audiÈncia pÚblica presentaciÓ d’avantprojecte de pressupost i ordenances fiscals … ·...
TRANSCRIPT
AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESENTACIÓ D’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2017
CONTEXT GLOBAL I MARC ESTRATÈGICAnàlisi sòcio-econòmic general i de Sant Cugat i marc estratègic dins el Pla d’Actuació Municipal
ORDENANCES FISCALSObjectius, principals novetats i explicació detallada de les principals bonificacions i ajuts
PRESSUPOST 2017despesa i total comparat 2016 vs 2017
PRESSUPOST D’INGRESSOSEvolució de les principals magnituds d'ingressos i comparativa 2016 vs 2017
PRESSUPOST DE DESPESESDesenvolupament del pressupost: Visió estratègica, comptable i operacional comparada 2016 vs 2017 i proposta d’inversions
CONCLUSIONS
CONTEXT GLOBAL
Ratis macro econòmics: Evolució PIB, taxa d’atur i previsió de la inflació
Objectius de dèficit dels comptes públics
Fortalesa econòmica de les finances de l’Ajuntament
CONTEXT GLOBAL
Previsions de creixement (PIB)2016 2017
Món 3,4% 3,6%Països Emergents 4,3% 4,2%Estats Units 1,8% 1,9%Zona Euro 1,7% 1,8%Espanya 3,2% 2,3%Catalunya 3,1% 2,7%
Previsió Taxa atur 2016 2017
Zona Euro 10,1% 10,0%Espanya 18,9% 16,6%Catalunya 14,6% 12,8%Sant Cugat 7,5% 6,5%
Previsió inflacióEspanya Setembre 2016 0,2%Catalunya Setembre 2016 0,4%
CONTEXT GLOBAL
Incerteses ?
Comptes públics2016 2017
Previsió dèficit públic Espanya -4,6% -3,6%Zona Euro -1,8% -1,6%
Previsió endeutamentEspanya 100,5% 100,1%Zona Euro 86,4% 85,5%
Creixement molt baix zona euroGovern espanyol sense majoria absoluta
Procés catalàAfebliment del creixement dels països emergents
Preu del PetroliBrexit / Incerteses UE
Nova Presidència USA
Evolució de la Població
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
POBLACIÓ
1996 47.608
1997 50.800
1998 54.276
1999 57.147
2000 60.396
2001 63.220
2002 66.399
2003 69.010
2004 70.956
2005 72.567
2006 74.684
2007 76.440
2008 79.302
2009 81.722
2010 83.337
2011 85.295
2012 86.325
2013 87.499
2014 87.119
2015 88.790
2016 Sep. 90.224
Nombre d’empreses
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
Nombre de llocs de treball
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
Nombre de persones aturades
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
Que la baixada de l’atur total no es tradueixi en un decrement de la taxa al 2016 és per un canvi en la metodologia de càlcul:
Any 2015 i anteriors: TAXA D’ATUR: Aturats/Població activa estimada
Any 2016 Agost: TAXA D’ATUR = Aturats / Aturats registrats+ afiliats a la S.S. Amb el sistema anterior l’atur seria del 6,7%
Comparativa atur municipis del Vallès Occidental
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
Dades: Agost 2016
Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2015)
Romanent positiu de tresoreria (5’1 M€)
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Població a 31/12 del any 73.575 75.744 77.757 79.713 81.722 83.365 85.303 86.325 87.499 87.119 88.790
Σ DRN ordinari 74.993 85.394 97.163 99.879 104.544 112.434 95.686 104.753 110.855 114.325 123.119
Σ despeses corrents 64.551 67.702 79.218 86.731 84.345 87.217 83.953 84.777 86.533 94.986 97.575
Estalvi net pressupostari 5.150 17.892 11.806 5.824 12.276 16.854 574 3.253 11.572 11.279 12.751
Romanent de tresoreria 5.133 691 69 140 1.905 831 1.794 45 384 5.488 5.122
Fortalesa econòmica de l’Ajuntament
Termini de pagament a proveïdors : 34 dies de mitjana, per sota del màxim legal (60 dies)
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2015)
Endeutament : deute viu / ingressos corrents (46%)
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
Pla econòmic financer (PEF)
La regla de la despesa limita el sostre de despesa pel 2017 al 2,2% (el 2016 era del 1,8%)
L’Ajuntament al tenir més ingressos pot gastar més, sense incorre en dèficit
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
Després del PEF. Equilibri pressupostari i endeutament per sota del 75% dels ingressos
Obligació de fer un PEF. Aprofitem per demanar un préstec addicional per pagar expropiacions i altres temes urbanístics
El PEF ha estat aprovat per la Generalitat i el Ministerio de Hacienda
No es compleix la regla de la despesa
MARC ESTRATÈGIC
El Pla d’Actuació Municipal 2015-19 (PAM), es base en quatre grans àmbits d’actuació:
ORDENANCES FISCALS
Objectius
Sostenibilitat econòmica
Continua sent essencial mantenir el rigor i el bon estat de la situació financera de l’Ajuntament. Lacredibilitat, la confiança i la fortalesa són imprescindibles.
Sostenibilitat mediambientalDins el marge permès per la llei, les ordenances fiscals han d’impulsar el comportament afavoridor de laprotecció del medi i l’estalvi energètic.
Sostenibilitat socialMalgrat la millora econòmica, moltes persones i famílies mantenen un escenari de dificultats importants.Les ordenances, dins del marge legal, segueixen vetllant per contribuir a temperar-lo i afavorir elscol·lectius més afectats.
Fer les coses més fàcilsL’agilitació administrativa, l’eficiència i la simplificació han de ser, i són, criteris transversals en l’actuacióde l’Ajuntament.
ORDENANCES FISCALS
Principals novetats
Consolidació de la reducció fiscal i del canvi de tendència
Manteniment del tipus de l’IBI a 0,513.
Nova línia d’ajuts per pagar l’IBI a les famílies d’escassa capacitat econòmica i nova línia d’ajuts perpropietaris de llibreries, galeries d’art i clubs esportius (o llogaters que en justifiquen el seu pagament).
Baixada del tipus de les plusvàlues un 1 punt percentual que situa la baixada acumulada del 2016-2017en més d’un 20% .
Rebaixa de tarifes de la zona blava per vehicles emissió zero (100%) i amb certificació ECO (50%).
Manteniment general de les taxes municipals. Adaptació a la llei de simplificació administrativa.
Addicionalment es formulen nombroses millores de caràcter tècnic i ajustos per millorar el marcreglamentari municipal en l’àmbit fiscal.
ORDENANCES FISCALS
Bonificacions i ajuts de l’IBI
L’import de bonificacions, exempcions i ajuts relacionats amb l’IBI és de 2,3 milions d’euros que representaun 5% de la recaptació.
1,3 M € Bonificacions i exempcions obligatòries per llei (58%)1 M € Decisió política (42%)_______2,3 M €
L’import total del concepte ajuts és de 337.000 €
PRESSUPOST 2017
Per la regla de la despesa l’increment de les despeses corrents respecte l’any anterior no pot ser superior al 2,2%,
el del pressupost presentat és el 1,87%
La diferencia entre ingressos corrents (112.638.780) i despeses corrents (103.411.336) que és 9.227.444 ha de
ser més gran o igual que l’import que dediquem a amortització de préstecs (9.149.667).
Ingrés Total = Despesa Total
Endeutament Inferior al 75%
TOTAL PRESSUPOST 2016 VS 2017
PRESSUPOST
2016 125.191.626 €
2017 132.006.333 €
Dif Import 6.814.707 €
Dif % 5,44%
Línies generals pressupost ingressos
Manteniment del tipus d’IBI
Baixada d’un punt percentual de les plusvàlues (suposa un 0,5 M€ sobre la previsió de recaptació)
Supòsits per mantenir els ingressos ordinaris:
Creixement de l’activitat constructiva
Creixement de la població
Increment activitats econòmiques del municipi
Previsió liquidació ingressos plusvàlues superiors al pressupost 2016
Congelació de la participació d'impostos de l’Estat
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Línies generals pressupost ingressos
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Impostos directes 76.669.424 €
Impostos indirectes 4.809.451 €
Taxes, preus publics i altres 9.339.419 €
Transferències corrents 21.171.129 €
Ingressos patrimonials 649.358 €
Total Operacions Corrents 112.638.781 €
Transferències capital 6.367.553 €
Passius financers 13.000.000 €
TOTAL INGRESSOS 132.006.334 €
Línies generals pressupost ingressos: comparativa ingressos corrents 2016 vs 2017
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Import %
Impostos directes 76,27 76,67 0,40 0,53%
Impostos indirectes 3,70 4,81 1,11 30,09%
Taxes 6,93 7,61 0,68 9,81%
Preus Públics 0,12 0,17 0,05 43,18%
Altes ingressos 2,62 1,56 -1,07 -40,67%
Transferències corrents 20,25 21,17 0,92 4,55%
Ingressos patrimonials 0,66 0,65 -0,01 -1,03%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS 110,55 112,64 2,09 1,89%
2016 2017Variació
Línies generals pressupost ingressos: comparativa ingressos tributaris 2016 vs 2017
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Import %
IBI 46,54 46,53 -0,01 -0,02%
Vehicles 4,55 4,58 0,03 0,66%
Plusvalua 16,30 16,60 0,30 1,84%
IAE 4,47 4,47 0,00 0,00%
ICIO 1,60 2,91 1,31 81,88%
Taxes 6,93 7,61 0,68 9,81%
Total 80,39 82,70 2,31 2,87%
Cessió recaptació s/impostos directes Estat 4,40 4,48 0,08 1,85%
Cessió recaptació s/impostos indirectes Estat 2,10 1,90 -0,20 -9,42%
Total 6,50 6,38 -0,12 -1,78%
TOTAL INGRESSOS TRIBUTARIS 86,89 89,09 2,19 2,53%
20172016Variació
PRESSUPOST DE DESPESES
Desenvolupament del pressupost per capítols. Visió comptable. Comparativa 2016 vs 2017
CapítolPressupost ordinari
2016Pressupost ordinari
2017Variació en
importVariació
en %
Cap.1 (Personal) 32.763.177 € 33.694.011€ 930.834€ 2,84%
Cap.2 (Compra béns i serveis) 37.902.290 € 38.553.663 € 838.182€ 1,72%
Cap.3 (Despeses financeres) 2.700.712 € 2,492.193 € -208.520 € -7,72%
Cap.4 (Transferències corr.) 28.100.283 € 28.621.470 € 334.378 € 1,85%
Cap.5 (Fons de contingència) 50.000€ 50.000 € 0,00 € 0,00%
Cap.6 (Inversions reals) 13.167.286 € 18.063.251 € 4.895.965€ 13,68%
Cap.7 (Transferències cap.) 2.190.000 € 1.382.079 € -807.921€ -36,9%
Cap.9 (Amortització) 8.317.879 € 9.149.667 € 831.788€ 20,78%
TOTAL PER CAPÍTOLS 125.191.626 € 132.006.333 € 6.209.706€ 5,44%
PRESSUPOST DE DESPESES
Desenvolupament del pressupost per dimensions. Visió estratègica. Comparativa 2016 vs 2017
DimensióPressupost
Ordinari 2016Pressupost
Ordinari 2017Variació en
importVariació en
%
Persones 17.276.945,73 € 18.312.341,17 € 1.035.395,44 € 5,99%
Entitats, associacions i agents culturals i socials 651.205,14 € 663.458,00 € 12.252,86 € 1,88%
Comerç, empreses i centres de foment del talent 1.787.018,21 € 1.985.287,21 € 198.269,00 € 11,09%
L'entorn urbà i ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible 20.717.633,75 € 21.424.842,48 € 707.208,73 € 3,41%
Equipaments, urbanitzacions i inversions 4.707.781,68 € 4.757.626,76 € 49.845,08 € 1,06%
El territori, el planejament i les comunicacions 5.604.898,39 € 5.769.512,40 € 164.614,01 € 2,94%
Pressupost 15.928.548,89 € 13.377.724,38 € -2.500.824,51 € -16,01%
Administració Pública 33.827.684,55 € 36.018.344,42 € 2.190.659,87 € 6,48%
Coneixement, tecnologia i innovació 1.014.745,06 € 1.102.199,58 € 87.454,52 € 8,62%
TOTAL PER DIMENSIONS 101.516.461,40 € 103.411.336,40 € 1.944.875,00 € 1,87%
PRESSUPOST DE DESPESESInversions planificades 2017 (imports arrodonits):
EXPROPIACIONS ZONES VERDES 4,8 M €
MILLORA DE CARRERS I JARDINERIA 2,1 M €
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 1,4M €
SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN BARATA 0,9 M €
PAVELLÓ GUINARDERA 0,4 M €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2,2 M €
ADEQUACIÓ ESPAI LA UNIÓ 2,6 M €
HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL 1 M €
IES LEONARDO DA VINCI 0,4 M €
PROJECTE BIBLIOTECA CENTRAL 0,3 M €
INVERSIONS PARTICIPATIVES 1 M €
SALA POLIVALENT 1 M €
BARRI MONESTIR 0,7 M €
LLIURE DISPOSICIÓ 0,2 M €
INFRAESTRUCTURES ANIMALS, HORTS 0,2 M €
ALTRES INVERSIONS 0,2 M €
TOTAL INVERSIÓ 2017 AJUNTAMENT 19,4 M €
TOTAL INVERSIÓ 2017 PROMUSA 1,3 M €
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2017
LA INCERTESA ÉS MENOR QUE EN ELS EXERCICIS PRECEDENTS, PERÒ PERSISTEIX:
L’activitat econòmica està generant un volum tributari que, sempre mantenint el criteri de prudència, noes pot deixar de consignar al pressupost, cosa que motiva per al 2017 un increment en la previsió d’algunsingressos, especialment els provinents de les noves construccions, noves empreses i compra-vendes delsector immobiliari. Aquesta situació permet continuar amb la baixada moderada de la pressió fiscal.
Possible congelació dels pressupostos de l’Estat.
Ha millorat les condicions financeres del mercat financer que permet finançar les inversions al’Ajuntament a un cost més reduït.
Creixement de la població que té un efecte doble: Demanda de més serveis (més cost) i més ingressostributaris.
Persisteixen les incerteses externes a nivell català, espanyol, europeu i global.
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2017
INCREMENT DELS SERVEIS EN NOMBRE I QUALITAT:
Hi ha un increment en les despeses relacionades amb el manteniment de l’espai públic.
Increments en les partides relacionades amb els serveis socials.
Consolidació de l’increment de despesa de seguretat ciutadana, sobretot en el nombre d’efectius de la policia.
Consolidació de la millora de la plantilla.
Increment de les inversions.
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2017
OBLIGACIÓ DE DESTINAR RECURSOS D’INVERSIÓ A L’EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDES I ALTRES CONCEPTES URBANÍSTICS:
El Pla General Metropolità de 1976 estableix l’obligació de l’Ajuntament d’expropiar les zones verdes d’aquells propietaris que ho sol·licitin.
Això suposa que l’Ajuntament ha hagut de destinar a expropiacions un percentatge molt important de les inversions 2012-2016.
Al pressupost 2017 hi ha previst uns 5 milions d’euros que estan finançats per un endeutament del mateix import (segons PEF presentat a l’exercici 2016)
Pressió fiscal sostinguda i amb tendència a la baixa
Ampliació de les bonificacions i ajuts:. Ampliació de la base social (ajuts per trams de renta)
. Protecció del medi ambient
. Foment de la cultura i l’esport
Ingressos. S’incrementen donat l’increment de l’activitat econòmica i social.
Increment de despeses focalitzat al servei a les persones (Capítol 1,2,4):. Increment de les polítiques socials en un 5,8%
. Increment en educació en una 4,9%
. Increment en medi ambient un 14,3%
. Increment en seguretat ciutadana en un 4,7%
. Incrementen millora de l’espai urbà i equipaments increment 3,2%
Inversions: Increment del 26%
CONCLUSIONS
Aquesta presentació està disponible al web de l’Ajuntament:
� www.santcugat.cat
� Ciutat� Participació� Audiències Públiques
