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Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0 Nivel: Básico
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar EConsultor en Sistemas AdministrativosE‐mail: aguilar1mx@gmail.com 39
Configuración de cuentas para manejo de moneda extranjera
Seleccionar la moneda que se utilizará en la
captura de movimientos
Seleccionar la si la cuenta será
incluida en la póliza de ajuste
cambiario
Captura de pólizas en moneda extranjera
Indicando el tipo de cambio
Monto en MN
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Rutas de Acceso:
Menú Procesos / Póliza de Ajuste cambiario.
Póliza de Ajuste Cambiario
Este proceso genera una póliza en la que seconcilian las fluctuaciones cambiariasregistradas al utilizar moneda extranjera.
Manejo de DIOT
Configuración de Parámetros
Datos fiscales de terceros
Definición de Cuentas
Registro de Movimientos
Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros
Reporte de operaciones con terceros
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Ruta de Acceso:
Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal.
Configuración de Parámetros
Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá modificar al guardar la póliza
Activar si el monto de la operación manejado en el desglose de operaciones con terceros,
ya tiene el impuesto incluido.
Este parámetro indica al sistema que proponga el valor de los actos o actividades y
el IVA a la tasa de causación de acuerdo a una operación similar previa y, en su caso, el
importe de ISR e IVA retenido.
Ruta de Acceso:
Menú: Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Datos fiscales de terceros
Utilerías / Importación de Información / Desde Excel / RFC de terceros
Datos fiscales de terceros
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Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para operaciones con terceros/Deducciones IETU.
Cuentas para operaciones con terceros
Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo,
Abono o Ambos
Al grabar una póliza que afecta cuentas definidas para el manejo de Operaciones conterceros, el sistema presenta una ventana en donde se debe capturar el tipo deoperación y las cantidades correspondientes a los impuestos.
Esta ventana aparecerá tantas veces como cuentas definidas para el manejo deoperaciones con terceros se encuentre en la póliza.
Registro de Movimientos
Cuenta del proveedor
Cuenta de Bancos
Cuentas de IVA
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Es necesario:
• Indicar el Proveedor relacionado al pago por medio del RFC o ID Fiscal.
• Seleccionar el tipo de operación.
• Indicar el monto deducible para ISR.
Es opcional:
• Indicar si es una devolución.
• Seleccionar el porcentaje de IVA.
• Reubicar de columna los montos de valor de los actos e IVA Acreditable, esto en caso de que no correspondan al porcentaje de tasa de impuesto que el sistema sugiere.
• Establecer los valores de IVA no acreditable.
• Indicar el porcentaje de IVA y/o ISR retenido en la operación.
• Escribir el monto de de Otras retenciones.
Registro de Movimientos
Captura de información para DIOT
Dependiendo de la configuración del
sistema, se puede indicar si el monto incluye
impuesto o no, para este caso SÍ lo incluye
Se puede indicar el porcentaje de impuesto
retenido y el sistema calcula automáticamente
el monto correspondiente
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Rutas de Acceso:
Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con terceros / Operaciones con terceros.
Reporte de operaciones con terceros
Con esta opción se genera el archivo de texto con el formato correcto para el
envío al SAT.
Bitácora de operaciones con terceros
Generación de archivo TXT para
carga Batch
Exportación a Excel
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Después de haber sido generado el archivo TXT desde COI, éstepodrá ser importado al aplicativo del SAT denominado DEM(Documentos Electrónicos Múltiples).
Carga BATCH en la aplicación DEM
Lo anterior se podrá realizar a través del Menú Herramientas /Importar Declaración.
Carga BATCH en la aplicación DEM
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Manejo de IETU
Configuración de Parámetros
Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados y deducciones IETU
Asociación de gastos deducibles para IETU
Registro de Movimientos
Bitácora de ingresos IETU
Definición del periodo de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
Ruta de Acceso:
Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal.
Configuración de Parámetros
Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá modificar al guardar la póliza
Activar si el monto de la operación manejado en el desglose de operaciones con IETU, ya
tiene el impuesto incluido.
Este parámetro indica al sistema que llevará el cálculo de los porcentajes de impuesto
basados en una captura anterior del IETU y se grabará asociado a la cuenta para el
control del IETU.
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Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para ingresos IETU.
Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados para IETU
Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo,
Abono o Ambos
Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para operaciones con terceros/ Deducciones IETU.
Definición de cuentas para deducciones IETU
Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo,
Abono o Ambos
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Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Datos Fiscales de terceros.
Asociación de gastos deducibles para IETU
Se define una cuenta para
asociar el gasto Definir el monto o porcentaje
deducible
Cada vez que se registre un movimiento, al grabar la póliza el sistemaidentificará si la cuenta indicada en alguna partida está definida como Ingresoso deducciones IETU para solicitar los datos específicos dependiendo del caso.
Registro de movimientos con ingresos IETU
Cuenta definida para Ingreso
IETU
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Al guardar la póliza, si alguna de las cuentas se encuentra definidapara ingresos IETU, se mostrará la ventana siguiente:
Registro de Ingresos IETU
Elegir el tipo de actividad
Registro de movimientos con deducciones IETU
Cuenta definida con Deducciones IETU
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Captura de operaciones IETU
Retención de IVA e ISR
Captura de deducciones IETU
En esta sección, es posible agregar más cuentas para asociar más tipos de gastos
Cuenta asociada al tipo de gasto
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Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Acumulación de ingresos IETU
Bitácora de ingresos IETU
Se puede cambiar el periodo de causación
Es posible eliminar el movimiento sin afectar la póliza
Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU
Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
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Ruta de Acceso:
Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU
Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
En esta sección se muestra la relación de pólizas en donde se afectaron cuentas de
deducciones IETU o de Operaciones con
terceros, junto con su monto de operación y de deducible IETU, la funcionalidad de esta
opción es permitir definir un periodo de causación diferente al de la fecha de la póliza o eliminar el registro
Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
En esta sección se visualiza la cuenta
contable asociada al tipo de gasto
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Rutas de Acceso:
Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Ingresos IETU.
Reportes de Operaciones con IETU:Ingresos
Agrupación de los registros
por póliza o por actividad
Exportación del reporte a Excel
Rutas de Acceso:
Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Deducciones IETU.
Reportes de Operaciones con IETU:Deducciones
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Emisión de reportes
Tipos de Reportes
Emisión de Estados Financieros y movimientos
•Creados por desarrollo del sistema, nose pueden editar.Internos
•Requieren de un archivo denominadoformato, cuya extensión es *.FTO, soneditables a través de comandos.
FTO
•Se pueden editar a través delreporteador gráfico incorporado enCOI.
QR2
Tipos de Reportes
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Ruta de Acceso:
Menú Reportes / Emisión de pólizas
Tipo: FTO
Se utiliza para la impresión de pólizas, una por cada hoja.
Emisión de Pólizas
Se pueden seleccionar los formatos:
Balanza de comprobación
Ruta de Acceso:
Menú Reportes / Balanza de comprobación
Tipo: Interno
Este reporte permite conocer losmovimientos y saldos de las cuentasdel periodo.
Se puede filtrar por Departamento ygrupos de cuentas.
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Ruta de Acceso:
Menú Reportes / Diario General
Tipo: Interno
Este reporte proporciona el detalle de las pólizas, agrupándolas por tipos de póliza.
Diario General
Rutas de Acceso:
Menú Reportes / Auxiliares
Tipo: Interno
Este reporte muestra los saldos ymovimientos de las cuentas, de unmes o de un rango de periodosespecífico.
Auxiliares
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Rutas de Acceso:
Menú Reportes / Balance general / Moneda contable o Moneda extranjera
Tipo: FTO
Para que un balance se presentecorrectamente, se debe verificar que seencuentren definidos adecuadamente:
Rubros.
Naturaleza de cuentas
Balance General
Rutas de Acceso:
Menú Reportes / Estado de resultados / Moneda Contable o Moneda extranjera
Tipo: FTO
Para que el estado de resultados sepresente correctamente, se debeverificar que se encuentren definidosadecuadamente:
Rubros.
Naturaleza de cuentas
Estado de Resultados
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Rutas de Acceso:
Menú Reportes / Libro mayor
Tipo: FTO
Este reporte, conocido como Libromayor auxiliar, permite listar los saldosy afectaciones efectuadas a cada unade las cuentas de Mayor en uno ovarios períodos, hasta llegar a un año.
Libro Mayor
Respaldo de Archivos
Generación y Recuperación
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Rutas de Acceso: Menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de Respaldo
Recuperación de Respaldo
Generación de respaldo
El nombre contiene la fecha y hora del respaldo, no se recomienda cambiarlo
Se recomienda guardar en una unidad externa al equipo
¡ Gracias !
M. T. I. Ricardo Aguilar E.
Consultor en Sistemas Administrativos
aguilar1mx@gmail.com
Distribuidor Autorizado
Venta Consultoría y Soporte Cursos Seminarios y Diplomados
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