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MUNICIPIO DE SUAZAMUNICIPIO DE SUAZASECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DIC 2007
ENTE - BANCARIO D. INICIAL OBJETO D. ACTUAL VENCE
Agrario Suaza 33.000.000 Acueducto Regional 13.000.000 30-07-09
Agrario Suaza 50.000.000 Salud 31.000.000 12-22-10Agrario Suaza 100.000.000 Electrificación 62.000.000 12-22-11
Agrario Suaza 100.000.000 Salud 63.000.000 27-01-11
Agrario Suaza 100.000.000 Villa olimpica 64.000.000 28-01-11
Agrario Suaza 85.000.000 Gas 61.000.000 25-01-10Bancolombia Pitalito 500.000.000 Acueducto Regional 350.000.000 07-03-11
Bancolombia Pitalito 100.000.000 Gas 70.000.000 16-05-11
Megabanco Garzón 50.000.000 Camioneta 1.000.000 27-12-07Megabanco Garzón 300.000.000 Gas - Villa olimpica 270.000.000 29-03-12
TOTAL 1.418.000.000 985.000.000
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ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE MARZO 2008
ENTE- BANCARIO D. INICIAL OBJETO D. ACTUAL VENCEAgrario Suaza 33.000.000 Acueducto Regional 11.000.000 30-07-09Agrario Suaza 50.000.000 Salud 27.000.000 12-22-10Agrario Suaza 100.000.000 Electrificación 55.000.000 12-22-11Agrario Suaza 100.000.000 Salud 57.000.000 27-01-11Agrario Suaza 100.000.000 Villa olimpica 57.000.000 28-01-11Agrario Suaza 85.000.000 Gas 52.000.000 25-01-10
Bancolombia Pitalito 500.000.000 Acueducto Regional 325.000.000 07-03-11Bancolombia Pitalito 100.000.000 Gas 65.000.000 16-05-11Megabanco Garzón 50.000.000 Camioneta - -Megabanco Garzón 300.000.000 Gas - Villa olimpica 240.000.000 29-03-12
TOTAL 1.418.000.000 889.000.000DESEMBOLSO PROMEDIO
POR MES 36.091.000
T OTAL PAGO TRIMESTRE 108.273.000CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DIC DE 2007
Cuentas por Cancelar a 31 472.895.284
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EJECUCION DE INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE MARZO 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO RECAUDADO PORCENTAJE X RECAUDAR
Impuesto Predial Unificado 65.000.000 46.424.000 71,42 28,58
Impuesto de Circulacion y Transito 2.500.000 679.000 27,16 72,84
Impuesto de Industria y Comercio 20.000.000 17.222.000 86,11 13,89
Sobretasa a la Gasolina 350.000.000 122.000.000 34,86 65,14
Impuesto de Desguello Mayor 2.000.000 1.768.000 88,40 11,60
Alquiler de Maquinaria 25.000.000 9.732.000 38,93 61,07
Declaraciones y Paz y Salvos 10.000.000 5.671.000 56,71 43,29
TOTAL RECAUDO TRIMESTRAL 203.496.000
TOTAL RECAUDO POR MES 67.832.000
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EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
CONCEPTO PRESUPUESTADO TRANSFERENCIA PORCENTAJE X TRANSF.Propósito General 387.321.000 150.279.000 38,80 61,20Aportes Educación 221.817.000 50.581.000 22,80 77,20Aportes Salud 4.269.062.000 372.502.000 8,73 91,27Agua Potable y Saneamiento B. 404.217.000 88.980.000 22,01 77,99Recreación y Deporte 15.654.000 7.942.000 50,73 49,27Aporte Cultura 11.740.000 5.956.000 50,73 49,27Otros Sectores 418.306.000 180.521.000 43,16 56,84Alimentación Escolar 58.967.000 16.142.000 27,37 72,63Ley 99 de 1993 - Betania 20.000.000 3.541.000 17,71 82,30
TOTAL TRANSFERENCIAS 876.444.000
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EJECUCIÓN DE GASTOS A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO 2.007 2.008 EJECUTADO G. MENSUAL DÉFICT
Gastos de Funcionamiento - Anexo 1 828.127.000 694.056.000 216.518.000 72.172.667 134.071.000
Servicio de la Deuda 436.689.000 407.100.000 108.275.389 36.091.796 -
Sector Educación - Anexo 2 542.077.000 419.777.715 77.483.700 25.827.900 122.299.285
Sector Salud 2.393.719.000 3.155.000.000 108.366.493 36.122.164 555.000000
Agua Potable y S. B - Anexo 3 588.162.000 286.842.674 96.525.371 32.175.124 301.319.326
Deportes y Recreación - Anexo 4 158.986.000 44.474.108 340.000 113.333 114.511.892
Cultura - Anexo 5 55.672.000 32.187.944 20.497.687 6.832.562 23.484.056
Otros Sectores - Anexo 6 -12 1.266.595.000 815.500.000 334.503.727 111.501.242 451.095.000
TOTAL 6.270.027.000 6.552.921.692 962.510.367 320.836.789 1.146.780.559
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ANEXO 1 FUNCIONAMIENTO GASTOS A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO G. MENSUAL % EJECUTADO
Sueldo de Personal de Nomina 140.000.000 34.176.524 11.392.175 24,41
Honorarios 85.544.000 54.900.000 - 64,18
Servicios Públicos 25.000.000 6.926.000 2.308.667 27,70
Primas y Gastos de Seguros 73.900.000.000 32.091.000 - 0,04
Remuneración de Servicios 57.100.000 36.022.000 12.007.333 63,09
Materiales y Suministros 10.000.000 7.057.000 2.352.333 70,57
TOTAL 74.217.644.000 171.172.524 28.060.508
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ANEXO 2 SECTOR EDUCACIÓN A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR % EJECUTADO DÉFICIT
Transporte Escolar 91.134.000 38.454.000 52.680.000 42,20 136.000.000
Mantenimiento de Instituciones 30.000.000 3.973.000 26.027.000 13,24 -Funcionamiento de Establecimientos 20.000.000 - 20.000.000 - -
Pago de Servicios establecimientos 20.000.000 19.980.000 20.000 99,90 25.000.000
Alimentación Escolar 64.388.000 - 64.388.000 - -
Acceso a la Educación 9.815.000 - 9.815.000 - -
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ANEXO 3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR % EJECUTADOPre inversión en Diseños y Estudios 28.090.357 27.685.750 404.607 98,56Construcción Acueducto-Municipales 25.000.000 9.000.000 16.000.000 36,00Ampliación Alcantarillado 25.000.000 0 25.000.000 0,00Constr. Unidades Sanitarias 15.000.000 0 15.000.000 0,00Mantenimiento de Acueductos 22.223.576 410.000 21.813.576 1,84Mantenimiento Alcantarillado 5.000.000 0 5.000.000 0,00Ampliación de Acueducto 10.000.000 0 10.000.000 0,00Protección de cuencas Hidrográficas 870.000 0 870.000 0,00Subsidio usuarios menores ingresos 41.679.485 0 41.679.485 0,00Tratamiento, y dispos. Final R.S. 69.311.161 31.452.000 37.859.161 45,38Barrido, Recolección y transporte de R.S. 41.667.706 27.977.000 13.690.706 67,14Tasas retributivas 3.000.000 0 3.000.000 0,00TOTAL 404.257.000 96.524.750 190.317.535 33,65TOTAL PERSONAL DE R.S 7.351.546 66.163.914
TOTAL DISPONIBLE PARA INVERSION 241.732.000
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ANEXO 4 DEPORTE Y RECREACIÓN A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Mantenimiento Escenarios Deportivos y recreativos 3.000.000 69.500 2.930.500
Mantenimiento Escenarios Deportivos y recreativos 4.591.651 0 4.591.651
Remodelación de Plazas Públicas 7.305.496 271.100 7.034.396
Construccion Escenarios Deportivos y recreativos 1.000.000 0 1.000.000
Financiación de Eventos Deportivos 8.695.306 0 8.695.306
Financiación de Eventos Deportivos 2.000.000 0 2.000.000
Desa Prog Fomento Deporte y la Recreación 1.000.000 0 1.000.000
Desa Prog Fomento Deporte y la Recreación 2.000.000 0 2.000.000
TOTAL INVERSIÓN 29.592.453 340.600 29.251.853
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ANEXO 5 CULTURA A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Mantenimiento Casa de la Cultura 4.220.222 4.075.000 145.222
Dotación Biblioteca 3.000.000 0 3.000.000
Dotación Escuelas Culturales 2.000.000 1.852.800 147.200Apoyo Redes de Información Cultural y Bienes 11.879.063 3.636.887 8.242.176
Apoyo Redes de Información Cultural y Bienes 2.000.000 1.533.000 467.000
Formular, Orientar y Ejecutar los Planes 13.821.969 8.000.000 5.821.969
Formular, Orientar y Ejecutar los Planes 2.000.000 1.400.000 600.000Compra de terreno biblioteca municipal 50.000.000 50.000.000
TOTAL INVERSIÓN 88.921.254 20.497.687 68.423.567
TOTAL FIESTA SAN PEDRINA 40.000.000
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ANEXO 6 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Programas y proyectos de vivienda 48.507.565 10.409.400 38.098.165
Programas y proyectos de vivienda 21.009.659 3.751.500 17.258.159
Dotación de Servicios Públicos Domiciliario 12.000.000 0 12.000.000
Reparación de vivienda de interés social 2.000.000 1.883.500 116.500
Aporte de vivienda 10.000.000 10.000.000
TOTAL 93.517.224 16.044.400 77.472.824
TOTAL INVERSION 77.472.824
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ANEXO 7 SECTOR AGROPECUARIO A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Promover, Participar y/o Financiar Proy. 8.917.477 8.917.477 -
Prestación del Servicio de Asistencia Agro. 35.000.000 15.000.000 20.000.000
Apoyo Financiero a Proyectos Productivos 5.000.000 2.500.000 2.500.000
Apoyo Financiero a Proyectos Productivos 7.000.000 7.000.000
TOTAL 55.917.477 26.417.477 29.500.000
TOTAL INVERSION 29.500.000
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ANEXO 8 SECTOR TRANSPORTE A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTARConstrucción de Vías Municipales 19.000.000 8.500.000 10.500.000Construcción de Vías Municipales 10.149.082 2.158.971 7.990.111Estudios topograficos construcción de vias 2.000.000 0 2.000.000Mantenimiento de Redes 88.000.000 56.104.017 31.895.983Mantenimiento de Redes 8.094.795 0 8.094.795Mantenimiento de Redes 12.000.000 12.000.000 0Convenio de Vías 140.000.000 140.000.000
TOTAL 279.243.877 78.762.988 200.480.889
TOTAL COSTO OBREROS DE O.P. 11.580.220
TOTAL OBREROS OBRAS PUBLICAS 104.221.980
TOTAL INVERSION 96.258.909
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ANEXO 9 SECTOR MEDIO AMBIENTE A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTARTratamiento y disposición final de basuras 3.000.000 3.000.000Conservación Recursos Hídricos 8.000.000 8.000.000Reforestación 8.000.000 8.000.000Protección de cuencas hidrográficas 4.000.000 4.000.000Desarrollo ecoturistico 5.000.000 5.000.000
TOTAL 28.000.000 0 28.000.000
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ANEXO 10 POBLACIÓN VULNERABLE A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Apoyo Integral Grupo de Población V. 21.754.723 21.748.447 6.276
Apoyo Integral Grupo de Población V. 5.000.000 1.550.000 3.450.000
Atención Familias en Acción. 7.000.000 6.634.397 365.603
Atención a población Desplazada 11.000.000 200.000 10.800.000
Infancia y Adolecencia 5.152.155 3.721.600 1.430.555
Atención Red Juntos 35.000.000 35.000.000
Restaurantes Escolares 99.388.000 64.937.000 34.451.000
Hogares Comunitarios 218.061.000 41.875.000 176.186.000
TOTAL 402.355.878 140.666.444 261.689.434
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ANEXO 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Capacitación Funcionarios Municipales 3.000.000 500.000 2.500.000
Actualización del Sistemas 5.000.000 1.800.000 3.200.000
Financiación de la Asesoría y asistencia Técnica 157.306.000 36.600.000 120.706.000
Progrqamas y rproyectos de Actualizacion 2.000.000 2.000.000 0
Programas y proyectos de Actualización 1.000.000 705.784 294.216
Alumbrado Publico 5.000.000 0 5.000.000
Deficit Fiscal, Pasivo Laboral y Prestacional 10.000.000 0 10.000.000
Deficit Fiscal, Pasivo Laboral y Prestacional 10.000.000 0 10.000.000
TOTAL 193.306.000 41.605.784 151.700.216
TOTAL GASTO DE ASESORES 120.706.000
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ANEXO 12 SECTOR ELECTRICO A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Alumbrado Publico 5.000.000 - 5.000.000
Alumbrado Publico 20.000.000 5.436.345 14.563.655
Extension de Redes Electricas 3.000.000 3.000.000 -
Extension de Redes Electricas 3.000.000 815.950 2.184.050
TOTAL 31.000.000 9.252.295 21.747.705
TOTAL INVERSIÓN 21.747.705
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ANEXO 13 SECTOR JUSTICIA Y EDUCACI ÓN A MARZO 31 DE 2008
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO X EJECUTAR
Apoyo financiero para servicios 15.000.000 - 15.000.000
Fondo PER 10.000.000 - 10.000.000
Fondo Emprender 25.000.000 25.000.000
TOTAL 25.000.000 - 50.000.000
TOTAL INVERSIÓN 50.000.000
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL UNIFICADO
2007 2008Numero de negocios base tesorería 152 152Numero de negocios cesando casco urbano - 156Impuesto Predial Unificado x recaudar - Cobro Coactivo - 70.000.000Comunicación escrita casco urbano - 235Cominicación de parte rural - AbrilActualizacion Estatuto Tributario - Junio
DESCENTRALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
FECHA OBJETO LUGAR20-04-08 PREDIAL - CENSO IND.(pago) Gallardo27-04-08 PREDIAL - CENSO IND.(pago) Guayabal11-05-08 PREDIAL - CENSO IND.(pago) Libano - "y"18-05-08 PREDIAL - CENSO IND.(pago) San Calixto
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PERSONAL SECRETARIA
SECRETARIA : IGNACIA SOCORRO RAMOS CAJERO: EDUAR FACUNDO AUX. ALMACEN: RODRIGO ORTIZ AUX. ALMACEN: FERNANDO BERMEO SECRETARIO: JIMMY ANDRES VARGAS
“ UN EQUIPOS PARA GRANDES RETOS "
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