reciclaje de neumáticos
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Reciclaje de neumáticosTaller de diseño y evaluación de negocios II
Integrantes
Tiffany GonzálezDirectora Finanzas
Martín PeñalozaDirector Creativo
Yohanna OrtizDirectora RR.PP
Mariana San Martín Directora de Operaciones
Camila ZabaletaDirectora de I&D
NEUMACLAJE
MVPNEUMACLAJE
Minumum Viable Product http://youtu.be/r7gPD-O_mS0
NEUMACLAJE
Productos Tejuelas y panderetas hechas a base de
Neumáticos reciclados
Modelo FinancieroNEUMACLAJE
Etapas e hitos críticosInvestigación y Desarrollo•Certificación DICTUC•Captar inversionistas
Alianzas•Generar alianza con contratistas mineras y cámara chilena del neumático
Asentamiento Físico•Arriendo del terreno•Construcción del Galpón•Compra de la planta
Puesta en marcha•Instalación de la planta•Contratación de personal•Capacitación de personal
Distribución•Captación de early adopters•Generación de confianza
NEUMACLAJE
Riesgos más relevantesRiesgos
No obtener la certificación del DICTUC
Estrategias agresivas de la competencia
No captar suficientes clientes
Mitigación Contratación de ingeniero
civil químico que apoye el área de desarrollo del producto
Diferenciación mediante la innovación de materiales y el cuidado medioambiental
Implementación de campaña de marketing que promueva la información del consumidor
NEUMACLAJE
Proyección Financiera
NEUMACLAJE
FUNDAMENTOS
Proyección de la demandaTejuelas
Cantidad m2 de Viviendas construidas 2010 6.519.641 m2Cantidad m2 de viviendas ampliadas 2010 524.753 m2Total viviendas 7.044.394 m2Ponderación 1,4% m2 de viviendas que usarían nuestro producto 98.622 m2Valor de venta $2.889 m2Demanda anual en $ $284.917.560
Valor tejuela Home Center $12.396 Rendimiento 3,1 m2Valor del m2 al detalle $3.999 el m2Valor m2 al Retail $2.889 el m2
Valor propuesta neumaclaje (15% más barata al detalle) $3.399
PanderetasCantidad Viviendas construidas 2010 96.036 casasPonderación 1,3% Viviendas que usarían de nuestras panderetas 1.248 casasPanderetas por casa aproximadamente 10 m2Valor de venta $7.650 m2Demanda anual en $ $95.507.802
Valor pandereta referencial $12.000 mValor pandereta detalle $9.000 mVelor pandereta Retail $7.650 m
Valor propuesta neumaclaje (25% más barata al detalle) $9.000
TotalDemanda TEJUELAS anual en $ $284.917.560
Demanda PANDERETA anual en $ $95.507.802
NEUMACLAJE
Proyección de la demanda
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5TEJUELAS $284.917.560 $313.409.316 $344.750.247 $379.225.272 $417.147.799PANDERETAS $95.507.802 $105.058.582 $115.564.440 $127.120.884 $139.832.973TOTAL $380.425.362 $418.467.898 $460.314.688 $506.346.156 $556.980.772
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5$0
$100,000,000
$200,000,000
$300,000,000
$400,000,000
$500,000,000
$600,000,000
DEMANDA TOTAL
TEJUELASPANDERETASTOTAL
Dem
anda e
n $
NEUMACLAJE
Proyección Financiera
Participación de mercado crece a un 10% anual
Los precios se mantienen constantes en el horizonte de 5 años
Se venderá principalmente a Homecenter, Easy y negocios que ofrezcan materiales de construcción
Estos agentes marginan un 15% , por lo que el precio de venta se reduce en esa cuantía
El precio de set up se utilizará sólo por los primeros meses, por lo que no afecta gravemente el ingreso por venta anual
La participación de mercado será de un 1,3% la que irá aumentando en un 10% anualmente
SUPUESTOS
NEUMACLAJE
Proyección de costos asociadosAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Planta $147.324.864 $0 $0 $0 $0 $0Instalación Planta $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0Galpón $30.000.000 $0 $0 $0 $0 $0Moldes tejuelas y panderetas $50.000.000 $0 $0 $0 $0 $0Arriendo terreno $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000Publicidad $0 $20.000.000 $24.000.000 $28.800.000 $34.560.000 $41.472.000Transporte neumáticos $0 $38.800.000 $38.800.000 $38.800.000 $38.800.000 $38.800.000Seguros $0 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000Mantenimiento $0 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000Luz $0 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000Agua $0 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000Sueldo Trabajadores (4) $0 $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000Sueldo Vendedor $0 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000Sueldo Administrador $0 $9.600.000 $9.600.000 $9.600.000 $9.600.000 $9.600.000Sueldo contador $0 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000Sueldo Abogado $0 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000I+D $0 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000Capacitación $0 $1.000.000 $0 $0 $0 $0Procesamiento tejuelas $0 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000Procesamiento panderetas $0 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000
TOTAL EGRESOS$283.324.8
64$298.600.0
00$301.600.0
00$306.400.0
00$312.160.0
00$319.072.0
00
NEUMACLAJE
Aumento costos variables (10% anual)
1 2 3 4 5$0
$50,000,000
$100,000,000
$150,000,000
$200,000,000
$250,000,000
Aumento costos variables (10% anual)
Aumento costos variables (10% anual)
NEUMACLAJE
Proyección Financiera
NEUMACLAJE
FLUJOS OPERACIONALES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Neta $51.537.087 $68.338.392 $85.574.827$104.136.50
6$124.076.27
3
Depreciación $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486
FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTO -$283.324.864 $71.269.573 $88.070.878
$105.307.313
$123.868.993
$143.808.760
12345Utilidad Neta
NaN
51537086.51892
68338391.542012
85574827.0674132
104136506.145355
Flujo de Caja
-350,000,000.00-250,000,000.00-150,000,000.00
Flujo de Caja y Utilidad Neta
Pesos
Proyección FinancieraANÁLISIS DE RENTABILIDAD
NEUMACLAJE
TIR = 22% VAN = $13.081.858
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Proyección Financiera
NEUMACLAJE
Modelo de NegocioNEUMACLAJE
CANVAS ANTIGUO
NEUMACLAJE
CAMBIOS
NEUMACLAJE
CANVAS NUEVO
NEUMACLAJE
GraciasNEUMACLAJE
ANEXOSNEUMACLAJE
Estado de ResultadosAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $380.425.362 $418.467.898 $460.314.688 $506.346.156 $556.980.772Costo de ventas
Costo Fijo $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000Costo Variable $148.000.000 $162.800.000 $179.080.000 $196.988.000 $216.686.800
Margen de contribución $172.425.362 $195.667.898 $221.234.688 $249.358.156 $280.293.972Costo de operaciones
luz $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000agua $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000Publicidad $20.000.000 $24.000.000 $28.800.000 $34.560.000 $41.472.000Moldes tejuelas y panderetas $0 $0 $0 $0 $0
Margen operacional $138.025.362 $157.267.898 $178.034.688 $200.398.156 $224.421.972Gastos administración Vendedor $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000
sueldo contador $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000sueldo abogado $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000I+D $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000capacitaciones $1.000.000 $0 $0 $0 $0Seguros $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000
EBITDA $81.825.362 $102.067.898 $122.834.688 $145.198.156 $169.221.972Depreciación $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486EBIT $62.092.875 $82.335.411 $103.102.201 $125.465.670 $149.489.486Impuesto (17%) $10.555.789 $13.997.020 $17.527.374 $21.329.164 $25.413.213Utilidad neta $51.537.087 $68.338.392 $85.574.827 $104.136.506 $124.076.273
NEUMACLAJE
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