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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA Asamblea General 2011 Cuentas anuales 2010

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Asamblea General 2011. Cuentas anuales 2010. COMITÉ DE FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN. Seguimiento presupuestario Seguimiento de captación privada Aprobación del presupuesto anual Seguimiento y control de auditorias externas - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Asamblea General 2011

Cuentas anuales 2010

Page 2: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

COMITÉ DE FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN

» Seguimiento presupuestario

» Seguimiento de captación privada

» Aprobación del presupuesto anual

» Seguimiento y control de auditorias externas

» Seguimiento y control auditorias internas: Honduras, Mauritania y Madrid

» Herramientas de transparencia y rendición de cuentas de la Fundación Lealtad y la CONGDE

» Lanzamiento del proyecto de captación privada con grandes donantes

» Desarrollado marco ético de relación con empresas de MdM España

Page 3: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Aspectos relevantes

» Auditoría de Deloitte sin salvedades.

» Año de prudencia y reducción de gastos en soporte, con incremento de la actividad a pesar de la crisis.

» Resultado equilibrado (superávit 88 mil €) manteniéndose la solidez financiera de la Asociación.

» Incremento del 7% de la captación de fondos privados.

» El balance refleja estabilidad y solvencia económica.

Page 4: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010

(millones de euros)

A pesar del contexto de crisis, presentamos un resultado equilibrado, incrementando los ingresos y con mayor actividad (24 M euros incrementado en 2.8 M euros en relación al año anterior)

Públicos15,6

Públicos

Públicos

Privados8,0

Privados

Privados

Misión

Misión18,6

Misión

C&C

C&C

Soporte

Soporte 2,9

Soporte

;

; Capt.2,0

Rdo.0.1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Ingresos

Gastos

Resultado

79 % 12 %9 %

34 %66 %

Page 5: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Actividad: Importante incremento en cooperación» Importante incremento en cooperación internacional

» Conseguimos mantener el mismo nivel de cobertura a personas en riesgo de exclusión.

» Importante incremento en los proyectos de Movilización Social .

11.60010.967 11.118

10.290

12.750

2.5913.306 3.446 3.357 3.402

690 714 1.025 1.309 1.345

743 784 873 996 1.1490

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2006 2007 2008 2009 2010

Cooperación al desarrollo 24%

Movilización social 15%

Desarrollo asociativo 3%

Inclusión social 1%

Page 6: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Actividad: Inclusión Social

Distribución de la actividad en inclusión social: por sector se incrementan los proyectos de atención a usuarios de drogas y personas en situación de prostitución, disminuyendo los proyectos de atención a inmigrantes.

Usuarios/as Drogas

37%Inmigración

20%

Personas situación

prostitución

43%

Actividad en Inclusión Social en Sedes año 2010

998 920

13341.176

626

1.365

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Usuarios/as Drogas Inmigración Personas situación prostitución

2009

2010

Page 7: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Actividad: Cooperación Internacional por país

Incrementamos actividad en Haití, Centro América, Sáhara y Mozambique

Page 8: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Ingresos Privados: Crecimiento en ingresos privados

» Respecto al año anterior, el total de ingresos privados crecen en un 7%.

» Los ingresos procedentes de personas socias y colaboradoras crecen en un 5%.

» El resto del incremento corresponde a donaciones como respuesta a campañas, particularmente la emergencia en Haití.

6.505 6.752 6.8767.224 7.437

7.926

3.552 4.110

4.899 5.1305.453 5.716

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

socios/as y colaboradores

Ingresos totales

7%

5%

Page 9: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Ingresos públicos: Incremento en financiación AECID

» Mayor financiación pública en un 17%: Incremento de financiación procedente de administración Central, por resolución de convenios AECID. Se produce una ligera disminución en la financiación Autonómica y local. La financiación europea ha aportado 2.4 M de Euros que se ejecutarán en el año 2011.

4.727

301

6.286

1.619 389

7.675

147

6.011

1.465 3000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Administración Central

Unión Europea Administración Autonómica

Ayuntamientos Diputaciones Provinciales

2009

201062%

51%

4%

10%23%

Subvenciones públicas aplicadas por tipo de institución

Page 10: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Balance de situación» Solidez financiera

de la asociación, con liquidez suficiente como para afrontar la ejecución de cartera de proyectos.

Deudores por

Subvenciones concedidas Corto plazo

16,2

Deudores por subvenciones

concedidas Largo Plazo 8,8

Tesoreria vinculada a proyectos; 7,5

Tesorería disponible 12%; 5,1

Otros deudores 0,7

Activos Fijos 4,8

Deudas a corto plazo transformables en

subvenciones 13,9

Deudas a largo plazo transformables en

subvenciones 14,6

Fondo de Intervención; 4,0

Deudas C/P 2,8

Fondos Propios 3,7

Deudas L/P 4,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ACTIVO PASIVO

Page 11: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Anexo 1 Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010(Miles de Euros) 2

DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS 2010 2009 Variación

Ingresos Privados 7.926 33,5% 7.437 36% 7%Personas socias y colaboradoras 5.716 24,2% 5.453 26%Donaciones puntuales 1.747 7,4% 1.244 6%Subvenciones de entidades privadas 463 2,0% 740 4%

Ingresos Públicos 15.597 66,0% 13.321 64% 17%Ingresos financieros 106 0,4% 98 0%Total Ingresos 23.629 100,0% 20.856 100% 13%

DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD 2010 2009

Misión 18.646 79,2% 15.952 77% 17%

Proyectos de Cooperación al desarrollo y Acción Humanitaria 12.750 68,4% 10.290 65% 24%

Programas de Inclusión Social 3.402 18,2% 3.357 21% 1%Usuarios/as Drogas 1.215 6,5% 1.044 7%Inmigración 658 3,5% 968 6%Personas en situación de prostituación 1.529 8,2% 1.345 8%

Desarrollo Asociativo 1.345 7,2% 1.309 8% 3%Movilización Social 1.149 6,2% 996 6% 15%Captación 1.992 8,5% 1.612 8% 24%

Soporte de la Actividad 2.903 12,3% 3.227 16% -10%

Total Gastos 23.541 20.792 100% 13%

Resultado 88 64

Page 12: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Anexo 2 Balance de situación a 31 de diciembre de 2010(Miles de Euros)

ACTIVO 2010 2009Activo no corriente 13.576 4.715Inmovilizado Intangible 14 23Inmovilizado material 4.553 4.661Inversiones financieras a largo plazo 9.009 30 Deudores por subvenciones concedidas a largo plazo 8.825 Otros activos financieros 184 30Activo corriente 29.557 22.011Activos no corrientes mantenidos para la venta 994 994Deudores por subvenciones a corto plazo y otros deudores 15.982 5.869Inversiones financieras a corto plazo 2.222 485Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.359 14.664

TOTAL ACTIVO 43.133 26.725control 15.955 0

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009Patrimonio Neto 7.714 6.549Fondos propios 3.713 3.625 Resultados de ejercicios anteriores 3.625 3.561 Resultado del ejercicio 88 64Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.001 2.924Pasivo no corriente 18.746 8.189Provisiones a largo plazo 50 43Deudas a largo plazo 18.697 8.146 Deudas con entidades de crédito 4.142 4.345 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 14.555 3.801

Pasivo corriente 16.672 11.987Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 497 554Provisiones a corto plazo 0 20Deudas a corto plazo 14.063 9.901 Deudas con entidades de crédito 199 192 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones 13.864 9.709Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.112 1.512

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43.133 26.725

Page 13: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Asamblea General 2010

Presupuesto 2011

Page 14: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Presupuesto 2011 versus Real 2010

» Crece la actividad en misión en 1.7 millones de euros, concentrada principalmente en proyectos de cooperación internacional.

» Apuesta por crecimiento en

captación privada con posible déficit en el primer año que supondrán un beneficio neto en los próximos años.

18.646

2.903 1.992

20.330

3.212 4.0040

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

MISION SOPORTE CAPTACIÓN

Real 2010

Ppto 20119%

101%11%

Page 15: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Presupuesto 2011 - Actividad

» El presupuesto de misión presenta un incremento en Cooperación al desarrollo del 12%, Movilización social 26% y Desarrollo asociativo 2%. Inclusión social decrece un 5% .

12.750

3.4021.345 1.149

14.292

3.2201.376 1.442

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Cooperación al Desarrollo y Acción

Humanitaria

Inclusión Social Desarrollo Asociativo de la organización

Movilización Social

Real 2010

Ppto 2011

12%

2%

-5 %26 %

Page 16: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Presupuesto 2011 - Ingresos

» Previsión de incremento tanto en captación de Personas socias y colaboradoras 31%, como en Donaciones puntuales 3% y subvenciones públicas 10% debido, estas últimas, principalmente a los nuevos convenios con la AECID y a la financiación de la Unión Europea.

5.7162.210

15.597

7.466

2.272

17.113

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Personas socias y colaboradoras

Donaciones puntuales Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del

ejercicio

Real 2010

Ppto 2011

31%

3%

10%

Page 17: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

El plan de captación

Ingreso acumulado 25MGasto acumulado 7 M

El plan de captación de fondos privados tiene como objeto incrementar en 18.000 la base de personas socias colaboradoras este año, incrementando por ende los ingresos privados a fin de complementar la esperable reducción en los ingresos públicos como resultado de la situación de crisis.

En un escenario de 3 años con un incremento de gasto de 1.8 M se genera un incremento de ingreso de 4.5 M

7.659

3.539

8.556

1.767

8.738

1.732

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

INGRESOS GASTOS

2011

2012

2013

Plan Incrementado18.000 nuevos donantes

Page 18: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Anexo datos presupuesto 2011

Presupuesto 2011(Miles de Euros)

Ingresos Presupuestados Real 2010 Ppto 2011 VariaciónPersonas socias y colaboradoras 5.716 7.466 31%Donaciones puntuales 2.210 2.272 3%Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio 15.597 17.113 10%Ingresos financieros 78 17 -78%Otros ingresos 28 0 -100%

Total Ingresos Presupuestados 23.629 26.868 14%

Gastos Presupuestados Real 2010 Ppto 2011 %Gasto en misión 18.646 20.330 9%

Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria 12.750 14.292 12%Inclusión Social 3.402 3.220 -5%Desarrollo Asociativo de la organización 1.345 1.376 2%Movilización Social 1.149 1.442 26%

Captación de fondos 1.992 4.004 101%Soporte de la actividad 2.903 3.212 11%

Total Gastos Presupuestados 23.541 27.546 17%

Resultado Presupuestario 88 -678 -867%

Page 19: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Resumen

» Solvencia financiera para afrontar nuestras obligaciones

» A pesar de la crisis, el ejercicio 2010 se cerró equilibrado y cumpliendo el presupuesto

» Prudencia presupuestaria en el 2011, contemplando posibles reducciones de financiación en el ámbito autonómico y local, e incluyendo, entre otras, las siguientes medidas para compensarlas :

– Plan de captación de nuevos donantes fidelizados– Plan de Grandes Donantes– Búsqueda de nuevas financieras (Unión Europea)

» Seguimiento exhaustivo de la situación económica y del riesgo a corto y medio plazo

» Elaboración de un Plan de Contingencia para afrontar posibles escenarios peores que los presupuestados

Page 20: Asamblea General 2011

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Muchas gracias