arf-pr-01-f-01 formato plan de compras · formato plan de compras aprobado sst pack seguridad...

DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO

AFECTADO

NOMINA GASTOS DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 2,573,933,457.00 2,573,933,457.00 311101

2,573,933,457.00 Total 311101

SAF-CONTABILIDAD REVISORIA FISCAL 12 3,491,009.17 41,892,110.00 311201

SAF-CONTABILIDAD ASESOR TRIBUTARIO 12 1,093,750.00 13,125,000.00 311201

SAF-CONTABILIDAD INFORMACION EXOGENA 1 7,140,000.00 7,140,000.00 311201

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA ACTUALIZACION MANUAL DE FUNCIONES 1 100,000,000.00 100,000,000.00 311201


FINANCIERA ACTUALIZACION REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 1 100,000,000.00 100,000,000.00 311201


FINANCIERA VOCALES DE CONTROL 12 824,568.00 9,894,816.00 311201


FINANCIERA ASESOR JURIDICO 12 4,166,666.67 50,000,000.00 311201

322,051,926.00 Total 311201

RECURSOS HUMANOS Aprendices SENA 12 4,987,500.00 59,850,000.00 311202

59,850,000.00 Total 311202

SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de

facturacion y cartera

Personal en mision de micromedicion, coordinador de micromedicion,

coordinador de residuos solidos , salud ocupacional y servicios generales 20

personas 12 meses

12 42,695,863.67 512,350,364.00 311203

512,350,364.00 Total 311203


FINANCIERA APORTES SALUD APRENDICES SENA 12

623,438.007,481,256.00 311302

7,481,256.00 Total 311302


FINANCIERA APORTES ARL APRENDICES SENA 12

26,035.00312,420.00 311304

312,420.00 Total 311304

ALMACEN

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ÚTILES DE OFICINA PARA LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP

VARIOS 1 20,500,000.00 20,500,000.00 312101

ALMACEN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA E.A.A.A.Z. E.S.P. VARIOS 1 19,188,000.00 19,188,000.00 312101

ALMACEN RECARGA DE EXTINTORES Y DOTACION BOTIQUINES VARIOS 1 7,500,000.00 7,500,000.00 312101

SST BANDA ANTIDESLIZANTE FUNDIDA EN EL SITIO PARA TRAFICO PESADO, DE 5

CM DE ANCHO SEDE ADMINISTRATIVA, Y PTAP. (instalada). 800

35,700.00

28,560,000.00 312101

SST PASA MANOS POR LADO Y LADO ESCALERAS 8 833,000.00 6,664,000.00 312101


FINANCIERA MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12

336,000.004,032,000.00 312101

86,444,000.00 Total 312101

ALMACEN Nevera para la cafeteria de la EAAAZ ESP VARIOS 1 1,500,000.00 1,500,000.00 312102

SST

RECERTIFICACION KIT DE TRABAJO EN ALTURAS (12 Arnés profesionales de

cuerpo completo marca CAPITAL SAFETY GROUP HARN PT XO 4DH MED/LG

PRO 1191333, 4 Arnés de cuerpo completo marca MILLER by Honeywell REF:

T4007/UAK Y 12 ESLINGA MARCA VERTHOR VRE 1001

28

1,500,000.00

42,000,000.00 312102

SST AHUYENTADOR PARA PERROS ULTRASONIDO 5 416,500.00 2,082,500.00 312102

ARF-PR-01-F-01

FORMATO PLAN DE COMPRAS

APROBADO


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

SST PACK SEGURIDAD HOMBRE AL AGUA (ARO SALVAVIDA, rabiza de 30 mts y

luz flotante) 2

1,547,000.003,094,000.00 312102

SST ANCLAJES PARA LINEA DE VIDA EN GUAYA ACERADA AUTORETRACTIL 4 773,500.00 3,094,000.00 312102

SST LUCES DE EMERGENCIA 10 500,000.00 5,000,000.00 312102

SST SISTEMA POLIPASTOS PARA TRIPODE PORTATIL MARCA ISC REF. 1438 1 5,712,000.00 5,712,000.00 312102

SST SEÑALIZACION EMERGENCIA REFLECTIVA 45 65,000.00 2,925,000.00 312102

SST Alcoholimetro Digital Uso Profesional Al6000 1 1,785,000.00 1,785,000.00 312102

SST CAMILLA RIGIDA EN MADERA DE 18 MM, CON JUEGO DE CORREAS EN

POLIESTER E INMOVILIZADOR DE CABEZA. 4

416,500.001,666,000.00 312102

SST MANILA ORBIT , DE 11 mm 3/4 para trabajo en alturas , rollo x 100 mt, sin

accesorios solo la cuerda 2

1,200,000.002,400,000.00 312102

SST PITOS FOX 40 25 77,350.00 1,933,750.00 312102

SST GLUCOMETRO ONE TOUCH SELECT PLUS 1 654,500.00 654,500.00 312102

SST INMOVILIZADOR DE CUELLO PHILADELFIA TALLA M 3 178,500.00 535,500.00 312102

SST INMOVILIZADOR DE CUELLO PHILADELFIA TALLA L 3 178,500.00 535,500.00 312102

SST CAMILLA TIPO CANASTA CON ARNES PARA EMERGENCIAS 1 1,011,500.00 1,011,500.00 312102

SST OXIMETRO 1 499,800.00 499,800.00 312102

SST TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO 1 380,000.00 380,000.00 312102

SST Sillas personal administrativo (recepcion, tecnico, y auxiliar administrativo). 3150,000.00

450,000.00 312102


FINANCIERA MESA Y SILLAS CAFETERIA EAAAZESP 1

500,000.00500,000.00 312102

77,759,050.00 Total 312102

Comunicaciones y Participación Ciudadana PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN LA FANPAGE DE FACEBOOK 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312103


FINANCIERA

PARTICIPACION CELEBRACION EVENTOS VARIOS PROMOCION

INSTITUCIONAL DIA DEL AGUA-DIA DULCE-FESTIVAL SALINERO-NOVENA

AGUINALDOS

1

5,000,000.00

5,000,000.00 312103

15,000,000.00 Total 312103

ALMACEN SERVICIO REVISIÓN TECNICOMECANICA PARQUE AUTOMOTOR EAAAZ ESP VARIAS 1 7,970,000.00 7,970,000.00 312201

ALMACENREPARACIONES LOCATIVAS SEDE ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO

ELECTRICO-GOTERAS-IMPERMEABILIZACION)VARIOS 1 200,000,000.00 200,000,000.00 312201

RECURSOS HUMANOS Mantenmiento biometrico 1 1,000,000.00 1,000,000.00 312201

SISTEMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS C/U 1 6,000,000.00 6,000,000.00 312201


FINANCIERA MANTENIMIENTO CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12

435,750.005,229,000.00 312201


FINANCIERA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS ADMINISTRATIVA 1

8,000,000.008,000,000.00 312201

SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de atencion

al usuario Mantenimiento de Digiturno 1 1 2,000,000.00 2,000,000.00 312201

SUBGERENCIA COMERCIAL- jefe de

comercializacion y ventas Banco de pruebas y mantenimientos- CALIBRACION DE MEDIDORES 1 1 5,500,000.00 5,500,000.00 312201


facturacion y cartera Mantenimiento de Bascula 1 1 1,000,000.00 1,000,000.00 312201

236,699,000.00 Total 312201


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

ALMACENInstalacion gas natural para la cafeteria de la sede administrativa de la EAAAZ

ESPVARIOS 1 5,500,000.00 5,500,000.00 312202


FINANCIERA

SERVICIOS PUBLICOS SEDE ADMINISTRATIVA ENERGIA-TELEFONIA-

CELULARES- ACUEDUCTO 1 54,281,614.00 54,281,614.00 312202


FINANCIERA SERVICIOS PUBLICOS CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12

147,840.001,774,080.00 312202

61,555,694.00 Total 312202


FINANCIERA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAPACITACIONES 1

10,000,000.0010,000,000.00 312203


FINANCIERA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12

552,000.006,624,000.00 312203

16,624,000.00 Total 312203

ALMACENSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y MOVILES,

INSTITUCIONALES PARA LA E.A.A.A.Z. E.S.P.UNIDAD 1 16,650,000.00 16,650,000.00 312204

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA SUSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN LEGIS 1 8,572,000.00 8,572,000.00 312204


FINANCIERA CUOTA DE SOSTENIMIENTO ANDESCO 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312204


facturacion y cartera

Facturas bond blanco bahía, 75 gramos, micro perforadas 3x 2 tintas, folletos

informativos, vallas, papel menbrete carta y oficio 1 438950 205.00 89,984,971.00 312204

125,206,971.00 Total 312204


FINANCIERA PROGRAMA DE SEGUROS 1 280,000,000.00 280,000,000.00 312205


FINANCIERA SOAT PARQUE AUTOMOTOR 1 21,000,000.00 21,000,000.00 312205


FINANCIERA POLIZA EZEQUIAL TRABAJADORES 1 12,400,000.00 12,400,000.00 312205

313,400,000.00 Total 312205

RECURSOS HUMANOS Servicio a la mesa (junta directiva) 12 315,000.00 3,780,000.00 312206

sistema de gestión Prestación de servicios para el seguimiento al sistema de gestión und 1 42,500,000.00 42,500,000.00 312206

sistema de gestión Realización de encuestas de satisfacción und 1 31,500,000.00 31,500,000.00 312206

sistema de gestión Auditoria de seguimiento ICONTEC und 1 14,000,000.00 14,000,000.00 312206


FINANCIERA CONTRATO DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 12 10,506,675.50 126,080,106.00 312206


FINANCIERA CALIFICACION DE RIESGOS CREDITICIO 1 25,000,000.00 25,000,000.00 312206

242,860,106.00 Total 312206

RECURSOS HUMANOS Bonos de educacion, odontologicos, y utiles (administrativos) 1 54,205,200.00 54,205,200.00 312207

RECURSOS HUMANOS Celebracion fiesta de fin de año 1 40,000,000.00 40,000,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Fondo de Bienestar Social Art 71 convencion colectiva de trabajo (1% de la

nomina mensual) 12

2,079,000.0024,948,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Celebracion dia del trabajo 1 20,000,000.00 20,000,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Salud Ocupacional y examenes periodicos de ingreso y retiro 119,254,000.00

19,254,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Celebracion fiesta de la virgen del carmen 1 17,944,500.00 17,944,500.00 312207

RECURSOS HUMANOS Auxilio por Muerte (art 58 convencion colectiva de trabajo) 8 820,304.00 6,562,432.00 312207

RECURSOS HUMANOS Detalles de cumpleaños 126 45,000.00 5,670,000.00 312207


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

RECURSOS HUMANOS Eventos Deportivos 126 30,000.00 3,780,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Celebración Día de los Niños (hallowen) 120 30,000.00 3,600,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Celebracion dia de los niños (abril) 1 2,700,508.00 2,700,508.00 312207

RECURSOS HUMANOS Novena de Aguinaldos 126 14,676.00 1,849,176.00 312207

RECURSOS HUMANOS Bonos de regalo ( empleado del mes e izadas). 16 100,000.00 1,600,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Auxilio sindical art 57 convencion colectiva de trabajo 1.5 820,304.00 1,230,456.00 312207

RECURSOS HUMANOS Concurso decoración de oficinas (diciembre) 1 1,200,000.00 1,200,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS Arreglos florares (eucaristias, sepelios, varios). 18 55,000.00 990,000.00 312207

RECURSOS HUMANOS CARNETS INSTITUCIONALES 1 700,000.00 700,000.00 312207

206,234,272.00 Total 312207

RECURSOS HUMANOS Capacitacion personal Administrativo 1 20,000,000.00 20,000,000.00 312208


FINANCIERA PARTICIPACION CONGRESO DE SERVICIOS PUBLICOS ANDESCO 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312208

30,000,000.00 Total 312208

Comunicaciones y Participación Ciudadana

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PUBLICIDAD PARA

CAMPAÑAS (BTLs) PARA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y/O ACTIVIDADES DE

LA EAAAZ E.S.P.

1 15,000,000.00 15,000,000.00 312209


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS O MEDIOS MASIVOS

DE COMUNICACIÓN (RADIAL) PARA PROGRAMAS Y PROMOCIÓN

INSTITUCIONAL Y/O ACTIVIDADES DE LA EAAAZ E.S.P.

1 14,275,417.00 14,275,417.00 312209


PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERIFONEO PARA BRINDAR INFORMACIÓN A

LA COMUNIDAD ACERCA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA LA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP.

1 13,099,999.00 13,099,999.00 312209


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS O MEDIOS MASIVOS

DE COMUNICACIÓN (PRENSA) PARA PROGRAMAS Y PROMOCIÓN

INSTITUCIONAL Y/O ACTIVIDADES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ.

1 13,090,520.00 13,090,520.00 312209

SISTEMAS SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA C/U 1 55,000,000.00 55,000,000.00 312209

SISTEMAS Servicio de Mensajeria Instantanea para Facturacion y Comunicaciones C/U 1 6,000,000.00 6,000,000.00 312209


FINANCIERA PUBLICACION INFORME DE GESTION 1 12,000,000.00 12,000,000.00 312209


FINANCIERA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12

336,000.004,032,000.00 312209


facturacion y cartera wifi access point 1 1 2,000,000.00 2,000,000.00 312209

134,497,936.00 Total 312209


FINANCIERA OTRO GASTOS GENERALES CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12

229,320.002,751,840.00 312210

2,751,840.00 Total 312210

RECURSOS HUMANOS vestidos de paño dotacion personal administrativo 35 398,885.00 13,960,975.00 312211

13,960,975.00 Total 312211

ALMACEN

SUMINISTRO DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ

ESP

VARIOS 1 33,600,000.00 33,600,000.00 312212

SAF-CONTABILIDAD FACTURACION ELECTRONICA 1 1 3,500,000.00 3,500,000.00 312212

https://www.bestbuy.com/site/searchpage.jsp?id=pcat17071&st=wifi%20access%20point


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

SISTEMAS HAS SQL SOPORTE, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO C/U 1 66,000,000.00 66,000,000.00 312212

SISTEMAS SERVICIO DE BACKUP EN LA NUBE - 300 GB C/U 1 30,000,000.00 30,000,000.00 312212

SISTEMAS CORREOS CORPORATIVOS G-SUITE C/U 1 30,000,000.00 30,000,000.00 312212

SISTEMASLicenciamiento Software (renovacion 4 Autocad, 2 Adobe CC, Nuevo 10

Office H&B 2016 )C/U 1 28,000,000.00 28,000,000.00 312212

SISTEMASMANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SITIO WEB EAAAZ

RENOVACION REGISTRO DE DOMINIO, HOSTING Y SERVICIOS WEBC/U 1 18,000,000.00 18,000,000.00 312212

SISTEMAS Repuestos Tecnologicos C/U 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312212

SISTEMAS MANTENIMIENTO UPS C/U 1 9,000,000.00 9,000,000.00 312212

SISTEMASSistema de Seguridad, control de acceso, deteccion de Incendios e

inundaciones para comunicaciones, datacenter y archivo centralC/U 1 8,000,000.00 8,000,000.00 312212

SISTEMAS LOGYCA - RENOVACION CODIGO DE BARRAS C/U 1 6,000,000.00 6,000,000.00 312212

SISTEMASACTUALIZACIÓN Y SOPORTE SOFTWARE ARCHIVO, CONTROL Y SEGUIMIENTO

CORRESPONDENCIAC/U 1 3,000,000.00 3,000,000.00 312212

245,100,000.00 Total 312212

SISTEMASCONTRATO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE ALTO

RENDIMIENTO Y SUMINISTROS.C/U 1 14,000,000.00 14,000,000.00 312213

14,000,000.00 Total 312213

IMPUESTOS AUTORRETENCION SERVICIOS PUBLICOS 2.5% 1 400,000,000.00 400,000,000.00 312301

IMPUESTOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 150,000,000.00 150,000,000.00 312301

IMPUESTOS GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 1 95,000,000.00 95,000,000.00 312301

IMPUESTOS IMPUESTO DE VEHICULOS 1 50,000,000.00 50,000,000.00 312301

IMPUESTOS IMPUESTO PREDIAL 1 30,000,000.00 30,000,000.00 312301

725,000,000.00 Total 312301

IMPUESTOS CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA 1 160,000,000.00 160,000,000.00 313101

160,000,000.00 Total 313101

IMPUESTOS CONTRIBUCION A LA COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE 1 50,000,000.00 50,000,000.00 313102

50,000,000.00 Total 313102

DIRECCION DE AGUA POTABLE TASAS DE USO 1 80,000,000.00 80,000,000.00 313103

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Seguimiento PSMV 1 7,735,900.00 7,735,900.00 313103

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Tasa retributiva CAR 1 650,000,000.00 650,000,000.00 313103

737,735,900.00 Total 313103


FINANCIERA CONCURSO ECONOMICO 1 50,000,000.00 50,000,000.00 313104

50,000,000.00 Total 313104

NOMINA PAGO PENSIONADOS 1 200,000,000.00 200,000,000.00 313301

200,000,000.00 Total 313301

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1 10,000,000.00 10,000,000.00 313302

10,000,000.00 Total 313302

NOMINA GASTOS DE OPERACIÓN NOMINA OPERATIVA 1 2,776,534,340.00 2,776,534,340.00 321101

2,776,534,340.00 Total 321101

DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION ACUEDUCTO UND 12 44,685,294.00 536,223,528.00 321201


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION ALCANTARILLADO 17 OPERARIOS 12 25,659,873.17 307,918,478.00 321201

844,142,006.00 Total 321201

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION 12 2,900,000.00 34,800,000.00 321202

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION 12 2,900,000.00 34,800,000.00 321202

69,600,000.00 Total 321202

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA APOYO A LA GESTION LABORATORIO 12 1,700,000.00 20,400,000.00 321203

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA PRESTACION DE SERVICIOS de apoyo a la gestion subgerencia tecnica 12 1,900,000.00 22,800,000.00 321203

43,200,000.00 Total 321203

ALMACENSUMINSTRO DE CAJILLAS, AROTAPAS, MARCO REJILLAS Y TAPAVALVULAS

PARA LA ADECUACION DE REDES DE LA EAAAZ ESP.VARIAS 1 44,800,000.00 44,800,000.00 322101

44,800,000.00 Total 322101

ALMACEN

“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MENOR MAQUINARIA

LIVIANA Y DEMÁS ACCESORIOS QUE NECESITEN, PARA LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS A CARGO DE LA EAAAZ ESP”.

VARIAS 1 250,000,000.00 250,000,000.00 323101

ALMACEN

SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMÁTICOS Y PROTECTORES PARA LA

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP”

VARIAS 1 136,500,000.00 136,500,000.00 323101

ALMACEN Suministro materiales de cantera VARIOS 1 120,000,000.00 120,000,000.00 323101

ALMACEN Bolsas plasticas biodegradables para el area de aseo VARIOS 1 35,000,000.00 35,000,000.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE CLORO LIQUIDO EN CILINDRO 1000 k KG 26 6,557,500.00 170,495,000.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE PISICLOR GARRAFA x 20 LITROS 245 73,286.00 17,955,070.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE CLORO GASEOSO 68 KG KG 50 472,742.00 23,637,100.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE Policloruro de Aluminio Solido Bulto X 25 KG PAC 02 KG 4369 115,025.00 502,544,225.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE Poliacrimidia Floculante Aniaonico Bulto X 25 KG KG 2 963,000.00 1,926,000.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE Policloruro de Aluminio Solido Bulto X 25 KG PAC 03 KG 670 105,663.00 70,794,210.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE Soda Caustica en escamas al 98% de pureza Bulto X 25 KG KG 1020 131,075.00 133,696,500.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE ASFALTO MDC -19 M3 257 388,500.00 99,999,900.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA CANECA 16 565,950.00 9,055,200.00 323101

DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC Y ACCESORIOS HD GL 1 320,000,000.00 320,000,000.00 323101

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Suministro de tubería y accesorios para alcantarillado Unidad 1 450,000,000.00 450,000,000.00 323101

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO

Adquisición de cal, insecticida, fungicida, bolsas, roenticida, tierra negra,

roud up, creolina, abono, cascarilla de arroz y demás insumos que permita

cumplimiento de servicio de aseo

Unidad/producto 1 36,750,000.00 36,750,000.00 323101

LABORATORIO EAAAZ SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS QUIMICOS Y EQUIPOS DE

LABORATORIO AGUA POTABLE UND 1 186,170,250.00 186,170,250.00 323101

SST PINTURA FOTOLUMINICENSE PARA SEÑALIZAR RUTA DE EVACUACION 2 773,500.00 1,547,000.00 323101


FINANCIERA MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR OPERATIVA 12

425,250.005,103,000.00 323101


facturacion y cartera Dispositivo de corte para mangera de cobre (600), y pvc 1/2 (300) 1 900 16,000.00 14,400,000.00 323101

2,585,573,455.00 Total 323101

LABORATORIO EAAAZ ANALISIS FISICO QUIMICOSY MICROBIOLOGICOS UND 1 57,526,313.00 57,526,313.00 323102


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

57,526,313.00 Total 323102

ALMACEN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP.

VARIOS 1 420,000,000.00 420,000,000.00 324101

ALMACEN Servicio de reparacion general equipo de succion pequeño SKL 142 VARIOS 1 45,000,000.00 45,000,000.00 324101

ALMACEN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS Y MAQUINAS PEQUEÑAS DE LA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP.

VARIOS 1 37,240,000.00 37,240,000.00 324101

ALMACEN SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE COMPACTADORES,EQUIPOS DE

SUCCION Y RETROESCAVADORAS 1 15,000,000.00 15,000,000.00 324101

ALMACEN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESPINCHES, MONTAJE DE LLANTAS

ALINEACIÓN Y BALANCEO, AL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS,

RETROEXCAVADORA Y MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P.

VARIAS 1 16,580,000.00 16,580,000.00 324101

LABORATORIO EAAAZ CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UND 1 45,150,000.00 45,150,000.00 324101


FINANCIERA MANTENIMIENTO CAJA MENOR OPERATIVA 12

475,650.005,707,800.00 324101

584,677,800.00 Total 324101

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Servicios Públicos PTARS I Y II 12 7,717,500.00 92,610,000.00 324102

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA servicios publicos plantas de tratamiento operativa 12 8,157,306.00 97,887,672.00 324102

190,497,672.00 Total 324102


FINANCIERA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAJA MENOR OPERATIVA 12

529,000.006,348,000.00 324103

6,348,000.00 Total 324103

ALMACEN

SUMINISTRO DE ACPM, GASOLINA, FILTROS, LUBRICANTES, ENGRASES Y

CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA

PERTENECIENTE A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

DE ZIPAQUIRÁ ESP.

VARIOS 1 445,000,000.00 445,000,000.00 324104

445,000,000.00 Total 324104

RECURSOS HUMANOS Dotacion - Suministro de Dotacion y EPP 1 157,420,000.00 157,420,000.00 324105

SST KIT DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS (CHAQUETA DE SEGURIDAD,

CASCO, GUANTES Y RODILLERA CANILLERA 6

892,500.005,355,000.00 324105

162,775,000.00 Total 324105

DIRECCION DE AGUA POTABLE PRESTACION SERVICIOS CARROTANQUES UND 20 1,500,000.00 30,000,000.00 324106

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LEASING 12 6,080,862.00 72,970,344.00 324106

102,970,344.00 Total 324106


FINANCIERA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CAJA MENOR OPERATIVA 12

315,000.003,780,000.00 324107

3,780,000.00 Total 324107

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Servicio de Transporte residuos solidos Toneladas 1 1,418,952,041.00 1,418,952,041.00 324108

1,418,952,041.00 Total 324108

LABORATORIO EAAAZ

PICCAP (PROGRAMA INTERLABORATORIO DE

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE)

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

GLOBAL 1 2,915,225.00 2,915,225.00 324109


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO


FINANCIERA CONTRATO DE VIGILANCIA OPERATIVA 1 12 41,302,460.00 495,629,520.00 324109


FINANCIERA SERVICIOS ESPECIALES CAJA MENOR OPERATIVA 12

210,000.002,520,000.00 324109

SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIO PERSONAL OPERATIVO 1 12,000,000.00 12,000,000.00 324109

513,064,745.00 Total 324109

RECURSOS HUMANOS Bonos de educacion, odontologicos, y utiles( operativa) 1 17,010,000.00 17,010,000.00 324111

RECURSOS HUMANOS examenes ocupacionales area operativa 70 125,000.00 8,750,000.00 324111

25,760,000.00 Total 324111

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Planta Eléctrica acometidas nocturnas Unidad 1 3,472,875.00 3,472,875.00 324113

3,472,875.00 Total 324113

DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA CAPITAL 1 714,285,708.00 714,285,708.00 332101

714,285,708.00 Total 332101

DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA INTERESES 1 251,069,527.00 251,069,527.00 332201

251,069,527.00 Total 332201

DIRECCION DE AGUA POTABLE BOMBAS ELECTRICAS DE 9HP UND 1 2,730,000.00 2,730,000.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE BOMBAS ELECTRICAS DE 3HP UND 2 1,680,000.00 3,360,000.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE CILINDROS PARA CLORO 1000 KG UND 1 21,936,466.00 21,936,466.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE CILINDROS PARA CLORO 68 KG UND 2 3,401,002.50 6,802,005.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE BOMBAS SUMERGIBLES UND 2 5,000,000.00 10,000,000.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE MOTOBOMBAS DE 1/2 A 3" UND 2 5,000,000.00 10,000,000.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS UND 20 190,000.00 3,800,000.00 341001

ALMACENCOMPRA DE EQUIPO (2 Plantas electricas para plantas de tratamiento de

agua potable alto del Aguila y Galan)VARIOS 2 38,200,000.00 76,400,000.00 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE DOTACION HERRAMIENTAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (GUADAÑAS;

CORTACETOS) UND 1 10,000,000.00 10,000,000.00 341001

145,028,471.00 Total 341001

DIRECCION DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION PUEAAZ GL 1 30,000,000.00 30,000,000.00 341002

LABORATORIO EAAAZ VALIDACION DE METODOS ANALITICOS GLOBAL 1 54,010,152.00 54,010,152.00 341002

DIRECCION DE AGUA POTABLE DISEÑOS TANQUES DE CONTACTO DE CLORO PARA REGIONAL GALAN Y

ALTO DEL AGUILA UND 1 50,000,000.00 50,000,000.00 341002

134,010,152.00 Total 341002

ALMACENcomponentes metalmecánicos para las plantas de tratamiento de agua

potable y para el sistema de acueductoVARIOS 1 147,315,000.00 147,315,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE

SISTEMAS DE DOSIFICACION Y AGITACION SODA, FLOCULANTE Y

COAGULANTE PLANTAS DE TRATAMIENTO ( REGIONAL, GALÁN Y ALTO DEL

ÁGUILA)

UND 4 6,939,000.00 27,756,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE SISTEMAS DE DOSIFICACION COGULANTE Y FLOCULANTE PLANTAS DE

TRATAMIENTO (REGIONAL) UND 1 5,000,000.00 5,000,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A

LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (REGIONAL GALÁN Y ALTO DEL ÁGUILA) GL 1 105,000,000.00 105,000,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO UND 1 600,000,000.00 600,000,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE SISTEMA HIDRONEUMATICO PLANTAS DE TRATAMIENTO UND 3 10,000,000.00 30,000,000.00 341003


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

DIRECCION DE AGUA POTABLE REPARACION ESTRUCTURAS DE CEMENTO PLANTA GALAN Y REGIONAL

(SEDIMENTACION, CLARIFICADOR , TANQUES) UND 1 100,000,000.00 100,000,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION TANQUE DE CONTACTO UND 1 300,000,000.00 300,000,000.00 341003

DIRECCION DE AGUA POTABLE ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE UND 4 4,900,000.00 19,600,000.00 341003

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES

MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO SAN ANTONIO,

GRINGO, COCLIES, ZONA ALTA, EL ESPINO Y LA IMPERMEABILIZACION DE

ESTOS.

1 250,000,000.00 250,000,000.00 341003

1,584,671,000.00 Total 341003


Instalación de macromedidores entrada y salida plantas, medicion en linea

de parametros - PLANTA REGIONAL COMPACTA Y CONVENCIONAL UBICADA

EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

1 120,000,000.00 120,000,000.00 341004

GERENCIA GENERAL REPOSICION RED DE ACUEDUCTO CRA 15 CON 8VA A BARANDILLAS Y SAN

MIGUEL 1 1,142,243,958.00 1,142,243,958.00 341004


REPOSISCION TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO EN LAS REDES DE

DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - Reposicion de tuberia de

asbesto cemento a pvc, 8200 ml en diametros de 3", 6", 8".

1 135,000,000.00 135,000,000.00 341004

LABORATORIO EAAAZ CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO UND 1 11,340,000.00 11,340,000.00 341004

1,408,583,958.00 Total 341004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Personal en misión para apoyar labores de aseo 12 166,991,852.92 2,003,902,235.00 342001

2,003,902,235.00 Total 342001

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Disposición Final de Residuos sólidos 1 897,981,120.00 897,981,120.00 342002

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Disposición de residuos orgánicos 1 15,000,000.00 15,000,000.00 342002

LABORATORIO EAAAZ RECOLECCION DE RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO Kg 1 3,472,081.00 3,472,081.00 342002

916,453,201.00 Total 342002

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de guadañas (2 Alcantarillado y 8 Aseo) SOPLADORAS Unidad 10 2,337,500.00 23,375,000.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de canecas metalicas vaivén malla para áreas públicas unidad 10550,000.00

5,500,000.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Remolque para bobcat 1 5,000,000.00 5,000,000.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de biciclos de aseo (carritos para el área de Aseo) Unidad 10 463,050.00 4,630,500.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de Motosierras pequeñas para labores de poda de arboles y

mantenimiento de quebradas Unidad 2 1,365,001.00 2,730,002.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Fumigadora portatil a gasolina 1 1,500,000.00 1,500,000.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Cortacetos Unidad 1 132,300.00 132,300.00 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO TRAcTOR CORTA CESPED 1 75,000,000.00 75,000,000.00 342004

117,867,802.00 Total 342004

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 75,000,000.00 75,000,000.00 342005

75,000,000.00 Total 342005

Comunicaciones y Participación Ciudadana DISCO EXTERNO DE 2 TERAS 1 400,000.00 400,000.00 343002

Comunicaciones y Participación Ciudadana ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1 300,000.00 300,000.00 343002

PLANEACION RASTREO Y MONITOREO DE VEHICULOS 20 674,000.00 13,480,000.00 343002

14,180,000.00 Total 343002

DIRECCION DE AGUA POTABLE ADQUISICION ARBOLES Y SIEMBRA UND 588 8,500.00 5,000,000.00 343005


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

ARF-PR-01-F-01


APROBADO

DIRECCION DE AGUA POTABLE HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES PARA PLANTAS UND 1 8,000,000.00 8,000,000.00 343005

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Capacitacion y sensibilizacion a la comunidad Aseo, Acueducto y

Alcantarillado Unidad 1

50,000,000.0050,000,000.00 343005

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Plantación de material vegetal en zonas verdes, zonas de quebrada, en las

PTARS, bocatomas Unidad 1

5,250,000.005,250,000.00 343005

68,250,000.00 Total 343005

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Caracterización anual de vertimientos PTARS Zipa I, II y demás vertimientos,

(19 puntos) Unidad 1

25,525,786.0025,525,786.00 344001

25,525,786.00 Total 344001

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE 17 FLORIDA 1 158,800,054.00 158,800,054.00 344002

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES ALCANTARILLADO SANITARIO LA MARIELA. 1 600,000,000.00 600,000,000.00 344002

758,800,054.00 Total 344002

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Calibración equipos PTAR I y II (Manometros, turbidimetro, multiparametros,

caudalimetro) Unidad 1

12,600,000.0012,600,000.00 344003

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Mantenimiento y Operación de las PTARS I y II, estación de bombeo Rincón

de Barandillas y metalmecánico (arotapas, rejillas, sumideros) Unidad 1 46,000,000.00 46,000,000.00 344003

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adecuación baño PTAR Zipa I Unidad 1 10,000,000.00 10,000,000.00 344003

68,600,000.00 Total 344003

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Mantenimiento y Operación infraestructura de alcantarillado (varillas de

sondeo-manguera vactor y otros) Unidad 1 30,000,000.00 30,000,000.00 344004

30,000,000.00 Total 344004

25,425,711,652.00 Total general

- -

31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,230,809,167

32 GASTOS DE OPERACIÓN 9,878,674,591

33 SERVICIO DE LA DEUDA 965,355,235

34 GASTOS DE INVERSION 7,350,872,659

25,425,711,652

(0.00)


UNIDAD

DE

MEDIDA


AFECTADO

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APROBADO

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