assemblea general ordinÀria de socisctlasalut.com/wp-content/uploads/presentacio.pdf ·...
TRANSCRIPT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE SOCIS
Barcelona, 16 de març de 2019
1. Benvinguda i obertura de l’Assemblea per part del President del Club, Sr. Felip Ródenas i Morera
2. Nomenament de tres interventors de l’acta de l’assemblea
3. Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 25 d’octubre relatiu al nomenament de la Sra. Nuria García
García, com a vocal. Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 19 de desembre relatiu al nomenament de la
Sra. Mònica Delcor Belloc, com a vocal.
4. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2018.
5. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, balanç de l’exercici i compte de pèrdues i guanys de
l’exercici 2018
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2019.
7. Projectes i Propostes de la Junta Directiva
Projectesa) Informació de la reforma dels vestidorsb) Situació de les obres del nou gimnàsPropostaProposta per assignar auditors per a l’auditoria de l’exercici 2019 segons l’Art. 5.1. del Reial Decret 1740/2003 del Consell Català de l’Esport.
8. Propostes que formulin per escrit els socis, segons disposa l’article 36 d) dels Estatuts Socials.
9. Precs i preguntes
ORDRE DEL DIA
1.- Benvinguda i obertura de l’Assemblea
per part del President del Club, Sr. Felip
Ródenas i Morera.
ORDRE DEL DIA
2.- Nomenament de tres interventors de
l’acta de l’assemblea
ORDRE DEL DIA
3.- Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 25 d’octubre relatiu al nomenament de la Sra. Nuria García García, com a vocal. Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 19 de desembre relatiu al nomenament de la Sra. Mònica Delcor Belloc, com a vocal
ORDRE DEL DIA
VOTACIÓ
Punt 3
Ratificació nomenament de la Sra. Mònica Delcor i Sra. Nuria
García com a vocals de Junta Directiva
4.- Aprovació, si s’escau, de la memòria
d’activitats de l’any 2018
ORDRE DEL DIA
En compliment amb els Estatuts Socials i d’acord amb l’article 36, la
Junta Directiva informa a tots els socis de les activitats més significatives
de l’any 2018 mitjançant la present Memòria Anual.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
L’any 2018 s’ha caracteritzat pel projecte Nou Salut i la renovació integral
dels vestidors tan masculins com femenins.
El vestidor femení s’ha finalitzat el mes de desembre d’aquest any i la
renovació del vestidor masculí finalitzarà el primer trimestre del proper
any.
En aquesta reforma s’inclou lavabos, dutxes, mobiliari zona de sauna i
massatge, així com la climatització.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ECONÒMICAEls comptes del Club a 31 de desembre de 2018 han estat degudament auditats
per la firma BDO Audiberia Auditores. Els comptes s’han de presentar al Consell
Català de l’Esport 30 dies després de la celebració de l’Assemblea.
Resultats de l’exercici 2018
Resultat a data 508.223,33 €
Amortitzacions a data 242.234,00 €
FLUX DE CAIXA D'EXPLOTACIÓ 750.457,33 €
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ECONÒMICA
INVERSIONS DE L’EXERCICI 2018
IMPORT
INSTAL·LACIONS 66.003,07 €
MOBILIARI i UTILLATGE 10.362,00 €
EQUIPS INFORMÀTICS I ELECTRÒNICS I EINES
D’OFICINA 7.862,84 €
VARIS 14.360,87 €
INVERSIONS EN CURS 717.515,67 €
TOTAL INVERSIONS 816.104,45 €
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
TENNISXLVII TROFEU JOAN COMPTA
14è Campionat d’Espanya de Tennis per equips Infantils en categoria masculina i femeninaDel 13 al 18 d’agost a les instal·lacions del Club Tennis de La Salut de Barcelona es va disputar una nova edició del Trofeu Joan Compta, Campionat d’Espanya de Tennis per equips en categoria masculina i femenina.Aquesta edició va comptar amb la participació de 27 equips masculins i 29 equips femenins d’arreu de l’estat.
RESULTATS 2018 Masculí Femení Campió CT Barcino CT Barcino Subcampió CT Torrevieja CT Vila-Real 3r classificats CT Alborán RSCC de MurciaConsolació CT Mataró Esc. Tenis Alcalá
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
EQUIPS CAMPIONS 2018
Equip +60 i +70 Campions d’Espanya
Equip +65Campió de Catalunya i d’Espanya
S’ha participat en 28 campionats de Catalunya per equips aconseguint 1 títolTambé hem participat en 12 campionats d’Espanya per equips aconseguint 3 títols.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
EQUIP FINALISTA 2018
Equip 3ª categoria FemeninaFinalista Campionat de Catalunya
CAMPIONAT INTERNACIONAL SÈNIORS’ha celebrat el Cinquè ITF Grau 3 amb més de 50 participants de les categories+35 fins a +75
CAMPIONATS SOCIALSS’han celebrats els diferents Campionats Socials i s’han inscrit més de 200 socis al Trofeu Salut que s’anomena Rànquing Salut
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
ELS NOSTRES JUGADORS MÉS DESTACATS JAIME FURIÓ FELIPÓJAIRO VELASCO RAMON CANOSARAQUEL CABALLERO
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
ESCOLA DE TENNISMés de 200 alumnes, que representen 370 places35 alumnes en el grup Baby-Tennis31 alumnes grup d’adults81 alumnes a l’Stage de tennis d’estiu
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
PÀDELS’ha participat en els campionats següents:
Campionat d’Espanya de veterans Campionat d’Espanya de super-veterans Campionat de Catalunya de 2a categoria masculí i femení Campionat de Catalunya de 1a categoria masculí Campionat d’Espanya de 3a categoria fase prèvia i final masculí Interclub femení lliga catalana Interclub masculí veterans Interclub masculí categoria absoluta Interclubs lliga pàdel categoria masculina
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
PÀDELEquip Veterans de 2a categoria Subcampions d’Espanya
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
PÀDELS’han organitzat diferents campionats socials
Publidep amb més de 160 parellesSocial de Pàdel Torneig de Menors Spring PàdelGran Torneig de HalloweenTorneig de Menors d’hivern Gran Festa del pàdel Juvenil Torneig de joves promeses
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
ESCOLA DE PÀDELL’escola de pàdel s’ha consolidat i tenim tots els grups i nivells des d’iniciació i perfeccionament i competició. Els alumnes de l’escola han començat a jugar tornejos amateurs com tornejos de la Federació Catalana de Pàdel. Aquest any tenim 55 inscrits.Cal destacar alguns alumnes de l’escola pel seu bon nivell i la gran projecció que demostren. A l’estiu es va portar a terme el Campus de pàdel amb una participació de 47 joves inscrits
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
GIMNÀS Es continuen amb les classes dirigides de gimnàs.El mes de desembre es va celebrar una master-class de zumba solidària en motiu de la Marató de TV3.
OLIMPÍADA INFANTILCom cada any es van disputar les proves esportives pels 8 equips inscrits els quals estan formats per nois i
noies del club d’entre 4 a 15 anys, disputant les proves de tennis, pàdel, circuit, natació, tennis taula, frontó, velocitat i llançament de pilota.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS D’ESTIU Destacar el bon funcionament de les activitats d’estiu • ESPLAI: 346 inscrits• CAMPUS: 63 inscrits • ESPLAI SETEMBRE: 47 inscrits• SETMANA SANTA: 30 inscrits
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ ESPORTIVA
Un any més s’ha participat a la Marató de TV3 organitzant un Torneig Solidari de pàdel i una master-class de Zumba es van
recollir 3.106,04 €
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ SOCIAL
FESTA HOMENATGE ALS SOCIS QUE HAN SUPERAT ELS 25 I 50 ANYS D’ANTIGUITAT ININTERROMPUDA AL CLUB
SRA. Ma. VICTORIA PLANELL NAVÉS
SR. FRANCISCO LOPEZ OCAÑA
SRA. PATRICIA FURIÓ DOMINGUEZ
SR. JOAQUIM Ma. SINDREU MIRALLES
SR. JORDI ROIG SAGARRA
SR. EDUARDO GARGALLO RENOM
SR. CARLOS GUAL BEL
SR. BENITO CULÍ BUJ
SR. RAFAEL MOLINA MARTINEZ
SRA. EDITH CLEMENT
SRA. MERCÈ MALLA CARBONELL
SRA. PILAR ALEMANY JAUMEJUAN
SRA. MONTSERRAT URGELL TEIXIDÓ
SRA. MONTSERRAT TRAVÉ URGELL
SRA. Ma. MERCÈ EXPÓSITO ÓDENA
SRA. JOSEFA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ
SRA. ENRIQUETA MARTINEZ MARTÍNEZ
SR. JUAN MARTINEZ MATEOS
SRA. M. TERESA FARRÉ PALOMAS
50 anys d’antiguitat
25 anys d’antiguitat
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ SOCIAL
DESTACAR LA FESTA DEL SOCI I LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA ALEMANYA OKTOBERFEST
Revetlla de Sant Joan Cap d’AnyFesta Major – cantada d’havaneresCelebració de la missaHalloween i taller de màscaresTallers infantilsArribada del Pare Noel
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ SOCIAL
Recordem els socis que ens han deixat durant l’any 2018
SR. JOAN DOT DOTSR. JOSÉ ESCURRIOLA PIÑAS SR. MANUEL RINCÓN ALSINA SR. JOAQUIM MARIA SINDREU MATEUSR. JOSEP TRAVÉ TORELLÓ
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ SOCIAL
De 0 a 5anys
De 6 a 15anys
De 19 a 29anys
De 30 a 39anys
De 40 a 49anys
De 50 a 59anys
De 60 a 64anys
De 65 a 70anys
De 71 a 100anys
Homes 9 24 22 41 20 19 5 4 2
Dones 6 14 9 13 14 9 3
Total 15 38 31 54 34 28 8 4 2
10
20
30
40
50
60
Socis que s'han donat d'alta 2018Total: 214
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ SOCIAL
De 0 a 5anys
De 6 a 15anys
De 16 a 18anys
De 19 a 29anys
De 30 a 39anys
De 40 a 49anys
De 50 a 59anys
De 60 a 64anys
De 65 a 70anys
De 71 a 100anys
Homes 3 25 16 22 32 28 19 9 4 18
Dones 2 27 6 12 18 14 15 2 3
Total 5 52 22 34 50 42 34 11 4 21
10
20
30
40
50
60
Socis que s'han donat de baixa 2018 Total: 275
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018
COMISSIÓ SOCIAL
De 0 a 5anys
De 6 a 15anys
De 16 a 18anys
De 19 a 29anys
De 30 a 39anys
De 40 a 49anys
De 50 a 59anys
De 60 a 64anys
De 65 a 70anys
De 71 a100 anys
Homes 18 141 28 73 116 218 220 82 103 236
Dones 13 90 9 29 58 128 120 54 56 131
Total 31 231 37 102 174 346 340 136 159 367
50
100
150
200
250
300
350
400
Socis a 31/12/2018Total: 1923
VOTACIÓ
Punt 4
Aprovació, si s’escau, de la memoria d’activitats de l’any 2018
5. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del
pressupost, balanç de l’exercici i compte de
pèrdues i guanys de l’exercici 2018.
Comparativa principals magnituds
2013 2018 Diferència
Número de socis amb quota 1.825 1.765 -60
Deute amb bancs (juny 2013)
670.046 €0 € -670.046 €
Tresoreria (juny 2013)
194.917 €769.117 € +574.200 €
Resultats escoles i esplai 94.964 € 247.674 € +152.710 €
Resultat restaurant -37.619 € 3.017€ +34.602 €
Despesa Personal 1.759.893 € 1.553.023 € -206.870 €
• Al llarg del període s’han executat inversions per import acumulat de € 1.920.932
• El Cash Flow generat durant el període ha estat de € 3.136.280
• La diferència (1.215.348 €) s’ha destinat a reduir l’endeutament bancari (670 mil) i
a increment de Tresoreria (545 mil)
*Socis que han comprat Títol des del 01/01/2018 a 31/12/2018 102
Socis que s’han donat de baixa i no han pagat totalitat del Títol 2
Socis que s’han donat de baixa perquè havien de comprar el Títol 13
SOCIS
* Aprovat en assemblea de 8 de febrer de 2014i) Soci Temporal Actiu sense Títol .- És la persona que està autoritzada temporalment a ser soci del Club sense obligació
prèvia de possessió nominativa d’un títol social.Aquesta condició serà sempre temporal pel que fa a la permanència i limitada en quant el nombre de beneficiaris que s’hi puguin acollir, segons el que determini en cada moment l’Assemblea de Socis.Un cop vençut el termini assenyalat per l’Assemblea, el soci Temporal sense Títol tindrà l’obligació d’adquirir un títol social. En cas de no fer-ho serà donat de baixa automàticament del Club sense poder retornar novament a la situació de soci Temporal.Mentre gaudeixi d’aquesta condició, tindrà dret a utilitzar totes les instal·lacions socials esportives i serveis que ofereix el Club, però no podrà participar amb veu i vot a les Assemblees ni podrà formar part de la Junta Directiva.Es podrà gaudir de la condició de soci Temporal sense Títol per un període màxim de tres anys a comptar des del moment de l’alta. L’Assemblea té la potestat de modificar la durada d’aquest període.
Composició dels ingressos
• Els ingressos per quotes socials representa el 43%
• La composició de l’estructura d’ingressos es mostra constant
Quotes
41%
Cànon
pistes
2%Armaris
1%
Escoles
tennis i
padel
19%
Restaurant
17%
Gimnàs
1%
Altres
7%
Ingressos
externs
12%
2016
Quotes
43%
Cànon
pistes
2%Armaris
1%
Escoles
tennis i
padel
19%
Restaurant
18%
Gimnàs
1%
Altres
4%
Ingressos
externs
12%
2017
Quotes
43%
Canon
Pistes
2%
Armaris
1%
Escoles
tennis i
padel
18%
Restaurante
18%
Gimnàs
1%
Altres
4%
Ingressos
externs
13%
2018
DESPESES – COMPARATIU 2013 / 2018
despeses personal
54%
serveis
contractats
8%
consums energia i
aigua
6%
consums
restaurant
7%
financers
2%
altres despeses
estructura
18%
despeses
atípiques
5%
2013
despeses personal
53%
serveis contractats
11%
consums energia i
aigua
6%
consums restaurant
9%
financers
0%
altres despeses
estructura
11%
despeses atípiques
10%
2018
DESPESA – PERSONAL 2013 / 2018
€1.589.755,88
€1.426.553,65
€1.466.846,68
€1.437.025,47
€1.490.671,11 €1.476.498,58
€1.300.000,00
€1.350.000,00
€1.400.000,00
€1.450.000,00
€1.500.000,00
€1.550.000,00
€1.600.000,00
€1.650.000,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Despesa personal (no inclou indemnitzacions)
ANY MITJANA
2013 43
2014 52
2015 55
2016 48
2017 51
2018 47
Evolució ingressos escoles
L’aposta per l’escola de tennis i pàdel i la bona feina dels seus professionals
continua representant una recurrent i important font d’ingressos
463.808475.270
451.544441.752
411.482
377.596
470.732
606.430
701.704687.791
673.183
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Escola tennis i padel
Evolució ingressos
3.118.037 3.193.4823.063.361 3.055.883 2.977.067 2.968.948 3.086.055
3.284.304 3.257.733 3.186.022
274.487288.500
352.660 333.978312.283 355.628
373.419
471.058 421.304 496.668
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingressos externs
Ingressos de socis
Evolució ingressos
1.465 €1.525 €
1.502 €1.546 €
1.631 €
1.713 € 1.704 €
1.787 € 1.801 € 1.805 €
2.129
2.094
2.039
1.977
1.825
1.733
1.811
1.838
1.809
1.765
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
0 €
200 €
400 €
600 €
800 €
1.000 €
1.200 €
1.400 €
1.600 €
1.800 €
2.000 €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Contribució per soci
Nº socis amb quota
EVOLUCIÓ DEUTE FINANCER NET
1.073.381
840.615
906.416758.711 738.058
446.232 437.744 269.147
-573.327
-997.200
-769.118
30%
24%24%
21% 21%
13% 12%
8%
-14%
-23%
-16%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-1.100.000
-600.000
-100.000
400.000
900.000
1.400.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Deute Financer Net
% sobre actiu
EVOLUCIÓ INVERSIONS
234.891 231.832 228.000251.589
275.666 281.295 283.221242.234
166.284
85.25540.827
427.296
173.083 159.966
303.656
816.104
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Amortitzacions Inversions
Evolució Balanç de situació
3.148.708
3.720.116
145.997
755.344
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2013 2018
Evolució actiu 2013-018
Actiu fixe Altre actiu circulant Tresoreria
Evolució Balanç de situació
2.379.821
4.436.428
595.267
356.781
291.290
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2013 2018
Evolució passiu 2013-018
Recursos propis Deute financer Passiu corrent
Usos del Cash flow generat
La generació de recursos s’ha destinat al 100% a noves inversions
(fonamentalment Pla Nou Salut), que al 2018 suposen € 816 mil, el 43% del total
invertit en el període 2013-2018.
S’ha fet igualment ús de la tresoreria acumulada i circulant per import de € 65 mil
Aquestes inversions són possibles gràcies als superàvits aconseguits el
llarg del període.
2018 %
Total Cash Flow 2018 750.458 100%
Inversions 2018 816.104 109%
Ús de tresoreria i circulant (65.646) -9%
Comparativa usos cash flow
2016 2017
55% del cash flow
reserva de
tresoreria per
inversions futures
30% del cash flow
a reducció del
deute financer
15% del cash flow
a noves
inversions
44% del cash flow
reserva de
tresoreria per
inversions futures
44% del cash flow
a noves
inversions
12% del cash flow
a reducció del
deute financer
2018
100% del cash flow
reserva de
tresoreria per
inversions futures
9% de les
inversions amb
tresoreria
acumulada
exercicis passats
Resum de com ha anat l’any respecte pressupost 2018 - Compte de Resultats
Millora de 9.50%
vs pressupost,
fonamentalment
degut a resultat de
l’esplai
Millora de 1.50%
vs pressupost.
Control despesa
Millora de 136,7 %
vs pressupost
Aplicació cash flow
100% a inversions i
ús de tresoreria
acumulada per
finançar 9%
inversions
ANY 2018
Ingressos reals 3.682.690
Ingressos pressupost 3.363.913
Diferència ingressos +318.777
Despeses Reals 3.174.467
Despeses Pressupost 3.222.942
Diferència despeses -48.475
Resultat real 508.224
Resultat pressupost 214.664
Diferència resultat +367.252
Cash flow (Benefici+amortitzacions) 750.458
Ús de tresoreria i circulant 65.646
Inversions 816.104
Conclusions
• En 2018, per primer any, s’ha superat els € 500.000,- de beneficiseguint els bons resultats del 2017 (€402 mil) i 2016 (€455 mil)
• La generació ordinària de recursos continua en nivells propers a700.000 €/any
• L’obtenció de beneficis no és objectiu en sí mateix, però ésnecessari per escometre les inversions per actualitzar l’ofertaesportiva del Club.
• Actualitzar els actius del club suposa una inversió anual al voltantde € 400-450 mil els 3-4 propers anys
• Per assolir això sense recurs a l’endeutament bancari, s’han degenerar uns beneficis mínims de € 175 mil. Aquest és l’objectiu delproper pressupost
Aprovació comptes 2018
ÀREES INGRESSOS DESPESES RESULTAT PRESSUPOST DIFERÈNCIA
ECONÒMICA
QUOTES 1.582.856 € 1.689 € 1.581.167 € 1.470.809 € 110.358 €
PERSONAL ADMINISTRACIO I SERVEIS 4.245 € 859.150 € -854.905 € -887.901 € 32.996 €
AMORTITZACIONS 0 € 242.234 € -242.234 € -295.598 € 53.364 €
FINANCERES I DESPESES BANCS 752 € 10.364 € -9.612 € -10.013 € 401 €
ALTRES ADMINISTRACIÓ 268.996 € 103.099 € 165.897 € 83.033 € 82.864 €
TOTAL 1.856.849 € 1.216.536 € 640.314 € 360.330 € 279.984 €
ESPORTIVA
ESCOLES TENNIS I PÀDEL 616.660 € 463.630 € 153.030 € 155.686 € -2.656 €
ESPLAIS I STAGE 285.729 € 191.086 € 94.643 € 55.450 € 39.193 €
COMPETICIÓ 60.308 € 87.235 € -26.927 € -19.204 € -7.723 €
ALTRES ESPORTS I CÀNON SERVEIS 102.904 € 54.666 € 48.238 € 32.583 € 15.655 €
ALTRES GESTIÓ ESPORTIVA 86.825 € 100.346 € -13.522 € -12.806 € -716 €
TOTAL 1.152.426 € 896.963 € 255.463 € 211.709 € 43.754 €
D'INFRAESTRUCTURES
MANTENIMENT 0 € 128.599 € -128.599 € -127.750 € -849 €
CONSUMS 0 € 185.853 € -185.853 € -177.500 € -8.353 €
TOTAL 0 € 314.452 € -314.452 € -305.250 € -9.202 €
SOCIAL
RESTAURANT 608.403 € 605.387 € 3.017 € -10.182 € 13.199 €
FESTES I ACTIVITATS SOCIAL 25.565 € 59.559 € -33.994 € -4.300 € -29.694 €
RELACIONS PÚBLIQUES I BUTLLETÍ 17 € 10.846 € -10.830 € -12.000 € 1.170 €
ALTRES DESPESES 734 € 28.909 € -28.175 € -25.643 € -2.532 €
CHILL OUT 38.696 € 41.815 € -3.119 € 0 € -3.119 €
TOTAL 673.415 € 746.516 € -69.983 € -52.125 € -20.977 €
RESULTAT DE L'EXERCICI 3.682.690 € 3.174.466 € 508.223 € 214.664 € 293.559 €
AMORTITZACIONS 242.234 €
FLUX DE CAIXA ECONÒMIC 750.457 €
BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017
ACTIU 2018 2017
ACTIU NO CORRENT 3.720.115,90 3.119.835,21
Immobilitzat intangible 4.358,15 6.020,27
Aplicacions informàtiques 4.358,15 6.020,27
Immobilitzat material 3.682.700,59 3.107.168,02
Terrenys i construccions 2.441.471,07 2.484.002,33
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material 485.606,91 543.178,83
Immobilitzat en curs i acomptes 755.622,61 79.986,86
Inversions financeres a llarg termini 14.984,61 6.646,92
Altres actius financers 14.984,61 6.646,92
Actius per impst diferit (IVA) 18.072,55 0,00
ACTIU CORRENT 1.028.729,94 1.221.779,76
Existències 14.684,33 12.218,00
Comercials 14.684,33 12.218,00
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 218.483,51 161.643,02
Clients per vendes i prestacions de serveis 29.781,51 22.172,97
Deutors varis 2.743,05 7.964,27
Deutors a ll/termini 155.958,95 131.505,78
Altres Crèdits amb les Administracions Públiques 30.000,00
Inversions empr.associ a c/termini 24.172,07 28.429,49
Altres actius financers amb pers.vinculades 24.172,07 28.429,49
Inversions financeres a curt termini 13.774,11 13.774,11
Fiances constituides a c/t 13.774,11 13.774,11
Periodificacions a curt termini 2.272,37 22.289,55
2.272,37 22.289,55
Efectiu i altres actius líquids equivalents 755.343,55 983.425,59
Tresoreria 755.343,55 983.425,59
TOTAL ACTIU 4.748.845,84 4.341.614,97
BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017
PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017
PATRIMONI NET (Fons propis) 4.016.171,09 3.509.308,44
Capital 774.111,00 774.111,00
Capitat subscrit 774.111,00 774.111,00
Accions i participac en patrimoni propies -3.984,37 -2.623,09
Acc.pròpies en situacions especials -3.984,37 -2.623,09
Resultats d'exercicis anteriors 2.737.820,53 2.335.510,95
Resultat de l'exercici 508.223,93 402.309,58
PASSIU NO CORRENT 404.198,00 420.211,68
Provisions a llarg termini 0,00 0,00
Altres provisions 0,00 0,00
Deutes a llarg termini 13.197,96 20.711,64
Deutes a ll/termini 13.197,96 20.711,64
Periodificació a llarg termini 391.000,04 399.500,04
Periodificació ll/t 391.000,04 399.500,04
PASSIU CORRENT 328.476,75 412.094,85
Provisions a curt termini 0,00 34.027,80
Provisions a curt termini 0,00 34.027,80
Deutes a curt termini 28.250,32 86.018,82
Altres creditors 28.250,32 86.018,82
Creditors comercials i altres comptes a pagar 291.726,32 281.045,59
Proveïdors 50.313,43 43.103,42
Creditors varis 151.949,39 144.126,08
Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.478,65 17.241,61
Altres deutes amb les Administracions Públiques 75.984,85 76.574,48
Periodificacions a curt termini 8.500,11 11.002,64
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.748.845,84 4.341.614,97
VOTACIÓ
Punt 5
Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, balanç
de l’exercici i compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2018.
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici 2019
Aprovació pressupost ingressos i despeses del 2019
ÀREES INGRESSOS DESPESES RESULTAT INGRESSOS DESPESES RESULTAT
ECONÒMICA
QUOTES 1.582.856 € 1.689 € 1.581.167 € 1.524.911 € 15.000 € 1.509.911 €
PERSONAL ADMINISTRACIO I SERVEIS 4.245 € 859.150 € -854.905 € 1.500 € 850.915 € -849.415 €
AMORTITZACIONS 0 € 242.234 € -242.234 € 0 € 318.000 € -318.000 €
FINANCERES I DESPESES BANCS 752 € 10.364 € -9.612 € 675 € 9.500 € -8.825 €
ALTRES ADMINISTRACIÓ 268.996 € 103.099 € 165.897 € 206.753 € 129.532 € 77.221 €
TOTAL 1.856.849 € 1.216.536 € 640.314 € 1.733.839 € 1.322.947 € 410.892 €
ESPORTIVA
ESCOLES TENNIS I PÀDEL 616.660 € 463.630 € 153.030 € 577.775 € 435.885 € 141.890 €
ESPLAIS I STAGE 285.729 € 191.086 € 94.643 € 231.500 € 172.500 € 59.000 €
COMPETICIÓ 60.308 € 87.235 € -26.927 € 53.100 € 77.660 € -24.560 €
ALTRES ESPORTS I CÀNON SERVEIS 102.904 € 54.666 € 48.238 € 102.000 € 72.062 € 29.938 €
ALTRES GESTIÓ ESPORTIVA 86.825 € 100.346 € -13.522 € 57.500 € 100.863 € -43.363 €
TOTAL 1.152.426 € 896.963 € 255.463 € 1.021.875 € 858.970 € 162.905 €
D'INFRAESTRUCTURES
MANTENIMENT 0 € 128.599 € -128.599 € 0 € 133.687 € -133.687 €
CONSUMS 0 € 185.853 € -185.853 € 0 € 189.100 € -189.100 €
TOTAL 0 € 314.452 € -314.452 € 0 € 322.787 € -322.787 €
SOCIAL
RESTAURANT 608.403 € 605.387 € 3.017 € 593.500 € 597.352 € -3.852 €
FESTES I ACTIVITATS SOCIAL 25.565 € 59.559 € -33.994 € 29.790 € 52.600 € -22.810 €
RELACIONS PÚBLIQUES I BUTLLETÍ 17 € 10.846 € -10.830 € 0 € 13.000 € -13.000 €
ALTRES DESPESES 734 € 28.909 € -28.175 € 826 € 31.570 € -30.744 €
CHILL OUT 38.696 € 41.815 € -3.119 € 38.000 € 39.000 € -1.000 €
TOTAL 673.415 € 746.516 € -73.102 € 662.116 € 733.522 € -71.406 €
RESULTAT DE L'EXERCICI 3.682.690 € 3.174.466 € 508.223 € 3.417.830 € 3.238.226 € 179.603 €
AMORTITZACIONS 318.000 €
FLUX DE CAIXA ECONÒMIC 497.603 €
RESULTAT DE L'ANY 2018 PRESSUPOST DE L'ANY 2019
VOTACIÓ
Punt 6
Aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingresos i despeses de
l’exercici 2019
7. Projectes i propostes de la Junta
Direct iva
7. Pro jectes i propostes de la Junta Di rect iva
Projectes
a) Informació de la reforma dels vestidors
b) Situació de les obres del nou gimnàs
Pressupost juny’18 Real febrer’19
Obra 325.000€ 367.343,45€
Mobiliari 146.400€ 152.577,70€
Honoraris 24.000€ 24.000€
IMPORT 495.400€ 543.921,15€
Informació de la reforma dels vestidors
Desviació
- 48.521,15€
(9,79%)
Volem agrair al Sr. Joan Osca la seva aportació de la pintura de la façana delsvestidors. Moltes gràcies en nom de tots els socis i de la Junta Directiva
Informació de la reforma dels vestidors
ACTUACIONS ADDICIONALS IMPORT
Pladur vestidors separadors H / D 4.253,15€
Nova coberta 42.204,28€
Rehabilitació façana exterior 16.205€
Sanejament 8.536,52€
Lluminària façana exterior 6.692,00€
Vàlvula pressió aigua 3.116,40€
Revestiment fenòlic parets bancs 18.366,00€
Control Pistes 10.091,60€
Mobiliari lavabos + fisio + cascs + roba 2.382,14€
Senyalètica armariets i vestidors 3.202,00€
Mòduls vestidors provisionals 27.767,00€
Servei consigna 13.491,00€
TOTAL 156.307,09€
Situació de les obres del nou gimnàs
Actuacions
Novembre
Desembre
Licitació per la construcció del nou gimnàs
Gener
Febrer
Març
Sol·licitud ampliació potència elèctrica nou edifici.
Inici treballs de fonamentació.
Retirada dipòsits aigua.
Enderroc mur chill-out
Moviments terres
Especificacions tècniques consultor acústic
Requeriments fossar de l’industrial ascensor
Formigonat de les sabates
Realització de fonaments i murs
Abril
Maig
Juny
Finalització de fonaments i murs
Inici de formació de forjats
Finalització de forjats
Situació de les obres del nou gimnàs
Properes actuacions
Abril Retirada rampa d’accés vehicles per carrer Antequera
Maig Adequació zona verda pisicina, col·locació dutxes, neteja
pisicna i jaccuzzi
15 juny/15
setembre
Aturada obres construcció gimnàs
SOLARIUM: Habilitació terrassa 1r pis de la Masia
PISCINA: apertura 1 de juny
CHILLOUT: el servei es trasllada a la pèrgola en horari de nit (de 20h a 24h)
a. Proposta per assignar audi tors per a
l ’audi tor ia de l ’exercic i 2019, segons l ’Art .
5.1 del Reial Decret 1740/2003 del Consel l
Català de l ’Esport
PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Que l’empresa Auditora BDO sigui l’encarregada de portar a
terme l’auditoria dels comptes anuals del Club Tennis de La
Salut l’any 2019
VOTACIÓ
8. Propostes que formul in per escr i t e ls
socis, segons disposa l ’ar t ic le 36 d) dels
Estatuts Socials
63
ADMISSIÓ D’UN NOU PUNT A L’ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
Segons convocatòria d’Assemblea General Ordinària de socis, prevista pel dissabte 16 de març i enreferència al punt 9 de l’ordre del dia: Propostes que formulin per escrit els socis, segons disposal’Art. 36 d) dels Estatuts Socials.
Us comuniquem que a la Secretaria del Club s’ha registrat una proposta amb el suport de 73 firmessent vàlides 71 i conforme amb els requisits legals i estatutaris.
La proposta exposa:
Que cal valorar els següents dos aspectes per mantenir els valors positius de l’Esplai i contrarestarels negatius:
Limitar el nombre d’inscrits a l’Esplai amb un màxim assumible d’entre 50 i 100 nens a la setmanaEstablir criteris per prioritzar la inscripció al familiar de primer grau dels socis.
En conseqüència de l’exposat, la Junta Directiva inclou la següent proposta dins del punt 9 de l’ordredel Dia de l’Assemblea General Ordinària de Socis.
Esplai d’estiu: Limitació del nombre de participants i les condicions d’inscripció d’aquests
Període Inscripcions Excursió Ocupació real
1a setmana 179 50 129
2a setmana 295 50 245
3a setmana 306 50 256
4a setmana 268 50 218
5a setmana 205 50 155
Esplai + Campus + Stage tennis + Campus pàdel
2018
inscripcions
activitats estiu
altesnoussocis
famíliavinculad
a
Total nous socis
inscrits escola
tennis / pàdel
ingressosquotessocials
ingressos escolatennis/pàdel
esplaisocis 61
no socis 285 14 32 46 23 37.541 € 31.635 €
campussocis 8
no socis 55 3 7 10 13 8.746 € 22.070 €
stage tennissocis 70
no socis 11 3 6 9 5 5.020 € 7.870 €
campus pàdel
socis 21
no socis 26 0 0 0 14 0 18.690 €
65 51.307 € 80.265 €
BENEFICI DIRECTE MES DE JULIOL: 94.332 €INGRESSOS GENERATS PELS NOUS SOCIS: 131.572 €
Esplai + Campus + Stage tennis + Campus pàdel
9. Precs i preguntes