municipio de autlan de navarro, jalisco...desarrollo dap c sa de cv recibo de pago s/n pagado...
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MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
31/12/2013 CHEQUE 01-193990060 1 885,999.59
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N CANCELADO 12-E-01-011612
31/12/2013 CHEQUE 01-193990060 2 885,999.59
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N CANCELADO 12-E-01-011613
11/12/2013 CHEQUE 01-193585212 3 795,955.67 DESARROLLO DAP C SA DE CV
PAGO DE LA 2DA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE
BARCENAS SEGUN CONTRATO N. 62-13, INCLUYE
SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS,
ARBOLADO Y PAVIMENTO 1ERA ETAPA FACTURA 132g PAGADO 12-E-01-010055
31/12/2013 CHEQUE 01-193990060 3 885,999.59
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N PAGADO 12-E-01-011614
02/12/2013 CHEQUE 01-194310608 4 372,360.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE RENTA DE 6 VOLTEOS DE 14M3 INCLUYE
OPERADOR Y DIESEL PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION FACTURA 21 PAGADO 12-E-01-009854
12/12/2013 CHEQUE 01-193585212 4 813,383.17 DESARROLLO DAP C SA DE CV
PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS REALIZADOS DE PAVIMENTACION EN
CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES
HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS
EN LA 1ERA ETAPA FACTURA 133G CANCELADO 12-E-01-010278
16/12/2013 CHEQUE 01-191498754 5 9,280.00 HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA
PAGO DE CONCIERTO DE MERCEDES MEDINA EN EL
MUSEO REGIONAL DE ARTES EL DIA 02 DE NOVIEMBRE
DE 2013. FACTURA 312 PAGADO 12-E-01-010716
02/12/2013 CHEQUE 01-194310608 5 488,360.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION FACTURA 345 PAGADO 12-E-01-009855
12/12/2013 CHEQUE 01-193585212 5 192,984.41 DESARROLLO DAP C SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE LA
REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS INCLUYE
SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS,
ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA FACTURA 134G PAGADO 12-E-01-010279
03/12/2013 CHEQUE 01-194310608 6 31,047.96 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12085-OP FACTURA A-4339 PAGADO 12-E-01-009863
12/12/2013 CHEQUE 01-193585212 6 15,039.68 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS
INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS,
BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTACION.
DESARROLLO DAP C SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010280
06/12/2013 CHEQUE 01-194310608 7 30,382.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBR EDE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009970
19/12/2013 CHEQUE 01-193585212 7 370,000.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
ANTICIPO PARA PAGO DE FACTURA NO. 133G, POR
CONCEPTO ESTIMACION NO. 3 REFERENTE A LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN
DE LA CALLE MARIANO BÁRCENAS INCLUYE
SUSTITUCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, BANQUETAS,
ARBOLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CABECERA MPAL. ORDEN DE COMPRA 12160 PAGADO 12-E-01-011188
17/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 7 44,478.27 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE ILUMINACION
ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA
REHABILITACION DE ESPACIO DE CULTO CATEDRAL
DE AUTLAN EN ESTE MUNICIPIO FACTURA 456 PAGADO 12-E-01-010741
06/12/2013 CHEQUE 01-194310608 8 52,432.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12097-OP FACTURA 0192 PAGADO 12-E-01-009972
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 8 12,499.17 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE TRABAJOS DE ILUMINACION
ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA
REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL DE
ESTA CIUDAD. FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA
DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010742
13/12/2013 CHEQUE 01-194310608 9 19,285.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, DURANTE LA
SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010291
17/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 9 60,593.15 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV
COMPLEMENTO DE LA FACT. NO. 443 DE LA
ESTIMACION NO. 4 CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS DE ILUMINACION ARQUITECTONICA
INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO DE CULTO
CATEDRAL DE AUTLAN.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
INTERBANCARIA 0 PAGADO 12-E-01-010743
04/12/2013 CHEQUE 01-194225813 9 554.78 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
DIFERENCIA DE GASTOS POR COMPRAS DIVERSAS
REALIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁRBOL
NAVIDEÑO 2013. RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009899
17/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 10 128,614.05 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV
COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 444 POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA 5TA. ESTIMACION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ILUMINACION
ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO
DE CULTO CATEDRAL DE AUTLAN.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
INTERBANCARIA 0 PAGADO 12-E-01-010744
16/12/2013 CHEQUE 01-194310608 10 12,528.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12099-OP FACTURA 0194 PAGADO 12-E-01-010727
16/12/2013 CHEQUE 01-194310608 11 393,240.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12199-OP FACTURA 000352 PAGADO 12-E-01-010729
23/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 11 4,495.90 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE
ESPACIO DE CULTO CATEDRAL DE AUTLAN, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13CATED1...OC. 12049-
OP FACTURA FE-6885 PAGADO 12-E-01-011391
31/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 12 143,604.79 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV
PAGO DE LA 5TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA
OBRA REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL
"RECUBRIR CON CANTERA ROSADA LABRADA A MANO
LA TORRE PONIENTE , COLOCACION DE ALMENAS EN
LA CORONA DE LA NAVE DE AUTLAN DE NAVARRO" FACTURA 17 PAGADO 12-E-01-011636
18/12/2013 CHEQUE 01-194310608 12 916,400.00 CONCRETOS READY MIX S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12203-OP FACTURA 1320 PAGADO 12-E-01-011031
20/12/2013 CHEQUE 01-194310608 13 12,490.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN.
DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL
2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011196
31/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 13 4,701.21 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REHABILITACION ESPACIO CULTO CATEDRAL
(CANTERA) RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011637
23/12/2013 CHEQUE 01-194310608 14 82,800.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE SUSTITUCION
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA
REVOLUCION FACTURA 75 PAGADO 12-E-01-011492
24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 15 6,850.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION
CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011511
24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 16 1,379.95 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12191-OP FACTURA AU-11458 PAGADO 12-E-01-011515
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 17 28.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12182-OP FACTURA FE-7057 PAGADO 12-E-01-011516
24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 18 8,205.81 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12185-OP FACTURA
AU-11069,AU-11119,AU-
11210,AU-11417 PAGADO 12-E-01-011517
24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 19 4,200.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12080-OP FACTURA 272 PAGADO 12-E-01-011518
24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 20 5,717.89 CONCEPCION VERONICA GOMEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12153-OP, 12154-OP FACTURA 4021 PAGADO 12-E-01-011519
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 21 144,826.00 BUILDING OPTION MEXICO S.A. DE C.V.
PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE
BALASTRE PARA BASE, OBRA DE CONSTRUCCION DE Y
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONSTITUCION FACTURA 264 PAGADO 12-E-01-011607
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 22 380,886.00 BUILDING OPTION MEXICO S.A. DE C.V.
PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE
BALASTRE PARA BASE, OBRA DE CONSTRUCCION DE Y
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONSTITUCION FACTURA 263 PAGADO 12-E-01-011608
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 23 2,476,112.80 CONCRETOS READY MIX S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12207-OP FACTURA 1321,1322,1323 PAGADO 12-E-01-011615
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 24 261,788.80 A&G URBANIZADORA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12230-OP FACTURA 000356 PAGADO 12-E-01-011616
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 25 248,240.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12231-OP FACTURA 0024 PAGADO 12-E-01-011617
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 26 124,120.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12232-OP FACTURA 0025 PAGADO 12-E-01-011618
31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 27 129,183.40
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
PAGO DE 60 DIAS DE RENTA DE VIBRADOR
P/CONCRETO Y CORTADORA P/CONCRETO PARA LA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV.
INDEPENDENCIA NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES
2013). 13OP019. ORDEN #12233... FACTURA C000171,C000177 PAGADO 12-E-01-011626
03/12/2013 CHEQUE 01-191895001 32 3,132.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
RENTA DE SONIDO Y MUEBLE PARA EVENTO DEL
TOQUIN DE ROCK DEL PROGRAMA URBANIZARTE DEL
DEPTO DE L IMAJ FACTURA 1366 PAGADO 12-E-01-009882
11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 33 8,049.87 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018.... OC. 11871-OP FACTURA F-425,F-426 PAGADO 12-E-01-010041
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
03/12/2013 CHEQUE 01-191895001 33 3,242.20 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EL CONCURSO DE
FOROGRAFIA,GRAFFITI Y DIBUJO DEL PROGRAMNA
URBANIZARTE DEL DEPTO DEL IMAJ FACTURA 462,463,464,465 PAGADO 12-E-01-009883
11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 34 9,799.96 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11870-OP FACTURA F-424,F-427 PAGADO 12-E-01-010042
03/12/2013 CHEQUE 01-191895001 34 1,879.20 JESUS EDUARDO AYALA GODOY
IMPRSION DE FOTOS PARA CONCURSOORGANIZADO
POR EL DEPTO DEL IMAJ FACTURA 2748 PAGADO 12-E-01-009884
11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 35 949.97 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA 3/4") PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11754... FACTURA F391 PAGADO 12-E-01-010043
04/12/2013 CHEQUE 01-191895001 35 2,900.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
RENTA DE SONIDO PARA PROGRAMA URBANIZARTE
DEL DEPTO DEL IMAJ FACTURA 1348 PAGADO 12-E-01-009902
11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 36 3,800.02 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017. O.C. # 11769-OP FACTURA F-409 PAGADO 12-E-01-010044
16/12/2013 CHEQUE 01-191895001 36 900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL
PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL
PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL
INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. NOTA DE VENTA 1420 CANCELADO 12-E-01-010717
16/12/2013 CHEQUE 01-191895001 37 900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL
PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL
PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL
INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. NOTA DE VENTA 1420 CANCELADO 12-E-01-010718
11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 37 949.97 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. O.C. 11771-OP FACTURA F-410 PAGADO 12-E-01-010045
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 38 8,680.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL (9 M3 PIEDRA PARA EMPEDRADO
Y 6 M3 ARENA DE RIO) PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11781... FACTURA F401,F402 PAGADO 12-E-01-011399
16/12/2013 CHEQUE 01-191895001 38 900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL
PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL
PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL
INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. NOTA DE VENTA 1420 PAGADO 12-E-01-010719
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 39 5,360.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11931-OP FACTURA F-423 PAGADO 12-E-01-011400
20/12/2013 CHEQUE 01-191895001 39 4,745.00 ROBERTO DURAN COVARRUBIAS
COMPRA DE DULCES VARIOS PARA LAS POSADAS DE
LOS DIFERENTES BARRIOS DE AUTLAN FACTURA 1569,1570,1571 PAGADO 12-E-01-011232
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 40 6,600.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL (60 SACOS DE CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11779... FACTURA 1596 PAGADO 12-E-01-011401
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 41 9,450.03 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017....OC. 11916-OP FACTURA F-438,F-439 CANCELADO 12-E-01-011402
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 42 9,450.03 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017....OC. 11916-OP FACTURA F-438,F-439 PAGADO 12-E-01-011403
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 43 6,450.01 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11932-OP FACTURA F-436,F-441 PAGADO 12-E-01-011404
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 44 26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 12081-OP FACTURA 600 PAGADO 12-E-01-011405
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 45 26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 12082-OP FACTURA 601 PAGADO 12-E-01-011574
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 46 26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 12083-OP FACTURA 602 PAGADO 12-E-01-011575
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 47 5,355.72 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007....OC. 11800-OP FACTURA 2371789ZFE PAGADO 12-E-01-011576
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 48 49,986.72 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.... OC. 11778-OP FACTURA 2356423ZFE PAGADO 12-E-01-011577
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 49 41,060.52 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007....OC. 11777-OP FACTURA 2353584ZFE PAGADO 12-E-01-011578
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 50 9,818.82 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.... OC. 11855-OP FACTURA 2369456ZFE PAGADO 12-E-01-011579
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 50 696.00 DORABELL MOYA PLAZOLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE EGRESOS
SUBTESORERO LIC.GILDARDO FLORES FACTURA 813 PAGADO 12-E-01-009838
05/12/2013 CHEQUE 01-19149883 51 486.72 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO
REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO
DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES ORDEN DE PAGO / RECIBO 406373 PAGADO 12-E-01-009931
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 51 5,852.52 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE
LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO. FACTURA
7844,7845,7846,7847,784
8,7850 PAGADO 12-E-01-009839
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 51 5,916.00 JUAN CARLOS CORTES PADILLA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018.....OC. 11958-OP FACTURA 4385 PAGADO 12-E-01-011580
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 52 8,352.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL (60 SACOS CEMENTO, 6 M3 ARENA
DE LA COSTA Y 1 PZA VARILLA DE 3/4") PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11780... FACTURA 1598 PAGADO 12-E-01-011581
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 52 1,075.48 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE
DOCUMENTACION OFICIAL DE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO HUMANO. FACTURA 7843 PAGADO 12-E-01-009840
17/12/2013 CHEQUE 01-19149883 52 6,635.00 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ
PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013 QUEIN LABORABA COMO PENSIONADO DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO ORDEN DE PAGO / RECIBO 403550 PAGADO 12-E-01-010734
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 53 4,479.92 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017. O.C. 11770-OP FACTURA 202 PAGADO 12-E-01-011582
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 53 1,302.52 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA
DEL DEPTO DE OBRA PUBLICAS FACTURA 8299 PAGADO 12-E-01-009841
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 54 215.02 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
ENGARDOLAGOS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 8300,8301 PAGADO 12-E-01-009842
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 54 3,908.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11762-OP FACTURA 198 PAGADO 12-E-01-011583
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 55 6,719.88 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11760-OP FACTURA 199 PAGADO 12-E-01-011584
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 55 4,600.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
PAGO DE LLANTAS RIN 14 185 PARA MANTENIMIENTO
DE VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE LA CASA
DE LA CULTURA. FACTURA 7174 PAGADO 12-E-01-009843
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 56 4,843.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11766-OP FACTURA 203 PAGADO 12-E-01-011585
02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 56 2,460.00 MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ
COMPRA DE PASTEL DE 6 KILOS PARA LA CLAUSURA
DE LOS REGUSTROS EXTEMPORANEOS DEL REGISTRO
CIVIL NOTA DE VENTA 595 PAGADO 12-E-01-009846
09/12/2013 CHEQUE 01-191498819 57 10,358.80 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE
LA OFICINAS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA FACTURA 41,42 PAGADO 12-E-01-009984
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 57 2,030.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. O.C. # 11648-OP FACTURA 315 PAGADO 12-E-01-011586
09/12/2013 CHEQUE 01-191498819 58 7,333.00 FRANCISCO GUEVARA LEAL
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DE
CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DE LAS CALLES SAN LUIS POTOSI ESQ. CON
ANDADOR DURANGO Y CALE SAN LUIS POTOSI ESQ.
CON AND. MICHOACÁN, FRACC. CASTELLÓN Y CALLE
VOLCAN CERRO PRIETO ESQ. PROLONG. M. BARCENAS
FRACC. COLOMOS ALAMEDA. PAGARE 0 PAGADO 12-E-01-010002
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 58 11,576.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. OC. 11649-OP FACTURA
1130,1133,1134,1135,113
9 PAGADO 12-E-01-011587
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 59 1,199.97 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. OC. 11772-OP FACTURA 1140 PAGADO 12-E-01-011588
19/12/2013 CHEQUE 01-191498819 59 1,000.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A SUPERVICION DE LA
FABRICACION DE CONTENEDORES EL DIA 19-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011186
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 60 4,843.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11799-OP FACTURA 206 PAGADO 12-E-01-011589
06/12/2013 CHEQUE 01-192842963 60 61,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CABECERA FEDERAL 80,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009971
10/12/2013 CHEQUE 01-192842963 61 10,840.30 PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12070-OP FACTURA 22,23,24 PAGADO 12-E-01-010013
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 61 4,843.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL (1 ROLLO MALLA
ELECTROSOLDADA Y 30 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
(PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL
CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018.
ORDEN #11694... FACTURA 195 PAGADO 12-E-01-011590
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 62 11,218.15 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (4 TMO VARILLA CORRUGADA DE
1/2") PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ
Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11613... FACTURA 1086,1087,1089 PAGADO 12-E-01-011591
11/12/2013 CHEQUE 01-192842963 62 1,200.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11941-OP FACTURA F-437 PAGADO 12-E-01-010047
11/12/2013 CHEQUE 01-192842963 63 2,549.94 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11964-OP FACTURA F-451 PAGADO 12-E-01-010048
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 63 8,800.22 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11614... FACTURA 1090,1091 PAGADO 12-E-01-011592
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 64 9,160.21 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
|PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11622... FACTURA 1093,1094,1107 PAGADO 12-E-01-011593
13/12/2013 CHEQUE 01-192842963 64 70,110.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
AUTLÁN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A
LA CARRETERA FEDERAL 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010290
16/12/2013 CHEQUE 01-192842963 65 29,232.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12178-OP FACTURA 0196,0197 PAGADO 12-E-01-010725
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 65 35.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (2 DISCOD DE CORTE P/METAL)
PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11672... FACTURA FE5883 PAGADO 12-E-01-011594
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 66 445.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11842-OP FACTURA 1253 PAGADO 12-E-01-011595
16/12/2013 CHEQUE 01-192842963 66 3,190.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12029-OP FACTURA 0191 PAGADO 12-E-01-010726
19/12/2013 CHEQUE 01-192842963 67 2,196.02 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12066-OP FACTURA 0278 PAGADO 12-E-01-011189
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 67 1,799.96 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE 9 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA JOPER
PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD
DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO.
13OP018. ORDEN #11678... FACTURA 1490 PAGADO 12-E-01-011596
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 68 18,076.74 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018....OC. 11867-OP FACTURA
0221,0222,0225,0227,022
8 PAGADO 12-E-01-011597
20/12/2013 CHEQUE 01-192842963 68 77,705.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONEXIÓN
VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AUTLÁN, DEL
ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80,
EN ESTA CIUDAD. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011198
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 69 4,479.92 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11853-OP FACTURA 0224 PAGADO 12-E-01-011598
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 69 1,284.94 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12064-OP FACTURA FE-6897 PAGADO 12-E-01-011322
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 70 6,310.52 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12022-OP FACTURA FE-6710,FE-6713,FE-6715 PAGADO 12-E-01-011323
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 70 549.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, (PROGRAMA FOPEDEM)
EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007...OC.
11852-OP FACTURA 0229 PAGADO 12-E-01-011599
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 71 20,889.67 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 11987-OP FACTURA 0263,0264 PAGADO 12-E-01-011600
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 71 1,076.48 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12030-OP FACTURA 1500 PAGADO 12-E-01-011324
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 72 21,079.26 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12005-OP FACTURA 1249,1250,1251,1254 PAGADO 12-E-01-011325
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 72 18,789.68 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017.--OC. 11986-OP FACTURA 0259,0260,0261 PAGADO 12-E-01-011601
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 73 25,344.66 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 11989-OP FACTURA 0257,0258 PAGADO 12-E-01-011602
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 73 19,623.78 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11996-OP FACTURA AU-10510,AU-10608 PAGADO 12-E-01-011326
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 74 9,866.28 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11977-OP FACTURA 1245,1246 PAGADO 12-E-01-011327
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 74 2,575.95 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11984-OP FACTURA 0255 PAGADO 12-E-01-011603
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 75 6,212.91 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11980-OP FACTURA
0251,0252,0253,0254,026
5 PAGADO 12-E-01-011604
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 75 38,909.82 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11973-OP FACTURA
1240,1241,1242,1243,124
4 PAGADO 12-E-01-011328
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 76 1,900.02 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12011-OP FACTURA 1131 PAGADO 12-E-01-011329
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 76 1,455.97 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11901-OP FACTURA 246 PAGADO 12-E-01-011605
31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 77 3,695.93 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL (5 SACOS DE CEMENTO GRIS)
PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD
DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO.
13OP018. ORDEN #12166... FACTURA 295,296,297,298 PAGADO 12-E-01-011639
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 77 39,600.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12008-OP FACTURA 1212 PAGADO 12-E-01-011330
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 78 681.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11940-OP FACTURA FE-6401 PAGADO 12-E-01-011331
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 79 251.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11616-OP FACTURA FV-28685 PAGADO 12-E-01-011332
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 80 2,049.30 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11960-OP FACTURA FE-6495 PAGADO 12-E-01-011333
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 81 11,928.28 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11947-OP FACTURA 1215,1216 PAGADO 12-E-01-011334
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 82 722.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01....OC. 11895-OP FACTURA FE-6269 PAGADO 12-E-01-011335
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 83 406.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01... OC. 11902-OP FACTURA 321 PAGADO 12-E-01-011336
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 84 3,991.10 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01.... OC. 11913-OP FACTURA AU-9910 PAGADO 12-E-01-011337
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 85 4,609.94 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA TRITURADA Y 6 M3
ARENA DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11796... FACTURA 1152,1153 PAGADO 12-E-01-011338
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 86 549.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01.... OC. 11851-OP FACTURA 0230 PAGADO 12-E-01-011339
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 87 406.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01....OC. 11887-OP FACTURA 320 PAGADO 12-E-01-011340
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 88 46,977.01 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (1 SACO DE CAL, 250 SACOS DE
CEMENTO, 54 M3 PIEDRA QUEBRADA Y 54 M3 ARENA
DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION
VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA
FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11900... FACTURA 1159 PAGADO 12-E-01-011341
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 89 8,160.16 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (500 LADRILLOS, 100 KG
ALAMBRON Y 49 KG ALAMBRE RECOCIDO) PARA LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN
#11891... FACTURA 1157,1158 PAGADO 12-E-01-011342
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 90 1,312.05 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL CLAVO P/CONCRETO, CINTA
MASKING, WD40 311 Y BICOLORES() PARA LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN
#11793... FACTURA FE6155,FE6156,FE6159 PAGADO 12-E-01-011343
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 91 565.71 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11774... FACTURA FE6059 PAGADO 12-E-01-011344
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 92 282.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL (6 AEROCOMEX 27) PARA LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN
#11894... FACTURA F546 PAGADO 12-E-01-011345
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 93 3,549.60 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA TRITURADA Y 6 M3
ARENA DE RIO DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION
DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11884... FACTURA AU9526 PAGADO 12-E-01-011346
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 94 1,592.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11618-OP FACTURA F-706,F-708 CANCELADO 12-E-01-011347
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 95 1,592.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11618-OP FACTURA F-706,F-708 PAGADO 12-E-01-011348
23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 96 87,737.85 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11944-OP FACTURA AU-10468 PAGADO 12-E-01-011349
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 97 59,265.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCIOND E CONEXION VIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FED. 80 CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28
DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011513
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 98 19,631.46 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12174-OP FACTURA
1314,1315,1316,1317,131
8 PAGADO 12-E-01-011526
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 99 522.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12179-OP FACTURA 351 PAGADO 12-E-01-011527
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 100 919.10 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12190-OP FACTURA FE-7058 PAGADO 12-E-01-011528
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 101 3,480.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12192-OP FACTURA 0199 PAGADO 12-E-01-011529
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 102 6,006.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12197-OP FACTURA 1321 PAGADO 12-E-01-011530
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 103 6,507.14 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12196-OP FACTURA AU-11529 PAGADO 12-E-01-011531
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 104 238.50 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12169-OP FACTURA FE-7056 PAGADO 12-E-01-011532
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 105 6,882.18 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12035-OP FACTURA F-465,F-466,F-468 PAGADO 12-E-01-011533
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 106 663.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11633-OP FACTURA 28999 PAGADO 12-E-01-011534
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 107 18,815.55 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12091-OP FACTURA 1287,1288,1289,1290 PAGADO 12-E-01-011535
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 108 11,743.38 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12072-OP FACTURA
1282,1283,1284,1285,128
6 PAGADO 12-E-01-011536
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 109 3,800.04 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12088-OP FACTURA 1135 PAGADO 12-E-01-011537
24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 110 31,320.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12158-OP FACTURA 342 PAGADO 12-E-01-011538
31/12/2013 CHEQUE 01-192842963 111 195,960.00 RITO BUENROSTRO SILVA
PAGO POR LA SUPERVISION EXTERNA, PAGO UNICO
CONEXION VIAL DE LA CABECERA MPAL. DE AUTLAN
DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL #80 FACTURA 215 PAGADO 12-E-01-011606
31/12/2013 CHEQUE 01-192842963 112 1,940.29 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12017... FACTURA
C-14061,C-14062,C-
14063 PAGADO 12-E-01-011630
31/12/2013 CHEQUE 01-192842963 113 47,110.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A
LA CARRETERA FEDERAL 80 EN ESTA CIUDAD,
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE
ENERO DE 2014 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011640
02/12/2013 CHEQUE 01-193023281 127 29,741.30 MANOS Y VOCES POR EL GRULLO A.C
ANTICIPO PRESNETACION GRULLOFONICA FESTIVAL
DE LAS ARTES EN AUTLAN NOCHEZTLLO AUTLAN 2013 FACTURA 002 CANCELADO 12-E-01-009857
02/12/2013 CHEQUE 01-193023281 128 1,763.20 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
IMPRESION DE BANNERS PARA EL FESTIVAL DE LA
SARTES DE AUTLAN 2013 NOCHEZTLLI FACTURA 6763 PAGADO 12-E-01-009858
02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 128 6,371.11 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN
PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATIL DE
PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 440,441,442,443 PAGADO 12-E-01-009834
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 129 2,832.60 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN
COMRPA DE BATERIAS PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA FACTURA 444,445 PAGADO 12-E-01-009835
02/12/2013 CHEQUE 01-193023281 129 69,000.00 MANOS Y VOCES POR EL GRULLO A.C
PAGOPOR LA PRESENTACION DEL GRULLOFONICO EN
EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013 NOCHEZTLLI FACTURA 3 PAGADO 12-E-01-009859
03/12/2013 CHEQUE 01-193023281 130 9,280.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI
AUTLAN 2013 FACTURA 1919 PAGADO 12-E-01-009876
02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 130 6,204.26 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA DA1CE2C2 PAGADO 12-E-01-009836
02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 131 8,630.40 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
SPOT DE PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO
HUMANO 65 Y MAS TRANSMITIDOS DEL 29 DE MAYO
AL 15 DE JUNIO FACTURA 956,958,959,960,961 PAGADO 12-E-01-009837
03/12/2013 CHEQUE 01-193023281 131 11,600.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
IMPRESION DE LONAS PARA FESTIVAL DE LAS ARTES
NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 985 PAGADO 12-E-01-009888
05/12/2013 CHEQUE 01-191498851 132 2,710.76 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO
REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO
DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES ORDEN DE PAGO / RECIBO 406372 PAGADO 12-E-01-009932
04/12/2013 CHEQUE 01-193023281 132 23,477.16 EMMA URIBE CAPACETE
APORTACION MUNICIPAL A LA ORQUESTA SINFONICA
DE AUTLAN PARA COMPRA DE VESTUARIO POR SU
PARTICIPACION EN ELFESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013 FACTURA 3928 PAGADO 12-E-01-009901
17/12/2013 CHEQUE 01-191498851 133 200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A SAN
GABRIEL JAL A LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA
INTEMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
AYUQUILA EL DIA 09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010733
06/12/2013 CHEQUE 01-193023281 133 10,600.00 PEDRO HIGINIO SANDOVAL RUIZ
FINIQUITO DE LA PRESENTACION DE LOS BOTES
CANTAN EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013. RECIBO DE HONORARIOS R-26 PAGADO 12-E-01-009954
20/12/2013 CHEQUE 01-191498851 134 4,500.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ
PAGO POR TRES HORAS DE MUSICA, PARA LA POSADA
DE LOS MAESTROS JUBILADOS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-011241
06/12/2013 CHEQUE 01-193023281 134 9,860.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
INSERCION DE PUBLICOIDAD DE FESTIVAL DE LAS
ARTES NOCHEZTLLI FACTURA 190 PAGADO 12-E-01-009977
10/12/2013 CHEQUE 01-193023281 135 40,600.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD INSERCION CLAUSIRA DE
FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 1933,1934,1937 CANCELADO 12-E-01-010028
10/12/2013 CHEQUE 01-193023281 136 40,600.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD INSERCION CLAUSIRA DE
FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 1933,1934,1937 PAGADO 12-E-01-010029
10/12/2013 CHEQUE 01-193023281 137 2,900.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD DE AGRADECIMIENTO DE
FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 1930 PAGADO 12-E-01-010032
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 138 10,440.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PUBLICACIONES DE NOCHEZTLI EN PERIODICO LOCAL
LA VOZ DE LA COSTA FACTURA 196 PAGADO 12-E-01-010572
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 139 13,641.60 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
IMPRESION DE BANNER FESTIVAL NOCHEZTLI PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MES DE
NOVIEMBRE FACTURA 1523 PAGADO 12-E-01-010573
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 140 13,516.08 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO
PLIEGOS DE PAPEL COUCHE PARA BANNER DEL
FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 45 PAGADO 12-E-01-010574
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 141 47,908.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
SPTOS DIFUSION NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FESTIVAL
DE LAS ARTES FACTURA 1177 PAGADO 12-E-01-010575
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 142 23,400.01 DEHISE HANDEL SA DE CV
PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013. FACTURA CFDI A1082 PAGADO 12-E-01-010636
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 143 14,680.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013. FACTURA CFDI A1084 PAGADO 12-E-01-010637
16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 144 65,600.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013. FACTURA CFDI A1083 PAGADO 12-E-01-010638
06/12/2013 CHEQUE 01-184150864 167 18,370.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPANAA 1ERA ETAPA,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009968
09/12/2013 CHEQUE 01-184150864 168 93,750.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE ESTE MUNCIIPIO DEL PROGRAMA
3*1 FEDERAL PARA MIGRANTES OFICIOS S/N CANCELADO 12-E-01-010004
09/12/2013 CHEQUE 01-184150864 169 96,750.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE ESTE MUNICIPIO PROGRAMA 3*1
FEDERAL PARA MIGRANTES OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-010008
10/12/2013 CHEQUE 01-184150864 170 636,723.44 MBL INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE LA SUSTITUCION DE
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN
CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON , EN LA LOCALIDAD
DE EL CHANTE , DE ESTA CIUDAD. TOTAL DE LA
ESTIMACION $823,995.04 MENOS LA AMORTIZACION
DEL 50% DEL ANTICIPO DE $187,271.60 FACTURA 207 PAGADO 12-E-01-010033
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
11/12/2013 CHEQUE 01-184150864 171 11,430.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010056
11/12/2013 CHEQUE 01-184150864 172 23,320.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010057
11/12/2013 CHEQUE 01-184150864 173 15,210.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010058
11/12/2013 CHEQUE 01-184150864 174 50,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02AL 07 DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010059
13/12/2013 CHEQUE 01-184150864 175 15,115.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010292
20/12/2013 CHEQUE 01-184150864 176 15,627.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA
ETAPA, EN ESTE MPIO. DURANTE LA SEMANA DEL 16
AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011197
23/12/2013 CHEQUE 01-184150864 177 4,200.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12041-OP FACTURA 262 PAGADO 12-E-01-011392
23/12/2013 CHEQUE 01-184150864 178 116,916.82 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE RENTA DE COMPACTADORA, PIPA Y
MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN. 13 3X1 FED 02 FACTURA 200,201 PAGADO 12-E-01-011411
23/12/2013 CHEQUE 01-184150864 179 9,056.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12187-OP FACTURA 74 PAGADO 12-E-01-011437
24/12/2013 CHEQUE 01-184150864 180 15,987.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION AHUACAPAN 1ERA ETAPA,
CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011512
24/12/2013 CHEQUE 01-184150864 181 8,418.99 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12195-OP, 12198-OP FACTURA AU-11520 PAGADO 12-E-01-011524
24/12/2013 CHEQUE 01-184150864 182 5,027.83 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12087-OP FACTURA 15156,15158,15159 PAGADO 12-E-01-011525
24/12/2013 CHEQUE 01-184150864 183 2,471.51 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12040-OP FACTURA AU-10707 PAGADO 12-E-01-011542
30/12/2013 CHEQUE 01-184150864 184 328,041.96 MBL INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE
SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
NEGRAS EN LA CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL
CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN. TOTAL DE LA
ESTIMACION $421,677.76 MENOS AMORTIZACION DE
ANTICIPO DE $93,635.80, TOTAL A PAGAR $328,041.96 FACTURA 224 PAGADO 12-E-01-011550
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
30/12/2013 CHEQUE 01-184150864 185 398,618.40 MBL INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE LA 3ER ESTIMACION DE LA OBRA DE
SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
NEGRAS EN LAS CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL
CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, TOTAL DE LA
ESTIMACION $492,254.20 MENOS AMORTIZACION DEL
ANTICIPO POR $93,635.80 DANDO UN TOTAL A PAGAR
DE $398,618.40 FACTURA 225 PAGADO 12-E-01-011551
30/12/2013 CHEQUE 01-184150864 186 126,716.95 MBL INGENIERIA SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE SUSTITUCION
DE RE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LAS
CALLES ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL CHANTE MPIO
DE AUTLAN . TOTAL DEL FINIQUITO $134,789.00
MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR $8,072.05 FACTURA 226 PAGADO 12-E-01-011552
30/12/2013 CHEQUE 01-184150864 187 8,072.05 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO
DE AGUAS NEGRAS EN CALLES ALLENDE Y LOPEZ
RAYON MUNICIPIO DE AUTLAN RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011565
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 188 72,925.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011609
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 189 16,975.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011610
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 190 62,175.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011611
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 191 282,332.77 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE
CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOC.
DE AHUACAPANA DE ESTE MUNICIPIO FACTURA 44 PAGADO 12-E-01-011621
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 192 369,782.77 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMEPDRADO Y HUELLAS DE
CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOC.
DE AHUACAPAN DE ESTE MUNICIPIO FACTURA 40 PAGADO 12-E-01-011622
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 193 706,308.93 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE
CONCRETO EN LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA LOC.
DE AHUACAPAN DE ESTA CIUDAD FACTURA 41 PAGADO 12-E-01-011623
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 194 394,904.06 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
PAGO DE LA 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN DE
ESTA CIUDAD FACTURA 42 PAGADO 12-E-01-011624
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 195 7,590.16 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS
DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE
ESTE MUNICIPIO RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011625
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 196 178,998.39
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
PAGO DE RENTA DE 32 HRS DE REVOLVEDORA & 68
HRS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12235... FACTURA C000183,C000184 PAGADO 12-E-01-011627
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 197 59,295.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12224... FACTURA 1334 PAGADO 12-E-01-011628
31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 198 302,560.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV
PAGO DE 1 MES Y MEDIO DE RENTA DE EXCAVADORA
(INCLUYE OPERADOR, DIESEL Y TRANSPORTE) PARA
LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE
AUTLAN DE NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12227... FACTURA 358,359 PAGADO 12-E-01-011629
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 223 6,936.80 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE RENTA DE 17 DIAS DE REVOLVEDORA, 6 DIAS
DE 12 JGOS. DE ANDAMIOS Y 6 DIAS DE BAILARINA
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11383... FACTURA 149 PAGADO 12-E-01-011350
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 224 992.38 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL (118 PZA. ADOQUIN ROMANO
COLOR ROJO DE 6 CM DE ESPESOR) PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11294... FACTURA 1353 PAGADO 12-E-01-011351
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 225 47,298.00 IVETT VARGAS MONTES
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.
11969-OP FACTURA 665,666 PAGADO 12-E-01-011352
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 226 2,394.17 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11417... FACTURA 9436,9437 PAGADO 12-E-01-011353
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 227 4,755.03 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL (45 SACOS DE PEGAZULEJO Y 8
CAJAS DE JUNTEADOR SIN ARENA) PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11374... FACTURA 9427 PAGADO 12-E-01-011354
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 228 3,949.80 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL (50 SACOS DE
PEGAPISOPERDURA) PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11235... FACTURA 9370 PAGADO 12-E-01-011355
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 229 3,360.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
PAGO DE MATERIAL (2 ROLLOS MALLA
ELECTROSOLDADA Y 4 TMO VARILLA DE 1/2") PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11239... FACTURA 454 PAGADO 12-E-01-011356
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 230 600.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE 2 DIAS DE RENTA DE CHICOTE VIBRADOR
CIPSA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11262... FACTURA 1346 PAGADO 12-E-01-011357
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 231 6,597.50 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL (450 PZA. ADOQUIN TIPO ROMA
COLOR ROJO DE 6 CM) PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11284... FACTURA 1349,1350 PAGADO 12-E-01-011358
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 232 6,688.70 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (6 M3 ARENA DE LA COSTA, 6 M3
JAL Y 20 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11227... FACTURA 652,655,661 PAGADO 12-E-01-011359
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 233 5,183.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (12 M3 DE JAL Y 12 M3 DE ARENA
DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN
#11226... FACTURA 660 PAGADO 12-E-01-011360
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 234 320.16 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (40 MT DE CABLE THW 1 X 12)
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11282... FACTURA FE3984 PAGADO 12-E-01-011361
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 235 6,227.55 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE (50 SACOS DE PEGAPISO PERDURA)
MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11446... FACTURA 9438,9439,9442 PAGADO 12-E-01-011362
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 236 1,055.73 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (1 PZA. INTERFON 2 HILOS) PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11426... FACTURA FE4480,FE4613 PAGADO 12-E-01-011363
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 237 200.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE UNA REPARACION DE PULIDORA Y EQUIPOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11389... FACTURA C-12156 PAGADO 12-E-01-011364
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 238 39,466.00 IVETT VARGAS MONTES
PAGO TOTAL DE LA FABRICACION DE 17 PUERTAS
SENCILLAS DE TAMBOR Y 2 PUERTAS CON SEMI FIJO
DE TAMBOR PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11561... FACTURA 654 PAGADO 12-E-01-011365
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 239 828.68 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11498... FACTURA FE4842 PAGADO 12-E-01-011366
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 240 1,115.97 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. O.C.
# 11570-OP FACTURA FE-5113 PAGADO 12-E-01-011367
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 241 8.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (1 PLACA SENCILLA CLASIC
VOLTECH) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11592... FACTURA FE5171 PAGADO 12-E-01-011368
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 242 1,415.80 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.
11942-OP FACTURA AU-10349 PAGADO 12-E-01-011369
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 243 1,100.02 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.
11924-OP FACTURA 1202 PAGADO 12-E-01-011370
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 244 1,760.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (9 SACOS DE CEMENTO Y 2 PANEL
DE 2") PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11795... FACTURA 1151 PAGADO 12-E-01-011371
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 245 663.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (3 CARTUCHOS DE SILICON Y 1
REPUESTO P/GAS) PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11854... FACTURA FE6157,FE6158 PAGADO 12-E-01-011372
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 246 60,136.14 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES
PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO
TINTEX DE 6 MM Y ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11879... FACTURA 2696,2697 PAGADO 12-E-01-011373
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 247 384.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11904-OP FACTURA FE-6404 PAGADO 12-E-01-011374
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 248 4,051.89 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11883-OP FACTURA 9572 PAGADO 12-E-01-011375
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 249 1,222.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11905-OP, 11926-OP FACTURA F-711 PAGADO 12-E-01-011376
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 250 794.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11997-OP FACTURA FE-6717 PAGADO 12-E-01-011377
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 251 2,614.71 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11925-OP FACTURA 09581,09582 PAGADO 12-E-01-011378
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 252 3,137.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
12001-OP FACTURA 1248 PAGADO 12-E-01-011379
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 253 9,536.52 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
12031-OP FACTURA 09587 PAGADO 12-E-01-011380
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 254 253.99 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ..OC.
12058-OP FACTURA FE-6898 PAGADO 12-E-01-011381
24/12/2013 CHEQUE 01-185841836 255 1,475.10 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
12151-OP FACTURA 09610 PAGADO 12-E-01-011514
02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 601 1,450.00 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12101-OP FACTURA 1054 PAGADO 12-E-01-009820
02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 602 2,912.76 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 11850-OP FACTURA 1053 PAGADO 12-E-01-009821
02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 603 5,799.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12113-OP FACTURA 3792,3794 PAGADO 12-E-01-009844
02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 604 986.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
TALLER DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD
DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 13ESC003...OC. 12112-OP FACTURA 3791 PAGADO 12-E-01-009845
03/12/2013 CHEQUE 01-190492140 605 13,800.00 ALI GERMAIN GUDIÑO NUÑEZ
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12122-OP FACTURA 4,5 PAGADO 12-E-01-009890
05/12/2013 CHEQUE 01-190492140 606 2,617.79 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12102-OP FACTURA 1056 PAGADO 12-E-01-009934
06/12/2013 CHEQUE 01-190492140 607 946.56 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12108-OP FACTURA 1503,1504,1505,1506 PAGADO 12-E-01-009950
06/12/2013 CHEQUE 01-190492140 608 1,857.00 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12118-OP FACTURA 8725 PAGADO 12-E-01-009951
06/12/2013 CHEQUE 01-190492140 609 1,814.14 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12114-OP FACTURA 8723 PAGADO 12-E-01-009952
06/12/2013 CHEQUE 01-190492140 610 946.56 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12105-OP FACTURA 1498,1499,1501,1502 PAGADO 12-E-01-009953
09/12/2013 CHEQUE 01-190492140 611 4,069.20 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12129-OP FACTURA 3795 PAGADO 12-E-01-010007
10/12/2013 CHEQUE 01-190492140 612 339.71 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12119-OP FACTURA 3793 PAGADO 12-E-01-010012
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
10/12/2013 CHEQUE 01-190492140 613 6,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL COMO APOYO POR SUS SERVICIOS
PRESTADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIOS EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO
403529-403527-403532-
403530-403528-403533 PAGADO 12-E-01-010022
10/12/2013 CHEQUE 01-190492140 614 2,262.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002....OC. 11814-OP FACTURA 6682 PAGADO 12-E-01-010030
12/12/2013 CHEQUE 01-190492140 615 5,100.00 PEDRO GARCIA LARIOS
PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DE FUTBOL RAPIDO
DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS "ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD
COMUNITARIA" EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ RECIBO DE HONORARIOS 3012 PAGADO 12-E-01-010160
12/12/2013 CHEQUE 01-190492140 616 5,100.00 ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ
PAGO DE 30 HORAS IMPARTIDAS EN EL TALLER DE
ZUMBA DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA
CHAPULTEPEC. TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y
DE SEGURIDADCOMUNITARIA RECIBO DE HONORARIOS 64 PAGADO 12-E-01-010161
12/12/2013 CHEQUE 01-190492140 617 4,500.00 JPR CONSULTORES, SC
PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE RED
SOCIAL EN LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD
COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES
ALVAREZ FACTURA 35 PAGADO 12-E-01-010162
17/12/2013 CHEQUE 01-190492140 618 307,584.63 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE
REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ 2DA
ETAPA FACTURA A2221 PAGADO 12-E-01-010738
17/12/2013 CHEQUE 01-190492140 619 210,999.23 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV
PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE
LA OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES
ALVAREZ FACTURA A2250 PAGADO 12-E-01-010739
17/12/2013 CHEQUE 01-190492140 620 3,581.37 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLLAR DE LA
OBRA DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES
ALVAREZ 2DA ETAPA. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
COPSA SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010740
23/12/2013 CHEQUE 01-190492140 621 1,586.67 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE LA FACTURA 1521, POR CONCEPTO DE PAGO
DE ELABORACIÓN DE LONAS, VOLANTES Y TABLOIDES
PARA EL TALLER DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y
SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRÉS
ÁLVAREZ" EN LA CABECERFA MPAL. FACTURA 1521 PAGADO 12-E-01-011433
23/12/2013 CHEQUE 01-190492140 622 236.64 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12133-OP FACTURA 1500 PAGADO 12-E-01-011440
23/12/2013 CHEQUE 01-190492140 623 236.64 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12134-OP FACTURA 1519 PAGADO 12-E-01-011441
24/12/2013 CHEQUE 01-190492140 624 717.68 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12130-OP FACTURA 6798 PAGADO 12-E-01-011520
24/12/2013 CHEQUE 01-190492140 625 236.64 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12103-OP FACTURA 1497 PAGADO 12-E-01-011521
31/12/2013 CHEQUE 01-190492140 626 435.67 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12137-OP FACTURA 3805 PAGADO 12-E-01-011619
31/12/2013 CHEQUE 01-190492140 627 2,753.28 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12138-OP FACTURA 3807 PAGADO 12-E-01-011620
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 750 3,094.00 OSCAR RENE MONROY AYALA
REPOSICIOND E GASTOS VARIOS DEL SECRETARIO
PARTICULAR DE PRESIDENCIA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009826
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 751 200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TRASLADOD E PERSONAS EL
DIA 01-12-13 OFICIO DE COMISION S/N CANCELADO 12-E-01-009827
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 752 3,119.50 NOE MEDA RODRIGUEZ
PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE
ACURDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013
A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS
GENERALES ORDEN DE PAGO / RECIBO 406175 PAGADO 12-E-01-009828
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 753 116.50 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL JOSE LUIS
LOPEZ ANACLETO DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE LABORANDO EN LA CALLE OBREGON. FACTURA 194 PAGADO 12-E-01-009831
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 754 224.83 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE
TRABAJOR DE LA OBRA CALLE OBREGON SR.JOSE LUIS
LOPEZ FACTURA 213 PAGADO 12-E-01-009832
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 755 697.30 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAOR DEL DEPTO
DE MERCADOS JUAN CARLOS VALDEZ VERA FACTURA 230,232 CANCELADO 12-E-01-009833
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 756 697.30 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAOR DEL DEPTO
DE MERCADOS JUAN CARLOS VALDEZ VERA FACTURA 230,232 PAGADO 12-E-01-009847
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 757 200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TRASLADOD E PERSONAS EL
DIA 01-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009848
02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 758 248.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A SEMADES EL DIA 21-11-2013 RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009849
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 759 600.00 RUBEN GONZALEZ GRANADOS
PAGO DE GASTOS EN COMISIONES DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406169 PAGADO 12-E-01-009868
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 760 238.20 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADLAJARA EL DIA 25-10-2013 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-009869
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 761 2,500.00 OSCAR SALVADOR MALDONADO ROBLEDO
PAGO DE HECHURA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL
CONGRESO DELE STADO EN EVENTO CELEBRADO EN
ESTA CIUDAD EL DAI 22-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406156 PAGADO 12-E-01-009870
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 762 2,400.00 J JESUS SANCHEZ SERRANO
PAGO POR SERVICIOS DE MESEROS EN COMIDA
OFRECIDA A DIPUTADOS EN SECION EXTRAORDINARIA
EN ESTA CIUDAD EFECTUADA EL DIA 22-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406153 PAGADO 12-E-01-009872
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 763 5,300.00 LIVIER ESTRELLA PADILLA
PAGO POR LA ELABORACION DE DE COMIDA PARA EL
SINDICATO DE MUSICOS DE AUTLAN CELEBRADA EL
DIA 22/11/2013 Y COMUNIDADES QUE REALIZARON
CURSOS EN EL DIF EL DIA 19-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406152-406151 PAGADO 12-E-01-009873
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 764 9,270.72 HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA USO DE
IMPRESORA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUTAMIENTO FACTURA 2082 CANCELADO 12-E-01-009887
03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 765 9,270.72 HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA USO DE
IMPRESORA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUTAMIENTO FACTURA 2082 PAGADO 12-E-01-009889
05/12/2013 CHEQUE 01-191498908 766 13,567.32 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO
REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO
DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES ORDEN DE PAGO / RECIBO 406371 PAGADO 12-E-01-009933
05/12/2013 CHEQUE 01-191498908 767 2,760.00 ALFREDO AMARAL PELAYO
MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA DE CUADRILLAS
DE EMPEDRADORES DE AGUA POTABLE FACTURA 789 PAGADO 12-E-01-009938
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 768 1,227.00 MARIO MEDINA PUGA
REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 325301 DEL
DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS ORDEN DE PAGO / RECIBO 46380 PAGADO 12-E-01-009985
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 769 10,440.00 RAMIRO MORENO BECERRA
PAGO DE RENTA DE TOLDO ARABE PRA REUNION EN
LA CALLE CHANTE. FACTURA 728 PAGADO 12-E-01-009997
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 770 9,599.78 RAMIRO MORENO BECERRA
PAGO DE METROS DE GRAVA ARENA PARA CONVENIO
CON EL BANCO DE BALASTRE PARA LA GLORIETA. FACTURA 727 PAGADO 12-E-01-009998
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 771 600.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA FORO DE LOS 470
ANIVERSARIO DE AUTLAN. NOTA DE VENTA 405 PAGADO 12-E-01-009999
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 772 6,054.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE SACOS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS
DE PERSONAL DEL OPERATIVO DE AGUA POTABLE. FACTURA 280,283 PAGADO 12-E-01-010000
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 773 4,080.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE VARILLAS DE 3/8 1/2 PARA MANTENIMIENTO
DEL RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 284 PAGADO 12-E-01-010001
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 774 300.00 MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ
PAGO DE 2 CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA LA
INAGURACION DE LA CALLE PANAMA DE LA COL. LA
GRANA NOTA DE VENTA 5A PAGADO 12-E-01-010005
09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 775 1,360.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES
COMPRA DE PASCUAS PARA DECORACION NAVIDEÑA
DE PRESIDENCIA FACTURA 1247 PAGADO 12-E-01-010006
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 776 1,600.00 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS
EN LA DIRECCION GENERAL DEL ESTADO EL DIA 13-12-
2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010014
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 777 1,959.00 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR
PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010015
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 778 8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
COMPRA DE 1000 FORMATOS PAPEL SEGURIDAD PARA
REGISTRO CIVIL RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010016
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 779 1,997.52 ROGELIO PEREZ GARCIA
CONSUMO DE REFRESCOS PARA LAS POSADAS DE
ESTE AYUNTAMIENTO 2013-2014 FACTURA 10,9 CANCELADO 12-E-01-010017
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 780 1,997.52 ROGELIO PEREZ GARCIA
CONSUMO DE REFRESCOS PARA LAS POSADAS DE
ESTE AYUNTAMIENTO 2013-2014 FACTURA 10,9 PAGADO 12-E-01-010018
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 781 600.00 MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MENDEZ
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS PARA PRACTICAR EXAMEN DE
CICLOSPORINA EN SANGRE OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-010019
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 782 1,759.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
DOMICILIO INDEPENDENCIA NACIONAL FTE A NEW
HOLLAN OFICIOS 1504/201 PAGADO 12-E-01-010020
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 783 7,114.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN
INDEPENDENCIA NACIONAL FTE A LA CORONA OFICIOS 1506/201 PAGADO 12-E-01-010021
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 784 40,000.00 ADRIANA ORTEGA LEPE
ANTICIPO DE LA FACTURA 299 DEL FINIQUITO DEL
POZO N. 9 DE AGUA POTABLE ORDEN DE COMPRA 92236A PAGADO 12-E-01-010023
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 785 6,766.00 MARIA SALDAÑA SANDOVAL
PAGO FE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
DEL AÑO 2013 QUE SE LE ADEUDABA AL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL COMO PENSIONADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403520 CANCELADO 12-E-01-010024
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 786 6,766.00 MARIA SALDAÑA SANDOVAL
PAGO FE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
DEL AÑO 2013 QUE SE LE ADEUDABA AL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL COMO PENSIONADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403520 PAGADO 12-E-01-010025
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 787 6,610.00 LUZ EMILIA GARCIA ANDRADE
PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y
PRIMA VACAIONAL QUE SE LE ADEUDARA A LA C.
FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ COMO
RECAUDADORA EN EL DEPTO. DE UNIDADES
DEPORTIVAS QUIEN FALLECIO EL DIA 30-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403521-403522 PAGADO 12-E-01-010026
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 788 1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITQACION
EN LA ARMONIZACION CONTABLE, EN LA SECRETARIA
DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS EL DIA 13-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010031
10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 789 1,696.00
AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA
HUERTA SA DE CV
COMPRA DE CINTILLA PARA USO DE PARQUES Y
JARDINES ORDEN DE COMPRA S/N CANCELADO 12-E-01-010034
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 790 3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS
CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA
22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN
CAPITAL POR UN DIA FACTURA 175,265 CANCELADO 12-E-01-010037
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 791 3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS
CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA
22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN
CAPITAL POR UN DIA FACTURA 175,265 CANCELADO 12-E-01-010038
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 792 3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS
CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA
22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN
CAPITAL POR UN DIA FACTURA 175,265 PAGADO 12-E-01-010039
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 793 10,440.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PUBLICIDAD PROGRAMA NOCHEZTLI FESTIVALD E LAS
ARTES AUTLAN 2013 FACTURA 192 PAGADO 12-E-01-010040
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 794 5,279.37 MINERVA CAMPOS MARTINEZ
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA
MUNICIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010049
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 795 1,500.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TOMA DE PROTESTA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ARTESANAL
LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010051
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 796 400.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA DE INTEGRANTES DE LA
ORQUESTA TIPICA Y SINFONICA PARA LA
INTEGRACION A LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
DEL ESTADO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE
2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010052
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 797 5,524.89 HECTOR CASILLAS TAPIA
PRESTAMO PARA EL PAGO DE LAS FACT. F294-F289-
F290, MARTERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CENTRO DE SALUD ORDEN DE COMPRA
11263OP-11256OP-
11260OP| PAGADO 12-E-01-010053
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 798 1,967.36
AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA
HUERTA SA DE CV
COMPRA DE CINTILLA PARA USO DE RIEGO EN
PARQUES Y JARDINES
FACTURA 9236 PAGADO 12-E-01-010054
11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 799 500.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE
DOCUMENTACION DEL PROGRAMA FISE Y SEDATU EL
DIA 13-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010060
12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 800 2,500.00 HECTOR NOE PEREZ AGUILAR
PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS
24,28,30 DE NOVIEMBRE Y DE 4 Y 5 DE DICIEMBRE EN
LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTES
EN AUTLAN DE LAS 20:00 HRS A LAS 23:00 HR. EN LA
UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC ORDEN DE PAGO / RECIBO 867428 PAGADO 12-E-01-010155
12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 801 3,000.00 DENNIS VALDOVINES MONTAÑO
PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS
23,27,29 DE NOVIEMBRE Y DE 1,6,8 DE DICIEMBRE EN
LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTES
EN AUTLAN DE LAS 20:00 HRS A LAS 23:00 HR. EN LA
UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC ORDEN DE PAGO / RECIBO 867429 PAGADO 12-E-01-010156
12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 802 1,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALJARA A RATIFICACION Y REVISION DE
EXPEDIENTES LABORALES EL DIA 13-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010157
12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 803 1,200.20 JILBERTO QUINTERO VILLAFAÑA
APOYO PARA COMPETIDORAS DE AYUTLA, LAGUNILLAS
Y RINCON DE LUISA EN TORNEO REGIONAL DE
VOLEIBOL FEMENIL CELEBRADO EL DIA 30-11-2013 ORDEN DE COMPRA S/N PAGADO 12-E-01-010159
19/12/2013 CHEQUE 01-191498908 804 4,640.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
COMRPA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES
IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 917 PAGADO 12-E-01-011187
19/12/2013 CHEQUE 01-191498908 805 1,200.00 DAVID CHAVEZ CAMACHO
GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA CARGA Y
DESCARGA DE 8,000 ROSALES DEL VIVERO DE SAN
MARTÍN HIDALGO JALISCO. OFICIO DE COMISION S/F PAGADO 12-E-01-011192
20/12/2013 CHEQUE 01-191498908 806 1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE
LABORÓ EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA
DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011199
20/12/2013 CHEQUE 01-191498908 807 1,227.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ
REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 721530 DEL
DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 403656 PAGADO 12-E-01-011201
23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 808 9,368.00 ERCKA LILIANA TRILLAS SALDAÑA
PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL QUEIN FUERA PENSIONADO DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN, QUEIN FALLECIO
EL DIA 12-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403556 CANCELADO 12-E-01-011393
23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 809 3,122.00 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS CON LA
INSTALACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO Y LOS FESTEJOS
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEMBRINA. RECIBO DE PAGO 2670, 1654 Y A 38414 PAGADO 12-E-01-011434
23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 810 1,369.05 JORGE RODRIGUEZ PEÑA
PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANQUETA
Y MACHUELO EN LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CORONA ARAIZA DE ESTA
CIUDAD, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA C.
ALEJANDRA PELAYO GARCIA. OFICIOS 742/08/13 PAGADO 12-E-01-011435
23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 811 9,368.00 ERICKA LILIANA TRILLAS SALDAÑA
PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL QUIEN FUERA PENSIONADO DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUINE FALLECIO EL DIA 12-
11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403556 PAGADO 12-E-01-011438
24/12/2013 CHEQUE 01-191498908 812 1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD,
CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011510
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
27/12/2013 CHEQUE 01-191498908 813 37,350.00 ADRIANA ORTEGA LEPE
PAGO DEL TOTAL DE LA FACT. 299 DE LA REPARACION
DEL POZO N. 9 ORDEN DE COMPRA 92236A CANCELADO 12-E-01-011545
27/12/2013 CHEQUE 01-191498908 814 37,350.00 ADRIANA ORTEGA LEPE
PAGO DEL TOTAL DE LA FACT. 299 DE LA REPARACION
DEL POZO N. 9 ORDEN DE COMPRA 92236A PAGADO 12-E-01-011546
02/12/2013 CHEQUE 01-192387565 970 10,000.00 LUIS ENRIQUE GUTIERREZ
PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGANDOLO EN EL
AGUINALDO 2013 CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-009850
02/12/2013 CHEQUE 01-192387565 971 9,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO
PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DESCONTADOLE SU TOTALIDAD
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-009851
03/12/2013 CHEQUE 01-192387565 972 800.00 MARIA GUADALUPE ROJAS CASTAÑON
PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE SECRETARIA
A DESCONTARSE EN LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE
DE 2013 CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-009875
17/12/2013 CHEQUE 01-192387565 973 4,000.00 BERTHA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ
PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER A DESCONTARSE EN 4
QUINCENAS CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-010732
02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6062 2,000.00 LUZ MARGARITA HERNANDEZ JIMENEZ
GASTO POR COMPROBAR PARA ATENCION A PERSONAL
EN VISITA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES PAGARE S/N PAGADO 12-E-01-009822
02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6063 2,000.00 JORGE ARMANDO GUERRERO MADRIGAL
PAGO DE 100 ESCOBAS DE RAIZ PARA UTILIZARSE EN
EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y MERCADOS ORDEN DE PAGO / RECIBO 406167 PAGADO 12-E-01-009823
02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6064 888.00 JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUEZ
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL
TRASLADO DEL INSTRUCTOR DE TALABARTERIA DEL
INSTITUTO JALISCIENSE DE ARTESANIA ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009824
02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6065 9,500.00 CRISTINA RAMIREZ CRUZ
PAGO POR HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009825
02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6066 4,060.00 DORABELL MOYA PLAZOLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA FACTURA 820 PAGADO 12-E-01-009856
03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6067 1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN
LA AMORTIZACION CONTABLE EN LA SECRETARIA DE
PLANEACION , ADMON Y FINANZAS EL DIA 04-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009862
03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6068 5,000.00 MARTIN ROBERTO LARIOS MARTINEZ
PAGO POR EL SERVICIO DERRIBO DE MAS DE 40 MTS
DE ALTURA 3 CEIBAS, 1 PAROTA Y 1 PRIMAVERA ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009866
03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6069 880.00 HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL
DE LA SINDICATURA, POR CONCEPTO DE CONSUMO
DE ALIMENTOS, POR LA CARGA EXCESIVA DE
TRABAJO. RECIBO DE PAGO VARIAS PAGADO 12-E-01-009877
03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6070 2,538.60 ARTURO GALVAN GUERRERO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009878
03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6071 5,200.00 PEGASO PCS SA DE CV
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE
FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA JALFC001627745. FACTURA JALFC00162 PAGADO 12-E-01-009879
03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6072 8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL
SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL. RECIBO DE PAGO 0 PAGADO 12-E-01-009881
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6073 218.50 BLANCA ESTELA CASTILLO CHAGOLLA
REINTEGRO DE LA LICENCIA ANUAL 02288 LICENCIA
ELIMINADA EN SISTEMA POR ERROR EN CAPTURA DE
DATOS, SUSTITUIDA CON LICENCIA NO. 157615 DE
FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406368 PAGADO 12-E-01-009892
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6074 2,000.00 CARLOS EFREN RANGEL GARCIA
PAGO DEL RENTA DE BRINCOLIN PARA LA VIA
RECREATIVA LOS DIAS 3,10,17, 24 DE NOVIEMBRE DEL
2013, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS. A LAS 11:00
HRS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 867426 PAGADO 12-E-01-009893
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6075 1,200.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ
PAGO DEL TALLER DE RECICLADO EN LA VIA
RECREATIVA LOS DIAS 3, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2013, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS. A LAS 11:00
HRS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 867427 PAGADO 12-E-01-009894
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6076 6,000.00 JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ALBERGUE
ARIANA CUEVAS ROJAS DEL CENTRO DE
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS
DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, MICHOACÁN,
A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15
DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406367 PAGADO 12-E-01-009895
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6077 6,000.00 ELVIRA FRANCO CHAVEZ
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN
CALLE ESCOBEDO 59 PARA UTILIZARSE COMO
ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B406366 PAGADO 12-E-01-009896
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6078 10,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN
ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA
DELEGACIÓN AUTLÁN, COMO APORTACIÓN DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 406365 PAGADO 12-E-01-009897
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6079 461.00 MARIA GRACIELA RENTERIA COVARRUBIAS
PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO. NOTA DE VENTA 2281 PAGADO 12-E-01-009900
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6080 2,457.50 HUGO ERNESTO CISNEROS VARGAS
REINTEGRO DE LA LICENCIA ANUAL 157529 POR
MODIFICACIONES DE DOMICILIO EN SU LICENCIA DE
GIRO RESTRINGIDO CUENTA 5543. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406374 PAGADO 12-E-01-009903
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6081 1,709.01 MARTHA PADILLA MIRANDA
COMRPA D EPINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL
SEMEFO Y DE MAMPARAS FACTURA 2153,2154,2155 PAGADO 12-E-01-009904
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6082 388.60 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 331 PAGADO 12-E-01-009905
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6083 912.60 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-005 DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 337,338,339,340 PAGADO 12-E-01-009906
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6084 1,284.40 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-069 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO
DE ACOPIO Y RECICLADO. º FACTURA 352,355,367 PAGADO 12-E-01-009907
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6085 168.20 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-041 DE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 334 PAGADO 12-E-01-009908
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6086 429.20 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 330 PAGADO 12-E-01-009909
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6087 975.00 BRENDA MENDEZ DIAZ
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DELE STADO QUE
HACEN LEVANTAMIENTOS ESTADISTICOS FACTURA 100 PAGADO 12-E-01-009911
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6088 981.00 CONSUELO FLORES GOMEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONALD E
LA SEDEUR FACTURA 5951 PAGADO 12-E-01-009912
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6089 3,500.00 MIGUEL RUIZ GUZMAN
HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE 22
NOVIEMBRE FACTURA 8078 PAGADO 12-E-01-009913
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6090 903.00 CONSUELO FLORES GOMEZ
COMIDA ENA TENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA 5961 PAGADO 12-E-01-009914
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6091 2,630.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA
COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA 837 PAGADO 12-E-01-009915
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6092 1,540.00 MARIA ISABEL BRAMBILA RODRIGUEZ
HOSPEDAJE EN ATENCION INTEGRANTES DE LA OBRA
DE TEATRO QU SE PRESENTO EL 18 DE OCTUBRE 201 FACTURA 45013 PAGADO 12-E-01-009916
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6093 765.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA
COMIDAS EN ATENCION PERSONAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO 0 FACTURA 835 PAGADO 12-E-01-009917
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6094 4,700.00 JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA
PAGO POR ANUNCIOS Y PROGRAMAS DE RADIO
PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE NOTA DE VENTA 1352 PAGADO 12-E-01-009919
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6095 10,904.00 RICARDO BENITEZ GONZALEZ
FABRICACION DE CASETA PARA PARADA DE AUTOBUS
DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MENTIDERO
,LAGUNILLA Y LAS PAREDES FACTURA 698 PAGADO 12-E-01-009920
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6096 21,808.00 RICARDO BENITEZ GONZALEZ
PAGO POR LA ELABORACION DE 2 CASETAS PARA
PARADA DE MICROBUS, EN AGENCIAS Y
DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD FACTURA 691 PAGADO 12-E-01-009921
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6097 4,060.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE HACIENDA. FACTURA 6346,6351 PAGADO 12-E-01-009922
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6098 2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO EMPASTADO DE 10 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL FACTURA 6384 PAGADO 12-E-01-009923
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6099 2,204.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE MILLAR DE BOLETOS DE PISO DE 2 PESOS
FOLIO 60000-80000. FACTURA 6363 PAGADO 12-E-01-009924
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6100 1,763.20 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
IMPRSION DE BOLETOS PARA LAS ENTRDAS DELA
SUNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 6295 PAGADO 12-E-01-009925
04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6101 16,885.42 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
IMPRESION DE PAPELERIA PARA FESTEJOS DEL MES
DE SEPTIEMBRE POR PARTE DELA JUNTA PATRIOTICA FACTURA 6576 PAGADO 12-E-01-009926
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6102 2,500.00 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ABUNDIO
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
REPARTICION DE VOLANTES DE LA OBRA DE CALLE
REVOLUCION ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009929
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6103 4,050.00 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ABUNDIO
PAGO POR EL SERVICIO DE 9 PERSONAS EN LA
REPARTICION DE PROGRAMAS DE FESTIVAL DE LAS
ARTES DURANTE 3 DIAS ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009930
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6104 6,907.22 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 36B1362F PAGADO 12-E-01-009935
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6105 2,505.60 FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO
PARA INSTALACION DE INTERNET DE LA DELAGCION
DE LAGUNILLAS FACTURA 422 PAGADO 12-E-01-009936
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6106 8,294.00
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS Y
ASOCIADOS SA DE CV
COMRPA DE REFACCIONES PARA LOS PARQUIMETROS
DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA a944 PAGADO 12-E-01-009937
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6107 200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CENSO DE LAS
UNIDADES DEPORTIVAS REQUERIDAS PARA EL
EXPEDIENTE DE "JALISCO ESTA DE DE DIEZ" EL DIA 05-
12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009940
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6108 200.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD.D E GUADALAJARA A INVITACION A LA BECA DEL
CURSO-TALLER EN EL TEC DE MONTERREY EL DIA 06-
12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009941
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6109 300.00 RICARDO ESTRADA CISNEROS
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A
PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE CARILLAS EL DIA 06-
12-2013 OFICIO DE COMISION S/N CANCELADO 12-E-01-009942
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6110 200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A
JAMAY JAL. A REUNION DEMOSTRACION DE CALIDAD
EN TRILLA DE MAIZ EL DIA 06-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009943
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6111 200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A REUNION GRUPO
COORDINACION ESTATAL PARA LA ATENCION DE LOS
JORNALEROS AGRICOLAS Y SUS FAMILIAS EN EL
ESTADO DE JASLICO EL DIA 09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009944
05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6112 18,548.40 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE COMIDA EN ATENCION A
DISPUTADOS Y FUNCIONARIOS DELESTADO EN LA
SESION SOLEMNE DE AUTLAN CAPITALPOR UN DIA FACTURA 371 PAGADO 12-E-01-009945
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6113 800.00 JOSE LUIS GUZMAN BRAMBILA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER
DE LA CD. DE AUTLAN A GUADALAJARA Y
GUADALAJARA- AUTLAN, LOS DIAS 25 Y 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, PARA TRASLADO DE MATERIAL
QUE SE OCUPO EN LA INSTALACION DEL ARBOL
NAVIDEÑO. ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-009955
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6114 2,000.00 MARTIN CORONA SANTANA
PAGO DE VIAJE DE TRASLADO DE LA SEGUNDA ETAPA
DE LOS UNIFORMES ESCOLARES DE SAN MIGUEL EL
ALTO-AUTLÁN Y POR CARGA Y DESCARGA DE LOS
MISMOS. 0 ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-009956
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6115 894.36 MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ
CONSUMOD E ALIMENTO EN ATENCION A INSTRUCTOR
CURSO DE TALABARTERIA DEL 22 AL 29 DE
NOVIEMBRE FACTURA 11203 PAGADO 12-E-01-009958
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6116 2,096.96 MAKARA SA DE CV
COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ENTREGA
DE LAS ESCUELAS PUBLICAS FACTURA 759 PAGADO 12-E-01-009959
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6117 4,698.00 DORINA GUZMAN GOMEZ
ESPACIOS PUBLCIITARIOS EN REVISTA DE SOCIALES
LOCAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE INFORME DE
SR.CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA FACTURA 1138 PAGADO 12-E-01-009960
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6118 1,000.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA
REUNION CON ENCARGADOS DEL INSTUTITO DE
ARTESANIAS JALISCIENSES DESARROLLO ECONOMICO FACTURA 657 PAGADO 12-E-01-009961
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6119 6,200.00 MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES
COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZAPARA USO DEL
RASTRO MUNICICOMPRA DE HOJAS DE FILTRASOL
PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO SOLIDARIDAD FACTURA 9 PAGADO 12-E-01-009962
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6120 2,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA
CONSTRUCCIOND E FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE
INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009963
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6121 1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009964
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6122 800.00 RICARDO ESTRADA CISNEROS
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A
PUERTO BALLARTA A ENTREGA DE CARTILLAS EL DIA
09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009965
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6123 200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PACIENTE
DIEGO PEREZ HERNANDEZ EL DIA 07-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009966
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6124 200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD, DE GUADLAJARA A TRASLADO DE INTEGRANTES
DE LA ORQUESTA TIPICA Y SINFONICA EL DIA 08-12-
13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009967
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6125 3,627.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL QUE
LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009973
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6126 910.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADLAJARA EL DIA 04-12-2013 RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009974
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6127 460.24 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISIONES
OFICIALES EL LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 3 DE
DICIEMBRE DE 2013 A LA CD. DE GUADALAJARA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009975
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6128 1,000.00 ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE
TRANSPORTE DE L HOSPITAL CIVIL NUEVO DE
GUADLAJARA A AUTLAN DEL MENOR DIEGO PEREZ
HERNANDEZ OFICIOS OFICIOS PAGADO 12-E-01-009976
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6129 600.00 CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS POR EL CEA EL DIA 07-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009978
06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6130 2,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EN TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO POR DEMANDA LABORAL LOS DIAS
09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009982
09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6131 7,778.00 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
DIFERENCIA DE GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA
DE MATERIAL DIVERSO Y MANTENIMIENTO DE
COMPRESOR, EN LA INSTALACIÓN DEL DEL ÁRBOL
NAVIDEÑO 2013. RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009983
09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6132 268,500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL
AGUINALDO 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009986
09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6133 2,662,360.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009987
09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6134 14,264.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE TONER 85A PARA USO DE LAIMPRESORA
DEL DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES FACTURA
3413,3414,3415,3416,341
7,3418,3419 PAGADO 12-E-01-009994
09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6135 8,310.02 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE
COMPUTO DE DEPARTAMENTO DEL SINDICATO. FACTURA
3424,3425,3426,3427,342
8,3429,3430,3431 PAGADO 12-E-01-009995
09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6136 23,511.70 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR
PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICIO LE
CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUDITOR
ADMINISTRATIVO EN CONTRALORIA, RENUNCIANDO
VOLUNTARIAMENTE EL DIA 09-12-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010010
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6137 9,440.03 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE ACUMULADOR LTH L-65-800 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES. FACTURA 1615,1616,1617,1621 PAGADO 12-E-01-010061
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6138 5,580.00 ARACELI NAVA ARIAS
COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTE AYTO FACTURA 1618,1619,1620 PAGADO 12-E-01-010062
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6139 4,680.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA030 DE PARQUES Y JARDINES FACTURA 11884,11885,11886 PAGADO 12-E-01-010063
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6140 8,765.02 ARACELI NAVA ARIAS
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO STOCK DE BODGEA DE TALLER
MECANICO MPAL FACTURA
221,2214,2215,2222,2223
,2224 PAGADO 12-E-01-010064
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6141 7,850.03 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 2225,2226,2227,2228 PAGADO 12-E-01-010065
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6142 5,926.04 ARACELI NAVA ARIAS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA038 DE ALUMBRADO PUBLICO FACTURA
2216,2217,2218,2219,222
0 PAGADO 12-E-01-010066
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6143 4,499.99 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10
DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 1292 PAGADO 12-E-01-010067
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6144 2,600.00 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 2534 PAGADO 12-E-01-010068
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6145 10,355.05 ARACELI NAVA ARIAS
COMRPA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTOD E LOS
VEHICULOS DE ESTE AYTO EN EL TALLER MECANICO
MPAL FACTURA
1847,1907,1908,1910,191
1 PAGADO 12-E-01-010069
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6146 7,729.09 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE ACEITES PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 1843,1844,1845,1846 PAGADO 12-E-01-010070
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6147 4,770.05 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE ACEITES LTH HIDRAULICO 303 19 LT PARA
BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA 1960,1961,1965 PAGADO 12-E-01-010071
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6148 5,710.01 ARACELI NAVA ARIAS
COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA
MANTENIMIENTO DE VIBRADOR DEMODULO DE
MAQUINARIA FACTURA 1963,1964,1966 PAGADO 12-E-01-010072
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6149 5,398.03 ARACELI NAVA ARIAS
COMRPA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE FACTURA 2045,2046,2047 PAGADO 12-E-01-010073
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6150 2,580.00 ARACELI NAVA ARIAS
COMRPA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CF01 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 2178 PAGADO 12-E-01-010074
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6151 3,015.01 ARACELI NAVA ARIAS
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO MA054 DE AGUA POTABLE FACTURA 2098,2099 PAGADO 12-E-01-010075
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6152 4,878.10 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER
MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 2381,2382,2383,2384 PAGADO 12-E-01-010076
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6153 2,966.44 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAR EN LA LOCALIDAD
DEL MENTIDERO. FACTURA 13880,13881,13882 PAGADO 12-E-01-010077
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6154 6,923.50 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE DESBROZADORAS TRUPER A GASOLINA DES-
26 P-520 PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 13953 PAGADO 12-E-01-010078
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6155 3,040.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA080 DEL
CENTRO DE ACOPIO FACTURA 11585 PAGADO 12-E-01-010079
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6156 2,380.01 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 11666,11667 PAGADO 12-E-01-010080
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6157 800.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
CORONA LUCTUOSA PARA SOCIO NMUTUALISTA Y
OTRA PARA EL SR.SALVADOR VILLASEÑOR FACTURA 131 PAGADO 12-E-01-010081
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6158 5,686.65 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE
MEDIDORES DE AGUA POTABLE. FACTURA
1408,14409,14410,14411,
14412,14413,14414,1441
5 PAGADO 12-E-01-010082
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6159 2,390.76 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 14416 PAGADO 12-E-01-010083
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6160 2,163.95 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
REPARACION DE LINEA DE AGUA EN LAS BOMBAS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA 14367,14368 PAGADO 12-E-01-010084
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6161 290.00 ARTURO GARCIA CORONA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-053 DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 4430 PAGADO 12-E-01-010085
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6162 150.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-088 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 11818 PAGADO 12-E-01-010086
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6163 580.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE HORQUILLA Y COLLARIN PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 11790 PAGADO 12-E-01-010087
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6164 1,869.00 ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL
COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABIULIZANTE PARA
EL MUSEO REGIONALD E ARTES FACTURA a819 PAGADO 12-E-01-010088
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6165 2,658.70 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA
14213,14214,14215,1421
6,14217,14218 PAGADO 12-E-01-010089
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6166 2,280.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 11519,11520,11521 PAGADO 12-E-01-010090
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6167 11,394.73 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
COMRA DE VALVULA FLOTADOR PARA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN LA AGENCIA DEL RINCON DE
LUISA FACTURA 14046,14047,14048 PAGADO 12-E-01-010091
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6168 6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
COMRPA DE GARRAFONES CON AGUA DE 19 LTS PARA
USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE
AYTO FACTURA 392 PAGADO 12-E-01-010092
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6169 4,609.50 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20
LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 381 PAGADO 12-E-01-010093
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6170 6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
COMRPA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 356 PAGADO 12-E-01-010094
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6171 6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
COMRPA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LTS PARA
USOD E LAS DIFERENTES DEPENDEICAS DE ESTE
AYTO FACTURA 325 PAGADO 12-E-01-010095
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6172 4,856.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 15548,15549 PAGADO 12-E-01-010096
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6173 1,340.00 BENJAMIN GUZMAN SILVA
PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE
PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA. FACTURA 2991 PAGADO 12-E-01-010097
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6174 3,000.00 BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA
RENTA DE SALON PARA EMTREGA DEL PROGRAMA 65 Y
MAS EL 17 DE MAYO NOTA DE VENTA 34649 PAGADO 12-E-01-010098
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6175 5,460.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20
LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 347 PAGADO 12-E-01-010099
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6176 5,009.25 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
COMRPA DE ESCOBAS ARAÑA METALICASPARAUSO
DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO FACTURA c12034,c12035 PAGADO 12-E-01-010100
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6177 3,613.21 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
COMPRA DE REFACICON PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA006 DE SERVICIOS GENERALES FACTURA
1473,1474,1475,1477,147
9,1480,1481 PAGADO 12-E-01-010101
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6178 1,734.14 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
GUANTES Y ESCOBAS METALICAS PARA USO DEL
PERSONAL DE ASEO PUBLICO FACTURA C12902 PAGADO 12-E-01-010102
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6179 3,195.58 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS. FACTURA
2791,2795,2799,2800,280
1,2802 PAGADO 12-E-01-010103
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6180 1,309.32 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA
2782,2783,2786,2789,279
2,2793 PAGADO 12-E-01-010104
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6181 1,125.99 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE PARES DE GUANTES LATEX IND NO 8 PARA
BODEGA DE INTENDENCIA PARA DIFERENTES
DEPARTAMENTOS. FACTURA c12640,c-12674 PAGADO 12-E-01-010105
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6182 2,243.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
COMPRA DE HERRAMIENTA TALADRO CON
ROTOMARTILLO PARA USO DE PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES FACTURA C12733,C12734,C12767 PAGADO 12-E-01-010106
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6183 3,488.07 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO MA098 DEL DEPTO DE PRESIDENCIA FACTURA
2364,2365,2367,2447,244
8,2450,2452 PAGADO 12-E-01-010107
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6184 5,851.50 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE MOTOBOMBA EVANS 3 X 3 ROBIN PARA
EXTRACCION DE AGUA EN FUGAS DE DEPARTAMENTO
DE AGUA POTABLE. FACTURA C-12478 PAGADO 12-E-01-010108
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6185 1,530.62 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA C12565 PAGADO 12-E-01-010109
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6186 3,745.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJADOR ENCARGADO
DE EL MANANTLAN EL PROFUNDO. FACTURA C12588,C-12618 PAGADO 12-E-01-010110
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6187 1,392.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ
COMPRA DE BATERIA PARA RADIOPORTATIL DEL
DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 242 PAGADO 12-E-01-010111
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6188 1,269.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 2401 PAGADO 12-E-01-010112
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6189 4,683.94 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES. FACTURA
2606,2610,2612,2618,262
0,2622,2624 PAGADO 12-E-01-010113
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6190 2,302.60
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA
TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN MEZQUITAN FACTURA 171 PAGADO 12-E-01-010114
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6191 6,496.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN
EL BASURERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 124 PAGADO 12-E-01-010115
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6192 6,090.00
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN
EL BASURERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 125 PAGADO 12-E-01-010116
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6193 2,172.05 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-050 DEL OFICIAL MAYOR. FACTURA
2203,2214,2216,2267,227
5 PAGADO 12-E-01-010117
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6194 3,405.59 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA
2268,2271,2272,2273,227
4 PAGADO 12-E-01-010118
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6195 17,400.00
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL
TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE 10MIL TABIQUES PARA USOS VARIOS A DE
LOS DEPTO DE CEMENTERIOS Y POZO DE LA ETA FACTURA 547 PAGADO 12-E-01-010119
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6196 870.00
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL
TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.
PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR FUGAS DE
AGUA POTABLE FACTURA 544 PAGADO 12-E-01-010120
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6197 8,700.00
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL
TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE TABIQUE PARA TRABAJ0S DE
CONSTRUCCIONDE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS FACTURA 546 PAGADO 12-E-01-010121
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6198 5,090.13 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA002 DE PRESIDENCIA FACTURA
1402,1403,1404,1405,140
6,1408 PAGADO 12-E-01-010122
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6199 3,803.84 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
1572,1576,1578,1579,158
0 PAGADO 12-E-01-010123
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6200 4,200.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA050
DE OFICIALIA FACTURA A7984 PAGADO 12-E-01-010124
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6201 1,579.99 ELVIRA CARDENAS RAMOS
COMRPA DE MIGITORIOSP ARA LOS BAÑOS DE LA
PARTE DE ARRIBA DE PRESIDENCIA FACTURA 24576 PAGADO 12-E-01-010125
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6202 9,076.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 489 PAGADO 12-E-01-010126
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6203 11,590.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 750-17 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
A7702,A7768,A7770,A779
1 PAGADO 12-E-01-010127
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6204 12,170.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 11 22.5 WEST LAKE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA a7769,a7774,a7775 PAGADO 12-E-01-010128
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6205 2,482.40 EMILIA PAZ CONTRERAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 105 PAGADO 12-E-01-010129
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6206 8,590.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 11-22.5 LING LONG TRACCION PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-11 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A7819,A7841 PAGADO 12-E-01-010130
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6207 696.00 EVARISTO MILLAN PEREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 3672 PAGADO 12-E-01-010131
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6208 18,640.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-051, MA-
093, MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7815,A7825,A7862 PAGADO 12-E-01-010132
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6209 3,675.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 1000-20 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7803 PAGADO 12-E-01-010133
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6210 9,140.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS R-08 V-03
DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A7792,A7797 PAGADO 12-E-01-010134
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6211 11,115.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A MOTOMO015
DEL DEPTO DE REGLAMENTOS FACTURA a7826,A7827,A7840 PAGADO 12-E-01-010135
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6212 12,700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCONFORMADORA R08 DE MODULO DE
MAQUINARIA FACTURA A7814 PAGADO 12-E-01-010136
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6213 4,100.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA069
DEL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA A7726 PAGADO 12-E-01-010137
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6214 1,960.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTA 185R14 OVATION PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-081 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA A7709 PAGADO 12-E-01-010138
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6215 4,380.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTA 245/75R16 AT09 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. FACTURA A7715,A7717 PAGADO 12-E-01-010139
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6216 3,560.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE DOS LLANTAS 10.15 EUZKADI PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-049 DE
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLADO. FACTURA A7712 PAGADO 12-E-01-010140
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6217 8,310.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA A7703,A7710,A7711 PAGADO 12-E-01-010141
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6218 9,160.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V09 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA A7740 PAGADO 12-E-01-010142
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6219 4,745.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA A7700,A7729 PAGADO 12-E-01-010143
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6220 5,370.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTA 750-16 TORNEL 8CPS PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7722,A7728 PAGADO 12-E-01-010144
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6221 9,075.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 11 22.5 TRACCION WESTLAKE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7697,A7720 PAGADO 12-E-01-010145
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6222 6,791.43 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK
DE BODEGA DE PROVEEDURIA USO DE LAS
DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO. FACTURA 7840 PAGADO 12-E-01-010147
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6223 5,559.88 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE PAQUETES DE HOJAS FASTWAY TAMAÑO
CARTA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 8084 PAGADO 12-E-01-010148
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6224 32,000.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 257 PAGADO 12-E-01-010149
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6225 31,337.70 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA
USO DE LOS EVENTOS SOCIALES DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 258 PAGADO 12-E-01-010150
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6226 750.00 FANNY ZEPEDA ROBLES
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R04 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 886 PAGADO 12-E-01-010152
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6227 4,000.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA DE VECINOS
EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA LA ROSA EL SABADO
15 DE JUNIO 2013. FACTURA
268,269,271,276,284,285
,287 PAGADO 12-E-01-010153
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6228 171.68 PATRICIA ANGUIANO
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION COESIDA EL
DIA 09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010158
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6229 2,549.03 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
COMPRA DE REFACCION PARA MATENIMIENTO DE
VEHICULO V04 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA
26392,26393,26465,2646
6 PAGADO 12-E-01-010163
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6230 2,140.03 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA
POTABLE. FACTURA A3943,A3944 PAGADO 12-E-01-010164
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6231 7,210.18 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-038 DE DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 683 PAGADO 12-E-01-010165
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6232 4,486.57 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE
AGUA EN ARROYO EL CANGREJO TUBERIA DE 10"
LINEA DE CONDUCCION. FACTURA
A3991,A4005,A4006,A400
7 PAGADO 12-E-01-010166
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6233 1,515.03 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
27589,27590,27600,2760
1,27605,27633 PAGADO 12-E-01-010167
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6234 6,608.04 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
27625,27628,27629,2763
0 PAGADO 12-E-01-010168
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6235 2,994.91 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-002 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA
27617,27619,27620,2762
1,27623,27626 PAGADO 12-E-01-010169
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6236 1,068.63 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA010 ALUMBRADO PUBLICO FACTURA
27606,27608,27609,2761
0,27611 PAGADO 12-E-01-010170
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6237 6,745.12 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE. FACTURA
A3848,A3849,A3850,A385
1,A3852 PAGADO 12-E-01-010171
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6238 3,854.68 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS. FACTURA 734 PAGADO 12-E-01-010172
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6239 2,120.02 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
27355,27356,27357,2735
8,27359,27396,27404 PAGADO 12-E-01-010173
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6240 3,996.99 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
COMPRA DE ACEITE PARAMANTENIMIENTO DE
VEHICULO SEDER NO.20 FACTURA
26924,26925,26926,2692
7,26930 PAGADO 12-E-01-010174
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6241 1,592.93 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
27258,27259,27260,2726
1,27263,27270 PAGADO 12-E-01-010175
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6242 6,000.04 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS
NUEVAS DE AGUA POTABLE FACTURA A3980,A3981,A3990 PAGADO 12-E-01-010176
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6243 3,329.20 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-082 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 733 PAGADO 12-E-01-010177
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6244 5,004.67 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
27592,27593,27594,2759
5,27596,27627,27631,276
32 PAGADO 12-E-01-010178
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6245 2,600.09 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
27588,27598,27607,2761
5,27616,27618 PAGADO 12-E-01-010179
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6246 1,952.90 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DEL TALLER MECANICO. FACTURA
27387,27388,27391,2739
2,27395,27402,27403 PAGADO 12-E-01-010180
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6247 1,550.53 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
27362,27363,27364,2736
5,27369 PAGADO 12-E-01-010181
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6248 116.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 28126 PAGADO 12-E-01-010182
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6249 603.20 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
PAGO DE SELLOS COLOP Q43 Q30 PARA LA
DELEGACION MUNICIPAL DE AHUACAPAN. FACTURA 6619 PAGADO 12-E-01-010183
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6250 4,084.74 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE
AGUA POTABLE DE LA LINEA DEL SISTEMA
MANANTLAN DE 8" DE ASBESTO EN EL GRULLO SALIDA
AL LIMON. FACTURA
A4115,A4118,A4119,A412
0,A4121,A4122,A4123 PAGADO 12-E-01-010184
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6251 5,104.00 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-030 DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 747 PAGADO 12-E-01-010185
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6252 11,982.80 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 745 PAGADO 12-E-01-010186
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6253 2,784.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
PAGO DE ROTULACIONES DE CONTENEDORES DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 6651 PAGADO 12-E-01-010187
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6254 1,353.82 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DEL TALLER MECANICO. FACTURA
27836,27838,27839,2784
0,27841,27842,27843,278
44 PAGADO 12-E-01-010188
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6255 2,400.71 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
27883,27884,27885,2788
7,27888,27889 PAGADO 12-E-01-010189
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6256 551.39 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE DESTELLADOR TRIDON 2 PATAS HD12 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA
27890,27893,27894,2789
5,27896,27897 PAGADO 12-E-01-010190
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6257 803.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 27886,27891,27892 PAGADO 12-E-01-010191
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6258 1,493.31 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE DESTELLADOR TRIDON 2 PATAS HD12 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-069 DE
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLADO. FACTURA
28121,28122,28123,2813
5,28154 PAGADO 12-E-01-010192
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6259 1,023.02 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
28120,28124,28125,2812
8,28130 PAGADO 12-E-01-010194
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6260 1,584.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-083 DEL TALLER MECANICO
MUNICIPAL. FACTURA
23137,28133,28134,2813
8 PAGADO 12-E-01-010195
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6261 41,443.04 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A046048 PAGADO 12-E-01-010196
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6262 62,983.79 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
Y VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A044981,A044985 PAGADO 12-E-01-010197
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6263 69,575.36 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A045072,A045389 PAGADO 12-E-01-010198
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6264 70,346.25 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA
A045075,A045391,A0457
18 PAGADO 12-E-01-010199
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6265 54,864.15 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA
A045071,A045388,A0457
15 PAGADO 12-E-01-010200
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6266 1,407.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO MANANTLAN FACTURA A045392,A046046 PAGADO 12-E-01-010201
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6267 63,096.22 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERCICIO PUBLICO FACTURA A045716 PAGADO 12-E-01-010202
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6268 42,159.85 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE
MAQUINARIA, DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A047276 PAGADO 12-E-01-010203
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6269 55,912.89 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A044516 PAGADO 12-E-01-010204
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6270 30,636.69 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A044511 PAGADO 12-E-01-010205
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6271 67,400.99 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A044518 PAGADO 12-E-01-010206
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6272 57,916.16 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO
PUBLICO FACTURA A044982 PAGADO 12-E-01-010207
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6273 1,402.80 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA MANANTLAN FACTURA A044519,A044983 PAGADO 12-E-01-010208
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6274 522.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
IMPRESION DE LONAS PARA PROGRAMA DE VECINOS
EN MOVIMIENTO DEL DEPTO DE PARTICIPACION
CIIUDADANA FACTURA 6698 PAGADO 12-E-01-010209
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6275 2,041.60 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
PAGO DE EQUIPO DE FECHADOR Q43 PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. FACTURA 6662,6663,6664 PAGADO 12-E-01-010210
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6276 1,960.40 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
PAGO DE ROTULACION DE VEHICULO MA-108 Y
ROTULACION CON LOGOS EN LAS PUERTAS DE
VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 6684 PAGADO 12-E-01-010211
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6277 6,311.61 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES. FACTURA 748,750 PAGADO 12-E-01-010212
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6278 8,942.31 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y TOMAS
NUEVAS DE AGUA POTABLE. FACTURA
A4052,A4071,A4072,A407
3,A4074,A4075,A4076 PAGADO 12-E-01-010213
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6279 1,176.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE
BAÑOS DE PRESIDENCIA FACTURA 552 PAGADO 12-E-01-010214
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6280 1,848.78 HECTOR CASILLAS TAPIA
COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARAMANTENIMIENTO
DE LOS PRADOS DEL JARDIN DE AHUCAPAN FACTURA 319,320 PAGADO 12-E-01-010215
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6281 1,200.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE SEIS METROS CUBICOS DE ARENA DE LA
COSTA PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL PATIO DE
BACHEO. FACTURA 275 PAGADO 12-E-01-010216
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6282 2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS PARA USOD E LA
OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 6538 PAGADO 12-E-01-010217
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6283 3,306.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
IMPRESIOND E BOLETOS PARA COBRAR ENTRADA DE
LOS BAÑOS PUBLICOS FACTURA 6529 PAGADO 12-E-01-010218
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6284 2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTA DEL
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL FACTURA 6427 PAGADO 12-E-01-010219
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6285 6,136.05 HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 178 PAGADO 12-E-01-010220
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6286 3,824.00 HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODGEA USO
DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO FACTURA 185 PAGADO 12-E-01-010221
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6287 8,120.00 HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 1322 PAGADO 12-E-01-010222
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6288 5,500.09 HECTOR CASILLAS TAPIA
COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACIONES
DE ALCANTARILLAS FACTURA 304,305,306,307 PAGADO 12-E-01-010223
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6289 6,380.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
SERVICIO DE TRASLADO DE VIDRIO PARA RECICLADO
A GUADALAJARA FACTURA 303 PAGADO 12-E-01-010224
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6290 8,849.77 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.. ORDEN 11605-OP.... FACTURA F367,F368,F369,F370 PAGADO 12-E-01-010225
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6291 13,618.40 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV
COMPRA DE CUCHILLAS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 16 PAGADO 12-E-01-010226
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6292 44,370.00 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV
COMRPA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 7 PAGADO 12-E-01-010227
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6293 46,063.37 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV
PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 9 PAGADO 12-E-01-010228
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6294 23,130.40 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LOS DEPOSITOS DE
LA SEPARACION DE LA BASURA FACTURA 426,435 PAGADO 12-E-01-010229
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6295 1,120.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER HO LASER JET PARA USO DE LA IMPRSORA DEL
DEPTO DE REGISTRO CIVIL FACTURA 65265 PAGADO 12-E-01-010230
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6296 10,280.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
ACEITE PARA LUBRICACION DE LAS FLECHAS DE
POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE FACTURA 6159,6164,6165 PAGADO 12-E-01-010231
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6297 22,040.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL APOYO A
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELA PUBLICAS PAQUETES
DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DE
PRESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA. FACTURA 423 PAGADO 12-E-01-010232
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6298 1,920.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-093 MA-
017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
23425,23427,23428,2342
9 PAGADO 12-E-01-010233
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6299 2,970.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMRPESORA DE
LA DELGACION DEL CORCOVADO FACTURA 63773,63977 PAGADO 12-E-01-010234
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6300 5,900.56 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA INAGURACION
DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA AGENCIA DE
MEZQUITAN FACTURA 1111,1129,1130,1131 PAGADO 12-E-01-010235
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6301 5,265.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE JUEGO DE TONER LASER XEROX PHASER
6500 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO
DE COMUNICACION SOCIAL. FACTURA 63573 PAGADO 12-E-01-010236
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6302 5,188.99 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE MATERIAL PARA GUARDAR UNIFORMES
ESCOLARES. FACTURA
A1413,A1414,A1415,A141
6,A1417 PAGADO 12-E-01-010237
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6303 2,850.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMRPA DE TONER MINOLTA PARA COPIADORA DE
PASAPORTES FACTURA 62683 PAGADO 12-E-01-010238
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6304 4,925.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR Y NEGRO
122 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
ASEO PUBLICO. FACTURA 62726,62733,62768 PAGADO 12-E-01-010239
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6305 2,000.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 23379,23380,23382 PAGADO 12-E-01-010240
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6306 2,105.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
23414,23415,23416,2341
7 PAGADO 12-E-01-010241
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6307 14,193.09 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX LUB DE 19 LT PARA
STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 4813 PAGADO 12-E-01-010242
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6308 8,810.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE JUEGO DE TONER LASER JET HP NEGRO Y
COLOR M451 PARA USO DE IMPRESORA DE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y RECLUTAMIENTO. FACTURA 63593,63642,63651 PAGADO 12-E-01-010243
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6309 3,315.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER MINOLTA PARA COPIADORA DE LA
OFICINA DE PASAPORTES FACTURA 63730,63732 PAGADO 12-E-01-010244
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6310 21,994.99 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX DE LUB PARA
ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 4811 PAGADO 12-E-01-010245
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6311 2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 78A PARA USO
DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CIVIL. FACTURA 63592 PAGADO 12-E-01-010246
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6312 3,062.23 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETA MO-029 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
1453,1454,1455,1456,145
7,1460,1461 PAGADO 12-E-01-010247
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6313 2,250.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V13 DE MODULO DE MAQUINARIA NOTA DE VENTA 349,351 PAGADO 12-E-01-010248
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6314 4,466.00 JESUS OLIVA MADRIGAL
PAGO DE SEÑALAMIENTOS PARA JARDIN CARLOS
SANTANA PARA TIANGUIS. FACTURA 684 PAGADO 12-E-01-010249
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6315 3,705.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 85A Y TONER
LASER CANON NEGRO 1030 PARA USO DE IMPRESORA
DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA 63321,63359 PAGADO 12-E-01-010250
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6316 15,544.00 JAIME JAVIER GARCIA CORONA
REPARACION DE GATOS DE VEHICULO R03 DE
MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 3287 PAGADO 12-E-01-010251
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6317 3,450.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
COMRPA DE REFACICON PARA MANTENIMIENTO DE
MOTO MO031 DE REGLAMENTOS FACTURA
1378,1379,1381,1382,138
3,1384,1389 PAGADO 12-E-01-010252
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6318 2,280.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL
DEPTO DE CONTABILIDAD SOLICITADO POR
LIC.GILDARDO FLORES FREGOSO FACTURA 63404 PAGADO 12-E-01-010253
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6319 5,810.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TOBçNER 78A PARA USO DELAS
IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL FACTURA
62992,62993,63059,6310
2 PAGADO 12-E-01-010254
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6320 9,490.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE JUEGO DE CARTUCHOS NO.88 PARA USOD
ELA IMRPESORA DE CATASTRO FACTURA
62750,62825,62828,6288
1,62937,62967,63044,630
57 PAGADO 12-E-01-010255
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6321 1,190.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE CINTAS EVOLIS PARA
CREDENZIALIZADORA DE OFICINA IMAJ FACTURA 63126 PAGADO 12-E-01-010256
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6322 2,340.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPREOSRA
DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 63558 PAGADO 12-E-01-010257
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6323 3,990.40 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE TORNEO DE
FUTBOL SIETE EVENTO EXPRESARLO CON UNA
CANCION JOVENES DE CORAZON. FACTURA 431 PAGADO 12-E-01-010258
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6324 2,760.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE INVITACIONES TABLOIDES Y VINIL
PARA PUBLICIDAD DE LOS EVENETOS DEL MES DE
AGOSTO EN EL MUSEO REGIONAL FACTURA 425,428 PAGADO 12-E-01-010259
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6325 1,600.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA018 DE ASEO PUBLICO FACTURA 363,364 PAGADO 12-E-01-010260
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6326 3,540.06 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
MANTENIMIENTO DE MOTO MO026 DEL DEPTO DE
AGUA POTABLE FACTURA
1498,1499,1505,1506,150
7,1508,1513 PAGADO 12-E-01-010261
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6327 1,065.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029
DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 1504,1509,1510 PAGADO 12-E-01-010262
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6328 6,750.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CINTAS RIBBON ZEBRA COLOR PARA USO DE
CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DE IMAJ. FACTURA 63839 PAGADO 12-E-01-010263
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6329 1,222.08 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMRPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ENVIO
DE A CUENTA PUBLICA SOLICITADO EL MATERIAL POR
EL LIC.GILDARDO FLORES FACTURA 63262,63360 PAGADO 12-E-01-010264
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6330 1,340.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029
DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA
1522,1523,1524,1528,153
6 PAGADO 12-E-01-010265
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6331 4,795.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 85A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA
CULTURA. FACTURA 64004,64082,64083 PAGADO 12-E-01-010266
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6332 1,275.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-040 DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. FACTURA
23467,23470,23471,2347
3,23474,23476 PAGADO 12-E-01-010267
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6333 2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DELA
IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL FACTURA 63263 PAGADO 12-E-01-010268
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6334 3,217.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CAJAS DE PORTA CD PARA LIC. GILDARDO
FLORES SUBTESORERO PARA ENVIO DE LA CUENTA
PUBLICA. FACTURA 63433,63460,63497 PAGADO 12-E-01-010269
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6335 1,010.02 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MO-026, MA-
022 MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23347,23381,23385 PAGADO 12-E-01-010270
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6336 1,420.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
MANTENIMIENTO DE MOTO DE INSPECTOR FISCAL
ALONSOP PRIETO MOTO MO022 FACTURA 1458,1459,1480 PAGADO 12-E-01-010271
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6337 1,230.05 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 23400,23401,23402 PAGADO 12-E-01-010272
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6338 1,770.03 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063, MA-
019, MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
23356,23357,23358,2336
2 PAGADO 12-E-01-010273
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6339 2,122.80 JAIME JAVIER GARCIA CORONA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-13 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 3312 PAGADO 12-E-01-010274
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6340 1,990.06 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS DE LOS DEPTOS
DE REGLAMENTOS E INTENDECIA DE ESTE AYTO FACTURA
1416,1417,1418,1419,142
2,1423 PAGADO 12-E-01-010275
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6341 800.40 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS
IMPRESION DE VALES DE GAS PARA COSUMO DE LOS
VEHOCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 3932 PAGADO 12-E-01-010276
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6342 1,810.76 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA SET DE
PROGRAMA DE TELEVISION DE DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION SOCIAL. FACTURA 3747 PAGADO 12-E-01-010277
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6343 2,100.00 JOSE CARLOS GOMEZ LLAMAS
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010281
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6344 3,219.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (CEMENTO, ARENA DE LA COSTA Y
GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE
MURO Y JARDINERA EN EL JARDIN UBICADO EN LA C.
20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON C. GALEANA, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP006. ORDEN
#11377... FACTURA 939 PAGADO 12-E-01-010282
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6345 7,395.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11482... FACTURA 934,935,936 PAGADO 12-E-01-010283
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6346 3,640.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11493... FACTURA 937,938 PAGADO 12-E-01-010284
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6347 4,779.69 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL
MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 13OP002. ORDEN #11054... FACTURA 500 PAGADO 12-E-01-010285
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6348 1,169.98 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE APOYO DE MATERIAL A PERSONA PARA
CONSTRUIR EN LA CALLE BARCENAS. FACTURA 555 PAGADO 12-E-01-010286
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6349 5,232.01 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (CAL, ARENA DE RIO, CASTILLO
RECT. 3/8" Y PIEDRA QUEBRADA) PARA TRABAJOS DE
REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO
BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.
ORDEN #10984... FACTURA 440,441 PAGADO 12-E-01-010287
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6350 1,725.04 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (15 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE EN LA C. NIÑOS HEROES (ENTRE C. LERDO
DE TEJADA Y C. MAGISTERIO) EN EL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE AUTLAN, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13OP004. ORDEN #11224... FACTURA 646 PAGADO 12-E-01-010288
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6351 5,000.00 HECTOR HUGO SANTANA RODRIGUEZ
GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL POR
TRASLADO DE PERSONAS A TECOMATLÁN, PUEBLA. OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010289
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6352 1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL
QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA
DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, DURANTE LA
SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010293
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6353 2,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRÉSTAMO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN
AUTLÁN DE NAVARRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010294
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6354 2,100.00 PORFIRIO RAMON GOMEZ DIAZ
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010295
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6355 9,244.01 CARLOS BORBON ORTEGA
COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DE
FUNCIONARIOSDEL ESTADO EN EL MES DE
SEPTIEMBRE FACTURA
11434,11435,11436,1143
7 PAGADO 12-E-01-010296
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6356 14,753.98 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION
DE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. FACTURA
543,544,549,550,551,552
,553,554 PAGADO 12-E-01-010297
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6357 10,204.02 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS Y
GAVETAS DE CEMENTERIOS. FACTURA
542,545,546,547,548,556
,557,558 PAGADO 12-E-01-010298
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6358 6,930.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE TONELADAS DE ARENA AMARILLA PARA
CONSTRUCCION DE BOVEDAS DE LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS. FACTURA 120,121,123,124 PAGADO 12-E-01-010299
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6359 11,554.20 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMRPA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIOND E
CRIPTAS Y TRABAJOS EN LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS FACTURA 415,416,417,419,420 PAGADO 12-E-01-010300
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6360 13,207.91 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (CEMENTO TOLTECA, CEMENTO
BLANCO Y CASTILLO RECTANGULAR) PARA TRABAJOS
DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO
BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.
ORDEN #11047... FACTURA 430,434,435 PAGADO 12-E-01-010301
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6361 2,111.32 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
COMPRA DE SIERRAS PARA SACRIFICIO DE ANIMALES
DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 1040,1042 PAGADO 12-E-01-010302
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6362 11,443.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO
BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.
ORDEN #11053... FACTURA 428,432,433,438 PAGADO 12-E-01-010303
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6363 4,699.85 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE
CONCRETOS DE AGUA POTABLE FACTURA 613,620 PAGADO 12-E-01-010304
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6364 8,069.91 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
APOYO CON CEMENTO Y CAL A LA DELACION DE
LAGUNILLAS PARA SU MANTENIMIENTO FACTURA 940,948,952,953 PAGADO 12-E-01-010305
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6365 9,198.27 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE CEMENTERIOS. FACTURA 942,943,944,945,946,947 PAGADO 12-E-01-010306
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6366 8,010.24 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL DE CHIQUIHUITAN FACTURA 1012,1014,998,999 PAGADO 12-E-01-010307
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6367 6,265.73 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMRPA DE ARENA PARA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE GAVETAS Y FOSAS DE LOS
CEMENTERIOS FACTURA 1000,1001,1013,996,997 PAGADO 12-E-01-010308
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6368 4,269.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE
CONCRETO POR FUGAS DE AGUA POTABLE FACTURA 1029,1030,1048 PAGADO 12-E-01-010309
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6369 448.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012. ORDEN #11635... FACTURA FE5620 PAGADO 12-E-01-010310
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6370 4,847.70 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN #11630... FACTURA FE5619,FE5623 PAGADO 12-E-01-010311
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6371 951.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA
DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11640... FACTURA FE5622 PAGADO 12-E-01-010312
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6372 25,696.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LA
INSTALACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO, EDICION 2013,
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 8 DEL 2 AL 8
DE DICIEMBRE DE 2013. LISTA DE RAYA 0 PAGADO 12-E-01-010313
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6373 1,598.63 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012. ORDEN #11608... FACTURA FE5380,FE5381 PAGADO 12-E-01-010314
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6374 7,634.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (4 M3 ARENA DE LA COSTA, 4 M3
GRAVA TRITURADA Y 12 MT MALLA 6X6X10) PARA
TRABAJOS DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, EN ESTE
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
13OP016. ORDEN #11578... FACTURA 1005,1006 PAGADO 12-E-01-010315
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6375 517.96 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012. ORDEN #11591... FACTURA FE5170 PAGADO 12-E-01-010316
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6376 79.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (2 PZA PINTURA EN SPRAY) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11593...
FACTURA FE5172 PAGADO 12-E-01-010317
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6377 4,199.66 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE)
PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y
JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP015. ORDEN #11587... FACTURA 1009,1026 PAGADO 12-E-01-010318
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6378 9,030.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (3 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11556... FACTURA
1007,1008,1010,1027,102
8 PAGADO 12-E-01-010319
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6379 639.81 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA PROTEGER PUERTAS O
TAPAS DE TANQUE QUE ABASTECE AGUA EN LA
COLONIA LA GRANA. FACTURA fe5695 PAGADO 12-E-01-010320
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6380 1,955.65 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE ANCIANITOS. FACTURA
FE-5602,FE-5603,FE-
5604,FE-5605 PAGADO 12-E-01-010321
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6381 881.60 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 2138 PAGADO 12-E-01-010322
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6382 580.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES
PAGO DE PASCUAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL
MUSEO REGIONAL DE ARTES. FACTURA 1257 PAGADO 12-E-01-010323
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6383 2,662.20 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ
PAGO DE IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA
IMPRESAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE FOLIO-11501 AL
13000 Y NEGATIVO NUEVO POR CORRECION DE LOGO
DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 3578 PAGADO 12-E-01-010324
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6384 10,109.40 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ
PAGO DE ACTA DE NOTIFICACION DE INFRACCION
TAMAÑO MEDIA CARTA FOLIO 44501-55000-D PARA
INFRACCION DE ESTACIONOMETROS. FACTURA 3574 PAGADO 12-E-01-010325
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6385 3,750.10 MARIA LAMAS ROBLES
COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE
ESTE AYTO. FACTURA 5411,5412 PAGADO 12-E-01-010326
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6386 1,100.00 MARIA LAMAS ROBLES
PAGO DE JUEGO DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO
DE VEHICULO MA-096 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA 5341 PAGADO 12-E-01-010327
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6387 3,090.05 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LOSAS DE CONCRETO EN LA
YERBABUENA. FACTURA 212 PAGADO 12-E-01-010328
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6388 4,790.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR LA TORRE DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA 551 PAGADO 12-E-01-010329
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6389 6,450.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EL PISO DEL PATIO
CENTRAL DE PRESIDENCIA. FACTURA 552 PAGADO 12-E-01-010330
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6390 40,000.00 MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV
TERCER ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE
CONTENEDORES DE ESTA CIUDAD. FACTURA 1839 PAGADO 12-E-01-010331
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6391 800.00 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE MODULO DE
VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA 2346 PAGADO 12-E-01-010332
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6392 725.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
COMPRA DE 5 BALOSNES DE FUTBOL PARA APOYO
DELEQUIPO DE LA SECUNDARIA AUTLAN NOTA DE VENTA 2785 PAGADO 12-E-01-010333
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6393 5,884.02 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
COMPRA DE HILO PARA USO DE DESBROZADORA DE
CEMENTETERIOS FACTURA 686,687,689,691 PAGADO 12-E-01-010334
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6394 5,000.00 JOSE HERNANDEZ TELLES
PIROTECNIA PARA LOS FEETEJOS DE LA DELEGACION
DEL CHANTE FACTURA 51,52,53 PAGADO 12-E-01-010335
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6395 3,690.02 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
COMPRA DE BOTAS DE HULE BLANCAS PARA USO DEL
PERSONAL DEL RASTRO MPAL FACTURA 688,690,692 PAGADO 12-E-01-010336
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6396 737.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 7057,7067 PAGADO 12-E-01-010337
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6397 139.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-024 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 7086 PAGADO 12-E-01-010338
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6398 16,213.00 MARISELA VIRGEN BENITEZ
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO D6
DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 237 PAGADO 12-E-01-010339
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6399 10,219.60 MARISELA VIRGEN BENITEZ
COMRPA DE CUBETAS DE ACEITE PARA ENGRANES
STOCK DE BODEGA DE TALLER MECANICO MPAL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 236 PAGADO 12-E-01-010340
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6400 754.00 MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-056 DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 439 PAGADO 12-E-01-010341
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6401 4,140.25 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
TRABAJOS DE APERTURAS DE CHAPAS Y DUPLICADOS
EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIS GENERALES FACTURA
2316,2317,2318,2320,232
1,2323,2324,2325 PAGADO 12-E-01-010342
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6402 170.18 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
DUPLICADOS PARA DIFERENTES AREAS DE AGUA
POPTABLE FACTURA 2322 PAGADO 12-E-01-010343
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6403 1,827.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINAL DE LIGA
LIBRE VARONIL DE VOLEIBOL EL DIA 15 DE AGOSTO
2013 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL. FACTURA 2640 PAGADO 12-E-01-010344
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6404 1,372.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
COMPRA DE PORTERIAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL
DEL CORCOVADO NOTA DE VENTA 2629 PAGADO 12-E-01-010345
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6405 8,761.84 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
RESBALADILLAS DE LA DELEGACION DEL
CORCOVADO. FACTURA 570,595,596 PAGADO 12-E-01-010346
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6406 4,565.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
COMPRA DE ATERIAL PARA REMODELACION DE
OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 537 PAGADO 12-E-01-010347
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6407 1,380.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE CAJAS DE DIABOLOS (COPITAS) PARA
ENTRENAMIENTO DE 17 ALUMNOS SELECCIONADOS DE
TIRO DEPORTIVO. FACTURA 2598 PAGADO 12-E-01-010348
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6408 4,921.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA FEMENIL
DE VOLI-BOL EN LA ALAMEDA MUNICIPAL Y RINCON
DE LUISA. FACTURA 2522,2526,2527 PAGADO 12-E-01-010349
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6409 1,830.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
COMRPA DE ATICULOS DEPORTIVOS PARA
PREMIACION DE ATLETISMO Y ESCUELA DE TIRO NOTA DE VENTA 2373,2424 PAGADO 12-E-01-010350
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6410 2,199.00 MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRA EN LA
PLANTA TRATADORA RESIDUALES FACTURA 2858 PAGADO 12-E-01-010351
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6411 4,733.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
APOYO CON UNIFORMES A NIÑOS DEL CERRO
COLORADO PARA UN EQUIPO DE FUTBOL NOTA DE VENTA 2461,2538 PAGADO 12-E-01-010352
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6412 6,580.51 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TORRE DE CDS PARA PERSONAL DE AREA DE
PROYECTOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA
3440,3441,3442,3443,344
5,3447 PAGADO 12-E-01-010353
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6413 4,150.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER HP 12A PARA USO DE IMPRESORA DE
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA 3448,3449,3450 PAGADO 12-E-01-010354
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6414 8,317.20 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LAS
SECRETARIAS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3465 PAGADO 12-E-01-010355
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6415 9,617.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER SAMSUNG 108 PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA
MUNICIPAL. FACTURA
3305,3476,3478,3479,348
1,3483,3485 PAGADO 12-E-01-010356
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6416 9,765.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE SCANJET HP PROFESIONAL 3000X 600 X 600
PARA DEPARTAMENTO DE SINDICATURA. FACTURA 3480 PAGADO 12-E-01-010357
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6417 6,830.10 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER HP ORIGINAL 85A PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
GENERAL. FACTURA
3507,3508,3509,3510,351
1 PAGADO 12-E-01-010358
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6418 11,310.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO FACTURA 3525 PAGADO 12-E-01-010359
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6419 3,055.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE DOS MOUSE USB PARA EQUIPO DE COMPUTO
DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA
3612,3607,3608,3609,361
0,3611,3613 PAGADO 12-E-01-010360
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6420 2,200.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
MEMORIA USB 8 GB PARA USO DEL DEPTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA ENTREGA DE
INFORMACION PARA EL INFORME PRESIDENCIAL FACTURA
3627,3628,3629,3630,363
1 PAGADO 12-E-01-010361
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6421 1,440.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
FAENA VERDE PARA CONTROL DE MALEZA EN LAS
DIFERENTES AREAS DE PRESIDECIA FACTURA 161 PAGADO 12-E-01-010362
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6422 3,120.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV
PAGO DE CAJAS DE FAENA PARA MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD. FACTURA 2637 PAGADO 12-E-01-010363
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6423 4,212.47 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
CAPSULAS FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE LOS
ANIMALES DEL RASTRO MPAL FACTURA 740 PAGADO 12-E-01-010364
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6424 2,700.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE
CEMENTERIOS. FACTURA 2801 PAGADO 12-E-01-010365
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6425 470.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 2535 PAGADO 12-E-01-010366
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6426 1,968.52
PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO
SA DE CV
PAGO FLETE POR ENTREGA DE MATERIAL A
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUTO FACTURA 428093,429382,432455 PAGADO 12-E-01-010367
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6427 10,860.35 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL DE LA
CASA DE PIEDRA DE CHIQUIHUITLAN. FACTURA 126,131,133,134,135 PAGADO 12-E-01-010368
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6428 5,270.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
CEMENTO PARA PUENTE PEATONAL DE LA CASA DE
PIEDRA EN CHIQUIHUITAN FACTURA 154,155,158 PAGADO 12-E-01-010369
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6429 7,715.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
PUENTE PEATONAL DE CASA DE PIEDRA EN
CHIQUIHUITLAN FACTURA 141,142 PAGADO 12-E-01-010370
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6430 8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PUBLICIDAD POR RADIO DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 1053 PAGADO 12-E-01-010371
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6431 8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PAGO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE
2013 DE TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA GDL-1020 PAGADO 12-E-01-010372
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6432 7,516.80 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
SPOT DE SEDENA Y PREVENCION AL DLEITO DEL 4 AL
30 DE JUNIO 2013 FACTURA 957 PAGADO 12-E-01-010373
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6433 12,690.40 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES
DE JUNIO Y JULIO FACTURA 970,997,998 PAGADO 12-E-01-010374
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6434 7,221.70 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN
REPARCION DE RADIOS Y ACCESORIOS PARA RADIOS
PORTATILES DE PERSONAL DE ESTE AYTO FACTURA 438,439,446 PAGADO 12-E-01-010375
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6435 1,309.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA
ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA077
DE AGUA POTABLE FACTURA 5703,5707 PAGADO 12-E-01-010376
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6436 5,401.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
COMIDA EN ATENCIONA FUNCIONARIOS QUE
REALIZAN LA AGENDA DESDE LO LOCAL FACTURA 35170 PAGADO 12-E-01-010377
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6437 910.50 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 4375,4376,4377,4379 PAGADO 12-E-01-010378
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6438 1,358.09 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
4064,4065,4067,4069,407
7 PAGADO 12-E-01-010379
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6439 3,309.29 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA
4072,4073,4074,4075,407
6,4078 PAGADO 12-E-01-010380
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6440 2,183.37 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
5035,5135,5136,5137,513
8,5146 PAGADO 12-E-01-010381
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6441 3,102.01 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 5033,5134,5144 PAGADO 12-E-01-010382
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6442 1,557.02 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
5147,5149,5150,5151,515
3,5154,5155,5156 PAGADO 12-E-01-010383
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6443 1,806.47 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-058 DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA
5034,5036,5037,5038,503
9,5040,5041,5042 PAGADO 12-E-01-010384
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6444 3,808.04 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
PAGO DE ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-096 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA
9188,9201,9203,9204,920
5,9208,9209 PAGADO 12-E-01-010385
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6445 4,938.58 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VC-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
4778,4779,4780,4781,478
2,4784,4785 PAGADO 12-E-01-010386
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6446 5,957.62 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
4191,4367,4370,4373,437
4 PAGADO 12-E-01-010387
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6447 11,425.73 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KOMATSU
SEDER-20. FACTURA
4188,4189,4366,4368,436
9 PAGADO 12-E-01-010388
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6448 10,782.33 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER
MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA
3768,3769,3770,3771,377
2,3773,3774,3775 PAGADO 12-E-01-010389
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6449 3,182.15 SOFIA ARIAS VARGAS
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL
DE INTENDECIA ASEO DE LAS OFICINAS DE
PRESIDENCIA FACTURA 5041,5044 PAGADO 12-E-01-010390
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6450 11,368.00 UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL
PAGO DE LADRILLOS TABIQUE PARA CONSTRUCCION
DE LOSAS Y GAVETAS DE CEMENTERIOS. FACTURA 2201 PAGADO 12-E-01-010391
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6451 8,700.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV
PUBLICIDAD DE REUNION DE ARTESANOS UNIFORMES
Y UTILES ESCOLARES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO FACTURA A8138 PAGADO 12-E-01-010392
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6452 8,700.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV
ENTREVISTAS EN RADIO FM AL CIUDADANO
LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA FACTURA a8197 PAGADO 12-E-01-010393
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6453 19,140.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV
PUBLICIDADS POR RADIO FM DE CONVOCATORIAS DE
LOS DEPARRTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA A8198 PAGADO 12-E-01-010394
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6454 4,270.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-071 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO
DE ACOPIO Y RECICLADO. FACTURA 11959,11960 PAGADO 12-E-01-010395
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6455 1,104.00 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-104 DE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO HUMANO. FACTURA 2704 PAGADO 12-E-01-010396
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6456 2,343.20 ANA ROSA GODINEZ RICO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-057 DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 2071,2072,2073,2074 PAGADO 12-E-01-010397
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6457 2,400.00 ALBA IXTLAXOCHITL PELAYO AGUILAR
LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA089
DE REGLAMENTOS FACTURA 62 PAGADO 12-E-01-010398
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6458 2,288.27 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
HERAMIENTA PARA PERSONAL QUE ESTA DECORANDO
EL CENTRO HISTORICO PARA LA TEMPORADA
DENAVIDAD FACTURA 14823,14825 PAGADO 12-E-01-010399
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6459 7,374.38 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO
HISTORICO DE AUTLAN FACTURA
14821,14822,14824,1482
6 PAGADO 12-E-01-010400
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6460 1,417.19 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
A40 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
FACTURA 624,625 PAGADO 12-E-01-010401
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6461 2,656.48 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
MATERIAL DE ACERO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO FACTURA au9989 PAGADO 12-E-01-010402
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6462 1,732.55 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8 PARA
FABRICACION DE CHIMENEAS PARA EL VERTEDERO A
CIELO ABIERTO. FACTURA au9814 PAGADO 12-E-01-010403
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6463 900.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
CORONAS LUCTUOSAS PARA EL PAPA DE ING.ADRIAN
ZUÑIGA DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 148 PAGADO 12-E-01-010404
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6464 750.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO
MUJERS MADRES SOLTERAS CASINO EJIDAL FACTURA 142 PAGADO 12-E-01-010405
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6465 676.16 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
CADENA ACERO PARA USOD EL VEHICULO TA01 DE
MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 14616,14617 PAGADO 12-E-01-010406
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6466 1,200.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
ARREGLSO FLORALES PARA DECORACION DE PATIO DE
PRESIDENCIA EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DE
SR.CIUDADANO FACTURA 143 PAGADO 12-E-01-010407
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6467 240.00 ANA ROSA LEON PELAYO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO
PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO NOTA DE VENTA 909 PAGADO 12-E-01-010408
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6468 6,147.01 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 2557,2558,2559,2560 PAGADO 12-E-01-010409
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6469 3,433.60 ANA ROSA GODINEZ RICO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
2060,2061,2062,2064,206
5,2066 PAGADO 12-E-01-010410
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6470 788.80 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 619 PAGADO 12-E-01-010411
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6471 1,250.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 11944 PAGADO 12-E-01-010412
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6472 340.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ REPARACION DE VEHICULO MA049 DE ECOLOGIA FACTURA 11943 PAGADO 12-E-01-010413
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6473 4,255.01 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 2655,2659,2660 PAGADO 12-E-01-010414
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6474 5,840.00 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 2656,2657,2665,2666 PAGADO 12-E-01-010415
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6475 5,016.99 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-007 DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA
2658,2661,2662,2663,266
4 PAGADO 12-E-01-010416
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6476 4,673.67 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
MATERIAL PARA FONTABERIA REPARACIONES DE
TUBERIA DE AGUA POTABLE FACTURA
14754,14755,14756,1475
7 PAGADO 12-E-01-010417
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6477 8,720.42 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11943-OP FACTURA AU-10377 PAGADO 12-E-01-010418
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6478 3,403.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
12029,12030,12031,1203
2 PAGADO 12-E-01-010419
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6479 2,428.53 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
COMRPA DE MATERIAL DE ACERO PARA INSTALACION
DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y
MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE CEMETERIOS FACTURA 10407,10496 PAGADO 12-E-01-010420
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6480 4,680.13 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
COMPRA DEMATERIAL DE ACERO PARA
COSNTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE COVEDAS DE
LSO CEMENTERIOS FACTURA 10493,10494 PAGADO 12-E-01-010421
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6481 4,835.19 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
MATERIAL DE ACERO PARA LA ELABORACIONDE
CONTENEDORES DE BASURA DEL DEPTO DE ASEO
PUBLICO FACTURA 10415 PAGADO 12-E-01-010422
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6482 3,666.64 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA 10406 PAGADO 12-E-01-010423
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6483 1,525.18 BENJAMIN GUZMAN SILVA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL
DEL TALLER DE SOLDADURA. FACTURA D3142 PAGADO 12-E-01-010424
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6484 2,974.62 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA033 DE DESARROLLO ECONOMICO FACTURA
2878,2880,2882,2884,288
6 PAGADO 12-E-01-010425
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6485 568.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 2482º PAGADO 12-E-01-010426
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6486 1,098.47 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-094 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 3092,3107 PAGADO 12-E-01-010427
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6487 4,296.29 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-031 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO
DE ACOPIO Y RECICLADO. FACTURA
3093,3094,3097,3098,310
0,3102,3105,3106 PAGADO 12-E-01-010428
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6488 1,336.32 CESAR CASILLAS TAPIA
PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA
TRABAJOS DE PERSONAL DEL PANTEON COLOMOS. FACTURA 216 PAGADO 12-E-01-010429
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6489 1,269.00 CONSUELO FLORES GOMEZ
COMIDA EN ATENCION ALING.SALOMON SANTOS DE
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD FACTURA 5753 PAGADO 12-E-01-010430
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6490 1,795.99 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VANS EXPREES PARA ENTREGA DE UTILES
ESCOLARES. FACTURA 2543 PAGADO 12-E-01-010431
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6491 135.02 CARLOS VELASCO ALVAREZ
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA022 DE AGUA POTABLE FACTURA 2542 PAGADO 12-E-01-010432
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6492 3,493.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE PAQUETE DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA
PARA PERSONAL EN RECOLECCION DE RESIDUOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA c-13220,c-13248 PAGADO 12-E-01-010433
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6493 2,385.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
IMPERMEABLES PARA USO DEL PERSONAL DEL
OPERATIVO DE AGUA POTABLE FACTURA C-13228,C-13249,C13250 PAGADO 12-E-01-010434
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6494 43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
EMULSION SUPER ESTABLE PARA EL BACHEO DE LAS
CALLES DE LA CIUDAD FACTURA A222 PAGADO 12-E-01-010435
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6495 43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
EMULSION SUPER ESTABLE PARA BACHEO DE LAS
CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA a219 PAGADO 12-E-01-010436
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6496 2,489.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
ENCARGADO DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL
CENTRO HISTORICO FACTURA C13357,C-13400,C13402 PAGADO 12-E-01-010437
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6497 43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE
LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA 280 PAGADO 12-E-01-010438
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6498 43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE
LA CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLANQ FACTURA 284 PAGADO 12-E-01-010439
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6499 1,496.40 CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 170 PAGADO 12-E-01-010440
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6500 5,442.30 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
COMPRA DE ALAMBRON Y CABLE DE ACERO PARA LA
DECORACION DE CENTRO HISTORICO FACTURA
C13437,C13468,C13537,C
13538 PAGADO 12-E-01-010441
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6501 2,100.00 CARMEN YADIRA NOVOA URQUIETA
COMPRA DE SEMILLA PARA PASTO USOD E LAS
DIFERENTES AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO NOTA DE VENTA 70 PAGADO 12-E-01-010442
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6502 39,929.76 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES
PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO
Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA CONSTRUCCION
DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA
SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 12SEDENA. ORDEN #11881... FACTURA 2688 PAGADO 12-E-01-010443
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6503 2,590.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA EN FESTEJO DE
DIA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 28 DE AGOSTO 2013. NOTA DE VENTA 733,752 PAGADO 12-E-01-010444
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6504 11,669.54 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
LLANTAS ROADMASTER TRACCION RM275 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO
PUBLICO FACTURA 836 PAGADO 12-E-01-010445
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6505 7,776.77 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA
USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO FACTURA
8298,8318,8319,8320,832
4 PAGADO 12-E-01-010446
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6506 700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-093 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA A7918,A7919,AQ7921 PAGADO 12-E-01-010447
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6507 12,700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
LLANTAS PARA MANTENIMIETO DE VEHICULO R8 DE
MODULO DE MAQUINARIA FACTURA a7860 PAGADO 12-E-01-010448
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6508 4,671.01 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA
USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA
8305,8308,8321,8322,832
3 PAGADO 12-E-01-010449
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6509 2,600.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 195R15C OVATION PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-080 DE
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLADO. FACTURA A7882 PAGADO 12-E-01-010450
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6510 4,230.01 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 10R15 EUZKADI PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-004 DE
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. 0 FACTURA A7884,a7885,a7899 PAGADO 12-E-01-010451
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6511 2,296.80 EVARISTO MILLAN PEREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO M-4 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 3733 PAGADO 12-E-01-010452
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6512 3,562.72 ELVIRA CARDENAS RAMOS
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE PASILLOS DEL MERCADO JUAREZ Y
MANTENIMIENTO DEL SEMEFO. FACTURA 25162,25519,25834 PAGADO 12-E-01-010453
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6513 4,445.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA A
VEHICULO MA017 DE ASEO PUBLICO FACTURA A7922,A7924,A7925 PAGADO 12-E-01-010454
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6514 2,900.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
COMRPA DE 2 LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA106 E DESARROLLO RURAL FACTURA 7633 PAGADO 12-E-01-010455
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6515 3,500.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 750-16 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA a7951 PAGADO 12-E-01-010456
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6516 4,875.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
SERVICO DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA071 DEL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA A7923,A7936,A7938 PAGADO 12-E-01-010457
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6517 290.00 EVARISTO MILLAN PEREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DE
DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA 3764 PAGADO 12-E-01-010458
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6518 575.01 EMMA GOMEZ PLAZOLA
CONSUMOD E REFRESCOS PARA LA CLAUSURA DE LOS
REGISTROS EXTEMPORANEOS 2013 FACTURA 1450 PAGADO 12-E-01-010459
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6519 9,190.67 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA
SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE
JULIO 2013. FACTURA
330,331,332,334,335,336
,337 PAGADO 12-E-01-010460
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6520 9,550.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA VECINOS EN
MOVIMIENTO BARRIO PASEO COAJINQUE EL DIA 10 DE
AGOSTO 2013. FACTURA
323,324,325,326,327,328
,329 PAGADO 12-E-01-010461
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6521 68,867.64 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A046045 PAGADO 12-E-01-010462
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6522 40,907.80 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A043556 PAGADO 12-E-01-010463
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6523 58,123.70 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A043143 PAGADO 12-E-01-010464
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6524 69,619.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA
MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA a043331,A043558 PAGADO 12-E-01-010465
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6525 3,030.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA
POTABLE MANANTLAN FACTURA
A043144,A043849,A0441
70 PAGADO 12-E-01-010466
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6526 76,844.76 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A044171 PAGADO 12-E-01-010467
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6527 86,354.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A043852 PAGADO 12-E-01-010468
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6528 56,199.33 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A044167 PAGADO 12-E-01-010469
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6529 58,912.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A043848 PAGADO 12-E-01-010470
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6530 55,877.13 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A043847,A044166 PAGADO 12-E-01-010471
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6531 27,982.27 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE
MAQUINARIA Y SERVICIO PUBLICO FACTURA A041688,A041690 PAGADO 12-E-01-010472
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6532 65,846.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A040828 PAGADO 12-E-01-010473
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6533 65,606.62 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A040435,A040793 PAGADO 12-E-01-010474
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6534 45,301.53 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO FACTURA A040434,A040788 PAGADO 12-E-01-010475
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6535 8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
SPOT DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO DURANTE EL
MES DE JUNIO 2013 FACTURA 936 PAGADO 12-E-01-010476
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6536 54,379.46 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A040790 PAGADO 12-E-01-010477
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6537 58,951.07 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS
DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A041188 PAGADO 12-E-01-010478
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6538 80,981.43 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A041190 PAGADO 12-E-01-010479
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6539 51,661.47 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA
A041594,A041689,A0427
62 PAGADO 12-E-01-010480
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6540 47,190.55 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A042036,A042405 PAGADO 12-E-01-010481
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6541 55,269.51 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVIVIO PUBLICO FACTURA A042763 PAGADO 12-E-01-010482
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6542 51,591.86 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A042406 PAGADO 12-E-01-010483
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6543 66,646.67 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA A042041 PAGADO 12-E-01-010484
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6544 39,631.51 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS
DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A041596 PAGADO 12-E-01-010485
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6545 71,076.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA
MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A041590 PAGADO 12-E-01-010486
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6546 80,748.46 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA
MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A042767 PAGADO 12-E-01-010487
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6547 62,494.32 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A042031 PAGADO 12-E-01-010488
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6548 41,283.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMINIENTO
FACTURA A046547 PAGADO 12-E-01-010489
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6549 767.00 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPARTAMENTO
DE AGUA POTABLE, MANANTLAN, DEL 24 DE
SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A046543,A046937 PAGADO 12-E-01-010490
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6550 30,289.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A046933 PAGADO 12-E-01-010491
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6551 55,045.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A046934 PAGADO 12-E-01-010492
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6552 53,198.52 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DEL 01 AL 07 DE
OCTUBRE DE 2013. FACTURA A046936 PAGADO 12-E-01-010493
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6553 28,829.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A047272 PAGADO 12-E-01-010494
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6554 63,287.85 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A047274 PAGADO 12-E-01-010495
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6555 1,396.18 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE
EN LA CALLE LUIS G. URBINA. FACTURA A4216,A4217 PAGADO 12-E-01-010496
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6556 65,628.59 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A047625 PAGADO 12-E-01-010497
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6557 20,592.72 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A047624 PAGADO 12-E-01-010498
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6558 45,460.43 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE
MAQUINARIA, DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A047629 PAGADO 12-E-01-010499
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6559 21,273.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A047995 PAGADO 12-E-01-010500
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6560 52,443.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A047991 PAGADO 12-E-01-010501
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6561 63,993.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A047988 PAGADO 12-E-01-010502
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6562 10,863.43 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A048266 PAGADO 12-E-01-010503
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6563 20,068.30 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A048264 PAGADO 12-E-01-010504
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6564 11,515.89 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE
2013. FACTURA A048261 PAGADO 12-E-01-010505
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6565 700.00 GRISELDA GUADALUPE ALVAREZ NAVARRO
CORONAS LUCTUOSAS ENVIADOS POR EL LIC SALVADO
ALVAREZ A FINADOS SRA.DOMITILA DENIZ Y
HERMANA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE VIALIDAD DEL MPO FACTURA 9635,9650 PAGADO 12-E-01-010506
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6566 925.52 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS. FACTURA 28209,28211,28219 PAGADO 12-E-01-010507
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6567 4,217.99 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
28205,28206,28212,2821
3,28214,28215,28216 PAGADO 12-E-01-010508
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6568 1,422.87 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
MATERIAL ELECTRICOPARA STOCK DE BODEGA DE
TALLER MECANICO ELETRICO FACTURA
28217,28220,28221,2822
2,28223,28224 PAGADO 12-E-01-010509
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6569 1,150.00 GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO
ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO NOTA DE VENTA 9505,9605,9608 PAGADO 12-E-01-010510
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6570 1,506.84 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
PAGO DE JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE
CAJEROS DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA
MUNICIPAL. FACTURA 6757-B,6758-B,6759-B PAGADO 12-E-01-010511
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6571 720.73 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
27828,27829,27830,2783
1,27832,27833,27834,278
35 PAGADO 12-E-01-010512
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6572 2,629.74 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-05 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
27845,27846,27848,2784
9,27850,27852 PAGADO 12-E-01-010513
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6573 355.19 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
TORNILLOS PAR AMANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA054 DE AGUA POTABLE FACTURA
28207,28210,28218,2822
5,28226 PAGADO 12-E-01-010514
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6574 13,650.68 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA A048479 PAGADO 12-E-01-010515
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6575 31,614.54 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA A048480 PAGADO 12-E-01-010516
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6576 26,415.18 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE
MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL
04 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA A048482 PAGADO 12-E-01-010517
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6577 647.01 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
COMRPA DE MATERIAL PVC HIDRAULICO PARA USO
DEL DEPTO DE AGUA POTABLE FACTURA A4265,A4270 PAGADO 12-E-01-010518
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6578 278.40 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LOS EQUIPOS DE
SELLOS DE LAS DFIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 6773 PAGADO 12-E-01-010519
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6579 4,709.30 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
MATERIAL PARA USO DEDL DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE FACTURA A4222 PAGADO 12-E-01-010520
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6580 1,804.42 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
28688,28689,28690,2869
1 PAGADO 12-E-01-010521
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6581 88.90 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA021 DE ASEO PUBLICO FACTURA 28694 PAGADO 12-E-01-010522
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6582 2,034.07 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO D-2 PARA LA ENTREGA DE UTILES
ESCOLARES. FACTURA
28677,28678,28679,2868
1,28682,28692,28693 PAGADO 12-E-01-010523
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6583 1,440.79 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE
TALLER MECANICO MPAL FACTURA
28683,28686,28687,2869
5,28696 PAGADO 12-E-01-010524
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6584 59,696.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMEITNO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA A048878 PAGADO 12-E-01-010525
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6585 25,340.69 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA A048876 PAGADO 12-E-01-010526
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6586 55,657.92 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE
MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 05 AL
11 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA A048880 PAGADO 12-E-01-010527
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6587 26,419.50 GAS VULCANO SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE
AGUA POTABLE, SERVICIO ADMINISTRATIVO Y
SERVICIO PUBLICO FACTURA
GVA1525,GVA1530,GVA1
531 PAGADO 12-E-01-010528
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6588 30,546.50 GAS VULCANO SA DE CV
PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA
POTABLE FACTURA
GVA1459,GVA1460,GVA1
484,GVA1485,GVA1486 PAGADO 12-E-01-010529
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6589 530.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL RASTRO MPAL FACTURA 607 PAGADO 12-E-01-010530
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6590 4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL FACTURA 1800 PAGADO 12-E-01-010531
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6591 250.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
PAGO DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR DE 200
MTS PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 547 PAGADO 12-E-01-010532
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6592 1,200.04 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES DE LA
CIUDAD. FACTURA 380 PAGADO 12-E-01-010533
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6593 4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
PUBLICADCION DE ACTIVIDADES DE ESTA
AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL FACTURA 1829 PAGADO 12-E-01-010534
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6594 638.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE RECIBOS FISCALES PARA USO DE
SUBTESORERO LIC.GILDARDO FLORES DE
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL. FACTURA 6608 PAGADO 12-E-01-010535
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6595 1,220.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
PAGO DE 40 LT DESENGRASANTES PARA ASEO DEL
RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 571 PAGADO 12-E-01-010536
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6596 3,306.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS DE 2 PESOS PARA
EL COBRO DE ENTRADA DE LAS UNIDADES
DEPORTIVAS. FACTURA 6623 PAGADO 12-E-01-010537
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6597 4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL FACTURA 1847 PAGADO 12-E-01-010538
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6598 5,600.08 HECTOR CASILLAS TAPIA
COMRPA DE ARENA DE LA COSTA PARA DIFERENTES
AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 429,430,431,432 PAGADO 12-E-01-010539
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6599 4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE PERIODICO
LOCAL ACTIVIDADES Y OBRAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 1871 PAGADO 12-E-01-010540
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6600 3,100.02 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11934-OP FACTURA F-435 PAGADO 12-E-01-010541
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6601 2,150.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11907-OP FACTURA F-440 PAGADO 12-E-01-010542
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6602 551.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADA DE LAS
UNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 6706 PAGADO 12-E-01-010543
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6603 70,000.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE 35 DIAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE
Y BASE) PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA
CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES
BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN,
JALISCO. 13OP015. ORDEN #11885... FACTURA F417 PAGADO 12-E-01-010544
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6604 2,299.93 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.
11886-OP FACTURA F-428 PAGADO 12-E-01-010545
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6605 9,570.00 IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV
RENTA DE LOCALES DE PLAZA DEL VALLE DEL SAT
CORRESPONDIENTES ALOS MESE DE JULIO AGOSTO Y
SEPTIEMBRE FACTURA 1873,1874 PAGADO 12-E-01-010546
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6606 2,640.03 JOSE LUIS GARAY GARCIA
SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO MA087 DEL
DEPARTAMENTO DE EOCLOGIA FACTURA
23485,23487,23488,2348
9,23490,23491,23492,234
93 PAGADO 12-E-01-010547
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6607 6,707.04 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA
A1664,A1666,A1667,A166
8,A1669,A1671,A1672 PAGADO 12-E-01-010548
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6608 1,800.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO Y YELLOW
88 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS. FACTURA 64266 PAGADO 12-E-01-010549
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6609 2,232.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE MATERIAL PARA HACER PAQUETES DE LOS
UTILES ESCOLARES. FACTURA
A1503,A1505,A1506,A150
8,A1510 PAGADO 12-E-01-010550
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6610 75.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE MATERIAL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA. FACTURA A-1512 PAGADO 12-E-01-010551
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6611 3,250.05 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CONTROL
DE ANIMALES DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. FACTURA
23456,23457,23459,2346
1,23462 PAGADO 12-E-01-010552
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6612 6,100.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
COMPRA DE ACITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER
MECANICO MUNICIPAL MANTENIMIENTODE
VEHCIULOS DE ESTE AYTO FACTURA 5384 PAGADO 12-E-01-010553
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6613 3,110.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER HP BROTHER 330 PARA USO DE LA IMPRESORA
DE CEMENTERIOS FACTURA 63535,63890 PAGADO 12-E-01-010554
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6614 345.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO
REFACCIONES JUEGO DE FILTROS PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO D5 DE MODULO DE
MAQUINARIA NOTA DE VENTA 360 PAGADO 12-E-01-010555
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6615 1,800.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
ADITIVO PARA LUBRICAR FLECHAS DE POZOS NO.12
DE TECOMATLAN,LA NORIA Y MEZQUITAN FACTURA 5428 PAGADO 12-E-01-010556
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6616 485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER HP 85A PARA USO DE LA IMPRESORA
DESARROLLO URBANO FACTURA 64101 PAGADO 12-E-01-010557
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6617 5,758.32 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA
SECRETARIA DE EMPLEADOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO 2013. FACTURA 1310 PAGADO 12-E-01-010558
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6618 800.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DEL
ARCHIVO HISTORICO. FACTURA 63952 PAGADO 12-E-01-010559
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6619 719.20 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE 1 SERV. DE AFINACION Y LIMPIEZA DE
CHICOTE VIBRADOR HP34756TBM PARA TRABAJOS DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO
OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN
#11636... FACTURA 1448 PAGADO 12-E-01-010560
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6620 6,190.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DE LA
IMPRESORA DE JUZGADO MPAL FACTURA 63167,63772,64242 PAGADO 12-E-01-010561
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6621 540.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-072 MO-
024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23472,23477 PAGADO 12-E-01-010562
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6622 4,037.96 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA
1406,1408,1409,1411,141
2,1414 PAGADO 12-E-01-010563
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6623 1,995.03 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA
23438,23439,23440,2344
2,23443 PAGADO 12-E-01-010564
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6624 110.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL
SISTEMA DE MANANTLAN. FACTURA 23437 PAGADO 12-E-01-010565
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6625 340.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MALLA PLAFONERA PARA TRABAJOS DE
APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA
LOCALIDAD DE LA NORIA EN ESTE MUNICIIPIO. N. O
11553 OP FACTURA A457 PAGADO 12-E-01-010566
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6626 2,530.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CAL Y 10 SACOS DE
CEMENTO) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE
BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13OP011. ORDEN #11552... FACTURA 216 PAGADO 12-E-01-010567
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6627 986.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA
REPARACION A VEHICULO V09 DE MODULO DE
MAQUINARIA FACTURA 1075 PAGADO 12-E-01-010568
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6628 1,929.99 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO P1102 85-A
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
RELACIONES EXTERIORES. FACTURA
63978,64133,64349,6435
1 PAGADO 12-E-01-010569
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6629 700.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
PAGO DE CAJA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA
ALMACEN DEL TALLER MECANICO PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 6131 PAGADO 12-E-01-010570
13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6630 1,475.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DU-02 DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. FACTURA
23561,23562,23564,2356
5,23566,23567,23568,235
69 PAGADO 12-E-01-010571
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6631 1,530.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
23560,23563,23570,2357
1 PAGADO 12-E-01-010576
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6632 4,000.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE
CEMENTERIOS. FACTURA 258 PAGADO 12-E-01-010577
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6633 2,609.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
REPARACION DE DESBROZADORA DL DEPTO DE
CEMENTERIOS FACTURA 1494,1495,1496 PAGADO 12-E-01-010578
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6634 2,240.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER HP LASER JET 78A PARA USO DE LA
IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 65146,65154 PAGADO 12-E-01-010579
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6635 3,620.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 R-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA
23547,23548,23549,2355
0,23553,23554 PAGADO 12-E-01-010580
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6636 280.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23545 PAGADO 12-E-01-010581
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6637 7,490.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER XEROX PHASER 3635 PARA
USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA GENERAL. FACTURA
64329,64668,65022,6507
0 PAGADO 12-E-01-010582
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6638 3,450.16 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE BULTOS DE BOLSAS PARA USO DEL
VIVERO MUNICIPAL FACTURA A1914,A1915,A1919 PAGADO 12-E-01-010583
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6639 3,150.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE DESECHABLES PARA STOCK DE BODEGA
DE PROVEEDURIA USO DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA A1917,A1921 PAGADO 12-E-01-010584
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6640 6,650.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
COMPRA DE LAP TOP Y MOUSE PARA USOD ELA
OFICINA DEL SINDICATO FACTURA 804 PAGADO 12-E-01-010585
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6641 1,102.00 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-051 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 2777,2778,2779 PAGADO 12-E-01-010586
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6642 1,460.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
COMRA DE SCANER CANON LIDE PARA USO DE LA
OFICINA DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA FACTURA 781 PAGADO 12-E-01-010587
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6643 2,150.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER CANON NEGRO 1030 PARA USOD E
LA COPIADORA DE SECRETARIA GRAL QUE
UTILIZARON PERSONALD E PARTICIPACION
CIUDADANA FACTURA 64338 PAGADO 12-E-01-010588
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6644 570.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 20 PARA
USO DE FAX DEL COMUTADOR DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA 64793 PAGADO 12-E-01-010589
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6645 5,012.98 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER 05A PARA USO DE LA IMPRESORA 0 DE
DESARROLLO HUMANO FACTURA
62658,64682,65204,6523
8,65239,65368 PAGADO 12-E-01-010590
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6646 1,392.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA
REPARACION DE VEHICULO V10 DE MODULO DE
MAQUINARIA FACTURA 1078 PAGADO 12-E-01-010591
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6647 8,146.54 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL
SERVIDOR PUBLICO 27 SEPTIEMBRE ORGANIZADOPOR
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 91674 PAGADO 12-E-01-010592
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6648 1,736.27 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA VARIAS REUNIONES DE
PRESIDENCIA EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO. FACTURA 1551,1623 PAGADO 12-E-01-010593
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6649 696.00 JOSE LUIS REYNAGA
REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO MA051 DEL
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 4456 PAGADO 12-E-01-010594
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6650 1,900.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
COMPRA DE TABLET PARA RIFA EN LA ESCUELA
CHAPULTEPEC PARA RECAVAR FONDOS PARA LA
MISMA INSTITUTCION FACTURA 858 PAGADO 12-E-01-010595
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6651 695.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CAJA DE PAPEL NEXTEP CARTA PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE HACIENDA
MUNICIPAL. FACTURA 64940,64963 PAGADO 12-E-01-010596
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6652 5,745.04 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETAS PM-26, PM-10, PM-12 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
1545,1546,1547,1548,154
9,1554,1556,1557 PAGADO 12-E-01-010597
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6653 458.20 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
COMRPA DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA
DE LOS PARQUES JARDINES FACTURA 1489 PAGADO 12-E-01-010598
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6654 130.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-024 MO-
024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23534 PAGADO 12-E-01-010599
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6655 725.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PARTICULAR DE INSPECTOR ANGEL HERNANDEZ DE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA. FACTURA
23529,23530,23531,2353
2,23536,23537 PAGADO 12-E-01-010600
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6656 232.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA ECHO
MODELO 4605 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA 1465 PAGADO 12-E-01-010601
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6657 919.59 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES. FACTURA 1416,1417 PAGADO 12-E-01-010602
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6658 900.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE
LOS BAÑOS Y MERCADO JUAREZ FACTURA A1502 PAGADO 12-E-01-010603
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6659 3,515.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA
USO DE RESPALDOS DE AUDITORIA DEL DEPTO DE
OBRAS PUBLICAS FACTURA 63744,64058,64123 PAGADO 12-E-01-010604
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6660 4,290.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER 36A PARA USO DE LA IMPRESORA
DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA FACTURA 63996,64031,64057 PAGADO 12-E-01-010605
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6661 2,575.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE CAJAS PARA CD SOLICITADO POR
LIC.GILDARDO FLORES PARA ENVIAR CUENTA
PUBLICA FACTURA 63893,63899,64014 PAGADO 12-E-01-010606
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6662 5,030.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA
IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL FACTURA 64081 PAGADO 12-E-01-010607
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6663 3,110.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA
IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL FACTURA 63979,64085 PAGADO 12-E-01-010608
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6664 436.16 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA STHIL
DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 1426 PAGADO 12-E-01-010609
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6665 5,800.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
PAGO DE TAMBOR ANTICONGELANTE Y CUBETAS DE
ACEITE HIDRAULICO PARA ALMACEN DEL TALLER
MECANICO. FACTURA 5225 PAGADO 12-E-01-010610
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6666 4,626.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 78A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CIVIL. FACTURA 64151,64165,64777 PAGADO 12-E-01-010611
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6667 5,930.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TARJETAS DE PVC BLANCAS PARA ENMICAR
CREDENCIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN
ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 64495,64778,64779 PAGADO 12-E-01-010612
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6668 1,323.27 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA 1471 PAGADO 12-E-01-010613
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6669 5,341.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA
TRUPER DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS. FACTURA 1472,1473,1474 PAGADO 12-E-01-010614
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6670 7,545.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER P1566 PARA USO DE LA
IMPRESORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA
64122,64249,64603,6470
3 PAGADO 12-E-01-010615
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6671 1,447.68 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE
UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 1458,1459 PAGADO 12-E-01-010616
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6672 1,105.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23500 PAGADO 12-E-01-010617
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6673 2,395.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON DE
AGUA POATABLE FACTURA 64346,64392 PAGADO 12-E-01-010618
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6674 3,743.38 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
REPARCION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y
JARDINES FACTURA 1432,1433,1434,1435 PAGADO 12-E-01-010619
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6675 5,159.68 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA
CRATFMAN DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS. FACTURA 1436,1437,1438 PAGADO 12-E-01-010620
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6676 15,880.08 JUAN CARLOS CORTES PADILLA
PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS POSTES Y
CAMELLONES DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA
NACIONAL FACTURA 4238,4244 PAGADO 12-E-01-010621
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6677 12,000.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
PAGO DE TABLETS VORAGO 7 PULGADAS PARA PREMIO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. FACTURA 821 PAGADO 12-E-01-010622
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6678 3,335.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER LASER KONICA MINOLTA PARA COPIADORA DE
LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FACTURA 64449,64579 PAGADO 12-E-01-010623
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6679 7,150.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y YELLOW 88
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
CATASTRO. FACTURA 64250,64313 PAGADO 12-E-01-010624
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6680 2,495.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
23505,23506,23507,2350
8,23509,23510,23511 PAGADO 12-E-01-010625
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6681 4,330.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER LASER JET 78A PARA USOD E LA IMPRESORA
DE REGISTRO CIVIL FACTURA
64580,64721,64982,6498
3 PAGADO 12-E-01-010626
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6682 485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 36A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA 64624 PAGADO 12-E-01-010627
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6683 8,745.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y CINTAS PARA USOD
ELAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE
ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA
64311,64379,64439,6449
3,64564 PAGADO 12-E-01-010628
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6684 3,770.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE MOUSE OPTICO ULTRACONFORT USB PARA
EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS. FACTURA
64297,64339,64395,6439
6,64505 PAGADO 12-E-01-010629
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6685 485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA DE
DESARROLLO URBANO FACTURA 64494 PAGADO 12-E-01-010630
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6686 1,834.83 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
COMPRA DE HILO PàRA MANTENIMIENTO DE LA
DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES FACTURA 1449,1450,1452,1453 PAGADO 12-E-01-010631
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6687 910.01 JOSE LUIS MONTES COBIAN
PAGO DE CASCO PARA PROTECCION DE PERSONAL DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 3888,3889 PAGADO 12-E-01-010632
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6688 940.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-007 MA-
004 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 23494,23495 PAGADO 12-E-01-010633
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6689 565.00 JOSE MA PEREZ LEON
ESTUFON PARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑO
DEL CENTRO HISTORICO FACTURA 4874 PAGADO 12-E-01-010634
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6690 20,532.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PAGO DE LA PUBLICIDAD TAMAZULA DENTRO DEL
PROGRAMA FESTIVAL DE LAS ARTES FACTURA 3471 PAGADO 12-E-01-010639
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6691 11,576.80 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV
PAGO DE LA PUBLICIDAD DENTRO DE FESTIVAL DE
LAS ARTES FACTURA 5806 PAGADO 12-E-01-010640
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6692 3,460.02 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA
23515,23517,23519,2352
0 PAGADO 12-E-01-010641
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6693 1,810.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
CINTA LEXMAR PARA USO DE LA IMPRESORA DE CAJA
GENERAL SRA.MINERVA CAMPOS MARTINEZ FACTURA 64378,64860,64871 PAGADO 12-E-01-010642
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6694 8,004.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 1608 PAGADO 12-E-01-010643
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6695 17,400.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 1606 PAGADO 12-E-01-010644
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6696 8,004.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. º FACTURA 1609 PAGADO 12-E-01-010645
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6697 485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER KERPEN 36A PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO
MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 64681 PAGADO 12-E-01-010646
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6698 3,712.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-056 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES. FACTURA 602 PAGADO 12-E-01-010647
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6699 870.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA
PAGO DE REFACCION PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 604 PAGADO 12-E-01-010648
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6700 3,169.99 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE DESECHABLES PARA DESAYUNO PARA EL
PROGRAMA SADOS EN MOVIMIERNTOS EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN FACTURA
A-1808,A-1809,A-1812,A-
1813,A-1814 PAGADO 12-E-01-010649
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6701 1,227.00 CLAUDIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 1244548 DEL
DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS ORDEN DE PAGO / RECIBO 403641 PAGADO 12-E-01-010651
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6702 9,600.21 JUAN CARLOS CORTES PADILLA
PINTURA PARA PINTAR LAMPARAS DE INGRESO NORTE
DE LA CIUDAD FACTURA 4334 PAGADO 12-E-01-010652
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6703 8,313.72 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE ACEITES MOTOR DE 2 TIEMPOS PARA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA
1478,1479,1481,1482,148
3,1484,1485,1486 PAGADO 12-E-01-010653
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6704 1,250.00 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS
DEL DEPTO DE AGUA POTABLE FACTURA 1541,1553,1561 PAGADO 12-E-01-010654
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6705 1,371,668.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.
AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010656
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6706 9,339.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010657
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6707 19,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010658
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6708 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010659
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6709 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010660
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6710 76,934.00
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES AC
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010661
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6711 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010662
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6712 3,150.00 ROGELIO PEREZ MADERA
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 0 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010663
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6713 3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010664
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6714 350.00 MERCEDES URIBE FLORES
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010665
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6715 55,674.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES
AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-010675
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6716 11,425.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A VELADOR DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A
LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DIFERENCIA DE AGUINALDO DEL C. JOSE LUIS
QUEZADA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403541-403539 PAGADO 12-E-01-010676
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6717 7,140.00 MARTHA LETICIA HERNANDEZ MARTINEZ
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS QUE LE
CORRESPONDE SEGUN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS QUIEN ES BENEFICIARIA DE LA C.
FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ QUIEN FUERA
RECAUDADORA EN EL AREA DE UNIDADES
DEPORTIVAS ORDEN DE PAGO / RECIBO 403542 PAGADO 12-E-01-010677
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6718 520.00 ROSALINA GARCIA LOMELI
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
LIMPIEZA DE CALLES BARCENAS, OBREGON Y EN LA
UNIDAD CHAPULTEPEC EN EVENTO DENOMINADO
CARNAVALITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y 23
DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403503 PAGADO 12-E-01-010678
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6719 520.00 JUAN CARLOS VALDEZ VERA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
LIMPIEZA DE CALLE BARCENAS, OBREGON Y LA
UNIDAD CHAPULTEPEC EN EVENTO DENOMINADO
CARNAVALITO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y
23 DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403502 PAGADO 12-E-01-010679
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6720 400.00 ANGEL AMADOR SOTO
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DIFERENTES
DEPTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406142 PAGADO 12-E-01-010680
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6721 1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ
PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO
AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406146 PAGADO 12-E-01-010681
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6722 37,664.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010682
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6723 134,441.00 D.I.F. AUTLAN
ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010683
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6724 7,645.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO DE INFORME PREVENTIVO POR CONCEPTO DE
COBRO 16010 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010684
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6725 4,165.00 JULIAN NUÑEZ HERNANDEZ
PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUEIN LABORABA
COMO CHOFER EN MAQUINARIA ORDEN DE PAGO / RECIBO 403544 PAGADO 12-E-01-010686
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6726 4,000.00 FABIOLA LIZETH TRIANA VALDEZ
PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS 26-
27-28 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 03-04-05 Y 06 DE
DICIEMBRE EN LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI FESTIVAL
DE LAS ARTES EN AUTLAN EN LA IGLESIA CATEDRAL ORDEN DE PAGO / RECIBO 867432 PAGADO 12-E-01-010687
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6727 870.00 MARGARITA OJEDA ALVAREZ
PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA
ALIMENTAR EL MODEM DE ACCESO A INTERNET EN LA
COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE AUTLAN
CONTRATO POR SERVICIOS
PROFESIONALES S/N PAGADO 12-E-01-010688
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6728 30,727.24 SERGIO LLAMAS GUTIERREZ
COLOCACION DEMALLA CICLON PARA MUROS DE
CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA
REVOLUCION FACTURA 753 PAGADO 12-E-01-010689
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6729 17,400.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR
PAGO DE FABRICACION DE CONTENEDOR NUEVO
DISEÑO PINTURA ELECTROSTATICA EN BASE DE PVDF
PARA CAPTACION RSU RECICLABLES DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 2812 PAGADO 12-E-01-010690
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6730 4,200.00 J JESUS SANCHEZ SERRANO
PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS PARA LA POSADA
GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE
EL DIA 20/12/13 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010691
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6731 4,500.00 LIVIER ESTRELLA PADILLA
PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA
POSADA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A
CELEBRARSE EL DIA 20-12-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010692
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6732 4,800.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ
PAGO DE BANDA PARA LA POSADA GENERAL DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EL DIA 20-12-13 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010693
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6733 4,000.00 VICENTE GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE VEHICULOS R04 YVC01 DE MODULO
DE MAQUINARIA NOTA DE VENTA 212,213 PAGADO 12-E-01-010694
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6734 17,400.00 ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO
PAGO DE 1 SERVICIO DE UN TRABAJO DE
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA LA
PARADA DE MICROBUS URBANO (SAN FRANCISCO DE
ABAJO), EN LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. 13OP010. ORDEN
#11484... FACTURA 284 PAGADO 12-E-01-010695
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6735 8,982.16 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA C11943 PAGADO 12-E-01-010696
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6736 27,062.80 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 15W40 208 LT Y VAL
VR1 RACING 20W50 4/5 LT PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL. FACTURA MG80057234 PAGADO 12-E-01-010697
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6737 22,562.00 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE ACEITES VAL VRI RACING 20W50 208 LT
PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA MG80057235 PAGADO 12-E-01-010698
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6738 15,527.41 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE ACEITES VAL DRIVE TRAIN TRANS OIL 50
PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA MG80057385 PAGADO 12-E-01-010699
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6739 38,512.00 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 50 208 LT PARA
ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA MG80057237 PAGADO 12-E-01-010700
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6740 36,461.12 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE ACEITES VAL HIDRAULICO AW68 208 LT
PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA MG80057236 PAGADO 12-E-01-010701
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6741 1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
GASTO PORCOMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN
LA ARMONIZACION CONTABLE EL DIA 18-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010702
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6742 800.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO
REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION
OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE PROYECTO DE LA UNIDAD
DEPORTIVA DE EL CHANTE A LAS OFICINAS DE SIOP
EL DIA 05-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010703
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6743 2,034.90 ARTURO GALVAN GUERRERO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNCIIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010704
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6744 58,000.00 JOSE HERNANDEZ TELLES
SERVCIO JUEGOS ARTIFICIALES DE PIROTECNIA PARA
EL ENCENDIDO DEL NACIMIENTO FACTURA 1091 PAGADO 12-E-01-010706
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6745 2,000.00 MARTHA ELENA GARCIA RUBIO
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, JALISCO
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403634 PAGADO 12-E-01-010707
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6746 1,500.00 HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA
DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO,
RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE
JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406385 PAGADO 12-E-01-010708
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6747 5,000.00 GRACIELA ROBLES CARRILLO
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ASILO DE
ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO AA/20130508/O/020 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406384 PAGADO 12-E-01-010709
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6748 2,000.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA
TRATAMIENTO Y MEDICAMENTO EN TRASPLANTE DE
RIÑON A PERSONA DE ESCASOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403635 PAGADO 12-E-01-010710
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6749 2,010.00 JOSE ARMANDO GOMEZ CASILLAS
PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS
DEL CONGRESO DEL ESTADO. FACTURA 6618 PAGADO 12-E-01-010712
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6750 1,688.40 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO
COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL
REGISTRO CIVIL ORDEN DE PAGO / RECIBO 403645 PAGADO 12-E-01-010714
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6751 1,181.88 MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO
COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DE
REGISTRO CIVIL ORDEN DE PAGO / RECIBO 403644 PAGADO 12-E-01-010715
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6752 14,639.35 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE CUOTAS IMSS SEGUN NUMERO DE CREDITO
119036725 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2010 FICHA DE DEPOSITO 14222-00881 PAGADO 12-E-01-010720
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6753 2,600.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ
PAGO A LA BANDA CIELO AZUL EN APOYO PARA
POSADA ESTUDIATIL DE LA CARRERA DE CONTADURIA
Y CONSEJO DE DIVISION ORDEN DE PAGO / RECIBO 403643 PAGADO 12-E-01-010721
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6754 480.00 MARTHA MARTINEZ MARTINEZ
PAGO DE 32 ESCOBAS PARA EL AREA DE ASEO
PUBLICO ORDEN DE PAGO / RECIBO 403642 PAGADO 12-E-01-010722
16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6755 350.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA
PAGO DE CORONA FLORAL PARA HIJO FALLECIDO DE
COMPAÑEDA LAURA ESTELA VAZQUEZ MUÑOZ. NOTA DE VENTA 407 PAGADO 12-E-01-010728
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6756 1,564.15 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.
11898-OP FACTURA FE-6271,FE-6273,FE-6274 PAGADO 12-E-01-010745
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6757 20,855.34 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11918-OP FACTURA
1197,1198,1199,1200,120
1 PAGADO 12-E-01-010746
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6758 6,140.42 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMRPA DE ARENA AMARILLA Y DE LA COSTA PARA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GAVETAS
CRIPTAS Y SERVICIOS FUNERARIOS FACTURA 1203,1204,1205 PAGADO 12-E-01-010747
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6759 5,489.46 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL PARA LA
DECORACION NAVIDEÑA CENTRO HISTORICO FACTURA
FE6470,FE6472,FE6473,F
E6474,FE6475 PAGADO 12-E-01-010748
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6760 2,291.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA
DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11776... FACTURA FE6060,FE6062 PAGADO 12-E-01-010749
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6761 3,544.16 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11939-OP FACTURA
FE-6397,FE-6398,FE-
6399,FE-6400,FE-6402 PAGADO 12-E-01-010750
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6762 545.10 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...11936-
OP FACTURA FE-6403 PAGADO 12-E-01-010751
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6763 899.93 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11945-OP FACTURA 1213 PAGADO 12-E-01-010752
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6764 7,288.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11888-OP FACTURA 1214 PAGADO 12-E-01-010753
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6765 6,069.65 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE
ESTA DECORANDO EL CENTRO HISTORICO FACTURA FE6262,FE6338,FE6369 PAGADO 12-E-01-010754
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6766 3,215.94 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
CABLE PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA
CALLE REVOLUCION DE LA DELEGACION DEL CHANTE
CHANTE FACTURA
FE6277,FE6278,FE6283,F
E6284,FE6287 PAGADO 12-E-01-010755
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6767 7,304.33 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LES
DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUIMETROS DE LA
CIUDAD FACTURA
fe6259,fe6282,fe6285,fe6
353 PAGADO 12-E-01-010756
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6768 7,128.83 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
ARENA PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR
FUGAS DE AGUA DEPTO. DE AGUA APOTABLE FACTURA
1077,1078,1081,1082,109
5 PAGADO 12-E-01-010757
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6769 4,500.10 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP013. ORDEN #11600... FACTURA 1084,1085 PAGADO 12-E-01-010758
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6770 3,199.74 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CAL) PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE)
PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y
JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP015. ORDEN #11642... FACTURA 1088,1108 PAGADO 12-E-01-010759
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6771 1,135.79 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE OFICINA DE TESORERO
MUNICIPAL. FACTURA fe6160,fe6161 PAGADO 12-E-01-010760
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6772 6,320.62 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMPRA DE CALPARA USO DE RELLENO SANITARIO
PARA EVITAR MALOS OLORES DE BASURA Y ANIMALES
EN DESCOMPOSICION FACTURA 1154,1155,1156 PAGADO 12-E-01-010761
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6773 1,980.00 LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA099 DE TALLER MUNICIPAL NOTA DE VENTA 38 PAGADO 12-E-01-010762
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6774 9,595.37 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA PROLONGACION DE LINEA
DE AGUA EN LA CALLE DR. VILLASEÑOR BORDES A
PROLONGACION CLEMENTE AMAYA. FACTURA FE5979,FE5980,FE6029 PAGADO 12-E-01-010763
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6775 4,757.84 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA FACTURA
FE6038,FE6039,FE6040,F
E6041,FE6043,FE6044,FE
6045 PAGADO 12-E-01-010764
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6776 2,302.81 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ALAMEDA. FACTURA
FE6046,FE6047,FE6048,F
E6049,FE6051,FE6052 PAGADO 12-E-01-010765
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6777 264.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
REFLECTOR DE HALOGENO PARA MONTAJE DE ALTAR
PATRIO EN LOS EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMPRE FACTURA FE6042 PAGADO 12-E-01-010766
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6778 4,349.94 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO
DEL PATIO DE BACHEO. FACTURA 1136,1137,1138 PAGADO 12-E-01-010767
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6779 8,008.87 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
COMRPA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA POTABLE FACTURA
1011,1015,1016,1017,102
5 PAGADO 12-E-01-010768
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6780 7,404.43 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DE TINACO ROTOPLAS PARA EL CENTRO DE
CONTROL DE ANIMALES FACTURA
FE4994,FE4998,FE5000,F
E5001,FE5002 PAGADO 12-E-01-010769
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6781 1,024.07 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
PERRERAS DEL NUCLEO DE FERIA. FACTURA FE4995,FE4996,FE4997 PAGADO 12-E-01-010770
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6782 160.93 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES. FACTURA FE-5108 PAGADO 12-E-01-010771
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6783 51.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. O.C. # 11569-OP FACTURA FE-5112 PAGADO 12-E-01-010772
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6784 140.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO
AL SR. RAMÓN DÍAZ SANCHEZ, EN LA COL. LAS
PEÑITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. 13OP009. O.C.
# 11568-OP FACTURA FE-5111 PAGADO 12-E-01-010773
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6785 210.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (6 FOCO SOFTONE Y 3 MANGO
P/PALA) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11551... FACTURA FE4841 PAGADO 12-E-01-010774
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6786 1,361.11 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA
fe5329,fe5330,fe5331,fe5
332,fe5333,fe5335 PAGADO 12-E-01-010775
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6787 2,870.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA FE5173,FE5174,FE5328 PAGADO 12-E-01-010776
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6788 601.30 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO
DE LA UNIONCITA. FACTURA FE5336,FE5337 PAGADO 12-E-01-010777
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6789 3,324.48 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE GUANTES DE HULE PARA TRABAJADORES DE
CUADRILLA DE ALBAÑILES DE DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE. FACTURA
FE5831,FE5832,FE5833,F
E5834 PAGADO 12-E-01-010778
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6790 5,824.91 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JOSE
VASCONCELOS DE LAS PAREDES. FACTURA
FE5846,FE5847,FE5848,F
E5849,FE5850,FE5851,FE
5853,F PAGADO 12-E-01-010779
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6791 4,370.16 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
SACOS DE CEMENTO PARA REPARCIONES DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA FACTURA 1079,1080 PAGADO 12-E-01-010780
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6792 6,060.07 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE METROS DE GRAVA Y ARENA DE LA COSTA
PARA REPARACION DE CONCRETO DE LA CIUDAD. FACTURA 1114,1115,1116 PAGADO 12-E-01-010781
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6793 2,580.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL VIVIERO MUNICIPAL FACTURA 1083 PAGADO 12-E-01-010782
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6794 5,370.80 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
RECONOCIMIENTOS Y NOMBRAMIENTOS PARA JUNTA
PATRIOTICA Y EN PRO DEL DEPORTE FACTURA 1467,1468 PAGADO 12-E-01-010783
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6795 50,000.00 MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV
ANTICIPO DE ELABORACION DE CONTENEDOR PARA
BASURA USOD EL A CIUDAD DE AUTLAN FACTURA 1836 PAGADO 12-E-01-010784
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6796 3,737.07 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA
5564,5568,5570,5571,557
2 PAGADO 12-E-01-010785
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6797 2,835.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA092 DE ASEO PUBLICO FACTURA
5562,5563,5565,5567,556
9 PAGADO 12-E-01-010786
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6798 1,378.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE JUEGO DE MALLAS DE PORTERIA PARA
UNIDADES DEPORTIVAS COLOSIO Y MADERERA. NOTA DE VENTA 2967 PAGADO 12-E-01-010787
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6799 1,334.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
IMRESION DE CALCAS PARA CD Y PORTAD FRENTE
VUELTA DE VIDEO PROMOCIONAL MUSEO DE ARTES
DE AUTLAN FACTURA 1471 PAGADO 12-E-01-010788
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6800 5,220.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA
STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 1485 PAGADO 12-E-01-010789
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6801 7,305.68 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ
GARCIA. FACTURA 1486,1487 PAGADO 12-E-01-010790
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6802 5,286.12 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE IMPRESION DE CALCAS PARA
IDENTIFICACION DE TAMBOS DE RSU DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 1483,1484 PAGADO 12-E-01-010791
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6803 494.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL CERRO
COLORADO NOTA DE VENTA 2882 PAGADO 12-E-01-010792
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6804 1,260.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
APOYO CON BALONES DE FUTBOLP ARA PREMIACION
DE LA FINAL DE LA LIGA INFANTIL DE FUTBOL FACTURA 3050 PAGADO 12-E-01-010793
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6805 516.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE TROFEOS TRIUNFO PARA PREMIACION DEL
TORNEO DE FUTSAL DE LA COLONIA EJIDAL. FACTURA 3051-A PAGADO 12-E-01-010794
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6806 267.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
COMPRA DE REDES PARA JUGAR VOLEIBOL EN EL
EVENTO DE VIA RECREACTIVA FACTURA 2828 PAGADO 12-E-01-010795
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6807 2,564.99 MOTEL AUTLAN SA DE CV
PAGO DE HOSPEDAJE DE GENERAL DE LA GUARNICION
DE MELAQUE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
DE C.SALVADOR ALVAREZ GARCIA. FACTURA A-14496 PAGADO 12-E-01-010796
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6808 1,231.97 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-059 DE DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION SOCIAL. FACTURA 5362,5365,5435 PAGADO 12-E-01-010797
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6809 251.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA033 DE DESARROLLO ECONOMICO FACTURA 5436 PAGADO 12-E-01-010798
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6810 2,100.00 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ
PAGO DE HOJAS CIMBREPLAY 16 MM PARA TRABAJOS
DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 1097 PAGADO 12-E-01-010799
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6811 7,326.21 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
AYUDA A LEVATAR UNA CASA DAÑADA DE UNA
PERSONA ESCASA DE RECURSO ECONOMICOS EN EL
CERRO COLORADO FACTURA 765,774 PAGADO 12-E-01-010800
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6812 516.98 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA101 DE PRESIDENCIA FACTURA 5244,5245,5315 PAGADO 12-E-01-010801
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6813 1,790.90 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 5247,5248 PAGADO 12-E-01-010802
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6814 1,575.00 MOTEL AUTLAN SA DE CV
HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIO DEL IMSS
DE CIUDAD GUZMAN FACTURA 14579 PAGADO 12-E-01-010803
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6815 1,012.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-040 DE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO. FACTURA 5246,5316,5317 PAGADO 12-E-01-010804
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6816 858.40 MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ
REPARACION DE VEHICULO MA004 DE VEHIUCLO DE
SUBURBAN VERDE DE PRESIDENCIA FACTURA 573 PAGADO 12-E-01-010805
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6817 115.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 5486 PAGADO 12-E-01-010806
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6818 1,063.01 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA107 DE AGUA POTABLE FACTURA 5480,5482,5484 PAGADO 12-E-01-010807
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6819 4,654.50 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ
GARCIA. FACTURA 1469 PAGADO 12-E-01-010808
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6820 5,271.04 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA
ENTREGA DE UTILES ESCOLARES. FACTURA 1470 PAGADO 12-E-01-010809
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6821 8,000.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE BODEVAS Y
MANTENIMIENTO EN LOS DIFERNETES CEMENTERIOS FACTURA 1606 PAGADO 12-E-01-010810
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6822 8,250.37 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE BOVEDA DE LOS CEMETERIOS FACTURA 1599,1608,1609,1610 PAGADO 12-E-01-010811
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6823 8,000.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
LADRILLO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE BOVEDAS DE LOS CEMENTERIOS FACTURA 1607 PAGADO 12-E-01-010812
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6824 494.68 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR FABIAN
HERNANDEZ MONTAÑO DE LA OBRA DE LA GLORIETA
DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 252,255,256 PAGADO 12-E-01-010813
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6825 132.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE DVD PARA USO DEL LIC.GILDARDO
FLORES SUBTESORERO PARA ENVIAR LA CUENTA
PUBLICA FACTURA 3714 PAGADO 12-E-01-010814
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6826 2,969.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
TONER HP 85A PARA USO DE LA IMPRESORA DE
RECURSOS HUMANOS FACTURA 3586,3588,3589,3590 PAGADO 12-E-01-010815
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6827 2,300.05 OFELIA MATA MADRIGAL
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE
CONCRETOS DE LA CIUDAD. FACTURA 132 PAGADO 12-E-01-010816
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6828 6,800.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
CPU PARA USOD E LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO
PARA USOD ELALIC.ROSA LIDIA SANCHEZ FACTURA 3703 PAGADO 12-E-01-010817
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6829 440.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
TONER GENERICO 85A PARA USO DE LA IMPRESORA
DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 3642 PAGADO 12-E-01-010818
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6830 486.02 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DE
LOS DEPTO DE MERCADOS Y OBRAS PUBLICAS FACTURA 238,244 PAGADO 12-E-01-010819
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6831 4,540.11 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER 35A PARA USO DE IMPRESORA DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA
3656,3657,3658,3659,366
1 PAGADO 12-E-01-010820
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6832 540.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE TONER GENERICO 05A PARA IMPRESORA
DE OFICINA DESARROLLO HUMANO FACTURA 3660 PAGADO 12-E-01-010821
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6833 100.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
MOUSE PARA USO DE LAOFICINA DE HACIENDA MPAL
ING.JESUS CASTAÑEDA PALOMERA FACTURA 3664 PAGADO 12-E-01-010822
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6834 1,615.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
MEMORIA USB 8 GB PARA GUARDAR FOTOS DE
DAÑOS CAUSADS POR LA TORMETA TROPICAL INGID Y
MANUEL EN LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES FACTURA 3662,3663 PAGADO 12-E-01-010823
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6835 295.50 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DE
OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 247,251 PAGADO 12-E-01-010824
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6836 320.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
MOUSE PARA USO DE LA OFICINA DE HACIENDA
SRA.MINERVA CAMPOS NARTINEZ CAJA GENERAL FACTURA 3725,3726 PAGADO 12-E-01-010825
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6837 625.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
COMRPA DE JAL PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LOS
CEMENTERIOS FACTURA 1601 PAGADO 12-E-01-010826
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6838 8,500.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE
SECRETARIA DE LA CAJA GENERAL SRA.MINERVA
CAMPOS MARTINEZ FACTURA 3718 PAGADO 12-E-01-010827
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6839 2,584.99 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
CARTUCHOS NO.88 PARA USOD E LA IMPRESORA DE
OBRAS PUBLICAS FACTURA 3746,3747,3748,3749 PAGADO 12-E-01-010828
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6840 5,000.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MONITOR VORAGO 21" LCD Y MONITOR LG
20" LCD PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
REGISTRO CIVIL. FACTURA 3731 PAGADO 12-E-01-010829
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6841 3,450.08 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN LA COLONIA
AZUCARERA FACTURA 1693,1694 CANCELADO 12-E-01-010830
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6842 3,450.08 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN LA COLONIA
AZUCARERA FACTURA 1693,1694 PAGADO 12-E-01-010831
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6843 767.64 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMRPA DEMEDICAMENTO PARA DIFERENTES
TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
DIFERENTES AREAS FACTURA 261,262,263,264 PAGADO 12-E-01-010832
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6844 490.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.
11930-OP FACTURA 1717 PAGADO 12-E-01-010833
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6845 18,397.61 ODILON AGUILAR SANDOVAL
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION
DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA,
ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON
EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014....OC. 11921-
OP FACTURA A-1731 PAGADO 12-E-01-010834
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6846 380.02 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
TONER HP LASER JET 12A PARAIMPRESORA DE AGUA
POTABLE FACTURA 3769 PAGADO 12-E-01-010835
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6847 1,500.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DEL AREA
OPERATIVA DE AGUA POTABLE FACTURA 3756 PAGADO 12-E-01-010836
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6848 10,510.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL (18 TMO. VARILLA DE 3/8" Y 4
TON. CEMENTO) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013. ORDEN #11882... FACTURA 1665 PAGADO 12-E-01-010837
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6849 2,019.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
TONER GENERICO 15A PARA IMPRESORA DE DEL
DEPTO DE CONTRALORIA FACTURA 3759,3760,3761,3765 PAGADO 12-E-01-010838
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6850 1,738.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE TORRE DE CD PARA USO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA
3758,3763,3764,3766,376
7 PAGADO 12-E-01-010839
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6851 3,480.00 PERIODICO EL SUR S DE R.L DE C.V
PAGO POR INSERCION DE PUBLICIDAD DE
ACTIVIDADES DE ESTE AYTO EN PERIODICO DE LA
COSTA SUR FACTURA 6463 PAGADO 12-E-01-010840
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6852 1,624.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PUBLICIDAD DE REGISTROS Y MATRIMONIOS
EXTEMPORANEOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL
REGISTRO CIVIL FACTURA 1087 PAGADO 12-E-01-010841
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6853 7,980.80 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PUBLICIDAD POR ESTACION DE RADIO DE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 1077,1078,1079 PAGADO 12-E-01-010842
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6854 9,275.04 PATRICIA GARCIA MARTINEZ
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE
AGUA POTABLE. FACTURA 47 PAGADO 12-E-01-010843
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6855 5,846.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 175 PAGADO 12-E-01-010844
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6856 7,424.00 PEDRO GARCIA PELAYO
PAGO POR 80 HRS DE PERIFONEO EN DIFERENTES
BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA CIUDAD PARA
ANUNCIO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE
ESTE AYTO. FACTURA 36 PAGADO 12-E-01-010845
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6857 654.20 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
5694,5697,5698,5699,570
1 PAGADO 12-E-01-010846
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6858 2,666.68 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA021 DE ASEO PUBLICO FACTURA
5693,5700,5702,5704,570
5 PAGADO 12-E-01-010847
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6859 1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011.... OC. 11903-OP FACTURA 1760 PAGADO 12-E-01-010848
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6860 1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011.... OC. 11665-OP FACTURA 1759 PAGADO 12-E-01-010849
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6861 2,632.50 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA017 DE ASEO PUBLICO FACTURA 5487 PAGADO 12-E-01-010850
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6862 1,238.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA 35771 PAGADO 12-E-01-010851
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6863 3,000.00 RAMONA PEREGRINA VELASCO
APOYO CON UNIFORMES A EQUIPOS DE FUTBOL
RAPIDO FEMENIL DE LA COLONIA EJIDAL NOTA DE VENTA 902,903 PAGADO 12-E-01-010852
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6864 6,262.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
COMIDA EN ATENCION A FISCALIA GENRAL DEL
GOBIERNO DELE STADO VISITA PARA REALIZAR
AUDIENCIA PUBLICA FACTURA 35153 PAGADO 12-E-01-010853
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6865 355.60 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE
ECOLOGIA FACTURA 5031 PAGADO 12-E-01-010854
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6866 1,843.51 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCION PARA MANTENIENTO DE VEHICULO MA023
DE AGUA POTABLE FACTURA 5336,5337,5346 PAGADO 12-E-01-010855
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6867 1,710.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE CONTRALORIA
DEL ESTADO FACTURA 35746 PAGADO 12-E-01-010856
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6868 2,868.82 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
TRACTOPODADORA DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS. FACTURA
5334,5338,5339,5340,534
1 PAGADO 12-E-01-010857
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6869 2,225.86 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
5342,5343,5344,5345,534
7,5392,5393,5394 PAGADO 12-E-01-010858
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6870 1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
PAGO DE MATERIAL (1,000 PZA. LADRILLO TABIQUE)
PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11629... FACTURA 1554 PAGADO 12-E-01-010859
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6871 2,436.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
PAGO DE MATERIAL (1,000 PZA. LADRILLO TABIQUE)
PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11488... FACTURA 1749,1750 PAGADO 12-E-01-010860
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6872 1,261.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION DE
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA 35606 PAGADO 12-E-01-010861
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6873 587.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
COMIDA PARA ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
UçISNTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE FACTURA 35671 PAGADO 12-E-01-010862
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6874 631.98 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-090 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA 9037,9038,9040 PAGADO 12-E-01-010863
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6875 2,556.60 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-056 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES. FACTURA 4548,4649,4650,4657 PAGADO 12-E-01-010864
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6876 1,391.46 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA ENFRIAMIENTO DE MOTOR
DE 85 HP PARA EL POZO NO 3. FACTURA
4546,4547,4550,4648,465
6 PAGADO 12-E-01-010865
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6877 2,342.25 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA
4551,4552,4654,4658,465
9 PAGADO 12-E-01-010866
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6878 1,005.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 9035,9039 PAGADO 12-E-01-010867
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6879 551.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-101 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA. FACTURA 9173,9174 PAGADO 12-E-01-010868
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6880 9,071.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
COMIDAS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO QUE HAN VENIDO EN
DIFERENTES FECHAS AL MUNICIPIO FACTURA
35389,35397,35456,3550
2,35525 PAGADO 12-E-01-010869
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6881 6,333.42 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-077 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
4786,4787,4788,4789,479
0,4791 PAGADO 12-E-01-010870
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6882 4,850.00 RAUL DE LOERA PARTIDA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-010 DE
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 1519,1541 PAGADO 12-E-01-010871
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6883 3,111.14 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-05 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA
4792,4793,4794,4795,479
6,4797,4798 PAGADO 12-E-01-010872
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6884 1,725.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A
AUDITORRES QUE REALIZARON LA AUDITORIA A
FRACCIONAMIENTOS FACTURA 35593 PAGADO 12-E-01-010873
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6885 280.02 RAUL DE LOERA PARTIDA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MAO82 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 1554 PAGADO 12-E-01-010874
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6886 800.00 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6H DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 5132 PAGADO 12-E-01-010875
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6887 2,535.86 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA091 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 5131,5133 PAGADO 12-E-01-010876
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6888 6,005.05 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 1871,1872,1873,1874 PAGADO 12-E-01-010877
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6889 5,241.22 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
COMPRA DE DESECHABLES PARA LA INAGRACIOND E
LAS CALLES FELIPE URIBE Y GUILLERMO PRIETO FACTURA
1966,1967,1968,2016,201
7,2018,2019,2020 PAGADO 12-E-01-010878
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6890 4,294.04 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EVENTO
DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO FACTURA 1887,1939,1969 PAGADO 12-E-01-010879
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6891 116,000.00 TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV
TRABAJO SOBRE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION
DE RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN FACTURA 435 CANCELADO 12-E-01-010880
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6892 5,412.96 TRACSA SAPI DE CV
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA D5H,CF01,D6H FACTURA
MIAUT3386,MIAUT3387,
MIAUT3474,MIUAT3457 PAGADO 12-E-01-010881
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6893 1,130.07 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
HERRAMIENTA DE TRABJAO PARA MONTAJE DE
DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA c13603,c13604,c13655 PAGADO 12-E-01-010882
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6894 1,336.32 CESAR CASILLAS TAPIA
PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA
TRABAJOS DEL PATIO DE BACHEO. FACTURA 217 PAGADO 12-E-01-010883
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6895 2,006.64 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-074 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
C13686,C13687,C13688,C
13689,C13690 PAGADO 12-E-01-010884
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6896 406.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE RUEDA ESMERIL AUS-17 PARA TRABAJOS DE
PERSONAL DEL TALLER MECANICO. FACTURA c13674,c13675 PAGADO 12-E-01-010885
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6897 638.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-08 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 1627 PAGADO 12-E-01-010886
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6898 1,264.20 JOSE LUIS REYNAGA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OP-06 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 4480,4517,4527 PAGADO 12-E-01-010887
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6899 6,960.00 JOSE LUIS ROBLES PELAYO
RENTA DE AUDIO PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE
CENTRO HISTORICO FACTURA 755 PAGADO 12-E-01-010888
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6900 2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER KERPEN NEW 78A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CIVIL. FACTURA 65578 PAGADO 12-E-01-010889
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6901 3,480.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 1628 PAGADO 12-E-01-010890
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6902 1,363.00 JOSE LUIS REYNAGA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-095 DE
DEPARTAMENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES. FACTURA 4510,4511,4518,4526 PAGADO 12-E-01-010891
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6903 1,580.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-12 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23589,23591 PAGADO 12-E-01-010892
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6904 3,555.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA
23584,23585,23587,2358
8,23592 PAGADO 12-E-01-010893
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6905 2,018.40 JESUS EDUARDO AYALA GODOY
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA FIESTAS
TRADICIONALES DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN. FACTURA 273-A PAGADO 12-E-01-010894
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6906 450.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11999-OP FACTURA A-612 PAGADO 12-E-01-010895
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6907 13,900.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12014-OP FACTURA 264,A-617 PAGADO 12-E-01-010896
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6908 5,382.03 JOSE MA PEREZ LEON
COMPRA DE MESAS PARA COMPUTAORA Y
ESCRITORIO PARA USO DE LAS ISNTALACIONES DEL
CIBER COMUNITARIO DEL RINCON DEL UISA FACTURA 4904 PAGADO 12-E-01-010897
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6909 5,395.62 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 341,342,344,346,347 PAGADO 12-E-01-010898
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6910 6,206.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
PAGO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA JUNTA
PATRIOTICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2013. FACTURA 458,460 PAGADO 12-E-01-010899
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6911 6,610.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CINTA EVOLIS R3011 PARA USO DE
CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 64861,65438 PAGADO 12-E-01-010900
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6912 2,515.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO P1102 85A
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
CASA DE LA CULTURA. FACTURA 64796,65058,65339 PAGADO 12-E-01-010901
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6913 4,112.96 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO CP1025 310A,
TONER LASER KERPEN NEW CB436A PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 65357,65380,65448 PAGADO 12-E-01-010902
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6914 6,240.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
REPARCION Y MANTENIMIENTO DE DEBROZADORA
DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FACTURA A1501,A1502,A1503 PAGADO 12-E-01-010903
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6915 4,500.15 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE ARENA DEL RIO Y GRAVA PARA REPARACION
DE CONCRETO. FACTURA 266,267 PAGADO 12-E-01-010904
17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6916 3,648.20 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA
REPRACION DE CARTER A VEHCIULO MA074 DEL
DEPTO DE AGUA POTABLE FACTURA
2798,2799,2800,2801,280
2,2803,2804 PAGADO 12-E-01-010905
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6917 2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMRPA DE TONER LASR JET 78A PARA USO DE LA
IMRESORADE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 65397 PAGADO 12-E-01-010906
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6918 5,034.40 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA DIFERENTES AREAS
DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 452,456,457 PAGADO 12-E-01-010907
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6919 4,442.80 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE INVITACIONES Y PROGRAMAS DE
MUSEO REGIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 451,455 PAGADO 12-E-01-010908
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6920 1,201.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE CAJAS DE BLIDER DE DIFERENTES
TAMAÑOS PAR AUSO DE LIC.GILDARDO FLORES
SUBTESORERO FACTURA 65340,65422 PAGADO 12-E-01-010909
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6921 1,035.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 23576,23577,23578 PAGADO 12-E-01-010910
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6922 399.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE BARRIL DE PLASTICO PARA REPOSICION DE
VITROLERO A VENDEDOR DE AGUA QUE SE LE
EXTRAVIARON EN UN SERVICIO. FACTURA A-2028,A-2031,A-2032 PAGADO 12-E-01-010911
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6923 3,336.04 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA LA OBRA DE AYUTITA EN
EL LIBRAMIENTO EL DIA 19 DE OCTUBRE 2013. FACTURA 1769,1833 PAGADO 12-E-01-010912
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6924 6,901.60 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA EVENTO DEPORTIVO
PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2013. FACTURA 1831,1832 PAGADO 12-E-01-010913
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6925 1,252.80 JUAN JOSE PALOMERA MORENO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1414,1416 PAGADO 12-E-01-010914
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6926 47,908.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA 1156 PAGADO 12-E-01-010915
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6927 1,628.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
CONSUMOD E LAIMENOS EN ATENCION PERSONAL DE
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA FACTURA 36058 PAGADO 12-E-01-010916
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6928 2,000.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SABADO
EN MOVIEMIENTO DEL DEPTO DE PARTICIPACION
CIUDADANA FACTURA 352,367,368,372 PAGADO 12-E-01-010917
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6929 6,673.40 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
MATERIAL PARA REPARACION DE LA NORIA DE LA
ELEGACION DEL CORCOVADO FACTURA 273,274,275 PAGADO 12-E-01-010918
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6930 1,392.00 OFELIA MATA MADRIGAL
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12051-OP FACTURA 168 PAGADO 12-E-01-010919
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6931 10,000.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMRPA DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA USO DE LA
OFICINA DEL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL FACTURA 3776 PAGADO 12-E-01-010920
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6932 1,194.34 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR VICTOR
ALFONSO NUÑEZ DE LA OBRA DE LA CALLE OBREGON
Y ESPOSA DE TRABAJADOR AMAURI POSADAS DE LA
OBRA DE LA CALLE OBREGON. FACTURA 271,283,284 PAGADO 12-E-01-010921
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6933 3,120.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE
SINDICATURA FACTURA
3770,3786,3787,3788,378
9,3790 PAGADO 12-E-01-010922
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6934 2,300.00 OFELIA MATA MADRIGAL
CEMENTO PARA REPARACION DE CONCRETOS EN
DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD FACTURA 169 PAGADO 12-E-01-010923
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6935 7,960.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE JUEGO DE CARTUCHOSPARA USO DE LA
IMPRESORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL FACTURA 3782 PAGADO 12-E-01-010924
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6936 1,950.00 TERESA CARREÑO FLORES
BICICLETA RODADO 26 18 VELOCIDADES COLOR
PRIMARIA DEL CHANTE QUE AUTORIZO LIC.SALVADOR
ALVAREZ FACTURA 2626 PAGADO 12-E-01-010925
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6937 1,674.44 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
MATERIAL PARA ASEO DE PARA USO DE LA
DECORACION NAVIDEÑO CENTRO HISTORICO FACTURA
2133,2134,2135,2136,213
7 PAGADO 12-E-01-010926
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6938 179.99 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
PAGO DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE CALLES POR
REPARACION DE FUGAS DE AGUA. FACTURA 2132 PAGADO 12-E-01-010927
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6939 2,168.02 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
PAGO DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL DE
ANIMALES. FACTURA
2088,2089,2091,2092,209
4,2095 PAGADO 12-E-01-010928
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6940 1,148.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA CON LA
ASOCIACION GANADERA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2013. NOTA DE VENTA 789,816 PAGADO 12-E-01-010929
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6941 696.00 DORABELL MOYA PLAZOLA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA PRIVADO DEL TESORERO FACTURA 814 PAGADO 12-E-01-010930
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6942 160.00 DELIA TAPIA LOERA
COMPRA DE MOUSE PARA USOD ELA OFICINA DEL
DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 3712 PAGADO 12-E-01-010931
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6943 453.00 DELIA TAPIA LOERA
CARTUCHO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTOD
E ASEO PUBLICO FACTURA 3711 PAGADO 12-E-01-010932
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6944 2,610.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12152-OP FACTURA 0193 PAGADO 12-E-01-010933
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6945 33,244.40 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/1227 PAGADO 12-E-01-010934
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6946 44,138.13 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/1228 PAGADO 12-E-01-010935
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6947 60,213.30 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/1230 PAGADO 12-E-01-010936
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6948 9,959.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE
2013. FACTURA B/1375 PAGADO 12-E-01-010937
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6949 27,417.05 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1376 PAGADO 12-E-01-010938
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6950 12,803.25 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1382 PAGADO 12-E-01-010939
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6951 1,392.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
IMPRESIOND E LONAS PARA EL DIA DE MUERTOS EN
LOS DIFERENTES CEMENTERIOS FACTURA 6774-B PAGADO 12-E-01-010940
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6952 12,499.17 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION
ARQUITECTONICO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE
ESPACIO DE CULTO CATEDRAL DE ESTA CIUDAD. RECIBO DE PAGO 344198 PAGADO 12-E-01-010941
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6953 3,581.37 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO DE LA RETE4NCION DE 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA
ANDRES ALVAREZ 2DA ETAPA DE ESTA CIUDAD RECIBO DE PAGO 344196 PAGADO 12-E-01-010942
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6954 669.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-009 DE DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 43,44 PAGADO 12-E-01-010943
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6955 1,531.42 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA
CHAPULTEPEC. FACTURA
fe6270,fe6275,fe6276,fe6
279,fe6280 PAGADO 12-E-01-010944
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6956 1,959.32 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO D-002 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 351,354,358,360,368 PAGADO 12-E-01-010945
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6957 5,104.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLARIFICADORES DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUTLAN. FACTURA 372 PAGADO 12-E-01-010946
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6958 2,218.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MOUSE USB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE
DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA 3728,3729,3730,3732 PAGADO 12-E-01-010947
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6959 1,304.99 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA036 DE PARQUES Y JARDINES FACTURA 5520,5521 PAGADO 12-E-01-010948
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6960 8,575.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/312 PAGADO 12-E-01-010949
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6961 24,883.80 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/311 PAGADO 12-E-01-010950
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6962 25,318.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/306 PAGADO 12-E-01-010951
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6963 12,384.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/303 PAGADO 12-E-01-010952
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6964 2,000.00 MONICA MYRIAM PARRA DIAZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL
ESTACIONAMIENTO ESCOBEDO. NOTA DE VENTA 136 PAGADO 12-E-01-010955
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6965 4,050.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
LAMINAS GALVANIZADAS PARA HABILITAR AREA DE
MATANZA TEMPORAL DE RASTRO MUNICIPAL
FACTURA 282 PAGADO 12-E-01-010956
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6966 43,200.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12086-OP FACTURA 65 PAGADO 12-E-01-010957
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6967 3,920.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
COMPRA DE MATERIALPARA REPARACIONES DE FUGAS
DE AGUA Y STOCK DE BODEGA DE AGUA POTABLE FACTURA 51,52 PAGADO 12-E-01-010958
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6968 30,160.00 SICONSULTORES SC
TRBAJS DE VINCULACION Y VALUACION DE
CARTOGRAFIA URBANA DE MUNICIPIO DE AUTLAN FACTURA a24 PAGADO 12-E-01-010959
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6969 9,570.00 IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV
AORTACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS
LOCALES 42,43 Y 44 DE PLANTA EN LA PLAZA DEL
VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2013 FACTURA 1899 PAGADO 12-E-01-010960
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6970 1,345.60 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
REEFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES VEHICULOS DE STE AYUNTAMIENTO FACTURA 636,637,638 PAGADO 12-E-01-010961
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6971 15,858.87 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/315 PAGADO 12-E-01-010962
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6972 20,278.88 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/313 PAGADO 12-E-01-010963
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6973 53,267.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/759 PAGADO 12-E-01-010964
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6974 55,759.52 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/763 PAGADO 12-E-01-010965
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6975 118.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL DEPTO DE
SEGURIDAD PUBLICA FACTURA FE5327 PAGADO 12-E-01-010968
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6976 25,568.50 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2013. FACTURA B/758 PAGADO 12-E-01-010969
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6977 1,682.70 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAR TOMA DE AGUA
EN LA LOCALIDAD DE AYUTITA. FACTURA A4285,A4286 PAGADO 12-E-01-010970
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6978 475.60 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
ELABORACION DE SELLO PARA ISO DE LA OFICINA DE
CATASTRO FACTURA 6785 PAGADO 12-E-01-010971
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6979 1,200.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS
CMRPA DE CATALIZADOR ARAPINTAR ESCALERAS Y
PATIO DE PRESIDENCIA PARA EL 1ER INFORME DE
SR.CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ 0 FACTURA 15661 PAGADO 12-E-01-010972
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6980 2,353.12 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS
PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA 15872 PAGADO 12-E-01-010973
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6981 6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20
LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA E-471 PAGADO 12-E-01-010974
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6982 1,027.00 ARACELI NAVA ARIAS
COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AS 101 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 3019 PAGADO 12-E-01-010975
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6983 7,300.06 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA USOD E
DIFERENTESA AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA
15027,15028,15092,1509
3,15099 PAGADO 12-E-01-010976
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6984 13,080.62 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11971-OP FACTURA AU-10438 PAGADO 12-E-01-010977
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6985 14,840.11 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12038-OP FACTURA AU-10690 PAGADO 12-E-01-010978
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6986 6,045.79 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA AU-10788 PAGADO 12-E-01-010979
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6987 168.49 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROGRAMA
CIBERNET DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 14864 PAGADO 12-E-01-010980
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6988 1,484.28 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA AMARRE DE CABLE
SUMERGIBLE PARA POZO NO 9 DE AGUA POTABLE. FACTURA 14862,14863,14867 PAGADO 12-E-01-010981
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6989 835.20 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA088 DEL DEPTO FACTURA 639,640 PAGADO 12-E-01-010982
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6990 764.16 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA AU10586 PAGADO 12-E-01-010983
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6991 6,585.01 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 2956,2957,2958,2959 PAGADO 12-E-01-010984
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6992 8,987.01 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AG-13 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 2960,2961 PAGADO 12-E-01-010985
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6993 3,020.67 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CUADRILLA
DE EMPEDRADORES DEL OPERATIVO DE AGUA
POTABLE. FACTURA
16621,16622,16623,1662
4 PAGADO 12-E-01-010986
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6994 400.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
ORONA LUCTUOSA ENVIADA A LA SRA PERLAYUO POR
EL CENTRO DE SALUD ORDENO LIC.OSCAR MOROY
SECRAETAROI PARTICULAR FACTURA 152 PAGADO 12-E-01-010987
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6995 980.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
ARREGLO DE FLORES NATURALES SOLICITADA POR L.C
SALVADO ALVAREZ GARCIA FACTURA 159 PAGADO 12-E-01-010988
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6996 4,319.07 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CT-01 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA
2968,2969,2970,3036,303
8,3039 PAGADO 12-E-01-010989
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6997 7,386.51 ARACELI NAVA ARIAS
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA101
DE PRESIDENCIA FACTURA
3030,3031,3032,3033,303
4,3035,3037 PAGADO 12-E-01-010990
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6998 3,160.05 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL EN
EL POZO DE LA ETA. FACTURA 1291,1292 PAGADO 12-E-01-010991
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6999 499.96 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12044-OP FACTURA 1252 PAGADO 12-E-01-010992
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7000 3,781.70 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12022-OP FACTURA FE-6718,FE-6719,FE-6721 PAGADO 12-E-01-010993
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7001 3,127.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION
DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA,
ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON
EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014...OC. 12024-
OP FACTURA FE-6720 PAGADO 12-E-01-010994
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7002 1,044.00 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ
COMPRA DE ESTACA 2X2X8 PARA MANTENIMIENTO
DE VERTEDERO A CIELO ABIERTO DEL DEPTO DE ASEO
PUBLICO FACTURA 402 PAGADO 12-E-01-010995
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7003 5,622.37 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012...OC. 12055-OP FACTURA FE-6888,FE-6889,FE-6890 PAGADO 12-E-01-010996
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7004 8,285.56 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE
CENTRO HISTORICO FACTURA
FE6881,FE6882,FE6883,F
E6884 PAGADO 12-E-01-010997
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7005 4,125.21 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12061-OP
FACTURA FE-6891,FE-6893,FE-6894 PAGADO 12-E-01-010998
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7006 4,064.64 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS
IMPREION DE BLOCK DE ORDENES DE COMPRA Y
CAMBIO DE VINILES DE LA OFICINA DE SECRETARIA
DE RELACIONES EXTERIORES FACTURA 3986,3987 PAGADO 12-E-01-010999
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7007 4,752.57 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA
fe6699,fe6700,fe6701,fe6
702,fe6703,fe6704 PAGADO 12-E-01-011000
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7008 1,883.23 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATAERIAL PARA DOFERENTES TRABAJOS EN LAS
DFEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA fe6723,fe6724,fe6725 PAGADO 12-E-01-011001
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7009 5,113.45 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD. FACTURA
FE6705,FE6706,FE6708,F
E6722 PAGADO 12-E-01-011002
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7010 910.01 LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS
COMPRA D EMATERIALPARA LA DECORACION
NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA 1527,1543 PAGADO 12-E-01-011003
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7011 17,898.00 MANUEL MENDEZ SOLORZANO
REPARACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE AGUA
PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO FACTURA 82 PAGADO 12-E-01-011004
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7012 1,736.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA Y TINHER PARA DECORACIONES
Y MANTENIMIENTO EN LAS FIESTA PATRIAS FACTURA 641,644 PAGADO 12-E-01-011005
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7013 3,857.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADA DE LA
SUNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 6764,6766 PAGADO 12-E-01-011006
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7014 4,229.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DEPINTURA PARA MANTENIMIENTO DE
TORRE DE PRESIDENCIA Y MANTENIMIENTO DE
UNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 639,643 PAGADO 12-E-01-011007
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7015 3,349.91 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11963-OP FACTURA F-452,F-454 PAGADO 12-E-01-011008
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7016 8,400.29 HECTOR CASILLAS TAPIA
COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE
LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA 445,446,447,448 PAGADO 12-E-01-011009
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7017 4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION 988
ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1887 PAGADO 12-E-01-011010
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7018 9,600.35 HECTOR CASILLAS TAPIA
ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE LA CIUDAD DE
AUTLAN FACTURA 449 PAGADO 12-E-01-011011
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7019 1,549.99 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE ARENA AMARILLA Y GRAVARENA/COSTA
PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS DE
CEMENTERIOS. FACTURA 458 PAGADO 12-E-01-011012
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7020 1,000.00 HUGO MANUEL SEVILLA HERNANDEZ
INSERCION DE PUBLICIDAD IMRPESA EN REVISTA
LOCAL DE ACTIVIDSADES DE ESTE AYTO FACTURA 550 PAGADO 12-E-01-011013
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7021 7,656.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE
LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1906 PAGADO 12-E-01-011014
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7022 9,553.57 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y
OFICIO PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. FACTURA 8626,8627,8629,8649 PAGADO 12-E-01-011015
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7023 235.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. FACTURA a7982 PAGADO 12-E-01-011016
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7024 7,920.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 11 22.5 LING LONG LINEAL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-10 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A-7963 PAGADO 12-E-01-011017
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7025 5,460.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES. FACTURA A-7960,A-7976 PAGADO 12-E-01-011018
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7026 16,000.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 19.5L24 ADVANCE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A-7962 PAGADO 12-E-01-011019
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7027 60.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO AS05 DEL DEPTO DE
ASEO PUBLICO FACTURA A7998 PAGADO 12-E-01-011020
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7028 2,100.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-098 DE
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA
A-7950,A-7979,A-7999,A-
8013 PAGADO 12-E-01-011021
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7029 216.00 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
CALCULADORA CIENTIFICA PARA USOD E PERSONALD
E OBRAS PUBLICAS FACTURA 8302 PAGADO 12-E-01-011022
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7030 160.83 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE
LA VIA RECREACTIVA FACTURA 8304 PAGADO 12-E-01-011023
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7031 357.94 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA SORCK
BODEGA PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS
DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 8303 PAGADO 12-E-01-011024
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7032 3,824.99 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 8624,8625 PAGADO 12-E-01-011025
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7033 3,996.63 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 8621,8622 PAGADO 12-E-01-011026
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7034 355.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A8015,A8028 PAGADO 12-E-01-011027
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7035 4,489.04 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPELATM CARTA PARA
USO DE LA OFICINA DE EGRESOS LIC.GILRDADO
FLORES FREGOSO FACTURA 8619,8620,8623,8628 PAGADO 12-E-01-011028
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7036 826.04 MARTHA PADILLA MIRANDA
PUNTURA VINILICA PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL
DENTRO HISTORICO FACTURA 2217 PAGADO 12-E-01-011029
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7037 1,264.03 MARTHA PADILLA MIRANDA
COMPRA DE PINTURA PAR ADECORACION NAVIDEÑA
DE CENTRO HISTORICO FACTURA 2233,2240 PAGADO 12-E-01-011030
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7038 3,594.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE
VOLEIBOOL FEMENIL INTERMEDIA Y LAS FINALES SE
LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2013. NOTA DE VENTA 3027-A,3028-A PAGADO 12-E-01-011032
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7039 5,580.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA TINHER BROCHAS Y
PINCELESPARA USOD ELAS DIFERENTES AREAS DE
ESTE AYTO. FACTURA 705,709,710,712 PAGADO 12-E-01-011033
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7040 5,909.99 MOTEL AUTLAN SA DE CV
HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE DEL 23 DE
NOVIEMBRE FACTURA 16223 PAGADO 12-E-01-011034
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7041 5,000.00 MARTIN CORONA SANTANA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DE 3
QUINCENAS PARA REPARTIR NOTIFICACIONES Y
PREMIOS EXPENDIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL ORDEN DE PAGO / RECIBO 403650 PAGADO 12-E-01-011035
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7042 4,500.00 FRANCISCO JAVIER SERRATOS CISNEROS
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA LIMPIEZA Y
DESMANTELAMIENTO DE 4 CASAS UTILIZADAS PARA
EL FESTIVAL DE LAS AR1 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403651 PAGADO 12-E-01-011036
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7043 4,200.00 GREGORIO OSORIO FERNANDEZ
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 6 CARROS
ALEGORICOS DENTRO DEL DESFILE NAVIDEÑO ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-011037
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7044 2,000.00 CARLOS EFREN RANGEL GARCIA
PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN CORRESPONDIENTE A
LOS DIAS 1-8-15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA
VIA RECREATIVA ORDEN DE PAGO / RECIBO 867436 PAGADO 12-E-01-011038
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7045 1,500.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ
PAGO DEL TALLER DE PAPIROFLEXIA
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 DE
NOVIEMBRE Y 1, 15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA
VIA RECREATIVA ORDEN DE PAGO / RECIBO 867433-867435 PAGADO 12-E-01-011039
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7046 600.00 ERNESTO FRANCISCO REYES VIRAMONTES
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE TALLER DE ENLACE
INSTITUCIONAL-SRI. DESARROLLO ECON. EL DIA 19-12-
13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011040
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7047 3,200.00 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GUZMAN
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DE
LOS SUPERVISORES DE JARDINES DE NIÑOS, GRUPO
MI TIERRA OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-011041
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7048 6,000.00 HILARIO CAYETANO DOMINGUEZ
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE
LA BANDA LLANO GRANDE EN EVENTO DE LA PEÑA
TAURINA CELEBRADO EL 01-12-13 OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-011042
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7049 4,000.00 JUAN JOSE SOLIS GAMEZ
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DEL
GUPO ALEGRIA DE VIVIR CON MOTIVO DE SU XV
ANIVERSARIO A REALIZARSE EL DIA 13-12-13 OFICIOS /N PAGADO 12-E-01-011043
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7050 15,039.68 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS
D1ERA ETAPA DE AUTLAN JAL. DESARROLLO DAP C SA
DE CV RECIBO DE PAGO 344223 PAGADO 12-E-01-011044
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7051 205.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA
CULTURA. FACTURA 5736 PAGADO 12-E-01-011045
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7052 864.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PRACTICA DE
VOLI-BOL EN LA AGENCIA DE LA TUNA. NOTA DE VENTA 2979-A PAGADO 12-E-01-011046
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7053 2,546.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA CASA
DE SALUD DE LA AGENCIA DEL MENTIDERO. FACTURA F-640,F-735 PAGADO 12-E-01-011047
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7054 1,939.02 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA10 DE ALUMBRADO PUBLICO FACTURA
5732,5733,5735,5737,FV5
7 PAGADO 12-E-01-011048
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7055 5,797.46 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-017 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA
5734,FV54,FV55,FV56,FV
58,FV62 PAGADO 12-E-01-011049
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7056 2,183.93 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTOD
ELOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA FV59,FV60,FV61 PAGADO 12-E-01-011050
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7057 360.01 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-038 DE
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 2429 PAGADO 12-E-01-011051
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7058 14,732.00 MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES
ELABORACION DE CANASTAS PARA RECICLADO DEL
DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 176 PAGADO 12-E-01-011052
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7059 1,357.20 MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES
REPARACION DE CANASTA PARA RECICLADO
DIFERENTE MEDIDAS DE AEO PUBLICO FACTURA 177 PAGADO 12-E-01-011053
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7060 2,788.88 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AL-01 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO. FACTURA
5790,5791,5792,5793,579
4 PAGADO 12-E-01-011054
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7061 5,414.06 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO DE PRESIDENCIA FACTURA 739,741,743,744 PAGADO 12-E-01-011055
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7062 762.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
POSTES DE LA PLAZA CIVICA. FACTURA 448,488,582 PAGADO 12-E-01-011056
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7063 7,186.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS
DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 450,524,528,530 PAGADO 12-E-01-011057
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7064 5,046.06 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA POARA M ANTENIMIENTO DE
LAS DIFERENTES AREAS DE ESTES AYUNTAMIENTO FACTURA 740,745 PAGADO 12-E-01-011058
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7065 975.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 35A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO. FACTURA 65561 PAGADO 12-E-01-011059
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7066 10,091.86 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIARA USO DE LA
DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA
8777,8778,8779,8780,878
1,8782,8843,8845 PAGADO 12-E-01-011060
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7067 2,000.00 FLOR MARIELA LOZA VARGAS
RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTE DE
SELECCIONES DE BASKET BALL FEMENIL YVARONIL A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA COPA ESTATAL YAKULT NOTA DE VENTA 82 PAGADO 12-E-01-011061
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7068 2,000.00 FLOR MARIELA LOZA VARGAS
RENTA DE CAMION PARA APOYO DE TRANSPORTE DE
SELECCIONES DE BASKET BALL FEMENIL Y VARONIL A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA ESTATAL DE COPA
YAKULT FACTURA 83 PAGADO 12-E-01-011062
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7069 27,873.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA B1831 PAGADO 12-E-01-011063
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7070 53,821.21 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO FACTURA B1828 PAGADO 12-E-01-011064
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7071 43,768.04 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA B1820 PAGADO 12-E-01-011065
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7072 47,355.36 GAS VULCANO SA DE CV
PAGO DEL CONSUMI DE GAS PARA VEHICULOS DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA
gva1690,gva1691,gva170
4,gva1705 PAGADO 12-E-01-011066
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7073 1,374.03 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL. FACTURA au10873,au10918 PAGADO 12-E-01-011067
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7074 10,275.52 CWP MEXICO S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA
ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO. FACTURA 1836 PAGADO 12-E-01-011068
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7075 2,204.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE IMPRESION DE MILLAR DE BOLETOS DE PISO
DE 2 PESOS PARA EL COBRO DE PISO DE LA CIUDAD. FACTURA 6755 PAGADO 12-E-01-011069
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7076 4,710.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AS-05 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
A8034,A8042,A8043,A806
5 PAGADO 12-E-01-011070
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7077 1,021.00 OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR
PAGO DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL
DE ANIMALES. FACTURA 317 PAGADO 12-E-01-011071
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7078 4,060.00 COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV
PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE
AGUA POTABLE DE EL MENTIDERO. FACTURA 563 PAGADO 12-E-01-011072
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7079 590.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
BATERIA PARA RADIO PORTATIL DE PERSONAL DE
OBRAS PUBLICAS FACTURA 65665 PAGADO 12-E-01-011073
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7080 800.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 65538 PAGADO 12-E-01-011074
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7081 1,102.00 JOSE LUIS REYNAGA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-04 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 4522 PAGADO 12-E-01-011075
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7082 2,274.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO
PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA c13913,c13914 PAGADO 12-E-01-011076
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7083 812.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE FORMATOS PARA USO DE LA OFICINA
DE CEMENTERIOS FACTURA 454 PAGADO 12-E-01-011077
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7084 4,050.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER SAMSUNG NEGRO 101 MLT-
D101S PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA 65266,65435,65618 PAGADO 12-E-01-011078
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7085 8,262.04 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
CASETAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 500,522,583,642,728,733 PAGADO 12-E-01-011079
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7086 12,380.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-13 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A8014,A8027 PAGADO 12-E-01-011080
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7087 596.91 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA ELABORACION DE
CALENTADORES SOLARES EL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA fe7072 PAGADO 12-E-01-011081
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7088 2,001.09 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA
POTABLE. FACTURA
fe7069,fe7070,fe7071,fe7
074 PAGADO 12-E-01-011082
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7089 5,083.67 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA
PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO FACTURA
fe7059,fe7060,fe7061,fe7
064,fe7066,fe7068,fe707
3 PAGADO 12-E-01-011083
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7090 886.00 RAUL DE LOERA PARTIDA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R06
DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 1735 PAGADO 12-E-01-011084
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7091 1,476.00 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-06 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 6020 PAGADO 12-E-01-011085
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7092 2,100.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
CEMENTO PARA STOCK DEL PATIO DE BACHEO
DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES FACTURA 268 PAGADO 12-E-01-011086
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7093 4,865.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA CIRCULAR LOS TANQUES DE
AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL CORCOVADO. FACTURA 194 PAGADO 12-E-01-011087
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7094 666.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
REPARACION Y AFINACION DE BOMBA DEL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FACTURA a1518 PAGADO 12-E-01-011088
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7095 6,435.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE CARTUCHOS 122 COLOR Y NEGRO PARA
USOD E LA IMPRESORA DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA
65480,65493,65567,6559
8,65663 PAGADO 12-E-01-011089
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7096 2,396.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
PAGO DE BALONES DE VOLY-BOL MOLTEN OFICIAL
PARA PREMIACION DEL TORNEO FEMENIL DE VOLY-
BOL EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2013. NOTA DE VENTA 3181,3182 PAGADO 12-E-01-011090
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7097 2,047.40 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA CON
FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. FACTURA 1360 PAGADO 12-E-01-011091
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7098 5,510.00 RAYMUNDO RAMIREZ FIGUEROA
PAGO DE BARNIZADA DE PISO DE MADERA Y
REPARACION DE PUERTA DE INGRESO DE OFICINA DE
C.PRESIDENTE SALVADOR ALVAREZ GARCIA. FACTURA 38 PAGADO 12-E-01-011092
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7099 399.97 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PINTURA PARA USO DE PROGRAMA URBANIZARTE DEL
DPETO DEL IMAJ FACTURA 814 PAGADO 12-E-01-011093
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7100 4,679.17 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DE MATAERIAL ELECTRCIO ARA DECORACION
NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA fe7065,fe7067 PAGADO 12-E-01-011094
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7101 605.70 ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA
COPIAS FOTOSTATICAS DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE DICHO AYUNTAMIENTO FACTURA 37,39,40,44 PAGADO 12-E-01-011095
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7102 3,140.07 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL
DEL PATIO DE BACHEO. FACTURA 1312,1313 PAGADO 12-E-01-011096
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7103 9,560.49 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION
DE LOSAS, BOVEDAS Y BODEGA DE CEMENTERIOS. FACTURA 1310,1311,1319 PAGADO 12-E-01-011097
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7104 759.80 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO URBAN DEL
DIF. ORDEN DE COMPRA 92324 PAGADO 12-E-01-011098
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7105 4,608.11 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS
SEMAFOROS DE LA CIUDAD FACTURA
fe7027,fe7029,fe7030,fe7
031,fe7032,fe7033 PAGADO 12-E-01-011099
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7106 6,957.53 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAEA
ANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS,LOCALIDADES
Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA fe6944,fe6945,fe6971 PAGADO 12-E-01-011100
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7107 1,437.01 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL
CENTRO HISTORICO FACTURA 9601,9611 PAGADO 12-E-01-011101
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7108 2,479.22 OSVALDO ROBLES TAPIA
IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS
DEPORTIVOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE
DPEORTE FACTURA 750,751,752,753 PAGADO 12-E-01-011102
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7109 1,543.93 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CT-01 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA
28984,28986,28987,2898
8,28989,28990,28991,289
92 PAGADO 12-E-01-011103
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7110 17,462.71 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO LINEA
ELECTRCICA DE AGUAHEDIONA Y MANTENIMIENTO DE
LA CANCHAS Y PLAZA CIVICA FACTURA fe694,fe7028 PAGADO 12-E-01-011104
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7111 281.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 28967 PAGADO 12-E-01-011105
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7112 1,741.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA
28966,28968,28969,2897
0,28971,28972,28973,289
74 PAGADO 12-E-01-011106
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7113 5,909.35 SOFIA ARIAS VARGAS
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE
PERSONAL INTENDENCIA DE PRESIDENCIA FACTURA 5169,5173,5174,5175 PAGADO 12-E-01-011107
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7114 3,060.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 23608,23609,23610 PAGADO 12-E-01-011108
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7115 8,400.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CAJA PORTA CD PARA USO DE SUBTESORERO
LIC. GILDARDO FLORES. FACTURA
65155,65453,65458,6550
1,65560,65608,65612,656
30 PAGADO 12-E-01-011109
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7116 13,290.04 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
MATERIAL PARA USO DE EQUIPOS DE OCMUTO DE LA
BASE DE PROTECCION CIVIL FACTURA 65109,65539,65554 PAGADO 12-E-01-011110
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7117 3,194.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PINTURA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIAPRA EL
PRIMER INFORME DE GOBIERNO FACTURA 813 PAGADO 12-E-01-011111
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7118 3,106.71 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA DIFERENTES COLORES PARA
FESTIVAL JUVENIL EN TALENTO URBANO FACTURA 815,818 PAGADO 12-E-01-011112
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7119 602.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA CON DIPUTADOS
EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 857,858 PAGADO 12-E-01-011113
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7120 161.00 JOAQUIN HORTA RINCON
MEDICAMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIDAD DE
CONTROL ANUMAL DEL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA 503 PAGADO 12-E-01-011114
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7121 135.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PINCELES PARA USO DEL IMAJ EN TALLER DE PINTURA
DE DICHO DEPTO FACTURA 757 PAGADO 12-E-01-011115
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7122 940.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE TONER 36A PARA USO DE LA IMPRESORA
DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 3800,3801 PAGADO 12-E-01-011116
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7123 3,150.00 MOTEL AUTLAN SA DE CV
HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO FACTURA 15474,16334 PAGADO 12-E-01-011117
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7124 490.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA DE DESARROLLO URBANO FACTURA 181,192 PAGADO 12-E-01-011118
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7125 8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
PUBLICIDAD CORRESPODIENTE A LMES DE DICIEMBRE
DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1178 PAGADO 12-E-01-011119
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7126 3,768.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
CONSUMO DE ALIMENTO E ANETNCION A PERSONALD
EL GOBIERNO DELESTADO FACTURA 36150,36168,36203 PAGADO 12-E-01-011120
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7127 6,267.68 SOFIA ARIAS VARGAS
COMPRA DE MATERIAL DE AEIO PARA USO DE LAS
DEPENDECIA DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA
5170,5171,5172,5176,517
7 PAGADO 12-E-01-011121
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7128 3,990.40 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA004 DE PRESIDENCIA FACTURA
649,650,651,652,653,654
,655,657 PAGADO 12-E-01-011122
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7129 6,094.37 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-11 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA
2809,2812,2813,2814,281
5,2816,2817,2818 PAGADO 12-E-01-011123
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7130 5,565.06 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE
SEDENA. FACTURA
23600,23601,23602,2360
3,23604,23605,23606,236
07 PAGADO 12-E-01-011124
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7131 6,380.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD EN EDICION 991 A COLOR
PORTADA EN PERIODICO LOCAL FACTURA 1928 PAGADO 12-E-01-011125
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7132 8,120.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION 991 EN
PERIODICO LOCAL FACTURA 1938 PAGADO 12-E-01-011126
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7133 814.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
REFACCION PARA MANTENEIMIENTO DE VEHICULO
MA019 DE ASEO PUBLICO FACTURA 370,374,375 PAGADO 12-E-01-011127
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7134 430.00 ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ
EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS OFELIA DEL ANGEL
GUERRERO FACTURA 7471 PAGADO 12-E-01-011128
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7135 1,914.00 ANA ROSA GODINEZ RICO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA
2092,2093,2094,2095,209
6,2097 PAGADO 12-E-01-011129
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7136 8,100.01 JOSE LUIS MORA ALCANTAR
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CANASTILLA DE
VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO. FACTURA 2886,2887 PAGADO 12-E-01-011130
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7137 2,409.07 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AG-09 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA fv67,fv69,fv71,fv72 PAGADO 12-E-01-011131
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7138 659.81 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
COMPRA DE VARILLAS 3/16 PARA DECORACION
NAVIDEÑO CENTRO HISTORIO FACTURA 10700 PAGADO 12-E-01-011132
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7139 4,856.75 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE VALVULAS
DE AGUA POTABLE. FACTURA 15160,15161,15162 PAGADO 12-E-01-011133
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7140 1,340.04 BENJAMIN GUZMAN SILVA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL TALLER DE
SOLDADURA. FACTURA D3285,D3286 PAGADO 12-E-01-011134
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7141 957.98 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE BULTO DE BOLSA 30 X 40 PARA PRODUCCION
DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL. FACTURA A2115,A2118 PAGADO 12-E-01-011135
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7142 60.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS. FACTURA fv68 PAGADO 12-E-01-011136
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7143 204.40 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMRPA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FACTURA 298 PAGADO 12-E-01-011137
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7144 270.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE BULTOS DE BOLSAS PARA EMPACAR LOS
UNIFORMES DE LA SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA FACTURA a2125 PAGADO 12-E-01-011138
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7145 5,486.80 ANA ROSA GODINEZ RICO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO. FACTURA 2101,2102 PAGADO 12-E-01-011139
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7146 2,850.19 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO OP-06 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS. FACTURA 2715 PAGADO 12-E-01-011140
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7147 865.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 12123,12124 PAGADO 12-E-01-011141
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7148 601.50 ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA COPIAS DEL DEPTO DE AGUA POTABLE NOTA DE VENTA 30,31 PAGADO 12-E-01-011142
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7149 1,093.00 SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL
DE SEDESOL PROGRAMA 65 Y MAS FACTURA 12444,6965 PAGADO 12-E-01-011143
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7150 1,044.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
IMPRESIOND E LONAS 40X60 CM PARA CANASTA DE
RECICLADO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 1512 PAGADO 12-E-01-011144
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7151 1,366.12 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA
UTILIZAR EN LA VIA RECREATIVA. FACTURA
c13893,c13894,c13895,c1
3896 PAGADO 12-E-01-011145
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7152 2,195.20 BENJAMIN GUZMAN SILVA
PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE
PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA. FACTURA d3299,d330 PAGADO 12-E-01-011146
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7153 3,300.01 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MM-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO
DE MAQUINARIA. FACTURA 12118,12120,12121 PAGADO 12-E-01-011147
18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7154 5,666.96 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DEL TALLER MECANICO. FACTURA
c13897,c13898,c13899,c1
3900,c13901,c13902,c139
03,c PAGADO 12-E-01-011148
19/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7155 4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL DE
LAS ACRIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1918 PAGADO 12-E-01-011182
19/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7156 8,750.00 GABRIEL NUÑO LAMAS
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHCIULOS DE
ESTE AYNTAMIENTO STOCK DE BODGEA DE TALLER
MECANICO MPAL FACTURA 130 PAGADO 12-E-01-011183
19/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7157 2,364.34 BENJAMIN GUZMAN SILVA
OXIGENO Y ACETILENO PARA USO DEL TALLER DE
SOLDADURA MUNICIPAL FACTURA D3251 PAGADO 12-E-01-011184
19/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7158 4,200.59 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA. FACTURA 277 PAGADO 12-E-01-011185
20/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7159 11,000.00 ANDRES ORTEGA MORA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
AUXILIAR DE ENTRENADOR DE FUTBOL, CAPACITANDO
A LOS JUGADORES DE LA TERCERA DIVISIÓN, CON
SEDE EN ESTA CIUDAD, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013. OFICIOS 0 PAGADO 12-E-01-011271
20/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7160 11,000.00 CARLOS LÓPEZ TORRES
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
ENTRENADOR DE FUTBOL, CAPACITANDO A LOS
JUGADORES DE LA TERCERA DIVISIÓN, CON SEDE EN
ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013. OFICIOS 0 PAGADO 12-E-01-011272
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7161 2,672.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE DIFERENTES
AREAS Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA a2116,a2117,a2122 PAGADO 12-E-01-011308
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7162 8,000.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-12 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA a8064,a8067,a8068 PAGADO 12-E-01-011309
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7163 150.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AG-04 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. FACTURA 2717 PAGADO 12-E-01-011310
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7164 3,319.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE
CEMENTERIOS. FACTURA 806,809,812 PAGADO 12-E-01-011311
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7165 2,700.08 MARTHA PADILLA MIRANDA
COPRA DE PINTURA PARA DECORACION NAVIDEÑA DE
CENTRO HISTORICO FACTURA 2256,2257 PAGADO 12-E-01-011314
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7166 500.00 MOISES JAIME NUÑEZ CORONA
PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA DE
VECINOS EN MOVIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA. FACTURA 788 PAGADO 12-E-01-011315
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7167 7,600.00 RUBEN GASPAR MARTINEZ
PAGOPOR PUBLICIDA Y PERIFONEO DE LOS
PROGRAMAS DE RADIO DE LA ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIETO FACTURA 1 PAGADO 12-E-01-011316
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7168 32,565.85 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
COMRPA DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE
AGUA POTABLE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y
TOMAS DOMICILIARIAS FACTURA a4376 PAGADO 12-E-01-011317
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7169 555.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 88 PARA
USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS. FACTURA 65479 PAGADO 12-E-01-011318
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7170 4,590.22 ELIZABETH SALDAÑA GARCIA
CONSUMO DE ALIMENTOS A MIEMBROS DE LA
SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DELE
STADO DE JALISCOº FACTURA 507 PAGADO 12-E-01-011319
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7171 7,540.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE
DIFERENTES INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS QUE
APOYARON EN LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE FACTURA 844 PAGADO 12-E-01-011320
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7172 635.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONAL DE
LA SECRETARIA DE ECONOMIA TALLER DE
CAPACITACION PROYECTO EMPRENDURISMO FACTURA 35988 PAGADO 12-E-01-011321
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7173 4,899.00 EDELMIRA ROBLES ROBLES
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL
MUSEO TAURINO. FACTURA 4005 PAGADO 12-E-01-011382
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7174 18,374.40 DEHISE HANDEL SA DE CV
PAGO DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO
DE INMUEBLE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA CFDI A1136 PAGADO 12-E-01-011383
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7175 19,200.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO
DE INMUEBLE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA CFDI A1137 PAGADO 12-E-01-011384
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7176 19,800.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
PAGO DE DULCES VARIOS PARA DIFERENTES POSADAS
DE BARRIOS DE LA CIUDAD. FACTURA CFDI A1135 PAGADO 12-E-01-011385
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7177 9,200.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN
PAGO REGALOS DE BICICLETAS MONTANA MTB R24
21V PARA POSADAS DE BARRIOS DE LA CIUDAD. FACTURA A-2984 PAGADO 12-E-01-011386
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7178 14,690.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN
PAGO DE MESAS TABLON VERONA 1.80 CM, 2.40 CM Y
SILLAS BREXIA DUNA DS01-A PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES,. FACTURA A-2988 PAGADO 12-E-01-011387
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7179 6,061.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
IMPESION DE PENDONES Y ROTULACIONES PARA
FESTEJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR PARTE DE LA
JUNTA PATRIOTICA FACTURA 1451 PAGADO 12-E-01-011394
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7180 4,765.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES
TRABAJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA 529,587 PAGADO 12-E-01-011395
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7181 3,391.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ
DEL PALACIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS. FACTURA F-548,F-584 PAGADO 12-E-01-011396
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7182 5,784.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL
PALACIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS. FACTURA F-585,F-586 PAGADO 12-E-01-011397
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7183 5,076.79 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LAS
FIESTAS PATRIAS. FACTURA
FE5835,FE5837,FE5838,F
E5840,FE5841,FE5842,FE
5843,F PAGADO 12-E-01-011398
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7184 300.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A RECOGER AL LIC. GILDARDO
FLORES AL AEROPUERO EL DIA 24-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011406
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7185 200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PARTICIPANTES DEL
PRIMER SELECTIVO DE TIRO DEPORTIVO
CONVOCADOS AL CODE EL DAI 26-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011407
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7186 200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A RECOGER PARTICIPANTES DEL
PRIMER SELECTIVO DE TIRO DEPORTIVO
CONVOCADOS AL CODE EL DAI 30-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011408
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7187 8,619.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE
PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-011409
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7188 954,673.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.
AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011413
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7189 9,248.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011414
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7190 7,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTO POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011415
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7191 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011416
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7192 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTO POR PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011417
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7193 75,414.00
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES AC
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011418
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7194 400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011419
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7195 3,150.00 ROGELIO PEREZ MADERA
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011420
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7196 3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011421
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7197 350.00 MERCEDES URIBE FLORES
DESCUENTOS POR SERIVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011422
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7198 1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ
PAGO POR MENSIÓN POR INVALIDEZ SEGÚN ACUERDO
NO. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE
2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 406213 PAGADO 12-E-01-011423
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7199 3,833.00 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE
ARTES MUNICIPALES EN EL DEPTO. DE LA CASA DE LA
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL
23 DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B406243 PAGADO 12-E-01-011424
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7200 462.00 JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA EL DIA 12-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011436
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7201 20,136.48 GAS VULCANO SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE
ESTE H. AYTO FACTURA GVA1632,GVA1633 PAGADO 12-E-01-011439
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7202 76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
103G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO HECTOR ENRIQUE GONZALEZ
G FACTURA 103G PAGADO 12-E-01-011442
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7203 76,092.01 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
102G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ZACARIAS ARANA GONZALEZ FACTURA 102G PAGADO 12-E-01-011443
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7204 63,031.03 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
101G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ESTER GUADALUPE HUESO
ZUÑIGA FACTURA 101 PAGADO 12-E-01-011444
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7205 18,664.25 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
100G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO CANDIDO MEJIA VIDRIO FACTURA 100G PAGADO 12-E-01-011445
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7206 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
99G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR PELAYO ROSALES FACTURA 99G PAGADO 12-E-01-011446
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7207 63,755.31 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
98G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALMA JANNETTE RODRIGUEZ
CUEVAS FACTURA 98G PAGADO 12-E-01-011447
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7208 59,291.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
97G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO EVA DEL CARMEN FLORES
GIL FACTURA 97G PAGADO 12-E-01-011448
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7209 59,291.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
96G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO EPIFANIO TORRES
CASTILLO
FACTURA 96G PAGADO 12-E-01-011449
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7210 59,291.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
95G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ANTONIO ESPINOZA OLVERA FACTURA 95G PAGADO 12-E-01-011450
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7211 51,510.35 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
94G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ROSALBA QUINTERO
TORRES FACTURA 94G PAGADO 12-E-01-011451
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7212 51,815.07 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
93G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUILLERMINA
ALVAREZ FACTURA 93G PAGADO 12-E-01-011452
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7213 1,827.41 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
92G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSWALDO GOMEZ FACTURA 92G PAGADO 12-E-01-011453
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7214 22,517.93 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
91G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOSE MANUEL GOMEZ
FLORES FACTURA 91G PAGADO 12-E-01-011454
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7215 19,114.85 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
90G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA DEL ROSARIO FLORES
CASTILLO FACTURA 90G PAGADO 12-E-01-011455
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7216 19,006.12 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
89G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ABEL GOMEZ ROSALES FACTURA 89G PAGADO 12-E-01-011456
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7217 17,500.32 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
88G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA MARGARITA CABRERA
GARCIA FACTURA 88G PAGADO 12-E-01-011457
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7218 60,378.57 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
87G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JORGE DURAN ZEPEDA FACTURA 87g PAGADO 12-E-01-011458
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7219 60,894.47 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
86G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALBERTO NUÑEZ ROBLES FACTURA 86g PAGADO 12-E-01-011459
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7220 30,835.45 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
85G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARINA CELIS LOPEZ FACTURA 85g PAGADO 12-E-01-011460
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7221 59,547.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
84G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR MEDRANO MICHEL FACTURA 84G PAGADO 12-E-01-011461
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7222 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
83G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO RAUL ROSALES MARTINEZ FACTURA 83G PAGADO 12-E-01-011462
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7223 76,158.76 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
81G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO EUSEBIO JIMENEZ
RODRIGUEZ FACTURA 81g PAGADO 12-E-01-011463
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7224 78,971.75 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
80G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO VICTOR ANTONIO SANTANA
GONZALEZ FACTURA 80G PAGADO 12-E-01-011464
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7225 75,639.39 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
79G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALFREDO RAMOS FLETES FACTURA 79G PAGADO 12-E-01-011465
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7226 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
78G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE VALDEZ
CRUZ FACTURA 78G PAGADO 12-E-01-011466
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7227 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
77G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ELVIRA RUBIO JIMENEZ FACTURA 77G PAGADO 12-E-01-011467
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7228 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
76G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JAVIER A. MICHEL NUÑEZ FACTURA 76G PAGADO 12-E-01-011468
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7229 75,572.64 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
75G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA AUXILIO LOERA
VELAZCO FACTURA 75G PAGADO 12-E-01-011469
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7230 76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
74G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ANA LETICIA GUERRA
MARTINEZ FACTURA 74G PAGADO 12-E-01-011470
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7231 75,633.22 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
73G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OFELIA RODRIGUEZ
RAMIREZ FACTURA 73G PAGADO 12-E-01-011471
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7232 75,633.22 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
72G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOSE ANTONIO ANDRADE
LEPE FACTURA 72G PAGADO 12-E-01-011472
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7233 75,633.22 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
71G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO BLANCA GARDENIA ORTEGA
TAPIA FACTURA 71G PAGADO 12-E-01-011473
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7234 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
70G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO GUSTACO LUGO FLORES FACTURA 70G PAGADO 12-E-01-011474
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7235 76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
69G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO YOLANDA CORTES
CASTELLON FACTURA 69G PAGADO 12-E-01-011475
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7236 75,566.47 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
68G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALMA BERENICE SOLORZANO
LOERA FACTURA 68G PAGADO 12-E-01-011476
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7237 76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
67G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO SHATYA DEVI QUINTERO
GRADILLA FACTURA 67G PAGADO 12-E-01-011477
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7238 76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
66G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA ASUNCION MORA
PONCE FACTURA 66G PAGADO 12-E-01-011478
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7239 76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
65G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ELIA IBETH DELGADILLO
VELASCO FACTURA 65G PAGADO 12-E-01-011479
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7240 78,951.66 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
64G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR FIDENCIO
MALDONADO VILLAFAÑA FACTURA 64G PAGADO 12-E-01-011480
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7241 43,778.71 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
63G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOSE SALVADOR ZAVALZA
HERNANDEZ FACTURA 63G PAGADO 12-E-01-011481
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7242 78,299.34 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
58G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MANUEL HERNANDEZ
VILALSEÑOR FACTURA 58G PAGADO 12-E-01-011482
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7243 78,299.34 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
57G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA DE L LUZ VILLASEÑOR
FRANCO FACTURA 57G PAGADO 12-E-01-011483
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7244 100,138.92 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
55G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOAQUIN HERNANDEZ
MADERA FACTURA 55G PAGADO 12-E-01-011484
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7245 28,495.91 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JUAN MONDRAGON LOPEZ FACTURA 54G PAGADO 12-E-01-011485
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7246 78,739.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIAS CANCELADO 12-E-01-011488
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7247 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE
MARTINEZ BENAVIDEZ FACTURA 110G CANCELADO 12-E-01-011489
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7248 78,739.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIAS PAGADO 12-E-01-011490
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7249 134,441.00 D.I.F. AUTLAN
ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MPAL COMO
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011491
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7250 40,076.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA Y
RASTRO MUNICIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011493
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7251 1,034,947.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE
MUNICIPIO RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011494
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7252 1,683.90 OSCAR FAJARDO VELASCO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA
CULTURA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011495
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7253 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE
MARTINEZ BENAVIDEZ FACTURA 110G PAGADO 12-E-01-011496
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7254 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
107G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OLGA JIMENA CASILLAS
TAPIA FACTURA 107G PAGADO 12-E-01-011497
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7255 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
106G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO DOLORES CASTELLON
HERNANDEZ FACTURA 106G PAGADO 12-E-01-011498
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7256 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
105G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ROSA AURORA CASILLAS
TAPIA FACTURA 105G PAGADO 12-E-01-011499
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7257 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
108G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO DAVID BARRAGAN FACTURA 108G PAGADO 12-E-01-011500
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7258 162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO LILIA VARGAS GUTIERREZ FACTURA 109G PAGADO 12-E-01-011501
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7259 8,520.07 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
COMRA DE MATERIAL DER ACERO Y CEMENTOPARA
USO DE LOS CEMNTERIOS Y DECORACION NAVIDEÑA FACTURA
AU11068,AU11267,AU112
78 PAGADO 12-E-01-011502
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7260 2,100.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE REPARACIONES
DE CONCRETO EN DIFERENTES AREAS PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES FACTURA 281 PAGADO 12-E-01-011503
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7261 1,820.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
COMRPA DE BOTA DE HULE PARA PROTECCION DE
PERSONAL DE RASTRO MPAL FACTURA c13926 PAGADO 12-E-01-011504
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7262 14,683.58 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE CASAS FONHAPO RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011505
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7263 5,499.99 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12025-OP FACTURA F-463,F-464,F-467 PAGADO 12-E-01-011506
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7264 4,549.88 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12059-OP FACTURA F-460,F-461,F-462 PAGADO 12-E-01-011507
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7265 399.01 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12060-OP FACTURA 1281 PAGADO 12-E-01-011508
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7266 75,981.11 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
82G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OLIVERIO ROSALES
MARTINEZ
FACTURA 82G PAGADO 12-E-01-011539
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7267 360,970.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE
PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE
SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-011541
24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7268 250.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
PAGO DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR PARA
PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.
FACTURA 665 PAGADO 12-E-01-011543
30/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7269 300.00 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR COMPROBACION DE
FISE A SEDATU EL DIA 19-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011567
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
30/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7270 1,030.00 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL
DE LAS ARTES RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011568
31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7271 18,900.00
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE AGENCIAS Y
DELEGACIONES. FACTURA C-000181 PAGADO 12-E-01-011631
31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7272 24,500.21
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS
TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA C-000182 PAGADO 12-E-01-011632
31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7273 19,890.29
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
PAGO DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PARA
BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD. FACTURA C-000180 PAGADO 12-E-01-011633
31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7274 2,499.00 LUIS ARTURO SAVALZA RANGEL
PAGO DE AJUSTE DE NÓMINA POR 3 SEMANAS EN LA
INSTALACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICIÓN 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-011643
31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7275 1,199.97 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN
REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE ARENA DE
RIO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
BANQUETAS EN CALLE OBREGON D E ESTA CIUDAD.
FACT. N. 1362 ORDEN DE COMPRA 11993OP PAGADO 12-E-01-011648
09/12/2013 T.E.F. 01-191498851 1 10,355.32 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OARA EL V
CONGRESO DE ADMINISTRACION TITULADO
"CIENCIAS, TENDENCIAS Y EVOLUCION" OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-009996
06/12/2013 T.E.F. 01-193990060 1 2,200,000.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
ANTICIPO DE LA FACTURA N. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N PAGADO 12-E-01-009981
02/12/2013 T.E.F. 01-194225813 1 3,707.36 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE
MATERIAL PARA LA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO
EDICION 2013 PAGARE S/N PAGADO 12-E-01-009860
17/12/2013 T.E.F. 01-193585212 1 3,271.20 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.
REHABILITACION DE LA CALLE MARIANO BARCENAS,
INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS,
BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA. (ENTRE LAS CALLES
VICENTE GUERRERO Y AV. MIGUEL HIDALGO) EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13BARC01..OC. 12201-
OP FACTURA 3787 PAGADO 12-E-01-010737
18/12/2013 T.E.F. 01-192842963 1 1,000,000.00 PLANEACION Y LOGISTICA DEL BAJIO SA DE CV
ANTICIPO DE KA FACTURA N. 1694, POR LA
ELABORACION DE TRABAJO SUMINISTRO Y
APLICACION DE 13000 MT2 CARPETA ASFALTICA PARA
LA OBRA DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE AUTLAN DEL AARROYO EL CANGREJO A
LA CARRETERA FEDERAL 90. GLORIETA ORDEN DE COMPRA 12189OP PAGADO 12-E-01-010953
17/12/2013 T.E.F. 01-191498851 2 8,525.17 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA 2479 PAGADO 12-E-01-010731
03/12/2013 T.E.F. 01-190492140 22 6,207.39 DEHISE HANDEL SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12124-OP FACTURA A-983 PAGADO 12-E-01-009861
05/12/2013 T.E.F. 01-191498908 25 4,269.81 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 02-2013 FICHA DE DEPOSITO 339B135449 PAGADO 12-E-01-009946
05/12/2013 T.E.F. 01-191498908 26 3,632.62 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 03-2013 FICHA DE DEPOSITO 339B135652 PAGADO 12-E-01-009947
05/12/2013 T.E.F. 01-191498908 27 2,092.28 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 02-2013 FICHA DE DEPOSITO 339B140104 PAGADO 12-E-01-009948
05/12/2013 T.E.F. 01-191498908 28 2,557.73 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 05-2013 FICHA DE DEPOSITO 339B142432 PAGADO 12-E-01-009949
06/12/2013 T.E.F. 01-191498908 29 29,061.60 SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.
PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2013
SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE
FONDOS A DEPENDENCIAS 76733009 PAGADO 12-E-01-009980
17/12/2013 T.E.F. 01-191498908 30 396,494.97 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2013 FICHA DE DEPOSITO 351B092914 PAGADO 12-E-01-010730
20/12/2013 T.E.F. 01-191498908 31 19,714.20 CLAUDIO EDUARDO MICHEL NUÑEZ
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% PARA
CLORACION DE AGUA POTABLE FACTURA 16 PAGADO 12-E-01-011194
20/12/2013 T.E.F. 01-191498908 32 2,000.00 GILDARDO FLORES FREGOSO
GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA
CD. DE MÉXICO, D.F. PARA LA ENTREGA DE LA
COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL "FESTIVAL DE LAS
ARTES" OFICIO DE COMISION S/F PAGADO 12-E-01-011195
05/12/2013 T.E.F. 01-191498959 186 66,000.00 TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV
PAGO TOTAL POR EL DESMANTELAMIENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CAMARA DE
REFRIGERACION Y EQUIPAMIENTO ACUERDO DE CABILDO AA/20131113/O/001 PAGADO 12-E-01-009928
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
05/12/2013 T.E.F. 01-191498959 187 1,454.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R03 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 5958 PAGADO 12-E-01-009939
06/12/2013 T.E.F. 01-191498959 188 1,368.85 OSCAR RENE MONROY AYALA
REPOSICION DE GASTOS EN MEDICAMENTOS DEL
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009979
09/12/2013 T.E.F. 01-191498959 189 1,129.84 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
R02 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 5992 PAGADO 12-E-01-010009
10/12/2013 T.E.F. 01-191498959 190 11,368.00
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL
TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUICCION DE
BOVEDAS Y GAVETAS EN LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS FACTURA 1686,1687 PAGADO 12-E-01-010011
16/12/2013 T.E.F. 01-191498959 191 5,568.00
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL
ESTADO DE JALISCO
ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REMOTO CALCULO DE
IMPUESTO PREDIAL 2014 FACTURA 94608 PAGADO 12-E-01-010655
30/12/2013 T.E.F. 01-191498959 192 55,643.08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO FACTURA EST2389866 PAGADO 12-E-01-011569
11/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 666 11,500.00 SERVICIOS TURISTICOS EL GRULLO TOURS
TRANSPORTE AUTLAN-PUERTO VALLARTA A EQUIPO
DEPORTICO DE ESTA CIUDAD FACTURA 1125 CANCELADO 12-E-01-010050
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 667 630.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171077639 RECIBO DE PAGO ID37557212 PAGADO 12-E-01-011202
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 668 459.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171008892 RECIBO DE PAGO ID37576553 PAGADO 12-E-01-011203
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 669 3,552.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171019989 RECIBO DE PAGO ID37556218 PAGADO 12-E-01-011204
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 670 1,335.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040194 RECIBO DE PAGO IF37596858 PAGADO 12-E-01-011205
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 671 1,522.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171010572 RECIBO DE PAGO ID375777782 PAGADO 12-E-01-011206
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 672 2,763.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173850322 RECIBO DE PAGO ID37559101 PAGADO 12-E-01-011207
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 673 1,784.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171019118 RECIBO DE PAGO ID37553113 PAGADO 12-E-01-011208
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 674 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059667 RECIBO DE PAGO ID37593242 PAGADO 12-E-01-011209
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 675 1,175.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171006333 RECIBO DE PAGO ID37572323 PAGADO 12-E-01-011210
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 676 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059722 RECIBO DE PAGO ID37593240 PAGADO 12-E-01-011211
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 677 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059701 RECIBO DE PAGO ID37593241 PAGADO 12-E-01-011212
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 678 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173873596 RECIBO DE PAGO ID37593228 PAGADO 12-E-01-011213
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 679 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173871041 RECIBO DE PAGO ID37593239 PAGADO 12-E-01-011214
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 680 363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040102 RECIBO DE PAGO ID37593341 PAGADO 12-E-01-011215
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 681 363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040162 RECIBO DE PAGO ID37593342 PAGADO 12-E-01-011216
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 682 1,153.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171004932 RECIBO DE PAGO ID37566920 PAGADO 12-E-01-011217
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 683 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171069987 RECIBO DE PAGO ID37593235 PAGADO 12-E-01-011218
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 684 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171067348 RECIBO DE PAGO ID37593237 PAGADO 12-E-01-011219
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 685 363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040033 RECIBO DE PAGO ID37593339 PAGADO 12-E-01-011220
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 686 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171062454 RECIBO DE PAGO ID37593233 PAGADO 12-E-01-011221
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 687 363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171010614 RECIBO DE PAGO ID37593337 PAGADO 12-E-01-011222
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 688 363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171010615 RECIBO DE PAGO ID37593338 PAGADO 12-E-01-011223
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 689 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059639 RECIBO DE PAGO ID37593244 PAGADO 12-E-01-011224
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 690 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059628 RECIBO DE PAGO ID37593245 PAGADO 12-E-01-011225
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 691 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059621 RECIBO DE PAGO ID37593246 PAGADO 12-E-01-011226
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 692 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171017694 RECIBO DE PAGO ID37577662 PAGADO 12-E-01-011227
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 693 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171070496 RECIBO DE PAGO ID37593234 PAGADO 12-E-01-011228
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 694 1,630.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171017081 RECIBO DE PAGO ID37554346 PAGADO 12-E-01-011229
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 695 797.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040195 RECIBO DE PAGO ID37596859 PAGADO 12-E-01-011230
20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 696 840.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173883662 RECIBO DE PAGO ID37554452 PAGADO 12-E-01-011231
02/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2371 16,035.84 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE 192 M3 DE BALASTRE CRIBADO PARA LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,
GUARNICUNES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIMON
BOLIVAR EN LA COL. LAS AMERICAS FACTURA 189 PAGADO 12-E-01-009852
03/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2372 2,216.99 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12115-
OP FACTURA A-4326 PAGADO 12-E-01-009864
03/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2373 184,940.53 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE PANAMA DE ESTA CIUDAD,
CONTRATO 53-13 FACTURA f29 PAGADO 12-E-01-009867
06/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2374 10,200.00 HECTOR BORBON ORTEGA
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE EN CALLE MONTE OLIVETTI EN LA COL.
COLINAS DEL SUR, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07
DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009957
06/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2375 6,000.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCIOND E LIBRAMIENTO AYUTITA
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009969
09/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2376 96,750.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO DE BECAS
EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
ESTE MUNCIIPIO ACUERDO DE CABILDO S/N CANCELADO 12-E-01-010003
10/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2377 96,750.00 MOISES ALONSO PELAYO
APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO DE BECAS
EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA ACUERDO DE CABILDO AA/20130522/O/038 PAGADO 12-E-01-010027
11/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2378 34,115.60 HECTOR CASILLAS TAPIA
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ..OC. 12039-OP FACTURA F-444 PAGADO 12-E-01-010046
16/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2379 183,005.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LA
OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CIPRES,
ABETO Y PROL. AGUSTÍN YAÑEZ EN COL. OJUELOS LAS
VILLAS , DURANTE LAS FECHAS DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N CANCELADO 12-E-01-010635
16/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2380 183,005.00 HECTOR BORBON ORTEGA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS
TRABAJOS DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DE LAS
CALLES CIPRES, ABETO Y PROL. AGUSTÍN YAÑEZ EN
COL. OJUELOS LAS VILLAS. DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-010650
16/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2381 6,264.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12143-
OP FACTURA 0198 PAGADO 12-E-01-010723
16/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2382 6,264.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12117-
OP FACTURA 0190 PAGADO 12-E-01-010724
19/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2383 9,359.95 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 11929-OP FACTURA 0247,0250 PAGADO 12-E-01-011190
19/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2384 2,239.96 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 12026-OP FACTURA 0279 PAGADO 12-E-01-011191
23/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2385 2,274.06 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ..OC. 11972-OP FACTURA 1247 PAGADO 12-E-01-011388
23/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2386 10,960.63 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO, 30
SACOS DE CAL, 14 M3 ARENA DE LA COSTA Y 16 M3
GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C.
OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11550... FACTURA 1113 PAGADO 12-E-01-011389
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
24/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2387 12,664.42 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12142-
OP FACTURA 1320 PAGADO 12-E-01-011522
24/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2388 10,788.30 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C.
SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 13R33003...OC. 11843-OP FACTURA 1293 PAGADO 12-E-01-011523
27/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2389 69,651.52 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDA DE LA
SIDRITA EN ESTE MUNICIPIO FACTURA A3 PAGADO 12-E-01-011547
27/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2390 139,034.09 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV
PAGO D ELA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA
LOCALIDA DE LA SIDRITA DE ESTA CIUDAD. MONTO
DE LA ESTIMACION $185,378.78 MENOS LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $46,344.69 IGUAL A
PAGAR $139,034.09 FACTURA A4 PAGADO 12-E-01-011548
27/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2391 68,719.54 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA
SIDRITA DE ESTE MUNICIPIO, IMPORTE DE LA
ESTIMACION $93,227.26 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO $23,306.83 IGUAL A PAGAR $69,920.43 FACTURA A5 PAGADO 12-E-01-011549
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2392 51,972.74 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL
CHACALITO DE ESTE MUNICIPIO FACTURA 207 PAGADO 12-E-01-011553
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2393 103,945.50 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE
EL CHACALITO DE ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA
ESTIMACION $137,208.06 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO POR $33,262.56 IGUAL A PAGAR
$103,945.50 FACTURA 208 PAGADO 12-E-01-011554
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2394 51,076.68 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARLLADO EN LA LOCALIDAD DE EL
CHACALITO EN ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA
ESTIMACION DE $70,682.95 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO POR $18,710.96 IGUA A PAGAR
$51,972.76 MENOS LA AMORTIZACION DEL 5%
$896.08 FACTURA 209 PAGADO 12-E-01-011555
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2395 896.08 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA
LOC. DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE AUTLAN RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011556
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2396 23,839.25 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE
MUNICIPIO FACTURA 204 PAGADO 12-E-01-011557
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2397 47,678.51 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE ALCATARILLADO EN LA LO. DE
AYUTITA DE ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA
ESTIMACION $62,935.63 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO $15,257.12 IGUAL A PAGAR $47,678.51 FACTURA 205 PAGADO 12-E-01-011558
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2398 23,428.22 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE
MUNICIPIO, MONTO DEL FINIQUITO $32,421.36 MENOS
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR $8,582.12 IGUA A
PAGAR $23,839.24 MENOS LA RETENCION DEL 5% AL
MILLAR $411.02 FACTURA 206 PAGADO 12-E-01-011559
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2399 411.02 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN
LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE MUNICIPIO RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011560
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2400 77,859.21 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO
EL CANGREJO FRENTE A LA ETA DE ESTA CIUDAD FACTURA 5 PAGADO 12-E-01-011561
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2401 77,859.22 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y
RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO FRENTE A LA
ETA DE ESA CIUDAD. TOTAL DE LA ESTIMACION
$155,718.43 MENOS EL ANTICIPO $77,859.21 IGUAL A
PAGAR $77,859.22 FACTURA 6 PAGADO 12-E-01-011562
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2402 154,369.29 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO
EL CANGREJO FRENTE A LA ETA DE ESTA CIUDAD.
TOTAL DE FINIQUITO $155,718.43 MENOS LA
RETENCION DEL 5% AL MILLAR $1,349.29 FACTURA 7 PAGADO 12-E-01-011563
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2403 1,349.14 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO D ELA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y
RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO FRENTE A LA
ETA RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011564
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2404 1,200.89 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA
SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA DE ESTE
MUNCIIPIO RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011566
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2405 41,499.84 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
PANAMA. 13R033004 FACTURA f33 PAGADO 12-E-01-011570
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2406 1,226.65 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PANAMA.
13R033004. RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011571
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2407 3,076.21 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
CERRITO DE ESTA CIUDAD. 13R33006 FACTURA f32 PAGADO 12-E-01-011572
30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2408 2,037.02 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CERRITO.
RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011573
31/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2409 3,119.98 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA (4 ROLLOS DE ALAMBRE
DE PUAS Y 4 KG GRAPA P/ALAMBRES) CONSTRUCCION
DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
13R33012. ORDEN #12163... FACTURA 294 PAGADO 12-E-01-011638
03/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 3 8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL
SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL. RECIBO DE PAGO 0 CANCELADO 12-E-01-009874
03/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 4 99,558.89 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.
PAGO DE LAS FACTURAS 3688 Y 3689 POR LA COMPRA
DE MATERIAL PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE
LAS CALLES CIPRES, ABETO Y PROLONG. AGUSTÍN
YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS. FACTURA 3688,3689 PAGADO 12-E-01-009880
20/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 5 21,944.00 RENATO OROZCO AMEZCUA
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE
ELECTRIFICACION DE LAS CALLE CIPRES, ABETO Y
PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS
VILLAS. 13R33023 FACTURA 830,831,832,833 PAGADO 12-E-01-011270
20/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 6 208,674.45 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE
ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CIPRES, ABETO Y
PROLONGACION AGUSTIN YAÑEZ EN COL. LOS
OJUELOS LAS VILLAS. 13R33023 FACTURA
3759,3760,3762,3763,377
9 PAGADO 12-E-01-011273
20/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 7 19,076.20 ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE
ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CIPRES, ABETO Y
PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN COL. OJUELOS LAS
VILLAS. 13R33023 FACTURA 1210A PAGADO 12-E-01-011274
19/12/2013 CHEQUE 03-3469582 5 9,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO
PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO PAGARE S/N PAGADO 12-E-01-011193
23/12/2013 CHEQUE 03-3469582 6 2,644.80 ROGELIO PEREZ GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA POSADAS DIVERSAS DEL
MUNICIPIO AUTLAN, AGENCIAS Y DELEGACIONES. FACTURA A-17 PAGADO 12-E-01-011486
23/12/2013 CHEQUE 03-3469582 7 5,167.80 ROGELIO PEREZ GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA POSADAS DIVERSAS DE
MUNICIPIO AUTLAN, AGENCIAS Y DELEGACIONES. FACTURA A-15 PAGADO 12-E-01-011487
20/12/2013 CHEQUE 03-3400000 77 2,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN
AUTLÁN DE NAVARRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16
AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011200
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 03-3400000 78 6,013.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (1500 LADRILLOS Y 5 VARILLAS DE
1/2") PARA LA CONSTRUCCION DEL
FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO. 11FREG01.
ORDEN #11212... FACTURA 656,659 PAGADO 12-E-01-011390
02/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2324 900.00 BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN
PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL
DE TRABAJO COMO COCINERA EN DSP LOS DIAS 22-23
Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406183 PAGADO 12-E-01-009829
02/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2325 24,600.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL EN
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009830
02/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2326 450.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA APLICACION DE POLIGRAFIA AL
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y TRASLADAR
ELEMENTO A LA ACADEMIA EL DIA 4-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009853
03/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2327 195.00 FRANCISCO JAVIER RIZO MARTINEZ
REPOSICIÓN DE GASTOS AL C. FRANCISCO JAVIER
RIZO MARTINEZ, POR PAGO DE AUTOBÚS A ELEMENTO
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. RECIBO DE PAGO A868110 PAGADO 12-E-01-009885
03/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2328 195.00 JUAN JOSE OROZCO ARROYO
REPOSICIÓN DE GASTOS AL C. JUAN JOSÉ OROZCO
ARROYO, POR PAGO DE AUTOBÚS A ELEMENTO DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. RECIBO DE PAGO A868111 PAGADO 12-E-01-009886
03/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2329 1,200.00 JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE UNIDADES A31,
A35 Y A36 AL ESTADO Y GESTION DE OTRAS
UNIDADES, EL DIA 06-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009891
04/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2330 6,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION
CIVIL POR CUBRIR EVENTOS EN LA PLAZA DE TOROS
"LA MACARENA" EN LA DELEGACION DE EL CHANTE,
DE ESTE MPIO., DURANTE LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE
DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-009898
04/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2331 8,020.46 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV
PAGO DE SEGURO DE VEHICULO A-41 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1680031278 PAGADO 12-E-01-009910
04/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2332 928.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PC016 DE PROTECCION CIVIL FACTURA 357 PAGADO 12-E-01-009918
09/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2333 373,375.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009988
09/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2334 5,555.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2013
LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009989
09/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2335 66,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009990
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2336 153,647.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010666
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2337 382.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010667
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2338 6,840.00
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES AC
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010668
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2339 300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010669
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2340 950.00 ROGELIO PEREZ MADERA
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010670
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2341 7,759.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010671
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2342 1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010672
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2343 100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N CANCELADO 12-E-01-010673
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2344 100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010674
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2345 3,790.00 FERNANDO TAPIA PERALTA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADS COMO
INSTRUCTOR DE LA COMISARIA DEL DEPTO DE
SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406174 PAGADO 12-E-01-010685
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2346 1,335.29 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010705
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2347 2,800.00 ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS
REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS
EN REUNION CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO EL DIA 05-12-13 RECIBO DE PAGO 12386-12385 PAGADO 12-E-01-010711
16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2348 4,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN TRASLADO DE
PACIENTES AL IMSS Y POR LABORAR FUERA DE SU
HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A
LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-010713
17/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2349 600.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A LEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EVENTO
DE LA PLAZA DE TOROS DE BELLAVISTA EL DIA
15-12-13 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010735
17/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2350 3,717.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013 A PERSONAL DE DSP ORDEN DE PAGO / RECIBO 403553-403552 PAGADO 12-E-01-010736
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2351 7,485.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN
CASETAS DE POLICIA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010954
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2352 12,175.38 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
1625,1626,1627,1628,162
9,1630,1631 PAGADO 12-E-01-010966
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2353 6,293.70 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPRACIONDE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP FACTURA 1603,1604,1605 PAGADO 12-E-01-010967
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2354 602.02 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA fv70 PAGADO 12-E-01-011149
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2355 868.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
COMRPA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACIOND E LOS
ELEMENTOS DE DSP Y DETENIDOS NOTA DE VENTA 854 PAGADO 12-E-01-011150
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2356 8,150.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE
DSP FACTURA 2072,2084 PAGADO 12-E-01-011151
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2357 4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2083 PAGADO 12-E-01-011152
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2358 8,750.68 EMILIA PAZ CONTRERAS
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS
DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 112,114,115,116,117,118 PAGADO 12-E-01-011153
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2359 6,356.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS
ELEMENTOS DE DSP FACTURA 851,852,853,855,856 PAGADO 12-E-01-011154
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2360 1,634.76 GAS VULCANO SA DE CV
CONSUMO DE GAS DEL TANQUE DE LA BASE
DEPROTECCION CIVIL Y EL TANQUE ESTACIONARIO DE
SEGURIDAD PUBLICA FACTURA gva1688,gva1689 PAGADO 12-E-01-011155
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2361 64.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PC008 DE BASE DE PROTECCION CIVIL FACTURA 92987 PAGADO 12-E-01-011156
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2362 1,400.03 OSVALDO ROBLES TAPIA
IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EM MADERA Y
METAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIO FACTURA 749 PAGADO 12-E-01-011157
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2363 1,025.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA
DE COMANDANCIA FACTURA A1811 PAGADO 12-E-01-011158
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2364 7,105.03 ARACELI NAVA ARIAS
PAGO DE ACEITES MORTI 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-002 DE
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA
2834,2835,2836,2837,283
8,2839,2840 PAGADO 12-E-01-011159
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2365 3,590.02 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL
DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA
1540,1542,1543,1544,155
1,1552 PAGADO 12-E-01-011160
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2366 7,280.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA
BASE DE BOMBEROS FACTURA 1826,1828 PAGADO 12-E-01-011161
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2367 3,483.02 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
JABON EN POLVO PARA EL COMBATE DE ABEJAS POR
LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL FACTURA 1342,1351 PAGADO 12-E-01-011162
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2368 19,858.06 HECTOR LEON CASILLAS
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS ANTENAS
DE LOS MAZOS PERIODO DE 09 DE NOVIEMBRE AL 08
DE ENERO 2013. FACTURA 218 PAGADO 12-E-01-011163
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2369 375.00 HILDA ROBLES GUTIERREZ
PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA DE
ELEMENTOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA, FACTURA 3617 PAGADO 12-E-01-011164
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2370 34,872.40 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y
PROTECCION CIVIL FACTURA b/1822 PAGADO 12-E-01-011165
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2371 307.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PINTURA,BROCHAS Y RODILLOS PARA
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 553 PAGADO 12-E-01-011166
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2372 580.00 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ
COMPRA DE PORTA TAMBORES DE MADERA PARA
MANTENIMIENTO DE LOS TAMBORES DE BANDA DE
GUERRA DE SECCION JUVENIL PREVENCION AL
DELITO FACTURA 403 PAGADO 12-E-01-011167
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2373 5,610.63 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
CINTAS BARRICADAS PARA ACORDONAR ZONAS DE
RIESGO ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL FACTURA
15094,15095,15096,1509
7,15098 PAGADO 12-E-01-011168
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2374 513.61 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-40 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 5522,5523 PAGADO 12-E-01-011169
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2375 1,574.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER 85A Y JUEGO DE CARTUCHOS 22 Y 21
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 3733,3734 PAGADO 12-E-01-011170
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2376 620.01 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 373 PAGADO 12-E-01-011171
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2377 158.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. FACTURA fe6263 PAGADO 12-E-01-011172
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2378 14,232.67 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 01 DE
DICIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1378 PAGADO 12-E-01-011173
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2379 26,034.37 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 25 AL
29 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1229 PAGADO 12-E-01-011174
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2380 1,914.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
IMPRESION DE LONAS PARA APOYO A LA SEDENA POR
EL DEPTOD E SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 466 PAGADO 12-E-01-011175
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2381 742.40 JOSE LUIS REYNAGA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 4523 PAGADO 12-E-01-011176
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2382 1,610.00 FANNY ZEPEDA ROBLES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 985,986,987 PAGADO 12-E-01-011177
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2383 3,473.29 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS
GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 1425,1426 PAGADO 12-E-01-011178
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2384 1,740.00 JESUS OLIVA MADRIGAL
PAGO DE ROTULACIONES SOBRE MUROS DE ESTACION
DE BOMBEROS. FACTURA 689 PAGADO 12-E-01-011179
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2385 1,932.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
CONSUMO DE TORTILLAS PARA LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD `PUBLICA NOTA DE VENTA 804,807 PAGADO 12-E-01-011180
18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2386 5,255.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
COMPRA DE TONER 80A PARA USO DE IMPRESORA DE
DSP FACTURA 62004,63073,63074 PAGADO 12-E-01-011181
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2387 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171068408 RECIBO DE PAGO ID37593236 PAGADO 12-E-01-011233
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2388 259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059641 RECIBO DE PAGO ID37593243 PAGADO 12-E-01-011234
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2389 651.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173850513 RECIBO DE PAGO ID37566600 PAGADO 12-E-01-011235
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2390 11,038.56 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 704,705 PAGADO 12-E-01-011236
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2391 17,530.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 1100-20 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA A7699,a7701 PAGADO 12-E-01-011237
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2392 450.00 HILDA ROBLES GUTIERREZ
PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA DE
PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. NOTA DE VENTA 3498 PAGADO 12-E-01-011238
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2393 480.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PM-20
PM-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 23586,23590 PAGADO 12-E-01-011239
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2394 1,044.00 HECTOR LEON PELAYO
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE
NIÑOS DE LA SECCION JUVENIL A LA DELEGACION DEL
CHANTE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 108 PAGADO 12-E-01-011242
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2395 670.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TECLADO Y MOUSE PARA USO DE EQUIPO DE
COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS. FACTURA 3762,3768 PAGADO 12-E-01-011243
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2396 315.71 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
HERRAMIENTA D ETRABAJO PARA PERSONAL DE
PROTECCION CIVIL FACTURA FR6471 PAGADO 12-E-01-011244
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2397 160.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 28680,28684 PAGADO 12-E-01-011245
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2398 274.02 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
COMPRA DE MATERIAL LUDICO PARA ACTIVIDADES DE
LA SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO FACTURA 10296,10298 PAGADO 12-E-01-011246
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2399 34,425.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 05 AL
11 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA A048879 PAGADO 12-E-01-011247
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2400 1,250.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 2586 PAGADO 12-E-01-011248
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2401 406.00 JOSE LUIS REYNAGA
REPARCION DE ESCAPE A VEHICULO A24 DEL DEPTO
DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 4492 PAGADO 12-E-01-011249
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2402 247.00 ALICIA MADERA CERVANTES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 5197 PAGADO 12-E-01-011250
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2403 10,010.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
A7961,A7980,A7981,A799
7 PAGADO 12-E-01-011251
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2404 685.20 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
COMPRA DE BAYGON PARA COMBATE DE ABEJAS
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL FACTURA 1891 PAGADO 12-E-01-011252
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2405 4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1909 PAGADO 12-E-01-011253
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2406 4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1886 PAGADO 12-E-01-011254
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2407 4,284.03 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
BOLSAS DE JABON EN POLVO PARA COMBATIR
ENJAMBRES DE ABEJAS EL PERSONAL DE PROTECCION
CIVIL FACTURA 1892,1901 PAGADO 12-E-01-011255
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2408 1,918.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE
PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y
POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 817,818 PAGADO 12-E-01-011256
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2409 22,501.09 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 01 AL
04 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA A048481 PAGADO 12-E-01-011257
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2410 1,763.20 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2151,2152 PAGADO 12-E-01-011258
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2411 12,731.71 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 28 AL
30 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A048265 PAGADO 12-E-01-011259
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2412 1,240.13 MARIA LAMAS ROBLES
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 5677,5685,5688 PAGADO 12-E-01-011260
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2413 1,005.02 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 5669,5671,5680 PAGADO 12-E-01-011261
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2414 3,300.00 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA FACTURA
5681,5682,5683,5684,568
6,5687,5690 PAGADO 12-E-01-011262
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2415 3,330.01 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA
5689,5691,5692,5693,569
4,5695,5696 PAGADO 12-E-01-011263
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2416 4,520.02 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA
5670,5672,5673,5674,567
5,5676,5678,5679 PAGADO 12-E-01-011264
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2417 123.60 GAS VULCANO SA DE CV
CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA BASE DE
BOMBEROS FACTURA gva1606 PAGADO 12-E-01-011265
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2418 840.48 GAS VULCANO SA DE CV
CONSUMO DE GAS PARA USOD ELA COCINA DE
COMANDACIA FACTURA gva1599 PAGADO 12-E-01-011266
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2419 540.00 ARRENDADORA NEG SA DE CV
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS
A30 Y A35 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 678 PAGADO 12-E-01-011267
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2420 335.01 FRANCISCO NUÑEZ CORONA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 798 PAGADO 12-E-01-011268
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2421 1,285.06 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE DESECHABLES PARA ALIMENTACION A LAS
PERSONAS DETENIDAS Y PERSONAL DE CSPM DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA A1916,A1918 PAGADO 12-E-01-011269
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2422 2,583.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE
PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y
POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 774,803 PAGADO 12-E-01-011275
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2423 4,400.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 1860,1862 PAGADO 12-E-01-011276
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2424 1,513.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 7277,7278,7279 PAGADO 12-E-01-011277
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2425 809.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA EL COMBATE DE ABEJAS DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA fe6887 PAGADO 12-E-01-011278
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2426 15,136.73 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 14 AL
16 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA B/309 PAGADO 12-E-01-011279
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2427 10,209.52 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 11 AL
13 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA B/314 PAGADO 12-E-01-011280
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2428 2,150.00 COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-015 DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA SA859 PAGADO 12-E-01-011281
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2429 1,197.12 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE HOJAS IMPRESAS Y PLASTIFICADAS PARA
CAPACITACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 6718 PAGADO 12-E-01-011282
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2430 940.60 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO A39
SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 641,642,643 PAGADO 12-E-01-011283
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2431 343.40 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAQUETES DE TOSRADAS PARA ACTIVIDADES DE LA
SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO FACTURA 1900 PAGADO 12-E-01-011284
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2432 543.76 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA ACTIVIDADES DE
SECCION JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 1805 PAGADO 12-E-01-011285
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2433 189.98 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-014 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 5738 PAGADO 12-E-01-011286
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2434 1,955.93 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-28 A-24 DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 5740 PAGADO 12-E-01-011287
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2435 1,729.38 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE LA
BASE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 268,289 PAGADO 12-E-01-011288
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2436 1,195.06 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
PAGO DE DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION DE
DETENIDOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA A-2029,A-2030 PAGADO 12-E-01-011289
20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2437 2,522.47 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO TONER LASER JET 80A PARA USO IMPRESORA DE DSP FACTURA 65379,65382,65408 PAGADO 12-E-01-011290
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2438 141.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 811 PAGADO 12-E-01-011291
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2439 1,100.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 2716 PAGADO 12-E-01-011292
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2440 1,594.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
COMPRA DE DESECHABLES PARA USOD E COCINA DE
COMANDANCIA FACTURA A2119,A2120 PAGADO 12-E-01-011293
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2441 55.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA A-8016 PAGADO 12-E-01-011294
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2442 142.10 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PC011 DE PROTECCION CIVIL FACTURA 5708 PAGADO 12-E-01-011295
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2443 7,254.60 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPRACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP FACTURA 358,359,361 PAGADO 12-E-01-011296
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2444 11,706.16 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE LA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE
DSP FACTURA 354,356,357,362 PAGADO 12-E-01-011297
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2445 1,856.00 SALVADOR BEAS LOPEZ
REPARCION DE ASIENTO A VEHICULO MA018 DE ASEO
PUBLICO FACTURA 2464,2465 PAGADO 12-E-01-011298
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2446 8,724.71 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PàRA
PREPARACION DE LA COMIDA DE ELEMENTOS DE DSP FACTURA 353,363,365,366 PAGADO 12-E-01-011299
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2447 150.00 FRANCISCO NUÑEZ CORONA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE
ARMERIA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 801 PAGADO 12-E-01-011300
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2448 1,025.04 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DE TONER PARA USOD E LA IMRESORA DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 3783,3784,3785 PAGADO 12-E-01-011301
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2449 39,550.82 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 18 AL
24 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA B/761 PAGADO 12-E-01-011302
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2450 4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2016 PAGADO 12-E-01-011303
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2451 1,755.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
COMPRA DEMONITOR BENQ PLANO GL955 PARA USO
DE LA BASE DE BOMBEROS FACTURA 3757 PAGADO 12-E-01-011304
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2452 290.00 TERESA CARREÑO FLORES
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
BICICLETA 05 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA. FACTURA 2642 PAGADO 12-E-01-011305
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2453 6,612.00 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
PLAYERAS TIPO POLO PARA SECCION JUVENIL DE
PREVENCION AL DELITO FACTURA 1052 PAGADO 12-E-01-011306
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2454 735.98 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO A28
DSP FACTURA 5812,fv42,fv43 PAGADO 12-E-01-011307
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2455 4,100.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 265/70R16 SIGMA STAMPIDE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA a8047 PAGADO 12-E-01-011312
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2456 2,700.08 MARTHA PADILLA MIRANDA
COPRA DE PINTURA PARA DECORACION NAVIDEÑA DE
CENTRO HISTORICO FACTURA 2256,2257 CANCELADO 12-E-01-011313
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2457 1,649.50 CARLOS JULIAN MAGAÑA GUTIERREZ
PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 23 DE
DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406258 PAGADO 12-E-01-011410
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2458 9,008.38 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
COMPRA DE DULCE PARA BOLOS DE LAS POSADAS DE
LOS ELEMENTOS DE SECCION JUVENIL DE
PREVENCION AL DELITO FACTURA f96754,f96976 PAGADO 12-E-01-011412
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2459 115,709.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011425
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2460 382.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
ENTRAGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011426
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2461 6,840.00
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES AC
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011427
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2462 300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011428
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2463 950.00 ROGELIO PEREZ MADERA
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011429
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2464 7,759.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011430
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2465 1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011431
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos
23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2466 2,021.00 FERNANDO TAPIA PERALTA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
INSTRUCTOR DE LA COMISIARIA DEL DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS
DÍAS DEL 16 AL 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 2021 PAGADO 12-E-01-011432
24/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2467 324.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA DEL DIA 17-12-2013 OFICIO DE COMISION S/NQ PAGADO 12-E-01-011509
24/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2468 160,870.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE
PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 23 DE
DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-011540
24/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2469 248.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA INTEGRANTES DE
SECCION JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
PREVENCION AL DELITO. FACTURA 2090 PAGADO 12-E-01-011544
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