arabakoforualdundia–diputación foral de Álava. acuerdos/resumen.pdf · total 2016 sector...

2017ko Kontu Orokorra/ Cuenta General 2017

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila / Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos

26/06/18

(18/06/26 Foru Gobernu Kontseilua)Consejo de Gobierno Foral 26/06/18)

Arabako Foru Aldundia – Diputación Foral de Álava

ER-0050/2003

ERAKUNDEAK / ENTIDADES:

Arabako Foru Aldundia / Foru Erakunde Autonomoak / Ez-Merkatuko Foru Sozietate Publikoak / Foru Fundazioak

Diputación Foral de Álava / Organismos Autónomos / Sociedades Públicas Forales de No Mercado / Fundaciones Forales



26/06/18

1

(eurotan / en euros) LIQUIDACIÓN 2017 LIQUIDACIÓN 2016 % VAR.

12/31ko Emaitza Metatu / Resultado Acumulado a 31/12 A 391.551.290,13 514.276.232,20 -23,86%

Kobraezinen Hornikuntza / Provisión de Fall idos B -241.100.751,87 -257.385.896,31 -6,33%

Finantza Desbideraketa / Desviación Positiva de Financiación C 0,00 -7.717,54 -100,00%

TEPEF Hornidura / Provisión FEPEL D -24.202.360,38 -29.285.802,09 -17,36%

DIRUZAINTZAREN GERAKINAREN GUZTIRA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA (A+B+C+D)

E 126.248.177,88 227.596.816,26 -44,53%

Zerga Itundua-Doitzea / Ajuste Tributos concertados F -38.323.912,21 -106.037.646,59 -63,86%

DIRUZAINTZAREN GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO (E + F)

G 87.924.265,67 121.559.169,67 -27,67%

Gehitu beharrekoa, Guztira / Total a Incorporar H -6.580.650,43 -18.325.991,35 -64,09%

Foru Planetik Gehitutakoa / Incorporación Plan Foral -6.580.650,43 -18.325.991,35 -64,09%

TEPEF eta Foru-Plan Saldoak Gehitzea / FFFEL y Saldos Plan Foral a Incorporar I -11.660.290,44 -3.822.864,21 205,01%

Gaitutako Erreserbak, Guztira / Total Reservas habilitadas J -17.157.931,00 -17.157.931,00 0,00%

Aurrekontuaren finantzaketa, diruzaintzako gerakinarekin / Financiación Presupuesto con Remanente de Tesorería

-17.157.931,00 -17.157.931,00 0,00%

EMAITZA ERRESERBARIK GABE / TOTAL RESULTADO SIN RESERVA (G + H + I + J)

K 52.525.393,80 82.252.383,11 -36,14%

Beste Batzuetarako Erreserbak / Resto Reserva de Crédito L -52.525.393,80 -82.249.379,04 -36,14%

NAHI DEN MODUAN ERABILTZEKO DIRUZAINTZAREN GERAKINA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN (K + L) M 0,00 3.004,07

LABURPEN BATERATUA / RESUMEN CONSOLIDADO-Arabako Foru Aldundia – Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea – Gazteriaren Foru Erakundea – Arabako Foru Suhiltzaileak / Diputación Foral de Álava – Instituto Foral de Bienestar Social – Instituto Foral de Juventud – Bomberos Forales de Álava



26/06/18

AURREKONTU EGONKORTASUNA EKS ALDERDIARI DAGOKIONEZ – BATERATUAESTABILIDAD PRESUPUESTARIA – CRITERIO SEC - CONSOLIDADO

2

XEHETASUNA ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKOKO ERAKUNDEKA /DETALLE POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DE ÁLAVA

(milaka eurotan / miles euros)

Diru Sarrera Ez-Finantzarioa / Ingreso

No Financiero

Gastu Ez-Finantzarioa / Gasto No Financiero

Doiketak Erakundearenak

Berarenak / Ajustes Propia Entidad

Doiketak Barne Eragiketengatik / Ajustes Por

Operaciones Internas

Finantzaketarako Gaitasuna / Beharrizana //

Total Capacidad / Necesidad Financiación

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava 2.469.078,61 2.449.424,14 9.342,57 28.997,04

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social

218.860,25 195.138,46 -24.609,42 -887,63

Gazteriaren Foru Erakundea / Instituto Foral de Juventud 6.000,01 6.011,85 -24,34 -36,17

Arabako Foru Suhiltzaileak / Bomberos Forales de Álava 8.028,71 8.031,48 0,88 -1,89

Araba Garapen Agentzia / Alava Agencia de Desarrollo 11.064,21 3.562,30 7.501,91

Arabako Kalkulu Gunea / Centro de Cálculo 11.558,43 11.915,51 -357,07

Indesa 2010 17.134,97 16.032,21 1.102,75

Aldalur Araba SL / Aldalur Araba S.L. 5,17 2,34 2,83

Arrabarri SA (Arabako Lanak SAUren menpekoa) / Arabarri (dependiente de Arabako Lanak, SAU)

78,50 203,78 -125,28

Arabako Lanak SAU (likidazioan) / Arabako Lanak SAU (en liquidación) 0,25 30,85 -30,60

Kirolaraba Fundazioa / Fundación Kirolaraba 559,57 559,46 0,10

Santa Maria Katedrala Fund./ Fundación Catedral Santa Maria 1.873,50 1.663,96 209,54

Artium Fundazioa / Fundación Artium 3.855,85 3.651,71 204,14

Añanako Gatz Harana Fundazioa / Fundación Valle Salado 1.928,25 1.885,16 43,09

2017ko ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRATOTAL 2017 SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 2.750.026,29 2.698.113,21 -15.290,31 36.622,77

2016ko ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRATOTAL 2016 SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 2.460.702,20 2.364.878,01 -54.622,68 41.201,52



26/06/18

AURREKONTU EGONKORTASUNA EKS ALDERDIARI DAGOKIONEZ – BATERATUA / ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA – CRITERIO SEC -CONSOLIDADO

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2017 2016

Finantzaketaren Ahalmena/ Capacidad de Financiación

3

ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRA / TOTAL CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DE ÁLAVA

***18/05/25 Aurrerapena BPGDa / P.I.B. Avance a 25/05/18

Foru Administrazioa; Foru Erakundea Autonomak; Ez-Merkatuko Sozietate Publikoak; Foru FundazioakAdministración Foral; Organismos Autónomos; Sociedades Públicas de No Mercado; Fundaciones Forales

(milaka eurotan / miles euros)LIQUIDACIÓN

2017LIQUIDACIÓN

2016Aldak. / %

Var1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 1.034.379,28 949.950,17 8,89%2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 1.273.849,05 1.133.094,72 12,42%3 Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 84.970,46 68.304,86 24,40%4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 333.354,94 288.524,18 15,54%5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 821,95 839,72 -2,12%6 Inbertsio errealen besteranganatzea / Enajenación de inversiones reales 7.117,68 7.937,45 -10,33%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 15.532,92 12.051,11 28,89%

DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 2.750.026,29 2.460.702,20 11,76%1 Langileri gastuak / Gastos de personal 159.231,39 153.639,50 3,64%2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa / Compra de bienes corrientes y servicios 159.622,07 143.615,43 11,15%3 Finantza gastuak / Gastos financieros 11.687,92 12.333,40 -5,23%4 Transferentzia eta subentzio arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 2.272.895,97 1.997.828,38 13,77%6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 47.358,47 32.283,14 46,70%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 47.317,40 25.178,15 87,93%

GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS 2.698.113,21 2.364.878,01 14,09%

DIRU SARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 51.913,07 95.824,20 -45,82%

DOIKUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL AJUSTES -15.290,31 -54.622,68 72,01%

36.622,77 41.201,52 -11,11%

12.008,56 11.541,73 4,04%

% GUZTIRA / BPG / % TOTAL / P.I.B. 0,30% 0,36%

FINANTZAKETARAKO GAITASUNA / CAPACIDAD FINANCIACIÓN

BPG(eurokoak, milaka). 2015eko oinarria ***P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 ***

2016ko likidazioa Partzuergoak integratu gabe berregiten da/ La liquidación de 2016 se rehace sin integrar los Consorcios



26/06/18

AURREKONTU EGONKORTASUNA EKS ALDERDIARI DAGOKIONEZESTABILIDAD PRESUPUESTARIA – CRITERIO SEC -

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

2017 2016


4


ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA


2017LIQUIDACIÓN

2016Aldak. / %

Var1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 1.034.379,28 949.950,17 8,89%2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 1.273.849,05 1.133.094,72 12,42%3 Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 25.391,83 22.471,92 12,99%4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 124.557,13 100.218,32 24,29%5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 753,55 743,68 1,33%6 Inbertsio errealen besteranganatzea / Enajenación de inversiones reales 1.447,72 6.664,07 -78,28%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 8.700,05 6.638,46 31,06%

DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 2.469.078,61 2.219.781,34 11,23%1 Langileri gastuak / Gastos de personal 60.957,46 60.307,51 1,08%2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa / Compra de bienes corrientes y servicios 51.229,39 48.070,67 6,57%3 Finantza gastuak / Gastos financieros 11.165,30 11.508,92 -2,99%4 Transferentzia eta subentzio arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 2.235.786,18 1.960.922,38 14,02%6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 44.704,36 31.845,40 40,38%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 45.581,45 22.790,89 100,00%

GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS 2.449.424,14 2.135.445,76 14,70%

DIRU SARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 19.654,47 84.335,58 -76,69%

DOIKUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL AJUSTES 9.342,57 -53.047,71 117,61%

28.997,04 31.287,87 -7,32%

12.008,56 11.541,73 4,04%



BPG(eurokoak, milaka). 2015eko oinarria *** / P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 ***



26/06/18


-1.000.000,00-900.000,00-800.000,00-700.000,00-600.000,00-500.000,00-400.000,00-300.000,00-200.000,00-100.000,00

0,00

2017 2016


5


FORU ERAKUNDE AUTONOMOAK / ORGANISMOS AUTÓNOMOS


2017LIQUIDACIÓN

2016Aldak. / %

Var3 Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 31.231,45 25.806,42 21,02%4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 199.002,79 164.805,32 20,75%5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 14,05 6 Inbertsio errealen besteranganatzea / Enajenación de inversiones reales7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 2.640,68 675,64 290,84%

DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 232.888,98 191.287,39 21,75%1 Langileri gastuak / Gastos de personal 77.188,75 72.427,49 6,57%2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa / Compra de bienes corrientes y servicios 92.949,41 80.740,96 15,12%3 Finantza gastuak / Gastos f inancieros 1,25 0,15 758,58%4 Transferentzia eta subentzio arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 36.589,02 36.442,31 0,40%6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 717,41 437,75 63,89%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 1.735,95 249,88 594,72%

GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS 209.181,79 190.298,54 9,92%

DIRU SARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 23.707,19 988,85 2297,45%

DOIKUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL AJUSTES -24.632,88 -1.574,97 -1464,02%

-925,69 -586,12 -57,94%

12.008,56 11.541,73 4,04%

% GUZTIRA / BPG / % TOTAL / P.I.B. -0,01% -0,01%



Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea – Gazteriaren Foru Erakundea / Arabako Foru SuhiltzaileakInstituto Foral de Bienestar Social – Instituto Foral de Juventud – Bomeros Forales de Álava



26/06/18


0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2017 2016


6


EZ-MERKATUKO FORU SOZIETATE PUBLIKOAK / SOCIEDADES PÚBLICAS DE NO MERCADOAraba Garapen Agentzia, Arabako Kalkulu gunea, Indesa 2010; Aldalur Araba; Arabarri (A.Lanak-en menpekoa); eta Arabako Lanak (likidazioan) /

Álava Agencia de Desarrollo, Centro de Cálculo de Álava, Indesa 2010; Aldalur Araba, Arabarri (dependiente de A.Lanak), y Arabako Lanak (enliquidación)


2017LIQUIDACIÓN

2016Aldak. / %

Var3 Negozio kopuruen zenbateko garbia / Importe neto de cifra negocios 24.307,69 16.210,02 49,95%

3 Diru sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako diru sarrerak. / Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente

1.492,40 1.542,99 -3,28%

4 Dirulaguntzak eta transferentzia arruntak / Subvenciones y transferencias corrientes 3.613,76 3.312,35 9,10%5 Finantzetako diru sarrerak (interesak) / Ingresos f inancieros por intereses 54,24 96,03 -43,53%3 Ez-ohiko sarrerak / Ingresos excepcionales4 Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales 6.181,25 16.054,45 -61,50%7 Jaso beharreko kapital dirulaguntzak / Subvenciones de capital a recibir 4.192,19 4.737,00 -11,50%

DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 39.841,54 41.952,86 -5,03%2 Hornikuntzak / Aprovisionamientos 6.755,18 6.084,21 11,03%1 Langile gastuak / Gastos de personal 19.305,59 19.233,50 0,37%2 Ustiapeneko bestelako gastuak / Otros gastos de explotación 4.461,82 4.303,25 3,68%3 Finantza gastuak eta parekatuak / Gastos f inancieros y asimilados 521,37 823,47 -36,69%2 Ez-ohiko gastuak / Gastos excepcionales

6Ibilgetu materialen, ibilgetu ukiezinen eta higiezin inbertsioetako aldaketak; izakinetakoak / Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias

861,75 360,07 139,33%

2Bukatuta eta fabrikazio aldian dauden Galera eta Irabazien kontuko produktuen izakinen aldakuntza / Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG

-158,73 113,54 -239,80%

4 Laguntzak, transferentziak eta emandako dirulaguntzak / Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS 31.746,99 30.918,04 2,68%

8.094,55 11.034,82 -26,65%

12.008,56 11.541,73 4,04%






26/06/18


-600,00-500,00-400,00-300,00-200,00-100,00

0,00100,00200,00300,00400,00500,00

2017 2016


7


FORU FUNDAZIOAK / FUNDACIONES FORALESArtium Fundazioa; Kirolaraba Fundazioa; Santa Maria Katedrala Fundazioa; Añanako Gatz Harana FundazioaFundación Artium; Fundación Kirolaraba; Fundación Catedral Santa María; Fundación Valle Salado de Añana


2017LIQUIDACIÓN

2016Aldak. / %

Var3 Negozio kopuruen zenbateko garbia / Importe neto de cifra negocios 974,81 2.186,56 -55,42%

3 Diru sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako diru sarrerak. / Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente

1.572,28 86,94 1708,45%

4 Dirulaguntzak eta transferentzia arruntak / Subvenciones y transferencias corrientes 4.133,73 -100,00%5 Finantzetako diru sarrerak (interesak) / Ingresos f inancieros por intereses 0,11 3 Ez-ohiko sarrerak / Ingresos excepcionales4 Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales7 Jaso beharreko kapital dirulaguntzak / Subvenciones de capital a recibir 5.669,97 1.273,38 345,27%

DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 8.217,17 7.680,61 6,99%2 Hornikuntzak / Aprovisionamientos 331,60 274,39 20,85%1 Langile gastuak / Gastos de personal 1.779,58 1.671,01 6,50%2 Ustiapeneko bestelako gastuak / Otros gastos de explotación 4.041,21 4.023,71 0,43%3 Finantza gastuak eta parekatuak / Gastos financieros y asimilados 0,00 0,87 -99,98%2 Ez-ohiko gastuak / Gastos excepcionales

6Ibilgetu materialen, ibilgetu ukiezinen eta higiezin inbertsioetako aldaketak; izakinetakoak / Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias

1.074,94 1.777,32 -39,52%

2Bukatuta eta fabrikazio aldian dauden Galera eta Irabazien kontuko produktuen izakinen aldakuntza / Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG

12,19 4,69 160,23%

4 Laguntzak, transferentziak eta emandako dirulaguntzak / Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

520,77 463,68 12,31%

GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS 7.760,30 8.215,67 -5,54%

456,87 -535,05 185,39%

12.008,56 11.541,73 4,04%

% GUZTIRA / BPG / % TOTAL / P.I.B. 0,004% -0,005%

FINANTZAKETARAKO GAITASUNA / BEHARRIZANA /CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓNBPG(eurokoak, milaka). 2015eko oinarria *** /

P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 ***



26/06/18

GASTU ARAUA BIDERATZEA / MUGAINSTRUMENTACIÓN REGLA DE GASTO - LIMITE

XEHETASUNA ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKOKO ERAKUNDEKA / DETALLE POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DE ÁLAVA

(Tasa de referencia para 2017: 2,10% aprobado en Acuerdo del Consejo de Ministros del 02/12/16)(Erreferentzia-tasa, 2017. urterako, %2,10koa, Espainiako Ministroen Kontseiluaren 2016/12/02 Erabakiaren ondorioz)

Gastu konputagarria,

2016ko likidazioa / Gasto Computable Liquidación 2016

Erreferentziazko tasa (2017rako %

2,1) / Tasa de

Referencia (Para 2017: 2,1%)

Araudia aldatu delako diru-

bilketan izandako igoera/beherakada

iraunkorrak / Aumentos

/Disminuciones permanentes de recaudación por

cambio normativo

2017ko Gastu arauaren muga / Límite Regla de Gasto para 2017

Gastu Konputagarria,

2017ko likidazioa / Gasto computable liquidación 2017

2017ko Likidazioan

finantza aldetik jasangarriak diren

inberstsioen beharra /

Necesidad de Inversiones

Financieramente Sostenibles

Gastu konputagarria,

2017ko likidazioa (kendu egin da FJJen balioa)/

Gasto Computable Liquidación 2017

(eliminado el valor de las IFS)

Ezberdina / Diferencia

(milaka eurotan / miles euros) (1) (2) = (1)*1,021 (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) (7) = (5) - (6) (8) = (7) - (4)

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava 158.852,84 162.188,75 1.022,29 163.211,05 168.874,52 4.892,49 163.982,03 -770,98 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social 161.527,53 164.919,61 164.919,61 167.612,19 167.612,19 -2.692,59

Gazteriaren Foru Erakundea / Instituto Foral de Juventud 5.458,41 5.573,03 5.573,03 5.730,58 5.730,58 -157,54

Arabako Foru Suhiltzaileak / Bomberos Forales de Álava 3.283,35 3.352,31 3.352,31 8.016,42 8.016,42 -4.664,12

Araba Garapen Agentzia / Alava Agencia de Desarrollo 2.188,31 2.234,26 2.234,26 3.060,48 3.060,48 -826,22

Arabako Kalkulu Gunea / Centro de Cálculo 11.103,90 11.337,08 11.337,08 11.915,51 11.915,51 -578,42

Indesa 2010 15.959,67 16.294,82 16.294,82 7.941,15 7.941,15 8.353,67

Aldalur Araba SL / Aldalur Araba S.L. 1,78 1,82 1,82 2,34 2,34 -0,52 Arrabarri SA (Arabako Lanank SAUren menpekoa) / Arabarri (dependiente de Arabako Lanak, SAU)

183,63 187,49 187,49 203,75 203,75 -16,26

Arabako Lanak SAU (likidazioan)/ Arabako Lanak SAU (en liquidación) 656,65 670,44 670,44 30,85 30,85 639,58

F.Buesa (likidatua) / Fernando Buesa (Liquidada) 0,64 0,65 0,65 0,00 0,00 0,65

Kirolaraba Fundazioa / Fundación Kirolaraba 501,22 511,75 511,75 559,46 559,46 -47,72

Santa Maria Katedrala Fund./ Fundación Catedral Santa Maria 2.386,77 2.436,89 2.436,89 1.601,23 1.601,23 835,66

Artium Fundazioa / Fundación Artium 3.632,67 3.708,95 3.708,95 3.628,72 3.628,72 80,24

Añanako Gatz Harana Fundazioa / Fundación Valle Salado 1.694,14 1.729,72 1.729,72 1.885,16 1.885,16 -155,44

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE 367.431,50 375.147,56 1.022,29 376.169,86 381.062,35 4.892,49 376.169,86 0,00

Doikuntza beharrak, finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioengatik / Necesidad de ajuste por Inversiones financieramente sostenibles 4.892,49


8



26/06/18

GASTU ARAUA BATERATIA BIDERATZEA /INSTRUMENTACIÓN REGLA DE GASTO CONSOLIDADA

9

ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRA / TOTAL CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DE ÁLAVAForu Administrazioa; Foru Erakundea Autonomak; Ez-Merkatuko Sozietate Publikoak; Foru Fundazioak

Administración Foral; Organismos Autónomos; Sociedades Públicas de No Mercado; Fundaciones Forales

Gastu Konputagarria /Gasto Computable

300.000,00

310.000,00

320.000,00

330.000,00

340.000,00

350.000,00

360.000,00

370.000,00

380.000,00

2017 2016Gasto Computable Límite

GASTO KONPUTAGARRIA / GASTO COMPUTABLE 2017 2016

(mila eurotan / miles de euros Likidazioa / Liquidación

Likidazioa / Liquidación

Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………..376.169,86 367.431,50 2,38%

Límite de gasto 376.169,86 374.266,48

Finantzetakoak ez diren diru xedapenak EKS / Empleos no financieros SEC

Liquidación Liquidación% Aldak / %

Variac.

(+) Kapitulua k gastuetako 7tarako 1 / Capítulos 1 a 7 Gastos 2.698.224,40 2.364.878,01 14,10%

(-) Interesak / Intereses -11.799,11 -12.333,40 -4,33%

(-) Lur-salmenta eta inberts io erreala k / Venta Terrenos e inversiones rea les -1.158,55 -6.483,68 -82,13%

(+) Kapita l ekarpenak / Aportaciones de Capi ta l 4.961,26 16.024,45 -69,04%

(-) Finantza errentamendua / Arrenda miento Fina nciero -159,32 -100,00%

(-)Beste Doikuntza ba tzuk / Otros a justes (Pla n Fora l -Fdo.Extrordi .Obras menores y R.Vecina les )

-23.241,25 -3.216,53 622,56%


2.666.986,75 2.358.709,53 13,07%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -2.285.924,40 -1.991.278,03 14,80%

(-)

Ordainketak tra ns ferentzien (eta barruko bestelako eragiketen) bidez toki korpora zioa osatzen duten beste era kunde ba tzuei / Pagos por trans ferencias (y otra s operaciones internas ) a otras entidades que integran la Corporación Local

-197.358,19 -185.792,35 6,23%

(-)Europa r Bata sunaren edo bestelako adminis trazio publ ikoen bera ria zko funtsen bidez fina ntza tutako ga stua / Ga stos Financiados con fondos final i s ta s (UE y/o A.P.)

-38.770,89 -23.067,94 68,07%

(-)Finantzaketa s i s temen funtsen bidezko trans ferentziak / Tfcias . fondos s is temas financiación

-2.049.795,32 -1.782.417,74 15,00%

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE 381.062,35 367.431,50 3,71%

(-)Finantza a ldetik inberts io ja sa ngarriak / Invers iones financieramente sostenibles

-4.892,49

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE (Inbertsio finantzen aldetik jasangarriei zor zaizkien doiketa barne / Con ajuste de inversiones

financieramente sostenibles)376.169,86 367.431,50 2,38%

% Aldak / % Variac. Liq. 2017/2016




26/06/18

GASTU ARAUA BIDERATZEA /INSTRUMENTACIÓN REGLA DE GASTO


10

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVAGASTO KONPUTAGARRIA / GASTO COMPUTABLE 2017 2016



Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………..163.594,87 158.852,84

Límite de Gasto: 162.823,89 161.877,33


Liquidación Liquidación% Aldak / % Variac.

(+) Ka pitul uak gas tueta ko 7ta ra ko 1 / Capítul os 1 a 7 Ga s tos 2.449.424,14 2.135.445,76 14,70%

(-) Interes a k / Interes es -11.165,30 -11.508,92 -2,99%

(-) Lur-s a lmenta eta i nberts io erreal a k / Venta Terrenos e invers i ones rea l es -1.158,55 -6.483,68 -82,13%

(+) Ka pita l eka rpena k / Aporta ci ones de Capi ta l 4.961,25 16.024,45 -69,04%

(-) Fi nantza errenta mendua / Arrenda mi ento Fi na nciero -159,32 -100,00%

(-)Bes te Doikuntza ba tzuk / Otros a jus tes (Pl a n Fora l -Fdo.Extrordi .Obras menores y R.Veci na l es )

-23.241,25 -3.216,53 622,56%


2.418.820,29 2.130.101,77 13,55%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -2.249.945,77 -1.971.248,93 14,14%

(-)

Orda i nketa k trans ferentzi en (eta ba rruko bes tel a ko era gi keten) bi dez toki korpora zi oa os atzen duten bes te era kunde ba tzuei / Pa gos por tra ns ferenci a s (y otra s operaci ones i nterna s ) a otra s enti da des que i ntegra n la Corpora ción Local

-190.639,83 -179.907,07 5,97%

(-)Europa r Bata s una ren edo bes te l ako a dmi nis tra zi o publ i koen bera ri a zko funts en bidez fi na ntza tuta ko ga s tua / Ga s tos Fi na nci ados con fondos fi na l i s ta s (UE y/o A.P.)

-9.510,62 -8.924,12 6,57%

(-)Fi nantza keta s i s temen funts en bidezko tra ns ferentzi ak / Tfci a s . fondos s is tema s fina nci a ci ón

-2.049.795,32 -1.782.417,74 15,00%


(-) Fi nantza a l deti k i nberts i o jas anga rria k / Invers iones fi na nci era mente s os teni bles -5.279,65

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE (Inbertsio finantzen aldetik jasangarriei zor zaizkien doiketa barne / Con ajuste de

inversiones financieramente sostenibles)163.594,87 158.852,84 2,27%

% Aldak / % Variac.

Liq. 2017 / 2016

2,99%


156.000,00

157.000,00

158.000,00

159.000,00

160.000,00

161.000,00

162.000,00

163.000,00

164.000,00




26/06/18

11

FORU ERAKUNDEA AUTONOMAK / ORGANISMOS AUTÓNOMOSGizarte Ongizaterako Foru Erakundea – Gazteriaren Foru Erakundea / Arabako Foru Suhiltzaileak

Instituto Foral de Bienestar Social – Instituto Foral de Juventud – Bomeros Forales de Álava






Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………..181.359,19 170.269,29 6,51%

Límite de gasto: 173.844,94 163.860,25



(+) Kapituluak gastuetako 7tarako 1 / Capítulos 1 a 7 Gastos 209.181,79 190.298,54 9,92%

(-) Interesak / Intereses -1,25 -0,15 758,58%

(-) Lur-salmenta eta inberts io errealak / Venta Terrenos e inversiones reales

(+) Kapita l ekarpenak / Aportaciones de Capital

(-) Finantza errentamendua / Arrendamiento Financiero


209.180,54 190.298,40 9,92%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -27.821,35 -20.029,11 38,90%

(-)

Ordainketak transferentzien (eta barruko bestelako eragiketen) bidez toki korporazioa osatzen duten beste erakunde batzuei / Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local

-6.576,66 -5.885,28 11,75%

(-)Europar Batasunaren edo bestelako administrazio publ ikoen berariazko funtsen bidez finantzatutako gastua / Gastos Financiados con fondos final istas (UE y/o A.P.)

-21.244,69 -14.143,82 50,20%

(-)Finantzaketa s istemen funtsen bidezko transferentziak / Tfcias. fondos s is temas financiación


% Aldak / % Variac.

Liq. 2017 / 2016

155.000,00

160.000,00

165.000,00

170.000,00

175.000,00

180.000,00

185.000,00




26/06/18


12


EZ-MERKATUKO FORU SOZIETATE PUBLIKOAK / SOCIEDADES PÚBLICAS DE NO MERCADO

Araba Garapen Agentzia, Arabako Kalkulu gunea, Indesa 2010; Aldalur Araba; Arabarri (A.Lanak-en menpekoa); eta Arabako Lanak (likidazioanÁlavaAgencia de Desarrollo, Centro de Cálculo de Álava, Indesa 2010; Aldalur Araba, Arabarri (dependiente de A.Lanak), y Arabako Lanak (en liquidación




Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………..23.154,08 30.094,57 -23,06%

Límite de Gasto: 30.725,91 36.196,09



(+) Hornikuntzak / Aprovis iona mi entos 6.755,18 6.084,21 11,03%

(+) Langi le ga stuak / Gas tos de pers ona l 19.305,59 19.233,50 0,37%

(+) Usti apeneko bes tela ko ga stuak / Otros gas tos de explota ci ón 4.461,82 4.303,25 3,68%

(+) Ez-ohiko gas tuak / Gastos excepcionales

(+) Ibi lgetu materia len, ibi lgetu ukiezinen eta higiezin inberts ioeta ko a lda ketak; i za kinetakoa k / Varia ciones del Inmovi l i zado materia l e

861,75 360,07 139,33%

(+)Bukatuta eta fabrikazio a ldian dauden Gal era eta Iraba zien kontuko produktuen i za kinen a lda kuntza / Va riación de exis tencia s de productos termina dos y en curs o de fabrica ción de la cuenta de PyG

-158,73 113,54 39,80%

(+)Laguntzak, trans ferentziak eta ema nda ko di rulaguntza k / Ayudas, transferencia s y s ubvenciones concedidas


31.225,62 30.094,57 3,76%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -8.071,54

(-)

Orda inketak tra ns ferentzien (eta ba rruko bestelako eragiketen) bidez toki korporazioa os atzen duten beste era kunde ba tzuei / Pa gos por trans ferencias (y otras operaciones internas) a otras entida des que integran la Corporación Loca l

-55,97

(-)Europa r Ba tas una ren edo bes telako adminis trazio publ ikoen beraria zko funtsen bi dez finantza tuta ko ga stua / Gas tos Financiados con fondos fina l i s ta s (UE y/o A.P.)

-8.015,57

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE 23.154,08 30.094,57 -23,06%

% Aldak / % Variac.

Liq. 2017/2016

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00




26/06/18


13

FORU FUNDAZIOAK / FUNDACIONES FORALESArtium Fundazioa; Kirolaraba Fundazioa; Santa Maria Katedrala Fundazioa; Añanako Gatz Harana FundazioaFundación Artium; Fundación Kirolaraba; Fundación Catedral Santa María; Fundación Valle Salado de Añana




Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………..7.674,56 8.214,79 -6,58%

Límite de Gasto: 8.387,30 7.767,52



(+) Hornikuntza k / Aprovis ionamientos 331,60 274,39 20,85%

(+) Langi le gas tua k / Ga stos de persona l 1.779,58 1.671,01 6,50%

(+) Ustiapeneko bes tela ko ga stuak / Otros ga s tos de explota ción 4.041,21 4.023,71 0,43%

(+) Ez-ohiko ga s tuak / Gas tos excepciona les

(+)Ibi lgetu ma teria len, ibi lgetu ukiezinen eta higiezin inberts ioeta ko a ldaketa k; i za kineta koak / Variaciones del Inmovi l i za do ma teria l e

1.074,94 1.777,32

(+)Bukatuta eta fa brika zio a ldia n da uden Ga lera eta Ira bazien kontuko produktuen izakinen a lda kuntza / Variación de exi stencia s de productos terminados y en curs o de fabricación de la cuenta de PyG

12,19 4,69

(+)Laguntza k, transferentziak eta ema ndako dirula guntza k / Ayudas , transferencias y s ubvenciones concedidas

520,77 463,68 12,31%


7.760,30 8.214,79 -5,53%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -85,73

(-)

Ordainketak trans ferentzien (eta barruko bes telako eragiketen) bidez toki korpora zioa osa tzen duten beste erakunde ba tzuei / Pagos por trans ferencia s (y otra s operaciones interna s ) a otra s entidades que integra n la Corpora ción Local

-85,73

(-)Europa r Batas una ren edo bestela ko a dminis tra zio publ ikoen berariazko funtsen bidez finantza tuta ko ga stua / Gas tos Fina nciados con fondos final i sta s (UE y/o A.P.)

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE 7.674,56 8.214,79 -6,58%

% Aldak / % Variac.

Liq. 2017/2016

7.200,00

7.400,00

7.600,00

7.800,00

8.000,00

8.200,00

8.400,00





26/06/18

AFAREN EPE LUZERAKO ZOR BIZIA ABENDUAREN 31nDEUDA VIVA A LARGO PLAZO DE DFA A 31 DE DICIEMBRE

14

Saldo bizia ekitaldiaren

hasieran / Saldo Vivo al comienzo

del ejercicio

Amortizazioaren urteko

zenbatekoa (metatua) /

Importe Anual de Amortización (Acumulado)

Zorpetzearen urteko programa / Programa Anual

de Endeudamiento

Urteko zorpetze garbia (metatua) / Endeudamiento

Neto Anual (Acumulado)


bukaeran / Saldo Vivo al final del

ejercicio

(euroetan / euros) (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) (5) = (1)+(4)

ZOR PUBLIKOA / DEUDA PUBLICA 50.000.000,00 50.000.000,00

EPE LUZERAKO JAULKIPENAK / EMISIONES A LARGO PLAZO………………………………………………………… 50.000.000,00 50.000.000,00

Foru obligazioen jaulkipena, 08/12/30 / Obligaciones Forales emisión 30/12/08

50.000.000,00 50.000.000,00

MAILEGUAK / PRESTAMOS 465.346.428,55 57.445.714,32 53.433.996,11 -4.011.718,21 461.334.710,34

EPE LABURREKO MAILEGUAK / PRESTAMOS A CORTO PLAZO …………………………………………….. 57.445.714,32 57.445.714,32 433.996,11 -57.011.718,21 433.996,11

Finantzazio Foru Lerroen Kredituaren kontua xedatzea / Disposición Cuenta de Crédito Linea Foral de Financiación

433.996,11 433.996,11 433.996,11

Epe luzerako kredituak eta maileguak amortizatzeko urte-saria / Anualidad amortización Crédito y ptmos. Largo plazo

57.445.714,32 57.445.714,32 -57.445.714,32

EPE LUZERAKO MAILEGUAK / PRESTAMOS A LARGO PLAZO ………………………………………………………. 407.900.714,23 53.000.000,00 53.000.000,00 460.900.714,23

Epe luzerako maileguak eta mailegu sindikatuak / Ptmos a Largo Plazo y Ptmos. Sindicados

407.900.714,23 53.000.000,00 53.000.000,00 460.900.714,23

ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA VIVA 515.346.428,55 57.445.714,32 53.433.996,11 -4.011.718,21 511.334.710,34



26/06/18

CUENTA GENERAL DE DEUDA PÚBLICA / ZORPETZEAREN KONTU OROKORRA - SEKTORE KONTSOLIDAGARRIA

15

SEKTORE KONTSOLIDAGARRIA / SECTOR CONSOLIDABLE


hasieran / Saldo Vivo al comienzo

del ejercicio

Amortizazioaren urteko

zenbatekoa (metatua) /

Importe Anual de Amortización (Acumulado)

Zorpetzearen urteko programa / Programa Anual

de Endeudamiento

Urteko zorpetze garbia (metatua) / Endeudamiento

Neto Anual (Acumulado)


bukaeran / Saldo Vivo al final del

ejercicio

(euroetan / euros) (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) (5) = (1)+(4)

Arabako Foru Aldundia Zor , Guztira /Total Deuda Pública Diputación Foral de Álava 515.346.428,55 57.445.714,32 53.433.996,11 -4.011.718,21 511.334.710,34

Araba Garapen Agentzia Zor, Guztira / Total Deuda Álava Agencia de Desarrollo 23.270.844,08 3.051.698,87 -3.051.698,87 20.219.145,21

Indesa 2010 Zor, Guztira / Total Deuda Indesa 2010 2.322.222,16 422.222,24 -422.222,24 1.899.999,92

SEKTORE PUBLIKO KONTSOLIDAGARRIAREN ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA SECTOR PÚBLICO CONSOLIDABLE 540.939.494,79 60.919.635,43 53.433.996,11 -7.485.639,32 533.453.855,47



26/06/18

ZOR PUBLIKOA / DEUDA PÚBLICA

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2017 2016

AFAren epe luzerako zor bizia / Saldo vivo de la Deuda Pública a Largo Plazo de DFA

Gastu Finantzarioen Bilakaera / Evolución Gastos Financieros

Zor Guztira / Total Deuda

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

2017 2016

Finantza Gastuak Guztira /Total Gastos Financieros

16

(milaka eurotan / miles de euros ) 2017 2016 Ald. / Var. 17/16

AFAren epe luzerako zor bizia / Saldo vivo Deuda a Largo Plazo DFA

511.334,71 515.346,43 -0,78%

BPG(eurokoak, milaka). 2015eko oinarria SEC 2010 / P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 SEC 2010

12.008.563,00 11.541.732,00 4,04%

BPGD G / Zorduntzea% Endeudamiento S/PIB 4,26% 4,47% -4,64%

(milaka eurotan / miles de euros ) 2017 2016Ald. / Var.

17/16

Finantza Gastuak / Gastos Financieros 11.165,30 11.508,92 -2,99%

Finantza Pasiboak / Pasivos f inancieros

57.445,71 39.523,21 45,35%

FINANTZA GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS FINANCIEROS 68.613,03 51.034,15 34,45%




26/06/18

TEPEF / FEPEL - Fondo Estabilidad Presupuestaria de Entidades Locales

17

2017KO TEFFF ETA TEPEF 7/2009 FORU ARAUAREN ARABERA, ZEINA 17/2011 ETA 5/2017 FORU ARAUEN BIDEZ EGUNERATU DEN / FFFEL Y FEPEL 2017 SEGÚN NORMA FORAL 7/2009 ACTUALIZADA MEDIANTE NORMA FORAL 17/2011 Y 5/2017

Hasierako 2017ko Aurrekontua /

Presupuesto Inicial 2017

2017ko TEFFF Likidazioa /

Liquidación FFFEL 2017

Aparteko ekarpena / Aportación

Extraordinaria

TOKI ERAKUNDEEN EKARPENA,

GUZTIRA /TOTAL

APORTACIÓN EELL

Aldea 2017ko TEFFF Likidazioaren eta 2017ko Hasierako aurrekontuaren

artean / Diferencia Liquidación FFFEL

2017 y Presupuesto Inicial

2017

Toki erakundeentzako

gainerako aparteko ekarpena

/ Resto Aportación Extraordinaria EELL

TEPEF murriztea, 19/97 Foru

Arauaren bederatzigarren xedapeneko 2-b

paragrafoaren arabera /

Minoración FEPEL según disposición

adicional novena NF 19/97-2-b

TEPEF gutxitzea gainerako aparteko

ekarpenetik (Gasteizko

Udalarentzako ekarpena) / A minorar FEPEL

Resto Aportación Extraordinaria

(Aportación al Ayto. de Vitoria)

2017/12/31 TEPEFeko SALDOA /

SALDO FEPEL AL 31/12/17

(likidazio baino lehenago / antes de liquidación )

TEPEFen azken saldoa, 2017ko TEFFFa likidatu

ondoren / Saldo final FEPEL

después de liquidación FFFEL

2017

TEFFF / FFFEL

209.274.250,00 196.770.550,00 15.062.055,80 211.832.605,80 -12.503.700,00 2.558.355,80 37.352,00 1.966.135,57 29.285.761,75 27.282.274,18 (**)

(1) (2) (3) (2) + (3) = (4) (2) - (1) = (5) (4) - (1) = (6) (7) (8) (9) (9) - (8) - (7) = (10)

TEPEF XEHETASUNA / DETALLE FEPEL

URTEA / AÑO KONTZEPTUA / CONCEPTO

FUNTSAREN IGOERA /

INCREMENTO DEL FONDO

FUNTSA GUTXITZEA /

MINORACIÓN DEL FONDO

TEPEF SALDOA 12-31n /

SALDO FEPEL a 31/12

2008 Liquidación Negativa FFFEL 33.126.740,00 33.126.740,00


2010 Liquidación Pos itiva FFFEL 3.838.456,00 56.516.910,50


2012 2012an ki tatua / Amortizado neto durante 2012 14.750.636,90 61.325.149,10

2013 2013an ki tatua / Amortizado durante 2013 3.061.524,75 58.263.624,35


2015 2015ean ki tatua / Amortizado durante 2015 12.227.887,10 43.588.485,28



TEPEF-a 2017 Aparteko ekarpengatik 2018an amorti zatua / Amortizado en 2018 por Aportación Extraordinaria FFFEL 2017

2.003.487,57 27.282.274,18

(**)- Gasteizeko Udalaren zor osoa / Deuda íntegra del Ayuntamiento de Vitoria



26/06/18

TOKI ERAKUNDEAK / ENTIDADES LOCALES –

(milaka eurotan / miles de euros)

2017"O" Fasea /Fase "O"

%Específico


Ald. Var 17 / 16

Toki Erak. Finantz. Foru Funtsa Garbia / Fondo Foral Neto de Financiación de E. Locales

211.832,61 (1) 89,97% 199.351,20 6,26%

TEFAA: Estatuaren lag.berreskuratzea / Fondo Foral Recuperación Ayudas de Estado

0,00% 792,46 -100,00%

Udalen Partaidetza Itundu Gabeko Zerg. /Participación Aytos. Tributos no Concertados

374,62 0,16% 376,65 -0,54%

Finantzaketa Toki-Erakundeetarako Gainerakoa / Resto Financiación a Entidades Locales (2)

23.241,25 9,87% 4.560,48 409,62%

GUZTIRA / TOTAL 235.448,48 100,00% 205.080,78 14,81%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

2017 2016

TEFFF Likidazioa (196.770,55 mila euro eta Toki erakundeei egindako aparteko ekarpena jasotzendira (15.062,05 milaka euro). /Incluye la Liquidación FFFEL (196.770,55 miles de euros) y la Aportación extraordinaria a las EELL(15.062,05 miles de euros)

18

(1)

Sartzen du: Foru Plana , Obra txikiak egitea eta Auzo harremanen arloko ekimenak / Incluye: Plan Foral, Obras Menores y Relaciones Vecinales(2)


Adierazitako datuak ikusita, toki erakundeei onartutako obligazioek % 14,81 egin dute gora, batez ere foru plana gauzatzearen (19,716,87 milakaeuro 2017an eta 1,208,29 milaka ero 2016an) eta aparteko ekarpenaren (15.062,06 milaka euro 2017an) ondorioz.

A la vista de los datos anteriores, las Obligaciones Reconocidas a Entidades Locales registran un incremento del 14,81% motivado principalmente por la ejecución del Plan Foral (19.716,87 miles de euros en 2017 y 1.208,29 miles de euros en 2016 ) y por la Aportación Extraordinaria (15.062,06 en 2017)



26/06/18

TRANSFERENTZIAK ETA TOKI-ERAKUNDEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK / TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES

(milaka eurotan / miles de euros)2017

"O" Fasea /Fase "O"


Aldak. / Var. 17/16

Toki Erakundeak, Guztira / Total Entidades Locales

235.448,48 (1) 205.080,78 14,81%

Beste transferentzia eta dirulaguntza arrunt batzuk / Otras transferencias y subvenciones corrientes

3.040,73 3.363,55 (2) -9,60%

Beste kapital transferentzia eta dirulaguntza batzuk / Otras transferencias y subvenciones de Capital

4.980,52 3.427,48 45,31%

GUZTIRA / TOTAL 243.469,73 211.871,82 14,91%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2017 2016

19

Aitortutako gastuetako 4-6 eta 7-6 artikuluen beharrakObligaciones Reconocidas de los artículos de gastos 4-6 y 7-6 ARABAKO FORU ALDUNDIA /

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Adierazitako datuak ikusita, toki erakundeei onartutako obligazioek % 14,81 egin dute gora, batez ere foruplana gauzatzearen (19,716,87 milaka euro 2017an eta 1,208,29 milaka ero 2016an) eta apartekoekarpenaren (15.062,06 milaka euro 2017an) ondorioz.

A la vista de los datos anteriores, las Obligaciones Reconocidas a Entidades Locales registran un incremento del 14,91% motivado principalmente por la ejecución del Plan Foral (19.716,87 miles de euros en 2017 y 1.208,29 miles de euros en 2016 ) y por la Aportación Extraordinaria (15.062,06 en 2017)

Toki-Erakundeek TEFFF likidazioagatik itzulitako 12.503,7 euro-milako kantitatea deskontatuta/Descontada la cantidad de 12.503,7 miles de euros devuelta por las EELL por Liquidación FFFEL 2017(1)

Gasteizeko (Suhiltzaileetako) Parke Kudeaketa 2.694,48 euro-milako zenbatekoagatik deskontatuta/Descontada la Gestion Parques Vitoria (Bomberos) por importe de 2.694,48 miles de euros(2)



26/06/18

BEREZKO AURREKONTUA /PRESUPUESTO PROPIO

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

2017 2016

Berezko aurrekonturako erabateko gastuakTotal Gasto Presupuesto Propio

20

2017 2016

(milaka eurotan / miles de euros)"O" Fasea /Fase "O"

"O" Fasea /Fase "O" Var. 17/16

A Betebehar Aitortuak Guztira / Total Obligaciones Reconocidas 2.521.570,99 2.202.062,14 14,51%

B Kupoa + Ekarpenak + Doiketa Funts Orokorra / Cupo + Aportaciones + Fondo General de Ajuste

1.825.084,39 1.582.689,89 15,32%

C Tok.Erak.Finan.Foru Funtsa (TEFAA) , Toki Erakundeentz.aparteko Ekarp.eta Udalen Partaid.Intundu Gab.Zerga / Fondo Foral Financiación EELL + Aport.Extraordinaria + Partic.Aytos.Trib. No concer.

224.710,93 (1) 200.520,31 12,06%

D Eskumen berezkoetarako gastuak

Gasto para competencias Propias (A-B-C) 471.775,67 418.851,94 12,64%


(milaka eurotan / miles de euros)"O" Fasea /Fase "O"

Toki Erakundeetarako diru-laguntza, guztira (4-7 Kap.) / Total Subvenciones a EELL (Cap. 4 y 7)

243.469,73

Foru Plana / Plan Foral -19.716,87

Obra txikiak egitea - Auzo Harremanen Arloko Ekimenak /Obras Menores - Iniciativas Relaciones Vecinales

-3.524,39

Toki-Erakundeetarako beste dirulaguntza arrunt batzuk / Otras subvenciones corrientes a EELL

-3.040,73

Toki-Erakundeetarako beste kapital dirulaguntza batzuk / Otras Subvenciones capital a EELL

-4.980,52

Toki-Erakundeek TEFFF likidazioagatik itzulitakoa / Devuelto por las EELL Liquidación FFFEL 2017

12.503,70

Tok.Erak.Finan.Foru Funtsa (TEFAA) , Toki Erakundeentz.aparteko Ekarp.eta Udalen Partaid.Intundu Gab.Zerga / Fondo Foral Financiación

EELL + Aport.Extraordinaria + Partic.Aytos.Trib. No concer.224.710,93

(1)

BEREZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO PROPIO



26/06/18

2017KO ERABATEKO BANAKETA GASTUA (Onartutako Betebeharrak)REPARTO GASTO TOTAL DE 2017 (Obligaciones Reconocidas)

(milaka eurotan / miles de euros)2017

"O" Fasea /Fase "O"


% Específico

Aldak. / Var. 17/16

* Estatuari Kupoa / Cupo al Estado 200.992,07 146.412,30 7,97% 37,28%

*Eusko Jaurl. Ekarpenak / Aportaciones al Gobierno Vasco

1.624.092,32 1.436.277,59 64,41% 13,08%

*

Tok.Erak.Finan.Foru Funtsa (TEFAA) , Toki Erakundeentz.aparteko Ekarp.eta Udalen Partaid.Intundu Gab.Zerga / Fondo Foral Financiación EELL + Aport.Extraordinaria + Partic.Aytos.Trib. No concer.

224.710,93 200.520,31 8,91% 12,06%

*Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio Diputación Foral de Álava

471.775,67 418.851,94 18,71% 12,64%

GUZTIRA / TOTAL 2.521.570,99 2.202.062,14 100,00% 14,51%

21

Cupo al Estado

Aportaciones G.Vasco

F.F.F. E.Locales y partic. Aytos

Ppto. Propio Diputación

(1) Foru Plana izan ezik / No incluye Plan Foral




26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA/OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS

(milaka eurotan / miles de euros )

2017"O" Fasea / Fase "O"

Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 17/16

* Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal

60.957,46 2,42% 1,08%

*Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios

51.229,39 2,03% 6,57%

* Finantza gastuak / Gastos Financieros

11.165,30 0,44% -2,99%

* Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes

2.235.786,18 88,67% 14,02%

* Inbertsio errealak / Inversiones reales

44.704,36 1,77% 40,38%

*Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital

45.581,45 1,81% 100,00%

* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros

14.701,14 0,58% -32,23%

* Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos f inancieros

57.445,71 2,28% 27,88%

GUZTIRA / TOTAL 2.521.570,99 100,00% 14,51%

22

Gtos.Person.2,42% Bien.corr. Y serv.

2,03%

Gtos.Financ.0,44%

Tfcias. Y sub.corr.88,67%

Inver.Reales1,77%

Tfcias. Y subv.cap.1,81%

Activos Financ.0,58% Pasivos Finan.

2,28%




26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA /OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS

(milaka eurotan / miles de euros )2017

"O" Fasea / Fase "O"

Espezf. /% Espec.

Aldak. / Var. 17/16

*Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 60.957,46 12,92% 1,08%

*Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios 51.229,39 10,86% 6,57%

* Finantza gastuak / Gastos Financieros 11.165,30 2,37% -2,99%

*Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes (**) 186.976,54 39,63% 4,92%

* Inbertsio errealak / Inversiones reales 44.704,36 9,48% 40,38%

*Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital (**) 44.595,76 9,45% 99,98%

*Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros 14.701,14 3,12% -32,23%

* Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos f inancieros 57.445,71 12,18% 27,88%

GUZTIRA / TOTAL 471.775,67 100,00% 12,64%

(Berezko Aurrekontua /Presupuesto Propio) *

*Berezko gastua: Erakundeen Konpromisorik GABEKO erabateko gastua (Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarako Ekarpenak, Toki Erakundeak Finantzatzeko foru Funtsa, TokiErakundeentzako aparteko ekarpena, Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan eta Doiketa Funts Orokorra))

* Gasto Propio: Gasto total SIN Compromisos Institucionales (Cupo al Estado, Aportaciones al Gobierno Vasco, Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales, Aportación Extraordinaria Entidades Locales, Participación Ayuntamientos en Tributos No Concertados y Fondo General de Ajuste)

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindako transferentziak sartzen dira, zeinak 164.255,34 mila eurokoa baita (4. eta 7. kapituluak), 2016ko ekitaldian egindako transferentziak baino % 9,63 gehiago (2016ko ekitaldian 149.821,12 mila eurokoa izan zen).

** En el importe consignado están incluidas las transferencias de la Diputación Foral a sus Organismos Autónomos 164,255,34 miles de euros (Capítulo 4 y 7) con un incremento del 9,63% sobre la transferencia del ejercicio 2016 (149.821,12 miles de euros).

23

Gtos.Person.12,92%

Bien.corr. Y serv.10,86%

Gtos.Financ.2,37%


Inver.Reales9,48%


Activos Financ.3,12%

Pasivos Finan.12,18%




26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK SAILAKAOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR DEPARTAMENTOS



Espezf. /% Espec.

Aldak. / Var. 17/16

* Juntas Generales / Biltzar Nagusia 5.900,00 0,23% 0,00%

* Diputado General / Diputatu Nagusia 10.676,22 0,42% 5,36%

* D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka

281.957,27 11,18% 21,99%

*Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek. 1.918.343,64 76,08% 15,35%

* F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

46.093,61 1,83% 1,26%

* Agrjcultura / Nekazaritza 24.610,92 0,98% 11,26%

* Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna

38.113,52 1,51% 15,60%

*Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza 17.648,94 0,70% 6,20%

*Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola 21.604,64 0,86% 4,68%

*Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak ** 156.622,23 6,21% 1,73%

GUZTIRA / TOTAL 2.521.570,99 100,00% 14,51%

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak Gizarte Ongizateko Foru Erakundeari egindako transferentzia sartzen da, zeina 152.010,24 mila eurokoabaita (4. eta 7. kapituluak), 2016ko ekitaldian egindako transferentzia baino % 5,45 gehiago (2016ko ekitaldian 144.156,00 mila eurokoa izan zen).

** En el importe consignado está incluida la transferencia de la Diputación Foral de Álava al Instituto Foral de Bienestar Social que asciende a 152.010,24 miles de euros (Capítulo 4 y 7) con un incremento del 5,45% sobre la transferencia del ejercicio 2016 (144.156,00 miles de euros).

24

Juntas Generales

Diputado General

D. Económico y Equilibrio Territorial

Hacienda Finanzas y Presupuestos

F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral

Agrjcultura

Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren

Eta Mugikortasuna

Medio Ambiente y Urbanismo

Euskera, Cultura y Deporte Servicios Sociales




26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK SAILAKA /OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR DEPARTAMENTOS


Espez. / Espcif. %

Aldak / Var. 17/16

* Juntas Generales / Biltzar Nagusia 5.900,00 1,25% 0,00%

* Diputado General / Diputatu Nagusia 10.676,22 2,26% 5,36%

*D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka 57.246,34 12,13% 86,98%

*Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek. 93.259,25 19,77% 16,03%

* F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

46.093,61 9,77% 1,26%

* Agrjcultura / Nekazaritza 24.610,92 5,22% 11,26%

* Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna

38.113,52 8,08% 15,60%

*Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza 17.648,94 3,74% 6,20%

*Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola 21.604,64 4,58% 4,68%

*Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak ** 156.622,23 33,20% 1,73%

GUZTIRA / TOTAL 471.775,67 100,00% 12,64%

(milaka eurotan / miles de euros )Juntas Generales

Diputado General

D. Económico y Equilibrio Territorial

Hacienda Finanzas y Presupuestos

F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral

Agrjcultura Infraestructuras Viarias y

Movilidad

Medio Ambiente y Urbanismo

Euskera, Cultura y Deporte

Servicios Sociales

25

(Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio) *

*Berezko gastua: Erakundeen Konpromisorik GABEKO erabateko gastua ((Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarako Ekarpenei, Toki Erakundeak Finantzatzeko foru Funtsa, TokiErakundeentzako aparteko ekarpena, Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan eta Doiketa Funts Orokorra))


** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak Gizarte Ongizateko Foru Erakundeari egindako transferentzia sartzen da, zeina 152.010,24 mila eurokoa baita (4. eta 7. kapituluak), 2016ko ekitaldian egindako transferentzia baino % 5,45 gehiago (2016ko ekitaldian 144.156,00 mila eurokoa izan zen).





26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK, SAILKAPEN FUNTZIONALA OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL




Aldak./ Var.

* 0 Zor Publikoa / Deuda Pública

* 1Oinarrizko Zerbitzu Publikoak / Servicios Públicos Básicos 28.376,07 24.358,14 16,50%

* 2Gizarte babes eta sustap.jarduket. /Act. de protección y prom.social 158.783,82 155.595,56 2,05%

* 3Lehentas.izaera duten ondasun pub. /Producc.bienes públicos carac.prefer. 22.971,73 21.957,61 4,62%

* 4Jarduketa ekonomikoak /Actuaciones de carácter económico 81.238,37 71.615,83 13,44%

* 9Jarduketa Orokorrak / Actuaciones de carácter general 2.230.200,99 1.928.535,00 15,64%

GUZTIRA / TOTAL 2.521.570,99 2.202.062,14 14,51%

26

Deuda Pública

Servicios Públicos BásicosAct. de protección y

prom.social

Producc.bienes públicos carac.prefer.

Actuaciones de carácter económico

Actuaciones de carácter general




26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK, SAILKAPEN FUNTZIONALA OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



Espezf. / Espec. %

Aldak. / Var. 17/16

* 0 Zor Publikoa / Deuda Pública

* 1 Oinarrizko Zerbitzu Publikoak / Servicios Públicos Básicos

28.376,07 6,01% 16,50%

* 2 Gizarte babes eta sustap.jarduket. /Act. de protección y prom.social **

158.783,82 33,66% 2,05%

* 3 Lehentas.izaera duten ondasun pub. /Producc.bienes públicos carac.prefer.

22.971,73 4,87% 4,62%

* 4 Jarduketa ekonomikoak /Actuaciones de carácter económico

81.238,37 17,22% 13,44%

* 9 Jarduketa Orokorrak / Actuaciones de carácter general

180.405,68 38,24% 24,14%

GUZTIRA / TOTAL 471.775,67 100,00% 12,64%

27

*Berezko gastua: Erakundeen Konpromisorik GABEKO erabateko gastua ((Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarako Ekarpenei, Toki Erakundeak Finantzatzeko foru Funtsa, TokiErakundeentzako aparteko ekarpena, Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan eta Doiketa Funts Orokorra))


** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak Gizarte Ongizateko Foru Erakundeari egindako transferentzia sartzen da, zeina 152.010,24 mila eurokoa baita (4. eta 7. kapituluak), 2016ko ekitaldian egindako transferentzia baino % 5,45 gehiago (2016ko ekitaldian 144.156,00 mila eurokoa izan zen).


Deuda Pública

Servicios Públicos Básicos

Act. de protección y prom.social

Producc.bienes públicos carac.prefer.Actuaciones de carácter

económico

Actuaciones de carácter general

(Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio) *




26/06/18

GASTU ARRUNTA - ERAKUNDEEN KONPROMISORIK GABEGASTO CORRIENTE - SIN COMPROMISOS INSTITUCIONALES

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2017 2016

28

2017 2016

(milaka eurotan / miles de euros )"O" Fasea / Fase "O"

% Azk. Aurrek. / %

s/Ppto.Total (Final)

% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)


% Azk. Aurrek. / %


% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

Alda. / Var. 17/16

1Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 60.957,46 2,38% 12,05% 60.307,51 2,62% 13,09% 1,08%

2Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios 51.229,39 2,00% 10,13% 48.070,67 2,09% 10,44% 6,57%

4Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes ** 186.976,54 7,31% 36,96% 178.202,93 7,74% 38,69% 4,92%

GASTU ARRUNTA, GUZTIRA / TOTAL GASTO CORRIENTE

299.163,39 11,70% 59,14% 286.581,11 12,44% 62,22% 4,39%

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindakotransferentziak sartzen dira, zeinak 161.614,66 mila eurokoa baita (2016ko ekitaldian egindako transferentziakbaino % 8,35 gehiago (149.160,50 mila eurokoa izan zen).

** En el importe consignado están incluidas las transferencias de la Diputación Foral de Álava a sus Organismos Autónomos (Instituto Foral de Bienestar Social, Instituto Foral de Juventud y Bomberos Forales) que ascienden a un total de 161.614,66 miles de euros, con un incremento del 8,35% sobre las transferencias del ejercicio 2016 (149.160,50 miles de euros).




26/06/18

INBERTSIOAK / INVERSIONES

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

2017 2016

* Erakundeen konpromisorik gabe / Sin Compromisos Institucionales

29


Adierazitako datuak ikusita, inbertsioei onartutako obligazioek % 64,93 egin dute gora, batez ere foru plana gauzatzearen (19.716,87 milaka eurotan 2017an eta 1.208,29 milaka eurotan 2016an) eta aparteko ekarpenaren ondorioz (15.062,06 milaka euro) eta 6 kapituluaren gehikuntza (40,38%)/A la vista de los datos anteriores, las Obligaciones Reconocidas por inversiones registran un incremento del 64,93% motivado principalmente por la ejecución del Plan Foral (19.716,87 miles de euros en 2017 y 1.208,29 miles de euros en 2016) y por la Aportación Extraordinaria (15.062,06 en 2017) y el incremento en la ejecución del capítulo 6 (40,38%)

2017 2016


% Azk. Aurrek. / %


% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)


% Azk. Aurrek. / %


% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

Alda. / Var. 17/16

6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales 44.704,36 1,75% 8,84% 31.845,40 1,38% 6,91% 40,38%

7Kapital Transferentzia eta subentxioak / Transferencias y subvenciones de capital * 44.595,76 1,74% 8,82% 22.300,14 0,97% 4,84% 99,98%

INBERTSIOAK, GUZTIRA / TOTAL INVERSIONES

89.300,12 3,49% 17,65% 54.145,54 2,35% 11,76% 64,93%



26/06/18

FINANTZA AKTIBOEN ALDAKETA /VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS-

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

2017 2016

30

2017 2016


% 8 Kap. Eta Aurrek. Guzt. / %

s/Ppto.Total y Cap. 8

% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)


% 8 Kap. Aurrek. Guzt. / %

s/Ppto.Total Cap. 8

% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

Alda. / Var. 17/16

Sektore publikoari maileguak ematea / Concesión ptmos. al sector público (1)

2.800,00 19,05% 0,55% 1.999,15 9,22% 0,43% 40,06%

Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. fuera del sector público

84,39 0,57% 0,02% 101,98 0,47% 0,02% -17,25%

Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones del sector público (2)

7.800,00 53,06% 1,54% 122,34 0,56% 0,03% 6275,91%

Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales (3)

4.016,75 27,32% 0,79% 19.469,70 89,75% 4,23% -79,37%

8 KAPITULUA, GUZTIRA / TOTAL CAPÍTULO 8 14.701,14 0,58% 2,91% 21.693,16 0,94% 4,71% -32,23%


(1)--Araba Garapen Agentziari (2.800,00 mila euro 2017an eta 999,15 mila euro 2016an) eta S.A Arabako Kalkulu-Zentrora (1.000,00 mila euro 2016an) emandako aurrerakineei. /Corresponde a anticipos concedidos a Álava Agencia de Desarrollo (2.800,00 miles de euros en 2017 y 999,15 miles de euros en 2016) y a Centro de Cálculo de Álava S.A. (1.000,00 miles de euros en 2016)

(2) - Gehikuntza Arabako Bideak-etako kapital-gehikuntzaren (6.800,00 mila euro 2017an) eta/ Arabako Kalkulu gunea A.B. (1.000,00 mila euro 2017an ) ondorio daEl incremento se debe a la ampliación de capital de Vías de Álava (6.800,00 miles de euros en 2017) y del Centro de Cálculo S.A. (1.000,00 miles de euros en 2017)

(3) Sozietate Publikoen galera konpentsazioei dagokie. Gutxitzea batez ere zor da ekarpenera 2016 SL Indesa-rako euroetako4.834,90 milako., eta 2017tiko galera-konpentsazioaren ordez fakturazio bezala AKGAB-tarako ekarpenaren kontabilitatekoegokitzera (6.782,58 mila euro 2016an)/Corresponde a las compensaciones de pérdidas de las Sociedades Públicas. El decremento se debe principalmente a la aportación en2016 de 4.834,90 miles de euros a Indesa SL, y a la adecuación contable de la aportación a CCASA desde 2017 como facturación en vez de compensación de pérdidas (6,782,58 miles de euros en 2016)



26/06/18

AURREZKI GORDINA ETA GARBIA / AHORRO BRUTO Y NETO

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2017 2016

Aurrezki Gordina / Ahorro Bruto

Aurrezki Garbia / Ahorro Neto

Aurrezki Gordina: Diru Sarrereko 1etik 5arte kapituluak, gastuetako 1-2 eta 4 kapitulu gutxiago, diruzaintza-gainerakoarekin finantzatutako gastuak izan ezik.

Ahorro Bruto: Capítulos 1 a 5 de Ingresos menos capítulos 1-2 y 4 de Gastos, excepto los gastos financiados con remanente de tesorería

Aurrezki Garbia: Aurrezki gordina , gastuetako 3 eta 9 kapitulu gutxiago

Ahorro Neto: Ahorro Bruto menos capítulos 3 y 9 de Gastos.

31

2017 2016

(milaka eurotan / miles de euros )("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

Aldak. / Variac. 17/16

Aurrezki Gordina / Ahorro Bruto 110.925,15 142.399,17 -22,10%

Aurrezki Garbia / Ahorro Neto 42.314,13 85.967,04 -50,78%




26/06/18

2017an ESLEITUTAKO KONPROMISO-KREDITUAKCREDITOS DE COMPROMISO ADJUDICADOS EN 2017 (*)


Ondasun aurrun. Eta

zerbi. / Compra

Bienes Co.

Transf.eta dirula. Arrunt.

/Tfcias. Y Sub.Corri.

Inbertsio errealak /

Inversiones Reales

Kapital transf. Eta dirulag. /

Tfcias. Y Sub.Capital

GUZTIRA / TOTAL

Espez. / Especí.

%

* Diputado General / Diputatu Nagusia

839,47 205,67 1.045,14 2,98%

*D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka

1.748,66 482,06 878,50 3.109,22 8,86%

*Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.

72,83 323,15 0,00 395,98 1,13%

*F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

3,63 0,00 908,45 912,08 2,60%

* Agrjcultura / Nekazaritza 55,80 8.942,35 2.208,56 11.206,71 31,95%

*Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna

5,38 15.766,75 1.255,63 17.027,76 48,54%

* Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza 1.169,58 127,91 1.297,49 3,70%

* Euskara, Kultura eta Kirola / Euskera, Cultura y Deporte 0,00

* Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales

43,83 40,50 84,33 0,24%

TOTAL 125,67 2.643,93 26.724,40 5.584,71 35.078,71 100,00%

32

Diputado General

Desa.Econ.y Equil.Terri.

Hda.Finanzas y Pptos.

F.Empleo,Com.Turism.yAdmón Foral

Agricultura

Infraestr. viarias y movi.

M.Ambiente y Urban.

Euskera, Cult. Y DeporteServicios Sociales

(*) 2018tik 2021ra arteko ariketetarako esleipenak /Adjudicaciones para los ejercicios 2018 a 2021




26/06/18

2018 ETA 2017 EKITALDIETARAKO ERANSKETEN KONPARATIBOA / COMPARATIVO INCORPORACIONES AL EJERCICIO 2018 / 2017

(euroetan / euros)

7 KAPITULUA / CAPITULO 7

SAILA / DEPARTAMENTO 2018 (18.1.17) 2017 (17.1.16) % Variac.

6.580.650,43 18.325.991,35 -64,09%

6.580.650,43 18.325.991,35 -64,09%

GUZTIRA / TOTAL 6.580.650,43 18.325.991,35 -64,09%

10. - Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila / Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana / Plan Foral de Obras y Servicios

33

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

20.000,00

18.1.17 17.1.16




26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUA / RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 17/16

* Zuzeneko Zergak / Impuestos directos 1.034.379,28 40,97% 8,89%

* Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos

1.273.849,05 50,45% 12,42%

* Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos

25.391,83 1,01% 12,99%


124.557,13 4,93% 24,29%

* Ondare Sarrerak / Ingresos financieros 753,55 0,03% 1,33%

* Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales

1.447,72 0,06% -78,28%

* Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital

8.700,05 0,34% 31,06%

* Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros

2.865,97 0,11% 1733,71%

* Finantza Pasiboen alda. / Var. de pasivos financieros

53.000,00 2,10% 18,04%

GUZTIRA / TOTAL 2.524.944,58 100,00% 11,48%

Imptos.Directos40,97%

Imptos. Indirectos50,45%

Tasas y P.Públicos1,01%

Tfcias. Y Subv.corrientes

4,93%

Ingresos Patrim.0,03%

Enajenación Inver.Reales

0,06%

Tfcias. Y subv. Capital0,34%

Var.Activos Financieros0,11%

Pasivos Financieros2,10%

34




26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK SAILA/ RECONOCIDO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

2016"R" Fasea /Fase "R"

Aldk./Var. 17/16

* Diputado General / Diputatu Nagusia 141,00 0,01% 114,95 22,66%

* D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka

15.951,68 0,63% 2.862,79 457,21%

* Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.

2.495.593,66 98,84% 2.251.366,72 10,85%

*F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

1.855,00 0,07% 903,62 105,29%

* Agrjcultura / Nekazaritza 5.771,61 0,23% 3.435,88 67,98%

*Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna

2.403,30 0,10% 3.144,51 -23,57%

* Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza

3.187,90 0,13% 2.755,26 15,70%

* Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola

32,18 0,00% 236,64 -86,40%

* Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak

4,59 0,00% 12,75 -64,01%

* Otros Departamentos / Beste sail batzuk

3,67 0,00% 4,52 -18,90%

GUZTIRA / TOTAL 2.524.944,58 100,00% 2.264.837,64 11,48%

35




26/06/18

AITORTUTAKO ZERGA ITUNDUAK / RECONOCIDO TRIBUTOS CONCERTADOS


2017"R" Fasea /

Fase "R"

2016"R" Fasea /

Fase "R"

Aldk. / Var. 17/16

PFEZ / IRPF 810.413,74 754.257,43 7,45%

Atxikipenak eta k. ordainketak /Retenciones y pagos a cuenta

841.367,43 793.853,76 5,99%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta -30.953,69 -39.596,33 -21,83%

Sozietate.Gain.Zerga / Impuesto S/ Sociedades 180.409,34 155.407,28 16,09%

Hig.kapit.atxikipenak / Ret.del Capital Mob. e Inmob.

37.649,73 30.292,05 24,29%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta 142.759,61 125.115,23 14,10%

43.556,20 40.285,46 8,12%

Erabateko Zuzeneko Zergak / Total Impuestos Directos

1.034.379,28 949.950,17 8,89%

B.E.Z. / I.V.A. (*) 1.000.468,07 871.153,90 14,84%

240.008,53 232.619,11 3,18%

33.372,45 29.321,70 13,81%

Erabarteko Zeharkako Zergak / Total Impuestos Indirectos

1.273.849,05 1.133.094,72 12,42%

20.844,58 18.053,89 15,46%

ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS

2.329.072,91 2.101.098,79 10,85%

Zuzeneko zergako gainerakoaResto Impuestos Directos

Zerga Berziak / Impuestos Especiales (*)Zehark.zergado gainerakoa / Resto Impuestos Indirectos

Tasa eta Beste Batzuk / Tasas y Otros Ingresos

(*) Doikuntzak sartzen ditu / Incluye Ajustes

Tributu itunduak direla-eta 2017an onartutako eskubideek % 10,85 egin dute gora aurreko ekitalditik / Los Derechos Reconocidos por Tributos Concertados durante 2017 se han incrementado en un 10,85% con respecto al ejercicio anterior.

Zuzeneko zergen talde fiskalak % 8,89 egin du gora eta Zeharkako zergak % 12,42 , 2016ko ekitaldian bildutakoarekin erkatuz gero / El conjunto fiscal de Impuestos Directos se ha incrementado en un 8,89% y de Impuestos Indirectos, en un 12,42% respecto a 2016

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Imptos.Directos

Imptos.Indirectos

Tasas yotros

ingresos

T.C.

2016 2017

36




26/06/18

ZERGA ITUNDUEN DIRUBILKETA / RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS

(milaka eurotan / miles de euros )2017 2016 Aldk. / Var.

17/16

PFEZ / IRPF 801.303,78 746.779,83 7,30%

Atxikipenak eta k. ordainketak /Retenciones y pagos a cuenta

833.682,46 787.960,44 5,80%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta -32.378,68 -41.180,62 -21,37%

Sozietate.Gain.Zerga / Impuesto S/ Sociedades 152.865,68 152.865,68 0,00%

Hig.kapit.atxikipenak / Ret.del Capital Mob. e Inmob.

-31.059,06 29.936,37 3,75%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta 183.924,74 122.929,32 49,62%

74.578,67 44.280,09 68,42%

Erabateko Zuzeneko Zergak / Total Impuestos Directos

1.028.748,13 943.925,60 8,99%

B.E.Z. / I.V.A. (*) 992.975,62 821.359,51 20,89%

239.126,79 231.850,21 3,14%

33.292,33 28.623,00 16,31%

Erabarteko Zeharkako Zergak / Total Impuestos Indirectos

1.265.394,74 1.081.832,71 16,97%

9.077,06 12.189,46 -25,53%

ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS

2.303.219,94 2.037.947,78 13,02%

3.080,00 -100,00%

235,81 6.342,10 -96,28%

BANAKETA GAI DIREN DIRU SARREAK / TOTAL INGRESOS SUJETOS A REPARTO 2.303.455,75 2.047.369,87 12,51%

Zuzeneko zergako gainerakoaResto Impuestos Directos

Zerga Berziak / Impuestos Especiales (*)Zehark.zergado gainerakoa / Resto Impuestos Indirectos

Tasa eta Beste Batzuk / Tasas y Otros Ingresos

Oradinketak gauzatan / Pagos en especie

Diru sarrerak, estatuaren laguntzak berreskuratzea / Ingresos Recuperación Ayudas

(*) Doikuntzak sartzen ditu / Incluye Ajustes

Itundutako 2017an zeharreko Zergengatiko Bilketa areagotudute aurreko ariketari dagokionez % 13,02etan./ La Recaudación por Tributos Concertados durante 2017 se ha incrementado en un 13,02% con respecto al ejercicio anterior.

Zuzeneko zergen talde fiskalak % 8,99 egin du gora eta Zeharkako zergak % 16,97,33 , 2016ko ekitaldian bildutakoarekin erkatuz gero / El conjunto fiscal de Impuestos Directos se ha incrementado en un 8,99% y de Impuestos Indirectos en un 16,97% respecto a 2016

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

Imptos.Directos

Imptos.Indirectos

Tasas yotros

ingresos

T.C.

2016 2017

37




26/06/18

KOFINANTZATUTAKO PROIEKTUETARAKO SARRERAK /INGRESOS PARA PROYECTOS COFINANCIADOS

8.400,00

8.600,00

8.800,00

9.000,00

9.200,00

9.400,00

9.600,00

9.800,00

10.000,00

2017 2016

Estatuaren Administrazioetik datorren % 57,50aren gutxitzea, 2015 Larrialdiko Obras-eko diru-laguntzaren ondorio da (353,56 mila euro 2016an eta 62,40 mila euro 2017an)/ El decremento del 57,50% procedente de la Administración del Estado, se debe a la subvención de Obras de Emergencia 2015 ( 353,56 miles de euros en 2016 62,40 miles de euros en 2017)

Autonomia-Erkidegoetatik datorren % 4,43aren gehikuntza, ondorio da enpleguaren laguntzako Lanbide-ren diru-laguntzari (500,00 mila euro 2017an)El incremento del 4,43% procedente de las Comunidades Autónomas corresponde a la subvención de Lanbide de apoyo a la generación del empleo (500,00 miles de euros en 2017)

Arabako Lurralde Historikoaren epigrafean finantzaketari buruz adierazten den % 44,30ko behera Herrilanek eta toki erakundeek (Artziniegako Udala eta Duranako A. B.) zeharbideak urbanizatzeko eta egokitzeko bukatu duten hitzarmenengatik gertatu da. / El decremento del 44,30% procedente a Entidades Locales, se debe a la finalización en 2016 de los convenio entre Obras Públicas, Plan Foral y las EELL (Ayto. de Artziniega, y J.A. de Durana) para la urbanización y acondicionamiento de travesías

Europako Funtsen, % 25,56tako gehikuntza, 2017ko kontabilizazioaren, ondorio da sortzapen irizpidearekin, kutxa-irizpidearen ordez. / El incremento en un 25,56%, de los Fondos Europeos, se debe, a la contabilización en 2017 con criterio de devengo, en vez de criterio de caja

Kofinantzatutako proiektuetarakoerabateko sarrerak /Total ingresos

para proyectos Cofinanciados

38



Ald / Var. 17/16

2 - Estatuko Adm. / De la Admón. del Estado

150,29 353,59 -57,50%

5 - Autonomia erkidegoenak / De las Comunidades Autónomas

2.483,24 2.378,01 4,43%

6 - Toki entitateenak / De Entidades Locales

721,78 1.295,80 -44,30%

7 - Enpresa pribatuenak / De empresas privadas

28,03 6,75 315,38%

8 - Fam. eta irab. xederik gabero Erak. / De Familias e Instituciones sin f in lucro 300,77 64,56 365,91%

9 - Kanpokoak / Del Exterior 6.148,18 4.896,73 25,56%

GUZTIRA / TOTAL 9.832,30 8.995,42 9,30%

(milaka eurotan / miles de euros )(4 eta 7 kapituluak/ Capítulos 4 y 7 de Ingresos)




26/06/18




Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 17/16


68.311,84 34,99% 1,14%


88.718,39 45,45% 13,86%

* Finantza Gastuak / Gastos Financieros

1,25


35.959,80 18,42% 2,03%


511,23 0,26% 36,87%


1.635,95 0,84% 554,70%

* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 76,52 0,04% -1,97%

GUZTIRA / TOTAL 195.214,98 100,00% 7,62%

39

Gtos.Person.34,99%


Gtos. Financ.0,00%


Inver.Reales0,26%

Tfcias. Y subv.cap.0,84% Activos Financ.

0,04%

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL



26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUAK / RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 17/16

* Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos (1)

29.447,83 43,89% 22,65%


37.388,13 55,73% 164,34%

* Ondare Sarrerak / Ingresos financieros 14,05




239,21 0,36% 211,74%

AFA transferentziarik gabeko erabateko / Total ingresos sin transferencias de DFA

67.089,21 30,62% 75,48%

* AFAren transferentziak (4. eta 7.) / Transferencias de Dfa cap. 4 y 7

152.010,25 69,38% 5,45%

GUZTIRA / TOTAL 219.099,46 100,00% 56,91%

40

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2017 2016Ingresos sin tfcias. DFATfcias. DFA


(1) % 22,65en gehikuntza ondorio da: / El incremento de 22,65% se debe a:

Ekonomia ituneko 1/2017 Batzorde Mistoan, finkatu zen nola ordaindu SAADeren ordaindu gabeko zorra (23.351,15 mila euro Araban)Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren 2017/10/11ko Erabakiz, Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordearen erabakietatik sortutako zorra erregularizatu zen kontabilitatean, Hondakinetan ezabatu eta aurrekontu arruntean sartuta.

En la Comisión Mixta de Concierto Económico 1/2017, se estableció la forma de pago de la deuda pendiente de SAAD. (23.351,15 miles de euros en Álava)Mediante Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del 11/10/17,se regularizó contablemente la deuda derivada de los Acuerdos de la CMCE, anulándola en Residuos y Reconociéndola en el Presupuesto Ordinario



26/06/18




Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 17/16


2.421,54 40,24% -0,29%


2.895,82 48,12% 9,26%


623,93 10,37% 3,97%


70,56 1,17% 430,23%


* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 6,00 0,10%

GUZTIRA / TOTAL 6.017,85 100,00% 5,72%

41

Gtos.Person.40,24%



Inver.Reales1,17%



GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD



26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUA / RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 17/16


1.782,85 99,69% 0,02%


* Ondare Sarrerak / Ingresos financieros




5,50 0,31% -9,46%


1.788,35 29,78% -0,01%


4.217,17 70,22% 8,07%

GUZTIRA / TOTAL 6.005,51 100,00% 5,53%

42

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

2017 2016

Ingresos sin tfcias. DFA Tfcias. DFA

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD



26/06/18




Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 17/16


6.455,37 80,38% 162,52%


1.335,20 16,62% 663,51%


5,29 0,07% 3548,37%


135,63 1,69% -77,34%


100,00 1,25% 96,31%

* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros

GUZTIRA / TOTAL 8.031,48 100,00% 144,60%

43

Gtos.Person.80,38%



Inver.Reales1,69%



ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK/ BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUAK / RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 17/16


0,78 -94,17%


* Ondare Sarrerak / Ingresos financieros





0,78 0,01% -94,17%


8.027,93 99,99% 144,83%

GUZTIRA / TOTAL 8.028,71 100,00% 143,87%

44

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

2017 2016

Ingresos sin tfcias. DFA Tfcias. DFA

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK/ BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

2016an sortutako organismo Autonomoa ( Maiatzaren 3ko 238/16 erabakia) / Organismo Autónomo creado en 2016 (Acuerdo 238/16 del 3 de mayo)



26/06/18

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA, (BATERATUA) - GASTUAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)- GASTOS

GASTUAK / GASTOS

(milaka eurotan / miles euros)2017

"O" Fasea /Fase "O"


Alda/Var. 17/16

Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 138.146,21 132.735,00 4,08%

Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios

144.178,80 128.811,63 11,93%

Finantza gastuak / Gastos Financieros 11.166,55 11.509,06 -2,98%

Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 2.110.760,54 1.846.703,20 14,30%

Inbertsio errealak / Inversiones reales 45.421,77 32.283,14 40,70%

Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital

44.676,72 22.365,12 99,76%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros 14.783,66 21.771,22 -32,10%

Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos f inancieros 57.445,71 44.923,21 27,88%

GUZTIRA / TOTAL 2.566.579,95 2.241.101,60 14,52%

45

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2017 2016

ARABAKO FORU ALDUNDIA / ONGIZATERAKO ETA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEAK ETA ARABAKO FORU SUHILTZAILEAKDIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / INSTITUTOS FORALES DE BIENESTAR SOCIAL , JUVENTUD Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



26/06/18

GASTUAK / GASTOS


"O" Fasea /Fase "O"


Aldak / Var. 17/16

Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 138.146,21 132.735,00 4,08%

Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios

144.178,80 128.811,63 11,93%

Finantza gastuak / Gastos Financieros 11.166,55 11.509,06 -2,98%

Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 61.950,90 63.983,75 -3,18%

Inbertsio errealak / Inversiones reales 45.421,77 32.283,14 40,70%

Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital

43.691,03 21.874,38 99,74%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 14.783,66 21.771,22 -32,10%


GUZTIRA / TOTAL 516.784,63 457.891,40 12,86%

46

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2017 2016

Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA, (BATERATUA) - GASTUAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)- GASTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA / ONGIZATERAKO ETA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEAK ETA ARABAKO FORU SUHILTZAILEAKDIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / INSTITUTOS FORALES DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



26/06/18

AURREZKI GORDINA/GARBIA - BATERATUAAHORRO BRUTO / NETO - CONSOLIDADO

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2017 2016

Ahorro Bruto Ahorro Neto

47

2017 2016

(milaka eurotan / miles de euros )("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

Aldak. / Variac. 17/16

Aurrezki Gordina / Ahorro Bruto 134.511,60 143.400,14 -6,20%

Aurrezki Garbia / Ahorro Neto 65.899,34 86.967,87 -24,23%

Aurrezki Gordina: Diru Sarrereko 1etik 5arte kapituluak, gastuetako 1-2 eta 4 kapitulu gutxiago, diruzaintza-gainerakoarekin finantzatutako gastuak izan ezik.

Ahorro Bruto: Capítulos 1 a 5 de Ingresos menos capítulos 1-2 y 4 de Gastos, excepto los gastos financiados con remanente de tesorería

Aurrezki Garbia: Aurrezki gordina , gastuetako 3 eta 9 kapitulu gutxiago

Ahorro Neto: Ahorro Bruto menos capítulos 3 y 9 de Gastos.




26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUKA – BATERATUA /RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULO - CONSOLIDADO

48

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2017 2016

DIRU SARRERAK / INGRESOS


"R" Fasea /Fase "R"


Aldak. / Var. 17/16

Impuestos directos / Zuzeneko Zergak 1.034.379,28 949.950,17 8,89%

Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak 1.273.849,05 1.133.094,72 12,42%

Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak 56.623,28 48.278,34 17,29%

Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak 161.945,26 114.362,15 41,61%

Ingresos f inancieros / Ondare Sarrerak 767,60 743,68 3,22%

Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea 1.447,72 6.664,07 -78,28%

Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak 8.700,05 6.638,46 31,06%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 3.110,68 239,10 1200,98%


GUZTIRA / TOTAL 2.593.822,92 2.304.870,69 12,54%




26/06/18

AITORTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUKA – BATERATUA /RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULO - CONSOLIDADO

49

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2017 2016

Erakundeen Konpromisorik GabeSin Compromisos Institucionales

DIRU SARRERAK / INGRESOS


"R" Fasea /Fase "R"


Aldak. / Var. 17/16

Impuestos directos / Zuzeneko Zergak 1.034.379,28 949.950,17 8,89%

Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak 1.273.849,05 1.133.094,72 12,42%

Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak 56.623,28 48.278,34 17,29%

Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak 41.810,38 18.144,68 130,43%

Ingresos f inancieros / Ondare Sarrerak 767,60 743,68 3,22%

Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea 1.447,72 6.664,07 -78,28%

Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak 5.410,05 4.994,57 8,32%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 3.110,68 239,10 1200,98%


GUZTIRA / TOTAL 2.470.398,04 2.207.009,33 11,93%




26/06/18

50


LABURPENA - BATERATUA / RESUMEN CONSOLIDADO

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN

(Euroetan / En euros) 2017 2016 Variac. 17/16 2015 Variac.

17/15Diruzaintzaren Gerakinaren Doikuntza / Remanente de Tesorería Ajustado 87.924.265,67 121.559.169,67 -27,67% 112.390.890,47 -21,77%

Gehitu beharrekoa, Guztira / Total a Incorporar 6.580.650,43 18.325.991,35 -64,09% 748.413,13 779,28%

AFAren epe luzerako zor bizia abenduaren 31n / Deuda Viva a Largo Plazo de DFA a 31 de Diciembre

511.334.710,34 515.346.428,55 -0,78% 515.608.937,30 -0,83%

Zerga Itunduak / Recaudación Tributos Concertados 2.303.219.938,88 2.037.947.775,86 13,02% 1.993.115.225,36 15,56%

Ordainketak gauzatan / Pagos en especie 0,00 3.080.000,00 -100,00% 5.000.000,00 -100,00%

Diru sarrerak, estatuaren laguntzak berreskuratzea / Ingresos Recuperación Ayudas Estado

235.813,00 6.342.096,96 -96,28% 2.205.348,62 -89,31%

BANAKETA GAI DIREN DIRU-SARRERAK / INGRESOS SUJETOS A REPARTO 2.303.455.751,88 2.047.369.872,82 12,51% 2.000.320.573,98 15,15%



26/06/18

AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIOKONPARAZIOA 2017-2016 / COMPARATIVO 2017-2016

51


(eurotan / euros)

2017KO LIKIDAZIOA/LIQUIDACIÓN 2017

2016KO LIKIDAZIOA/LIQUIDACIÓN 2016

% ALDAK./% VAR.

ESKUBIDE LIKIDATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS 2.593.822.916,63 2.304.870.693,91 12,54%

OBLIGAZIO LIKIDOAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES LÍQUIDAS 2.566.579.950,37 2.241.101.597,83 14,52%

EKITALDI HONETAKO EMAITZA / RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE 27.242.966,26 63.769.096,08 -57,28%

DIRU SARREREN HONDARRAK BALIOGABETZEA / ANULACION RESIDUOS INGRESOS -150.437.117,42 -37.436.078,35 301,85%

GASTUREN HONDARRAK BALIOGABETZEA / ANULACION DE RESIDUOS DE GASTOS 469.209,09 466.916,06 0,49%

AURREKO EKITALDIAREN GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO ANTERIOR 514.276.232,20 487.473.982,37 5,50%

AFS AURREKO EKITALDIAREN GERAKINA / REMANENTE TESORERIA 2015 BOMBEROS FORALES ALAVA 0,00 2.316,04

AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK (HONDARRAK) / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (RESIDUOS) 364.308.323,87 450.507.136,12 -19,13%

EMAITZA METATUA / RESULTADO ACUMULADO 391.551.290,13 514.276.232,20 -23,86%

FINANTZA DESBIDERAKETA / DESVIACION DE FINANCIACION 0,00 -7.717,54 100,00%

KOBRAEZINEN HORNIKUNTZA / PROVISION DE FALLIDOS -241.100.751,87 -257.385.896,31 -6,33%

TEPEF HORNIDURA / PROVISIÓN FEPEL -24.202.360,38 -29.285.802,09 -17,36%

DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 126.248.177,88 227.596.816,26 -44,53%

ZERGA INTUNDUA-DOITZEA / AJUSTE TRIBUTOS CONCERTADOS -38.323.912,21 -106.037.646,59 -63,86%

DIRUZAINTZAKO GERAKIN DOITUA, GUZTIRA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO 87.924.265,67 121.559.169,67 -27,67%

FORU-PLAN ETA TEPEF SALDOAK GEHITZEA / SALDOS PLAN FORAL Y FFFEL A INCORPORAR -11.660.290,44 -3.822.864,21 205,01%

SALDOA "D" FASEAN (KREDITUEAK ERANSTEA) / SALDO EN FASE D - INCORPORACIONES -6.580.650,43 -18.325.991,35 -64,09%

KREDITUEN ERRESERBA / RESERVA DE CREDITO -69.683.324,80 -99.407.310,04 -29,90%

ERABILERA LIBREKO SUPERABITA / SUPERAVIT DE LIBRE DISPOSICIÓN 0,00 3.004,07 - 10 0 ,0 0 %



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DATU ADIERAZGARRIAK / DATOS SIGNIFICATIVOS

52


LIKIDAZIOA / LIQUIDACIONAldak./ Variac.

(euroetan / euros) 2017 2016 17/16

BURUTZAPENAREN EGOERA / ESTADO DE EJECUCIÓN

Abenduaren 31ko Emaitza Metatu / Resul tado Acumulado a 31 de Diciembre.......…………………………...........................................391.551.290,13 514.276.232,20 -23,86%

Diruza intzaren Gerakina / Remanente de Tesoreria ………………………………………………………………………………126.248.177,88 227.593.812,19 -44,53%

Diruza intzaren Gerakinaren Doikuntza / Remanente Tesorería Ajustado...........................................................................................................87.924.265,67 121.556.165,60 -27,67%

ZIFRA ADIERAZKORRAK EMAITZETAN / CIFRAS SIGNIFICATIVAS EN RESULTADOS

Kobraezinen Hornikuntza / Provis ión de Fal l idos .........................................................……………………… 241.100.751,87 257.385.896,31 -6,33%

Finantza Desbideraketa / Desviación de Financiación ................................................……………………… 0,00 7.717,54 -100,00%

TEPEF Hornidura / Provis ión FEPEL …………………………………………………………………………………………………………. 24.202.360,38 29.285.802,09

Zerga Itundua-Doitzea / Ajuste Tributos Concertados ................................................................................………………..38.323.912,21 106.037.646,59 -63,86%

Erreserbak / Reserva de Crédito ......................................…………………………………………………………………. 69.683.324,80 99.407.310,04 -29,90%

Gaitutako Erreserbak / Reservas Habilitadas…………………………………………………………………………………….. 17.157.931,00 17.157.931,00 0,00%

Beste Batzuetarako Erreserbak / Resto Reservas …………………………………………………………………………. 52.525.393,80 82.249.379,04 -36,14%

Gehitu beharrekoa, Guzti ra / Tota l Incorporaciones .............................................................…………………….6.580.650,43 18.325.991,35 -64,09%

Foru Planetik Gehitutakoa / Incorporaciones Plan Foral……………..……………………………………………….. 6.580.650,43 18.325.991,35 -64,09%

ZORDUNTZEA / ENDEUDAMIENTO

Eki taldi Honetako Baimendua, Guzti ra / Autorizado Total Ejercicio Corriente……………………………………………………………………………………………………………57.445.716,00 51.273.214,28 12,04%

Prest / Dispuesto …………………………………………………………………...………………………………………………………………….. 53.000.000,00 44.900.000,00 18,04%

Amortizazioa Zorra eta Epe Luzerako Mai leguak / Amortización Deuda y Préstamos a Largo Plazo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

57.445.714,32 39.523.214,32 45,35%

2013 ariketako Eusko Jaurlaritzarekin i tundutako maileguaren ordezpena /Sustitución del préstamo concertado en el ejercicio 2013 con el Gobierno Vasco

5.400.000,00

Kreditu Kontua (Foru Lerroa) / Cuenta Crédi to Linea Foral ……………………………………………………………

Zor biziaren Sa ldoa Abenduaren 31n / Saldo Deuda Viva a 31 de diciembre……………………………………………………511.334.710,34 515.346.428,48 -0,78%



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DATU ADIERAZGARRIAK / DATOS SIGNIFICATIVOS

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIONAldak./ Variac.

(euroetan / euros) 2017 2016 17/16

ERAKUNDE KONPROMISOAK / COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Zerga Itunduen Di rubi lketa / Reca uda ción de Tributos Concerta dos ........................................................2.303.219.938,88 2.037.947.775,86 13,02%

Es kudiruta ko s arrera ez den bestelako onda sun eta eskubidea k / Bienes y derechos di stintos a l ingres o en efectivo ……………………………………………………………………………………………….

0,00 3.080.000,00 -100,00%

Diru s arrera k, esta tua ren la guntza k berreskura tzea / Ingres os Recuperación Ayuda s Es ta do …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

235.813,00 6.342.096,96 -96,28%

BANAKETA GAI DIREN DIRU SARRERAK / TOTAL INGRESOS SUJETOS A REPARTO ………………………………………………………………………….2.303.455.751,88 2.047.369.872,82 12,51%

Kupoa, Likidaz., Fina ntza Konpe. / Cupo, Liquida ción Cupo y Liq. Compens .Financieras ........................................................................................................................168.230.881,52 110.130.686,83 52,76%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..200.992.073,68 146.412.300,75 37,28% Sarrerak / Ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-32.761.192,16 -36.281.613,92 9,70%

Ekarpen Orokorra eta Bereziak / Aportaciones Genera les y Es pecífi cas .........................................................................................................................................1.617.468.280,29 1.430.658.897,34 13,06%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1.617.523.488,00 1.430.711.514,00 13,06% Sarrerak / Ingresos (Ezohiko partaidetza/Contribución Extraordinaria - FIE - Plan 3R))…………………………………………………………………………………………..-55.207,71 -52.616,66 -4,92%

Doiketa Funts Orokorra Garbia k - SARRERAK / Fondo Genera l de Ajuste Neto INGRESOS-………………………………………………….-53.794.954,00 -54.431.259,00 1,17%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.583.146,00 5.075.330,00 10,01% Sarrerak / Ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-59.378.100,00 -59.506.589,00 0,22%

Erakundeen a rteko Giza rte Zerbitzuen zorroa ren Fondoa Ga rbia - SARRERAK / Fondo Interins titucional de la cartera Servicios Socia les Neto INGRESOS- ……………………………………

-2.304.316,00 -1.153.152,00 -99,83%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..985.684,00 490.745,00 100,85% Sarrerak / Ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-3.290.000,00 -1.643.897,00 -100,13%

Lurra lde His torikoei Konpents a zioa / Compens a ción a los Terri torios His tóri cos -15.062.055,80

TEFFF, GARBIA / F.F.F.E.L. - NETO ....................................................................................................................................211.832.605,80 199.351.200,00 6,26%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..224.336.305,80 199.351.200,00 12,53% Sarrerak (Likidazioa) / Ingresos (Liquidación)…………………………………………………………………………………………..-12.503.700,00

TEFFF, Es ta tua ren La guntza k Berres kuratzea / F.F.F.E.L. - Recuperación Ayuda s de Es tado ……………………………………….0,00 792.460,00 -100,00%

Uda len Parta id.i tundu ga beko Zergeta n (Ga s tua k eta Sa rrera k) / Pa rti cipa ción Aytos en Tributos no Concerta dos (Gas tos e Ingresos ) ........................................................................

374.620,69 376.647,31 -0,54%

ERAKUNDE KONPROMISO GARBIAK, GUZTIRA / TOTAL NETO COMPROMISOS INSTITUCIONALES ………………………………….1.926.370.441,81 1.685.348.833,17 14,30%

DIRUBILKETAREN SALDO GARBIA / SALDO NETO DE RECAUDACIÓN ………………………………………………………………..377.085.310,07 362.021.039,65 4,16%




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2017KO ABENDUAREN 31KO EGOERA – BALANTZE DESAGREGATUA / BALANCE DE SITUACIÓN DESAGREGADO A 31/12/17

ARABAKO FORU ALDUNDIA ETA FORU ERAKUNDEAK / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(Jarraitzen du / Continúa)


ARABAKO FORU ALDUNDIA /


GIZARTE ONGIZATERAKO

FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE

BIENESTAR SOCIAL

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA /

INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK /

BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

AKTIBOA / ACTIVO A KT IB O EZ KOR R ON T EA / A C T IVO N O C OR R IEN T E 920.921,38 26.373,70 2.889,16 5.466,53

Ibilgetu / Inmovilizado 718.382,98 26.275,14 2.889,16 5.466,53

Higiezinetako Inbertsioak Inversiones Inmobiliarias

Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuentan e/l egindako inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a l/p

165.139,15

E/L finantza inbertsioak / Inversiones financieras a l/p 37.399,25 98,55

Geroratutako Zergen Aktiboak / Activos por impuesto diferidoA KT IB O KOR R ON T EA / A C T IVO C OR R IEN T E 230.806,88 25.783,73 572,51 537,42 Saltzeko mantendutako aktibo ez korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta

385,98

Izakinak / Existencias 5.545,43

Zordunak / Deudores 114.122,97 24.293,68 69,49 507,93

Epe Motzerako Finantza Inbertsioak / Inversiones Financieras c/p

17.133,16 807,41 5,59

Epe laburrerako periodifikazioak / Periodificaciones a c/p

Esku-dirua eta antzeko beste aktibo likidoak / Efectivo y otros activos líquidos

93.619,33 682,65 497,43 29,48

AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 1.151.728,26 52.157,43 3.461,67 6.003,94



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BIENESTAR SOCIAL





PASIBOA / PASIVOON D A R E GA R B IA / P A T R IM ON IO N ET O 474.006,90 26.385,71 2.896,40 5.466,53 Ondare / Patrimonio 223.574,23 40.542,73 5.070,19 6.366,07 Erreserbak / ReservasAurreko ekitaldi. Emaitzak / Resultados de ej.anteriores 290.321,02 -14.323,24 -2.155,08 -218,79 Bazkideen bestelako ekarpenak / Otras aportaciones de los sociosEkitaldietako Emaitzak / Resultado del ejercicio -43.574,63 -757,71 -72,63 -777,99 Balio aldaketen doikuntzak / Ajustes por cambio de valor -1.829,33 0,00 Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos

5.515,61 923,93 53,93 97,23

P A SIB O EZ KOR R ON T EA / P A SIVO N O C OR R IEN T E 458.819,22 248,57 19,86 0,00

Epe Luzerako Hornidurak / Provisiones A Largo Plazo 0,00

Epe Luzerako Zorrak / Deudas A Largo Plazo 458.819,22 248,57 19,86

P A SIB O KOR R ON T EA / C ) P A SIVO C OR R IEN T E 218.902,14 25.523,15 545,41 537,42

Epe Laburrerako Hornidura / Provisiones A Corto Plazo 64.591,12 Epe laburrerako Zorrak / Deudas a c/p 62.388,50 10.253,13 6,75 Hartzekodunak / Acreedores 91.922,52 15.270,02 372,98 530,67 Epe laburrerako periodifikazioak / Periodificaciones a c/p 0,00 0,00 172,43

PASIBOA, GUZTIRA / TOTAL PASIVO 1.151.728,26 52.157,43 3.461,67 6.003,94



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2017 ABENDUAREN 31KO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU DESAGREGATUA / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DESAGREGADA AL 31/12/17




ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN

FORAL DE ÁLAVA


FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO

FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

/ INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD


BOMBEROS FORALES DE

ÁLAVA

ERAGIKETAK / OPERACIONES

Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios 2.191.136,64 Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas

226.352,59 165.850,28 4.163,24 7.951,25

Sa lmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestación de servicios

360,71 22.103,62 1.782,85 0,66

Es i stentzia -a ldaketa / Variación de exi s tenciasGestio arrunteko beste sarrera batzuk / Otros ingresos de gestión corriente

14.879,93 6.796,05 0,12

Langi le gastuak / Gastos de personal -61.080,33 -68.362,95 -2.421,80 -6.458,78 Egindako transferentziak eta emandako di ru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas

-2.307.998,83 -37.595,75 -610,77 -105,29

Hornidurak / Aprovis ionamientosBestelako ustiapen gastuak / Otros gastos de explotación -57.400,63 -88.855,46 -2.894,24 -1.381,79

Ibi lgetuaren amortizazioa / Amorti zación del Inmovi l i zado -49.413,36 -871,41 -137,13 -786,92

I - GESTIO ARRUNTEKO GUZTIAK / I RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

-43.163,28 -935,62 -117,86 -780,75



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BIENESTAR SOCIAL





Finantzetakoa ez den ibi lgetuaren eta bes telakoen dirula guntza k egoztea / Imputación s ubv. De inmovi l i za do no financiero y otras

1.030,10 0,00 44,41 3,00

Horniketen ga indikinak / Excesos de provis iones 3.288,73 Bes te apl i ka zio ez arrunt batzuk / Otra s partidas no ordinaria s /

-32,51 940,43 0,00

II ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOREN EMAITZA /RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

-38.876,96 4,81 -73,45 -777,75

Finantza s arrerak / Ingresos fina ncieros 289,37 162,97 0,00 0,00

Finantza gas tua k / Gas tos financieros -9.362,37 -1,25 0,00 Arrazoi zko ba l ioa ren a ldaketa finantza tres netan / Variación va lor razonable en ins trumentos financieros

-1.502,89 0,00

Na rriatzea eta fina ntza tres nak bes terentzearen ema itza / Deterioro y resultado por enajenación de ins trumentos financieros

5.878,22 -924,24 0,82 -0,23

III. ERAGIKETA FINANTZARIOREN EMAITZA / RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

-4.697,66 -762,52 0,82 -0,23

EKITALDIKO EMAITZA ( II + III) / RESULTADO DEL EJERCICIO ( II + III) -43.574,63 -757,71 -72,63 -777,99

A.F.A.REN DIRU LAGUNTZAK / APORTACIONES D.F.A. 152.010,25 4.217,17 8.027,93

PLANTILLA MEDIA / BATEZ BESTEKO LANGILE KOPURUA 992 1.742 57 118



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FORU SOZIETATE PUBLIKOAK / SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES



Araba Garapen

Agentzia / Álava

Agencia de Desarrollo

ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en

liquidación)

ARABARRI (A.Lanak-en menpekoa/ dependient

e de A.Lanak)

Arabako Kalkulu Gunea /

Centro de Cálculo

Indesa 2010ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA

NATURGOLF

ACTIVO / AKTIBOAA ) A KT IB O EZ KOR R ON T EA / A ) A C T IVO N O C OR R IEN T E 79.040,90 55,52 437,55 1.625,94 531,45 10.306,97 134.142,13 877,97

I. Ibilgetu Ukaezina / I. Inmovilizado Intangible 21,57 1.625,94 97,22 134.091,64 7,88 II. Ibilgetu Materiala / Ii. Inmovilizado Material 16.562,11 366,51 10.187,90 42,52 870,09 III. Higiezinetako Inbertsioak / Iii. Inversiones Inmobiliarias 37.259,37 55,31 IV. Taldeko Enpresetan Eta Enpresa Elkartuetan Epe Luzera Egindako Inbertsioak / Iv. Inversiones En Empresas Del Grupo Y Asociadas A Largo Plazo

23.324,49 437,55 155,40 21,85

V. Epe Luzerako Finantza Inbertsioak / V. Inversiones Financieras A Largo Plazo

1.873,36 9,55 7,97

VI. Geroratutako Zergen Aktiboak / Vi. Activos Por Impuesto Diferido

0,21

B ) A KT IB O KOR R ON T EA / B ) A C T IVO C OR R IEN T E 30.893,48 23,32 39,55 687,80 3.825,61 4.097,71 2.470,78 96,85 I. Saltzeko Mantendutako Aktibo Ez Korrenteak / I. Activos No Corrientes Mantenidos Para La VentaII. Izakinak / Ii. Existencias 23.173,60 573,00 302,97 19,55 III. Merkataritzako Hartzekodunak Eta Kobratu Beharreko Beste Kontu Batzuk / Iii. Deudores Comerciales Y Otras Cuentas A Cobrar

148,16 0,11 31,17 2,18 2.865,08 3.348,12 906,61 61,54

IV. Taldeko Enpresetan Eta Enpresa Elkartuetan Eoe Motzera Egindako Inbertsioak / Iv. Inversiones En Empresas Del Grupo Y Asociadas A Corto Plazo

3.933,06

V. Epe Motzerako Finantza Inbertsioak / V. Inversiones Financieras A Corto Plazo

2.682,64

VI. Epe Laburrerako Periodifikazioak / Vi. Periodificaciones A Corto Plazo

101,08 2,59 2,17 5,06

VII. Esku-Dirua Eta Antzeko Beste Aktibo Likidoak / Vii. Efectivo Y Otros Activos Liquidos Equivalentes

854,95 23,20 5,79 112,62 960,53 446,62 1.562,00 10,70

AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 109.934,38 78,84 477,10 2.313,74 4.357,06 14.404,68 136.612,91 974,82



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Araba Garapen

Agentzia / Álava


ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en

liquidación)

ARABARRI (A.Lanak-en menpekoa/ dependient

e de A.Lanak)

Arabako Kalkulu Gunea /

Centro de Cálculo

Indesa 2010ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA

NATURGOLF

A) ONDARE GARBIA / A) PATRIMONIO NETO 81.425,66 78,84 61,19 1.463,46 1.902,99 9.002,92 32.424,10 879,09 A -1) F unts P ro pio ak / A -1) F o ndo s P ro pio s 61.280,94 23,53 61,19 -162,48 1.860,63 8.864,55 32.424,10 774,55 I. Kapitala / I. Capital 86.196,00 18,00 60,10 76,00 1.808,16 8.864,55 50.132,00 1.016,08 II. Jaulkipen Saria / Ii. Prima De Emision 9.472,42 III. Erreserbak / Iii. Reservas 1.376,27 -0,55 1,63 8,27 1,12 6.757,17 5,10 V. Aurreko Ekitaldietako Emaitzak / V. Resultados De Ejercicios Anteriores

-31.624,02 -260,28 167,06 -938,02 -57,33

VI. Bazkideen Bestelajo Ekarpenak / Vi. Otras Aportaciones De Los Socios

1.106,56 8,25 30,06 188,62 520,00

VII. Ekitaldiko Emaitza / Vii. Resultado Del Ejercicio -5.246,30 -2,17 -30,60 13,53 51,34 -355,68 -23.527,05 -709,30 A -2) B alio A ldaketen D o ikuntzak / A -2) A justes P or C ambios D e Valo r

A -3) Jaso tako D irulaguntzak, D o haintzak Eta Legatuak / A -3) Subvencio nes, D o nacio nes Y Legado s R ecibido s 20.144,72 55,31 1.625,94 42,36 138,37 104,54

B) C) PASIBOA / B) C) PASIVO 28.508,72 415,91 850,28 2.454,07 5.401,76 104.188,81 95,73 B ) P A SIB O EZ KOR R ON T EA / B ) P A SIVO N O C OR R IEN T E 17.543,94 98,39 621,02 2.204,85 96.325,33 I. Epe Luzerako Hornidurak / I. Provisiones A Largo Plazo 230,48 98,39 14,84 1.029,53 II. Epe Luzerako Zorrak / II. Deudas A Largo Plazo 17.313,45 1.484,69 95.295,79 III. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Luzerako Zorrak / III. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Largo Plazo

621,02 705,33

C ) P A SIB O KOR R ON T EA / C ) P A SIVO C OR R IEN T E 10.964,78 317,52 229,26 2.454,07 3.196,91 7.863,48 95,73 II. Epe Laburrerako Hornidura / II. Provisiones A Corto PlazoIII. Epe Laburrerako Zorrak / III. Deudas A Corto Plazo 3.519,50 214,05 170,41 56,09 420,15 5.412,36 1,93 IV. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Laburrerako Zorrak / IV. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Corto Plazo

3.783,06 2.003,82

V. Merkataritzako Hartzekodunak Eta Ordaindubeharreko Beste Kontu Batzuk / V. Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas A Pagar

3.662,22 103,47 58,85 2.397,97 772,94 2.451,12 69,62

Vi. Epe Laburreko Periodifikazioak / Vi. Periodificaciones A Corto Plazo

24,18

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C)

109.934,38 78,84 477,10 2.313,74 4.357,06 14.404,68 136.612,91 974,82



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60





Araba Garapen Agentzia / Álava


ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en liquidación)

ARABARRI (A.Lanak-en menpekoa/

dependiente de A.Lanak)

Arabako Kalkulu Gunea

/ Centro de Cálculo

Indesa 2010ARABAT-VÍAS

DE ÁLAVA NATURGOLF

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Negozio zi fren zenbateko garbia / 1. Importe neto de la ci fra de negocios

78,50 11.558,00 12.671,20 7.901,04 419,90

2. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak a ldatzea / 2. Variación de exi stencias de productos terminados y en curso de fabricación

-78,50 10,79

3. Enpres ak bere aktiborako egindako lanak / 3. Traba jos real i zados por la empresa para s u activo

4. Hornidurak / 4. Aprovis ionamientos -146,62 -1,15 -4.819,96 -1.787,45 -8,94

5. Us tiapeneko bestelako di ru s arrerak / 5. Otros ingres os de explotación

1.491,54 0,17 0,25 -50,22 0,43 3.613,76 127,98

6. Langi le gas tuak / 6. Gastos de personal -595,92 -8,35 -6.646,82 -12.054,51 -294,66 -282,42

7. Bestelako ustiapen gas tuak / 7. Otros gas tos de explotación

-2.590,67 -2,34 -22,51 64,94 -82,23 -2.149,09 -4.434,79 -824,37

8. Ibi lgetuaren amorti zazioa / 8. Amortización del inmovi l izado

-3.737,73 -2,46 -2,33 -653,41 -4.196,87 -124,42

9. Finantzetakoa ez den ibi lgetuaren eta bes telakoen di rulaguntzak egoztea / 9. Imputación de subvenciones de inmovi l i zado no financiero y otras

2.995,72 2,46 2,33 22,99 40,37

10. Horniketen ga indikinak / 10. Excesos de provis iones

11. Narriatzea eta ibi lgetua besterentzearen emaitza / Deterioro y resul tado por ena jenaciones del inmovi l izado

-306,21 2,35 -57,37

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) / A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)-2.889,89 -2,17 -30,60 13,56 9,43 -323,38 -1.025,28 -709,27



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Araba Garapen Agentzia / Álava


ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en liquidación)

ARABARRI (A.Lanak-en menpekoa/

dependiente de A.Lanak)

Arabako Kalkulu Gunea

/ Centro de Cálculo

Indesa 2010ARABAT-VÍAS DE

ÁLAVANATURGOLF

12. Finantza sarrerak / 12. Ingresos fina ncieros 54.225,88 9,24

13. Finantza gastuak / 13. Gastos financieros -489.031,09 -30,00 -32.309,73 -640.407,00 -30,00

14. Arrazoi zko ba l ioaren a l daketa fina ntza tresnetan / 14. Va ria ci ón de val or razona ble en i nstrumentos fi nanci eros

-21.861.360,00

15. Truke di ferentziak / 15. Di ferenci as de ca mbi o

16. Narriatzea eta fina ntza tresnak besterentzearen emaitza / Deterioro y resulta do por enajenaciones de instrumentos financieros

-1.921.598,20 53.994,33

A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) / A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-2.356.403,41 -30,00 53.994,33 -32.300,49 -22.501.767,00 -30,00

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) / A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-5.246.296,26 -2.168,83 -30.599,93 13.529,55 63.425,96 -355.678,78 -23.527.047,00 -709.301,36

17 Etekinen ga ineko zerga / 17 Impuestos sobre beneficios

A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUAN HARTUTA (A.3+17) / A.4) RESULTADO DEL

EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

-5.246.296,26 -2.168,83 -30.599,93 13.529,55 63.425,96 -355.678,78 -23.527.047,00 -709.301,36

B) ETENDAKO ERAGIKETAK / B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Ekita ldiaren ema itza zerga garbien etendako eragiketak kontuan hartuta / 18. Resulta do del e jerci ci o procedente de operaciones i nterrumpi das neto de impuestos

A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) / A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

-5.246.296,26 -2.168,83 -30.599,93 13.529,55 63.425,96 -355.678,78 -23.527.047,00 -709.301,36



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FORU FUNDAZIOAK / FUNDACIONES FORALES



Santa Maria Katedrala /

Catedral Santa María

ArtiumAñanako Gatz Harana / Valle

SaladoKirolaraba

ACTIVO / AKTIBOAA ) A KT IB O EZ KOR R ON T EA / A ) A C T IVO N O C OR R IEN T E 56.458,21 13.877,53 5.014,92

I. Ibilgetu Ukaezina / I. Inmovilizado Intangible 3.073,09 45,09 175,54 II. Ibilgetu Materiala / Ii. Inmovilizado Material 38.043,65 4.519,53 III. Higiezinetako Inbertsioak / Iii. Inversiones Inmobiliarias 15.340,47 13.832,44 317,69 IV. Taldeko Enpresetan Eta Enpresa Elkartuetan Epe Luzera Egindako Inbertsioak / Iv. Inversiones En Empresas Del Grupo Y Asociadas A Largo PlazoV. Epe Luzerako Finantza Inbertsioak / V. Inversiones Financieras A Largo PlazoVI. Geroratutako Zergen Aktiboak / Vi. Activos Por Impuesto Diferido 1,00 2,16

B ) A KT IB O KOR R ON T EA / B ) A C T IVO C OR R IEN T E 641,22 685,96 994,84 87,22 I. Saltzeko Mantendutako Aktibo Ez Korrenteak / I. Activos No Corrientes Mantenidos Para La VentaII. Izakinak / II. Existencias 182,31 47,22 109,19

III. Bere Jardueraren Erabiltzaileak eta Beste Zordun Batzuk / III. Usuarios y Otros Deudores De La Actividad Propia

101,68 28,81 45,43

IV. Merkataritzako Hartzekodunak eta Kobratu Beharreko Beste Kontu Batzuk / IV. Deudores Comerciales y Otras Cuentas A Cobrar 80,91 251,13 462,81

V. Inbertsioak Taldeko Entitatetan eta Epe Laburrerako Elkarturikoetan / V. Inversiones en Entidades del Grupo y Asociadas a Corto Plazo

0,05 18,31

VI. Epe Motzerako Finantza Inbertsioak / VI. Inversiones Financieras a Corto PlazoVII. Epe Laburrerako Periodifikazioak / VII. Periodificaciones a Corto Plazo 32,05 2,17 VIII. Esku-Dirua eta Antzeko beste aktibo Likidoak / VIII. Efectivo y Otros Activos Liquidos Equivalentes

244,23 338,32 422,84 41,79

AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 57.099,43 14.563,48 6.009,75 87,22



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ArtiumAñanako Gatz Harana / Valle

SaladoKirolaraba

A) ONDARE GARBIA / A) PATRIMONIO NETO 56.505,62 14.423,99 5.549,63 75,43 A -1) F unts P ro pio ak / A -1) F o ndo s P ro pio s 81,10 129,14 471,71 30,00 I. Sortze Dotazioa / Gizarte Funtsa / I. Dotación Fundacional / Fondo Social 180,30 129,14 51,00 30,00 II. Erreserbak / II. ReservasIII. Aurreko Ekitaldietako Soberakinak / III. Excedentes De Ejercicios Anteriores -330,88 420,71 IV. Ekitaldiko Soberakina / IV. Excedente Del Ejercicio 231,67 A -2) B alio A ldaketen D o ikuntzak / A -2) A justes P o r C ambio s D e Valo r

A -3) Jaso tako D irulaguntzak, D o haintzak Eta Legatuak / A -3) Subvencio nes, D o nacio nes Y Legado s R ecibido s56.424,52 14.294,85 5.077,92 45,43

B) C) PASIBOA / B) C) PASIVO 593,81 139,50 460,12 11,79 B ) P A SIB O EZ KOR R ON T EA / B ) P A SIVO N O C OR R IEN T E 25,00 I. Epe Luzerako Hornidurak / I. Provisiones A Largo Plazo 25,00 II. Epe Luzerako Zorrak / II. Deudas A Largo PlazoIII. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Luzerako Zorrak / III. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Largo PlazoC ) P A SIB O KOR R ON T EA / C ) P A SIVO C OR R IEN T E 593,81 139,50 435,12 11,79 II. Epe Laburrerako Hornidura / II. Provisiones A Corto Plazo 2,16 III. Epe Laburrerako Zorrak / III. Deudas A Corto Plazo 6,13 17,63 5,47 IV. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Laburrerako Zorrak / IV. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Corto Plazo

8,86

V. Onuradunak-Hartzekodunak / V. Beneficiarios - Acreedores 2,93 VI. Merkataritzako Hartzekodunak eta Ordaindubeharreko Beste Kontu Batzuk / VI. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas A Pagar

587,68 121,87 427,49

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C)

57.099,43 14.563,48 6.009,75 87,22



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Artium

Añanako Gatz Harana

/ Valle Salado

Kirolaraba

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Bere Jardueraren Diru-Sa rrera k / 1. Ingresos De La Actividad Propia 3.577,22 1.177,29 514,18 559,36

2. Merkatari tzako Jardueraren Ba rruko Salmentak Eta Bestelako Sarrerak / 2. Ventas Y Otros Ingresos De La Activida d Merca nti l 170,02 16,19 788,60

3. Ga stuak Laguntza Eta Beste Ba tzuengatik / 3. Ga stos Por Ayuda s Y Otros -520,77

4. Produktu Burutuen Eta Fabrikazio Bidean Da uden Produktuen Izakina k Aldatzea / 4. Va riación De Exis tencias De Productos Terminados Y En Curso De Fabrica ción

-16,30 -0,66

5. Enti tateak Bere Aktiborako Egindako La nak / 5. Traba jos Real i zados Por La Entida d Para Su Activo

6. Hornidurak / 6. Aprovis ionamientos -11,45 -20,52 -284,34 -15,30

7. Jarduera ko Bestelako Di ru Sarrerak / 7. Otros Ingresos De La Actividad 123,60 0,04

8. Langi le Gastuak / 8. Gastos De Pers ona l -1.103,23 -379,25 -297,11

9. Jarduera ko Bestelako Ga stuak / 9. Otros Ga stos De La Actividad -2.516,56 -793,76 -720,67 -23,40

10. Ibi lgetua ren Amortiza zioa / 10. Amortiza ción Del Inmovi l iza do -2.179,48 -679,98 -378,15

11. Eki ta ldiko Gaindikinera Era ma nda ko Kapita leko Di ru-Laguntza, Doha intza Eta Legatuak / 11. Subvenciones , Donaciones Y Legados De Ca pi ta l Tras pasa dos Al Excedente Del Ejercicio

2.201,86 679,98 378,15

12. Horniketen Gaindikina k / 12. Excesos De Provis iones

13. Narriatzea Eta Ibi lgetua Besterentzearen Emaitza / 13. Deterioro Y Resul tado Por Ena jenaciones Del Inmovi l iza do -22,38

14. Bestelako Emaitzak / 14. Otros Resul tados 8,35

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) / A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

231,66 0,00 0,00 -0,10



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Artium

Añanako Gatz Harana

/ Valle Salado

Kirolaraba

15. Finantza sarrerak / 15. Ingresos financieros 0,01 0,10

16. Finantza gastuak / 16. Gastos financieros 0,00

17. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan / 17. Variación de va lor razonable en ins trumentos financieros

18. Truke di ferentziak / 18. Diferencias de cambio

19. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza / Deterioro y resultado por enajenaciones de ins trumentos financieros

A.2) FINANTZA EMAITZA (+15+16+17+18+19) / A.2) RESULTADO FINANCIERO (+15+16+17+18+19) 0,01 0,10

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) / A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 231,67 0,00 0,00 0,00

20 Etekinen gaineko zerga / 20 Impuestos sobre beneficios

A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUAN HARTUTA (A.3+20) / A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)

231,67 0,00 0,00 0,00

B) ETENDAKO ERAGIKETAK / B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Eki taldiaren emaitza zerga garbien etendako eragiketak kontuan hartuta / 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) ONDARE GARBIKO ALDAKETA, EKITALDIKO GAINDIKINEAN AINTZATETSIAK (A.4+21) / A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)

231,67 0,00 0,00 0,00

C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK / C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAN ZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK / C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

1.976,67 1.276,30 1.139,65 560,82

D) EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENAK / D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

D.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENENGATIK / D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-2.227,36 -1.317,57 -892,30 -560,82

E) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAN ZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (C.1+D.1) / E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)

-250,69 -41,27 247,35

J) EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EMAITZA, GUZTIRA (A5+E+F+G+H+I) / J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCI CIO (A5+E+F+G+H+I)

-19,01 -41,27 247,35 0,00



26/06/18

2017 -IBILGETUAREN LABURPENA AKTIBO MOTAREN ARABERARESUMEN DEL INMOVILIZADO POR CLASE ACTIVO - 2017

66

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA(Eurotan/Euros)

MOTA/ TIPO AZALPENA / DESCRIPCIÓN

ELEMENTU ZBK/

Nº ELEMEN

TOS

EZKURATZE BALIOA / VALOR DE ADQUISICIÓN


ELEMENTU ZBK/

Nº ELEMEN

TOS

EZKURATZE BALIOA / VALOR DE ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondare natura lak / Terrenos y Bienes Natura les 1.301 33.033.893,83 N064 Ondareko inberts io finantzarioak / Invers i ones financieras en Patrimonio

10 7.416.999,00

N052 Era ikuntzak / Construcciones 202 102.884.168,50 N065 Ga rra io-e lementuak / Elementos de transporte 334 11.495.595,86

N053 Ondare His torikoaren Ondarea k / Bi enes del Pa trimonio Hi s tórico

46 14.504.951,64 N066 Ga rra io-e lementuak / Elementos de transporte 17 124.974,96

N054 Azpiegi tura uneko / Infra estructura en Curso 52 14.705.326,79 N067 Ma kinak eta Erremintak / Maquinaria y Uti l la je 2 130.616,00

N055 Ja betza indus tria la eta i ntelektuala / Propieda d Industria l e Intelectua l

7 18.108,14 N068 Ins ta lazi oak / Insta laciones 1.116 23.080.756,17

N056 Inmobi l i zatutako beste ukiezi n bat / Otro Inmovi l i za do Intangible

314 15.439.456,06 N069 Era ikuntzak uneko / Construcciones en curs o 2 174.531,93

N057 Al tzaria k / Mobi l ia rio 1.517 4.701.725,72 N070 Tal dearen enti tateetako parte-hartzea / Pa rticipación en Entidades del grupo

370 49.184.960,70

N058 Ondare His torikoaren Ondarea k / Bi enes del Pa trimonio Hi s tórico

1.181 14.194.349,96 N071 Lurrak eta ondare na tura l ak / Terrenos y Bi enes Natura les 3 50.011,91

N059 Informa cion-prozes uetarako ekipamenduak / Equipos para procesos informaci ón

2.814 17.564.800,36 N072 Amaituta ko azpiegi turak / Infra estructuras termi nada s 412 744.093.950,19

N060 Apl ikazio informatikoak / Apl i caciones Informá ticas 545 16.133.105,90 N073 Inberts ioak beste erakunde ba tzuentzat / Invers iones para otros entes

2 5.545.426,85

N061 Makina k eta Erremintak / Maquinaria y Uti l la je 634 9.273.075,07 N074 Sal ga i da uden onda sun natura lak / Bienes natura les en estado de venta

N062 Makina k eta Erremintak / Maquinaria y Uti l la je 1.148 4.951.582,88 N075 Sal ga i da uden era ikinak / Cons trucci ones en estado de venta 1 385.981,45

N063 Ta ldearen enti tateetako parte-hartzea / Partici pación en Entidades del grupo

12 185.772.243,88 N999 Utzi tako onda rea / Patrimonio cedido 1.364 100.667.793,67

GUZTIRA / TOTAL 13.406 1.375.528.387,42



26/06/18

67



(Eurotan/Euros)


ELEMENTU ZBK/ Nº

ELEMENTOS

EZKURATZE BALIOA / VALOR DE

ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondare naturalak / Terrenos y Bienes Naturales 13 6.591.702,61

N052 Eraikuntzak / Construcciones 63 31.961.123,45

N057 Altzariak / Mobiliario 1.576 3.753.992,35

N058 Ondare Historikoaren Ondareak / Bienes del Patrimonio Histórico 6 9.796,50

N059 Informacion-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos información 461 965.569,45

N060 Aplikazio informatikoak / Aplicaciones Informáticas 2 14.883,00

N061 Makinak eta Erremintak / Maquinaria y Utillaje 47 228.204,35


N064 Ondareko inbertsio f inantzarioak / Inversiones f inancieras en Patrimonio

N065 Garraio-elementuak / Elementos de transporte 10 183.821,70

N068 Instalazioak / Instalaciones 112 1.287.257,23

GUZTIRA / TOTAL 2.461 45.385.840,84



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GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD(Eurotan/Euros)


ELEMENTU ZBK/ Nº

ELEMENTOS


ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondare naturalak / Terrenos y Bienes Naturales 1 572.295,75


N053 Ondare Historikoaren Ondareak / Bienes del Patrimonio Histórico

N057 Altzariak / Mobiliario 120 467.042,91

N058 Ondare Historikoaren Ondareak / Bienes del Patrimonio Histórico 2 3.425,77







N068 Instalazioak / Instalaciones 56 478.161,98

GUZTIRA / TOTAL 457 6.442.947,57



26/06/18

69


ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK /BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

(Eurotan/Euros)


ELEMENTU ZBK/ Nº

ELEMENTOS


ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondare naturalak / Terrenos y Bienes Naturales 2 125.952,08


N056 Inmobilizatutako beste ukiezin bat / Otro Inmovilizado Intangible 2 137.751,29

N057 Altzariak / Mobiliario 58 106.307,28





N065 Garraio-elementuak / Elementos de transporte 74 1.554.792,49

N066 Garraio-elementuak / Elementos de transporte 9 1.225.699,76

N068 Instalazioak / Instalaciones 16 24.015,74

GUZTIRA / TOTAL 434 7.610.576,44

arabakoforualdundia–diputación foral de Álava. acuerdos/resumen.pdf · total 2016 sector...

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