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INTRODUCCIN

ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL

(AP2)

Asambleas de Accionistas

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

(AP3)

Extracto de los puntos ms sobresalientes para efectos

de auditoria, de las Asambleas de Accionistas

celebradas durante 2006.

* Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo del 2004

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1. Se reconocieron y aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2003.

2. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2003, con importe total de $ 964,000 se aprob la siguiente aplicacin.

Para incremento de la reserva legal$ 49,000.00

Para pago de dividendos$ 300,000.00

Remanente a disposicin de la Asamblea $ 615,000.00

Suma$ 964,000.00

El dividendo se pagar contra el cupn Nro. 1, correspondiendo la caridad de $ 150 por cada accin de $ 1 de valor nominal (15% de dividendos por accin).

3. Se ratificaron los nombramientos de Consejeros para el a 2004 y se autorizaron por concepto de honorarios la cantidad de $ 1,500.00 a cada consejero por cada asistencia a Junta de Consejo.

4. Se ratific el nombramiento de Comisario y se autoriz un honorario para el mismo de $ 15,000.00

* Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Junio del 2004.

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El punto nico de la orden del da fue el relativo al aumento de $ 500,000 en el Capital Social, para dejarlo en $ 3,000,000, que fue aprobado.

Como consecuencia de lo anterior se modific el articulo relativo de la Escritura Constitutiva (Artculo Nro. 3) para dejarlo adecuado a la decisin anterior.

RESUMEN DE ACTAS DE SESIONES ACCIONISTAS

(AP31)

Empresa: Corporacin Fabril S.A. (COFASA)

Ao Auditado: 2006

Sesin N 10 - Asamblea Ordinaria Fecha: 28 de marzo del 2006Accionistas Asistentes:

Raul Patrn

Jose Zuzunaga

Juan Soldevilla

Jose Luis Camino

Acuerdos:

5. Se reconocieron y aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2006.

6. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2006, con importe total de S/. 964,000 se aprob la siguiente aplicacin.

Para incremento de la reserva legalS/. 49,000.00

Para pago de dividendosS/. 300,000.00

Remanente a disposicin de la Asamblea S/. 615,000.00

SumaS/. 964,000.00

El dividendo se pagar contra el cupn Nro. 1, correspondiendo la caridad de S/. 150 por cada accin de S/. 1 de valor nominal (15% de dividendos por accin).

7. Se ratificaron los nombramientos de los Directores para el ao 2007 y se autorizaron por concepto de dieta la cantidad de S/. 1,500.00 a cada director por cada asistencia a sesin de Directorio.

8. Se ratific el nombramiento de Auditor y se autoriz un honorario para el mismo de S/. 15,000.00

Folios: 34 y 35

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Sesin N 14 - Asamblea Extraordinaria Fecha: 30 de junio del 2006Accionistas Asistentes:

Raul Patrn

Jose Zuzunaga

Juan Soldevilla

Jose Luis Camino

Acuerdos:

El punto nico de la orden del da fue el relativo al aumento de S/. 500,000 en el Capital Social, para dejarlo en $ 3,000,000, que fue aprobado.

Como consecuencia de lo anterior se modific el articulo relativo de la Escritura Constitutiva (Artculo Nro. 3) para dejarlo adecuado a la decisin anterior, y se encarg al Presidente del Directorio para los trmites legales.

Folios: 45

Autovaluo

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HOJA RESUMEN

Codigo del contribuyente: 004259

Nombre / Razn Social : CORPORACIN FABRIL S.A.

Documento / DNI

Determinacin del Impuesto:

Nro.C_anexoTipoRegistro/Direccion%CondominioAUTOVALUO

10060URBANOZona Industrial Mzna. 60601,500,000.00

TOTAL AUTOVALUO: 1,500,000.00

TOTAL AUTOVALUO AFECTO: 1,500,000.00

IMPUESTO ANUAL: 18,750.00

Arequipa, 21 de abril del 2004.

Transcurridos 30 das de recepcionada la presente informacin y no hay reclamo alguno tendr los efectos de declaracin jurada para el 2004.

Esta declaracin carece de valor si no tuviera el sello de la administracin Tributaria.

Estamos trabajando por el Municipio Moderno y eficiente al servicio de usted..

Certificado Libre de Gravmenes

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (AP11)

OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERALFUNCIONES ESPECIFICA :

Formular polticas de mejoramiento de servicios de los sistemas administrativos de su mbito.

Supervisar y controlar las actividades que realizan las Gerencias a su cargo, cuidando que stas se den en estricto cumplimiento de las normas y dispositivos legales vigentes.

Revisar y firmar documentos generados en los rganos de su mbito, bajo responsabilidad (informes, contratos, pagos, etc).

Proponer mecanismos y estrategias de gestin interna para mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas de apoyo administrativo.

Revisar y firmar diversas informaciones para ser remitidas al Ministerio de Economa y Finanzas, a la Contadura Pblica de la Nacin, as como a otras instituciones y para uso interno.

Participar en las diversas calificaciones de cierre de Ejercicio.

Otras funciones inherentes al cargo.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD :

Depende directamente del Director.

Tiene mando directo sobre: Secretaria, Contralor-Tesorero, Gerente de Compras de Produccin y de Ventas.SECRETARIA

FUNCIONES ESPECIFICAS :

Organizar y administrar el archivo de la Gerencia y la Direccin.

Intervenir con criterio propio en la redaccin de provedos y otros documentos para la firma.

Informar a los usuarios y proveedores sobre la situacin de sus expedientes o documentos.

Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes y materiales de la oficina.

Llevar el control y seguimiento de los documentos que ingresan y salen de la oficina mediante libros de cargo bajo su responsabilidad.

Otras funciones que le asigne el Director Gerente de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

Depende directamente del Director Gerente de la oficina de Administracin y es responsable del cumplimiento de sus funciones.

CONSERJE

FUNCIONES ESPECIFICAS:

Realizar trabajos de consejera

Apoyar en el cuidado de los materiales y bienes de la oficina

Apoyar en el registro de documentos que ingresan y salen de la oficina.

Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Director.

CONTRALOR - TESOREROFUNCIONES ESPECIFICAS :

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del sistema administrativo de Tesorera en concordancia con las normas, directivas y procedimientos.

Planear, organizar, dirigir y controlar la administracin de los Recursos Financieros de los Programas de la entidad, de acuerdo con las normas de Procedimientos de Pagos y a las Normas del Sistema de Tesorera.

Revisar y fiscalizar la documentacin fuente que sustenta las operaciones financieras.

Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las diferentes Unidades Operativas de la entidad para la consecucin de sus metas.

Ejecutar las actividades de Programacin de Caja, recepcin, ubicacin y custodia de fondos, as como la distribucin y utilizacin de los mismos.

Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal activo y pasivo de la entidad. Administrar y operar el Fondo para pagos en efectivo.

Elaborar y presentar oportunamente la informacin para la Direccin General, segn corresponda.

Elaborar la programacin de pagos del ejercicio vigente y la correspondiente a ejercicios anteriores.

Elaborar las solicitudes de Giro, el Informe Mensual del Gasto, la Conciliacin mensual del Movimiento de Fondos de las Sub-Cuentas, la informacin mensual de los Ingresos distintos a la fuente de financiamiento.

Efectuar las conciliaciones mensuales de las Cuentas Corrientes Bancarias y de las cuentas por cobrar y pagar.

Todas las dems funciones que le asigne el Director Gerente de la Oficina.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende directamente del Director General y es responsable del cumplimento de sus funciones.

GERENTE DE COMPRAS


Planificar actividades de programacin, ejecucin y evaluacin de los procesos tcnicos del Sistema de Abastecimiento en concordancia con las normas, directivas y de la Empresa.

Establecer bases para las licitaciones, proyectar modelos de contratos y normar la adquisicin.

Elaborar el programa de pagos mensuales en coordinacin con el Contralor-Tesorero.

Disponer la elaboracin de las rdenes de compra y de servicios y proceder a su firma correspondiente.

Supervisar y Controlar la documentacin, los registros, catlogos, especificaciones, cotizaciones y similares relacionados con la administracin de bienes.

Disponer las cotizaciones de los bienes y servicios que soliciten las dependencias administrativas y acadmicas.

Elaborar las actas de otorgamiento de la Buena Pro.

Programar y coordinar la adquisicin de materiales velando por el control de calidad y oportunidad.

Solicitar informes de almacn para la adquisicin de materiales.

Abastecer a las unidades de ac uerdo a lso requerimientos y segn el objetivo que tengan.

Apoyar en la elaboracin de las rdenes de compra y de servicios.

Las dems funciones que le asigne el Director Gerente.


Depende directamente del Director Gerente y es responsable del cumplimento de sus funciones.

GERENTE DE PRODUCCION


Conducir y mantener actualizada las ordenes de produccin y planificar la programacin.

Dirigir y controlar el registro y estadstica de personal de planta.

Codificar cada uno de los productos desarrollados en la planta.

Proporcionar informacin para resolver asuntos administrativos.

Apoyar y coordinar con Ventas y Compras.

Informar oportunamente para el pago de sobre-tiempos y sobre-tasas a los trabajadores y a proveedores.

Coordinar con el Jefe de Mantenimiento el programa de mantenimiento de la maquinaria de la Planta.

Consolidar revisar y tramitar las vacaciones de personal de acuerdo al rol aprobado, suspensiones segn casos especiales.

Otras funciones que le asigne el Director Gerente.



GERENTE DE VENTAS


Planificar las compaas de venta anuales en coordinacin con las Gerencias.

Planifica el plan de marketing y el lanzamiento de nuevos productos en coordinacin con la Gerencia de Produccin.

Dispone el ingreso diario de los reportes de ventas al contado y al crdito en el sistema.

Organiza y planifica los viajes de sus Agentes de Ventas fuera de la ciudad.

Preparara la liquidacin de comisiones mensuales de los Agentes de Ventas informando al Tesorero para el pago respectivo.

Elaborar el Resumen Mensual de Ventas e informa a la Gerencia sobre el grado de cumplimento de las metas.

Todas las dems funciones que le asigne su Jefe inmediato.



Carta de Confirmacin para Clientes

Arequipa, 31 de Enero del 2007

Seores

Mobiliarios y Equipos del Noroeste S.A.

Presente.-

De mi consideracin:

Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-12-2006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes mencionada es:

Total facturas por cobrar a su cargo .........................

Total letras por cobrar a su cargo .........................

______________

Total a su cargo (Detalle en anexo) ________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos, utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.

Muy reconocidos por su colaboracin.

Atentamente.

______________________

Sr. Ral Patrn Gerente COFASA(Corte aqu)

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RESPUESTA PARA LOS AUDITORES C. N.......................................

Cliente. ...................................

Seores:

CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos

Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada) expreso (expresamos) mi (nuestra)

Conformidad ( ) Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

.........................................................................................................................

..........................

Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

Cartas a Proveedores

Carta de Confirmacin para Cuentas entre Compaas

Arequipa, 31 de Enero del 2007.

Seores

Maderas Finas del Sureste S.A.

Presente.-

De mi consideracin:


Total facturas por pagar a su cargo .........................

Total letras por pagar a su cargo .........................

______________




Atentamente.

______________________


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Cliente. ...................................

Seores:





.........................................................................................................................

..........................

Fecha;..........................................



Arequipa, 31 de Enero del 2007.Seores

Madera Laminada Mia-Mica

Presente.-

De mi consideracin:




______________




Atentamente.

______________________


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Cliente. ...................................

Seores:





.........................................................................................................................

..........................

Fecha;..........................................




Pieles y Cueros de Len S.A.

Presente.-

De mi consideracin:




______________




Atentamente.

______________________


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Cliente. ...................................

Seores:





........................................................................................................................

..........................

Fecha;..........................................




Esponjas y Productos Qumicos S.A.

Presente.-

De mi consideracin:




______________




Atentamente.

______________________


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Cliente. ...................................

Seores:





........................................................................................................................

..........................

Fecha;..........................................




Maquinas para la Industria S.A.

Presente.-

De mi consideracin:




______________




Atentamente.

______________________


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Cliente. ...................................

Seores:





.........................................................................................................................

..........................

Fecha;..........................................


Carta al Abogado

CARTA AL ABOGADO

Oficio, 0277/2007 D.G CMH AQP.Arequipa, 20 de Febrero del 2005

Seores

ESTUDIO DE ABOGADOS

Presente.-

At.- Sr. (Nombre del Abogado)

Ref.- Carta de Gerencia

De nuestra consideracin:

De acuerdo a normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptadas, nos dirigimos a usted para que, en su calidad de Asesor Legal de CORPORACION FABRIL S.A., nos informe en forma resumida sobre los juicios o reclamos que a la fecha se encuentren pendientes o en tramite incluyendo su comentario sobre la situacin actual de cada caso, y de ser posible su apreciacin sobre el posible resultado en cada uno de ellos.

Agradeceremos su respuesta escrita a la brevedad posible hacindole presente que este es un procedimiento de auditoria usual y de aplicacin general, por lo que, no significa en modo alguno la evaluacin critica a su trabajo profesional.

Quedamos pendientes de su atencin y le agradecemos por anticipado por su colaboracin.

Atentamente,

CMH ASOCIADOS S.C.

_____________________

Carla Barrios Talavera Jefe Equipo de Visita C.P.C. 3099

INCLUDEPICTURE "http://www.notaria32.com.ec/logos/logo32s.jpg" \* MERGEFORMATINET

AGRADECER A USTED SEOR NOTARIO AGREGAR LAS DEMAS CLUSULAS DE LEY Y SIRVASE AGREGAR LOS INSERTOS PERTINENTES, AS COMO DE PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE AREQUIPA PARA LA INSCRIPCION Y MODIFICACION DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, 02 DE JULIO DEL 2006.

Extracto de los principales artculos de la Escritura de Aumento de Capital, que tienen especial importancia para efectos de la auditoria.

En la Asamblea General de accionistas de fecha 30 de Junio del 2006, se acord modificar el Articulo 3 de la Escritura Constitutiva, y cuyo tenor queda redactado de la siguiente forma:

Art. 3. CAPITAL SOCIAL El capital social es de S/. 3000,000.00 representado por 3,000 acciones comunes al portador de S/. 1,000.00 cada una

INCLUDEPICTURE "http://www.aqplink.com/arequipa/escuaqp.jpg" \* MERGEFORMATINET

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AREQUIPA

Calle Filtro 114 Telfono 232874

IMPUESTO AL PATRIMOINO PREDIOAL D.L. 776

DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO

2006

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AREQUIPA

Oficina de Rentas

07 ENE - 2007

LIBRE DE GRAVAMENES DEL 2005 (AP7)

Sede Principal: Calle Ugarte N 117, Cercado, Arequipa, Telf.: 246171 * Caman: Jr. La Merced N 503 514 y 520, Caman, Telf..572978 * Islay-Mollendo:

Calle Islay 460, 498 y Calle Comercio N 500, Islay Mollendo, Telf.: 534803 * Castilla Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao Castilla Telf: 471225

Caylloma Chivay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo XX Caylloma Chivay Telf. 392307 * Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392307

COMO DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD CERTIFICO:

QUE HE REVISADO LOS LIBROS RESPECTIVOS PARA AVERIGUAR QUE GRAVAMENES REPORTA EL SIGUIENTE INMUEBLE:

1.- UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA SESENTA D ELA ZONA INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE DOS MIL METROS CUADRADOS, QUE MIDE Y LINDA: AL NORTE CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL SUR EN CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL ORIENTE EN CINCUENTA METROS CON LA CALLE HEROES DE CHUPON Y AL PONIENTE EN CUENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR. ESTA INCRITO BAJO EL MUNERO SESENTA Y CUATRO CON EL DE ORDEN CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES, DEL LIBRO OCHOCIENTOS OCHO, SECCION PRIMERA D ELA PRIMERA OFICINA (por que no hay otra).

HICE LA BUSQUEDA CON VISTA DE LAS INSCRIPCIONES RELATIVAS, DEL PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SIETE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.

DURANTE EL TIEMPO ANTES INDICADO NO ENCONTRE GRAVAMENES CONSTITUIDOS SOBRE EL INMUEBLE DE QUE SE TRATA EL CUAL APARECE A NOMBRE DE CORPORACION FABRIL S.A.

A SOLICITUD DE CORPORACION FABRIL S.A. EXPIDO EL PRESENTE EN ESTA CIUDAD, A LAS DOCE HORAS DEL DIA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.

LOS DERECHOS SE PAGARON EN RECIBO No. C476457

Lic. Pablo D. Mentis

LIBRE DE GRAVAMENES DEL 2006 (AP8)

Sede Principal: Calle Ugarte N 117, Cercado, Arequipa, Telf.: 246171 * Caman: Jr. La Merced N 503 514 y 520, Caman, Telf..572978 * Islay-Mollendo:

Calle Islay 460, 498 y Calle Comercio N 500, Islay Mollendo, Telf.: 534803 * Castilla Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao Castilla Telf: 471225

Caylloma Chivay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo XX Caylloma Chivay Telf. 392307 * Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392307

COMO DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD CERTIFICO:

QUE HE REVISADO LOS LIBROS RESPECTIVOS PARA AVERIGUAR QUE GRAVAMENES REPORTA EL SIGUIENTE INMUEBLE:

1.- UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA SESENTA D ELA ZONA INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE DOS MIL METROS CUADRADOS, QUE MIDE Y LINDA: AL NORTE CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL SUR EN CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL ORIENTE EN CINCUENTA METROS CON LA CALLE HEROES DE CHUPON Y AL PONIENTE EN CUENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR. ESTA INCRITO BAJO EL MUNERO SESENTA Y CUATRO CON EL DE ORDEN CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES, DEL LIBRO OCHOCIENTOS OCHO, SECCION PRIMERA D ELA PRIMERA OFICINA (por que no hay otra).

HICE LA BUSQUEDA CON VISTA DE LAS INSCRIPCIONES RELATIVAS, DEL PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SIETE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

DURANTE EL TIEMPO ANTES INDICADO NO ENCONTRE GRAVAMENES CONSTITUIDOS SOBRE EL INMUEBLE DE QUE SE TRATA EL CUAL APARECE A NOMBRE DE CORPORACION FABRIL S.A.

A SOLICITUD DE CORPORACION FABRIL S.A. EXPIDO EL PRESENTE EN ESTA CIUDAD, A LAS DOCE HORAS DEL DIA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.

LOS DERECHOS SE PAGARON EN RECIBO No. C476457

Lic. Pablo D. Mentis

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL

Eco. Ral Patrn

SECRETARIA

Ma Luisa Lie

CONTRALOR TESORERO

Pedro Vigil

GERENTE DE COMPRAS

Simn Gaston

GERENTE DE VENTAS

Antonio Santana

GERENTE DE PRODUCCION

Juan Hormiga

COFASA

CORPORACION FABRIL S.A.

Zona Industrial Nza. 60

COFASA

COFASA



COFASA

COFASA



COFASA

COFASA



COFASA

COFASA

COFASA



archivo para cambiar datos

Documents