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INDICE
Esquema del sistema administrativo SAW.....……………….3Flujo Parte I………………………………………………….4Creación de artículos de inventario………………………….6Creación de clientes……………………………………….....8Insertar cotización…………………………………………..10Insertar Factura desde Cotización………………………......10Insertar Factura Directa……………………………..............10Emisión de Factura………………………………………….11Creación de Cuenta Bancaria……………………………….11Saldo Inicial de Banco……………………………………....12Anticipo Cobrado……………………………...….………...12Cobranza…………………………………………………….13
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 2
Esquema del sistema administrativo SAW
23/02/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 3
Cotización
Factura
Cuentas Por CobrarCxC
Anticipo Cobrado
Cobranza
Compra
Cuentas Por PagarCxP
Anticipo Pagado
Pago
Inventario
Libros
Banco
MercanciaServicio
Ventas Compras
(-)(+)
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 4
Crear Clientes
Cree una Cotización
Crear artículos
Cree unaFactura Directa
Genere Fact. desde
Cotización
Emita unaFactura
Crear Cta. Bancaria
Cargue el Saldo Inicial
Inserte un Anticipo
Cobranza
Módulos:Artículos de Inventario – Clientes – Cotización – Facturación –Cuenta Bancaria – Movimiento Bancario – Anticipo Cobrado –
Cobranza
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 5
Insertar artículos de inventario y servicios
Ejemplo explicado del primer articulo
Código del Articulo, ingrese letras, números y caracteres especiales que identifiquen el producto.
Ejemplo: HP016EL11YAWWL .
Descripción, ingrese Laptop 14 Pulgadas .
Línea de Producto, Categoría , Unidad de Venta y Arancel, ingrese el comodín de búsqueda (*) y
presione la tecla enter. Ejemplo: COMPUTACION – CATEGORIA – Unidad – 8419.81.00.00 .
Tipo de Articulo, Mercancia; e Indique Simple en el tipo de mercancia .
Precio, puede ingresar hasta cuatro niveles; el programa de forma automática realizará el cálculo del
IGV. Ejemplo: Precio sin IGV = 1.058,47 .
Cantidad Máxima y Cantidad Mínima ingrese una cifra para que el programa arroje una advertencia
sobre el stock en el inventario de mercancia. Ejemplo: Mínima = 6 ; Máxima = 24.
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 6
Para insertar los artículos diríjase al Menús e ingrese al módulo Inventario luego seleccione Artículos
Inventario Insertar
CódigoArtículo
Descripción Línea de Producto CategoríasUnidad
De VentaTipo
ArtículoTipo de
MercancíaPrecio 1 Sin IGV
ArancelCantidadMínima y Máxima
Peso
HP016EL11YAWWLLaptop 14
PulgadasCOMPUTACION CATEGORIA Unidad Mercancía Simple 1.058,47 $ 8419.81.00.00 6 - 24 3,00
SERV01
Servicio de
Mantenimient
o de PC
SERVICIOS CATEGORIA Unidad Servicio - 16,95 $ 8419.81.00.00 - 0,00
WE266EL50ATDDisco Duro
Externo 1TBCOMPUTACION CATEGORIA Unidad Mercancía Simple 168,54 $ 8419.81.00.00 - 0,40
Creación de cliente
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 8
Desde el Menú Principal seleccione CxC / Cobranza / Vendedor, escoja el menú Cliente Insertar. E
ingrese en cada uno de los campos los siguientes datos:
RUC Nombre Teléfono Dirección CiudadZona de
CobranzaSector del Negocio
CódigoVendedor
20531291884 COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA 01-6451200Av. Nicolás de Ayllón,
Santa Anita 15008 LimaLIMA -ESTE
No asignado 00001
10293014456 MARIA VARGAS 01-6156700
Av. Pachacutec cruce con Av. 26 de noviembre, Villa María del Triunfo 15817 Lima
LIMA -SUR
No asignado 00001
20520718100 ELECTRO TIENDA 01-6151400
Pablo Bermudez 150 Oficina 11-a. Cercado de
Lima. LimaLIMA -
CENTRONo
asignado 00001
Ejemplo explicado del primer Cliente
Tipo de Identificación: seleccione el tipo de identificación correspondiente.
Ejemplo: RUC .
Nº RUC: ingrese 20531291884.
Nombre: ingrese letras, números y caracteres especiales que identifica el cliente . Ejemplo:
COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA
Teléfono: ingrese 01-6451200.
Dirección: ingrese Av. Nicolás de Ayllón, Santa Anita 15008.
Ciudad, Zona de Cobranza, Sector de Negocio y código de Vendedor, ingrese el comodín de
búsqueda (*) y presione la tecla enter. Ejemplo: Lima – LIMA - ESTE – No Asignado - 00001.
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 10
Insertar Cotización
Diríjase a Menú Principal y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato y luego allí
acceda el menú Cotización Insertar.
Ingrese el comodín de búsqueda (*) y presione la tecla enter, para seleccionar el cliente y el artículo, agregue
la cantidad correspondiente.
Cliente Descripción Cantidad
COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA Laptop 14 Pulgadas 2
Insertar facturas desde Cotizaciones
Diríjase a Menús y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato escoja el menú Factura
Generar Factura desde Cotización. Tilde el botón de búsqueda y seleccione la cotización creada
anteriormente. Luego de verificar la cotización, presione el botón de Generar Factura.
Insertar Facturas Directas
Diríjase a Menús y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato escoja el menú Factura
Insertar.
Ingrese el comodín de búsqueda (*) y presione la tecla enter, para seleccione el cliente y el artículo, agregue la
cantidad correspondiente.
Cliente Descripción Cantidad
COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA Disco Duro Externo 1TB 3
Haga clic en el botón Grabar
Haga clic en el botón Grabar
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 11
Emisión de Facturas
Diríjase a Menús y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contratos, vaya al menú Factura
Emitir, escoja uno de los borradores y haga clic en el botón de Emitir, le va a pedir el número de factura,
comience en el número 123. Emítalas todas.
Insertar cuenta bancaria
Diríjase a Menús y seleccione Bancos y allí haga clic en el menú Cuenta Bancaria Gestionar cuenta
bancaria, luego clic en el botón Insertar
Ingrese los siguientes datos para la cuenta bancaria:
Código 00002
Status Activo
N° de Cuenta 191-0123456-0-33
Nombre CUENTA EN SOLES BCP
Tipo Corriente
Datos del Banco
Código 10
Nombre Banco de Crédito del PerúHaga clic en el botón Grabar
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 12
Movimientos Bancarios (Saldo Inicial)
Para agregar movimientos bancarios que no sean de compras o ventas Diríjase a Menús y seleccione Menú
Principal – Banco vaya al menú Movimiento Bancario Insertar
Inserte el movimiento bancario del depósito de apertura de la cuenta con los siguientes datos:
Cuenta bancaria: 00002
Código de concepto: 60342
Número de documento: 30061986
Monto: 700.000,00
Descripción: Transferencia de socios para saldo inicialHaga clic en el botón Grabar
Anticipo (Cobrado)
Para crear un anticipo Diríjase a Menús y seleccione CxC / Cobranzas / Vendedores y luego al menú Anticipos
Insertar
Ingrese los siguientes datos:
Nombre del cliente COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA
Cuenta Bancaria CUENTA EN SOLES BCP
Concepto Bancario ANTICIPO COBRADO
Descripción Adelanto por convenio de inicial
Montos / Total 150,00
Recuerde que puede utilizar el comodín de búsqueda (*) y presione la tecla enter, para seleccionar el cliente la
cuenta bancaria y el concepto bancario.
Haga clic en el botón Grabar
01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 13
Generar Cobranzas
Para generar una Cobranza Diríjase a Menús y seleccione CxC / Cobranzas / Vendedores y luego al menú
Cobranza Insertar.
1. Ingrese el número de cobranza 145236.
2. Seleccione la cuenta Bancaria del CUENTA EN SOLES BCP.
3. Utilice el comodín (*) y presione la tecla enter, para buscar el cliente COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE
LIMA.
4. Utilice el comodín (*) y presione la tecla enter, el concepto bancario 60340 COBRO DIRECTO DE FACT.
5. Para cancelar las cuentas por cobrar, después de seleccionado el cliente, el sistema le mostrará los
documentos pendientes al cobro, con la ayuda del Mouse colóquese en el campo de Monto abono y
coloque el mismo monto facturado para cancelarla completamente. Si a la factura el cliente le hizo
retención de IGV debe ir a la pestaña “Retención IGV” y completar los campos con el contenido de la
retención. De la misma forma realizarlo en caso de una aplicación de Detracción, en el campo
correspondiente.
6. Luego coloque el monto de la opción 12. Diferencia; en la opción 4. Efectivo, 5.Cheque o 6. Tarjeta
Haga clic en el botón Grabar
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