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08/02/2016
1
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas2152202002-02-120501
28/01/2016 61.832 0 61.8326-940 78.848.490-9 0AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO120501
ADQUISICION DE 04 SLACK
MESCLILLA CON LOGO PARA
PERSONAL DEL TALLER DE
61.832 0 61.832 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-01-110901
27/01/2016 6.600.000 0 6.600.0006-864 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L110901
SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE
VEHUCULOS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
27/01/2016 460.808 0 460.8086-856 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L110901
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS MENORES Y
MAQUINARIA MENOR DE L
7.060.808 0 7.060.808 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-02-120301
25/01/2016 4.085.222 0 4.085.2226-766 86.855.300-6 0RIOSAN CIA. LIMITADA120301
ADQUISICION DE 12 TAMBORES DE
ACEITE HIDRAULICO PARA
MAQUINARIA DEL PA
27/01/2016 62.000.000 0 62.000.0006-847 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120301
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL
PARQUE AUTOMOT
66.085.222 0 66.085.222 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-02-120403
27/01/2016 800.000 0 800.0006-847 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL
PARQUE AUTOMOT
800.000 0 800.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-02-120501
27/01/2016 1.000.000 0 1.000.0006-847 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120501
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL
PARQUE AUTOMOT
1.000.000 0 1.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-02-120601
26/01/2016 500.000 0 500.0006-791 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120601
PETROLEO PARA LOS VEHICULOS
DEL DPTO. DE OPERACIONES
CORRESPONDIE
500.000 0 500.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-02-120701
08/02/2016
2
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
26/01/2016 21.000.000 0 21.000.0006-791 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120701
PETROLEO PARA LOS VEHICULOS
DEL DPTO. DE OPERACIONES
CORRESPONDIE
26/01/2016 300.000 0 300.0006-818 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L120701
CONTRATO DE SUMINISTRO
BENCINA MES ENERO Y FEBRERO
2016, TAMBOR RED VI
21.300.000 0 21.300.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-02-120702
26/01/2016 500.000 0 500.0006-791 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120702
PETROLEO PARA LOS VEHICULOS
DEL DPTO. DE OPERACIONES
CORRESPONDIE
500.000 0 500.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-04-140102
26/01/2016 15.000.000 0 15.000.0006-815 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI140102
CONTRATO DE SUMINISTRO,
COMBUSTIBLE DIESEL PARA
MOVILES COMITE DE EMER
15.000.000 0 15.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Otros2152203999-02-120601
26/01/2016 200.000 0 200.0006-818 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L120601
CONTRATO DE SUMINISTRO
BENCINA MES ENERO Y FEBRERO
2016, TAMBOR RED VI
200.000 0 200.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Otros2152203999-02-120701
26/01/2016 200.000 0 200.0006-818 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L120701
CONTRATO DE SUMINISTRO
BENCINA MES ENERO Y FEBRERO
2016, TAMBOR RED VI
200.000 0 200.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Otros2152203999-04-140102
26/01/2016 3.000.000 0 3.000.0006-812 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI140102
CONTRATO DE SUMINISTRO
COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPO
ELECTROGENO Y GEN
26/01/2016 3.000.000 0 3.000.0006-813 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L140102
CONTRATO DE SUMINSTRO
COMBUSTIBLE OCTANOS PARA
MOTOBOMBAS Y GENERADORE
6.000.000 0 6.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Otros2152203999-05-150201
27/01/2016 80.000 0 80.0006-839 6.899.141-2 0LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO150201
08/02/2016
3
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
GASOLINA 93 PARA MAQUINA
PASTERA Y TRACTOR DEL DPTO
DE DEPORTES
80.000 0 80.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales de Oficina2152204001-01-110201
07/01/2016 4.106.095 2.057.208 2.048.8876-6 76.501.036-5 0CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A110201
FORMULARIOS IMPRESOS Y
MECANIZADOS PARA PAGO
PATENTES MUNICIPALES
18/01/2016 865.625 0 865.6256-450 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110201
MARCADORES PERMANENTES,
CUADERNO CHICO,
SACACORCHETE, TACO PAPEL , APR
18/01/2016 9.000 0 9.0006-459 79.624.660-K 0IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G110201
TIMBRE AUTOMATICO PARA EL
DPTO DE PERMISO DE
CIRCULACION
18/01/2016 79.800 0 79.8006-460 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.110201
03 CARTUCHOS DE GRADAS PARA
CORCHETERA DEL DPTO DE
PERMISO DE CIRCU
19/01/2016 63.350 0 63.3506-537 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201
ARCHIVADORES, CORCHETES,
PERFORADOR, TIJERAS Y OTROS
MATERIALES DE OF
20/01/2016 89.880 0 89.8806-650 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.110201
CUADERNOS, CORRECTOR,
ADHESIVOS, ARCHIVADOR Y
OTROS MATERIALES DE OFIC
21/01/2016 89.000 0 89.0006-686 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110201
TALONARIOS DE INGRESO Y
RETIRO DE BODEGAS PARA EL
ESTADIO GERMAN
21/01/2016 66.240 0 66.2406-689 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201
ARCHIVADOR, FUNDAS PLASTICAS,
REPUESTOS CUCHILLO
CARTONERO, PEGAMENT
21/01/2016 87.600 0 87.6006-690 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.110201
60 LAPIZ PARA LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
21/01/2016 87.600 0 87.6006-691 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.110201
60 LAPICES UNI-BALL PARA
ALCALDIA
25/01/2016 85.115 0 85.1156-763 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201
ADQUISICION DE TINTAS PARA
IMPRESORAS, CORCHETES Y TACO
CALENDARIO PA
26/01/2016 118.000 0 118.0006-785 9.337.740-0 0VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY110201
20 TALONARIOS IMPRESOSTAMAÑO
OFICIO " PERMISO DE FERIADO DE
FUNCIONARI
26/01/2016 88.000 0 88.0006-787 8.879.735-3 0BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM110201
4000 LIQUIDACIONES DE
REMUNERACIONES MENSUAL DEL
PERSONAL MUNICIPA
27/01/2016 85.820 0 85.8206-841 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.110201
08/02/2016
4
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
10 ARCHIVADORES OFICIO, 10
BLOCK CARTA, 50 CARPETAS DE
CARTULINA, CORC
27/01/2016 86.100 0 86.1006-836 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201
ARACHIVADORES, CARPETAS
PLASTICAS, CORRECTOR, BLOCK
DE APUNTE Y OTROS
27/01/2016 85.800 0 85.8006-838 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110201
10 TALONARIOS DE VITACORAS DE
VEHICULOS Y 02 BLOCK DE ACTA
DE ENTREGA
29/01/2016 4.399.548 0 4.399.5486-949 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110201
ADQUISICION DE 1332 RESMAS DE
PAPEL OFICIO Y 262 RESMAS PAPEL
CARTA SI
10.492.573 2.057.208 8.435.365 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales de Oficina2152204001-01-110701
22/01/2016 2.225.300 0 2.225.3006-701 78.443.840-6 0FORMULAN LTDA110701
FORMULARIOS PERMISO DE
CIRCULACION PARA LA
DIRECCION DE TRANSIT
27/01/2016 1.499.400 0 1.499.4006-853 78.443.840-6 0FORMULAN LTDA110701
90.000 FORMULARIOS DE PERMISO
DE CIRCULACION AÑO 2016 SEGUN
ID-1658-8
3.724.700 0 3.724.700 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales de Oficina2152204001-01-110702
18/01/2016 10.055.000 0 10.055.0006-457 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110702
5000 LICENCIA DE CONDUCIR
PARA EL DPTO DE LICENCIA DE
CONDUCIR
10.055.000 0 10.055.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Textos y Otros Bilbiotecas2152204002001-06-160201
14/01/2016 2.640.000 0 2.640.0006-280 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVISION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL
DPTO DE BIBL
28/01/2016 184.338 0 184.3386-939 6.189.318-0 0FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES160201
UNA PIZARRA ACRILICA PARA
BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA
SEGUN ID-1658-90-C
2.824.338 0 2.824.338 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Textos y Otros Bilbiotecas2152204002001-06-160202
14/01/2016 7.680.000 0 7.680.0006-280 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVISION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL
DPTO DE BIBL
7.680.000 0 7.680.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos Químicos2152204003-05-150305
08/02/2016
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OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
28/01/2016 1.299.800 0 1.299.8006-897 7.634.844-8 0RAMIREZ SOTO CARLOS150305
ADQUISICION DE 300 KILOS DE
TRIAZINATRONIA SODICO, 300
LITROS CLARIFIC
1.299.800 0 1.299.800 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos Farmacéuticos2152204004-05-150301
27/01/2016 82.780 0 82.7806-843 79.612.510-1 0FARMACIA CENTRAL150301
CLORFETAMINA, DICLOFENACO,
ALCOHOL, GASA, ANACIN,
CLARIMIR Y OTROS PRO
82.780 0 82.780 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos Farmacéuticos2152204004-05-150305
18/01/2016 76.500 0 76.5006-458 79.612.510-1 0FARMACIA CENTRAL150305
05 BLOQUEADORES PARA PISCINA
MUNICIPAL LABRANZA
21/01/2016 79.580 0 79.5806-688 79.612.510-1 0FARMACIA CENTRAL150305
VENDAS, PARCHES CURITAS,
VIADIL, SUERO Y OTROS
MATERIALES FARMACEUTI
156.080 0 156.080 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales y Útiles de Aseo2152204007-02-120601
28/01/2016 300.000 0 300.0006-882 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L120601
TOALLAS DE PAPEL, JABONES Y
PAPEL HIGIENICO PARA
DEPENDENCIA DEL DPTO.
300.000 0 300.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales y Útiles de Aseo2152204007-02-120701
28/01/2016 400.000 0 400.0006-882 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L120701
TOALLAS DE PAPEL, JABONES Y
PAPEL HIGIENICO PARA
DEPENDENCIA DEL DPTO.
400.000 0 400.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales y Útiles de Aseo2152204007-02-120702
28/01/2016 150.000 0 150.0006-882 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L120702
TOALLAS DE PAPEL, JABONES Y
PAPEL HIGIENICO PARA
DEPENDENCIA DEL DPTO.
150.000 0 150.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales2152204009-01-110401
22/01/2016 2.491.345 0 2.491.3456-732 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110401
60 TONER CANON LBP 6000 PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES
25/01/2016 926.820 0 926.8206-768 89.912.300-K 0INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC110401
08/02/2016
6
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION DE 15 TONER DE
ALTO RENDIMIENTO PARA
IMPRESORAS MUNICIPALE
28/01/2016 1.106.300 0 1.106.3006-893 13.964.232-5 0ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM110401
ADQUISICION DE 13 LECTORES DE
CODIGOS DE BARRA LAASER CON
PEDESTAL PAR
28/01/2016 1.960.560 0 1.960.5606-896 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110401
ADQUISICION DE 80 TONER PARA
IMPRESORAS MUNICIPALES SEGUN
ID-1658-CM16
29/01/2016 87.622 0 87.6226-955 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S110401
ADQUISICION DE PAPEL BOND 24
DE 91 X 50 MTS PARA UNIDAD DE
CATASTRO
6.572.647 0 6.572.647 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010-01-110802
27/01/2016 46.990 0 46.9906-837 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110802
ADQUISICION DE UNA CERRADURA
PARA BAÑO DEL EDIFICIO DE LA
DICEO
46.990 0 46.990 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010-01-110812
20/01/2016 64.470 0 64.4706-648 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110812
TUBOS FLUORESCENTES,
PARTIDORES, SODA CAUTICA Y
OTROS MATERIALES PARA
64.470 0 64.470 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010-02-120501
28/01/2016 74.000 0 74.0006-942 89.619.100-4 0RIQUELME HNOS.LTDA.120501
ADQUISICION DE 04 PLANCHAS DE
TERCIADO EXTRUCTURAL DE 18 "
DE 1.22 X 2
74.000 0 74.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010-05-150407
25/01/2016 80.086 0 80.0866-762 76.821.330-5 0IMPERIAL S.A.150407
ADQUISICION DE 80 METROS DE
CORDEL Y 06 UNIDADES DE
SIKAFLEX PARA REPA
80.086 0 80.086 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010-06-160201
21/01/2016 76.000 0 76.0006-687 76.004.471-7 0VIDRIERIA LAGOS LTDA160201
VIDRIOS DIFERENTES MEDIDAS
PARA BIBLIOTECAS GALO
SEPULVEDA
76.000 0 76.000 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
7
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos2152204011-01-110901
28/01/2016 4.764.470 0 4.764.4706-898 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.110901
4.764.470 0 4.764.470 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos2152204011-02-120301
22/01/2016 4.182.573 0 4.182.5736-703 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301
NEUMATICOS DE CAMION PARA
CAMIONES RECOLECTORES A-164,
A-165, A-166,
27/01/2016 176.600 0 176.6006-842 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120301
CONFECCION DE 04 MANGUERAS
HIDRAULICAS PARA CAMIONES A
-166 Y
27/01/2016 87.848 0 87.8486-840 78.809.340-3 0SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.120301
ADQUISICION DE UN TORNILLO
MECANICO, PERNOS , TUERCAS Y
OTROS REPUESTO
4.447.021 0 4.447.021 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-01-110201
20/01/2016 59.900 0 59.9006-656 76.288.895-5 0COMERCIAL, IMPORTADORA Y PR110201
PARLANTES PARA REPOSICION
EQUIPO DE AMPLIFICACION
MUNICIPAL DEL DP
59.900 0 59.900 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-02-120301
21/01/2016 66.371 0 66.3716-662 78.809.340-3 0SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.120301
PERNOS, TUERCAS GRATA,
ABRAZADERAS Y OTROS
MATERIALES Y UTILES DIV
27/01/2016 89.000 0 89.0006-840 78.809.340-3 0SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.120301
ADQUISICION DE UN TORNILLO
MECANICO, PERNOS , TUERCAS Y
OTROS REPUESTO
155.371 0 155.371 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-02-120501
28/01/2016 77.000 0 77.0006-905 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120501
ADQUISICION DE 03 ARNES, UN
SERRUCHO DE PODAR Y 100 MTS
DE NEYLON DE 2
77.000 0 77.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-02-120601
28/01/2016 80.422 0 80.4226-904 78.809.340-3 0SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.120601
ADQUISICION DE TUERCAS,
PERNOS, ESCOBILLAS DE ACERO, Y
OTROS MATERIAL
80.422 0 80.422 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
8
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-06-160202
29/01/2016 42.000 0 42.0006-951 8.676.311-7 0CHUREO CASIVILLO TEODORO160202
ADQUISICION DE UN CABEZAL Y
100 MTETROS DE NYLON PARA
ORILLADORA DE LA
42.000 0 42.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-06-160303
25/01/2016 87.415 0 87.4156-764 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160303
ADQUISICION DE 08 DISCO
LAMINADO, UNA PISTOLA DE
PINTAR Y UN SOPORTE D
29/01/2016 81.122 0 81.1226-954 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160303
ADQUISICION DE UNA PULIDORA
PARA TALLER DEL MUSEO
FERROVIARIO
168.537 0 168.537 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos2152204014-02-120301
21/01/2016 83.300 0 83.3006-684 76.014.397-9 0COMERCIAL E INDUSTRIAL EKOGR120301
35 KG DE BOLSAS DE BASURA
PARA LOS BASUREROS DEL
SECTOR CENTRO DE
83.300 0 83.300 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos2152204014-02-120501
28/01/2016 85.805 0 85.8056-941 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN120501
15 LENTES DE SEGURIDAD PARA
FUNCIONARIO DEL PROGRAMA
OPERATIVO 24 H
85.805 0 85.805 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos2152204014-05-150201
18/01/2016 79.968 0 79.9686-462 7.634.844-8 0RAMIREZ SOTO CARLOS150201
03 QUITASOL UNIVERSAL PARA
PISCINA MUNICIPAL
79.968 0 79.968 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152204999-02-120701
21/01/2016 11.900.000 0 11.900.0006-692 50.207.400-8 0SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE120701
2000 M3 DE BASE CHANCADA
PARA MANTENCION DE CAMINOS
RURALES DE LA
27/01/2016 4.165.000 0 4.165.0006-861 50.207.400-8 0SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE120701
CONTRTO DE SUMINISTRO DE 1000
METROS CUBICOS DE ARIDOS
INTEGRAL
16.065.000 0 16.065.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152204999-05-150202
26/01/2016 75.898 0 75.8986-789 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN150202
08/02/2016
9
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION DE 02 CAMILLAS
TABLA ESPINAL Y UN COLLAR
CERVICAL PARA IMP
26/01/2016 80.786 0 80.7866-786 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN150202
ADQUISICION DE 03 SALVAVIDAS
PARA PISCINA MUNICIPAL
156.684 0 156.684 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)2152205001003003-02-12010
13/01/2016 383.202.914 0 383.202.9146-204 99.513.400-4 0C.G.E.DISTRIBUCION S.A.120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA CON EFICIENCIA
ENERGETICA PARA L
383.202.914 0 383.202.914 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Correo2152205004-01-110203
08/01/2016 833.000 0 833.0006-8 77.823.860-8 0LOS LAGOS LTDA.110203
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA POR
VENCIMIENTO PATENTE
833.000 0 833.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Correo2152205004-01-110701
27/01/2016 3.403.400 0 3.403.4006-854 76.208.381-7 0DISTRIBUCION PUBLICITARIA LTDA.110701
DISTRIBUCION DE 55.000
COMPROBATES DE PERMISO DE
CIRCULACION AÑO 2016
3.403.400 0 3.403.400 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Telefonía Fija2152205005-01-110203
11/01/2016 1.056.000 0 1.056.0006-12 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
SERVICIO TELEFONIA CON
NUMERACION DE 4 DIGITOS PARA
SERVICIO DE
14/01/2016 53.633.000 0 52.552.9646-355 96.721.280-6 -1.080.036TELESAT COMPANIA TELEFONOS S110203
SERVICIO TRAFICO TELEFONIA
FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA
MUNICIP
19/01/2016 1.080.036 0 1.080.0366-638 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
SERVICIOS TELEFONIA FIJA PARA
RECINTO PARCELA TEGUALDA
55.769.036 0 54.689.000-1.080.036TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Telefonía Celular2152205006-01-110203
15/01/2016 44.400.000 0 44.400.0006-367 87.845.500-2 0TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONIA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO
44.400.000 0 44.400.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Acceso a Internet2152205007-01-110402
11/01/2016 489.815 0 489.8156-45 87.845.500-2 0TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.110402
08/02/2016
10
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
ACTUALIZA O/C 4617 25/06/2015
11/01/2016 1.689.570 0 1.689.5706-46 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACTUALIZA O/C 5266 27/07/2015
13/01/2016 32.169.448 0 32.169.4486-210 92.580.000-7 0EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA110402
TRATO DIRECTO SERVICIO DE
INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO
13/01/2016 63.191.651 0 63.191.6516-212 92.580.000-7 0EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA110402
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
PARA LA MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO
19/01/2016 2.304.000 0 2.304.0006-632 92.580.000-7 0EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA110402
SERVICIO DE INTERNET PARA
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
19/01/2016 3.588.000 0 3.588.0006-633 87.845.500-2 0TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.110402
ACCESO DE INTERNET
INHALAMBRICO BAM 4 G PARA LA
MUNICIPALIDAD DE
103.432.484 0 103.432.484 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Telefonía Fija a Celulares2152205008002-01-110203
14/01/2016 4.478.000 0 4.478.0006-355 96.721.280-6 0TELESAT COMPANIA TELEFONOS S110203
SERVICIO TRAFICO TELEFONIA
FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA
MUNICIP
4.478.000 0 4.478.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Enlaces2152205008003-01-110203
18/01/2016 337.260 0 337.2606-467 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110203
SERVICIO DE TV CABLE PARA
EDIFICIO PRAT 650
337.260 0 337.260 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Enlaces2152205008003-01-110402
13/01/2016 49.303.143 0 49.303.1436-213 95.714.000-9 0CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 110402
SERVICIO DE CORREO EXCHANGE
ONLINE Y OFFICE 365 PARA LA
MUNICIPALIDA
13/01/2016 10.862.116 0 10.862.1166-210 92.580.000-7 0EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA110402
TRATO DIRECTO SERVICIO DE
INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO
13/01/2016 16.522.830 0 16.522.8306-211 78.703.410-1 0TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
SERVICIO DE ARRIENDO DE UN
SERVIDOR VIRTUAL PARA EL SITIO
WEB MUN
76.688.089 0 76.688.089 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Enlaces2152205008003-01-110702
15/01/2016 3.693.119 0 3.693.1196-375 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110702
CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y
PRESTACION DE SERVICIO DE
REGISTRO PARA
3.693.119 0 3.693.119 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
11
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001-01-110801
22/01/2016 3.682.265 0 3.682.2656-734 96.721.280-6 0TELESAT COMPANIA TELEFONOS S110801
TRATO DIRECTO N°03-2016
TRASLADO, INSTALACION DE
ANEXOS A OFICINAS EDI
27/01/2016 216.000 0 216.0006-862 76.484.528-5 0COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT110801
PROVISION E INSTALACION DE
CORTINAS EN OFICINAS DE
JURIDICO EDIFICI
27/01/2016 142.800 0 142.8006-863 7.550.986-3 0GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD110801
SERVICIO DE MANTENCION
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADOS OFICINAS RR.PP.
28/01/2016 2.915.500 0 2.915.5006-886 17.091.065-6 0PARRA PARRA MOISES110801
PROVISION E INSTALACION DE
CORTINAS METALICAS DE 2.90
ALTO X 5.50 MTS
28/01/2016 3.451.036 0 3.451.0366-901 7.550.986-3 0GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD110801
PROVISION E INSTALACION DE 108
MTS S DE CIELO AMARICANO DE
EDIFICIO P
28/01/2016 2.899.150 0 2.899.1506-899 76.256.669-9 0INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA110801
SERVICIO DE MANTENCION DE 23
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
SEGUN ID-16
13.306.751 0 13.306.751 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001-01-110809
27/01/2016 44.999 0 44.9996-855 76.216.746-8 0SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE110809
SERVICIO DE MANTENCION DE
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADOS DE OFICIN
44.999 0 44.999 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001-02-121101
19/01/2016 4.855.200 0 4.855.2006-639 77.335.440-5 0RATACOM CONTROL DE PLAGAS L121101
PLAN DE DESRATIZACION ,
DESINSECTAZION Y SANITIZACION
DE BANDEJON
4.855.200 0 4.855.200 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001-05-150202
20/01/2016 87.763 0 87.7636-649 15.653.278-9 0HERNANDEZ SANDOVAL MIGUEL A150202
REPARACION WC DE CAMARINES
CANCHA DE TENIS DEL PARQUE
ESTADIO GER
20/01/2016 357.000 0 357.0006-666 15.653.278-9 0HERNANDEZ SANDOVAL MIGUEL A150202
TRATO DIRECTO N°05-2016
REPARACION DE SALA DE FILTROS
SECTOR PISCINA M
444.763 0 444.763 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001-05-150308
08/02/2016
12
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
29/01/2016 190.400 0 190.4006-946 96.824.110-9 0DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE150308
TRATO DIRECTO " SERVICIO DE
LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DEL
COMPLEJO DE
190.400 0 190.400 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Ascensores2152206001002-01-110801
14/01/2016 2.400.000 0 2.400.0006-285 16.633.807-7 0GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND110801
SERVICIO DE MANTENCION DE
DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO
PRAT 650
2.400.000 0 2.400.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002-01-110901
13/01/2016 1.685.040 0 1.685.0406-205 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO110901
REPARACION ESTRUCTUTAL
CARROCERIA DEL VEHICULO
A-248 DE LA ADMINIS
20/01/2016 78.000 0 78.0006-652 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901
SERVICIO CAMBIO DE ACEITE,
RECTIFICADO DE DISCOS A-231
DE LA ADM
26/01/2016 279.163 0 279.1636-822 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901
2.042.203 0 2.042.203 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002-02-120301
21/01/2016 89.000 0 89.0006-683 8.486.721-7 0CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC120301
REPARAR ETAPA DE POTENCIA ,
CAMBIAR ANTENA DEL CAMION
A-261 DEL DPTO
21/01/2016 1.920.000 0 1.920.0006-693 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
BOMBA HIDRAULICA PARA
CAMIONES A-170, A-287 Y PARA EL
CAMION A-282 D
21/01/2016 3.676.148 0 3.676.1486-694 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
REPARACIONES CAJA
COMPACTACION DE CAMIONES
A-137, A-289, A-288, A-16
21/01/2016 89.000 0 89.0006-685 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120301
CONFECCIONAR 02 MANGUERAS
HIDRAULICAS DE ALTA PRESION
PARA EL CA
26/01/2016 640.000 0 640.0006-819 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA
PARA CAMION RECO
26/01/2016 640.000 0 640.0006-820 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA
PARA CAMION REC
26/01/2016 2.934.035 0 2.934.0356-821 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
REPARACION DE CAMIONES A-287 /
A-168 / A-2
08/02/2016
13
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
26/01/2016 746.605 0 746.6056-807 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
CONTRATO DE SUMINISTRO
SERVICIO DE MANTENCION Y
REPARACION DE CAMIONE
26/01/2016 1.862.051 0 1.862.0516-809 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
CONTRATO DE SUMINISTRO
SERVICIO DE MANTENCION Y
REPARACION DE CAMIONE
26/01/2016 4.220.943 0 4.220.9436-810 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
CONTRATO DE SUMINISTRO
SERVICIO DE MANTENCION Y
REPARACION DE CAMIONE
26/01/2016 750.000 0 750.0006-800 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT120301
DESMONTAR CAJA DE CAMBIO DE
CAMIONETA A-220 CAMBIAR DISCO
DE EMBRAGUE
26/01/2016 767.373 0 767.3736-802 8.465.869-3 0ARIAS VERA MIGUEL ANGEL120301
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
REPARACION Y MANTENCION DE
CAMIONES A-165
26/01/2016 4.000.000 0 4.000.0006-805 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA
VULCANIZACION DE VEHICULOS
DEL PARQU
27/01/2016 88.500 0 88.5006-845 8.486.721-7 0CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC120301
REPARACION SISTEMA DE RADIO
COMUNICACION DE CAMION A-122
DEL DPT
29/01/2016 88.600 0 88.6006-959 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120301
CONFECCION E INSTACION DE 02
MANGUERAS HIDRAULICA PARA
CAMION A-289
22.512.255 0 22.512.255 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002-02-120501
11/01/2016 397.546 0 397.5466-49 79.649.140-K 0AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.120501
ACTUALIZA O/C 7634 06/11/2015
397.546 0 397.546 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002-02-120601
29/01/2016 158.100 0 158.1006-952 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120601
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
REPARACION DE CAMION A-155 DEL
PROGRAMA AGU
158.100 0 158.100 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002-02-120701
26/01/2016 800.000 0 800.0006-797 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA
VULCANIZACION DE VEHICULOS
DEL DPTO
29/01/2016 201.367 0 201.3676-953 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701
CONTRATO DE SUMINISTRO POR
REPARACION DE CAMION A-163 DEL
PROGRAMA RED
08/02/2016
14
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
1.001.367 0 1.001.367 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina2152206004-01-110702
22/01/2016 242.963 0 242.9636-702 79.534.260-5 0PETRINOVIC Y CIA. LTDA.110702
SERVICIO MANTENCION
PREVENTIVO, CONSERVACION Y
REPARACION DE EQUIP
242.963 0 242.963 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina2152206004-05-150301
15/01/2016 5.000.000 0 5.000.0006-403 76.170.452-4 0SOC.COMERCIAL Y SEGURIDAD BA150301
SERVICIO DE MANTENCIONM ,
AUDIO , AIRE ACONDICIONADO Y
CAMARAS DE
5.000.000 0 5.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos2152206007-01-110401
11/01/2016 118.273 0 118.2736-23 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110401
CAMBIO DE DC POWER JACK ,
CAMBIO DE DISCO DURO Y
OTRAS REPARAC
13/01/2016 4.354.532 0 4.354.5326-206 76.321.454-0 0SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD110401
INSTALACION DE PUNTOS DE RED
Y ELECTRICO PARA FARMACIA
MUNICIPAL
20/01/2016 581.701 0 581.7016-647 76.321.454-0 0SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD110401
TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y
ELECTRICOS PARA EL DPTO DE
RENTAS
27/01/2016 246.410 0 246.4106-859 76.321.454-0 0SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD110401
TRASLADO DE PUNTO DE RED EN
UNIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES
DE LA DIDEO
27/01/2016 179.781 0 179.7816-860 76.321.454-0 0SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD110401
TRASLADO DE PUNTO DE RE EN
OFICINAD DE LA DIDEO
29/01/2016 24.990 0 24.9906-956 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110401
MANTENCION DE IMPRESORAS DE
OFICINA SEGURIDAD PUBLICA
5.505.687 0 5.505.687 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152206999-02-120202
11/01/2016 1.094.800 0 1.094.8006-52 10.902.165-2 0PEREZ GARRETON MARIO120202
ACTUALIZA O/C 2058 20/03/2015
1.094.800 0 1.094.800 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152206999-02-120501
28/01/2016 66.000 0 66.0006-944 6.562.420-6 0PALMA PACHECO ALICIA DE LAS ME120501
SERVICIO DE REPARACION
DESBROZADORA DEL PROGRAMA
24 HRS
66.000 0 66.000 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
15
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Otros2152206999-05-150201
27/01/2016 66.236 0 66.2366-846 77.621.890-1 0COMERCIAL RIMAK LTDA.150201
02 BIDONES PLASTICOS Y 240 MTOS
DE PIOLA PARA TRACTOR
CORTADOR DE PAS
27/01/2016 72.729 0 72.7296-844 77.799.240-6 0SERVICIO TECNICO TEJO Y COMPAÑI150201
ADQUISICION DE CORREA DE
CAMPANA, CAM,BIO DE ACEITE Y
DOS CUCHILLOS PA
138.965 0 138.965 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Public. Gestión Municipal2152207001001-01-110201
11/01/2016 294.193 0 294.1936-36 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201
AVISO VENCIMIENTO DE PATENTE
COMERCIALES CORRESPONDIENTE
AL 1 SEME
15/01/2016 1.999.200 0 1.999.2006-372 76.257.901-4 0OPERACIONES LOS ANDES S.A.110201
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA
ESPERA TELEFONICA DE LA
MUNICIPALIDAD
2.293.393 0 2.293.393 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Public. Gestión Municipal2152207001001-01-110701
26/01/2016 892.500 0 892.5006-808 79.966.670-7 0SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR110701
TRATO DIRECTO 14- 2016 "
CAMPAÑA PERMISIO DE
CIRCULACION, RADIO ARAUCA
26/01/2016 1.499.999 0 1.499.9996-816 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.110701
TRATO DIRECTO N°12-2016
CAMPAÑA PUBLICIDAD PERMISOS
DE CIRCULACION EN
27/01/2016 4.486.205 0 4.486.2056-830 81.689.800-5 0TELEVISION NACIONAL DE CHILE110701
TRATO DIRECTO N°18-2016
EXHIBICION A TRAVES DE TVN DE
53 SPOTS PROMOCI
6.878.704 0 6.878.704 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Public. Relac. Públicas2152207001002-01-111001
04/01/2016 45.681 0 45.6816-2 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
AVISO DE DEFUNCION POR
FALLECIMIENTO PADREDE
CONCEJAL RICARDO CELI
11/01/2016 45.679 0 45.6796-35 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
AVISO DEFUNCION POR
FALLECIMIENTO SRA MERCEDES
RAÑILEO COÑOEPAN M
14/01/2016 938.102 0 938.1026-339 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
AVISO DE PUBLICIDAD REMATE
DE VEHICULOS ABANDONADOS EN
LA VIA PUBL
22/01/2016 1.054.333 0 1.054.3336-733 93.541.000-2 0IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIG111001
TRATO DIRECTO N°08-2016
SERVICIO DE PUBLICACION
NUMEROS TELEFONICOS
08/02/2016
16
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
26/01/2016 892.500 0 892.5006-806 79.966.670-7 0SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR111001
TRATO DIRECTO 13 -2016" DIFUSION
ACTIVIDADES 135 ANIVERSARIO DE
TEMUCO
26/01/2016 1.499.999 0 1.499.9996-804 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.111001
TRATO DIRECTO 19-2016"
PUBLICIDAD RADIAL PARA
DIFUSION PROGRAMA ACTIVI
26/01/2016 91.362 0 91.3626-824 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
AVISO PUBLICACION
FALLECIMIENTO DE DON RICARDO
CACERES SEPULVEDA Y DON
26/01/2016 1.785.000 0 1.785.0006-817 96.663.610-6 0SOC. DE TELEVISON Y RADIODIFUSI111001
TRATO DIRECTO N°15-2016
DIFUSION DE ACTIVIDADES 135°
ANIVERSARIO DE TE
26/01/2016 4.486.205 0 4.486.2056-814 81.689.800-5 0TELEVISION NACIONAL DE CHILE111001
TRATO DIRECTO N°16-2016
EXHIBICION A TRAVÉS DE TVN DE
SPOT PROMOCIONAN
10.838.861 0 10.838.861 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Gestión Municipal2152207002001-01-110201
29/01/2016 118.000 0 118.0006-957 9.337.740-0 0VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY110201
SERVICIO DE IMPRESION DE 20
TALONARIOS DE FERIADOS
TAMAÑO OFICIO AUTOC
118.000 0 118.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Gestión Municipal2152207002001-01-110701
18/01/2016 4.538.500 0 4.538.5006-456 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110701
PLACA PROVISIORIAS , PLACA
PATENTE , SELLO VERDE Y
CERTIFICADO INSC
18/01/2016 1.015.784 0 1.015.7846-447 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA110701
VOLANTES DIPTICOS PARA
DIFUSION PROCESO PERMISO DE
CIRCULACION 2016
5.554.284 0 5.554.284 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Relac. Públicas2152207002002-01-111001
11/01/2016 14.935 0 14.9356-38 8.621.234-K 0GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN111001
103 COPIAS DE FOTOGRAFIA
DIGITALES DE DIFERENTES
ACTIVIDADES MUNIC
18/01/2016 1.879.248 0 1.879.2486-448 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA111001
CALENDARIOS 2016 PARA SER
DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD
EN ACTIVIDA
1.894.183 0 1.894.183 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Progr. y Actividades2152207002003-05-150602
11/01/2016 53.833 0 53.8336-21 12.987.949-1 0PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA150602
08/02/2016
17
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
TELAS PVC IMPRESAS PARA
DIFUSION DE LA PRIMERA FIESTAS
DE LAS NA
29/01/2016 303.450 0 303.4506-948 76.009.814-0 0SOCIEDAD IMPRENTA DEL SUR LI150602
SERVICIO DE IMPRESION DE 5000
DIPTICOS CON INFORMACION
TURISTICA DE LA
357.283 0 357.283 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Progr. y Actividades2152207002003-06-160302
22/01/2016 438.634 0 438.6346-730 12.987.949-1 0PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA160302
5000 DIPTICOS EN ESPAÑOL PARA
DIFUSION DEL MUSEO
FERROVIARIO
438.634 0 438.634 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Progr. y Actividades2152207002003-06-160401
20/01/2016 17.850 0 17.8506-658 76.501.036-5 0CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A160401
PENDON PARA DIFUSION
EXPOSICION COLECTIVA PINTORES
DE TEMUCO EN GA
28/01/2016 115.000 0 115.0006-943 76.501.036-5 0CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A160401
SERVICIO DE IMPRESION DE 300
DIPTICOS TAMAÑO 19 X 38 CM EN
PAPEL COUCH
132.850 0 132.850 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152207999-04-141401
28/01/2016 675.500 0 675.5006-945 12.987.949-1 0PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA141401
ADQUISICION DE 385 BOLSAS
ECOLOGICAS Y 100 TAZONES CON
LOGO MUNICIPAL
675.500 0 675.500 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Vertedero Contrato Serv. Municipales2152208001003001-02-12030
15/01/2016 236.924.465 0 236.924.4656-421 88.975.900-3 0EMPRESA DDE SERVICIO MECANIZA120302
CONCESION DEL SERVICIO DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y
SIMILABLES
236.924.465 0 236.924.465 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110801
12/01/2016 43.966.740 0 43.966.7406-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
43.966.740 0 43.966.740 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110802
12/01/2016 26.782.874 0 26.782.8746-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
08/02/2016
18
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
26.782.874 0 26.782.874 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110803
12/01/2016 21.115.953 0 21.115.9536-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
21.115.953 0 21.115.953 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110804
12/01/2016 3.174.841 0 3.174.8416-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110804
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
3.174.841 0 3.174.841 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110805
12/01/2016 1.728.628 0 1.728.6286-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110805
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
1.728.628 0 1.728.628 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110806
12/01/2016 5.552.093 0 5.552.0936-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
5.552.093 0 5.552.093 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110807
12/01/2016 698.279 0 698.2796-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
698.279 0 698.279 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110809
12/01/2016 3.758.292 0 3.758.2926-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110809
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
3.758.292 0 3.758.292 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110811
12/01/2016 3.388.980 0 3.388.9806-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110811
08/02/2016
19
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
3.388.980 0 3.388.980 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110812
12/01/2016 2.436.217 0 2.436.2176-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
2.436.217 0 2.436.217 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110813
12/01/2016 9.335.212 0 9.335.2126-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110813
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
9.335.212 0 9.335.212 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110814
12/01/2016 650.692 0 650.6926-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110814
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
650.692 0 650.692 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Progr. y Actividades2152208001005-02-121201
12/01/2016 54.760.000 0 54.760.0006-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121201
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
54.760.000 0 54.760.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Progr. y Actividades2152208001005-02-121202
12/01/2016 136.198.515 0 136.198.5156-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121202
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
136.198.515 0 136.198.515 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Progr. y Actividades2152208001005-02-121203
12/01/2016 3.981.741 0 3.981.7416-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121203
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES Y
RECINTOS DEPORTIVOS
3.981.741 0 3.981.741 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110801
14/01/2016 35.093.944 0 35.093.9446-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110801
08/02/2016
20
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 4.344.846 0 4.344.8466-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110801
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
39.438.790 0 39.438.790 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110802
14/01/2016 13.686.266 0 13.686.2666-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110802
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 3.103.462 0 3.103.4626-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110802
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
16.789.728 0 16.789.728 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110803
14/01/2016 9.124.177 0 9.124.1776-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110803
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 3.724.154 0 3.724.1546-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110803
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
12.848.331 0 12.848.331 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110805
12/01/2016 555.520 0 555.5206-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110805
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
555.520 0 555.520 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110806
14/01/2016 18.248.354 0 18.248.3546-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110806
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 3.103.462 0 3.103.4626-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110806
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
21.351.816 0 21.351.816 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110807
12/01/2016 555.520 0 555.5206-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
14/01/2016 27.465.635 0 27.465.6356-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110807
08/02/2016
21
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 2.172.423 0 2.172.4236-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110807
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
30.193.578 0 30.193.578 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110808
12/01/2016 887.590 0 887.5906-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
887.590 0 887.590 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110809
12/01/2016 1.182.419 0 1.182.4196-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110809
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
14/01/2016 27.465.635 0 27.465.6356-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110809
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 2.172.423 0 2.172.4236-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110809
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
30.820.477 0 30.820.477 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110810
14/01/2016 27.465.635 0 27.465.6356-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110810
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 4.034.500 0 4.034.5006-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110810
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
31.500.135 0 31.500.135 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110812
14/01/2016 20.732.000 0 20.732.0006-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110812
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
20.732.000 0 20.732.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110813
12/01/2016 887.590 0 887.5906-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
887.590 0 887.590 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
22
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110814
14/01/2016 1.805.338 0 1.805.3386-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110814
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 2.482.769 0 2.482.7696-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110814
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
4.288.107 0 4.288.107 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades2152208002002-02-121201
14/01/2016 38.065.508 0 38.065.5086-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y121201
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
38.065.508 0 38.065.508 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades2152208002002-02-121202
12/01/2016 1.132.764 0 1.132.7646-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA121202
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
14/01/2016 256.680.068 0 256.680.0686-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y121202
SERVICIO DE GUARDIAS PARA
RECINTOS DEPORTIVOS E
INMUEBLES MUNICIPA
15/01/2016 77.420.709 0 77.420.7096-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA121202
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA
PARA INMUEBLE MUNICIPALES
335.233.541 0 335.233.541 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades2152208002002-02-121203
12/01/2016 614.485 0 614.4856-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA121203
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLE OCUPADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE
614.485 0 614.485 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Televigilancia - Cámaras2152208002003-02-121002
15/01/2016 250.852.801 0 250.852.8016-424 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SERVICIO DE MANTENCION DE
CAMARAS DE TELEVIGILANCIA
PARA LA COMUNA
250.852.801 0 250.852.801 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Móvil2152208002004-02-121001
15/01/2016 182.780.957 0 182.780.9576-415 76.146.755-7 0SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L121001
SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL
PARA LA COMUNA DE TEMUCO
182.780.957 0 182.780.957 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
23
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Jardines2152208003-02-120401
14/01/2016 1.334.885.731 0 1.334.885.7316-358 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
CONCESION SERVICIOS
MANTENCION , CONSERVACION ,
RENOVACION Y RIE
14/01/2016 1.131.761.066 0 1.131.761.0666-359 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
CONCESION SERVICIOS
MANTENCION , CONSERVACION ,
RENOVACION Y RIE
2.466.646.797 0 2.466.646.797 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Contrato Serv. Mant. Al. Publico2152208004001-02-120101
12/01/2016 69.370.125 0 69.370.1256-150 89.715.700-4 0ANABALON E HIJOS LTDA.120101
SERVICIO DE MANTENCION PARA
EL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO DE LA
12/01/2016 1.773.533 0 1.773.5336-64 89.715.700-4 0ANABALON E HIJOS LTDA.120101
ACTUALIZA O/C 8605 15/12/2015
71.143.658 0 71.143.658 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Semáforos2152208005-02-120201
12/01/2016 14.419.514 0 14.419.5146-66 79.993.910-K 0ASITEC LTDA.120201
ACTUALIZA O/C 51 02/01/2015
13/01/2016 236.806.534 0 236.806.5346-198 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
SERVICIO DE MANTENCION Y
CONSERVACION SEMAFORO DE LA
COMUNA DE T
251.226.048 0 251.226.048 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito2152208006-02-120202
14/01/2016 36.811.193 0 36.811.1936-356 8.695.985-2 0HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN120202
INSTALACION , MANTENCION Y
CONSERVACION DE LA
SEÑALIZACION VIAL DE
14/01/2016 73.622.385 0 73.622.3856-357 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120202
RESERVA DE PTO POR
CONTINUIDAD DE SERVICIOS
110.433.578 0 110.433.578 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Movilización - Cometidos y Capacitación2152208007001-01-110101
04/01/2016 500.000 0 354.4646-1 6.967.860-2 -145.536SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P110101
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO FUNCIONARIO A
LAS CIUDADES
06/01/2016 147.895 0 147.8956-3 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS TRAMO
TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA
ASISTIR A SEMINARIO
06/01/2016 295.790 0 295.7906-4 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS TRAMO
TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA
ASISTIR A SEMINARIO
07/01/2016 100.000 0 55.8106-5 8.182.789-3 -44.190BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101
08/02/2016
24
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA
CIUDAD DE
08/01/2016 70.000 0 48.7906-7 10.707.826-6 -21.210ACUÑA VALENCIA CLAUDIA110101
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA
CIUDAD DE
18/01/2016 200.000 0 200.0006-478 8.182.789-3 0BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA
CIUDAD DE
19/01/2016 100.000 0 100.0006-622 7.420.824-K 0HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO110101
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA
CIUDAD DE
1.413.685 0 1.202.749-210.936TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PCV - Traslados, Transporte y Otros2152208007003-06-160302
22/01/2016 416.458 0 416.4586-724 4.129.149-4 0FLORES LAGOS JOSE RAUL160302
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA
DE EQUIPOS FERROVIARIO EN EL
MUSEO FER
416.458 0 416.458 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Vehículos - Serv. de Traslados2152208007004-01-110902
13/01/2016 10.862.116 0 10.862.1166-214 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE
LA MUNICIPALID
13/01/2016 10.551.769 0 10.551.7696-215 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE
LA MUNICIPALID
13/01/2016 42.207.078 0 42.207.0786-216 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE
LA MUNICIPALID
13/01/2016 22.282.854 0 22.282.8546-217 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE
LA MUNICIPALID
13/01/2016 9.481.075 0 9.481.0756-218 4.826.943-5 0MORALES SANCHEZ NELSON RUBE110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE
LA MUNICIPALID
14/01/2016 10.241.423 0 10.241.4236-266 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE
LA MUNICIPALID
105.626.315 0 105.626.315 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Buses - Serv. de Traslado2152208007005-05-150602
28/01/2016 11.274.624 0 11.274.6246-937 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA150602
SERVICIO TRASLADO PASAJEROS
CITY TOUR, TEMUCO, DEL 06- 01 AL
31- 12-
08/02/2016
25
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
11.274.624 0 11.274.624 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles2152208008-01-110101
18/01/2016 18.400.000 0 18.400.0006-468 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN
PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS
MUNICIPAL
18/01/2016 2.160.000 0 2.160.0006-469 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN
PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS
MUNICIPAL
19/01/2016 30.720.000 0 30.720.0006-635 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110101
RESERRVA DE PTO POR
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
51.280.000 0 51.280.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles2152208008-01-110102
19/01/2016 11.000.000 0 11.000.0006-635 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110102
RESERRVA DE PTO POR
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
11.000.000 0 11.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Suscripciones y Similares2152208010-01-110201
14/01/2016 369.312 0 369.3126-273 85.896.100-9 0DICOM EQUIFAX CHILE110201
SERVICIO DE INFORMACION A
BASE DE DATOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE TE
14/01/2016 450.000 0 450.0006-280 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVISION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL
DPTO DE BIBL
22/01/2016 191.800 0 191.8006-736 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201
TRATO DIRECTO N°11-2016
SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO
AUSTRAL DE TEMUCO
1.011.112 0 1.011.112 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Eventos Actividades Municipales2152208011003-03-130103
25/01/2016 10.000.000 0 10.000.0006-775 76.187.114-5 0LOICA PRODUCCIONES SPA130103
ADJ. PROP. PUB. N.- 03-2016"
SERVICIO DE PRODUCCION DE
EVENTO DESFILE
10.000.000 0 10.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120303
14/01/2016 716.282.041 0 716.282.0416-360 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120303
CONCESION DEL SERVICIO DE
BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA
DE VIAS
716.282.041 0 716.282.041 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120304
08/02/2016
26
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
15/01/2016 295.201.526 0 295.201.5266-368 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120304
SERVICIO DE PROVISION DE
PERSONAL DE APOYO Y
ARRIENDO DE EQUIPOS P
15/01/2016 279.745.770 0 279.745.7706-369 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120304
RESERVA DE PTO POR
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
15/01/2016 57.646.799 0 57.646.7996-370 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120304
SERVICIO DE PERSONAL DE
APOYO PARA ELIMINACION DE
PASTIZALES Y L
15/01/2016 172.940.398 0 172.940.3986-371 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120304
RESERVA DE PTO POR
CONTINUIDAD EN ELSERVICIO
805.534.493 0 805.534.493 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120601
19/01/2016 30.636.000 0 30.636.0006-631 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120601
CONTRATACION DE PERSONAL DE
APOYO PARA SERVICIOS
COMUNITARIOS
30.636.000 0 30.636.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120602
19/01/2016 18.313.000 0 18.313.0006-631 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120602
CONTRATACION DE PERSONAL DE
APOYO PARA SERVICIOS
COMUNITARIOS
18.313.000 0 18.313.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120604
19/01/2016 7.850.000 0 7.850.0006-631 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120604
CONTRATACION DE PERSONAL DE
APOYO PARA SERVICIOS
COMUNITARIOS
7.850.000 0 7.850.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120701
19/01/2016 20.274.084 0 20.274.0846-631 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120701
CONTRATACION DE PERSONAL DE
APOYO PARA SERVICIOS
COMUNITARIOS
20.274.084 0 20.274.084 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120702
19/01/2016 20.927.068 0 20.927.0686-631 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120702
CONTRATACION DE PERSONAL DE
APOYO PARA SERVICIOS
COMUNITARIOS
20.927.068 0 20.927.068 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicio GPS Vehículos Muicipales2152208999002-01-110901
08/02/2016
27
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
14/01/2016 9.602.110 0 9.602.1106-294 76.441.560-4 0WISETRACK CHILE SA110901
SERVICIO DE MANTENCION GPS
PARA 26 VEHICULOS
MUNICIPALES
14/01/2016 7.666.550 0 7.666.5506-305 96.941.960-2 0G.P.S. CHILE S.A110901
SERVICIO DE GPS PARA 26
VEHICULOS MUNICIPALES
17.268.660 0 17.268.660 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-01-110201
12/01/2016 34.271 0 34.2716-70 76.232.153-K 0COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T110201
ACTUALIZA O/C 456 22/01/2015
15/01/2016 2.985.972 0 2.985.9726-422 76.035.440-6 0COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU110201
SERVICIO DE DISPENSADORES DE
AGUA PURIFICADA PARA
INMUEBLES MUNIC
20/01/2016 88.793 0 88.7936-653 76.232.127-0 0ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA110201
SERVICIO DE MANTENCION DE 12
EXTINTORES PARA EL INMUEBLE
IMPERIAL
26/01/2016 126.378 0 126.3786-784 76.222.976-5 0ALFA COMERCIAL Y SERVICIOS LTD110201
SERVICIO DE RECARGA Y
MANTENCION DE EXTINTORES DE
INMUEBLES DE IMPERIA
3.235.414 0 3.235.414 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-01-110701
18/01/2016 89.500 0 89.5006-461 13.860.402-0 0CONTRERAS DE VERA SABRINA KE110701
SERVICIO DE AROMATIZACION Y
SANITIZACION DE AMBIENTE
PARA EL DPT
28/01/2016 999.600 0 999.6006-900 5.917.281-6 0VENEGAS ORMENO NICANOR110701
HABILITACION DE LOCALES DE
PRAT 864 , LOCAL MALL PORTAL
TEMUCO, Y ES
1.089.100 0 1.089.100 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-02-120502
15/01/2016 23.266.652 0 23.266.6526-423 76.485.073-4 0TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO120502
SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS
Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
DE TEMUCO
23.266.652 0 23.266.652 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-04-141401
22/01/2016 394.000 0 394.0006-735 76.232.153-K 0COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T141401
SERVICIO DE DISPENSADORES DE
AGUA PARA FUNCIONARIOS Y
USUARIOS DE
394.000 0 394.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-06-160101
18/01/2016 89.000 0 89.0006-463 6.029.708-8 0PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA160101
08/02/2016
28
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE DESRATIZACION Y
DESINSECTACION EN EL TEATRO
MUNICIPAL
89.000 0 89.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-06-160302
20/01/2016 70.165 0 70.1656-663 77.224.100-3 0SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE160302
SERVICIO DE MANTENCION DE
EXTINTORES PARA EDIFICIO
MUSEO FERROVIARI
70.165 0 70.165 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-06-160401
20/01/2016 120.000 0 120.0006-654 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE160401
SERVICIO DE ATENCION DE
COCTEL POR INAUGURACION
EXPOSICION PINTUR
20/01/2016 120.000 0 120.0006-655 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE160401
SERVICIO ATENCION DE COCTEL
PARA INAUGURACION
EXPOSICION TALLER
240.000 0 240.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo de Terrenos Gestión2152209001001-01-110801
11/01/2016 9.000.039 743.244 8.256.7956-15 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL110801
ARRIENDO DE
ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS
PARA DEPENDENCIAS MUNICI
9.000.039 743.244 8.256.795 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110801
11/01/2016 10.755.612 894.273 9.861.3396-15 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL110801
ARRIENDO DE
ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS
PARA DEPENDENCIAS MUNICI
11/01/2016 1.622.400 0 1.622.4006-39 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES PARA OFICINA
305 Y 306 PARA DEPENDENCIAS
MUNICI
12.378.012 894.273 11.483.739 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110803
11/01/2016 79.417.582 8.744.646 70.672.9366-32 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
EN CALLE ANDRES BELLO 510
PARA DEPENDEN
11/01/2016 26.472.527 0 26.472.5276-33 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
EN CALLE ANDRES BELLO 510
PARA DEPENDEN
105.890.109 8.744.646 97.145.463 0TOTALES CUENTA
08/02/2016
29
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110804
11/01/2016 5.803.473 479.264 5.324.2096-22 5.383.743-3 0PIZARRO PIZARRO JUANA110804
ARRIENDO DE BODEGAS Y
ESTACIONAMIENTO PARA LA
DIRECCION DE TRANSITO R
11/01/2016 5.100.480 425.040 4.675.4406-20 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
GASTOS COMUNES INMUEBLE
VARAS 974 DESTINADOS A LA
DIRECCION DE T
10.903.953 904.304 9.999.649 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110805
11/01/2016 11.882.116 897.018 10.985.0986-24 89.691.100-7 0INMOBILIARIA LONCOTRARO110805
ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA
PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE
CIRCULAC
11.882.116 897.018 10.985.098 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110806
11/01/2016 52.125.741 4.304.662 47.821.0796-18 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO
JUZGADO DE POLICIA LOCAL
REFRENDACION D
52.125.741 4.304.662 47.821.079 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110808
19/01/2016 9.931.077 820.131 9.110.9466-634 7.739.549-0 0ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE110808
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
EN CALLE BILBAO 738 DEL DPTO
DE DESAR
9.931.077 820.131 9.110.946 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110812
11/01/2016 18.650.765 1.455.886 17.194.8796-24 89.691.100-7 0INMOBILIARIA LONCOTRARO110812
ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA
PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE
CIRCULAC
18.650.765 1.455.886 17.194.879 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110813
11/01/2016 11.412.988 1.212.245 10.200.7436-37 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110813
ARRIENDO INMUEBLE LEON
GALLO 135 Y 147 PARA
DEPENDENCIAS MUNICIP
11.412.988 1.212.245 10.200.743 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Programas y Actividades2152209002002-04-140601
11/01/2016 2.341.338 387.126 1.954.2126-29 7.992.344-3 0RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA140601
ARRIENDO INMUEBLE
DESTINADOS A JORNADA
ALTERNA EL GORRIONCITO REF
08/02/2016
30
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
2.341.338 387.126 1.954.212 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Programas y Actividades2152209002002-04-141201
11/01/2016 18.931.116 1.563.374 17.367.7426-31 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL141201
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486 PARA OFICINA DEL DPTO
ADULTO MAY
18.931.116 1.563.374 17.367.742 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Computadores2152209006001-01-110402
11/01/2016 1.099.560 0 1.099.5606-34 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110402
ARRIENDO DE COMPUTADORES
PARA PROCESO BECAS JUNAEB
AÑO 2016 A
15/01/2016 16.903.236 0 16.903.2366-418 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA
LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
19/01/2016 111.336.604 0 111.336.6046-630 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
ARRIENDO Y MANTENCION DE
EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA
LA MUNICIPALIDAD
20/01/2016 26.795.770 0 26.795.7706-644 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
ARRIENDO DE EQUIPOS
COMPUTACIONALES PARA LA
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
156.135.170 0 156.135.170 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Impresoras2152209006002-01-110402
15/01/2016 8.124.862 0 8.124.8626-420 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA PARA LA
MUNICIPALIDAD
8.124.862 0 8.124.862 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Contenedores2152209999001-02-120301
15/01/2016 334.153.435 0 334.153.4356-373 96.753.590-7 0PLASTIC OMNIUN S.A.120301
ARRIENDO DE CONTENEDORES
PARA LA MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO
334.153.435 0 334.153.435 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Arriendos2152209999009-04-140101
26/01/2016 16.800.000 0 16.800.0006-796 9.826.624-0 0MENDEZ SANDOVAL RENATO140101
ARRIENDO DEL SERVICIO DE
REPETICION DE COMUNICACIONES
FRECUENCIA VHF M
16.800.000 0 16.800.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Seguros Inmuebles y Otros2152210002001-01-110814
12/01/2016 1.932.910 0 1.932.9106-83 96.683.120-0 0CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S110814
ACTUALIZA O/C 7733 12/11/2015
12/01/2016 6.098.698 0 6.098.6986-85 96.642.610-1 0CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE S110814
08/02/2016
31
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
ACTUALIZA O/C 8858 28/12/2015
8.031.608 0 8.031.608 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios Informáticos2152211003-01-110402
12/01/2016 1.880.000 0 1.880.0006-97 9.931.519-9 0GUDENSCHWAGER JIMENEZ MARC110402
ACTUALIZA O/C 6417 09/09/2015
12/01/2016 1.666.500 0 1.666.5006-99 12.534.164-0 0ILLANES URIBE JULIETA ELIZABETH110402
ACTUALIZA O/C 6558 16/09/2015
12/01/2016 76.470 0 76.4706-100 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ACTUALIZA O/C 7335 23/10/2015
12/01/2016 9.206.700 0 9.206.7006-148 76.139.005-8 0AMBIADO Y HERNANDEZ110402
SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE
Y ARRIENDO DE HOSTING PARA EL
INVENT
12/01/2016 1.841.340 0 1.841.3406-149 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110402
RENOVACION DE CONTRATO PARA
SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE
DE INVEN
15/01/2016 64.998.900 0 64.998.9006-419 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE SISTEMA DE
APLICACION PARA LA
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
79.669.910 0 79.669.910 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152211999-01-110201
11/01/2016 1.350.000 0 1.350.0006-16 65.085.312-1 0COOPERATIVA DE TRABAJO EN AR110201
SERVICIO DE VIDEO PARA EL SITIO
WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO
12/01/2016 3.000.000 0 3.000.0006-103 9.234.838-5 0HERNANDO DIAZ RODRIGO ANTON110201
ACTUALIZA O/C 6172 01/12/2015
20/01/2016 2.850.000 0 2.850.0006-670 17.726.520-9 0BRIONES BOHMWALD ROMINA VAN110201
TRATO DIRECTO N°02-2016
SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL CONVE
20/01/2016 2.850.000 0 2.850.0006-671 15.243.857-5 0CASTRO KREPS LISETTE GRIMALDI110201
TRATO DIRECTO N°02-2016
SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL CONVE
22/01/2016 12.000.000 1.000.000 11.000.0006-718 15.948.670-2 0VERGARA MALDONADO FRANCISC110201
TRATO DIRECTO N°09-2016
CONTRATACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
22.050.000 1.000.000 21.050.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Administ. Municipal2152212002004-01-110201
18/01/2016 300.000 0 300.0006-495 9.449.106-1 0MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DEL PARA EL PARQUE
AUTOMOTRIZ SEG
300.000 0 300.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Control2152212002006-01-110201
25/01/2016 100.000 0 100.0006-772 9.471.404-4 0CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU110201
08/02/2016
32
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
CONTROL SEGUN D
100.000 0 100.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local2152212002009-01-110201
18/01/2016 160.000 0 160.0006-481 8.949.552-0 0VENEGAS POBLETE RADY CECILIA110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DEL PRIMER JUZGADO
DE POLOCIA LOCAL
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local2152212002010-01-110201
27/01/2016 160.000 0 160.0006-848 7.287.945-7 0EYSSAUTIER SAHR MARIA INES110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DEL SEGUN DO JUZGADO
DE POLICIA LOC
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local2152212002011-01-110201
18/01/2016 160.000 0 160.0006-493 4.824.212-K 0MONTECINOS LATORRE MIRIAM E110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DEL TERCER JUZGADO
DE POLOCIA LOCA
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico2152212002012-01-110201
18/01/2016 160.000 0 160.0006-498 6.158.274-6 0JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
TRABNSITO SEGUN
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Obras Municipales2152212002014-01-110201
25/01/2016 120.000 0 120.0006-774 6.574.926-2 0BERNIER RICHTER MARCELO ARIS110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
OBRAS MUNICIPALE
120.000 0 120.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Aseo y Ornato2152212002015-01-110201
18/01/2016 460.000 0 460.0006-490 6.186.577-2 0BAHAMONDES POO JUAN110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
ASEO Y ORNATO CO
460.000 0 460.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Turismo2152212002018-01-110201
27/01/2016 160.000 0 160.0006-835 11.454.993-2 0GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM110201
08/02/2016
33
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
TURISMO
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Desarrollo Rural2152212002019-01-110201
18/01/2016 160.000 0 160.0006-484 5.584.549-2 0SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT110201
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Gastos Menores y Cometidos2152212002099-01-110201
25/01/2016 250.000 0 250.0006-765 7.171.767-4 0BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C110201
GIRO DE FONDOS PARA MANTENER
EN LAS DIFERENTES CAJAS
MUNICIPALES SEGUN
250.000 0 250.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial2152212003-01-111001
18/01/2016 396.590 0 396.5906-497 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.111001
TRATO DIRECTO N°10-2016
ADQUISICION DE LIBROS
ILUSTRATIVOS QUE SERAN E
20/01/2016 258.775 0 258.7756-668 76.123.681-4 0INVERSIONES RGA LIMITADA111001
TRATO DIRECTO N°06-2016
SERVICIO DE CENA ATENCION
AUTORIDADES VISITAS
20/01/2016 428.400 0 428.4006-669 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE111001
TRATO DIRECTO N°04-2016
SERVICIO DE COCTEL ATENCION
AUTORIDADES, ENTRE
20/01/2016 89.000 0 89.0006-659 7.171.761-5 0SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO111001
ARREGLO DE FLORES PARA
ORNAMENTACION OFICINA
ALCALDE PARA RECEPCION
20/01/2016 84.000 0 84.0006-657 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M111001
TABLA PARA GALVANOS PARA
RECONOCIMIENTO ENTREGADOS
EN ACTIVIDADES
22/01/2016 89.050 0 89.0506-699 7.559.301-5 0ALARCON SOMMER NORA CLARISA111001
GALLETAS, JUGOS PARA
ATENCION DE AUTORIDADES POR
PARTE DEL SR ALC
1.345.815 0 1.345.815 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Derechos y Tasas Gest. Municipal2152212005001-01-110201
29/01/2016 79.326 0 79.3266-958 60.910.000-1 0UNIVERSIDAD DE CHILE110201
DOMINIO PARA PAGINA DE
INTERNET DEL MUSEO
FERROVIARIO
79.326 0 79.326 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Cté. Comunal de Emergencia2152401001001-04-140101
25/01/2016 20.051.633 0 20.051.6336-767 77.704.270-K 0POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L140101
08/02/2016
34
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
ADQUIIERASE A TRAVES DE
CONVENIO MARCO 400 ESTANQUES
ACUMULADORES DE A
20.051.633 0 20.051.633 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Transporte Déficit Hídirico2152401001002002-04-14010
26/01/2016 33.600.000 0 33.600.0006-790 13.733.392-9 0AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV140102
ADJUDIQUESE OFERTA PROP.
PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE
SERVICIO DE TRA
26/01/2016 5.600.000 0 5.600.0006-792 13.733.392-9 0AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV140102
ADJUDIQUESE OFERTA PROP.
PUBLICA 195-2012" CONTRATO DE
SUMINSTRO SE
26/01/2016 18.000.000 0 18.000.0006-793 77.898.900-K 0CONSTRUCTORA ALIANZA LTDA.140102
ADJUDIQUESE OFERTA PROP.
PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE
SERVICIO DE T
26/01/2016 33.600.000 0 33.600.0006-794 76.278.538-2 0SOCIEDAD TRANSPORTES BAIER LT140102
ADJUDIQUESE OFERTA PROP.
PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE
SERVICIO DE T
26/01/2016 15.594.000 0 15.594.0006-795 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE140102
ADJUDIQUESE OFERTA PROP.
PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE
SERVICIO DE T
106.394.000 0 106.394.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Dideco2152401007001001-04-14020
15/01/2016 1.257.857 0 1.257.8576-393 96.733.580-0 0MACRO FOOD S.A.140201
300 LECHE EN POLVO PARA
AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA
DE LA UNIDAD S
15/01/2016 2.046.112 0 2.046.1126-362 9.137.613-K 0HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 140201
276 PARES DE LENTES PARA
OPERATIVOS EN CHIVILCAN Y
BOYECO DE LA UNI
15/01/2016 7.875.000 0 7.875.0006-363 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S140201
500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA
STOCK BODEGA DE LA UNIDAD DE
ATENCION
15/01/2016 2.570.400 0 2.570.4006-364 7.242.181-7 0NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO140201
80 COLCHONES DE ESPUMA PARA
LA UNIDAD DE ATENCION SOCIAL
15/01/2016 14.298.745 0 14.298.7456-365 76.231.391-K 0EMPRESA COMERCIALIZADORA LU140201
ECOPLAC, APOYOS DE HORMIGON,
PAPEL FIELTRO, CLAVOS Y OTROS
MATERIALES
15/01/2016 671.150 0 671.1506-366 76.093.730-4 0INNOVACION GLOBAL LIMITADA140201
150 PIEZAS DE MADERA DE 1X8 Y
200 PIEZAS DE MADERA DE 2X3
PARA
18/01/2016 2.309.408 0 2.309.4086-446 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L140201
PAÑALES DESECHABLES TALLA L
Y M PARA PERSONAS EN ESTADO
DE NECESI
18/01/2016 3.811.707 0 3.811.7076-449 88.273.700-4 0PROYECTO MADERAS CONTRUCCI140201
08/02/2016
35
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
05 MEDIAGUAS PARA PERSONAS
EN ESTADO DE NECESIDAD
MANIFIESTA
18/01/2016 1.251.333 0 1.251.3336-453 13.962.630-3 0SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO140201
05 CAJA DE SUPLEMENTO
ALIMENTICIO ENSURE VAINILLA
PARA AYUDA DE P
28/01/2016 3.841.677 0 3.841.6776-938 88.273.700-4 0PROYECTO MADERAS CONTRUCCI140201
ADQUISICION DE 05 MEDIAGUAS
PREFABRICADAS PARA OTORGAR
AYUDA SOCIAL SE
28/01/2016 150.000 0 150.0006-883 10.750.801-5 0LAGOS BALBOA GABRIEL OMAR140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 300.000 0 300.0006-884 7.009.833-4 0RIVERAS IBARRA VIOLETA140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-885 5.289.888-9 0SANDOVAL SALVO GLADYS140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-887 17.584.125-3 0ZAPATA FUENTES CLAUDIA ANALIA140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-888 12.674.329-7 0MATUS MANRIQUEZ ROSA140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-889 13.683.889-K 0GUTIERREZ HUENTU NANCY ELIZ140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-890 15.657.134-2 0ORLANDOS RETAMAL LILIAN ALE140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 166.380 0 166.3806-891 15.243.495-2 0ANTIQUEO LLANCAMIL MAURICIO A140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 200.000 0 200.0006-892 4.259.226-9 0PEREZ PADILLA NELLY ISABEL140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-894 5.750.667-9 0GALLARDO HENRIQUEZ YOLANDA D140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO
POR FALLECIM
28/01/2016 150.000 0 150.0006-895 11.410.923-1 0MUNOZ ORELLANA NAYADET VAL140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE DEUDA DE SERVICIO
FUNERARIO POR
28/01/2016 217.200 0 217.2006-865 11.500.565-0 0REYES REYES JESSICA INES140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA
SU MADRE
08/02/2016
36
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
28/01/2016 317.810 0 317.8106-866 14.218.490-7 0CATRILEO NECULQUEO SILVIA140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE FOSA SEPTICA Y UN KIT
DE DRENAJ
28/01/2016 80.000 0 80.0006-867 16.946.154-6 0CAMPOS HUMANZOR PATRICIA DEL 140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA
DESTINADA A LA COMPRA DE
VESTUARIO Y CALZADO ES
28/01/2016 32.250 0 32.2506-868 15.270.684-7 0DIAZ MEZA VIVIANA SOLEDAD140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE SUPLEMENTO
ALIMENTICIO Y VITAMI
28/01/2016 126.530 0 126.5306-869 10.716.022-1 0FLORES FLORES BENJAMÍN ELÍAS140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE LENTES OPTICOS PARA SU
CONYUGE
28/01/2016 250.000 0 250.0006-870 15.656.346-3 0LUENGO TRONCOSO SILVANA ALEJ140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA
DESTINADA A AHORRO DE
VIVIENDA Y POSTULAR A SUB
28/01/2016 182.442 0 182.4426-871 13.625.851-6 0GOMEZ ANTINAO INES140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA
DESTINADA A AHORRO DE
VIVIENDA Y POSTULAR A SUB
28/01/2016 189.600 0 189.6006-872 12.194.947-4 0RAMIREZ FLORES ONOFRE140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA DE SU H
28/01/2016 130.000 0 130.0006-873 17.914.233-3 0BUSTOS RUMINOT PRISCILA EVELIN140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA
28/01/2016 136.500 0 136.5006-874 18.069.900-7 0MANRIQUEZ GAJARDO YOSSELYN140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA
28/01/2016 86.667 0 86.6676-875 8.370.883-2 0DIAZ ACSENCIO ALICIA140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA DE SU
28/01/2016 200.000 0 200.0006-876 12.535.659-1 0CAMPO FLORES IVONNE IVETTE140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA DE SU
28/01/2016 100.000 0 100.0006-877 18.436.691-6 0FERNÁNDEZ NAHUELHUAL MARCE140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA
28/01/2016 100.000 0 100.0006-878 19.480.343-5 0JARA JARA ESTEFANIA BELEN140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA
28/01/2016 186.000 0 186.0006-879 6.362.362-8 0GODOY OLIVARES GABRIEL LUIS140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA DE SU
28/01/2016 200.000 0 200.0006-880 8.075.784-0 0MANQUEPILLAN ESPINOZA BELLA H140201
08/02/2016
37
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE MATRICULA
UNIVERSITARIA DE SU
28/01/2016 150.000 0 150.0006-881 10.310.279-0 0FLORES SALAZAR AMADA DEL CAR140201
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL
PAGO DE DEUDA EN FUNERARIA
POR FALLECIM
44.484.768 0 44.484.768 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Dideco2152401007001001-04-14050
22/01/2016 4.125.706 0 4.125.7066-729 76.909.170-K 0AGM Y DIMAD S.A.140501
17 SILLA RUEDAS ESTANDAR
PARA PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDA
22/01/2016 3.847.859 0 3.847.8596-731 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L140501
500 UNIDADES DE PAÑALES TALLA
M Y 500 TALLA L PARA
PERSONAS EN
22/01/2016 2.556.715 0 2.556.7156-738 78.809.560-0 0DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM140501
250 PAÑALES NIÑO XXG Y 250
PAÑALES NIÑA XG PARA
ENTREGAR A PER
29/01/2016 4.203.451 0 4.203.4516-950 13.962.630-3 0SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO140501
ADQUISICION DE 100 TARROS DE
ENSURE DE 900 GRS Y 8 CAJAS DE
PEDIASURE
14.733.731 0 14.733.731 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.A Educación Sistema2152403101001001-02-12080
11/01/2016 365.750.000 0 365.750.0006-30 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120801
TRANSFERENCIA DE FONDO
DEPOSITADOS EN CUENTA
CORRIENTE MUNICIPAL A LOS
365.750.000 0 365.750.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.A Educación Infancia2152403101001002-02-12080
11/01/2016 80.000.000 0 80.000.0006-30 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120801
TRANSFERENCIA DE FONDO
DEPOSITADOS EN CUENTA
CORRIENTE MUNICIPAL A LOS
80.000.000 0 80.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.A Salud ¹2152403101002-02-120801
11/01/2016 508.805.000 0 508.805.0006-30 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120801
TRANSFERENCIA DE FONDO
DEPOSITADOS EN CUENTA
CORRIENTE MUNICIPAL A LOS
508.805.000 0 508.805.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.A Cementerios ¹2152403101003-02-120801
11/01/2016 70.000.000 0 70.000.0006-30 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120801
TRANSFERENCIA DE FONDO
DEPOSITADOS EN CUENTA
CORRIENTE MUNICIPAL A LOS
08/02/2016
38
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/01/2016)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
08:19 (mrojo)
AJUSTEC.COSTO
70.000.000 0 70.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mobiliario y Otros2152904-01-110502
11/01/2016 3.175.235 0 3.175.2356-14 77.624.270-5 0SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L110502
SILLAS, ESTACION DE TRABAJO,
CAJONERAS, GABINETE Y OTROS
MOBLIARIOS P
25/01/2016 2.542.388 0 2.542.3886-781 6.189.318-0 0FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES110502
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA
IMPLEMENTACION DE FARMACIA
MUNICIPAL SE
5.717.623 0 5.717.623 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Equipos Computacionales y Periféricos2152906001-01-110403
11/01/2016 553.350 0 553.3506-13 76.142.748-2 0INGENIERIA Y COMERCIALIZADOR110403
TABLET SAMSUNG PARA EL DPTO
DE LICENCIAS DE CONDUCIR A.C.
7603 0
25/01/2016 324.230 0 324.2306-769 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110403
ADQUISICION DE UN SCANER
CANON DR-C 225 PARA DPTO. DE
EMERGENCIA SEGUN
877.580 0 877.580 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas2152906002-01-110403
11/01/2016 2.688.620 0 2.688.6206-10 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110403
03 LICENCIA MERAKI Y 03 ACCES
POINT PARA HABILITACION WIFFI
E
11/01/2016 318.140 0 318.1406-11 99.547.540-5 0ACANTO S.A110403
03 ADAPTADORES DE PODER
PARA HABILITACION WIFFI EN
ALCALDIA ACT.
3.006.760 0 3.006.760 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Sistema de Información2152907002-01-110403
27/01/2016 1.428.000 0 1.428.0006-852 76.356.235-2 0RENE VIELMA SERV. INFORMATICO110403
ADQUISICION DE UN SOFWARE DE
ACCESO DATOS Y REPORTES PARA
DPTO. DE INF
1.428.000 0 1.428.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Habilitación Oficinas Dideco2153102004014-01-110601
20/01/2016 58.288.543 0 58.288.5436-677 76.294.608-4 0SOC.INGENIERIA Y CONSTRUCCION A110601
ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA N.-
271-2015 HABILITACION OFICINAS
INMUEBLE
58.288.543 0 58.288.543 0TOTALES CUENTA
9.454.755.243
-1.290.972
24.984.117
9.428.480.154
TOTALES
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