refineria san bernardo sa
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7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
1/59
REFINERIA SAN BERNARDO SA
PRODUCCION IMPORTECUENTA CONTABLE
901 94 95Cobre 847,423.39 ###
Plomo 1,342,361.91 ###
TOTALES 2,189,785.30 2,189,785.30
PRODUCCION IMPORTECUENTA CONTABLE
901 94 95Cobre 93,156.25 ###Plomo 93,156.25 ###
TOTALES 186,312.50 186,312.50
PRODUCCION IMPORTECUENTA CONTABLE
901 94 95Cobre (33.42%) 71,973.32 ###Plomo (66.58%) 143,386.71 ###
80%
TOTALES 215,360.03 215,360.03
CUADRO N01: DISTRIBUCION DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA (COBREANODICO Y PLOMO BULLONES)
CUADRO N02: DISTRIBUCION DE CONSUMO DE INSUMOS (REACTIVOSQUIMICOS)
CUADRO N03: DISTRIBUCION DE CONSUMO DE SUMINISTROS (PETROLEOLUBRICANTES Y LLANTAS)
-
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PETROLEO LUBRICANTES LLANTAS
102,635.48 46,564.56 96,000.00
82,108.38 37,251.65 80%
-
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SAN BERNARDO SA
LIBRO CA!A Y BANCOS " DET
FEC#A
CU
C$DI%O
S. INICIAL1 2011 ING!S" 1212 2011 ING!S" 161
SAN BERNARDO SA
LIBRO
BANCO CONTINETAL S&'
FEC#A
OPE
MEDIO DE PA%O
S. INICIAL1 2011 C!$! A&"N"
2 2011 C!$! A&"N"3 2011 C!$! CAG"4 2011 C!$! CAG"5 2011 C!$! CAG"6 2011 C!$! CAG"7 2011 C!$! CAG"8 2011 C!$! CAG"9 2011 C!$! CAG"10 2011 C!$! CAG"11 2011 'ASN!!NCIA A&"N"12 2011 C!$! CAG"13 2011 C!$! CAG"
14 2011 C!$! CAG"15 2011 C!$! CAG"16 2011 C!$! CAG"
NMER
O
DESCRIPCI$N DE LA
OPERACI$N
NMERO DESCRIPCI$N
DE LAOPERACI$N
-
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LLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO2011
NTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI$N DEUDOR ACREEDOR
8,675.00*+r-, &ole+- "+ro- /or Cobrr 15,000.00Pre-+mo- 5,000.00TOTALES 28,675.00
28,675.00
CA!A Y BANCOS " DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L2011
RACIONES BANCARIAS C
C$DI%O
00001A 111
00002A 773!'ALICA SAC 0000101235& 421 0000101236& 401 0000101236& 411 0000101236& 421 0000101236& 403 0000101236& 407 0000101237& 421 0000101238& 424 00003A 121 0000101239& 421 0000101239& 411
0000101239& 415 0000101240& 421 0000101240& 469
APELLIDOS Y NOMBRESDENOMINACI$N O RA$N SOCIAL
NMERO DETRANSACCI$N
BANCARIA
-
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A CUENTA CORRIENTE
UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI$N DEUDOR ACREEDOR
800,250.00Ier-oe- +e- /r Neo**o 1,100,000.00
eo- 94,160.00*+r-, &ole+- "+ro- Com/. /or /r 698,031.63Gobero Ce+rl 85,250.00emer*oe- /or Pr 98,771.00*+r-, &ole+- "+ro- Com/. /or /r 47,540.50I-++*oe- Pbl*- 18,758.00Am-+r*o e oo e Pe-oe- 7,086.00*+r-, &ole+- "+ro- Com/. /or /r 11,505.00oorro- /or Pr 68,409.10*+r-, &ole+- "+ro- /or Cobrr 4,745,603.88*+r-, &ole+- "+ro- Com/. /or /r 351,758.00emer*oe- /or Pr 195,184.50
&ee. So*le- e lo- +rb:. /or /r 103,874.22*+r-, &ole+- "+ro- Com/. /or /r 698,031.62"+r- Ce+- /or Pr er-- 48,164.18TOTALES 6,740,013.88 2,432,363.75
4,307,650.12
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REFINERIA SAN BERNARDO SACOMPRAS
2011CUADRO N04: RE%ISTRO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
MATERIALES V'C' I'%'V'Cobre Ao*o o &l-+er 180 ' S;. 3,442.79 C; 619,702.20 111,546.40
Plomo &lloe- 285 ' S;. 1,976.85 C; 563,402.25 101,412.41TOTALES 1,183,104.45 212,958.80
CUADRO N05: RE%ISTRO DE COMPRAS DE REACTIVOS QUIMICOSMATERIALES V'C' I'%'V'
e*+o- $m*o- 80 CA
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P'C' 731,248.60
664,814.661,396,063.25
P'C' 351,758.00
351,758.00
P'C' 8,555.00
2,950.0011,505.00
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
I. INICIAL
2011 01 002 4536 C"PA 285.00
2011 P"CC.
2011 P"CC.
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
I. INICIAL
2011 01 002 4536 C"PA 180.00
2011 P"CC.
2011 P"CC.
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
I. INICIAL
2011 P"CC.
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
2011 I. INICIAL
2011 P"CC.
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DEOPERACI$N
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
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CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
2011 I. INICIAL
2011 P"CC.
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
2011 01 001 2561 C"PA 80.00
2011 P"CC.
P
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
2011 P"CC. 250
2011 =!N'A
P
CANTIDADFEC#A TIPO SERIE NMERO
2011 P"CC. 498
2011 =!N'A
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA%ODOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACI$N
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+ARDE,2011
MATERIAS PRIMASPLOMO BULLONES
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
285.21
1,976.85 563,402.25 570.21
285.21 3,231.68 921,708.00 285.00
212.79 1,976.85 420,653.91 72.21
498.00 1,342,361.91
MATERIAS PRIMAS
COBRE ANODICOENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
132.37
3,442.79 619,702.20 312.37
132.37 3,342.51 442,448.00 180.00
117.63 3,442.79 404,975.39 62.37
250.00 847,423.39
SUMINISTROSPETROLEO DIESEL
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
10,112.00
8,500.00 12.07 102,635.48 1,612.00
SUMINISTROS
LUBRICANTESENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
6,814.00
3,880.00 12.00 46,564.56 2,934.00
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
-
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SUMINISTROSLLANTAS
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
120.00
80.00 1,200.00 96,000.00 40.00
ATERIALES AU,ILIARESREACTIVOS QUIMICOS
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
3,726.25 298,100.00 80.00
50.00 3,726.25 186,312.50 30.00
RODUCTOS TERMINADOSCOBRE
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
6,171.86 1,542,966.25 250
150 6,171.86 925,779.75 100
RODUCTOS TERMINADOSPLOMO
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
4,961.82 2,470,984.36 498
320 4,961.82 1,587,781.12 178
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
-
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12/59
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
3,231.68 921,708.00
1,976.85 1,485,110.25
1,976.85 563,402.25
1,976.85 142,748.34
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
3,342.51 442,448.00
3,442.79 1,062,150.20
3,442.79 619,702.20
3,442.79 214,726.81
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
12.07 122,100.00
12.07 19,464.52
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
12.00 81,776.00
12.00 35,211.44
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
-
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SALDO FINAL
COSTO TOTAL
1,200.00 144,000.00
1,200.00 48,000.00
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
3,726.25 298,100.00
3,726.25 111,787.50
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
6,171.86 1,542,966.25
6,171.86 617,186.50
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
4,961.82 2,470,984.36
4,961.82 883,203.25
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
-
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
LIBRO DE RET201
FECHA DE PAGO O RETENCIN
PERSONA QUE BRIND EL S
TIPO DE DOCUMENTO
2011 02 001 - 1580
N DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
-
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ENCIONES
ERVICIO MONTO DE LA RETRIBUCIN
APELLIDOS Y NOMBRES MONTO BRUTO MONTO NETO
xxxxxxxxxx 75,250.00 6,840.90 68,409.10
TOTALES 75,250.00 6,840.90 68,409.10
RETENCIN
EFECTUADA
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
PLANILLA DE REMUNERACIONES2011
DETALLE IMPORTE ESSALUD SNP CTS
SALARIOSPl+ 1 Cobre 80,950.00 7,285.50 10,523.50 31,480.56Pl+ 2 Plomo 75,200.00 6,768.00 9,776.00 29,244.44SUELDOSPer-ol Am-+r+o 68,200.00 6,138.00 8,866.00 26,522.22
CALCULO DE CTS 2011
DETALLE IMPORTE 1&* TOTAL MENSUAL
SALARIOS
Pl+ 1 Cobre 80,950.00 13,491.67 94,441.67 7,870.14
Pl+ 2 Plomo 75,200.00 12,533.33 87,733.33 7,311.11
SUELDOS
Per-ol Am-+r+o 68,200.00 11,366.67 79,566.67 6,630.56
-
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NETO A PA%AR
70,426.5065,424.00
59,334.00
E"F"M"A M"!"!"A"S"O N"D
31,480.56 47,220.83 15,740.28
29,244.44 43,866.67 14,622.22
26,522.22 39,783.33 13,261.11
P"=ISI"N
-
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
CALCULO DE LAS PROVISIONES D2011
ACTIVO VALOR EN LIBROS - DEPREC
!>**oe- 1,253,063.00 5Crore- ro+le- 2,096,890.00 25oro- 850,622.00 5olo- 560,000.00 5:- 'r-/or+or- 538,831.00 20'rb- 88,884.00 20Cmo =ol?e+e- 2,100,903.00 20=e@*lo Lero- 120,000.00 20eble- !-ere- 22,000.00 10Com/+or !?/o Com/le+o 18,000.00 25
TOTAL .*49193'00
-
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L E!ERCICIO
MONTO DEPREC VALOR RESIDUAL
62,653.15 1,190,409.85524,222.50 1,572,667.50
42,531.10 808,090.9028,000.00 532,000.00
107,766.20 431,064.8017,776.80 71,107.20
420,180.60 1,680,722.4024,000.00 96,000.002,200.00 19,800.00
4,500.00 13,500.00
1233/30'35 *4153*2'*5
-
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
VALORIACION DE LA PROD2011
33.42%Cobre 847,423.39 165,129.57 119,716.06
66.58%Plomo 1,342,361.91 236,542.96 111,212.44'"'AL 2,189,785.30 401,672.53 230,928.50
901 901 902
DETERMINACION DEL COSTO
I67 I686 TM C'U'
Cobre ###Plomo ###TOTAL INVENTARIO
() Pro**o el /erooCobre 250.00 6,171.86Plomo 498.00 4,961.82TOTAL PRODUCCIONTOTAL E,ISTENCIA(") I67 F6Cobre 100.00 6,171.86
Plomo 178.00 4,961.82TOTAL INVENTARIO FINALCOSTO DE VENTA
CENTRO DECOSTOS
MATERIAPRIMA
INSUMOS YSUMINISTROS
CAR%AS DEPERSONAL
-
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21/59
CCION
TOTAL C'U' M'U' *0-
40,231.76 370,465.47 1,542,966.25 6,171.86 3,703.12
42,818.24 738,048.81 2,470,984.36 4,961.82 2,977.0983,050.00 1,108,514.28
903 903
E VENTA
IMPORTE
###
1,542,966.252,470,984.364,013,950.614,013,950.61
617,186.50
883,203.251,500,389.7525135*0'/.
SERVICIOSTERCEROS
DEPRECIACION YCTS
-
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V'V'U'
9,874.98
7,938.91
-
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
VENTAS2011
PRODUCTO C'U' V'V' I'%'V'
Cobre 150 ' 9,874.98 1,481,247.60 266,624.57
Plomo 320 ' 7,938.91 2,540,449.79 457,280.96TOTAL 4021*9.'39 .23905'53
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
24/59
P'V'
1,747,872.17
2,997,730.754.45*02'91
-
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25/59
REFINERIA SAN BERNARDO SA
LIBRO DIARIO2011
110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101C:104 Ce+- Corre+e-
&*o Co+e+l 800,250.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS111 Ier-oe- +e- /r Neo**o12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES " TERCEROS
121 *+r-, &ole+- o+ro- /or *obrr16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS " TERCEROS
161 Pre-+mo-18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Sero-24 MATERIAS PRIMAS
241 +er- Prm- /r Pro*+o- *+ro-Plomo &lloe- 921,708.00Cobre Ao*o o &l-+er 442,448.00
25 MATERIALES AU,ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
252 Sm-+ro-Pe+roleo e-el 2 122,100.00Lbr*+e- 81,776.00Ll+- 144,000.00
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO332 !>**oe-333 ?r- !?/o- e !B/lo+*o
Crore- ro+le- 2,096,890.00oro- 850,622.00olo- 560,000.00:- 'r-/or+or- 538,831.00'rb- 88,884.00
334 e- e 'r-/or+e
Cmo =ol?e+e- 2,100,903.00=e@*lo Lero- 120,000.00
335 eble- !-ere-336 !?/o- er-o-
39 DEPRECIACION AMORTIACION Y A%OTAMIENTO ACUMULADOS391 e/re**o A*ml
!>**oe- 555,740.00Cror ro+l 1,258,134.00oro- 340,248.80olo- 448,000.00:- 'r-/or+or- 215,532.40'rb- 35,553.60Cmo =ol?e+e- 840,361.20=e@*lo Lero- 24,000.00eble- !-ere- 4,400.00!?/o- er-o- 4,200.00
40 TRIBUTOS CONTRAP' Y APOR' AL SISTEMA DE PEN' Y DE SALUD POR PA%AR401 Im/e-+o l re+
e+ e 'er*er C+eor 85,250.00403 I-++*oe- PDbl*-
!--l 5,185.00"NP 8,261.00A**e+e e +rb:o 5,312.00
407 Am-+ror- e oo e Pe-oe-41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA%AR
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
26/59
411 emer*oe- /or PrSelo- -lro- /or Pr 98,771.00
415 &ee>*o- So*le- e lo- 'rb:ore- /or PrC'S "brero- 16,627.00
42 CUENTAS POR PA%AR COMERCIALES " TERCEROS421 *+r-, bole+- o+ro- Com/rob+e- /or Pr
50 CAPITAL SOCIAL502 C/+l So*l
58 RESERVAS582Lel
585 *l++-59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 +le- o -+rb-Por el A*+o, P-o el P+rmoo l *o e !:er**o 2011.
2O;86
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
27/59
Por l /ro-o e lo- +ere-e- e l ;0024536..
O;86
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
28/59
Por l e+ e er-oe- -/oble-.14
O;86
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
29/59
424 oorro- /or PrPor l /ro-o e @oorro- /or -e-or e eer.
1/90 COSTO DE PRODUCCION
903 Co-+o- Ire*+o- e br**oe>*o e Cobre 37,625.00e>*o e Plomo 37,625.00
79 CAR%AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y %ASTOS791 Cr- Im/+ble- Ce+ e Co-+o- G-+o-
Por el e-+o e @oorro- /or -e-or e eer.
1942 CUENTAS POR PA%AR COMERCIALES " TERCEROS
424 oorro- /or Pr10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Ce+- Corre+e-&*o Co+e+l 68,409.10Por el /o *o *@e?e e lo- @oorro- /or -e-or e eer
20O;86*o- So*le- e lo- 'rb:ore- /or PrC'S 87,247.22Por l /ro-o e l /lll e remer*oe-
2190 COSTO DE PRODUCCION
902 o e "br re*+e>*o e Cobre 119,716.06e>*oe Plomo 111,212.44
94 %ASTOS DE ADMINISTRACION941 G-+o- e Per-ol
95 %ASTOS DE VENTA951 G-+o- e Per-ol
79 CAR%AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y %ASTOS
791 Cr- Im/+ble- Ce+ e Co-+o- G-+o-Por el e-+o e l /lll e remer*oe-
22O;86
-
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30/59
2390 COSTO DE PRODUCCION
901 +er Prme>*o e Cobre 71,973.32e>*oe Plomo 143,386.71
94 %ASTOS DE ADMINISTRACION944 "+ro- G-+o- e Ge-+o
79 CAR%AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y %ASTOS791 Cr- Im/+ble- Ce+ e Co-+o- G-+o-
/or el e-+o el *o-mo e lo- -m-+ro- er-o-
24O;86
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
31/59
olo- 28,000.00:- 'r-/or+or- 107,766.20'rb- 17,776.80Cmo =ol?e+e- 420,180.60=e@*lo Lero- 24,000.00eble- !-ere- 2,200.00Com/+or !?/o Com/le+o 4,500.00
62 %ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y %ERENTES629 &ee>*o- So*le- e lo- 'rb:ore-
C'S 174,494.4439 DEPRECIACION AMORTIACION Y A%OTAMIENTO ACUMULADOS
931 e/re**o A*ml41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA%AR
415 &ee>*o- So*le- e lo- 'rb:ore- /or PrC'S 174,494.44Por l /ro-o e l e/re**o C'S
2990 COSTO DE PRODUCCION
903 Co-+o- Ire*+o- e br**oe>*o e Cobre 370,465.47e>*oe Plomo 738,048.81
94 %ASTOS DE ADMINISTRACION946 =l*o e+eroro e A*+o- Pro-oe-
95 %ASTOS DE VENTA956 =l*o e+eroro e A*+o- Pro-oe-
79 CAR%AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y %ASTOS791 Cr- Im/+ble- Ce+ e Co-+o- G-+o-
Por el e-+o e l e/re**o C'S30
O;86
-
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32/59
61 VARIACION DE E,ISTENCIAS80 MAR%EN COMERCIAL
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-35
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA80 MAR%EN COMERCIAL69 COSTO DE VENTAS81 PRODUCCION DEL E!ERCICIO
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-3*
81 PRODUCCION DEL E!ERCICIO82 VALOR A%RE%ADO
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-3.
82 VALOR A%RE%ADO83 E,CEDENTE BRUTO DE E,PLOTACION
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-3/
83 E,CEDENTE BRUTO DE E,PLOTACION68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES84 RESULTADO DE E,PLOTACION
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-
3977 IN%RESOS FINANCIEROS84 RESULTADO DE E,PLOTACION62 %ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y %ERENTES63 %ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS67 %ASTOS FINANCIEROS85 RESULATADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-40
79 CAR%AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y %ASTOS90 COSTO DE PRODUCCION94 %ASTOS DE ADMINISTRACION95 %ASTOS POR VENTAS
Por el +r-lo el -lo e l- *e+- 4185 RESULATADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL E!ERCICIO
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-42
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL E!ERCICIO59 RESULTADOS ACUMULADOS
Por el +r-lo el -lo e l- *e+-43
39 DEPRECIACION AMORTIACION Y A%OT' ACUMULADOS40 TRIBUTOS CONTRAP' Y APORTES AL S'P' Y S' POR PA%AR41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA%AR
42 CUENTAS POR PA%AR COMERCIALES50 CAPITAL58 RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO11 INVERSIONES FINANCIERAS18 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT' POR ANTICIPADO21 PRODUCTOS TERMINADOS24 MATERIAS PRIMAS25 MATERIALES AU,ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Por el /-o, /+rmoo el *+o l *erre el e:er**o.
-
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33/59
TOTALES
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
34/59
DEBE #ABER808,925.00
8,675.00800,250.00
1,560,231.001,560,231.0015,000.00
15,000.005,000.00
5,000.0085,000.00
85,000.001,364,156.00
1,364,156.00
347,876.00
347,876.00
7,649,193.001,253,063.004,135,227.00
2,220,903.00
22,000.0018,000.00
3,726,170.003,726,170.00
111,094.0085,250.00
18,758.00
7,086.00115,398.00
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
35/59
98,771.00
16,627.00
95,081.0095,081.00
6,200,000.006,200,000.00
739,411.00620,000.00
119,411.00848,227.00
848,227.00
20,000.0020,000.00
15,000.0015,000.00
5,000.005,000.00
1,183,104.451,183,104.45
212,958.80212,958.80
1,396,063.25
1,396,063.25
1,183,104.451,183,104.45
1,183,104.451,183,104.45
698,031.63
698,031.63
698,031.63698,031.63
48,164.1848,164.18
48,164.1848,164.18
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
36/59
298,100.00298,100.00
53,658.0053,658.00
351,758.00351,758.00
298,100.00298,100.00
298,100.00298,100.00
186,312.50186,312.50
186,312.50186,312.50
186,312.50186,312.50
186,312.50186,312.50
2,189,785.302,189,785.30
2,189,785.302,189,785.30
2,189,785.302,189,785.30
2,189,785.302,189,785.30
1,194,160.001,194,160.00
1,100,000.001,100,000.00
94,160.0094,160.00
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
37/59
111,094.0085,250.00
18,758.00
7,086.00
98,771.0098,771.00
47,540.5047,540.50
257,405.50257,405.50
9,750.009,750.00
1,755.001,755.00
11,505.0011,505.00
7,800.007,800.00
1,950.001,950.00
9,750.009,750.00
11,505.0011,505.00
11,505.0011,505.00
75,250.0075,250.00
6,840.906,840.90
68,409.10
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
38/59
68,409.10
75,250.0075,250.00
75,250.0075,250.00
68,409.1068,409.10
68,409.1068,409.10
331,788.72224,350.00
20,191.50
87,247.22
49,357.0049,357.00
282,431.72195,184.50
87,247.22
230,928.50230,928.50
80,688.1880,688.18
20,172.0420,172.04
331,788.72
331,788.72
245,200.04245,200.04
245,200.04245,200.04
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
39/59
215,360.03215,360.03
29,840.0129,840.01
245,200.04245,200.04
4,013,950.614,013,950.61
4,013,950.614,013,950.61
4,013,950.614,013,950.61
4,013,950.614,013,950.61
4,745,603.884,745,603.88
723,905.68723,905.68
4,021,698.204,021,698.20
4,745,603.884,745,603.88
4,745,603.884,745,603.88
351,758.00351,758.00
299,058.72195,184.50103,874.22
650,816.72650,816.72
1,233,830.351,233,830.35
-
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40/59
174,494.44174,494.44
1,233,830.351,233,830.35
174,494.44174,494.44
1,108,514.281,108,514.28
289,201.62289,201.62
10,608.8910,608.89
1,408,324.791,408,324.79
698,031.62698,031.62
48,164.1848,164.18
746,195.80
746,195.80
48,164.1848,164.18
48,164.1848,164.18
48,164.1848,164.18
48,164.18
48,164.18
2,513,560.872,513,560.87
2,513,560.872,513,560.87
4,021,698.201,481,204.45
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
41/59
1,140,093.391,400,400.36
4,013,950.611,400,400.36
2,513,560.872,900,790.10
2,900,790.102,900,790.10
2,900,790.102,900,790.10
2,900,790.101,233,830.351,666,959.75
94,160.001,666,959.75
506,283.1785,000.0048,164.18
1,121,672.41
4,494,575.534,013,950.61
449,843.9930,780.93
1,121,672.411,121,672.41
1,121,672.411,121,672.41
4,960,000.35511,731.78174,494.44
47,540.506,200,000.00739,411.00
1,969,899.414,336,325.12
460,231.0085,000.00
1,500,389.74357,475.15214,463.46
7,649,193.00
-
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42/59
/902320.'*0
-
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43/59
REFINERIA SAN BERNARDO SA
LIBRO20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11 INVERSIONE
808,925.00 698,031.63 1,560,231.0020,000.00 257,405.50
1,194,160.00 11,505.004,745,603.88 68,409.10
650,816.72746,195.80
6,768,688.88 2,432,363.75 1,560,231.004,336,325.13 460,231.00
1* CTAS , COBRAR DIVERSAS 1/ SERV Y OTROS CO
5,000.00 5,000.00 85,000.00
5,000.00 5,000.00 85,000.0085,000.00
25 MATERIALES AU, SUMIN Y REPUESTOS 33 INMUEBLES MA
347,876.00 186,312.50 7,649,193.00298,100.00 245,200.04
645,976.00 431,512.54 7,649,193.00214,463.46 7,649,193.00
40 TRIBUTOS , PA%AR 41 REMUN Y PA
212,958.80 111,094.00 98,771.0053,658.00 6,840.90 299,058.72
111,094.00 49,357.00
1,755.00 723,905.68
379,465.80 891,197.58 397,829.72
511,731.78
50 CAPITAL SOCIAL 5/ RES
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
44/59
6,200,000.00
6,200,000.00
*0 COMPRAS *1 VARIACION
1,183,104.45 1,481,204.45 186,312.50298,100.00 2,189,785.30
245,200.04
1,481,204.45 1,481,204.45 2,621,297.84
4* CTAS , PA%AR DIVERSAS 3. ACTIVO
48,164.18 48,164.18 48,164.18
48,164.18 48,164.18 48,164.18
.9 CAR%AS IMP' A CTA DE CTOS Y %TOS .. IN%RESOS
4,494,575.53 186,312.50 94,160.002,189,785.30
9,750.0075,250.00
331,788.72245,200.04
1,408,324.79
48,164.184,494,575.53 4,494,575.53 94,160.00
94 %ASTOS DE ADMINISTRACI$N *2 %TOS DE PERSONA
1,950.00 449,843.99 331,788.7280,688.18 174,494.4429,840.01
289,201.62
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
45/59
48,164.18449,843.99 449,843.99 506,283.16
23 PRODUCTOS EN PROCESO .1 VARIACI$N DE LA
4,013,950.61 4,013,950.61 4,013,950.61
4,013,950.61 4,013,950.61 4,013,950.61
*/ VALUAC' DETERIORO DE ACT' Y PROV' *. %ASTOS
1,233,830.35 1,233,830.35 48,164.18
1,233,830.35 1,233,830.35 48,164.18
/0 MAR%EN COMERCIAL /1 PRODUCCI$
1,400,400.36 1,400,400.36 2,900,790.10
1,400,400.36 1,400,400.36 2,900,790.10
/3 E,CEDENTE BRUTO /4 RESULTADOS
2,900,790.10 2,900,790.10 1,666,959.75
2,900,790.10 2,900,790.10 1,666,959.75
/. PARTICIPACIONES // IMPUEST
112,167.24 112,167.24 302,851.55
112,167.24 112,167.24 302,851.55
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
46/59
AYOR11
S FINANCIERAS 12 CTAS , COBRAR COMERCIALES
1,100,000.00 15,000.00 15,000.004,745,603.88 4,745,603.88
1,100,000.00 4,760,603.88 4,760,603.88
NTRATADOS , ANTIC 24 MATERIAS PRIMAS
1,364,156.00 2,189,785.301,183,104.45
2,547,260.45 2,189,785.30357,475.15
UINARIA Y EQUIPO 39 DEPREC AMORT Y A%OTAM ACUMU
3,726,170.001,233,830.35
4,960,000.354,960,000.35
RTICIP , PA%AR 42 CTAS , PA%AR COMERCIALES
115,398.00 698,031.63 95,081.00282,431.72 47,540.50 1,396,063.25174,494.44 11,505.00 351,758.00
68,409.10 11,505.00351,758.00 68,409.10698,031.62
572,324.16 1,875,275.85 1,922,816.35
174,494.44 47,540.50
ERVAS 59 RESULTADOS ACUMULADOS
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
47/59
739,411.00 848,227.001,121,672.41
739,411.00 1,969,899.41
E E,ISTENCIAS 21 PRODUCTOS TERMINADOS
1,183,104.45 4,013,950.61 2,513,560.871,183,104.45
298,100.001,140,093.39
3,804,402.29 4,013,950.61 2,513,560.87
1,183,104.45 1,500,389.74
DIFERIDO 90 COSTO DE PRODUCCI$N
48,164.18 186,312.50 4,013,950.612,189,785.30
7,800.0075,250.00
230,928.50215,360.03
1,108,514.2848,164.18 4,013,950.61 4,013,950.61
FINANCIEROS *3 %ASTOS DE SERVICIOS PREST' , TERCEROS
94,160.00 9,750.00 85,000.0075,250.00
94,160.00 85,000.00 85,000.00
L DIRECT' YB %ERENT' 95 %ASTOS DE VENTA
506,283.17 20,172.04 30,780.9310,608.89
-
7/25/2019 Refineria San Bernardo Sa
48/59
506,283.17 30,780.93 30,780.93
PROD' EN PROCESO .0 VENTAS
4,013,950.61 4,021,698.20 4,021,698.20
4,013,950.61 4,021,698.20 4,021,698.20
INANCIEROS *9 87>7 ? >
48,164.18 2,513,560.87 2,513,560.87
48,164.18 2,513,560.87 2,513,560.87
DEL E!ERCICIO /2 VALOR A%RE%ADO
2,900,790.10 2,900,790.10 2,900,790.10
2,900,790.10 2,900,790.10 2,900,790.10
E E,PLOTACI$N /5 RESULT' ANTES DE PARTIC' E IMPUEST'
1,666,959.75 1,121,672.41 1,121,672.41
1,666,959.75 1,121,672.41 1,121,672.41
A LA RENTA /9 UTILIDAD NETA DEL E!ERCICIO
302,851.55 706,653.62 706,653.62
302,851.55 706,653.62 706,653.62
-
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CODI%O DESCRIBE
DEBE10 !!C'I=" !$I=AL!N'!S ! !!C'I=" 6,768,688.8811 IN=!SI"N!S INANCI!AS 1,560,231.0012 C!N'AS P" C"&A C"!CIAL!S 4,760,603.8816 C!N'AS P" C"&A I=!SAS 5,000.0018 S!=ICI"S "'"S C"N'A'. P" AN'ICIPA" 85,000.00
21 P"C'"S '!INA"S 4,013,950.6123 P"C'"S !N P"C!S" 4,013,950.6124 A'!IAS PIAS 2,547,260.4525 A'!IAL!S AILIA!S, SINIS'"S !P!S'"S 645,976.0033 IN!&L!S, A$INAIA !$IP" 7,649,193.0037 AC'I=" I!I" 48,164.1839 !P!CIACI"N, A"'IHACI"N AG"'. ACLA"S 40 'I&'"S, C"N'AP. AP"'!S AL S.P. S. P" PAGA 379,465.8041 !N!ACI"N!S PA'ICIPACI"N!S P" PAGA 397,829.7242 C!N'AS P" PAGA C"!CIAL!S 1,875,275.8546 C!N'AS P" PAGA I=!SAS 48,164.1850 CAPI'AL
58 !S!=AS 59 !SL'A"S ACLA"S 60 C"PAS 1,481,204.4561 =AIACI"N ! !IS'!NCIAS 2,621,297.8462 GAS'"S ! P!S"NAL, I!C'"!S G!!N'!S 506,283.1763 GAS'"S ! S!=ICI"S P!S'A"S P" '!C!"S 85,000.0067 GAS'"S INANCI!"S 48,164.1868 =ALACI"N !'!I"" ! AC'I="S P"=ISI"N!S 1,233,830.3569 C"S'" ! =!N'AS 2,513,560.8770 =!N'AS71 =AIACI"N ! LA P"CCI"N ALAC!NAA77 ING!S"S INANCI!"S
79 CAGAS IP'A&L!S A C!N'AS ! C"S'"S GAS'"S 90 C"S'" ! P"CCI"N 4,013,950.6194 GAS'"S ! AINIS'ACI"N 449,843.9995 GAS'"S ! =!N'AS 30,780.93
T7 @ 47,782,670.54
-
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SALDOS DEL MAYOR BALANCE#ABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS Y PAT
2,432,363.75 4,336,325.12 4,336,325.12 1,100,000.00 460,231.00 460,231.00 4,760,603.88 ###
5,000.00 ### ### 85,000.00 85,000.00
2,513,560.87 1,500,389.74 1,500,389.74 4,013,950.61 ### 2,189,785.30 357,475.15 357,475.15
431,512.54 214,463.46 214,463.46 ### 7,649,193.00 7,649,193.00
48,164.18 ### 4,960,000.35 4,960,000.35 4,960,000.35
891,197.58 511,731.78 511,731.78572,324.17 174,494.44 174,494.44
1,922,816.35 47,540.50 47,540.5048,164.18 ###
6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00
739,411.00 739,411.00 739,411.00848,227.00 848,227.00 848,227.00 1,481,204.45
1,481,204.45 1,140,093.39 506,283.17
85,000.00 48,164.18
1,233,830.35 2,513,560.87
4,021,698.20 4,021,698.204,013,950.61 4,013,950.61
94,160.00 94,160.00
4,494,575.53 4,494,575.53 4,013,950.61 449,843.99
30,780.93 47,782,670.54 26,105,789.41 26,105,789.41 14,603,077.48 13,481,405.07
1,121,672.4114,603,077.48 14,603,077.48
-
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EE %% Y PP EE %% Y PP NATURALEA EE %% Y PPERDIDA %ANANCIA PERDIDA %ANANCIA PERDIDA
1,481,204.45 1,481,204.45 1,140,093.39 1,140,093.39
506,283.17 506,283.17 85,000.00 85,000.00 48,164.18 48,164.18
1,233,830.35 1,233,830.35 2,513,560.87 2,513,560.87 2,513,560.87
4,021,698.20 4,021,698.20 4,013,950.61 4,013,950.61 94,160.00 94,160.00
4,494,575.53 ### 4,013,950.61 ### 4,013,950.61449,843.99 ### 449,843.99
30,780.93 ### 30,780.9311,502,711.93 12,624,384.34 7,008,136.40 8,129,808.81 7,008,136.40
1,121,672.41 ### 1,121,672.4112,624,384.34 12,624,384.34 8,129,808.81 ### 8,129,808.81
-
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FUNCION%ANANCIA
4,021,698.204,013,950.61
94,160.00
8,129,808.81
8,129,808.81
-
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REFINERIA SAN BER
BALANCE %EAL 31 ! ICI!&!
(!B/re-o e Ne
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
10 !!C'I=" !$I=AL!N'!S ! !!C'I=" 4,336,325.13 4011 IN=!SI"N!S INANCI!AS 460,231.00 4118 S!=ICI"S "'"S C"N'A'. P" AN'ICIPA" 85,000.00 42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,881,556.13ACTIVO NO CORRIENTE
21 P"C'"S '!INA"S 1,500,389.7423 P"C'"S !N P"C!S" 24 A'!IAS PIAS 357,475.1525 A'!IAL!S A., SINIS'"S !P!S'"S 214,463.4633 IN!&L!S, A$INAIA !$IP" 7,649,193.00 50
37 AC'I=" I!I" 5839 !P!CIACI"N, A". AG"'. ACLA"S 4,960,000.35 59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,761,521.00
TOTAL ACTIVO 9*430..'13
REFINERIA SAN BER
ESTADO DE %ANACIAAL 31 ! I!&!
(!B/re-o e Ne
=!N'ASCo-+o e =e+-'ILIA &'AG-+o- e Am-+r*oG-+o- e =e+'ILIA ! "P!ACINIre-o- *ero-
'ILIA AN'!S ! PA'ICIPACI"N ! IP'".Pr+*/*o e lo- 'rb:ore-Im/e-+o l e+'ILIA !L !
-
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ARDO SA
ERAL! 2011
- Sole-)
PASIVOPASIVO CORRIENTE
'I&., C"N'AP. AP"'!S AL S.P. S. P" PAGA 511,731.78!N!ACI"N!S PA'ICIPACI"N!S P" PAGA 174,494.44C!N'AS P" PAGA C"!CIAL!S 47,540.50TOTAL PASIVO CORRIENTE 733,766.72PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIOCAPI'AL 6,200,000.00
!S!=AS 739,411.00!SL'A"S ACLA"S 1,969,899.41TOTAL PATRIMONIO 8,909,310.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9*430..'13
ARDO SA
S Y PERDIDAS ! 2011
- Sole-)
4,021,698.202,513,560.871,508,137.33449,843.9930,780.93
1,027,512.4194,160.00
1,121,672.41
1121*.2'41
-
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIONAL 31 ! I!&! ! 2011
(!B/re-o e Neo- Sole-)
M6 P6
Ie+ro *l e m+er /rmIe+ro *l e -m-+ro- er-o-() Com/r- e m+er /rm() Com/r- e -m-+ro- er-o-() Ie+ro >l e m+er /rm() Ie+ro >l e -m-+ro- er-o-
'"'AL A'!IAL!S SINIS'"S C"NSI"SM7 ? OC7>7> I?687>. Ser*o /re-+o- /or +er*ero 83,050.00
. C+- e/re**oe- 1,108,514.28COSTO DE PRODUCCION
REFINERIA SAN BERNARDO SA
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIONAL 31 ! I!&! ! 2011
(!B/re-o e Neo- Sole-)
I67 I686 TM C'U'Cobre ###Plomo ###
'"'AL IN=!N'AI"() P7?8867 ? ;67?7Cobre 250.00 6,171.86Plomo 498.00 4,961.82
'"'AL P"CCI"N'"'AL !IS'!NCIA(") I67 F6Cobre 100.00 6,171.86
Plomo 178.00 4,961.82'"'AL IN=!N'AI" INALCOSTO DE VENTA
-
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56/59
1,364,156.00347,876.00
1,183,104.45298,100.00
357,475.15244,303.47
2,591,457.83230,928.50
1,191,564.28
4013950'*1
IMPORTE
1,542,966.252,470,984.364,013,950.614,013,950.61
617,186.50
883,203.251,500,389.75
25135*0'/.
-
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B
ACTIVO 2011 -ACTIVO CORRIENTE
10 !!C'I=" !$I=AL!N'!S ! !!C'I=" 4,336,325.1211 IN=!SI"N!S INANCI!AS 460,231.0012 C!N'AS P" C"&A C"!CIAL!S 16 C!N'AS P" C"&A I=!SAS 18 S!=ICI"S "'"S C"N'A'. P" AN'ICIPA" 85,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,881,556.12 51-ACTIVO NO CORRIENTE
21 P"C'"S '!INA"S 1,500,389.7423 P"C'"S !N P"C!S" 24 A'!IAS PIAS 357,475.1525 A'!IAL!S A., SINIS'"S !P!S'"S 214,463.4633 IN!&L!S, A$INAIA !$IP" 7,649,193.0037 AC'I=" I!I"
39 !P!CIACI"N, A". AG"'. ACLA"S 4,960,000.35TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,761,521.00 49-
TOTAL ACTIVO 9,643,077.13 100-
RECOMENDACIONES PARA %ERENCIA:
L- +ee*- -er /ro*eo merle- re>o- e lo- -e+1 $e l /ro**o -e /roe*+e e *ero l em el mer*o, /2 $e -e l*e l /o-bl e e+rr eo- mer*o-, ++o +er
-
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REFINERIA SAN BERNARDO SA
LANCE %ENERAL COMPARATIVOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 2011
(!B/re-o e Neo- Sole-)
2010 - PASIVOPASIVO CORRIENTE
808,925.00 40 'I&., C"N'AP. AP"'!S AL S.P. S. P" PAGA 1,560,231.00 41 !N!ACI"N!S PA'ICIPACI"N!S P" PAGA 15,000.00 42 C!N'AS P" PAGA C"!CIAL!S 5,000.00
85,000.00 42 C!N'AS P" PAGA C"!CIAL!S 2,474,156.00 31- TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
1,364,156.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
347,876.00 PATRIMONIO 7,649,193.00 50 CAPI'AL 58 !S!=AS 3,726,170.00 59 !SL'A"S ACLA"S 5,635,055.00 *9- TOTAL PATRIMONIO
8,109,211.00 100- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
e- Jo- -o /o-+o-, /r lo *l re*omerK rr - +lFr el /er-ol ->*e+e, o *er e l -obre*r e /er-ol.
*omo eB+ero /r *reme+r l- e+- - me+r l- +le-.
-
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2011 2010
511,731.78 111,094.00174,494.44 115,398.0047,540.50 95,081.00
733,766.72 /- 321,573.00 4-
6,200,000.00 6,200,000.00739,411.00 739,411.00
1,969,899.41 848,227.008,909,310.41 92- 7,787,638.00 9*-
9,643,077.13 100- 8,109,211.00 100-
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