“decenio de las personas con discapacidad en el...

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

INFORME Nº 0384-2014-G.R.Ucayali-P-GGR-GRDS-GAIV

A: ING. LUTGARDO GUTIERREZ VALVERDE Gerente Regional de Desarrollo Social

DE: CPC GUSTAVO IGREDA VADILLO Planificador GRDS

ASUNTO: 1.- MODIFICACION TIPO 03 A NIVEL DE META Y ESPECIFICA DEL GASTO. 2.- OBLIGACIONES POR PAGAR AL CIERRE EJERCICIO 2014 PENDIENTE DE MAYOR MARCO PRESUPUESTAL

FECHA: Pucallpa, 15 de Diciembre del 2014

Es grato dirigirme a Usted expresándole nuestro cordial saludo comunicándole que en atención al Registro 287668 Expediente 208555 Memorando Múltiple Nº 103-2014-GRU-P-GGR-GRPPyAT remitido por el Economista Jorge Ruiz Marina – Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicitando Propuesta de Modificaciones Presupuestales al Cierre del Ejercicio 2014 debiéndose observar su prioridad y compromisos pendientes que cuenta la Gerencia Regional de Desarrollo Social a fin de evaluar los requerimientos y ser atendidos oportunamente.

En atención a lo expuesto se presentó Anexo 01 Propuesta de Modificación de Certificación Presupuestal con la finalidad de liberar recursos que cuentan con Certificación Presupuestal y que al haber cumplido con las actividades propuestas en cada Meta Presupuestal asignada según PIM 2014 a la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano y que a la fecha presentan saldos que no serán ejecutados se solicita su modificación según el siguiente detalle:

0061 Apoyo Asistencial 640.00

0062 Apoyo Multisectorial 13,290.80

0068 Apoyo al Deporte 2,681.00

0069 IRDECON 1,276.00

0079 Apoyo a la Cultura 409.35

0082 Apoyo a la persona discapacitada 3,143.80

21,440.95

En atención a la Propuesta de Modificación de Certificación Presupuestal se ha priorizado la atención de los siguientes compromisos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social:

Nº FECHA SERVICIO META IMPORTE OBSERVACIONNº DETALLEEspecifica del Gasto 23.21.22 Viáticos

1 19.11.2014 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. Comisionado Licenciada Julia Martínez Huamán

0062

Apoyo Multisectorial 960.00

Especifica Gasto 23.21.22 960.00Especifica del Gasto 23.24.13 Servicio Mantenimiento de Vehículo

1 05.09.2014 Servicio de mantenimiento vehículo área cultura 0062


Especifica Gasto 23.24.13 280.00Especifica del Gasto 23.27.11.99 Otros Servicios

1 05.09.2014 Servicio de Refrigerio Delegación Atalaya - Participación Juegos Escolares Etapa Regional.

0062

Apoyo Multisectorial 8,625.00

2 05.09.2014 Servicio de Refrigerio Delegación Padre Abad - Participación Juegos Escolares Etapa Regional.

0062


3 13.10.2014 Cancelación de Liquidación de Pago Certificado de Seguridad de Defensa Civil del Estadio Aliardo Soria

0062


4 Informe Nº 682-2014-GRU-P-GGR-GRDS-SGPDHApoyo Servicio Funerario

0062


5 Informe Nº 597-2014-GRU-P-GGR-GRDS-SGPDHApoyo Servicio Funerario

0062


Especifica Gasto 23.27.11.99 20,091.20 21,331.20

Registro

Expediente

Solicitamos a Usted se gestione ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Modificación Tipo 03 a Nivel de Meta y Especifica del Gasto con la finalidad de asignar recursos en atención a la disponibilidad presupuestal para la atención de los siguientes compromisos priorizados en el Anexo 02 adjunto.

MODIFICACION TIPO 03

META ACTIVIDAD ESPECIFICAGASTO DENOMINACION PIM

MODIFICACIONPIMHABILITA CREDITO

(-) (+)Fte. Fto: Recursos DeterminadosEstructura Funcional 9002 3999999 5000489 23 051 0114 0001Meta 0061 APOYO ASISTENCIAL. 11,711.00 640.00 - 11,071.00

0061 Apoyo Asistencial 23.21.21 Pasajes 11,711.00 640.00 11,071.00

Estructura Funcional 9002 3999999 5000489 23 051 0114 0002Meta 0062 APOYO MULTISECTORIAL 210,085.00 13,290.80 21,440.95 218,235.15

0062 Apoyo Multisectorial

23.11.11 Alimentos 43,261.00 1,268.00 41,993.0023.13.13 Carburantes 1,832.00 1,696.00 136.0023.18.12 Medicamentos 7,500.00 506.00 6,994.0023.18.21 Material Quirúrgico 13,680.00 630.00 13,050.0023.21.22 Viáticos 3,290.00 167.00 960.00 4,083.0023.22.42 Difusión 3,000.00 700.00 2,300.0023.24.13 Mantenimiento Vehículo 11,655.00 280.00 11,935.0023.27.11.99 Servicios Diversos 125,867.00 8,323.80 20,200.95 137,744.15

Estructura Funcional 9002 3999999 5000489 23 051 0114 0002Meta 0068 APOYO AL DEPORTE 139,726.00 2,681.00 - 137,045.00

0068 Apoyo al Deporte

23.11.11 Alimentos 7,400.00 1,036.00 6,364.0023.199.199 Otros bienes 9,490.00 97.00 9,393.0023.21.21 Pasajes 7,400.00 280.00 7,120.0023.27.11.99 Otros Servicios 115,436.00 1,268.00 114,168.00

Estructura Funcional 9002 3999999 5000677 23 051 0114 0001Meta 0069 APOYO COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS 3,098.00 1,276.00 - 1,822.00

0069 Apoyo CC.NN. Y Fronterizas

23.11.11 Alimentos 2,134.00 1,234.00 900.0023.13.13 Carburantes 304.00 32.00 272.0023.15.12 Útiles Oficina 660.00 10.00 650.00

Estructura Funcional 9002 3999999 5001090 23 051 0114 0001Meta 0079 APOYO A LA CULTURA 239,851.00 409.35 - 239,441.65

0079 Apoyo a la Cultura23.21.22 Viáticos 14,000.00 59.35 13,940.6523.27.11.99 Servicios Diversos 225,851.00 350.00 225,501.00

Estructura Funcional 9002 3999999 5001115 23 051 0114 0001Meta 0082 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

47,673.00 3,143.80 - 44,529.20

0082 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado

23.12.11 Vestuario 600.00 600.00 -23.12.13 Calzado 250.00 250.00 -23.13.11 Combustible 3,440.00 513.00 2,927.0023.13.13 Carburantes 255.00 3.00 252.0023.15.12 Útiles Oficina 2,500.00 1,169.80 1,330.2023.27.11.99 Servicios Diversos 40,628.00 608.00 40,020.00

652,144.00 21,440.95 21,440.95 652,144.00

Se presenta detalle de compromisos que no cuentan con disponibilidad presupuestal siendo necesario requerimiento de presupuesto adicional:

Nº FECHA SERVICIO META FTE.FTO.. IMPORTE OBSERVACION

Nº DETALLE

Especifica del Gasto 23.11.11 Alimentos

1 26.03.2014 G.R. 001-000097 1190 unidades panetones 18.12.2013 0062










Especifica Gasto 23.11.11 29,480.00

Especifica del Gasto 23.21.21 Pasajes

1 14.03.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaTransporte Comisión Técnica "Masificación del Gas"

0061

Apoyo asistencial

Canon0061 640.00 Devuelto tesorería

Observación OCI

2 14.05.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Trujillo PucallpaApoyo al deporte - participación Campeonato TAEKWONDO

0068

Apoyo al Deporte

Canon0068 240.00 Devuelto tesorería

Observación OCI

3 11.06.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaActividades Asociación Jubilados Educación

0061

Apoyo asistencial Canon 1,200.00 Devuelto tesorería

Observación OCI

4 09.07.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Chiclayo PucallpaActividad Discapacitados Elección Directiva

0082

Apoyo al Discapacitado 360.00 Observación OCI

Contraloría

5 06.08.2014Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaApoyo Deporte Delegación Ucayali Campeonato Nacional Vóley Menores

0068

Apoyo al Deporte 2,400.00 Observación OCI

Contraloría

6 14.08.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaDelegación Región Ucayali - IV Congreso de Juventudes

0062

Apoyo Multisectorial 1,600.00 Observación OCI

Contraloría

7 27.08.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaActividad Participación XIV Congreso Trabajadores del Calzado

0062

Apoyo Multisectorial 480.00 Observación OCI

Contraloría

8 08.09.2014 Pasajes Aéreos - Ruta Lima Pucallpa LimaCapacitador Ajedrez - Emilio Córdova Daza

0068

Apoyo al Deporte 1,336.50 Observación OCI

Contraloría

9 03.10.2014Pasajes Terrestre Ruta Pucallpa Lima PucallpaActividades Junta Directiva del Comité Autodefensa de Primer Nivel de Puerto Nuevo

0062

Apoyo Multisectorial 160.00 Observación OCI

Contraloría

Especifica Gasto 23.21.21 8,416.50Especifica del Gasto 23.21.22 Viáticos

1 29.10.2014 Gestiones en el Ministerio de EducaciónComisionado Ingeniero Lutgardo Gutiérrez Valverde

0062

Apoyo Multisectorial 320.00 Devolución

Préstamo Tesorería

2 29.10.2014Taller Internacional Un reto hacia la inversión para la continuidad del Desarrollo. Comisionado Ingeniero Lutgardo Gutiérrez Valverde

0062

Apoyo Multisectorial 1,020.00 Devolución

Préstamo Tesorería

Especifica Gasto 23.21.22 1,340.00Especifica del Gasto 23.22.42 Difusión y publicaciones

1 05.08.2014 Publicación Ordenanza 013-2014 Diario El Peruano 0062

Apoyo Multisectorial 2,386.31 Cuadro de

Cotizaciones

2 13.08.2014 Publicación Ordenanza 013-2014 Diario Local 0062


Cotizaciones



Cotizaciones



Cotizaciones



Cotizaciones


Apoyo Multisectorial 600.00 Cuadro de

CotizacionesEspecifica Gasto 23.22.42 8,706.28

Especifica del Gasto 23.24.13 Servicio Mantenimiento de Vehículo

1 15.05.2014 Servicio de mantenimiento vehículo discapacidad 0062


235.00Especifica del Gasto 23.27.11.99 Otros Servicios

1 07.08.2014 Servicio de Hospedaje por realización de proyecto de película educativa salud sexual

0062


Cotizaciones

2 29.10.2014 Servicio de Decoración Actividad 193 Aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos

0062


CotizacionesEspecifica Gasto 23.27.11.99 4,500.00

52,677.78

Es necesario informar que institucionalmente cada año según el PIA se asigna recursos en la fuente de financiamiento Recursos Determinados Canon Sobrecanon a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para la ejecución de las actividades propuestas en el Plan Operativo Institucional y observándose el criterio aplicado por la Oficina Ejecutiva de Tesorería respecto al uso de los fondos Canon Sobrecanon en atención a los hallazgos de la Oficina de Control Interno para el no pago de los apoyos de pasajes aéreos, terrestres y fluviales por el concepto de apoyo al deporte y apoyo multisectorial a personas naturales y jurídicas imposibilita la atención de este tipo de apoyo ya que no contamos con presupuesto en otra fuente de financiamiento siendo necesario la asignación de Recursos Ordinarios y/o Recursos Directamente Recaudados para la cancelación de los compromisos contraídos.

Sin otro particular agradeciendo su atención, me suscribo de Usted.

Atentamente,

ANEXO 01

PROPUESTA DE MODIFICACION CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Meta Detalle EspecificaGasto Detalle C.P. Nº 0549

SIAF Nº 0283Modificación

SolicitadaModificación Certificación

0061 Apoyo Asistencial 23.21.21 Pasajes 11,711.00 640.00 11,071.00




0062 Apoyo Multisectorial

23.18.12 Medicamentos 7,500.00 506.00 6,994.00

23.18.21 Material Quirúrgico 7,000.00 400.00 6,600.00

23.22.42 Difusión 2,000.00 700.00 1,300.00

23.27.11.99 Servicios Diversos 11,400.00 97.50 11,302.50

1,703.50




0062 Apoyo Multisectorial 23.18.21 Material Quirúrgico 3,180.00 230.00 2,950.00




0062 Apoyo Multisectorial 23.27.11.99 Servicios Diversos 26,026.00 8,026.00 18,000.00




0062 Apoyo Multisectorial 23.13.13 Carburantes 1,696.00 1,696.00 -




0062 Apoyo Multisectorial 23.11.11 Alimentos 1,798.00 1,268.00 530.00




0062 Apoyo Multisectorial 23.27.11.99 Servicios Diversos 9,031.00 200.30 8,830.70




0062 Apoyo Multisectorial 23.21.22 Viáticos 1,790.00 167.00 1,623.00




0068 Apoyo al Deporte 23.199.199 Otros bienes 9,490.00 97.00 9,393.00




0068 Apoyo al Deporte 23.27.11.99 Otros Servicios 66,000.00 1,000.00 65,000.00




0068 Apoyo al Deporte 23.27.11.99 Otros Servicios 15,936.00 268.00 15,668.00




0068 Apoyo al Deporte 23.11.11 Alimentos 1,036.00 1,036.00 -




0068 Apoyo al Deporte 23.21.21 Pasajes 5,000.00 240.00 4,760.00




0068 Apoyo al Deporte 23.21.21 Pasajes 2,400.00 40.00 2,360.00




0069 IRDECON23.13.13 Carburantes 304.00 32.00 272.00

23.15.12 Útiles Oficina 660.00 10.00 650.00

42.00




0069 IRDECON 23.11.11 Alimentos 1,234.00 1,234.00 -




0079 Apoyo a la Cultura 23.27.11.99 Servicios Diversos 33,500.00 350.00 33,150.00




0079 Apoyo a la Cultura 23.21.22 Viáticos 14,000.00 59.35 13,940.65




0082 Apoyo a la persona discapacitada

23.12.11 Vestuario 600.00 600.00 -

23.12.13 Calzado 250.00 250.00 -

23.13.11 Combustible 513.00 513.00 -

23.13.13 Carburantes 255.00 3.00 252.00

23.15.12 Útiles Oficina 2,500.00 1,169.80 1,330.20

2,535.80




0082 Apoyo a la personadiscapacitada 23.27.11.99 Servicios Diversos 15,168.00 608.00 14,560.00

21,440.95

“decenio de las personas con discapacidad en el...

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