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POLÍTICA PRESUPUESTARIA
La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, Organismo de la Constitución, es
Órgano Rector del Subsistema de Tesorería y tiene como incumbencia la elaboración anual
del Presupuesto de Caja del Ejercicio, la información mensual de su ejecución y la
coordinación del funcionamiento operativo y supervisión de todas las unidades de Tesorería
que operen en el Sector Público Provincial.
Posee un rol central en la Planificación Financiera del Sector Público Provincial, programa y
administra los recursos de acuerdo a valores y principios de eficacia, eficiencia y
transparencia.
Elabora conjuntamente con la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Programación
de la Gestión; centraliza y registra diariamente el movimiento de los ingresos de fondos,
títulos y valores y los egresos que contra ellos se produzcan; abona las órdenes de pago que
le remite la Contaduría General de la Provincia, conforme a la programación financiera que
elabora; confecciona y envía diariamente a la Contaduría General el Balance de Movimientos
de Fondos, Títulos y Valores junto con la documentación respectiva.
Para cumplir con las responsabilidades descriptas, en el marco de una nueva gestión, la
tesorería participa activamente en el proceso de la puesta en marcha del Sistema integrado
de gestión administración financiera a partir del 1 de enero de 2018.
El SIGAF (Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera) generara profundos
cambios en los procesos de trabajo, asignando nuevas tareas y responsabilidades a la
administración provincial y muy especialmente al Organismo.
Para su consolidación será necesario continuar y profundizar el análisis y la reingeniería de la
Estructura Orgánica Funcional y adecuar los planteles básicos a fin de cumplimentar las
misiones y funciones fijadas por las normas vigentes.
La Tesorería ha logrado eficientizar los procesos internos, pasando de meses de atraso en
los pagos a pagar dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, acelerando el
cobro por parte de los acreedores privados y asegurando las percepciones de los haberes de
toda la Administración Pública Provincial y las transferencias a municipios y organismos
descentralizados y autárquicos.
Los logros alcanzados se explican por el compromiso asumido por el grupo humano que
conforma esta tesorería. El incremento de tareas como resultado de los cambios en el
modelo de gestión de esta tesorería requerirá de adecuaciones en la planta de personal
apuntando a mayor profesionalismo y mejores procesos de trabajo.
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Este primer paso, precisa ser acompañado por una redefinición de procesos administrativos,
para lo cual se iniciará una primera fase de consultoría a fin de ordenar el sistema de Cuenta
Única. El objetivo es revisar todo el sistema contable con base en el ordenamiento de las
cuentas escriturales y recaudadoras a los efectos de poder tener una registración de recursos
y gastos ordenadas que permitan una conciliación automática de la cuenta única del Tesoro,
como paso previo a la puesta en funcionamiento pleno de un sistema de centralización
normativa y operativa
La segunda fase, deberá realizarse en el ejercicio 2018. La misma es de vital importancia y
apuntara a la sistematización y automatización de los procesos de registración de recursos
tributarios y no tributarios, el nuevo sistema de administración de flujos de pagos que
consistirá en la automatización del flujo de fondos y la centralización del proceso de pagos
para los organismos de la administración central. El objetivo central consistirá en la
implementación definitiva de una sola cuenta pagadora concentrada en la Cuenta Única del
Tesoro; lo que permitirá una mejora en los procesos de pago y un mayor control del sistema,
mejorando la consolidación del Flujo de Fondos de la Administración, logrando alcanzar el
principio básico de unidad de caja.
Se prevé durante el 2018 contar con los cuatro módulos básicos del sistema de Cuenta
Única, debidamente sistematizados:
i.Módulo de ingresos
ii.Módulo de programación
iii.Módulo de pagos
iv.Módulo de conciliación
La sistematización mencionada implica mejorar el flujo de información y generar las
parametrizaciones necesarias que requiere el sistema de administración financiera (SIGAF).
Por lo que es necesario revisar y adecuar todos los sistemas existentes en la actualidad.
En el mismo sentido y buscando superar los atrasos en materia de gestión administrativa y
financiera, es fundamental avanzar hacia la total digitalización de los sistemas y procesos,
para adecuarlos a los nuevos sistemas de administración que se están poniendo en marcha
(GDEBA, Expediente electrónico y SIGAF entre otros)
La inversión en tecnología requiere, dada la importancia de la información que maneja el
organismo de contar con un sistema de seguridad informática o firewall que resguarde la
información y los procesos ante ciber-ataques. En la actualidad se carece de protección.
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En el mundo digital los trámites y operaciones se realizan en todo momento, con
prescindencia de las limitaciones que ofrece el horario administrativo, cualquier interesado
debe poder acceder a las prestaciones a cualquier hora del día incluyendo feriados. Para que
esto pueda ser efectivizado se debe contar una guardia permanente que evite las potenciales
salidas de sistema y otras contingencias. Este tipo de prestación deberá implementarse
celebrando un contrato de mantenimiento que garantice el funcionamiento en los parámetros
enunciados lo que asegure la operatividad las 24 hs.
La tecnología actual requiere de un ancho de banda que soporte las nuevas exigencias
plataformas y programas. Es preciso, dotar de cableado de red de datos de alta velocidad de
fibra óptica, para lo cual deben hacerse las inversiones necesarias, que permitan la
adecuación.
El parque de impresoras es obsoleto y se encuentra absolutamente amortizado, tanto en su
uso, antigüedad y prestación y debe ser reemplazado bajo las siguientes premisas: 1) Los
equipos nuevos, requieren de menos mantenimiento, menor consumo eléctrico, mayor
calidad y velocidad. 2) Reducir la utilización del papel en favor de medios digitales de
comunicación. Este cambio implicara una reducción de equipos de impresión generando
mayor eficiencia y ahorros significativos.
Se deberán adecuar los espacios físicos disponibles, modernizando mobiliario y ambientes
de trabajo. Hemos avanzado en ese sentido modificando el layout de los distintos sectores lo
que generó mejoras en las tareas, logrando que el flujo de los procesos sea natural y sin
traslados innecesarios. A estas acciones hay que acompañarlas de inversiones en mobiliario
y puesta en valor de las instalaciones, mejoras edilicias y de cableado que eviten situaciones
que impidan el normal desenvolvimiento del organismo. Dotar de mobiliario adecuado que se
corresponda con criterios ergonómicos y de espacio permitirá mejorar los procesos internos
dotando de mejoras para el personal de la tesorería.
Se debe adecuar y equipar la Sala de Situación, que no ha tenido ninguna mejora en los
últimos años. Sin el equipamiento necesario para realizar reuniones, capacitaciones y
presentaciones institucionales
Se requiere presupuesto para la modernización que se detalla en el plan de inversiones que
se acompaña
Capacitación
- Los cambios producidos, como se ha dicho, se basaron en un proceso de inducción al
cambio que precisó de un ciclo de capacitación a todo nivel, comenzando de arriba hacia
abajo. Las capacitaciones fueron dictadas por el IPAP en numerosos módulos. La
incorporación inminente de nuevos sistemas, GDEBA, SIGAF y otros, requerirán de una
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profundización de las actividades en esta materia. Se prevén módulos en auditoria operativa
y de gestión, así como también en materia legal y tributaria y de planificación financiera. Con
el objetivo de mejorar el profesionalismo de los agentes de esta tesorería, se prevé aumentar
la inversión en capacitación durante el año próximo.
Gestión - Centralización operativa de la Tesorería:
En el marco de las políticas fijadas por el Poder ejecutivo en materia de eficientización de la
gestión y transparencia, esta tesorería iniciara un modelo de gestión basado en el concepto
de unidad de caja, ello implica la centralización en una única cuenta pagadora para todos los
gastos, excepto los que impliquen cajas chicas y fondos rotatorios. Esto repercute en una
concentración de tareas en la Tesorería General. Esto mediante el SIGAF es absolutamente
posible. La centralización hará posible un mayor control del gasto, mayor eficiencia en la
asignación de recursos, un ensamble de la operatoria real con la presupuestada y una
disminución de desvíos perjudiciales para una adecuada programación financiera y
fundamentalmente brindara mayor transparencia. Para alcanzar estos objetivos es necesario
contar con un sistema ordenado que dispare un saldo de la cuenta única conciliados de
manera consistente, un análisis de exigibilidades que permitan su clasificación por objeto del
gasto y fuente de financiamiento, un módulo de autorizaciones que alimente el flujo de pagos,
a partir de la cuota de pagos para cada organismo, que sea un reflejo de las disponibilidades
que provengan del flujo de fondos e información de los pagos realizados por concepto y
cuenta entre lo más importante. Para ello se requerirá de personal preparado, hardware y
software en línea con el desafío y sistemas de registro sustentables.
Parque Automotor: La tesorería posee 2 vehículos con alto grado de desgaste y antigüedad.
Un Bora Base Modelo 2008 (casi 10 años) y un Ford Focus Mod. 2010 (siete años) con más
de 300.000 km. Se requiere el reemplazo de estos, por un automóvil y un utilitario con 8
asientos para poder trasladar personas y cosas, en la actualidad se posee solo una
camioneta Berlingo de poca capacidad y resulta insuficiente para las tareas de traslado y
logística del Organismo, reduciendo de este modo los costos de mantenimiento de la Flota
Automotor.
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137.064.00000137.064.0001.0 - GASTOS EN PERSONAL
126.474.00000126.474.0001.1 - PERSONAL PERMANENTE
6.000.000006.000.0001.2 - PERSONAL TEMPORARIO
160.00000160.0001.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES
3.830.000003.830.0001.4 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
100.00000100.0001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
500.00000500.0001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
1.782.000001.782.0002.0 - BIENES DE CONSUMO
202.00000202.0002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES
76.0000076.0002.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS
433.00000433.0002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
50.0000050.0002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
176.00000176.0002.5 - PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
12.0000012.0002.6 - PRODUCTOS METALICOS
403.00000403.0002.7 - PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS
430.00000430.0002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
42.297.0000042.297.0003.0 - SERVICIOS NO PERSONALES
141.50000141.5003.1 - SERVICIOS BASICOS
367.00000367.0003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
7.700.000007.700.0003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA
11.602.0000011.602.0003.4 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
2.037.000002.037.0003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
147.00000147.0003.7 - PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES
20.003.0000020.003.0003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
299.50000299.5003.9 - OTROS SERVICIOS
5.000.000005.000.0004.0 - BIENES DE USO
4.998.000004.998.0004.3 - MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.
1.000001.0004.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
1.000001.0004.8 - INSTALACIONES
Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados
186.143.00000186.143.000TOTAL
TOTAL1.31.21.1OBJ. DEL GASTO
GASTOS POR INCISO, PARTIDA PRINCIPAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.10.0.0 - TESORERIA GENERAL
186.143.00000186.143.000001 - Administración Financiera y Organo Rector del Subsistema deTesorería de laProvincia
Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados
186.143.00000186.143.000TOTAL
GASTOS POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.10.0.0 - TESORERIA GENERAL
TOTAL1.31.21.1PROGRAMA
186.143.000TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIAAdministración Financiera y Organo Rector delSubsistema deTesorería de la Provincia
00001
186.143.000TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIAAdministración Financiera y Organo Rector del SubsistemadeTesorería de la Provincia
01001
186.143.000TOTAL
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.10.0.0 - TESORERIA GENERAL
GASTOS POR ACTIVIDAD, PROYECTO Y OBRA
CréditoUnidad EjecutoraDescripcionObraActProySPrgProg
0502071 - Ley 10.430
000151 - Servicio o Servicio y Maestranza
000613 - Administrativo
000114 - Técnico
000475 - Profesional
000526 - Jerárquico o Personal de Conducción
050014 - Secretarios Privados y Asesores
0002115 - Autoridades Superiores
000312 - Jerarquizado Superior
000315 - Autoridades Superiores
050210TOTAL
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RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN
Hs. CátedraCargosHs. CátedraCargos
Personal TemporarioPersonal PermanenteAgrupamientoRégimen
La Tesorería General, como Órgano Rector del tesoro provincial y de acuerdo a sus
competencias conforme a lo normado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo
previsto en la Ley de Administración Financiera Nº 13767, la Ley de Contabilidad vigente y
Normas aplicables, cumple las siguientes funciones:
Coordina y supervisa el funcionamiento de las unidades de tesorería del Sector Público
Provincial y dicta las normas reglamentarias pertinentes.
Elabora el presupuesto de caja anual y seguimiento de su ejecución, con apertura mensual,
semanal y diaria.
Aprueba, conjuntamente con la Dirección Provincial de Presupuesto, la programación de la
gestión presupuestaria de la administración provincial; y participa en la fijación de las cuotas
de compromiso.
Fija el funcionamiento del Sistema de Cuenta Única del Tesoro (CUT), estableciendo el
diseño de la administración operativa de los fondos, y asimismo es la que habilita las
respectivas cuentas bancarias y de registro de las tesorerías sectoriales,
Registra los ingresos de fondos, títulos y valores; y los aplica al pago de las Obligaciones del
Tesoro Provincial, presupuestarias y/o extrapresupuestarias.
Liquida y ejecuta los pagos a los sectores Públicos y Privados, aplicando las normas vigentes
sobre cesiones de créditos, prendas, embargos y retenciones impositivas de orden nacional
y/o provincial, del régimen de Previsión Social y ejecuta el sistema de cálculo, registración y
pago de intereses por mora. Asimismo, liquida los expedientes de pagos de haberes de los
distintos Organismos de la Administración Pública Provincial.
Aplica el régimen de retención del I.V.A. en los términos de la Resolución General 2136 de la
AFIP, para todos los pagos a acreedores del estado.
Elabora los Balances de Exigibilidades por cuenta y por concepto; Movimiento de Fondos;
cuadros demostrativos de Ejecución Presupuestaria; Inventarios por Cuenta y por Concepto;
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
1.5.0 - Asuntos Financieros y FiscalesFINALIDAD Y FUNCION:
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIAUNIDAD EJECUTORA:
1.Administración Financiera y Organo Rector del SubsistemadeTesorería de la Provincia
PROGRAMA:
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listado por Jurisdicción e ítem pagados por características de expedientes; expedientes
ingresados; balances de sumas y saldos.
Confecciona el Libro de Caja Diario de Ingresos y Egresos.
Confecciona, ejecuta y registra el presupuesto interno del organismo, con el manejo del flujo
de fondos correspondiente.
Realiza las registraciones contables bajo los sistemas de contabilidad presupuestaria y
movimientos de fondos; y los registros en los libros contables rubricados.
Ejecuta la transferencia de fondos a cada Organismo de la Administración Pública, para el
funcionamiento del Sistema Bapro COPRES implementado por intermedio de tarjetas
electrónicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la provisión de combustible a
todas las reparticiones provinciales.
Se procesan los expedientes de transferencias de fondos a los distintos Organismos, para la
ejecución del sistema.
Organiza el plantel del personal, en la atención de las necesidades de las áreas respectivas.
Mantiene la cobertura técnica, de diseño de sistemas y programación, en informática, para la
atención de los distintos sectores del Organismo.
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.10.0.0 - TESORERIA GENERAL
137.064.000GASTOS EN PERSONAL0001
126.474.000PERSONAL PERMANENTE0011
6.000.000PERSONAL TEMPORARIO0021
160.000ASIGNACIONES FAMILIARES0031
3.830.000SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041
100.000ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL0051
500.000BENEFICIOS Y COMPENSACIONES0061
1.782.000BIENES DE CONSUMO0002
202.000PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS YFORESTALES
0012
200.000PRODUCTOS ALIMENTICIOS0112
1.000MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS0412
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0912
76.000TEXTILES Y VESTUARIOS0022
70.000PRENDAS DE VESTIR0122
5.000HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES0222
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0922
433.000PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032
350.000PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132
1.000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS0232
50.000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332
30.000LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS0432
1.000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES0532
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0932
50.000PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO0042
10.000CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS0142
40.000ARTICULOS DE CAUCHO0242
176.000PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052
1.000COMPUESTOS QUIMICOS0152
1.000PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES0252
1.000INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS0452
152.000TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552
20.000PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0952
12.000PRODUCTOS METALICOS0062
1.000PRODUCTOS FERROSOS0162
1.000HERRAMIENTAS MENORES0462
10.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0962
403.000PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUSDERIVADOS
0072
400.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372
1.000CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672
1.000PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA0772
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0972
430.000OTROS BIENES DE CONSUMO0092
5.000ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192
150.000UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292
100.000UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392
3.000UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR0492
170.000REPUESTOS Y ACCESORIOS0692
2.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0992
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ANALITICO DEL GASTO
CRÉDITODESCRIPCIÓNSPARPARPRINCINC
42.297.000SERVICIOS NO PERSONALES0003
141.500SERVICIOS BASICOS0013
1.000ENERGIA ELECTRICA0113
1.000AGUA0213
1.000GAS0313
13.500TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE0413
120.000TELEFONIA CELULAR0513
5.000CORREOS Y TELEGRAFOS.0613
367.000ALQUILERES Y DERECHOS0023
2.000ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.0123
360.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223
5.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0923
7.700.000MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033
2.100.000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS YLOCALES
0133
200.000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS0233
400.000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO
0333
2.000.000LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION0533
2.500.000MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS0633
500.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0933
11.602.000SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043
3.200.000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DEFACTIBILIDAD
0143
1.000JURIDICOS.0343
1.000ADMINISTRACION FINANCIERA.0443
6.300.000DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES0543
300.000DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.0643
1.800.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0943
2.037.000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053
25.000TRANSPORTE0153
11.000IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES0353
1.100.000PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453
50.000COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS0553
450.000SERVICIOS CONTRATADOS DE ALIMENTACION.0653
400.000SERVICIOS DE JARDÍN MATERNAL Y GUARDERÍA0853
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0953
147.000PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES0073
25.000PASAJES0173
100.000VIATICOS0273
20.000MOVILIDAD0373
2.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0973
20.003.000IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS0083
1.000IMPUESTOS0183
1.000DERECHOS Y TASAS0283
20.000.000MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES0383
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0983
299.500OTROS SERVICIOS0093
298.500SERVICIOS DE CEREMONIAL0193
1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0993
5.000.000BIENES DE USO0004
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.10.0.0 - TESORERIA GENERAL
ANALITICO DEL GASTO
CRÉDITODESCRIPCIÓNSPARPARPRINCINC
4.998.000MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034
1.000EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.0234
20.000EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.0434
46.000EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.0534
1.926.000EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634
3.000.000SOFT0834
5.000EQUIPOS VARIOS0934
1.000LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOSCOLECCIONABLES
0054
1.000INSTALACIONES0084
186.143.000TOTAL
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.10.0.0 - TESORERIA GENERAL
ANALITICO DEL GASTO
CRÉDITODESCRIPCIÓNSPARPARPRINCINC
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