area econòmica i patrimonial

Pàg. 1

Àrea Econòmica i Patrimonial

Pre-CandidaturaSandro RosellPresidència FCB

Eleccions 201013 de Juny

Pàg. 2

Àrea Social

Javier FausRESPONSABLE D’ÀREA

Manel ArroyoSilvio EliasSusana Monje

Jordi MoixRESPONSABLE D’ÀREA

Josep Ramon Vidal-Abarca

Àrea Econòmica

Àrea Patrimonial

Àrea Social iInstitucional


Pàg. 3

Àrea Econòmica



La gestió professional, eficaç i ètica és fonamental per a qualsevol organització. I el FCB no és pas una excepció. Tot el referit a èxits esportius i patrimonials, ja siguin presents o futurs, acaba estant condicionat pels resultats econòmics

Només una bona gestió i uns rendiments econòmics regulars permetran al FCB tenir recursos per no haver de vendre patrimoni i poder invertir en futbol base, grans jugadors, seccions i serveis al soci

Pàg. 4

Capitalitzar el Club

Explotació eficient

Augment dels

beneficis

Suspensió despesa suntuària Balanç

sanejat

Incrementar ingressos

Explotació d’actius

Increment fons propis

Rebaixar el deute

Professionalització i ètica

Optimització de la gestió

Solidesa

Codi Ètic

AUSTERITATTRANSPARÈNCIA

CREIXEMENT



Àrea Econòmica

Pàg. 5

Anàlisi de la situació econòmica actual

FC BARCELONA. EVOLUCIÓ I PERSPECTIVA2003 - 2010



Àrea Econòmica

transparènciaausteritat

creixement

Pàg. 6

Ingressos d’explotació



Àrea Econòmica


creixement

Font: FCB

174,2

246,4266,9

298,5333,8

384,8405,5

132,5%

€ Milions

Pàg. 7

Despeses d’explotació



Àrea Econòmica


creixement

168,2

204,1

254,9283,6

317,2

362,4 375,0

Font: FCB

€ Milions

129,4%

Pàg. 8

Altres despeses



Àrea Econòmica


creixement

Font: FCB

102,4%

€ Milions

Pàg. 9

Resultat net consolidat 2004-2010



Àrea Econòmica


creixement

€Milions

Total Ingressos 2.109,6

Total Despeses 2.044,0

Total Benefici 109,7

Venda Can Rigalt (2005) 28,6

Venda Sant J oan d’Espí (2009) 15,0

Activació BINs (2005) 28,2

Sogecable (2005-09) 33,3

Total Benefici NET 4,6

Pàg. 10

Cost laboral efectiu



Àrea Econòmica


creixement

110,1%217,8239,757,5182,2Chelsea

40,8%367,715028122Arsenal

67,8%254,4172,433,2139,2Bayern Munich

57,7%326,8188,744,2144,5Manchester Utd,

384,8384,8384,8271,5271,5271,553,953,953,9217,6217,6217,6FC BarcelonaFC BarcelonaFC Barcelona

62,2%401,3249,562,3187,2Real Madrid

%MM €MM €MM €MM €

Cost laboral s/ ingressos

Ingressos explotació

Cost factor treball

Amortitzacionsjugadors

Despeses personalClub

70,6%

Àrea de confort

Pàg. 11

Amortització de jugadors



Àrea Econòmica


creixement

Font: FCB€ Milions

Àrea de confort

Àrea de risc

Pàg. 12

Balanç de situació, a 30’06’09



Àrea Econòmica


creixement

ActiuFix

ActiuCirculant

€ Milions

Fons Propis

Ingressos a distribuiri provisions

Creditors a LT

Creditors a CT

489,3MM

Pàg. 13

Deute brut vs. deute net



Àrea Econòmica


creixement

C O N C E P T E 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Total Passiu 294,3 315,1 377,2 372,3 397,3 455,8 510,1 510,1Patrimoni Net 75,3 73,8 37,1 4,1 -2,7 -12,8 -20,8 -20,8

TOTAL DEUTE BRUT 369,6 388,9 414,3 376,4 394,6 443,0 489,3 549,3

Actiu Circulant -48,4 -88,8 -121,8 -99,5 -100,1 -153,2 -160,1 -160,1Immobilitzacions Financeres -22,3 -0,3 -17,2 -13,2 -9,6 -19,0 -66,0 -66,0Sogecable 33,3

Cash-Flow 09/10 (E) 60,0

TOTAL DEUTE NET 298,8 299,8 275,3 263,7 285,0 270,8 263,3 356,6

+57,7 MM+57,7 MM

€ Milions

Pàg. 14

Evolució del deuteDEUTE BRUT



Àrea Econòmica


creixement

179,7 MM

€ Milions

489,0

549,3

433,0

Pàg. 15

Pla Estratègic

MODEL DE PROPOSTES I OBJECTIUS2010 - 2016



Àrea Econòmica


creixement

Pàg. 16

Eixos de la proposta



Àrea Econòmica


creixement 3 eixos de treball i que són la base del nostre programa:

Transparència

Austeritat

Creixement

1

23

Pàg. 17

Explotació eficient. Capitalitzar el Club



Àrea Econòmica


creixement

Increment dels ingressos i dels beneficis

Promoure noves vies d’explotació comercial obtenint uns ingressos l’any 2016 de 600 milions d’euros

Potenciar els ingressos en l’explotació dels actius patrimonials

Beneficis 2010 – 2016 300 milions d’eurosCash flow 2010 – 2016 700 milions d’euros

Pàg. 18




Àrea Econòmica


creixement

Destí del cash flow

Re-invertir el cash-flow en el Club y en les tres línies estratègiques de la nostra proposta:

300 Mm d’euros

150 Mm d’euros

250 Mm d’euros

Pàg. 19




Àrea Econòmica


creixement

Reducció de despeses

Blindarem el Club contra l’endeutament excessiu, situant un màxim de deute versus ingressos

L’austeritat serà un eix central en la gestió econòmica del Club

Suspendrem dràsticament la despesa suntuària i innecessària, tenint una atenció especial sobre la partida “d’altres despeses d’explotació”

Objectiu: aconseguir uns beneficis d’explotació del 12% dels ingressos al any 2013

Pàg. 20




Àrea Econòmica


creixement

Model econòmic

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

TOTAL INGRESSOS 420,0 436,8 454,3 486,1 520,1 556,5 595,5

% Increment 4,00% 4,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

TOTAL DEPESES 410,0 401,9 413,4 432,6 457,7 484,2 518,0

AMORTITZACIONS 78,2 70,0 70,0 65,0 60,0 60,0 60,0

RESULTAT NET 10,0 34,9 40,9 53,5 62,4 72,3 77,4

CASH FLOW 88,2 104,9 110,9 118,5 122,4 132,3 137,4

Milions

Pàg. 21




Àrea Econòmica


creixement

Model econòmic

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

CASH FLOW 104,9 110,9 118,5 122,4 132,3 137,4

EVOLUCIÓDEUTE

512,6 473,8 432,3 389,5 343,1 295,0

REDUIR DEUTE (30%) = 254,3 MM

INVERSIÓ JUGADORS (45%) = 326,9 MM

INVERSIÓ PATRIMONI (20%) = 145,3 MM

DEUTE / INGRESSOS

117.3% 104,3% 88,9% 74,9% 61,7% 49,5%

Milions Total 2010 -2016

726,5 MM

Pàg. 22




Àrea Econòmica


creixement

UN MODEL GLOBAL D’OPTIMITZACIÓ DE L’ESTAT I LA GESTIÓ FINANCERA

Increment dels

ingressosPatrimonialització

Reducció del deute

Solidesa i capacitat financera

Optimitzar la gestió

Pàg. 23

I tot això, amb un objectiu:



Àrea Econòmica


creixement Per tenir el millor planter del Món

Per tenir les millors instal·lacions del Món

Per tenir el Club més sanejat del Món

Per tenir el Club més global del Món

Per tenir el Club més solidari del Món

Per tenir el Club....... del Món.............

Pàg. 24


Àrea Patrimonial

Pàg. 25

El punt de partida. Què tenim?


Àrea Patrimonial


SÓL

200.000 m2

50.000 m2

135.000 m2

273.000 m2

280.000 m2

938.000 m2

SOSTRE

101.000 m2

20.000 m2

18.000 m2

0

0

190.000 m2

ÚS

En tràmit a residencial i equipaments

En execució a residencial

Comercial i equipament

Rústic agrícola

Urbanitzable sense programar i protegit

Les Corts

Can Rigalt

Sant Joan Despí

Viladecans A

Viladecans B

Pàg. 26

Els objectius


Àrea Patrimonial


Manteniment de la propietat No venda

Maximitzar el rendiment de la propietat per a l’economia del Club

UN BARÇA SÒLID PATRIMONIALMENT ÉS LA MILLOR GARANTIA PER LA SEVA INDEPENDÈNCIA

1

2

Pàg. 27


Aturar la venda

Solidesa patrimonial

Modernització Estadi

Nou palau Blaugrana

Noves instal·lacions

esportives

Parc Central Barça

Un Club català i catalanista

Una nova Masia per

les seccions

Manteniment de la propietat

SOLIDESA CREIXEMENT

MILLORA

Àrea Patrimonial


Pàg. 28

Decàleg d’Acció de Govern

1. NOU PALAU BLAUGRANA

2. PARC CENTRAL BARÇA

3. INTERIOR DEL CAMP NOU

4. EXTERIOR DEL CAMP NOU

5. ILLA DEL MINI-ESTADI

6. NOVA MASIA FUTBOL BASE

7. MASIA SECCIONS

8. ADAPTACIÓ ESTADI BARÇA ATHLÈTIC

9. CAN RIGALT

10. VILADECANS 1 I 2


Àrea Patrimonial


Pàg. 29

1 Nou Palau Blaugrana

Obligatorietat per part de l’Eurolliga de bàsquet

Aforament per 12.000 persones

2 pistes de competició i 3 poliesportius adicionals

Construcció simultània amb el Palau antic

Inversió estimada: 50 milions d’euros

Temps d’execució projecte i obres: 3 anys


Àrea Patrimonial


Pàg. 30

2 Parc Central Barça

Creació d’un Parc Central a l’àrea perimetral de l’Estadi, amb un Nou Palau dins l’Illa de l’Estadi

Sobre una ordenació total de 38.850 m2, dels quals 8.000 m2 ho seran de zona verda

Inversió directa estimada: 50 milions d’euros

Temps d’execució de l’obra: 6 anys, amb el 50% del temps en paral·lel al nou Palau


Àrea Patrimonial


Hotel 10.000 m2 Oficines 6.300 m2 Mèdic/fitness 6.600 m2 Aparcament 100.000 m2 Racó penyista 650 m2

Fundació 2.000 m2 Botiga 1.500 m2 Llar soci/seu social 2.800 m2 Auditori 3.000 m2 Museu 5.500 m2

Pàg. 31

2 Parc Central Barça


Àrea Patrimonial


Pàg. 32


Àrea Patrimonial


3 Interior Camp Nou

Rehabilitació i modernització de les instal·lacions de l’Estadi

Inversió directa estimada: 30 milions d’euros

Temps d’execució de l’obra: 2 anys

Circulació i rampes Comunicacions verticals Accessibilitat per la mobilitat reduïda Lavabos Restauració Estructura, il·luminació, revestiments i senyalització

Pàg. 33


Àrea Patrimonial


4 Exterior Camp Nou

Cancel·lació del “Projecte Foster” per ser tècnica i econòmicament insostenible

Replantejament de la reforma de la façana de l’Estadi, buscant la solució més respectuosa amb el disseny original

Impulsar l’ampliació i el cobriment de les grades, en funció del cost, la situació financera del Club i la voluntat dels socis


Temps d’execució de l’obra: 2 anys

Pàg. 34


Àrea Patrimonial


5 Illa Mini-estadi

Revisar i negociar les condicions de la requalificació en tràmit per tal de:

Explotació dels aprofitaments del Barça en règim de concessió, i sense vendre mai la titularitat dels terrenys

Inversió estimada del Club: a determinar

Ingressos estimats: 10 milions d’euros

Ajustar beneficis i cargues perquè l’operació sigui econòmicament acceptable per totes les parts

Evitar conflictes que puguin perjudicar l’operació

Consensuar solucions urbanístiques sostenibles amb totes les parts: propietaris, veïns i ciutat

Pàg. 35


Àrea Patrimonial


6 Nova Masia de Futbol Base

Acabament per tràmit d’urgència de la Masia de Futbol Base

Revisió de l’anul·lació del contracte original amb FCC


Superfície de l’actuació: 6.000 m2

Temps d’execució: 10 mesos

Revisió del contracte de venda de 18.000 m2 de sostre comercial a MCM Renting el mes de Desembre de 2009

Pàg. 36


Àrea Patrimonial


7 Masia Seccions

Impulsar un nou edifici a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per a la formació dels esports base de les seccions

Lloc: al costat del camp d’entrenament del primer equip, a Sant Joan Despí


Superfície de l’actuació: 8.000 m2

Pàg. 37


Àrea Patrimonial


8 Adaptació Estadi Barça Athlètic

En funció del desenvolupament del projecte Illa Mini-estadi

Adaptació del camp número 8 de la Ciutat Esportiva per aconseguir una capacitat de 10.000 espectadors, i d’acord amb el reglament de la FEF/LFP


Temps d’execució de l’obra: 1 any

Pàg. 38


Àrea Patrimonial


9 Can Rigalt

Acabament de les negociacions i concreció del projecte de reparcel·lació i urbanització, que afecten a 20.000 m2 de sostre propietat del Club

Recerca de la millor fórmula de finançament per maximitzar el seu rendiment, sense distreure recursos del Club

Pàg. 39


Àrea Patrimonial


10 Viladecans 1 i 2

Auditoria legal i econòmica de la compra per 18 milions d’euros de 28 hectàrees el 2008

Revisió dels acords entre el FC Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans. Estat de situació dels mateixos

En funció de l’auditoria i els pactes possibles, estudiarem la millor opció pel Club davant d’aquesta opaca i sorprenent operació

Pàg. 40


Àrea Patrimonial


Projectes d’actuació i execució immediata

Procedirem a abordar immediatament, i en el menor temps possible d’execució d’obres els següents projectes:

La rehabilitació i la modernització de l’Estadi

La construcció del nou Palau

La finalització i el trasllat de la nova Masia123

area econòmica i patrimonial

Sports