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Memoria y Cuenta.Memoria y Cuenta.

GESTIGESTIÓÓN AL 31/12/2012N AL 31/12/2012

CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA

SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

PresidentePresidente

Ing. Jorge JatarIng. Jorge Jatar

..

Consejo de AdministraciConsejo de Administracióónn

TesoreraTesorera

Beatriz MarcBeatriz Marcóó

..

SecretariaSecretaria

Lesbia LLesbia Lóópezpez

..

id12365921 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Asociados alAsociados al

31/12/201231/12/2012

CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA

SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

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SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

Nominas Afiliadas a CATC al 31/12/2012

148Obreros

1075TOTAL2Comis. Servicio

5Pensionados

30Jubilados

644Contratados

246Funcionarios

NºNomina

CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL

SECTOR PUBLICO

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

Nº Socios 1053 1075

2011 2012

Al 31/12/2012, existen 1.075 trabajadores afiliados a la Caja de Ahorro de un total de 1.094 trabajadores de la COMISION.

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PROMEDIO PROMEDIO

DE PRESTAMOS OTORGADOSDE PRESTAMOS OTORGADOS

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SECTOR PUBLICO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nº PrestamosOtorgados

1487 2955

2011 2012

El numero de prestamos otorgados al 31/12/2012, representa un incremento del 198,72% con respecto a la cantidad de prestamos otorgados en el ejercicio económico 2011.

Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados

CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL

SECTOR PUBLICO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Prestamos (Bs). 12.980.132,32 24.048.351,29

2011 2012

La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos al 31/12/2012 representa un 185,27% más de la cantidad otorgada por concepto de prestamos durante el Ejercicio Económico 2011.

Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados (Bs.)

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SECTOR PUBLICO

CORTO PLAZO

0

200

400

600

800

Prestamos Corto Plazo 296 685

2011 2012

La cantidad de prestamos de tipo Corto plazo otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 231.41% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.

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SECTOR PUBLICO

MULTIPRESTAMOS

0

50

100

150

200

PrestamosMultiprestamo

88 189

2011 2012

La cantidad de prestamos de tipo Multiprestamo otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 214.77% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.

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SECTOR PUBLICO

MEDIANO PLAZO

0

200

400

600

800

1000

Prestamos MedianoPlazo

313 962

2011 2012

La cantidad de prestamos de tipo Mediano Plazo represento 307.34% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.

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SECTOR PUBLICO

CREDITOS DE VEHICULO

0

50

100

150

200

Prestamos Cred.Vehiculo

71 180

2011 2012

La cantidad de prestamos de tipo Créditos de Vehiculo otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 253.52% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.

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SECTOR PUBLICO

PROGRAMA SOCIAL

0

200

400

600

800

1000

Prestamos Prog. Social 696 880

2011 2012

La cantidad de prestamos de tipo Programa Social, representan un 253.52% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.

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SECTOR PUBLICO

UTILES ESCOLARES

0

10

20

30

40

50

60

Prestamos Util.Escolares

23 59

2011 2012

La cantidad de prestamos de tipo Útiles Escolares otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 256.52% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.GASTOS.

GESTIGESTIÓÓN AL 31/12/2012N AL 31/12/2012

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Ejecución del Presupuesto de Gastos al 31/12/2012

Se obtuvo una economía de Bs. 159.863,52 que equivale al 17,70% de los gastos presupuestados para el ejercicio económico 2012.

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

EjecucionPresupuestaria

902.936,07 743.072,55

Presupuestado Ejecutado

VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.INGRESOS.

GESTIGESTIÓÓN AL 31/12/2012N AL 31/12/2012

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CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA

SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

VerificacionPresupuestaria

1.879.913,89 2.314.698,39

Estimado Obtenido

Al 31/12/2012 se obtuvo un 434.754,50 Bs. de los ingresos presupuestados, lo que equivale a un 23,12%.

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RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2012

INGRESOS 2.314.698,39 EGRESOS 743.072,55

GANANCIAS AL 31/12/12 1.571.625,84

PATRIMONIOPATRIMONIO

AL 31/12/2012AL 31/12/2012

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31 de Diciembre de 2011 25.877.448,40

31 de Diciembre de 2012 37.124.632,90

Variacion 11.247.184,50 -

% 69,70

PATRIMONIO

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2011 2012El Patrimonio de la Caja de Ahorro al 31/12/2012 se incremento con respecto al 31/12/2010 en un 69,70%, lo que representa la cantidad de bolívares 6.198.215,91

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS

EJERCICIO ECONOMICO 2013EJERCICIO ECONOMICO 2013

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355.982,77 Cuentas Ahorros4-1-2-02

77.311,68Cuentas Corrientes4-1-2-01

1.544.223,24-Intereses S/Depósitos4-1-2-

163.924,30Intereses/Prestamos Prog. Social4-1-1-07

826.268,22Intereses/Préstamos Adquisición Veh.4-1-1-04

701.480,65Intereses/Préstamos mediano plazo4-1-1-02

132.857,11

Intereses/Préstamos a corto plazo4-1-1-01-

1.824.530,28-Intereses/Préstamos4-1-1-

1.824.530,28Intereses4-1-

3.368.753,52Ingresos4-TotalSub-TotalIng. AnualConceptoCód. Cont.

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOSANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2013 EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2013 �� 31/12/201331/12/2013

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26.802,92Otros Ingresos por Comercios afiliados4-2-5-01-02

-

26.802,92 -Otros Ingresos4-2-5-01

26.802,92Otros Ingresos4-2-5`

3585,77Utiles escolares4-2-1-02

3585,77Ingresos por ventas4-`2

3585,77Ingresos por ventas4-`2

1.080.540,10 Certificados de Ahorro4-1-2-03

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS

EJERCICIO ECONOMICO 2013EJERCICIO ECONOMICO 2013

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-Otros Gasto Pers. Direc521.05.0115.408,00Dietas521.01.01

15.408,00 Gastos Junta Directiv521

24.408,00Gastos Personal Directivo52

0 Cursos y Entrenamiento512.15.0129.470,00 Seguro H.C.M.512.10.0126.560,00Aporte Patronal Emplead512.09.01

3813,02Política Habitacional512.08.011144,80Paro Forzoso512.07.015.952,00Seguro Social Obligatorio512.06.01

47.100,00Bonificación Fin de Año512.05.0121.266,00Bono Vacacional512.04.01

4057,42Intereses S/Prest. Socia.512.02.0135.359,22Prestaciones Sociales512.01.01

174.722,46 Benef. Social. y Contr.512

23.200,00Otras Remuner. y Bonif.511.05.01.40 Bono Unico de Gestion511.05.01.1

25.200,00Gastos de Alimentación511.03.013.000,00 Bono de Transporte511.01.02

61.552,08 Sueldos511.01.01112.952,08Remuneraciones511

287.674,54Gastos de Personal51

415.413,52Egresos5-TotalSubtotalAsig. AnualConceptoCód. Cont.

3,550.00 Seguro de Fidelidad541.01.013,550.00 Gastos Póliza de Seguro541

3,550.00 Seguridad Patrimonial54

-Otros Honorarios Prof.532.06.0136.960,00 Auditores Externos532.03.01

0Abogados532.02.0136.960,00 Serv. Prof. Y Técnico532

7.812,00Correo y Encomiendas531.04.017.812,00Servicios Públicos531

44.772,00Gastos de Administración.53

-Otros Gastos Asambleas. Y Proc522.05.01-Gastos Material Electoral522.04.01-Gastos Comisión Electoral522.03.01

9.000,00Gastos de Asambleas522.02.01-Gastos de Notaria y Registro522.01.01

9.000,00 Gastos Asambleas y Pro522

TotalSubtotalAsignación AnualConceptoCód. Cont.

5.967,98Gastos Bancarios58

6.671,20 Gastos Dep/Equip/Computación572.04.01998,40Gastos Dep/Electrodomésticos572.03.02

2.218,40 Gastos Dep/Mobiliario572.03.019.888,00Gastos de Depreciación572

-Rep. manteni. Equip/eléctricos571.06.01-Mantenimiento Fotocopiadora571.05.01-Instalaciones y Mejoras 571.04.01

-Equipos Eléctricos571.03.01-Equipos de Computación571.02.01

--Equipos de Oficina571.01.01-Reparación y Mantenimiento571

Reparación y Mantenimiento57

Material p/equipos/computación551.06.0123.500,00Material p/imprenta y reproducción551.05.01

11.400,00 Papelería y Útiles de Oficina551.04.013,943,00Formas Impresas551.01.01

38.843,00Materiales y Suministro551

38.843,00Materiales y Suministro55

TotalSubtotalAsig. AnualConceptoCód. Cont.

360,00Otros Egresos591.13.01

-Otros Egresos591.13

ISLR591.06

-Avisos y Publicidad591.01

360,00 Otros Egresos de Adm.591

360,00Otros Gastos de Adm59

5.967,98Comisiones y gastos Bancarios581.02

-Gastos Bancarios581.01

5.967,98Gastos Bancarios581

9.512.000,00TOTAL INVERSIONES

9.500.000,00Depósitos plazo fijo

9.500.000,00CERTIFICADOS A PLAZO

0Electrodomésticos

Línea Blanca

4.500,00Otros equipos de Computación 7.500,00 Fotocopiadoras

-Sistemas de cajas de ahorro12.000,00EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/SISTEMA CATC

-Sillas-Escritorios

-Archivadores y Estantes0MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS

TOTALSUBTOTALConcepto

PRESUPUESTO DE INVERSIONES / EJERCICIO ECONÓMICO 2013ANTEPROYECTO

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ATENCION.ATENCION.

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