Nombre del índice Formula Como se calcula

Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente

Balance General Total Activo Corriente / Balance General Total Pasivo Corriente 109.517.02 37.893.24 2.89

las posibilidades de la empresa para poder afrontar una deuda o una crisis económica es favorable ya que la empresa tiene solvencia para cubrir estas deudas.

Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo Nombre del

índice Formula Que es

Concentración del endeudamiento a corto plazo.

Pasivo corriente/Patrimonio

Total

Me indica la capacidad de endeudamiento a corto plazo 37893.24 129400 0.29

el resultado de este estado financiero es que la posibilidad de endeudamiento a corto plazo es de 29% del total del pasivo corriente

Nombre del índice Formula Que es

Rotación Activos totales

Ventas Activos totales brutos

Mide cuanto ingreso me generan los activos totales. 9850 168824 0.1

el análisis de este indicador financiero nos muestra cuanto ingreso me genera los activos totales a la empresa

Nombre del índice Formula

Margen Bruto Utilidad Bruta Ingresos /

Operacionales x 100 11117.5 9850

1.1

el análisis de este indicador financiero nos muestra que las utilidades brutas son mayores a los ingresos operacionales por lo que las utilidades son del 10.1 %

Nombre del

índice Formula

Margen Operacional

Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales

x 100 9850 599890

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

04/01/2011 5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002ASI-5

100.00CAJA CHICA MATRIZ1.1.1.01.004

100.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

100.00 100.00

05/01/2011 6 p/r. Depósito de dinero de venta a CompucheqASI-6

36,854.21BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

36,854.21CAJA GENERAL1.1.1.01.001

36,854.21 36,854.21

05/01/2011 7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003ASI-7

1,200.00PUBLICIODAD PREPAGADA1.2.2.04

144.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,248.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

12.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

84.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

1,344.00 1,344.00

07/01/2011 8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 díasASI-8

13,200.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

1,560.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

198.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

13,962.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

132.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

468.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

14,760.00 14,760.00

09/01/2011 9 p/r. Devolución no reconocen transporteASI-9

1,456.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

1,300.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

156.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,456.00 1,456.00

14/01/2011 10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007ASI-10

95.00ANTICIPO SUELDO1.1.4.04

95.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

95.00 95.00

20/01/2011 26 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 díasASI-39

19,500.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

2,340.00IVA PAGADO2.1.4.01.0018

21,060.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

195.00IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099

585.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

21,840.00 21,840.00

20/02/2011 23 p/r. Costo de ventasASI-36

2,851.62COSTO DE VENTAS5.1.1.01.001

2,618.46COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

233.16IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

2,851.62 2,851.62

Página 1

79,300.83 79,300.83

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 32,494.69 0.00 53,189.27 85,683.96

1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 100.00 0.00 0.00 100.00

1.1.1.02.004 BANCO PICHINCHA 71,936.27 0.00 16,316.70 88,252.97

1.1.1.03.001 Inversion 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 113,030.96 0.00 69,505.97 182,536.93

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.002 DXC CLIENTES 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK -26,356.00 0.00 67,716.00 41,360.00

1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP -2,807.62 0.00 8,403.12 5,595.50

1.1.3.01.004 COMPUTADORAS PENTIUM 7,450.00 0.00 0.00 7,450.00

1.1.3.02.001 MERCADERIAS RECIBIDAS -4,470.00 0.00 7,450.00 2,980.00

Total de: 1.1.3. REALIZABLE -26,183.62 0.00 83,569.12 57,385.50

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 1,732.89 0.00 156.00 1,888.89

1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA -259.18 0.00 259.18 0.00

1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE -602.37 0.00 602.37 0.00

1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA 485.04 0.00 0.00 485.04

1.1.4.01.007 ANTICIPO EN CONSIGNACION 29.80 0.00 0.00 29.80

1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

1.1.4.04 ANTICIPO SUELDO 0.00 0.00 95.00 95.00

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,186.18 0.00 1,112.55 8,298.73

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 97,153.52 0.00 154,187.64 251,341.16

1.2. NO CORRIENTE

1.2.1. FIJO TANGIBLE

1.2.1.01.001 EDIFICIO 28,850.00 0.00 0.00 28,850.00

1.2.1.01.999 (-)DEPRECIACION ACUMULADA -1,800.00 0.00 1,800.00 0.00

1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y 865.00 0.00 0.00 865.00

1.2.1.02.999 (-) DEPRECIACION -230.00 0.00 230.00 0.00

1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 750.00 0.00 0.00 750.00

1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENSERES 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00

1.2.1.04.998 (-) DEPRECIACION MUEBLES Y -355.00 0.00 355.00 0.00

1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA -225.00 0.00 225.00 0.00

1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00

1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ -918.00 0.00 918.00 0.00

1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ -450.00 0.00 450.00 0.00

1.2.1.07.001 VEHICULO 15,500.00 0.00 0.00 15,500.00

1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA -2,350.00 0.00 2,350.00 0.00

1.2.1.08 TERRENOS 11,300.00 0.00 0.00 11,300.00

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 55,407.00 0.00 6,328.00 61,735.00

1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1.2.2.03.001 GASTOS DE CONSTITUCION Y 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00

1.2.2.03.999 AMORTIZACION ACUMULADA -450.00 0.00 450.00 0.00

1.2.2.04 PUBLICIODAD PREPAGADA 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

Página 1

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

CAJA GENERAL 1.1.1.01.001Cuenta Código

04/01/2011 36,854.21 0.00ASI-3 p/r. Venta de computadoras e impresoras 36,854.21

05/01/2011 0.00 36,854.21ASI-6 p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq 0.00

30/01/2011 16,771.95 0.00ASI-16 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 16,771.95

30/01/2011 3,307.80 0.00ASI-17 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 20,079.75

31/01/2011 0.00 16,335.06ASI-26 p/r. Depósito en cuenta corriente venta a 3,744.69

01/01/2012 28,750.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 32,494.69

85,683.96 53,189.27Suman

85,683.96 53,189.27Total

CAJA CHICA MATRIZ 1.1.1.01.004Cuenta Código

04/01/2011 100.00 0.00ASI-5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002 100.00

100.00Suman

100.00Total

BANCO PICHINCHA 1.1.1.02.004Cuenta Código

01/01/2011 0.00 1,220.52ASI-2 p/r. Compra a Comercial S.A. 1,220.52

04/01/2011 0.00 100.00ASI-5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002 1,320.52

05/01/2011 36,854.21 0.00ASI-6 p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq 35,533.69

05/01/2011 0.00 1,248.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 34,285.69

07/01/2011 0.00 198.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 34,087.69

14/01/2011 0.00 95.00ASI-10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007 33,992.69

18/01/2011 0.00 8,500.00ASI-11 p/r. Colocación de póliza en el Banco del 25,492.69

19/01/2011 0.00 1,000.00ASI-12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 24,492.69

20/01/2011 0.00 448.20ASI-13 p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 24,044.49

22/01/2011 0.00 405.00ASI-14 p/r. Pago de servicios básicos, según ch. 011 23,639.49

30/01/2011 0.00 640.46ASI-20 p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 012 22,999.03

30/01/2011 0.00 400.29ASI-21 p/r. Pago cuota de enero de la hipoteca, ch. 22,598.74

30/01/2011 0.00 2,041.23ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 20,557.51

30/01/2011 0.00 20.00ASI-24 p/r. Nota de débito 20,537.51

30/01/2011 63.70 0.00ASI-25 p/r. Nota de crédito 20,601.21

31/01/2011 16,335.06 0.00ASI-26 p/r. Depósito en cuenta corriente venta a 36,936.27

01/01/2012 35,000.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 71,936.27

88,252.97 16,316.70Suman

88,252.97 16,316.70Total

Inversion 1.1.1.03.001Cuenta Código

18/01/2011 8,500.00 0.00ASI-11 p/r. Colocación de póliza en el Banco del 8,500.00

8,500.00Suman

8,500.00Total

DXC CLIENTES 1.1.2.01.002Cuenta Código

01/01/2012 3,120.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 3,120.00

3,120.00Suman

3,120.00Total

COMPUTADORAS DTK 1.1.3.01.001Cuenta Código

04/01/2011 0.00 29,376.00ASI-3 p/r. Venta de computadoras e impresoras 29,376.00

04/01/2011 0.00 23,040.00ASI-4 p/r. Costo de ventas 52,416.00

Página 1

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 02/10/2012

Balance de Resultados

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 VENTAS MERCADERIAS 3,890.00

Total de: 4.1.1. VENTAS 3,890.00

3,890.00 Total de: 4.1. OPERACIONALES

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1. OTRAS RENTAS

4.2.1.01.002 INTERES GANADO 85.00

4.2.1.02.004 COMISIONES 1,117.50

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS 1,202.50

1,202.50 Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Total de: 4. INGRESOS 5,092.50

5. EGRESOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1. COSTO DE VENTAS

5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 5,703.24

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS 5,703.24

Total de: 5.1. OPERATIVOS 5,703.24

Total de: 5. EGRESOS 5,703.24

6. GASTOS

6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

6.1.2.02.025 GASTOS POR MANTENIMIENTO AF 235.00

6.1.2.02.026 GASTOS SERVICIS DE VIGILANCIA 240.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 475.00

Total de: 6.1. OPERACIONALES 475.00

6.2. NO OPERACIONALES

Página 1

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

20/02/2011 24 p/r. Compensación de IVAASI-37

6,230.30IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

643.22IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

4,872.10IVA PAGADO2.1.4.01.0018

2,001.42IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

6,873.52 6,873.52

20/02/2011 25 p/r. Pago impuestos pendientes y obligacionescon el IESS del mesASI-38

2,001.43IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

169.56IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR1.1.4.01.07

103.88IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099

2,803.06BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

2,803.06 2,803.06

25/02/2011 27 p/r. Venta de computadoras CompaqASI-40

7,832.16CAJA GENERAL1.1.1.01.001

70.56ANTICIPOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.007

7,056.00COMPUTADORAS COMPAQ1.1.3.01.003

846.72IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

7,902.72 7,902.72

13/01/2012 11 Colocación de póliza en el Banco del PichinchaASI-11

8,500.00Inversiones temporales1.1.1.03.001

8,500.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

8,500.00 8,500.00

19/01/2012 12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 008-009ASI-12

890.00IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS2.1.4.01.009

110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

1,000.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

1,000.00 1,000.00

20/01/2012 20 p/r. Costo de ventasASI-33

2,851.62COSTO DE VENTAS5.1.1.01.001

233.16IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

2,618.46COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

2,851.62 2,851.62

01/02/2012 1 p/r. Costo de ventasASI-13

3,084.78CXC CLIENTES1.1.2.01.001

466.32IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

2,618.46COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

3,084.78 3,084.78

01/02/2012 3 p/r. Pago de fleteASI-16

1,250.00TRANSPORTE6.1.1.01.011

1,250.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

1,250.00 1,250.00

04/02/2012 6 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de activosASI-19

235.00GASTOS POR MANTENIMIENTO AF6.1.2.02.025

28.20IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

230.30BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

4.70IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

Página 2

113,829.73 113,801.53

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 VENTAS MERCADERIAS -3,890.00 0.00 3,890.00 0.00

Total de: 4.1.1. VENTAS -3,890.00 0.00 3,890.00 0.00

Total de: 4.1. OPERACIONALES -3,890.00 0.00 3,890.00 0.00

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1. OTRAS RENTAS

4.2.1.01.002 INTERES GANADO -85.00 0.00 85.00 0.00

4.2.1.02.004 COMISIONES -1,117.50 0.00 1,117.50 0.00

4.2.1.02.005 UTILIDAD EN VTA ACTIVOS 0.00 0.00 112.67 112.67

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS -1,202.50 0.00 1,315.17 112.67

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES -1,202.50 0.00 1,315.17 112.67

Página 4. INGRESOS -5,092.50 0.00 5,205.17 112.67

5. EGRESOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1. COSTO DE VENTAS

5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 5,703.24 0.00 0.00 5,703.24

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS 5,703.24 0.00 0.00 5,703.24

Total de: 5.1. OPERATIVOS 5,703.24 0.00 0.00 5,703.24

Página 5. EGRESOS 5,703.24 0.00 0.00 5,703.24

6. GASTOS

6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

6.1.1.01.011 TRANSPORTE 0.00 0.00 26,160.06 26,160.06

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 0.00 0.00 26,160.06 26,160.06

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

6.1.2.02.025 GASTOS POR 235.00 0.00 0.00 235.00

6.1.2.02.026 GASTOS SERVICIS DE 240.00 0.00 0.00 240.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 475.00 0.00 0.00 475.00

Total de: 6.1. OPERACIONALES 475.00 0.00 26,160.06 26,635.06

6.2. NO OPERACIONALES

6.2.1. FINANCIEROS

6.2.1.01.006 INTERES PAGADO -4,872.10 0.00 4,872.10 0.00

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS -4,872.10 0.00 4,872.10 0.00

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES -4,872.10 0.00 4,872.10 0.00

Página 6. GASTOS -4,397.10 0.00 31,032.16 26,635.06

Suman total Debe 85,678.21

85,678.21

226,606.91 226,606.91

0.00

0.00

Suman total Haber

Página 2

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

26,160.06 26,160.06Suman

26,160.06 26,160.06Total

GASTOS POR MANTENIMIENTO AF 6.1.2.02.025Cuenta Código

04/02/2012 235.00 0.00ASI-19 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de 235.00

235.00Suman

235.00Total

GASTOS SERVICIS DE VIGILANCIA 6.1.2.02.026Cuenta Código

08/02/2012 240.00 0.00ASI-21 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 240.00

240.00Suman

240.00Total

INTERES PAGADO 6.2.1.01.006Cuenta Código

20/02/2012 0.00 4,872.10ASI-34 p/r. Compensación de IVA 4,872.10

4,872.10Suman

4,872.10Total

Página 6

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 01/01/2012

Balance de Resultados

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

Total de: 6.1. OPERACIONALES 1,107.23

6.2. NO OPERACIONALES

6.2.1. FINANCIEROS

6.2.1.01.007 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 20.00

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 20.00

6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES

6.2.3.002 GASTO BENEFICIO SOCIAL 596.68

6.2.3.01.003 GASTO INTERESES 406.25

Total de: 6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 1,002.93

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 1,022.93

Total de: 6. GASTOS 2,130.16

Suman Total

7,355.78

13,380.78

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS 6,025.00

13,380.78

13,380.78

Página 2

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

4,465.00IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

750.00MUEBLES DE OFICINA1.2.1.04.001

2,050.00EQUIPO DE OFICINA1.2.1.05.001

1,300.00EQUIPO COMPUTACION1.2.1.06.001

15,500.00VEHICULO1.2.1.07.001

28,850.00EDIFICIO1.2.1.01.001

11,300.00TERRENOS1.2.1.08

865.00INSTALACIONES Y DECORACIONES1.2.1.02.001

1,120.00MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.002

1,950.00GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION1.2.2.03.001

890.00IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099

1,150.00BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR2.1.3.01.008

110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

6,580.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

3,750.00DXP ACREEDORES2.1.5.01.001

7,500.00HIPOTECA POR PAGAR LP2.2.1.01.001

12,000.00PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP2.2.1.02

225.00(-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA1.2.1.04.999

918.00(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA1.2.1.05.999

450.00(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION1.2.1.06.999

2,350.00(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO1.2.1.07.999

1,800.00(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS1.2.1.01.999

355.00(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.998

230.00(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y

DECORAC

1.2.1.02.999

450.00AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC Y

ORGAN

1.2.2.03.999

822.00PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES2.2.2.02

125,000.00CAPITAL SOCIAL PAGADO3.1.1.01

2,500.00UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES3.3.1.01.001

1,900.00RESERVA LEGAL3.2.1.01.001

168,980.00 168,980.00

Página 4

361,111.43 361,111.43

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 2,700.00 0.00 450.00 3,150.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 58,107.00 0.00 6,778.00 64,885.00

Página 1. ACTIVO 155,260.52 0.00 160,965.64 316,226.16

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES -19,086.00 0.00 20,542.00 1,456.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR -19,086.00 0.00 20,542.00 1,456.00

2.1.3. NOMINAS

2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR 2,576.07 0.00 0.00 2,576.07

2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR -528.19 0.00 638.19 110.00

2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR -1,746.68 0.00 1,746.68 0.00

Total de: 2.1.3. NOMINAS 301.20 0.00 2,384.87 2,686.07

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA 890.00 0.00 0.00 890.00

2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR -5,486.30 0.00 5,486.30 0.00

2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO -890.00 0.00 890.00 0.00

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR -5,486.30 0.00 6,376.30 890.00

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.5.01.001 DXP ACREEDORES -3,750.00 0.00 3,750.00 0.00

2.1.5.01.002 COMISARIATO POR PAGAR -95.00 0.00 95.00 0.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -3,845.00 0.00 3,845.00 0.00

Total de: 2.1. CORRIENTE -28,116.10 0.00 33,148.17 5,032.07

2.2. NO CORRIENTE

2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

2.2.1.01.001 HIPOTECA POR PAGAR LP -18,506.58 0.00 18,750.62 244.04

2.2.1.02 PRESTAMO BANCARIO POR -11,609.54 0.00 12,000.00 390.46

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS -30,116.12 0.00 30,750.62 634.50

2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

2.2.2.02 PROVISIONES CUENTAS -822.00 0.00 822.00 0.00

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES -822.00 0.00 822.00 0.00

Total de: 2.2. NO CORRIENTE -30,938.12 0.00 31,572.62 634.50

Página 2. PASIVO -59,054.22 0.00 64,720.79 5,666.57

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO -125,000.00 0.00 125,000.00 0.00

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO -125,000.00 0.00 125,000.00 0.00

Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL -125,000.00 0.00 125,000.00 0.00

3.2. RESERVAS

3.2.1. RESERVAS

3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

Total de: 3.2.1. RESERVAS -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

Total de: 3.2. RESERVAS -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

3.3. RESULTADOS

3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS -2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA -2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

Total de: 3.3. RESULTADOS -2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

Página 3. PATRIMONIO -129,400.00 0.00 129,400.00 0.00

Página 2

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

07/01/2011 13,200.00 0.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 39,216.00

09/01/2011 0.00 1,300.00ASI-9 p/r. Devolución no reconocen transporte 40,516.00

30/01/2011 0.00 14,000.00ASI-16 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 54,516.00

01/01/2012 28,160.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 26,356.00

41,360.00 67,716.00Suman

41,360.00 67,716.00Total

IMPRESORAS HP 1.1.3.01.002Cuenta Código

01/01/2011 1,130.50 0.00ASI-2 p/r. Compra a Comercial S.A. 1,130.50

04/01/2011 0.00 4,435.20ASI-3 p/r. Venta de computadoras e impresoras 3,304.70

04/01/2011 0.00 2,797.92ASI-4 p/r. Costo de ventas 6,102.62

30/01/2011 0.00 1,170.00ASI-16 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 7,272.62

01/01/2012 4,465.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 2,807.62

5,595.50 8,403.12Suman

5,595.50 8,403.12Total

COMPUTADORAS PENTIUM 1.1.3.01.004Cuenta Código

25/01/2011 7,450.00 0.00ASI-15 p/r. Computadoras Pentium en consignación 7,450.00

7,450.00Suman

7,450.00Total

MERCADERIAS RECIBIDAS CONSIGNACION 1.1.3.02.001Cuenta Código

25/01/2011 0.00 7,450.00ASI-15 p/r. Computadoras Pentium en consignación 7,450.00

30/01/2011 2,980.00 0.00ASI-19 p/r. Ajuste a mercaderías en consignación 4,470.00

2,980.00 7,450.00Suman

2,980.00 7,450.00Total

IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001Cuenta Código

01/01/2011 135.09 0.00ASI-2 p/r. Compra a Comercial S.A. 135.09

05/01/2011 144.00 0.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 279.09

07/01/2011 1,560.00 0.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 1,839.09

09/01/2011 0.00 156.00ASI-9 p/r. Devolución no reconocen transporte 1,683.09

20/01/2011 49.80 0.00ASI-13 p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 1,732.89

1,888.89 156.00Suman

1,888.89 156.00Total

IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 1.1.4.01.003Cuenta Código

01/01/2011 0.00 11.30ASI-2 p/r. Compra a Comercial S.A. 11.30

05/01/2011 0.00 12.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 23.30

07/01/2011 0.00 132.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 155.30

30/01/2011 0.00 103.88ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 259.18

259.18Suman

259.18Total

IVA RETENIDO EN LA FUENTE 1.1.4.01.004Cuenta Código

01/01/2011 0.00 33.77ASI-2 p/r. Compra a Comercial S.A. 33.77

05/01/2011 0.00 84.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 117.77

07/01/2011 0.00 468.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 585.77

Página 2

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 02/10/2012

Balance de Resultados

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

6.2.1. FINANCIEROS

6.2.1.01.006 INTERES PAGADO 4,872.10

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 4,872.10

4,872.10 Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

Total de: 6. GASTOS 4,397.10

Suman Total

3,786.36

5,092.50

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS 5,092.50

1,306.14

5,092.50

Página 2

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 01/01/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 32,494.69

1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 100.00

1.1.1.02.004 BANCO PICHINCHA 71,936.27

1.1.1.03.001 Inversion 8,500.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 113,030.96

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.002 DXC CLIENTES 3,120.00

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 3,120.00

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 26,356.00

1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 2,807.62

1.1.3.01.004 COMPUTADORAS PENTIUM 7,450.00

1.1.3.02.001 MERCADERIAS RECIBIDAS CONSIGNACION 4,470.00

Total de: 1.1.3. REALIZABLE 26,183.62

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 1,732.89

1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 259.18

1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE 602.37

1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 485.04

1.1.4.01.007 ANTICIPO EN CONSIGNACION IRF 29.80

1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1,800.00

1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 4,000.00

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,186.18

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 97,153.52

1.2. NO CORRIENTE

1.2.1. FIJO TANGIBLE

1.2.1.01.001 EDIFICIO 28,850.00

1.2.1.01.999 (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 1,800.00

1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y DECORACIONES 865.00

Página 1

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL -29,022.05 0.00 41,981.81 12,959.76

1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 100.00 0.00 0.00 100.00

1.1.1.02.004 BANCO PICHINCHA -19,944.88 0.00 70,509.99 50,565.11

1.1.1.03.001 Inversiones temporales 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE -48,866.93 0.00 120,991.80 72,124.87

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 5,764.78 0.00 4,770.00 10,534.78

1.1.2.01.002 DXC CLIENTES 4,317.90 0.00 0.00 4,317.90

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 10,082.68 0.00 4,770.00 14,852.68

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 36,624.65 0.00 9,155.38 45,780.03

1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 12,147.39 0.00 932.64 13,080.03

1.1.3.01.003 COMPUTADORAS COMPAQ -7,056.00 0.00 7,056.00 0.00

Total de: 1.1.3. REALIZABLE 41,716.04 0.00 17,144.02 58,860.06

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 8,965.89 0.00 2,157.42 11,123.31

1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA 658.68 0.00 243.50 902.18

1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE -538.78 0.00 1,182.00 643.22

1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA -29.80 0.00 29.80 0.00

1.1.4.01.007 ANTICIPOS RETENIDOS EN LA 111.16 0.00 0.00 111.16

1.1.4.01.07 IMPUESTO RETENCION EN LA 169.56 0.00 0.00 169.56

1.1.4.04 ANTICIPO SUELDO 95.00 0.00 0.00 95.00

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9,431.71 0.00 3,612.72 13,044.43

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 12,363.50 0.00 146,518.54 158,882.04

1.2. NO CORRIENTE

1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1.2.2.04 PUBLICIODAD PREPAGADA 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

Página 1. ACTIVO 13,563.50 0.00 146,518.54 160,082.04

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES -16,590.00 0.00 35,022.00 18,432.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR -16,590.00 0.00 35,022.00 18,432.00

2.1.3. NOMINAS

2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 1,166.38 0.00 0.00 1,166.38

Total de: 2.1.3. NOMINAS 1,166.38 0.00 0.00 1,166.38

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.4.01.0018 IVA PAGADO -2,532.10 0.00 4,872.10 2,340.00

2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA 890.00 0.00 0.00 890.00

2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR 7,275.82 0.00 3,761.94 11,037.76

2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 12.76 0.00 195.00 207.76

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 5,646.48 0.00 8,829.04 14,475.52

Total de: 2.1. CORRIENTE -9,777.14 0.00 43,851.04 34,073.90

Página 2. PASIVO -9,777.14 0.00 43,851.04 34,073.90

4. INGRESOS

Página 1

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

11,037.76 3,761.94Suman

11,037.76 3,761.94Total

IMPTO A LA RENTA CAUSADO 2.1.4.01.099Cuenta Código

20/01/2011 0.00 195.00ASI-39 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 195.00

20/02/2011 103.88 0.00ASI-38 p/r. Pago impuestos pendientes y 91.12

20/02/2012 103.88 0.00ASI-35 p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones 12.76

207.76 195.00Suman

207.76 195.00Total

VENTAS MERCADERIAS 4.1.1.01.001Cuenta Código

20/02/2012 0.00 3,890.00ASI-32 p/r. Venta a crédito a 30 días de plazo 3,890.00

3,890.00Suman

3,890.00Total

INTERES GANADO 4.2.1.01.002Cuenta Código

19/02/2012 0.00 85.00ASI-31 p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en 85.00

85.00Suman

85.00Total

COMISIONES 4.2.1.02.004Cuenta Código

08/02/2012 0.00 670.50ASI-23 p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 670.50

16/02/2012 0.00 447.00ASI-17 p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 1,117.50

1,117.50Suman

1,117.50Total

UTILIDAD EN VTA ACTIVOS FIJOS 4.2.1.02.005Cuenta Código

16/02/2012 0.00 112.67ASI-14 p/r. Cobro de la cuota inicial 112.67

16/02/2012 112.67 0.00ASI-14 p/r. Cobro de la cuota inicial 0.00

112.67 112.67Suman

112.67 112.67Total

COSTO DE VENTAS 5.1.1.01.001Cuenta Código

20/02/2011 2,851.62 0.00ASI-36 p/r. Costo de ventas 2,851.62

20/01/2012 2,851.62 0.00ASI-33 p/r. Costo de ventas 5,703.24

5,703.24Suman

5,703.24Total

TRANSPORTE 6.1.1.01.011Cuenta Código

01/02/2012 1,250.00 0.00ASI-16 p/r. Pago de flete 1,250.00

09/02/2012 6,118.88 0.00ASI-26 p/r. Pago tributos e IVA, según ch. 024 7,368.88

15/02/2012 60.00 0.00ASI-28 p/r. Pago a Transeur, ch. 025 7,428.88

16/02/2012 18,500.00 0.00ASI-15 p/r. Pago de factura importación, según ch. 018 25,928.88

17/02/2012 231.18 0.00ASI-29 p/r. Pago de seguro de importación, según ch. 26,160.06

17/02/2012 0.00 26,160.06ASI-30 p/r. Inclusión de la mercadería en los 0.00

Página 5

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 01/01/2012

Balance de Resultados

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 VENTAS EN CONSIGNACION 2,980.00

4.1.1.02.001 MERCADERIAS EN CONSIGNACION 2,980.00

Total de: 4.1.1. VENTAS 5,960.00

5,960.00 Total de: 4.1. OPERACIONALES

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1. OTRAS RENTAS

4.2.1.01.002 INTERES GANADO 65.00

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS 65.00

65.00 Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Total de: 4. INGRESOS 6,025.00

5. EGRESOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1. COSTO DE VENTAS

5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 11,250.62

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS 11,250.62

Total de: 5.1. OPERATIVOS 11,250.62

Total de: 5. EGRESOS 11,250.62

6. GASTOS

6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL 287.23

6.1.1.03.003 SERVICIOS BASICOS 405.00

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 692.23

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 415.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 415.00

Página 1

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

28.20IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

263.20 263.20

07/02/2012 7 p/r. Pago de obligación con Credifácil, ch. 021ASI-20

12,506.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

12,506.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

12,506.00 12,506.00

08/02/2012 8 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 022ASI-21

240.00GASTOS SERVICIS DE VIGILANCIA6.1.2.02.026

28.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

247.20BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

4.80IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

16.80IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

268.80 268.80

08/02/2012 9 p/r. Venta saldo de mercaderías en consignaciónASI-22

4,827.60CAJA GENERAL1.1.1.01.001

89.40IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

4,470.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001

447.00IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

4,917.00 4,917.00

08/02/2012 10 p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 023ASI-23

4,470.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001

447.00IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

4,157.10BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

89.40IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

670.50COMISIONES4.2.1.02.004

4,917.00 4,917.00

08/02/2012 11 p/r. Ajuste a mercaderías en consignaciónASI-24

4,470.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

4,470.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

4,470.00 4,470.00

09/02/2012 12 p/r. Depósito dinero venta en consignaciónASI-25

4,827.60BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

4,827.60CAJA GENERAL1.1.1.01.001

4,827.60 4,827.60

09/02/2012 13 p/r. Pago tributos e IVA, según ch. 024ASI-26

6,118.88TRANSPORTE6.1.1.01.011

6,118.88BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

6,118.88 6,118.88

15/02/2012 14 p/r. Pago de IVA importacionesASI-27

3,132.01IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

3,132.01BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

3,132.01 3,132.01

15/02/2012 15 p/r. Pago a Transeur, ch. 025ASI-28

60.00TRANSPORTE6.1.1.01.011

59.40BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

0.60IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

60.00 60.00

Página 3

155,047.02 155,047.02

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 VENTAS EN CONSIGNACION -2,980.00 0.00 2,980.00 0.00

4.1.1.02.001 MERCADERIAS EN -2,980.00 0.00 2,980.00 0.00

Total de: 4.1.1. VENTAS -5,960.00 0.00 5,960.00 0.00

Total de: 4.1. OPERACIONALES -5,960.00 0.00 5,960.00 0.00

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1. OTRAS RENTAS

4.2.1.01.002 INTERES GANADO -65.00 0.00 65.00 0.00

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS -65.00 0.00 65.00 0.00

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES -65.00 0.00 65.00 0.00

Página 4. INGRESOS -6,025.00 0.00 6,025.00 0.00

5. EGRESOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1. COSTO DE VENTAS

5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 11,250.62 0.00 0.00 11,250.62

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS 11,250.62 0.00 0.00 11,250.62

Total de: 5.1. OPERATIVOS 11,250.62 0.00 0.00 11,250.62

Página 5. EGRESOS 11,250.62 0.00 0.00 11,250.62

6. GASTOS

6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL 287.23 0.00 0.00 287.23

6.1.1.03.003 SERVICIOS BASICOS 405.00 0.00 0.00 405.00

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 692.23 0.00 0.00 692.23

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 415.00 0.00 0.00 415.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 415.00 0.00 0.00 415.00

Total de: 6.1. OPERACIONALES 1,107.23 0.00 0.00 1,107.23

6.2. NO OPERACIONALES

6.2.1. FINANCIEROS

6.2.1.01.007 GASTOS SERVICIOS 20.00 0.00 0.00 20.00

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 20.00 0.00 0.00 20.00

6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES

6.2.3.002 GASTO BENEFICIO SOCIAL 596.68 0.00 0.00 596.68

6.2.3.01.003 GASTO INTERESES 406.25 0.00 0.00 406.25

Total de: 6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 1,002.93 0.00 0.00 1,002.93

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 1,022.93 0.00 0.00 1,022.93

Página 6. GASTOS 2,130.16 0.00 0.00 2,130.16

Suman total Debe 213,380.54

239,218.46

335,273.51 361,111.43

0.00

0.00

Suman total Haber

Página 3

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

20/01/2011 0.00 4.15ASI-13 p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 589.92

20/01/2011 0.00 12.45ASI-13 p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 602.37

602.37Suman

602.37Total

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1.1.4.01.006Cuenta Código

04/01/2011 338.11 0.00ASI-3 p/r. Venta de computadoras e impresoras 338.11

30/01/2011 145.63 0.00ASI-16 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 483.74

30/01/2011 1.30 0.00ASI-25 p/r. Nota de crédito 485.04

485.04Suman

485.04Total

ANTICIPO EN CONSIGNACION IRF 1.1.4.01.007Cuenta Código

30/01/2011 29.80 0.00ASI-17 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 29.80

29.80Suman

29.80Total

SEGUROS PREPAGADOS 1.1.4.02.001Cuenta Código

01/01/2012 1,800.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,800.00

1,800.00Suman

1,800.00Total

ARRIENDOS PREPAGADOS 1.1.4.02.002Cuenta Código

01/01/2012 4,000.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 4,000.00

4,000.00Suman

4,000.00Total

ANTICIPO SUELDO 1.1.4.04Cuenta Código

14/01/2011 95.00 0.00ASI-10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007 95.00

30/01/2011 0.00 95.00ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 0.00

95.00 95.00Suman

95.00 95.00Total

EDIFICIO 1.2.1.01.001Cuenta Código

01/01/2012 28,850.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 28,850.00

28,850.00Suman

28,850.00Total

(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 1.2.1.01.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 1,800.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,800.00

1,800.00Suman

1,800.00Total

INSTALACIONES Y DECORACIONES 1.2.1.02.001Cuenta Código

01/01/2012 865.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 865.00

Página 3

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 02/10/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 16,590.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 16,590.00

2.1.3. NOMINAS

2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 1,166.38

Total de: 2.1.3. NOMINAS 1,166.38

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.4.01.0018 IVA PAGADO 2,532.10

2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS 890.00

2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR 7,275.82

2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 12.76

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 5,646.48

9,777.14 Total de: 2.1. CORRIENTE

Total de: 2. PASIVO 9,777.14

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 13,563.50

9,777.14

Página 2

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

95.00Suman

95.00Total

PUBLICIODAD PREPAGADA 1.2.2.04Cuenta Código

05/01/2011 1,200.00 0.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 1,200.00

1,200.00Suman

1,200.00Total

PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.01.001Cuenta Código

07/01/2011 0.00 13,962.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 13,962.00

09/01/2011 1,456.00 0.00ASI-9 p/r. Devolución no reconocen transporte 12,506.00

20/01/2011 0.00 21,060.00ASI-39 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 33,566.00

07/02/2012 12,506.00 0.00ASI-20 p/r. Pago de obligación con Credifácil, ch. 021 21,060.00

08/02/2012 4,470.00 0.00ASI-24 p/r. Ajuste a mercaderías en consignación 16,590.00

18,432.00 35,022.00Suman

18,432.00 35,022.00Total

IESS POR PAGAR 2.1.3.01.005Cuenta Código

20/02/2011 528.19 0.00ASI-38 p/r. Pago impuestos pendientes y 528.19

19/01/2012 110.00 0.00ASI-12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 638.19

20/02/2012 528.19 0.00ASI-35 p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones 1,166.38

1,166.38Suman

1,166.38Total

IVA PAGADO 2.1.4.01.0018Cuenta Código

20/01/2011 2,340.00 0.00ASI-39 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 2,340.00

20/02/2011 0.00 4,872.10ASI-37 p/r. Compensación de IVA 2,532.10

2,340.00 4,872.10Suman

2,340.00 4,872.10Total

IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS 2.1.4.01.009Cuenta Código

19/01/2012 890.00 0.00ASI-12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 890.00

890.00Suman

890.00Total

IVA POR PAGAR 2.1.4.01.020Cuenta Código

20/02/2011 6,230.30 0.00ASI-37 p/r. Compensación de IVA 6,230.30

20/02/2011 2,001.43 0.00ASI-38 p/r. Pago impuestos pendientes y 8,231.73

25/02/2011 0.00 846.72ASI-40 p/r. Venta de computadoras Compaq 7,385.01

08/02/2012 0.00 447.00ASI-22 p/r. Venta saldo de mercaderías en 6,938.01

08/02/2012 447.00 0.00ASI-23 p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 7,385.01

16/02/2012 357.60 0.00ASI-17 p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 7,742.61

20/02/2012 0.00 466.80ASI-32 p/r. Venta a crédito a 30 días de plazo 7,275.81

20/02/2012 0.00 2,001.42ASI-34 p/r. Compensación de IVA 5,274.39

20/02/2012 2,001.43 0.00ASI-35 p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones 7,275.82

Página 4

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

30/01/2011 19 p/r. Ajuste a mercaderías en consignaciónASI-19

2,980.00MERCADERIAS RECIBIDAS CONSIGNACION1.1.3.02.001

2,980.00MERCADERIAS EN CONSIGNACION4.1.1.02.001

2,980.00 2,980.00

30/01/2011 20 p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 012ASI-20

390.46PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP2.2.1.02

250.00GASTO INTERESES6.2.3.01.003

640.46BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

640.46 640.46

30/01/2011 21 p/r. Pago cuota de enero de la hipoteca, ch. 013ASI-21

244.04HIPOTECA POR PAGAR LP2.2.1.01.001

156.25GASTO INTERESES6.2.3.01.003

400.29BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

400.29 400.29

30/01/2011 22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 014-017ASI-22

2,576.07SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001

287.23APORTE PATRONAL6.1.1.01.003

2,041.23BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

95.00ANTICIPO SUELDO1.1.4.04

528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

103.88IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

95.00COMISARIATO POR PAGAR2.1.5.01.002

2,863.30 2,863.30

30/01/2011 23 p/r. Provisión beneficios sociales del mes de eneroASI-23

596.68GASTO BENEFICIO SOCIAL6.2.3.002

596.68BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR2.1.3.01.008

596.68 596.68

30/01/2011 24 p/r. Nota de débitoASI-24

20.00GASTOS SERVICIOS BANCARIOS6.2.1.01.007

20.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

20.00 20.00

30/01/2011 25 p/r. Nota de créditoASI-25

63.70BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

1.30ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

65.00INTERES GANADO4.2.1.01.002

65.00 65.00

31/01/2011 26 p/r. Depósito en cuenta corriente venta a RocafuerteASI-26

16,335.06BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

16,335.06CAJA GENERAL1.1.1.01.001

16,335.06 16,335.06

01/01/2012 1 BALANCE DE SITUACION INICIALASI-1

28,750.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001

35,000.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

3,120.00DXC CLIENTES1.1.2.01.002

1,800.00SEGUROS PREPAGADOS1.1.4.02.001

4,000.00ARRIENDOS PREPAGADOS1.1.4.02.002

28,160.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

Página 3

292,961.43 192,131.43

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

865.00Suman

865.00Total

(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y 1.2.1.02.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 230.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 230.00

230.00Suman

230.00Total

MUEBLES DE OFICINA 1.2.1.04.001Cuenta Código

01/01/2012 750.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 750.00

750.00Suman

750.00Total

MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.002Cuenta Código

01/01/2012 1,120.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,120.00

1,120.00Suman

1,120.00Total

(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.998Cuenta Código

01/01/2012 0.00 355.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 355.00

355.00Suman

355.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA 1.2.1.04.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 225.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 225.00

225.00Suman

225.00Total

EQUIPO DE OFICINA 1.2.1.05.001Cuenta Código

01/01/2012 2,050.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 2,050.00

2,050.00Suman

2,050.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 1.2.1.05.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 918.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 918.00

918.00Suman

918.00Total

EQUIPO COMPUTACION 1.2.1.06.001Cuenta Código

01/01/2012 1,300.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,300.00

1,300.00Suman

1,300.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 1.2.1.06.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 450.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 450.00

Página 4

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 01/01/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

1.2.1.02.999 (-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES 230.00

1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 750.00

1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENSERES 1,120.00

1.2.1.04.998 (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 355.00

1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA 225.00

1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA 2,050.00

1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 918.00

1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 1,300.00

1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 450.00

1.2.1.07.001 VEHICULO 15,500.00

1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO 2,350.00

1.2.1.08 TERRENOS 11,300.00

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 55,407.00

1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1.2.2.03.001 GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION 1,950.00

1.2.2.03.999 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE 450.00

1.2.2.04 PUBLICIODAD PREPAGADA 1,200.00

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 2,700.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 58,107.00

Total de: 1. ACTIVO 155,260.52

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 19,086.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 19,086.00

2.1.3. NOMINAS

2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR 2,576.07

2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 528.19

2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1,746.68

Total de: 2.1.3. NOMINAS 301.20

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS 890.00

Página 2

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

11,123.31 2,157.42Suman

11,123.31 2,157.42Total

IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 1.1.4.01.003Cuenta Código

05/01/2011 0.00 12.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 12.00

07/01/2011 0.00 132.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 144.00

20/02/2011 643.22 0.00ASI-37 p/r. Compensación de IVA 499.22

04/02/2012 0.00 4.70ASI-19 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de 494.52

08/02/2012 0.00 4.80ASI-21 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 489.72

08/02/2012 89.40 0.00ASI-22 p/r. Venta saldo de mercaderías en 579.12

08/02/2012 0.00 89.40ASI-23 p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 489.72

15/02/2012 0.00 0.60ASI-28 p/r. Pago a Transeur, ch. 025 489.12

20/02/2012 169.56 0.00ASI-35 p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones 658.68

902.18 243.50Suman

902.18 243.50Total

IVA RETENIDO EN LA FUENTE 1.1.4.01.004Cuenta Código

05/01/2011 0.00 84.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 84.00

07/01/2011 0.00 468.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 552.00

20/01/2011 0.00 585.00ASI-39 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 1,137.00

04/02/2012 0.00 28.20ASI-19 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de 1,165.20

08/02/2012 0.00 16.80ASI-21 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 1,182.00

20/02/2012 643.22 0.00ASI-34 p/r. Compensación de IVA 538.78

643.22 1,182.00Suman

643.22 1,182.00Total

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1.1.4.01.006Cuenta Código

16/02/2012 0.00 29.80ASI-17 p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 29.80

29.80Suman

29.80Total

ANTICIPOS RETENIDOS EN LA FUENTE 1.1.4.01.007Cuenta Código

25/02/2011 70.56 0.00ASI-40 p/r. Venta de computadoras Compaq 70.56

19/02/2012 1.70 0.00ASI-31 p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en 72.26

20/02/2012 38.90 0.00ASI-32 p/r. Venta a crédito a 30 días de plazo 111.16

111.16Suman

111.16Total

IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1.1.4.01.07Cuenta Código

20/02/2011 169.56 0.00ASI-38 p/r. Pago impuestos pendientes y 169.56

169.56Suman

169.56Total

ANTICIPO SUELDO 1.1.4.04Cuenta Código

14/01/2011 95.00 0.00ASI-10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007 95.00

Página 3

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

16/02/2012 2 p/r. Cobro de la cuota inicialASI-14

300.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001

112.67UTILIDAD EN VTA ACTIVOS FIJOS4.2.1.02.005

300.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001

112.67UTILIDAD EN VTA ACTIVOS FIJOS4.2.1.02.005

412.67 412.67

16/02/2012 3 p/r. Pago de factura importación, según ch. 018ASI-15

18,500.00TRANSPORTE6.1.1.01.011

18,500.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

18,500.00 18,500.00

16/02/2012 4 p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 019ASI-17

2,980.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001

357.60IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

2,860.80BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

29.80ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

447.00COMISIONES4.2.1.02.004

3,337.60 3,337.60

17/02/2012 16 p/r. Pago de seguro de importación, según ch. 026ASI-29

231.18TRANSPORTE6.1.1.01.011

231.18BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

231.18 231.18

17/02/2012 17 p/r. Inclusión de la mercadería en los inventariosASI-30

13,080.03IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

13,080.03COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

26,160.06TRANSPORTE6.1.1.01.011

26,160.06 26,160.06

19/02/2012 18 p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en pólizasASI-31

8,583.30BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

1.70ANTICIPOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.007

8,500.00Inversiones temporales1.1.1.03.001

85.00INTERES GANADO4.2.1.01.002

8,585.00 8,585.00

20/02/2012 19 p/r. Venta a crédito a 30 días de plazoASI-32

4,317.90DXC CLIENTES1.1.2.01.002

38.90ANTICIPOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.007

3,890.00VENTAS MERCADERIAS4.1.1.01.001

466.80IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

4,356.80 4,356.80

20/02/2012 21 p/r. Compensación de IVAASI-34

6,230.30IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

643.22IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

4,872.10INTERES PAGADO6.2.1.01.006

2,001.42IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

6,873.52 6,873.52

Página 4

223,503.85 223,503.85

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

450.00Suman

450.00Total

VEHICULO 1.2.1.07.001Cuenta Código

01/01/2012 15,500.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 15,500.00

15,500.00Suman

15,500.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO 1.2.1.07.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 2,350.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 2,350.00

2,350.00Suman

2,350.00Total

TERRENOS 1.2.1.08Cuenta Código

01/01/2012 11,300.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 11,300.00

11,300.00Suman

11,300.00Total

GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION 1.2.2.03.001Cuenta Código

01/01/2012 1,950.00 0.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,950.00

1,950.00Suman

1,950.00Total

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC 1.2.2.03.999Cuenta Código

01/01/2012 0.00 450.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 450.00

450.00Suman

450.00Total

PUBLICIODAD PREPAGADA 1.2.2.04Cuenta Código

05/01/2011 1,200.00 0.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 1,200.00

1,200.00Suman

1,200.00Total

PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.01.001Cuenta Código

07/01/2011 0.00 13,962.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 13,962.00

09/01/2011 1,456.00 0.00ASI-9 p/r. Devolución no reconocen transporte 12,506.00

01/01/2012 0.00 6,580.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 19,086.00

1,456.00 20,542.00Suman

1,456.00 20,542.00Total

SUELDOS POR PAGAR 2.1.3.01.001Cuenta Código

30/01/2011 2,576.07 0.00ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 2,576.07

2,576.07Suman

2,576.07Total

Página 5

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 02/10/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 29,022.05

1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 100.00

1.1.1.02.004 BANCO PICHINCHA 19,944.88

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 48,866.93

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 5,764.78

1.1.2.01.002 DXC CLIENTES 4,317.90

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 10,082.68

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 36,624.65

1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 12,147.39

1.1.3.01.003 COMPUTADORAS COMPAQ 7,056.00

Total de: 1.1.3. REALIZABLE 41,716.04

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 8,965.89

1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 658.68

1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE 538.78

1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 29.80

1.1.4.01.007 ANTICIPOS RETENIDOS EN LA FUENTE 111.16

1.1.4.01.07 IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE POR 169.56

1.1.4.04 ANTICIPO SUELDO 95.00

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9,431.71

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 12,363.50

1.2. NO CORRIENTE

1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1.2.2.04 PUBLICIODAD PREPAGADA 1,200.00

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1,200.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 1,200.00

Total de: 1. ACTIVO 13,563.50

Página 1

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

CXC CLIENTES 1.1.2.01.001Cuenta Código

01/02/2012 3,084.78 0.00ASI-13 p/r. Costo de ventas 3,084.78

08/02/2012 0.00 4,470.00ASI-22 p/r. Venta saldo de mercaderías en 1,385.22

08/02/2012 4,470.00 0.00ASI-23 p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 3,084.78

16/02/2012 0.00 300.00ASI-14 p/r. Cobro de la cuota inicial 2,784.78

16/02/2012 2,980.00 0.00ASI-17 p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 5,764.78

10,534.78 4,770.00Suman

10,534.78 4,770.00Total

DXC CLIENTES 1.1.2.01.002Cuenta Código

20/02/2012 4,317.90 0.00ASI-32 p/r. Venta a crédito a 30 días de plazo 4,317.90

4,317.90Suman

4,317.90Total

COMPUTADORAS DTK 1.1.3.01.001Cuenta Código

07/01/2011 13,200.00 0.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 13,200.00

09/01/2011 0.00 1,300.00ASI-9 p/r. Devolución no reconocen transporte 11,900.00

20/01/2011 19,500.00 0.00ASI-39 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 31,400.00

20/02/2011 0.00 2,618.46ASI-36 p/r. Costo de ventas 28,781.54

20/01/2012 0.00 2,618.46ASI-33 p/r. Costo de ventas 26,163.08

01/02/2012 0.00 2,618.46ASI-13 p/r. Costo de ventas 23,544.62

17/02/2012 13,080.03 0.00ASI-30 p/r. Inclusión de la mercadería en los 36,624.65

45,780.03 9,155.38Suman

45,780.03 9,155.38Total

IMPRESORAS HP 1.1.3.01.002Cuenta Código

20/02/2011 0.00 233.16ASI-36 p/r. Costo de ventas 233.16

20/01/2012 0.00 233.16ASI-33 p/r. Costo de ventas 466.32

01/02/2012 0.00 466.32ASI-13 p/r. Costo de ventas 932.64

17/02/2012 13,080.03 0.00ASI-30 p/r. Inclusión de la mercadería en los 12,147.39

13,080.03 932.64Suman

13,080.03 932.64Total

COMPUTADORAS COMPAQ 1.1.3.01.003Cuenta Código

25/02/2011 0.00 7,056.00ASI-40 p/r. Venta de computadoras Compaq 7,056.00

7,056.00Suman

7,056.00Total

IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001Cuenta Código

05/01/2011 144.00 0.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 144.00

07/01/2011 1,560.00 0.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 1,704.00

09/01/2011 0.00 156.00ASI-9 p/r. Devolución no reconocen transporte 1,548.00

20/02/2011 0.00 2,001.42ASI-37 p/r. Compensación de IVA 453.42

04/02/2012 28.20 0.00ASI-19 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de 425.22

08/02/2012 28.80 0.00ASI-21 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 396.42

15/02/2012 3,132.01 0.00ASI-27 p/r. Pago de IVA importaciones 2,735.59

20/02/2012 6,230.30 0.00ASI-34 p/r. Compensación de IVA 8,965.89

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20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

14/01/2011 10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007ASI-10

95.00ANTICIPO SUELDO1.1.4.04

95.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

95.00 95.00

18/01/2011 11 p/r. Colocación de póliza en el Banco del PichinchaASI-11

8,500.00Inversion1.1.1.03.001

8,500.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

8,500.00 8,500.00

19/01/2011 12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 008-009ASI-12

890.00IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS2.1.4.01.009

110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

1,000.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

1,000.00 1,000.00

20/01/2011 13 p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 010ASI-13

415.00SUMINISTROS DE OFICINA6.1.2.02.004

49.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

448.20BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

4.15IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

12.45IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

464.80 464.80

22/01/2011 14 p/r. Pago de servicios básicos, según ch. 011ASI-14

405.00SERVICIOS BASICOS6.1.1.03.003

405.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

405.00 405.00

25/01/2011 15 p/r. Computadoras Pentium en consignaciónASI-15

7,450.00COMPUTADORAS PENTIUM1.1.3.01.004

7,450.00MERCADERIAS RECIBIDAS CONSIGNACION1.1.3.02.001

7,450.00 7,450.00

30/01/2011 16 p/r. Venta a Almacenes RocafuerteASI-16

16,771.95CAJA GENERAL1.1.1.01.001

145.63ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

14,000.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

1,170.00IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

1,747.58IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

16,917.58 16,917.58

30/01/2011 17 p/r. Venta a Almacenes RocafuerteASI-17

3,307.80CAJA GENERAL1.1.1.01.001

29.80ANTICIPO EN CONSIGNACION IRF1.1.4.01.007

2,980.00VENTAS EN CONSIGNACION4.1.1.01.001

357.60IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

3,337.60 3,337.60

30/01/2011 18 p/r. Costo de ventasASI-18

11,250.62COSTO DE VENTAS5.1.1.01.001

11,250.62HIPOTECA POR PAGAR LP2.2.1.01.001

11,250.62 11,250.62

Página 2

168,230.64 168,230.64

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

IESS POR PAGAR 2.1.3.01.005Cuenta Código

19/01/2011 110.00 0.00ASI-12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 110.00

30/01/2011 0.00 528.19ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 418.19

01/01/2012 0.00 110.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 528.19

110.00 638.19Suman

110.00 638.19Total

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 2.1.3.01.008Cuenta Código

30/01/2011 0.00 596.68ASI-23 p/r. Provisión beneficios sociales del mes de 596.68

01/01/2012 0.00 1,150.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,746.68

1,746.68Suman

1,746.68Total

IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS 2.1.4.01.009Cuenta Código

19/01/2011 890.00 0.00ASI-12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 890.00

890.00Suman

890.00Total

IVA POR PAGAR 2.1.4.01.020Cuenta Código

04/01/2011 0.00 3,381.12ASI-3 p/r. Venta de computadoras e impresoras 3,381.12

30/01/2011 0.00 1,747.58ASI-16 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 5,128.70

30/01/2011 0.00 357.60ASI-17 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 5,486.30

5,486.30Suman

5,486.30Total

IMPTO A LA RENTA CAUSADO 2.1.4.01.099Cuenta Código

01/01/2012 0.00 890.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 890.00

890.00Suman

890.00Total

DXP ACREEDORES 2.1.5.01.001Cuenta Código

01/01/2012 0.00 3,750.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 3,750.00

3,750.00Suman

3,750.00Total

COMISARIATO POR PAGAR 2.1.5.01.002Cuenta Código

30/01/2011 0.00 95.00ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 95.00

95.00Suman

95.00Total

HIPOTECA POR PAGAR LP 2.2.1.01.001Cuenta Código

30/01/2011 0.00 11,250.62ASI-18 p/r. Costo de ventas 11,250.62

30/01/2011 244.04 0.00ASI-21 p/r. Pago cuota de enero de la hipoteca, ch. 11,006.58

01/01/2012 0.00 7,500.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 18,506.58

Página 6

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 01/01/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR 5,486.30

2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 890.00

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 5,486.30

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.5.01.001 DXP ACREEDORES 3,750.00

2.1.5.01.002 COMISARIATO POR PAGAR 95.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,845.00

28,116.10 Total de: 2.1. CORRIENTE

2.2. NO CORRIENTE

2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

2.2.1.01.001 HIPOTECA POR PAGAR LP 18,506.58

2.2.1.02 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP 11,609.54

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 30,116.12

2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

2.2.2.02 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 822.00

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 822.00

30,938.12 Total de: 2.2. NO CORRIENTE

Total de: 2. PASIVO 59,054.22

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO 125,000.00

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 125,000.00

125,000.00 Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL

3.2. RESERVAS

3.2.1. RESERVAS

3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 1,900.00

Total de: 3.2.1. RESERVAS 1,900.00

1,900.00 Total de: 3.2. RESERVAS

3.3. RESULTADOS

Página 3

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

CAJA GENERAL 1.1.1.01.001Cuenta Código

05/01/2011 0.00 36,854.21ASI-6 p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq 36,854.21

25/02/2011 7,832.16 0.00ASI-40 p/r. Venta de computadoras Compaq 29,022.05

08/02/2012 4,827.60 0.00ASI-22 p/r. Venta saldo de mercaderías en 24,194.45

09/02/2012 0.00 4,827.60ASI-25 p/r. Depósito dinero venta en consignación 29,022.05

16/02/2012 300.00 0.00ASI-14 p/r. Cobro de la cuota inicial 28,722.05

02/10/2012 0.00 300.00ASI-18 p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazo 29,022.05

12,959.76 41,981.81Suman

12,959.76 41,981.81Total

CAJA CHICA MATRIZ 1.1.1.01.004Cuenta Código

04/01/2011 100.00 0.00ASI-5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002 100.00

100.00Suman

100.00Total

BANCO PICHINCHA 1.1.1.02.004Cuenta Código

04/01/2011 0.00 100.00ASI-5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002 100.00

05/01/2011 36,854.21 0.00ASI-6 p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq 36,754.21

05/01/2011 0.00 1,248.00ASI-7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003 35,506.21

07/01/2011 0.00 198.00ASI-8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 35,308.21

14/01/2011 0.00 95.00ASI-10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007 35,213.21

20/02/2011 0.00 2,803.06ASI-38 p/r. Pago impuestos pendientes y 32,410.15

13/01/2012 0.00 8,500.00ASI-11 Colocación de póliza en el Banco del Pichincha 23,910.15

19/01/2012 0.00 1,000.00ASI-12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 22,910.15

01/02/2012 0.00 1,250.00ASI-16 p/r. Pago de flete 21,660.15

04/02/2012 0.00 230.30ASI-19 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de 21,429.85

07/02/2012 0.00 12,506.00ASI-20 p/r. Pago de obligación con Credifácil, ch. 021 8,923.85

08/02/2012 0.00 247.20ASI-21 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 8,676.65

08/02/2012 0.00 4,157.10ASI-23 p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 4,519.55

08/02/2012 0.00 4,470.00ASI-24 p/r. Ajuste a mercaderías en consignación 49.55

09/02/2012 4,827.60 0.00ASI-25 p/r. Depósito dinero venta en consignación 4,877.15

09/02/2012 0.00 6,118.88ASI-26 p/r. Pago tributos e IVA, según ch. 024 1,241.73

15/02/2012 0.00 3,132.01ASI-27 p/r. Pago de IVA importaciones 4,373.74

15/02/2012 0.00 59.40ASI-28 p/r. Pago a Transeur, ch. 025 4,433.14

16/02/2012 0.00 18,500.00ASI-15 p/r. Pago de factura importación, según ch. 018 22,933.14

16/02/2012 0.00 2,860.80ASI-17 p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 25,793.94

17/02/2012 0.00 231.18ASI-29 p/r. Pago de seguro de importación, según ch. 26,025.12

19/02/2012 8,583.30 0.00ASI-31 p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en 17,441.82

20/02/2012 0.00 2,803.06ASI-35 p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones 20,244.88

02/10/2012 300.00 0.00ASI-18 p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazo 19,944.88

50,565.11 70,509.99Suman

50,565.11 70,509.99Total

Inversiones temporales 1.1.1.03.001Cuenta Código

13/01/2012 8,500.00 0.00ASI-11 Colocación de póliza en el Banco del Pichincha 8,500.00

19/02/2012 0.00 8,500.00ASI-31 p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en 0.00

8,500.00 8,500.00Suman

8,500.00 8,500.00Total

Página 1

20/01/2012

Desde 04/01/2011 Hasta 02/10/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

20/02/2012 22 p/r. Pago impuestos pendientes y obligacionesASI-35

2,001.43IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

169.56IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

103.88IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099

2,803.06BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

2,803.06 2,803.06

02/10/2012 5 p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazoASI-18

300.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

300.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001

300.00 300.00

Página 5

226,606.91 226,606.91

20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

244.04 18,750.62Suman

244.04 18,750.62Total

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP 2.2.1.02Cuenta Código

30/01/2011 390.46 0.00ASI-20 p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 012 390.46

01/01/2012 0.00 12,000.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 11,609.54

390.46 12,000.00Suman

390.46 12,000.00Total

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 2.2.2.02Cuenta Código

01/01/2012 0.00 822.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 822.00

822.00Suman

822.00Total

CAPITAL SOCIAL PAGADO 3.1.1.01Cuenta Código

01/01/2012 0.00 125,000.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 125,000.00

125,000.00Suman

125,000.00Total

RESERVA LEGAL 3.2.1.01.001Cuenta Código

01/01/2012 0.00 1,900.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 1,900.00

1,900.00Suman

1,900.00Total

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES 3.3.1.01.001Cuenta Código

01/01/2012 0.00 2,500.00ASI-1 BALANCE DE SITUACION INICIAL 2,500.00

2,500.00Suman

2,500.00Total

VENTAS EN CONSIGNACION 4.1.1.01.001Cuenta Código

30/01/2011 0.00 2,980.00ASI-17 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 2,980.00

2,980.00Suman

2,980.00Total

MERCADERIAS EN CONSIGNACION 4.1.1.02.001Cuenta Código

30/01/2011 0.00 2,980.00ASI-19 p/r. Ajuste a mercaderías en consignación 2,980.00

2,980.00Suman

2,980.00Total

INTERES GANADO 4.2.1.01.002Cuenta Código

30/01/2011 0.00 65.00ASI-25 p/r. Nota de crédito 65.00

65.00Suman

65.00Total

Página 7

20/01/2012

EMPRESA DRAGON

Al 01/01/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES 2,500.00

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 2,500.00

2,500.00 Total de: 3.3. RESULTADOS

Total de: 3. PATRIMONIO 129,400.00

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 155,260.52

188,454.22

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20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

COSTO DE VENTAS 5.1.1.01.001Cuenta Código

30/01/2011 11,250.62 0.00ASI-18 p/r. Costo de ventas 11,250.62

11,250.62Suman

11,250.62Total

APORTE PATRONAL 6.1.1.01.003Cuenta Código

30/01/2011 287.23 0.00ASI-22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 287.23

287.23Suman

287.23Total

SERVICIOS BASICOS 6.1.1.03.003Cuenta Código

22/01/2011 405.00 0.00ASI-14 p/r. Pago de servicios básicos, según ch. 011 405.00

405.00Suman

405.00Total

SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.2.02.004Cuenta Código

20/01/2011 415.00 0.00ASI-13 p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 415.00

415.00Suman

415.00Total

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 6.2.1.01.007Cuenta Código

30/01/2011 20.00 0.00ASI-24 p/r. Nota de débito 20.00

20.00Suman

20.00Total

GASTO BENEFICIO SOCIAL 6.2.3.002Cuenta Código

30/01/2011 596.68 0.00ASI-23 p/r. Provisión beneficios sociales del mes de 596.68

596.68Suman

596.68Total

GASTO INTERESES 6.2.3.01.003Cuenta Código

30/01/2011 250.00 0.00ASI-20 p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 012 250.00

30/01/2011 156.25 0.00ASI-21 p/r. Pago cuota de enero de la hipoteca, ch. 406.25

406.25Suman

406.25Total

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20/01/2012

Desde 01/01/2011 Hasta 01/01/2012

EMPRESA DRAGON

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

01/01/2011 2 p/r. Compra a Comercial S.A.ASI-2

1,130.50IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

135.09IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,220.52BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

11.30IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

33.77IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

1,265.59 1,265.59

04/01/2011 3 p/r. Venta de computadoras e impresorasASI-3

36,854.21CAJA GENERAL1.1.1.01.001

338.11ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

29,376.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

4,435.20IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

3,381.12IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

37,192.32 37,192.32

04/01/2011 4 p/r. Costo de ventasASI-4

25,837.92

23,040.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

2,797.92IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

25,837.92 25,837.92

04/01/2011 5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002ASI-5

100.00CAJA CHICA MATRIZ1.1.1.01.004

100.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

100.00 100.00

05/01/2011 6 p/r. Depósito de dinero de venta a CompucheqASI-6

36,854.21BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

36,854.21CAJA GENERAL1.1.1.01.001

36,854.21 36,854.21

05/01/2011 7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003ASI-7

1,200.00PUBLICIODAD PREPAGADA1.2.2.04

144.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,248.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

12.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

84.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

1,344.00 1,344.00

07/01/2011 8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 díasASI-8

13,200.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

1,560.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

198.00BANCO PICHINCHA1.1.1.02.004

13,962.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

132.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

468.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

14,760.00 14,760.00

09/01/2011 9 p/r. Devolución no reconocen transporteASI-9

1,456.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001

1,300.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001

156.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,456.00 1,456.00

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