Balance de Situación

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Fecha listado 07/0412017

Observaciones Período De Enero a Diciembre

A) ACTIVO NO CORRIENTE 25.574,57

1. Inmovilizado intangible 4.539,39 3. Patentes, licencias, marcas y similares 311,21

2030000 REGISTRO DENOMINACION 1.187,38 k -'/D 2803000 AMORT. ACUM. PROPIEDAD INDUST. -876,17 'Y

'.& GAS '

5. Aplicaciones Informáticas 4.228,18

3 C.M.A.S 2060000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 14.696,86

2806000 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT. -10.468,68

H. Inmovilizado material 21.030,18 2. instalaciones técnicas, y otro mm. mat. 21.030,18

2120000 INSTALACIONES TECNICAS 6.976,94

2160000 MOBILIARIO 7.022,45

2170000 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMA 18.074,82

2170001 TELEFONIA MOVIL 209,80

2180000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.624,74

2190000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.798,40

2190002 OTRO INMOVILIZADO EMBARCACIÓN 180,29

2812000 AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS -2.208,59

2816000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB -5.678,71

2817000 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO -17.143,14

2818000 AMORTIZACIÓN ACDA. ELEMENTOS T -16.337,13

2819000 AMOR. ACUM. OTRO INMOV, MATER. -12.489,69

V. Inversiones financieras a largo plazo 5,00 5. Otros activos financieros 5,00

2600003 FIAZNZAS DIVERSAS- 5,00

B) ACTIVO CORRIENTE 77.273,47

H. Existencias 1.676,40 1. Comerciales 1.676,40

3000001 KITS EN ALMACEN 1.676,40 \( / 6. Anticipos a proveedores

W. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 21.218,66 1. Clientes por ventas y prest. servicios 6.767,00

b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP 6.767,00

4300001 LICENCIAS Y TITULOS INDEPENDIE 163,00

4300014 BUCEO GALICIA CLUB 507,00

/ CTI

(GAS

ll t5 C.M.t')

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Observaciones Período De Enero a Diciembre

4300015 NAUTILUS, CAS

4300020 MAR DE SAN AMARO

4300024 MAR DO BARBANZA, CLUB

4300029 BOIRO, CLUB NAUTICO

4300036 GRUPO BAZÁN

4300042 ATLANTA-SUB, CLUB

4300047 PEREZ-SUB, CLUB

4300049 BAHÍA DE VIGO, CLUB

4300050 AROUSA-SUB, BUCEO

4300052 ONS, CLUB DE BUCEO

4300055 DIVE, CLUB TURISTICO CULTURAL

4300063 R.C.N. SANXENXO

4300064 TERRA DOS MARES

4300071 ILLA COELLEIRA, CLUB

4300076 FARO RONCADOIRO, CLUB DE P.S.

4300079 RIBEIRA SACRA MERGULLO

4300080 GALEON, E.A.M EL

4300091 PARQUE ISLAS ATLANTICAS, CLUB

4300096 ILLA PANCHA, CLUB

4300098 NAUGA, C.A.S

4300107 COSTA LUGO, CAS

3. Deudores varios

4400005 XUNTA GALICIA. DEUDORA SUBV

4401111 FEDAS.DEUDAS POR VIAJES IMPAGA

6. Otros créditos COfl las Admin. Públicas

4730000 H P. PAGOS Y RETENCIONES A CTA

V. Inversiones financieras a corto plazo 5. Otros activos financieros

5510000 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 1. Tesorería

5700000 CAJA

5720001 ABANCA 21315, APER24.04.1 5

5720003 BCO SABADEL 2519 APER 21.05.15

40,00

-8,00

-72,00

7,00

100,00

-15,00

120,00

-53,00

-51,00

-7,00

3.745,00

40,00

680,00

-13,00

-5,00

-2,00

616,00

513,50

-3,00

364,50

100,00

14.451,63

7.715,00

6.736,63

0,03

0,03

69.352,07 69.352,07

69.352,07

-14.973,66 -14.973,66

1.252,31

446,36

-16.672,33

TOTAL ACTIVO 102.848,04

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Observaciones Período De Enero a Diciembre

ASiVO 2O16

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

1. Capital

1. Capital escriturado

1010000 FONDO SOCIAL

III. Reservas

2. Otras reservas

1130000 RESERVAS VOLUNTARIAS

1130001 VENTAS AÑO ANTERIOR

1130002 RESERVAS POR AJUSTES EJ.ANTERI

1137000 RESERVAS VOLUNTARIAS

V. Resultados de ejercicios anteriores

1. Remanente

1200000 RESULTADOS PENDIENTES DEAPLIC

1200120 RESULTADO POSITIVO 2012

1200130 RESULTADO POSITIVO 2013

2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)

1210000 PÉRDIDAS AÑO ANTERIOR

1210140 RESULTADO NEGATIVO 2014

1210150 RESULTADO NEGATIVO 2015

VII. Resultado del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE

W. Deudas a corto plazo

5. Otros pasivos financieros

5550000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC

5.398,27

5.398,27

38.512,28 38.512,28

38.512,28

20.696,88 20.696,88

303,00

2.132,00

17.382,88

879,00

-78.110,10 28.052,40

18.041,64

1.688,79

8.321,97

-106.162,50

-55.378,66

-22.787,10

-27.996,74

24.299,21

97.449,77

43,83 43,83

43,83

r\(TIL',\ FIEGAS

C.M.A.S.)

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 97.405,94 1. Proveedores 979,96

b) Proveedores a corto plazo 979,96

4000039 VIAJES EROSKI, S.A. 979,96

3. Acreedores varios 86.239,29

4100000 ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO 805,97

4100002 DEUDAS DEPORTISTAS POR CAMPEO 3.200,51

4100004 TRANSPORTES AUTO-RADIO SA 21,48

fi

wv/

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Observaciones Período De Enero a Diciembre

4100011 FEDAS (CANON, KITS, RENOVACION

4100022 SANIEA CONTROL SL

4100026 CANLE DE COMUNICACION

4100099 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO

4100178 MESON COMPOSTELA

4100190 ALQUILERES TUY, S.L.

4100238 VIAJES ILLA DE ONS, S.L.0

4100282 RODRIGUEZ GIL Y ASOCIADOS

4100417 NAUTICA RIANXO, S.L.

4100420 NAUGA SUB SL

4100423 MARE LIBERUM 2010 SL

4100425 BUFETE AGUR ARAZURI MARTIN

4100436 NUÑEZ CORUÑA SL

4100440 SETECMA SL

4100441 CLUB BUCEO BENALMÁDENA

4100555 GTOS DIRECTIVOS FEGAS

4101111 FEDAS. DE IMP.CUOTAS HASTA2014

4. Personal (remuneraciones pend. de pago)

4650000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P

4650001 SENTENCIA OLGA SERRANO

6. Otras deudas con las Admin. Públicas

4751001 H.P. ACREED. RETENC.EMP Y PROF

4751002 H.P. ACREED. POR RET. ARRENDAM

4760000 ORGANISMOS S.S. ACREEDORES

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2

4.326,20

420,00

841,68

2.399,88

1.719,75

936,00

1.332,19

1.350,00

6.500,01

40,11

334,17

5.177,96

289,00

136,68

490,00

577,98

55.339,72

7.694,46

4.157,48

3.536,98

2.492,23

1.850,39

162,49

479,35

102.848,04

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