presentación valor accion septiembre 2012
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Acción
Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas”
La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional.
Esta cartera colectiva tiene tres compartimentos:
Política de Inversión
El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.
Colombia Momentum Máximo Dividendo
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas”
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO,
dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su
naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos
tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido.
Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de
contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la
evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.
Renta Variable
Clase Inversión:
Acciones
Tipo de Renta:
Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.
Moneda:
De acuerdo a cada Compartimento
Rentabilidad Objetivo:
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas” Li
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• 30 días y vista de ahí en adelante
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• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m.
• Retiros: Los días pactados hasta las 12m
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• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de 4 SMMLV y para la permanencia será de 4 SMMLV.
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas”
“La estrategia para el mes de Septiembre 2012 se basó en replicar del
índice COLCAP hasta el 98% del compartimento, el resto del portafolio
se mantuvo en liquidez, la tendencia en el mes fue positiva en el mes
de septiembre.”
*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”
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Número de suscriptores: 344
12.294,16
Valor Unidad: 12.331,67
Número de unidades en
circulación: 996.958,51
Fecha de inicio de
operaciones: 02/05/2007
Valor cartera colectiva
(Mill COP):
Características de la Cartera
Cartera colectiva del tipo
Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución del valor de la cartera colectiva
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
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12.000
13.000
14.000
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-100,0000%
-50,0000%
0,0000%
50,0000%
100,0000%
150,0000%
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RENTABILIDAD VOLATILIDAD
Rentabilidad vs Volatilidad
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas”
*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
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2011
2010
2009
2008
Rentabilidad 9,69% -2,82% 7,51% 9,22% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14%
Volatilidad 13,38% 9,38% 6,85% 53,31% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10%
Últimos Anual
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2
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Financiero37,98%
Ent. Públicas25,27%
Real36,75%
Composición portafolio por sector económico
Principales inversiones de la Cartera Colectiva
1 Ecopetrol
2 BANCOLOMBIA
3 SURAMERICANA S.A.
4 INVERARGOS S.A.
5 Pacif ic Rubiales Energy
6 ALMACENES EXITO
7 Nutresa S.A
8 CEMENTOS ARGOS
9 GRUPO AVAL
10 CORFICOLOMBIANA
TOTAL
EMISORParticipación frente al
total de la inversión
19,82%
12,37%
12,15%
10,51%
6,48%
6,26%
4,97%
4,23%
3,97%
3,52%
84,27%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas”
*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”
Co
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men
to M
om
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Número de suscriptores: 278
10.227,68
Valor Unidad: 9.590,17
Número de unidades en
circulación: 1.066.475,10
Fecha de inicio de
operaciones: 15/03/2012
Valor cartera colectiva
(Mill COP):
Características de la Cartera
Cartera colectiva del tipo
Evolución de 100.000 invertidos hace
3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3
años
Evolución del valor de la cartera colectiva
86.00088.00090.00092.00094.00096.00098.000
100.000102.000104.000
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8.6008.8009.0009.2009.4009.6009.800
10.00010.20010.400
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“Crea en el crecimiento del país”
El Compartimento "Momentum" de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de
Permanencia Valor Acción, es una alternativa de inversion de crecimiento de
capital que maximiza los rendimientos de las inversiones mediante la
estrategia de "Momemtum".
Política de inversión
Disponible4,04%
Inversión95,96%
Composición del activo de la Cartera
Acción
Carteras Colectivas Acción
“Sea dueño de las mejores empresas”
*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
Co
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arti
men
to M
om
entu
m
Financiero20,76%
Ent. Públicas37,49%
Real41,75%
Composición portafolio por sector económico
30 d
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180 d
ías
365 d
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Añ
o
co
rrid
o
2011
2010
2009
2008
Rentabilidad 35,70% -6,19% N.A. -7,40% N.A N.A N.A N.A
Volatilidad 23,03% 0,85% N.A. 9,85% N.A N.A N.A N.A
Últimos Anual
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15-m
ar-1
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ay-1
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go-1
2
15-s
ep-1
2
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
“La estrategia para el mes de Septiembre
2012 se ajusto para anticipar cambios en la
selección de los activos que se realizan a
través del modelo de Momentum, Esto resulto
ser positivo y la rentabilidad de esta cartera
se incremento al 35,70% E.A.”
Carteras Colectivas
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".
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Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78
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