)

MUNICIPIO DE FUENTEDEORO-META HOSPITAL L O C A L PRIMER NIVEL E S E F U E N T E D E O R O

B A L A N C E G E N E R A L E S T A D O S FINANCIEROS COMPARATIVOS DE L O S AÑOS 2013 Y 2014

(Cifras en mi les de pesos) DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Código ACTIVO 2013 2014 Cód igo PASIVO 2013 2014

C O R R I E N T E (1) 812,866 966,524 C O R R I E N T E (4) 104,832 119,208

11 Efectivo 6,838 18,542 21 Depósitos y exigibilidades 0 0 1105 Caja 0 29 2105 Operaciones de banca central 0 0 1110 Bancos y corporaciones 6,838 18,513 2110 Operaciones de captación y servicios 0 0 1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev 0 0 financieros 0 0 1120 Fondos en tránsito 0 0 2115 Fondos comprados y pactos de recompra 0 0 1125 Fondos especiales 0

12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0 1205 De renta fija 0 0 2205 Interna 0 0 1210 De renta variable entre entidades públicas 0 0 2210 Externa 0 0

13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0 1305 Vigencia actual 0 0 2305 Obligaciones financieras nacionales 0 0 1310 Vigencia anterior 0 0 2310 Obligaciones financieras del exterior 0 0 1380 Provisión para rentas por cobrar B a 1380 Provisión para rentas por cobrar

24 Cuentas por pagar 4,546 0 14 Deudores 627.207 758,678 2401 Proveedores 0 0

1409 Servicios de Salud 574.829 706,521 2406 Proveedores del exterior 0 0 1413 Transferencias por cobrar 0 0 2410 Contratistas 0 0 1415 Préstamos concedidos 0 0 2415 Operaciones de seguros y reaseguros 0 0 1420 Avances y anticipos entregados 0 0 2420 Aportes por pagar a afiliados 0 0 1422 Antic o saldos a favor por imp- y cont. 0 0 2425 Acreedores 0 0 1425 Depósitos entregados 0 0 2430 Subsidios asignados 0 0 1470 Otros deudores 52.378 52,157 2435 Gastos financieros por pagar 0 0 1475 Deudas de difícil cobro 5.830 40,591 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembrí 4.546 0

1480 Provisión para deudores (5.830) (40.591) 2437 Retención impuesto de industria y comercio 0 0 por pagar 0 0

15 Inventarios 178,821 189,304 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 0 1505 Mercancías procesadas 0 0 2445 Impuesto al valor agregado 0 0

1510 Mercancías en existencia 0 0 2450 Avances y anticipos recibidos 0 0 1518 Materiales prestación de Servicios 178.821 189,304 2455 Depósitos recibidos de terceros 0 0 1519 Banco de órganos y tejidos 0 0 2460 Créditos judiciales 0 0 1520 Productos en proceso 0 0 2465 Premios por pagar 0 0 1525 En tránsito 0 0 2490 Otras cuentas por pagar 0 0

25 Obligaciones laborales 49.594 53.460

19 Otros activos 0 0 2505 Salarios y prestaciones sociales 49.594 53.460

1905 Gastos pagados por anticipado 2510 Pensiones por pagar 0 0

1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 0 0 26 Bonos y títulos emitidos 0 0 1920 Bienes entregados a terceros 0 0 2505 Títulos de regulación monetaria y cambiarla 0 0 1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros 0 0 2610 Bonos 0 0

i

t

) 1 MUNICIPIO DE FUENTEDEORO-META

HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE L O S AÑOS 2013 Y 2014 (Cifras en miles de pesos)

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Cód igo ACTIVO 2013 2014 Cód igo PASIVO 2013 2014

1926 Bienes en proceso de titularización 0 0 1930 Bienes recibidos en dación de pago 0 <* 2615 Bonos y títulos pensiónales 0 0 1935 Provis.bienes recib. en dación de pago 0 t 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional 0 0 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. 0 0 2690 Otros bonos y títulos emitidos 0 0 1941 Bienes adquiridos en leasing ó 1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing a 9 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing 0 27 Pasivos estimados 7,812 0 1945 Capital garantía otorgado 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0 1950 Responsabilidades 9 « 2710 Provisión para contingencias 7,812 0 1955 Provisión para responsabilidades ft 2715 Provisión para prestaciones sociales 0 0 1960 Bienes de arte y cultura 6 0 2720 Pensiones de jubilación 0 0 1965 Provisión de bienes de arte y cultura 0 0 2725 Provisión para seguros 0 0 1970 Intangibles R 0 2790 Provisiones diversas 0 0 1975 Amortización acumulada de intangibles « 1995 Principal y subalterna 9 29 Otros pasivos 42.879 65,747 1996 Bienes y derechos en inv. Administrativa 0 0 2905 Recaudos a favor de terceros 1,114 0 1996 Bienes y derechos en inv. Administrativa

2910 Ingresos recibidos por anticipado 41,765 65,747 Saldo neto de consolidación en cuentas 2915 Créditos deiferidos 0 0 de balance (CR) * 0 0 2920 Capital garantía emitido 9 0

NO CORRIENTE (2) 1,256,371 1,175,948 NO CORRIENTE (5) 0 0

12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0 1205 De renta fija 0 0 2205 Interna • 0 0 1210 De renta variable entre entidades públicas 0 0 2210 Externa 0 0 1215 De renta variable en empresas privadas 0 0 0 0 1280 Provisión para protección de inversiones Q 0 e 0

23 Obligaciones financieras 0 0 13 Rentas por cobrar 0 0 2305 Obligaciones financieras nacionales 0 0

1310 Vigencia anterior 0 0 2310 Obligaciones financieras del exterior 0 0 1315 Difícil recaudo 0 0 V 0 0 1380 Provisión para rentas por cobrar 0 0 0

0 0 0

14 Deudores 0 0 0 0 1409 Servicios de salud 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0 1410 Aportes por cobrar .0 0 2401 Proveedores 0 0 1415 Préstamos concedidos 0 0 2406 Proveedores del exterior 0 0 1420 Avances y anticipos entregados a 0 2410 Contratistas 0 0 1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib 0 0 2415 Operaciones de seguros y reaseguros 0 0 1425 Depósitos entregados 0 0 2420 Aportes por pagar a afiliados 0 0 1470 Otros deudores 0 \ 2425 Acreedores 0 0 1475 Deudas de difícil cobro 0 0 2430 Subsidios asignados 0 0 1480 Provisión para deudores 0 0 2435 Gastos financieros por pagar 0 0

2437 Retención imp.de ind. y ció. por pagar 0 0 16 Propiedades, planta y equipo 1,074,861 962,138 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 0

1605 Terrenos 82,274 82.274 2445 Impuesto al valor agregado 0 0 1610 Semovientes 0 0 2450 Avances y anticipos recibidos 0 0 1615 Construcciones en curso 0 0 2455 Depósitos recibidos de terceros 0 0

MUNICIPIO DE FUENTEDEORO-META HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO

BALANCE GENERAL E S T A D O S FINANCIEROS COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 2013 Y 2014

(Cifras en mi les de pesos) DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Código ACTIVO 2013 2014 Cód igo PASIVO 2013 2014

1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0 0 2460 Créditos judiciales 0 0 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito 0 tt 2465 Premios por pagar 1630 Equipos y materiales en depósito 0 0 2490 Otras cuentas por pagar » 0 1635 Bienes muebles en bodega 330,356 330,356 1636 Propiedades, planta y equipo en manten. 0 0 1640 Edificaciones 474,946 475,079 25 Obligaciones laborales 0 0 1643 Vías de comunicación y acceso 0 0 2505 Salarios y prestaciones sociales 0 0 1645 Plantas y ductos 0 0 2510 Pensiones por pagar 0 0 1650 Redes, líneas y cables 2,681 2,681 1655 Maquinaria y equipo *3 75,825 77,735 26 Bonos y títulos emitidos 0 0 1660 Equipo médico y científico 580,887 586,630 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiarla 0 0 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 199,760 204,452 2610 Bonos 0 0 1670 Equipos de comunicación y computación 83,170 86,692 2615 Bonos y títulos pensiónales 0 0 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 114,383 114,383 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional 0 0 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 18,974 19.623 2690 Otros bonos y títulos emitidos e> 0 1685 Depreciación acumulada (888,395) (1,017.767) 1686 Amortización acumulada 0 0 1690 Depreciación diferida 0 0 27 Pasivos estimados 0 0 1695 Provisiones 0 0 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0

2710 Provisión para contingencias 0 0 17 Bienes de beneficio y uso público 0 0 2720 Pensiones de jubilación 0 0

1704 Materiales en tránsito 0 0 2725 Provisión para seguros 0 0 1705 Bienes de benef. y uso público en const. 0 0 2790 Provisiones diversas 0 0 1710 Bienes de uso público 0 0 1715 Bienes históricos y culturales 0 0 1785 Amort. acum. de bienes de uso público 0 0 29 Otros Pasivos 0 0 1785 Amort. acum. de bienes de uso público

2905 Recaudos a favor de terceros 0 0 18 Recursos naturales y del ambiente 0 0 2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0

1805 Recursos renovables 0 0 2915 Créditos diferidos 0 0 1810 Amort. acum. de recursos renovables 0 0 2920 Capital garantía emitido 0 0 1815 Recursos no renovables 0 0 1820 Agotam. acum. de recursos no renovables » o TOTAL INTERES MINORITARIO (6) * 0 0 1825 Invers. en explot. de recursos no renovable 0 0 Participación de terceros 0 0 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. 0 0 Participación patrimonial del sector público 0

19 Otros activos 181,510 213.810 PATRIMONIO (7) 1,964.405 2,023,264 1905 Gastos pagados por anticipado 21,886 30,499 1910 Cargos diferidos 54,886 48,913 31 Hacienda pública 0 0 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 0 0 3105 Capital fiscal 0 0 1920 Bienes entregados a terceros 0 0 3110 Resultados del ejercicio 0 0 1925 Amort. de bienes entregados a terceros 0 0 3115 Superávit por valorización 9 0 1926 Bienes en proceso de titularización 0 0 3120 Superávit por donación 0 0 1930 Bienes recibidos en dación de pago 0 0 3125 Patrimonio público incorporado 0 0 1935 Prov. bienes recib. en dación de pago 0 0 3130 Revalorizacíón hacienda pública 0 0 1940 Activos adq. de instituciones inscritas 0 0 3135 Ajustes por inflación 0 0

)

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BALANCE GENERAL ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 2013 Y 2014

(Cifras en mi les de pesos)

Código ACTIVO DICIEMBRE

2013 DICIEMBRE

2014 Cód igo PASIVO DICIEMBRE

2013 DICIEMBRE

2014

1942 Deprec, de bienes adquir. en leasing 1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantía otorgado 1950 Responsabilidades 1955 Provisión para responsabilidades 1960 Bienes de arte y cultura 1965 Provisión de bienes de arte y cultura 1970 Intangibles 1975 Amortización acumulada de intangibles 1995 Principal y subalterna 1996 Bienes y derechos en inv. Administrativa

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *

TOTAL ACTIVO (3)

C U E N T A S DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes 82 Deudoras fiscales 83 Deudoras de control 84 Deudoras fiduciarias 89 Deudoras por contra (cr)

0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0

•• - 3,466 3,466 0 0

115,240 169,380 (13,958) (38.448)

0 0 0 0

0 0

2,069,237 2,142,472

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas 3215 Reservas 3220 Dividendos y participac. decretados 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 3230 Resultados del ejercicio 3235 Superávit por donación 3240 Superávit por valorización 3245 Revalorización del patrimonio 3250 Ajustes por inflación 3258 Efecto del saneamiento contable

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

1.964,405 2.023,264 0 0

2,092,243 1,964,407 0 0 0 0 0 0 0 0

(127.838) 58,857 0 0 0 0

. » 0 0. 0

0

2,069,237

CUENTAS DE O R D E N A C R E E D O R A S (10)

91 Responsabilidades contingentes 92 Acreedoras fiscales 93 Acreedoras de control 94 Acreedoras fiduciarias 99 Acreedoras por contra (db)

(7,812) O O O

7,812

2,142,472

O

(371.478) O O O

371.478

TP. 93.516-T dé la J . C . C . P .

"VIGILADO S U P E R S A L U D "

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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL PERÍODO 31 DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en mi les de pesos)

Cód igo Concep to DICIEMBRE DICIEMBRE 2,013 2,014

$ $ INGRESOS OPERACIONALES (1) 1,866,702 1,997,168

41 Ingresos Fiscales 0 0 4105 Tributarios 0 0

4110 No tributarios 0 0

4115 Rentas parafiscales 0 0

4195 Devoluciones, descuentos, amnistías 0 0

42 Venta de Bienes 0 0 4204 Productos manufacturados 0 0 4205 Bienes producidos 0 0

4210 Bienes comercializados 0 0

4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta 0 0

43 Venta de Serv ic ios 1,866,702 1,997,168

4305 Servicios educativos 0 0

4310 Servicios de previsión social 0 0

4311 Administración del servicio de calidad 0 0

4312 Servicios de salud 1,866,702 1,997,168

4315 Servicios de energía 0 0

4321 Servicios de acueducto 0 0

4322 Servicio de alcantarillado 0 0

4323 Servicios de aseo 0 0

4325 Servicios de gas combustible 0 0

4330 Servicies de tránsito y transporte 0 0

4335 Servicios de telecomunicaciones 0 0

4340 Juegos de suerte y azar 0 0

4345 Servicios hoteleros 0 0

4350 Servicios financieros 0 0

4355 Servicios de seguros y reaseguros 0 0

4360 Servicios de documentación e identificación 0 0

4390 Otros servicios 0 0

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta 0 0

44 Transferenc ias 0 0 4403 Corrientes Gobierno General 0 0

4404 Corrientes De las Empresas 0 0

4406 Transferencias corrientes recibidas 0 0

4407 Situado fiscal recibido 0 0

4411 De capital del Gobierno General 0 0

4419 Transf. de capital recibidas por particip. en lói 0 0

4425 Otras transferencias corrientes 0 0

4428 Otras transferencias 0 0

4470 Otras transferencias recibidas 0 0

47 Operac iones In ter ins t i tuc lona les 0 0 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos 0 0

4720 Operaciones de enlace 0 0

Saldos netos de conciliación en operaciones c 0 0

4725 Operaciones de traspaso de bienes 0 0

57 Operac iones In ter ins t i tuc iona les 0 0 5705 Aportes y traspasos de fondos girados 0 0

5720 Operaciones de enlace 0 0

5725 Operaciones de traspaso de bienes 0 0

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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONOMICA Y SOCIAL PERÍODO 31 DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en mi les de pesos)

Cód igo Concep to DICIEMBRE DICIEMBRE 2,013 2,014

6 COSTO DE VENTAS (2) 1,470,285 1,404,662 63 Cos to de ventas de serv ic ios 1,470,285 1,404,662 6310 Servicios de salud 1.470.285 1,404.662

GASTOS OPERACIONALES (3) 801,183 792,700

51 De admin i s t rac ión 718,702 646,125 5101 Sueldos y salarios 214,129 192,185

5102 Contribuciones imputadas 0 0

5103 Contribuciones efectivas 37,575 33.545

5104 Aportes sobre la nomina 6.525 6.406

5111 Generales 447,629 404,692

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 12.844 9.196

52 De operac ión 0 0 5205 Servicios personales 0 0

5210 Generales 0 0

53 Prov is iones , ago tamien to , deprec iac iones 82,481 146,575 5304 Provisión para deudores 0 34,761

5312 Provisión para bienes y derechos en inv. 0 0

5314 Provisión para contingencias 4.812 0 5321 Agotamiento 0 0

5330 Depreciación 72,431 63.558

5340 Amortización propiedades planta y equipo 0 0

5345 Amortización de intangibles 5,238 48,156

m Transferenc ias 0 0 5401 Transferencias giradas por convenios con el s 0 0

5405 Transferencias intergubernamentales giradas 0 0 5406 Transferencias corrientes giradas al sector pt 0 0 5407 Situado fiscal 0 0 5410 Transferencias al exterior 0 0 5415 Otras transferencias giradas 0 0 5417 Transferencias corrientes giradas al exterior 0 0 5419 Transferencias de capital giradas por participación en ingresos

corrientes de la nación 0 6 5420 Otras transferencias de capital giradas 0 5425 Otras transferencias corrientes 0 0

5500 Gasto Social 0 0 5550 Subsidios asignados

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) (404.766) (200,194)

48 OTROS INGRESOS (5) 306,472 314,065 4805 Financieros 1.204 1.060

4808 Otros ingresos ordinarios 302,859 292,581

4810 Extraordinarios 1.270 20.424

4815 Ajuste de ejercicios anteriores 1,129 0

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUI 0 0

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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL PERÍODO 31 DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en mi les de pesos)

Cód igo Concep to DICIEMBRE 2,013

DICIEMBRE 2,014

57 5722

58 5802 5805 5808 5810 5815 5899

4905

O P E R A C I O N E S I N T E R I N S T I T U C I O N A L E S ( Operaciones de enlace sin situación de fondos-cruce ctas

O T R O S G A S T O S (8) 29.544 Comisiones ' '•' o Financieros Otros gastos ordinarios Extraordinarios Ajustes de ejercicios anteriores

17.714

227

11,603

Gastos asignados a costos de producción y/o servicios

E X C E D E N T E ( D É F I C I T ) A N T E S D E A J U S T E

E F E C T O N E T O P O R E X P O S I C I Ó N A L A I N F

Corrección monetaria

P A R T I C I P A C I Ó N D E L I N T E R É S M I N O R I T A R

E X C E D E N T E ( D É F I C I T ) D E L E J E R C I C I O (11

(127,838) O

(127,838)

55,014 752

51,780

2,482

O

58,857

O O

O

58,857

t t 5 ) S ^ I D I A I R E G U I S O G A M O S O *-> G E R E N T E €

L U C V A M P A R O AiyULYA-SAMOgggr" Contador Públ ico T.P. No.93.516-T

"VIGILADO SUPERSALUD"