simulación riesgo cartera-catedra

EMPRESAS SELECCIONADAS DEL NYSE

Gasto por Invertir semana 1400

Cartera = 97.56 US$

71 0.83 % ULTIMO

INDUSTRIA SECTOR # SIGLAS Beta Inversión PRECIO

Consumo Masivo 6 0.14 26.50

40% Alimentos

Equipo # 4 0.00

# Empresas 1 MKC 0.79 5.01 83.43

6 1 K 0.64 4.09 68.22

1 KO 0.96 3.96 39.62

1 PEP 0.78 5.61 93.47

1 CPB 0.76 3.88 51.67

1 UN -1.02 3.95 39.52

Technologia 21 0.24 25.24

Tecnología 40%Tecnología de Comunicaciones

Equipo # 1

# Empresas -

1 SNE 1.65 3.80 25.34

1 NOK -

Semiconductores -

1 TXN 1.18 4.72 47.17

1 TSM 1.00 3.01 20.05

http://www.bloomberg.com/markets/etfs

/leveraged/https://es-us.finanzas.yahoo.com/www.marketwatch.com https://americanfunds.com

1 WFR -

1 AMD -

Software

3 1 CA -

1 CRM -

1 SY -

Computers & Equipment -

1 EMC -

3 1 SGI -

1 STX -

Servicios Technologicos -

1 IBM 0.94 3.64 145.42

2 1 CSC -

Wireless Communications

1 AMX -

# Empresas 1 CHL -

3 1 MBT -

Fixed-Line Communications -

1 T 0.55 5.66 32.33

4 1 SBC -

1 VZ 0.56 4.42 44.22

Bienes Duraderos 9 0.28 24.54

Equipo # 3Auto -parts

# Empresas -

Tire -

Autos -

1 GM -

1 AG -

Consumer Electronic -

Medical Supplies -

1 1 BAX -

Toys -

Furnishing & Applicances -

Home Construction -

1 KBH -

3 1 TOL 1.31 5.41 36.05

1 PHM 1.21 5.99 19.96

Delivery Services -

1 FDX 1.07 7.22 144.45

2 1 UPS 1.06 5.93 98.76

ENERGY & RAW MAT 35 0.18 21.27

EquipoNon Ferrous Metals

1 1 N -

Exploration & Production

1 APA -

1 CHK -

7 1 DVN -

1 EPL -

1 SUN -

1 VLO -

1 XTO -

Gold Mining

1 CDE -

1 GFI -

5 1 HMY -

1 NEM -

1 PDG -

# Empresas -

#REF!Integrated Oil & Gas

1 BP 1.02 4.56 30.43

1 CVX 1.17 5.83 77.70

6 1 COP -

1 ECA -

1 XOM 0.93 5.49 73.23

1 MRO -

Marine Transportation

1 FRO -

4 1 GMR -

1 OMM -

1 OSG -

Oil Equipments & Services

1 MDR -

1 NOV -

4 1 PKD -

1 SPN -

Pipelines

2 1 WMB -

1 EP -

1 AKS -

1 ATI -

6 1 SID -

1 RIO -

1 GGB 0.86202 5.39 1.54

1 NUE -

Estrategia de Inversión: Debes de definir tus reglas propias para Invertir sólo usa tu sentido común o rasgo de Riesgo personal)

1- Invertir en empresa conocidas

2- Que los precios de las acciones estén en positivo al momento de invertir

3- No invertir mas de 15.000 por empresa

4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.00

5- Invertir en los cuatro sectores señalados

Pasos a seguir:

1- Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores yPueden usar también Yahoo Finance

LISTED COMPANY DIRECTORY

a- Busque Industry y luego el sector Industrial donde quiere invertir

b- Seleccione las empresas ( siglas) del sector con la cual quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen manejado, etc.

c- Pase su selección a esta hoja de Excel con nombre, siglas y precios de cierre (hoy) y puede escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definirá con cuales se quedará para darle seguimiento

d- Definir, en esta hoja, con cuales empresas trabajará y el # de acciones, por su sector asignado (mínimo 20% de US$ asignados) y los otros tres sectores

e- Introduzca en la casilla Q3 el valor que tiene el Dow para el momento es que estás definiendo tu cartera, al cierre del Viernes colocaras el valor de cierre

2- Vaya a www.marketwatch.com y con la información de esta Hoja de Simulación en excel creará su Portafolio de Inversión, para ello debe ir a la sección VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversión dentro del juego que la Cátedra ha abierto, sigas los siguientes pasos:

y abrir el suyo, tambie

a- Al entrar a VSE se le pide se inscriba, introduciendo su e-mail y una clave personal

b- Vaya luego a Find a Game to join (izquierda) y colocas el Game ID: MdeC-Feb-Jun-2014

c- Les aparecerá el Juego, bajan unas lineas en pagina y les aparecerá el espacio para colocar la Clave del juego o Password: MdeC-Feb-Jun-2014

d- Revisen las reglas del juego que la Cátedra ha creado y luego navegen por el portal para que se familiaricen con las facilidades del Potal VSE

f- Cuando ya estén listos para pasar sus Inversiones de la Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecerá un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el número de acciones que ya determinaron, el precio saldrá solo, cuando la operación se realice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenido

g- Deben de dejar suficiente efectivo, ya que les cobraran una comisión cada vez que hagan una operación, vean las reglas del juego

3- CIERRE DE CARTERA

a- Al cerrar el NYSE el Viernes deberás tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por acción y total de la cartera y el valor cierre del Dow

b- Esta hoja deberas enviarmela especificando claramente que la hoja de cierre es de la semana que estamos evaluando

4- RE_APERTURA DE CARTERA SEMANA SIGUIENTE:

a- Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversión

b- Revisa tus premisas de Inversión para esta nueva semana, si lo crees necesario

c- Ajusta el dinero disponible de la casilla J2 sumando el valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerrada

d- Elimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir

e- Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

f- Si vas a invertir en la misma empresa deberas abrir otra linea debajo y pasar la data de la anterior y colocas la nueva inversión en la misma empresa, solo toma nota de dejar en blanco la columna I del # de empresas, deberás colocar el precio de cierre como el nuevo precio de inversión y debes de asegurarte que la información este contenida en el calculo del riesgo beta

g- Si decides crear nuevas inversiones puedes sustituir, la información, de alguna empresa ya listada que no vayas a usar, con la información de la nueva inversión

h- Definido tu nuevo portafolio, balanceado de acuerdo a tu nuevo enfoque de riesgo, debes de pasar la información al VSE, acuerdate de dejar suficiente efectivo para las comisiones y luego de tener las operaciones efctuadas en el VSE tomas los precios definitivos de las nuevas compras y pasalos al simulador de excel, siempre tendrás algunas diferencias por las comisiones y los precios de realización que pueden ser diferentes

i- Deberas de enviarme tu nueva cartera de inversión y en ella deberás de haber cumplido con los requisitos del 20% de inversión en el sector asignado

www.marketwatch.com/game/mdec-feb-jun-2014

SIMULADOR DE CARTERA DE INVERSION - HADCA

Asignado US$ 200,000 Inversión del 50,482

Por Invertir 4,490 Inversión Total 195,110 SEMANA # 3

20 # DE SECTOR TOTAL Valor

# Empresas ACCIONES US$ US$ Precio Cartera

Máximo INVERSION INVERTIDOS INVERTIDOS Cierre 195,630.60

52,992.90 52,827.10

0.00 -

1 120.00 10,011.60 79.57 9,548.40

1 120.00 8,186.40 67.4 8,088.00

1 200.00 7,924.00 40.38 8,076.00

1 120.00 11,216.40 94.16 11,299.20

1 150.00 7,750.50 50.61 7,591.50

1 200.00 7,904.00 41.12 8,224.00

0.00 -

50,481.50 50,929.50

1 300 7,602.00 25.76 7,728.00

1 200 9,434.00 48.77 9,754.00

1 300 6,015.00 20.76 6,228.00

http://www.advfn.com/

1 50 7,271.00 144.58 7,229.00

1 350 11,315.50 32.63 11,420.50

1 200 8,844.00 42.85 8,570.00

49,087.20 48,413.00

1 300 10,815.00 34.83 10,449.00

1 600 11,976.00 19.14 11,484.00

1 100 14,445.00 145.58 14,558.00

1 120 11,851.20 99.35 11,922.00

42,548.50 43,461.00

1 300 9,129.00 32.52 9,756.00

1 150 11,655.00 81.61 12,241.50

1 150 10,984.50 75.89 11,383.50

1 7000 10,780.00 1.44 10,080.00

Que los precios de las acciones estén en positivo al momento de invertir

Pueden usar también Yahoo Finance

Seleccione las empresas ( siglas) del sector con la cual quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen manejado, etc.

Pase su selección a esta hoja de Excel con nombre, siglas y precios de cierre (hoy) y puede escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definirá con cuales se quedará para darle seguimiento

Definir, en esta hoja, con cuales empresas trabajará y el # de acciones, por su sector asignado (mínimo 20% de US$ asignados) y los otros tres sectores

Introduzca en la casilla Q3 el valor que tiene el Dow para el momento es que estás definiendo tu cartera, al cierre del Viernes colocaras el valor de cierre

Vaya a www.marketwatch.com y con la información de esta Hoja de Simulación en excel creará su Portafolio de Inversión, para ello debe ir a la sección VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversión dentro del juego que la Cátedra ha abierto, sigas los siguientes pasos:

Al entrar a VSE se le pide se inscriba, introduciendo su e-mail y una clave personal

Vaya luego a Find a Game to join (izquierda) y colocas el Game ID: MdeC-Feb-Jun-2014

Les aparecerá el Juego, bajan unas lineas en pagina y les aparecerá el espacio para colocar la Clave del juego o Password: MdeC-Feb-Jun-2014

Revisen las reglas del juego que la Cátedra ha creado y luego navegen por el portal para que se familiaricen con las facilidades del Potal VSE

Cuando ya estén listos para pasar sus Inversiones de la Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecerá un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el número de acciones que ya determinaron, el precio saldrá solo, cuando la operación se realice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenido

Deben de dejar suficiente efectivo, ya que les cobraran una comisión cada vez que hagan una operación, vean las reglas del juego

Al cerrar el NYSE el Viernes deberás tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por acción y total de la cartera y el valor cierre del Dow

Esta hoja deberas enviarmela especificando claramente que la hoja de cierre es de la semana que estamos evaluando

Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversión

Revisa tus premisas de Inversión para esta nueva semana, si lo crees necesario

Ajusta el dinero disponible de la casilla J2 sumando el valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerrada

Elimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir

Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

Si vas a invertir en la misma empresa deberas abrir otra linea debajo y pasar la data de la anterior y colocas la nueva inversión en la misma empresa, solo toma nota de dejar en blanco la columna I del # de empresas, deberás colocar el precio de cierre como el nuevo precio de inversión y debes de asegurarte que la información este contenida en el calculo del riesgo beta

Si decides crear nuevas inversiones puedes sustituir, la información, de alguna empresa ya listada que no vayas a usar, con la información de la nueva inversión

Definido tu nuevo portafolio, balanceado de acuerdo a tu nuevo enfoque de riesgo, debes de pasar la información al VSE, acuerdate de dejar suficiente efectivo para las comisiones y luego de tener las operaciones efctuadas en el VSE tomas los precios definitivos de las nuevas compras y pasalos al simulador de excel, siempre tendrás algunas diferencias por las comisiones y los precios de realización que pueden ser diferentes

Deberas de enviarme tu nueva cartera de inversión y en ella deberás de haber cumplido con los requisitos del 20% de inversión en el sector asignado

SIMULADOR DE CARTERA DE INVERSION - HADCA INDICE DOWDIFERENCIA

US$ INICIO FINAL PUNTOS %

120.50 16,315 16,472 157 0.96

Ganancia 0.06 Riesgo Ajustado 0.80

Perdida % Costo de Oportunidad 0.74

520.50 0.27 Valor Cartera 200,120.50 52.03%

Tasa Anual

- 165.80 - 0.31

- #DIV/0! #DIV/0!

- 463.20 - 4.63

- 98.40 - 1.20

152.00 1.92 45 89.73% 44.67

82.80 0.74 100.76 93.45% 104.48

- 159.00 - 2.05

320.00 4.05 46.53 88.37% 45.35

- #DIV/0!

448.00 0.89

- #DIV/0!

126.00 1.66 32.95 78.18% 43.35

- #DIV/0!

320.00 3.39 59.99 81.30% 54.27

213.00 3.54 25.77 80.56% 22.68

- #DIV/0!

Precio + alto 52S

Precio Esperado Expertos

- #DIV/0!

- 42.00 - 0.58 190.89 75.74% 159.61

- #DIV/0!

105.00 0.93

- #DIV/0!

- 274.00 - 3.10

- 674.20 - 1.37

- #DIV/0!

- #DIV/0! #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0! #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0! #DIV/0!

- #DIV/0!

- 366.00 - 3.38

- 492.00 - 4.11

- #DIV/0!

113.00 0.78 185.19 78.61% 184.63

70.80 0.60 114.4 86.84% 109.9

912.50 2.14

- #DIV/0!

- #DIV/0! #DIV/0!

- #DIV/0!

627.00 6.87 43.85 74.16% 40.54

- #DIV/0!

586.50 5.03 120.17 67.91% 93.3

- #DIV/0!

399.00 3.63 97.2 78.08% 82.32

- #DIV/0!

- 700.00 - 6.49

- #DIV/0!

Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

Tasa Libre

Riesgo

77% 1.98

EMPRESAS SELECCIONADAS DEL NYSE Asignado US$ =

Gasto por Invertir semana 2140 Por Invertir

Cartera = 99.66 US$ 13

71 0.85 % ULTIMO # Empresas

SECTOR # SIGLAS Beta Inversión PRECIO Máximo

6 0.06 29.36

Alimentos

# Empresas 1 MKC 0.00

6 1 K 0.00

1 KO 0.96 3.96 39.62 1

0.96 4.04 40.38

1 PEP 0.78 5.60 93.47 1

0.78 5.65 94.16

1 CPB 0.00

1 UN -1.02 3.95 39.52 1

-1.02 6.16 41.12

21 0.33 34.01

Tecnología de Comunicaciones

# Empresas -

1 SNE 1.65 3.80 25.34 1

1 NOK -

Semiconductores -

1 TXN 1.18 4.71 47.17 1

1.18 4.39 48.771 TSM 1.00 3.01 20.05 1

http://www.bloomberg.com/markets/etfs/lever

https://es-us.finanzas.yahoo.com/www.marketwatch.com https://americanfunds.com http://www.advfn.com/

4 1.00 3.11 20.761 WFR -

1 AMD -

Software

3 1 CA -

1 CRM -

1 SY -

1 EMC -

3 1 SGI -

1 STX -

1 IBM 0.94 3.63 145.42 1

2 1 CSC -

1 AMX -

# Empresas 1 CHL -

3 1 MBT -

1 T 0.55 5.65 32.33 1

0.55 5.71 32.634 1 SBC -

1 VZ -

9 0.28 20.41

Auto -parts

# Empresas -

Tire -

Autos -

1 GM -

1 AG -

Medical Supplies -

1 1 BAX -

Toys -

Home Construction -

1 KBH -

3 1 TOL -

1 PHM -

Delivery Services -

1 FDX 1.07 7.22 144.45 1

1.07 7.27 145.58

2 1 UPS 1.06 5.92 98.76 1

1.06 5.96 99.35

35 0.18 15.87

Non Ferrous Metals

1 1 N -

1 APA -

1 CHK -

7 1 DVN -

1 EPL -

1 SUN -

1 VLO -

1 XTO -

Gold Mining

1 CDE -

1 GFI -

5 1 HMY -

1 NEM -

1 PDG -

Integrated Oil & Gas

1 BP 1.02 4.56 30.43 1

1 CVX 1.17 5.82 77.70 1

6 1 COP -

1 ECA -

1 XOM 0.93 5.49 73.23 1

1 MRO -

1 FRO -

4 1 GMR -

1 OMM -

1 OSG -

1 MDR -

1 NOV -

4 1 PKD -

1 SPN -

Pipelines

2 1 WMB -

1 EP -

1 AKS -

1 ATI -

6 1 SID -

1 RIO -

1 GGB - 1 NUE -

Estrategia de Inversión: Debes de definir tus reglas propias para Invertir sólo usa tu sentido común o rasgo de Riesgo personal)1- Invertir en empresa conocidas2- Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir3- No invertir mas de 30.000 por empresa

4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.005- Invertir en los cuatro sectores señalados6- Estar dentro de lo recomendado por los expertos7- No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positiva8- Que el precio real de inversión no sea mayor del 95% del maximo esperado por los expertos

Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores Pueden usar también Yahoo Finance

LISTED COMPANY DIRECTORYa- Busque Industry y luego el sector Industrial donde quiere invertirb- Seleccione las empresas ( siglas) del sector con la cual quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen manejado, etc.c- Pase su selección a esta hoja de Excel con nombre, siglas y precios de cierre (hoy) y puede escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definirá con cuales se quedará para darle seguimiento

Vaya a www.marketwatch.com y con la información de esta Hoja de Simulación en excel creará su Portafolio de Inversión, para ello debe ir a la sección VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversión dentro del juego que la Cátedra ha abierto, sigas los siguientes pasos:y abrir el suyo, tambi

a- Al entrar a VSE se le pide se inscriba, introduciendo su e-mail y una clave personalb- Vaya luego a Find a Game to join (izquierda) y colocas el Game ID: MdeC-Feb-Jun-2014

f- Cuando ya estén listos para pasar sus Inversiones de la Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecerá un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el número de acciones que ya determinaron, el precio saldrá solo, cuando la operación se realice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenidog- Deben de dejar suficiente efectivo, ya que les cobraran una comisión cada vez que hagan una operación, vean las reglas del juego

CIERRE DE CARTERAa- Al cerrar el NYSE el Viernes deberás tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por acción y total de la cartera y el valor cierre del Dow

RE_APERTURA DE CARTERA SEMANA SIGUIENTE:

200,121 68,065

538 Inversión Total

199,443 SEMANA # 2

# DE SECTOR TOTAL Valor Ganancia

ACCIONES US$ US$ Precio Cartera Perdida

INVERSION INVERTIDOS INVERTIDOS Cierre 212,709.90 13,267.00

58,755.60 61,824.20 3,068.60

0.00 - -

200.00 7,924.00 42.02 8,404.00 480.00

200.00 8,076.00 42.02 8,404.00 328.00

120.00 11,216.40 99.38 11,925.60 709.20

120.00 11,299.20 99.38 11,925.60 626.40

0.00 - -

200.00 7,904.00 42.33 8,466.00 562.00

300.00 12,336.00 42.33 12,699.00 363.00

68,064.60 71,291.10 3,226.50

- - - - - - - - -

300 7,602.00 26.6 7,980.00 378.00 - - - - - - - - -

- - - 200 9,434.00 50.87 10,174.00 740.00

180 8,778.60 50.87 9,156.60 378.00 300 6,015.00 21.95 6,585.00 570.00

Inversión del 20%

300 6,228.00 21.95 6,585.00 357.00 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 7,271.00 152.39 7,619.50 348.50 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

350 11,315.50 33.13 11,595.50 280.00

350 11,420.50 33.13 11,595.50 175.00 - - - - - -

- - - -

40,854.20 43,507.60 2,653.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

100 14,445.00 155.33 15,533.00 1,088.00

100 14,558.00 155.33 15,533.00 975.00

120 11,851.20 103.68 12,441.60 590.40

120 11,922.00 103.68 12,441.60 519.60

31,768.50 36,087.00 4,318.50

300 9,129.00 35.95 10,785.00 1,656.00

150 11,655.00 89.48 13,422.00 1,767.00

150 10,984.50 79.20 11,880.00 895.50

Que el precio real de inversión no sea mayor del 95% del maximo esperado por los expertos

Cuando ya estén listos para pasar sus Inversiones de la Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecerá un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el número de acciones que ya determinaron, el precio saldrá solo, cuando la operación se realice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenidoDeben de dejar suficiente efectivo, ya que les cobraran una comisión cada vez que hagan una operación, vean las reglas del juego

Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversión

Ajusta el dinero disponible de la casilla J2 sumando el valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerradaElimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

SIMULADOR DE CARTERA DE INVERSION - HADCA INDICE DOWDIFERENCIA

US$ INICIO FINAL PUNTOS %

13,127.00 16,472 17,084 612 3.72

6.56 Riesgo Ajustado 3.14

% Costo de Oportunidad -3.42

6.65 Valor Cartera 213,247.50 27.72%

5.22 90%

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

6.06 45 93.38% 44.67

6.32 100.76 98.63% 104.48

#DIV/0!

7.11 46.53 90.97% 45.35 2.94 2.83

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

4.97 32.95 80.73% 43.35#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

7.84 59.99 84.80% 54.27 4.31 9.48 25.77 85.18% 22.68

Crecimiento Aceptado

Precio + alto 52S

5.73 #DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

4.79 190.89 79.83% 159.61#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2.47 36.45 90.89% 37.77 1.53 2.83

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!

7.53 185.19 83.88% 184.63

4.98 114.4 90.63% 109.9

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!

18.14 43.85 81.98% 40.54#DIV/0!

15.16 120.17 74.46% 93.3#DIV/0!

#DIV/0!

8.15 97.2 81.48% 82.32#DIV/0!

#DIV/0!

Tasa Libre

Riesgo

-92% 2.09

Cartera = 99.30 US$

71 0.90 % ULTIMO

INDUSTRIASECTOR # SIGLAS Beta Inversión PRECIO

40% Alimentos

Equipo # 4 0.00

6 1 K 0.00

1 KO 0.96 3.72 39.62

0.96 3.79 40.38

1 PEP 0.78 5.26 93.47

0.78 5.30 94.16

0.78 3.73 99.38

1 CPB 0.00

1 UN -1.02 3.71 39.52

-1.02 5.78 41.120.00

Tecnología 40%Tecnología de Comunicaciones

Equipo # 1

# Empresas -

1 SNE 1.65 3.56 25.342 -

1 NOK -

Semiconductores -

1 TXN 1.18 4.42 47.17

1.18 4.12 48.771 TSM 1.00 2.82 20.05

http://www.bloomberg.com/markets/etfs/leveraged/

https://es-us.finanzas.yahoo.com/www.marketwatch.com https://americanfunds.com

4 1.00 2.92 20.76

1.00 4.12 21.951 WFR -

1 AMD -

Software

3 1 CA -

1 CRM -

1 SY -

1 EMC -

3 1 SGI -

1 STX -

1 IBM 0.94 3.41 145.422 1 CSC -

1 AMX -

# Empresas 1 CHL -

3 1 MBT -

1 T 0.55 -

0.55 -

4 1 SBC -

1 VZ -

Bienes Durader 9 0.31 23.53

Equipo # 3Auto -parts

# Empresas -

Tire -

Autos -

1 GM -

1 AG -

Medical Supplies -

1 1 BAX -

Toys -

Home Construction -

1 KBH -

3 1 TOL -

1 PHM -

Delivery Services -

1 FDX 1.07 6.77 144.451.07 6.83 145.58

1.07 4.37 155.33

2 1 UPS 1.06 5.56 98.76

1.06 5.59 99.35

ENERGY & RAW M 35 0.21 19.11

EquipoNon Ferrous Metals

1 1 N -

1 APA -

1 CHK -

7 1 DVN -

1 EPL -

1 SUN -

1 VLO -

1 XTO -

Gold Mining

1 CDE -

1 GFI -

5 1 HMY -

1 NEM -

1 PDG -

# Empresas -

1 BP 1.02 4.28 30.43

1.02 4.21 35.951 CVX 1.17 5.47 77.70

6 1 COP -

1 ECA -

1 XOM 0.93 5.15 73.23 -

1 MRO -

1 FRO -

4 1 GMR -

1 OMM -

1 OSG -

1 MDR -

1 NOV -

4 1 PKD -

1 SPN -

Pipelines

2 1 WMB -

1 EP -

1 AKS -

1 ATI -

6 1 SID -

1 RIO -

1 GGB - 1 NUE -

Estrategia de Inversión: Debes de definir tus reglas propias para Invertir sólo usa tu sentido común o rasgo de Riesgo personal)1- Invertir en empresa conocidas

2- Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir3- No invertir mas de 30.000 por empresa4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.005- Invertir en los cuatro sectores señalados6- Estar dentro de lo recomendado por los expertos7- No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positiva8- Que el precio real de inversión no sea mayor del 95% del maximo esperado por los expertos

Pasos a 9- Sostener inversiones con crecimiento mínimo del 90% del Crecimiento Mercado10- Reinvertir en la accion de mayor crecimiento de rendimiento de cada sector

1- Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores Pueden usar también Yahoo Finance

2- Vaya a www.marketwatch.com y con la información de esta Hoja de Simulación en excel creará su Portafolio de Inversión, para ello debe ir a la sección VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversión dentro del juego que la Cátedra ha abierto, sigas los siguientes pasos:y abrir el suyo, tambi

3- CIERRE DE CARTERAa- Al cerrar el NYSE el Viernes deberás tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por acción y total de la cartera y el valor cierre del Dow

Asignado US$ = 213,248 54,109

Por Invertir 1,403 Inversión Total

211,745

12 # DE SECTOR TOTAL

# Empresas ACCIONES US$ US$ Precio

Máximo INVERSION INVERTIDOS INVERTIDOS Cierre

66,706.00

1 200.00 7,924.00 42

200.00 8,076.00 42

1 120.00 11,216.40 99.7

120.00 11,299.20 99.7

80.00 7,950.40 99.7

1 200.00 7,904.00 45.32

300.00 12,336.00 45.32

54,108.60

1 300 7,602.00 27.18

1 200 9,434.00 52.57

180 8,778.60 52.57

1 300 6,015.00 22.16

Inversión del 20%

300 6,228.00 22.16

400 8,780.00 22.16

1 50 7,271.00 150.39

50,174.00

1 100 14,445.00 152.46

100 14,558.00 152.46

60 9,319.80 152.46

1 120 11,851.20 103.94

120 11,922.00 103.94

40,756.00

1 300 9,129.00 35.86

250 8,987.50 35.86

1 150 11,655.00 91.29

1 150 10,984.50 82.47

Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir

No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positivaQue el precio real de inversión no sea mayor del 95% del maximo esperado por los expertosSostener inversiones con crecimiento mínimo del 90% del Crecimiento MercadoReinvertir en la accion de mayor crecimiento de rendimiento de cada sector

Busque Industry y luego el sector Industrial donde quiere invertirSeleccione las empresas ( siglas) del sector con la cual quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen manejado, etc.

Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversiónRevisa tus premisas de Inversión para esta nueva semana, si lo crees necesarioAjusta el dinero disponible de la casilla J2 sumando el valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerradaElimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

SIMULADOR DE CARTERA DE INVERSION - HADCA INDICE DOW

US$ INICIO FINAL

SEMANA # 3 15,228.90 17,084 17,216

Valor Ganancia 7.14 Riesgo Ajustado

Cartera Perdida % Costo de Oportunidad

227,073.50 15,328.90 7.24 Valor Cartera

71,364.00 4,658.00 6.98 90%

- - #DIV/0! #DIV/0!

- - #DIV/0!

8,400.00 476.00 6.01 45 94.42%

8,400.00 324.00 4.01

11,964.00 747.60 6.67 100.76 95.17%

11,964.00 664.80 5.88

7,976.00 25.60 0.32 - - #DIV/0! 9,064.00 1,160.00 14.68 46.53 112.62%

13,596.00 1,260.00 10.21

57,810.10 3,701.50 6.84

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! 8,154.00 552.00 7.26 32.95 82.49% - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! 10,514.00 1,080.00 11.45 9,462.60 684.00 7.79 59.99 96.55% 6,648.00 633.00 10.52 25.77 96.56%

Precio + alto 52S

6,648.00 420.00 6.74 8,864.00 84.00 0.96 - - #DIV/0! - - #DIV/0!

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - - - - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! -

7,519.50 248.50 3.42 182.84 94.90% - - #DIV/0! - - #DIV/0! -

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! -

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!

52,112.40 1,938.40 3.86

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!

- #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!

- #DIV/0! - - #DIV/0!

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

- #DIV/0!

- - #DIV/0!

- #DIV/0!

- - #DIV/0!

- #DIV/0!

- - #DIV/0!

- #DIV/0!

- - #DIV/0!

- #DIV/0!

- - #DIV/0!

- #DIV/0!

15,246.00 801.00 5.55 185.19 82.77% 15,246.00 688.00 4.73

9,147.60 - 172.20 - 1.85

12,472.80 621.60 5.25 114.4 94.53%

12,472.80 550.80 4.62

45,787.00 5,031.00 12.34

- - #DIV/0!

10,758.00 1,629.00 17.84 43.85 81.78%

8,965.00 - 22.50 - 0.25

13,693.50 2,038.50 17.49 120.17 98.06% - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

12,370.50 1,386.00 12.62 97.2 100.06% - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

Elimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

DIFERENCIA

PUNTOS %

132 0.77 Tasa Libre

Riesgo Ajustado 0.69 Riesgo

Costo de Oportunidad -6.45 -835% 2.03

228,476.40 19.80%

104.76

54.4522.95

158.48

109.95

Cartera = 77.34 US$

71 0.69 % ULTIMO

INDUSTRIA SECTOR # SIGLAS Beta Inversión PRECIO

40% Alimentos

Equipo # 4 0.00

6 1 K 0.00

1 KO 0.96 3.47 39.62

0.96 3.53 40.38

1 PEP 0.78 4.91 93.47

0.78 4.95 94.16

1 CPB 0.00

1 UN -1.02 3.46 39.52

-1.02 5.40 41.120.00

Tecnología 40% Tecnología de Comunicaciones

Equipo # 1

# Empresas -

1 SNE 1.65 3.33 25.342 -

1 NOK -

Semiconductores -

1 TXN 1.18 4.13 47.17

1.18 3.84 48.771 TSM 1.00 2.63 20.05

http://www.bloomberg.com/markets/etfs/leveraged/

https://es-us.finanzas.yahoo.com/www.marketwatch.com https://americanfunds.com

4 1.00 2.73 20.76

1 WFR -

1 AMD -

Software

3 1 CA -

1 CRM -

1 SY -

1 EMC -

3 1 SGI -

1 STX -

1 IBM 0.94 3.18 145.422 1 CSC -

1 AMX -

# Empresas 1 CHL -

3 1 MBT -

1 T 0.55 -

0.55 -

4 1 SBC -

1 VZ -

Bienes Duraderos 9 0.25 17.88

Equipo # 3 Auto -parts

# Empresas -

Tire -

Autos -

1 GM -

1 AG -

Medical Supplies -

1 1 BAX -

Toys -

Home Construction -

1 KBH -

3 1 TOL -

1 PHM -

Delivery Services -

1 FDX 1.07 6.32 144.451.07 6.37 145.58

2 1 UPS 1.06 5.19 98.76

1.06 5.22 99.35

ENERGY & RAW MATERIA 35 0.15 13.90

Equipo No. Non Ferrous Metals

1 1 N -

1 APA -

1 CHK -

7 1 DVN -

1 EPL -

1 SUN -

1 VLO -

1 XTO -

Gold Mining

1 CDE -

1 GFI -

5 1 HMY -

1 NEM -

1 PDG -

# Empresas -

1 BP 1.02 4.00 30.43

- 35.951 CVX 1.17 5.10 77.70

6 1 COP -

1 ECA -

1 XOM 0.93 4.81 73.23 -

1 MRO -

1 FRO -

4 1 GMR -

1 OMM -

1 OSG -

1 MDR -

1 NOV -

4 1 PKD -

1 SPN -

Pipelines

2 1 WMB -

1 EP -

1 AKS -

1 ATI -

6 1 SID -

1 RIO -

1 GGB - 1 NUE -

Estrategia de Inversión: Debes de definir tus reglas propias para Invertir sólo usa tu sentido común o rasgo de Riesgo personal)1- Invertir en empresa conocidas

2- Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir3- No invertir mas de 30.000 por empresa4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.005- Invertir en los cuatro sectores señalados6- Estar dentro de lo recomendado por los expertos7- No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positiva8- Que el precio real de inversión no sea mayor del 95% del maximo esperado por los expertos

Pasos a segui 9- Sostener inversiones con crecimiento mínimo del 90% del Crecimiento Mercado10- Reinvertir en la accion de mayor crecimiento de rendimiento de cada sector

1- Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores Pueden usar también Yahoo Finance

2- Vaya a www.marketwatch.com y con la información de esta Hoja de Simulación en excel creará su Portafolio de Inversión, para ello debe ir a la sección VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversión dentro del juego que la Cátedra ha abierto, sigas los siguientes pasos:y abrir el suyo, tambi

3- CIERRE DE CARTERAa- Al cerrar el NYSE el Viernes deberás tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por acción y total de la cartera y el valor cierre del Dow

Asignado US$ = 228,476 45,329

Por Invertir 51,690 Inversión Total

176,707

12 # DE SECTOR TOTAL

# Empresas ACCIONES US$ US$ Precio

Máximo INVERSION INVERTIDOS INVERTIDOS Cierre

58,755.60

1 200.00 7,924.00

200.00 8,076.00

1 120.00 11,216.40

120.00 11,299.20

1 200.00 7,904.00

300.00 12,336.00

45,328.60

1 300 7,602.00

1 200 9,434.00

180 8,778.60

1 300 6,015.00

Inversión del 20%

300 6,228.00

1 50 7,271.00

40,854.20

1 100 14,445.00

100 14,558.00

1 120 11,851.20

120 11,922.00

31,768.50

1 300 9,129.00

1 150 11,655.00 94.03

1 150 10,984.50

Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir

No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positivaQue el precio real de inversión no sea mayor del 95% del maximo esperado por los expertosSostener inversiones con crecimiento mínimo del 90% del Crecimiento MercadoReinvertir en la accion de mayor crecimiento de rendimiento de cada sector

Busque Industry y luego el sector Industrial donde quiere invertirSeleccione las empresas ( siglas) del sector con la cual quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen manejado, etc.

Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversiónRevisa tus premisas de Inversión para esta nueva semana, si lo crees necesarioAjusta el dinero disponible de la casilla J2 sumando el valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerradaElimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

SIMULADOR DE CARTERA DE INVERSION - HADCA INDICE DOW

US$ INICIO FINAL

SEMANA # 3 - 162,682.40 17,084 17,216

Valor Ganancia - 71.20 Riesgo Ajustado

Cartera Perdida % Costo de Oportunidad

14,104.50 -162,602.40 - 92.02 Valor Cartera

- - 58,755.60 - 100.00 90%

- - #DIV/0! #DIV/0!

- - #DIV/0!

- - 7,924.00 - 100.00

- - 8,076.00 - 100.00

- - 11,216.40 - 100.00

- - 11,299.20 - 100.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - 7,904.00 - 100.00

- - 12,336.00 - 100.00

- - 45,328.60 - 100.00

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - 7,602.00 - 100.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - 9,434.00 - 100.00 - - 8,778.60 - 100.00 - - 6,015.00 - 100.00

Precio + alto 52S

- - 6,228.00 - 100.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - - - - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! -

- - 7,271.00 - 100.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! -

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! -

- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!

- - 40,854.20 - 100.00

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14,104.50 - 17,664.00 - 55.60

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14,104.50 2,449.50 21.02

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Elimina la información de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementará el disponible para invertir Define, luego de tu análisis de cierre como quedará tu cartera de inversión para la próxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como están

DIFERENCIA

PUNTOS %

132 0.77 Tasa Libre

Riesgo Ajustado 0.53 Riesgo

Costo de Oportunidad 71.73 9284% 2.03

65,794.00 5.70%

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