gimnacio - flujo de caja
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8/16/2019 Gimnacio - Flujo de Caja
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ZONA PRODUCTOOFICINA COMPUTADORA
OFICINA IMPRESORA
OFICINA ESCRITORIO
OFICINA SILLA
OFICINA LIBRERO
OFICINA FLUORESCENTE
OFICINA EXTENCION
OFICINA ARCHIVADORES
OFICINA CALCULADORA
OFICINA UTILES BARIOSOFICINA PINTURA
OFICINA
DEPORTE PISO DE GOMA
DEPORTE FLUORESCENTE
BAÑO FLUORESCENTE
DEPORTE ESPEJOS
PRODUCTO
Trotadora
B!!"#ta
M$ G%$a&o
M'()$a *ara A+do%$a"#&
B!!"#ta E",*t!a
*#"ota& d# -%$a!a
+a$da& #"a&t!a&
Ma$!)#r$a&
Ba$!a Para P#!.o
Barra
Ma()$a Para P#r$a
P#&a&
*#&a&
*#&a&
Co"!.o$#ta&
Ba"a$/a #"#!tro$!a
&t#*&
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PRODUCTO
JUEGO DE LLAVES
JUEGO DE DADOS
LLAVES ALLEN
ALICATE
DESARMADORES
LLAVE STILSON
LLAVE FRANCESA
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INVERSION
PRESUPUESTO MOBILIARIO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO 0S123ADVANCE PC VO4566 0INTEL CORE I73 5 58992::
MULTIFUNCIONAL HP L;;: 5 4<92::
SOUTHERN= ESCRITORIO ELE 5 <992::
S""a #&ta%+)" >?a $#-ra 7 692::
4 D@&o$#& D# ; Mt& X :28: Mt& 5 ;;:2::
F")or#&!#$t# !r!)"ar ;; ")/ !'"da 5 42::
Et#$&$ +a$a$a )$@#r&a" &?t;54 5:%t $a ; <<29:
ARCHIVADORES 6 <26:
CALCULADORA COMPACTA DE ESCRITORIO 5 6<2::
CUADERNO Y LAPICEROS 5 726:
P&o& D# Go%a Tata% P#r&o$a"/ado& 5%; 7:: 62::
T)+o )or#&!#$t# &*#r 8: 74 ")/ $#)tra 4 42::
F")or#&!#$t# !r!)"ar ;; ")/ !'"da 5 42::
%; 5:: 7:2::
TOTAL
PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 0S123
TECHNOGYM Trotadora S*a/o For%a DDI6;L N#-ro ; 57<:6298
Oord B!!"#ta S*$$$- BE;:5 N#-ro 7 8<92::
Oord M$ G%$a&o Ho%#-% EE95:4 ; 9<92::
*a$ M'()$a *ara A+do%$a"#& T&t P#&a& L-a& ; <<92::
ord B!!"#ta E",*t!a Ma-$t!a BE6974 N#-ro P"at# ; 4492::
;6
;6
Oord S#t d# Ma$!)#r$a& 9 K- N#-ro ;: 5<929:
ra P#!.o !o$ Pr#d!ador A&#$to 9: 7 N@#"#& d# R# < 7992::
Ft$#&& Co%*a$ Barra O",%*!a Pro#&o$a" U$&# Cro 5: 7592::
B#&t Ft$#&& G%$a&o R#&d#$!a" Mar! MM98: 5 54992::
*#&a& d# 5: K- 6 5;92::
*#&a& d# 6 K- 6 6929:
P#&a& d# 52;6 K- 6 5429:
527 :245 ;6 6;2::
;
;6
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TOTAL
PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 03
55 LAVES MIXTAS PULIDAS TRUPER 5 5;275
9: PIEZAS PUNTAS Y DADOS PRETUL 5 42;
JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN TIPO LLAVERO PRETUL 5 ;26ALICATE UNIVERSAL PRETUL 5 5:267
JUEGO DE DESARMADORES MANGO CONFORT 5 59295LLAVE STILSON PRETUL DE 58 PLG 5 7268
LLAVE FRANCESA CROMADA PRETUL DE 5; PLG 5 ;529<
TOTAL
ADECUACIONES
DESCRIPCION VALOR 0S123
PINTADO DEL LOCAL
6:2::INSTALACION DE PISOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION DE ESPEJOS 76:2::
TOTAL 55::2::
PRESUPUESTO SALARIAL
CARGO SALARIO
GERENCIA
CONTABILIDAD 5;::2::
SECRETARIA 5:::2::
INSTRUCTOR MAQ2 52 4::2::
INSTRUCTOR MAQ2 ;2 4::2::
INSTRUCTOR AEROBICOS2 52 4::2::
INSTRUCTOR AEROBICOS2 ;2 4::2::
VIGILANTE 9::2::
TOTAL 0S123 66::2::
TOTAL 0S123
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PUBLICIDAD
DESCRIPCION VALOR
BOLANTES Y AFICHES 44:2::
TOTAL 0S123 44:2::
OTROS GASTOS ;<5278
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P#&a& %#da$a& ; 7:
P#&a& -ra$d#& ; 7:
Ba$da& #"'&t!a& 7:
P#"ota& d# -%$a&a 7:
Co"!.o$#ta& *ara #?#r!!o& 7:
E&*#?o d# 5:%2 ;%2 5
Ba"a$/a #"#!tr$!a ;
St#*&2 7:
Ca%$adora& <
Ma()$a P*#&a& $>$t >t$#&& 88:: 5
B!!"#ta& &*$$- 4
Cr!)to #?#r!tador !o%*"#to 04 #$ 53 5
E&ta!o$ Ad@a$!#d at"#t! C ;6:M 5
M'()$a #",*t!a %a$)a" Tr#ad%"" JMT<:: 7
M'()$a *"at#& L#-#ar Mod#"o 7;;:: ;
M'()$a a+do%$a" ro""#r AB; <
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ALQUI
VALOR TOTAL 0S12358992:: CONCEPTO Ca$tdad
4<92::<992:: LOCAL 56: %;52:: 7;: %;;;:2::
42:: Zo$a8928:;;26: LUZ !o%#r!a"6<2:: :279 ;298
726: :2:5 52:;:2:: 9297:2::
;;6::2:: Zo$a742::
42:: AGUA7:::2:: 72 542:8
:2:: 4284;954528:
Zo$a
VALOR TOTAL 0S123 TELEFONO INTERNET OFICINA;4855294
;6<2::
58982:: ALQUILER S12 69682::8982:: CONSUMOS S12 59925557782::
:2::
:2::
;9982:: COSTO DEL DLAR :91551;5656942:: DLAR 52:: SOLES 7275759:2::
54992::
4<62::
;9926:
8<26:
57::2::
:2::
:2::
IGV 58%
IGV 58%
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<67:<294
VALOR TOTAL 03
5;275
42;
;26:
5:267 SERVICIO COSTO
59295 AEROBICOS 4:7268 MAQUINAS 6:
;529< AEROBICOS MAQUINAS AEROBICOS
;942<9 MAQUINAS 98527859
HORARIO DE ATENCION :8:: 57::
DE PERSONAS POR HORA DE PERSON
;: :8:: :9:: ;:;: :9:: 5::: ;:;: 5::: 55:: ;:;: 55:: 5;:: ;:;: 5;:: 57:: ;:
;:MAÑANA TA
TOTAL PERS2 5:: 5 TOTAL 0S123 :::2:: 8<:
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EGRESOS
ER= LUZ= AGUA Y OTROS SERVICIOS
)+!a!o$ @a"or )$taro @a"or tota" S12
AV2 H)ar)ro*ata 0r#$t# a BCP3 ;:::2:: 44;:2::Co$do%$o .)a&!ar 0&ota$o3 58::2:: 69682::
!o$&)%o a!t)rado !o&to #$ S12 tota" a *a-ar S12
5;: . :2<;7; . 4625;
&)+tota" S12 66258
!o$&)%o !o&to #$ S12 tota" a *a-ar S12
;: %7 :295< 1%7 <<299:28:< 1%7
&)+tota" S12 78257
!o$&)%o !o&to #$ S12 tota" a *a-ar S12
MENSUAL 892:: 892::
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INGRESOS
DE PERS2 COSTO DEL SERVICIO
5 62::5 62::
; 5<:2::; 5<:2::7 ;5:2::7 ;5:2::
AL MES
56:: ;5::
AS POR HORA
56:: 54::54:: 5::5:: 58::58:: 59::59:: ;:::;::: ;5::DE:2::
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SALDO INICIALINGRESOS
AEROBICOSMAQUINAS
TOTAL INGRESOSEGRESOS
COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOSSALARIOS
CONSUMOS 0AGUA= LUZ= ETC3
GASTOS MOBILIARIOSALQUILEROTROS GASTOS
TOTAL EGRESOSFINANCIAMIENTO
PRESTAMOPAGO AL BANCO
SALDO
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL5877284 594257 ;5582<: ;;4:24 ;<:;29<
::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::
:2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2::
<67:<29466::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2::599255 599255 599255 599255 599255
;954528:69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682::;<5278
8754425< 5546255 5546255 5546255 5546255 5546255
86:::2::74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24;
5877284 594257 ;5582<: ;;4:24 ;<:;29< ;6<62;5
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE;6<62;5 ;482< ;8;92< ;9;2:5 755<2;8 7;64266
::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::
56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2::
66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2::599255 599255 599255 599255 599255 599255
69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682::
5546255 5546255 5546255 5546255 5546255 5546255
74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24;;482< ;8;92< ;9;2:5 755<2;8 7;64266 779828;
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL779828; 76<52:9 7487274 78;6247 79429: <55:25
::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::
56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2::
66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2::599255 599255 599255 599255 599255 599255
69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682::
5546255 5546255 5546255 5546255 5546255 5546255
74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24;76<52:9 7487274 78;6247 79429: <55:25 <;6;2<<
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MAYO JUNIO<;6;2<< <79<25
::2:: ::2::::2:: ::2::
56<::2:: 56<::2::
66::2:: 66::2::599255 599255
69682:: 69682::
5546255 5546255
74::24; 74::24;<79<25 <674298
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