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LOS COMERCIANTES Ltda. RC
Nomina Ventas
RECARGOS
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO JULIA RODRIGUEZ GERENTE $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 0LEONIDAS FELIZ SECRETARIA $ 823,100 30 $ 823,100AMANDO LOPEZ ASEO $ 644,350 30 $ 644,350JIMENA VELZ ASEO $ 644,350 30 $ 644,350DANIEL TORRES VIGILANTE $ 850,000 30 $ 850,000HENRY MELENDEX AUX BODEGA $ 644,350 30 $ 644,350
$ 4,706,150
Nº DIAS LABORADOS
SUBTOTAL DEVENGAD
OCANTIDAD
HORAS
RECARGOS HORAS EXTRAS
0.35 0.75 1.1 1.75
HRN HRF HRNF HEN$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10 $ 46,984$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10 $ 46,984$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 7 $ 32,889
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
SUBTOTAL RECARGOS
CANTIDAD HORAS
HORAS EXTRAS
1.25 2.5 2
HED HENF HEDF$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 80,544 $ 80,54410 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 80,544 $ 80,544
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 05 $ 16,780 $ 0 $ 0 $ 49,669 $ 49,669
$ 210,756
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
SUBTOTAL HORAS EXTRAS
SUBTOTAL HORAS EXTRAS
MAS RECARGOS
AUX TRANSP $ 74,000 DEDUCCIONESSLMV $ 616,000
$ 1,232,000 SALUD PENSION
COMISIONES 4% 4%$ 1,100,000 $ 74,000 $ 1,174,000 $ 44,000 $ 44,000
$ 823,100 $ 74,000 $ 897,100 $ 32,924 $ 32,924$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 850,000 $ 74,000 $ 924,000 $ 34,000 $ 34,000$ 694,019 $ 74,000 $ 768,019 $ 27,761 $ 27,761
$ 4,916,906 $ 444,000 $ 5,360,906 $ 196,676 $ 196,676
BONIFICACIONES
OTROS DEVENGOS
SUBTOTAL DEVENGAD
O
AUXILIO DE TRANSPORT
E
SUBTOTAL DEVENGADO MAS AUX
DE TRANPORTE
DEDUCCIONES
FSP$ 88,000 $ 1,086,000$ 65,848 $ 831,252$ 57,992 $ 740,902$ 57,992 $ 740,902$ 68,000 $ 856,000$ 55,521 $ 712,497
$ 393,352 $ 4,967,554
PRESTAMOS EMPLEADOS
CUOTA SINDICAL
EMBARGOS JUDICIALES
OTRAS DEDUCCION
ES
TOTAL DEDUCCION
ESNETO A PAGAR
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
SALUD ARL PENSION SENA ICBF
8.50% 0.522% 12% 2% 3% 4%$ 0 $ 5,742 $ 132,000 $ 137,742 $ 0 $ 0 $ 44,000$ 0 $ 4,297 $ 98,772 $ 103,069 $ 0 $ 0 $ 32,924$ 0 $ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 0 $ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 0 $ 4,437 $ 102,000 $ 106,437 $ 0 $ 0 $ 34,000$ 0 $ 3,623 $ 83,282 $ 86,905 $ 0 $ 0 $ 27,761$ 0 $ 25,666 $ 590,029 $ 615,695 $ 0 $ 0 $ 196,676
CAJA DE COMPENSA
CION
SUBTOTAL SEGURIDAD
SOCIAL
PARAFISCALES PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
8.3333% 1% 8.3333% 4.1667%$ 44,000 $ 97,833 $ 978 $ 97,833 $ 45,833 $ 242,478$ 32,924 $ 74,758 $ 748 $ 74,758 $ 34,296 $ 184,560$ 28,996 $ 66,574 $ 666 $ 66,574 $ 30,204 $ 164,019$ 28,996 $ 66,574 $ 666 $ 66,574 $ 30,204 $ 164,019$ 34,000 $ 77,000 $ 770 $ 77,000 $ 35,417 $ 190,187$ 27,761 $ 64,002 $ 640 $ 64,002 $ 28,917 $ 157,561
$ 196,676 $ 446,742 $ 4,467 $ 446,742 $ 204,871 $ 1,102,823
INTERES CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUBTOTAL PPS
SUBTOTAL PARAFISCAL
ES
RIESGO 1 0.522%RIESGO 2 1.044%RIESGO 3 2.436%RIESGO 4 4.350%RIESGO 5 6.960%10 SLMV $ 6,160,000
LOS COMERCIANTES LTDA. FECHA:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.: TIPO:
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE 5105 GASTOS PERSONALES $ 5,360,906
510506 SUELDOS $ 4,706,150 510515 HORAS EXTRAS $ 210,756 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 444,000 510518 BONIFICACIONES $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ 196,676
2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 196,676
2305 SALARIOS A PAGAR250505 NOMINA POR PAGAR $ 4,967,554
SUMAS IGUALES $ 5,360,906 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO: Alejandro Sarmiento
LOS COMERCIANTES LTDA. FECHA:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.: TIPO:
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE 5105 GASTOS PERSONALES $ 1,915,194
510530 CESANTIAS $ 446,742 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 4,467 510536 PRIMA $ 446,742 510539 VACACIONES $ 204,871 510568 APORTES ARP $ 25,666 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ - 510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 590,029 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 196,676 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS237006 ARP $ 25,666 237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $ 196,676
2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 590,029
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS $ 446,742 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 4,467 261015 VACACIONES $ 204,871 261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 446,742
SUMAS IGUALES $ 1,915,194.10 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO: Alejandro Sarmiento
9/30/2015
HABER
$ 196,676
$ 196,676
$ 4,967,554
$ 5,360,906 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
Alejandro Sarmiento
9/30/2015
HABER
$ 222,342
$ 590,029
$ 1,102,823
$ 1,915,194.10 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
Alejandro Sarmiento
LOS COMERCIANTES Ltda. RC
Nomina Administración
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO MIGUEL SAMBRANO GERENTE $ 1,500,000 30JULIO CESAR SECRETARIA $ 923,100 30CESAR MARIN ASEO $ 644,350 30MARTIN VILLALOBOS ASEO $ 644,350 30FREDDY GUAMAN VIGILANTE $ 850,000 30JAIRO CORTES AUX CONTABILIDAD $ 780,000 30
$ 5,341,800
Nº DIAS LABORADOS
LOS COMERCIANTES Ltda. RC
Nomina Administración
RECARGOS
0.35 0.75 1.1
HRN HRF HRNF$ 1,500,000 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 923,100 $ 0 $ 0 $ 0$ 644,350 $ 0 $ 0 $ 0$ 644,350 $ 0 $ 0 $ 0$ 850,000 $ 0 $ 0 $ 0$ 780,000 $ 0 $ 0 $ 0
SUBTOTAL DEVENGADO
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
RECARGOS HORAS EXTRAS
1.75 1.25 2.5
HEN HED HENF$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 10 $ 46,984 10 $ 33,560 $ 0$ 0 10 $ 46,984 10 $ 33,560 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 20 $ 113,750 15 $ 60,938 $ 0
SUBTOTAL RECARGOS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
HORAS EXTRAS
2
HEDF BONIFICACIONES COMISIONES$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 80,544 $ 80,544$ 0 $ 80,544 $ 80,544$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 174,688 $ 174,688
$ 335,775 $ 0
SUBTOTAL HORAS EXTRAS
SUBTOTAL HORAS EXTRAS MAS RECARGOS
OTROS DEVENGOS
AUX TRANSPORTE $ 74,000 DEDUCCIONESSLMV $ 616,000
$ 1,232,000 SALUD PENSION
4% 4%$ 1,500,000 $ 74,000 $ 1,574,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 923,100 $ 74,000 $ 997,100 $ 36,924 $ 36,924$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 850,000 $ 74,000 $ 924,000 $ 34,000 $ 34,000$ 954,688 $ 74,000 $ 1,028,688 $ 38,188 $ 38,188
$ 444,000 $ 227,103 $ 227,103
SUBTOTAL DEVENGADO
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBTOTAL DEVENGADO MAS
AUX DE TRANPORTE
PRESTAMOS EMPLEADOS
CUOTA SINDICAL
DEDUCCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD
FSP 8.50%$ 120,000 $ 1,454,000 $ 0
$ 73,848 $ 923,252 $ 0$ 57,992 $ 740,902 $ 0$ 57,992 $ 740,902 $ 0$ 68,000 $ 856,000 $ 0$ 76,375 $ 952,313 $ 0
$ 454,206 $ 5,667,369
EMBARGOS JUDICIALES
OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCION
ESNETO A PAGAR
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
ARL PENSION SENA ICBF
0.522% 12% 2% 3% 4%$ 7,830 $ 180,000 $ 187,830 $ 0 $ 0 $ 60,000$ 4,819 $ 110,772 $ 115,591 $ 0 $ 0 $ 36,924$ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 4,437 $ 102,000 $ 106,437 $ 0 $ 0 $ 34,000$ 4,983 $ 114,563 $ 119,546 $ 0 $ 0 $ 38,188
$ 29,637 $ 681,309 $ 710,946 $ 227,103
CAJA DE COMPENSACION
SUBTOTAL SEGURIDAD
SOCIAL
PARAFISCALES PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS VACACIONES
8.33% 1% 8.33% 4.17%$ 60,000 $ 131,114 $ 1,311 $ 131,114 $ 62,500 $ 326,040$ 36,924 $ 83,058 $ 831 $ 83,058 $ 38,463 $ 205,410$ 28,996 $ 66,548 $ 665 $ 66,548 $ 30,204 $ 163,965$ 28,996 $ 66,548 $ 665 $ 66,548 $ 30,204 $ 163,965$ 34,000 $ 76,969 $ 770 $ 76,969 $ 35,417 $ 190,125$ 38,188 $ 85,690 $ 857 $ 85,690 $ 39,779 $ 212,015
$ 227,103 $ 509,927 $ 5,099 $ 509,927 $ 236,566 $ 1,261,519
INTERES CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUBTOTAL PPS
SUBTOTAL PARAFISCAL
ES
RIESGO 1 0.522%
RIESGO 2 1.044%
RIESGO 3 2.436%RIESGO 4 4.350%RIESGO 5 6.960%10 SLMV $ 6,160,000
LOS COMERCIANTES LTDA. FECHA:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.: TIPO:
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE 5105 GASTOS PERSONALES $ 6,121,575
510506 SUELDOS $ 5,341,800 510515 HORAS EXTRAS $ 335,775 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 444,000 510518 BONIFICACIONES $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ 227,103
2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 227,103
2305 SALARIOS A PAGAR250505 NOMINA POR PAGAR $ 5,667,369
SUMAS IGUALES $ 6,121,575 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO: Alejandro Sarmiento
LOS COMERCIANTES LTDA. FECHA:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.: TIPO:
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE 5105 GASTOS PERSONALES $ 2,199,568
510530 CESANTIAS $ 509,927 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 5,099 510536 PRIMA $ 509,927 510539 VACACIONES $ 236,566 510568 APORTES ARP $ 29,637 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ - 510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 681,309 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 227,103 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS237006 ARP $ 29,637 237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $ 227,103
2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 681,309
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS $ 509,927 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 5,099 261015 VACACIONES $ 236,566 261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 509,927
SUMAS IGUALES $ 2,199,568.23 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO: Alejandro Sarmiento
9/30/2015
HABER
$ 227,103
$ 227,103
$ 5,667,369
$ 6,121,575 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
Alejandro Sarmiento
9/30/2015
HABER
$ 256,740
$ 681,309
$ 1,261,519
$ 2,199,568.23 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
Alejandro Sarmiento
LOS COMERCIANTES Ltda. RC
Nomina Mano de Obra
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO MARIO MENDEZ OPERARIO 1 $ 644,350 30 $ 644,350SAMI MOLANO OPERARIO 2 $ 644,350 30 $ 644,350NATALIA MEDINA OPERARIO 3 $ 644,350 30 $ 644,350JIMENA SANTOS OPERARIO 4 $ 644,350 30 $ 644,350CESAR MOLINA OPERARIO 5 $ 644,350 30 $ 644,350DARIO DANUBIO CORTADOR 1 $ 644,350 30 $ 644,350YUDI GARZON CORTADOR 2 $ 644,350 30 $ 644,350VANESA VANEGAS CORTADOR 3 $ 644,350 30 $ 644,350TITO NIEVES ARMADOR 1 $ 644,350 30 $ 644,350KELLY GONZALEZ ARMADOR 2 $ 644,350 30 $ 644,350ANDRES FERNANDEZ EMPACADOR 1 $ 644,350 30 $ 644,350CRISTIAN SOTO EMPACADOR 2 $ 644,350 30 $ 644,350CRISTINA ALVAREZ SECRETARIA $ 923,200 30 $ 923,200PEDRO BERMUDEZ ASEADORA 1 $ 644,350 30 $ 644,350PAOLA HERNANDEZ ASEADORA 2 $ 644,350 30 $ 644,350HERNANDO HERNANDEZ VIGILANTE 1 $ 924,000 30 $ 924,000DANI MURCIA VIGILANTE 2 $ 924,000 30 $ 924,000
$ 11,792,100
Nº DIAS LABORADOS
SUBTOTAL DEVENGAD
O
LOS COMERCIANTES Ltda. RC
Nomina Mano de Obra
RECARGOS HORAS EXTRAS
0.35 0.75 1.1
HRN HRF HRNF0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8
0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 9$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 9$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 12$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 12$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
SUBTOTAL RECARGOS
CANTIDAD HORAS
HORAS EXTRAS
1.75 1.25 2.5 2
HEN HED HENF HEDF$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 37,587 10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 71,147$ 37,587 10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 71,147$ 37,587 10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 71,147$ 37,587 8 $ 26,848 $ 0 $ 0 $ 64,435$ 37,587 8 $ 26,848 $ 0 $ 0 $ 64,435$ 42,285 9 $ 30,204 $ 0 $ 0 $ 72,489$ 42,285 9 $ 30,204 $ 0 $ 0 $ 72,489
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 56,381 12 $ 40,272 $ 0 $ 0 $ 96,653$ 56,381 12 $ 40,272 $ 0 $ 0 $ 96,653
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
CANTIDAD HORAS
SUBTOTAL HORAS EXTRAS
AUX TRANSP $ 72,000SLMV $ 616,000
$ 1,232,000
BONIFICACIONES COMISIONES$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 71,147 $ 100,000 $ 815,497 $ 74,000 $ 889,497$ 71,147 $ 100,000 $ 815,497 $ 74,000 $ 889,497$ 71,147 $ 100,000 $ 815,497 $ 74,000 $ 889,497$ 64,435 $ 100,000 $ 808,785 $ 74,000 $ 882,785$ 64,435 $ 100,000 $ 808,785 $ 74,000 $ 882,785$ 72,489 $ 100,000 $ 816,839 $ 74,000 $ 890,839$ 72,489 $ 100,000 $ 816,839 $ 74,000 $ 890,839
$ 0 $ 923,200 $ 74,000 $ 997,200$ 96,653 $ 741,003 $ 74,000 $ 815,003$ 96,653 $ 741,003 $ 74,000 $ 815,003
$ 0 $ 924,000 $ 74,000 $ 998,000$ 0 $ 924,000 $ 74,000 $ 998,000
$ 1,167,213 $ 1,200,000 $ 1,258,000
SUBTOTAL HORAS EXTRAS
MAS RECARGOS
OTROS DEVENGOS
SUBTOTAL DEVENGAD
O
AUXILIO DE TRANSPORT
E
SUBTOTAL DEVENGADO MAS AUX
DE TRANPORTE
DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4% FSP$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 32,620 $ 32,620$ 32,620 $ 32,620$ 32,620 $ 32,620$ 32,351 $ 32,351$ 32,351 $ 32,351$ 32,674 $ 32,674$ 32,674 $ 32,674$ 36,928 $ 36,928 $ 100,000 $ 29,640 $ 29,640$ 29,640 $ 29,640$ 36,960 $ 36,960$ 36,960 $ 36,960
$ 566,373 $ 566,373 $ 100,000
PRESTAMOS EMPLEADOS
CUOTA SINDICAL
EMBARGOS JUDICIALES
OTRAS DEDUCCIONES
DEDUCCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD ARL PENSION
8.50% 0.522% 12%$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 65,240 $ 824,257 $ 0 $ 4,257 $ 97,860 $ 102,117$ 65,240 $ 824,257 $ 0 $ 4,257 $ 97,860 $ 102,117$ 65,240 $ 824,257 $ 0 $ 4,257 $ 97,860 $ 102,117$ 64,703 $ 818,082 $ 0 $ 4,222 $ 97,054 $ 101,276$ 64,703 $ 818,082 $ 0 $ 4,222 $ 97,054 $ 101,276$ 65,347 $ 825,492 $ 0 $ 4,264 $ 98,021 $ 102,285$ 65,347 $ 825,492 $ 0 $ 4,264 $ 98,021 $ 102,285
$ 173,856 $ 823,344 $ 0 $ 4,819 $ 110,784 $ 115,603$ 59,280 $ 755,722 $ 0 $ 3,868 $ 88,920 $ 92,788$ 59,280 $ 755,722 $ 0 $ 3,868 $ 88,920 $ 92,788$ 73,920 $ 924,080 $ 0 $ 4,823 $ 110,880 $ 115,703$ 73,920 $ 924,080 $ 0 $ 4,823 $ 110,880 $ 115,703
### $ 73,912 $ 1,699,118 $ 1,773,029
TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
SUBTOTAL SEGURIDAD
SOCIAL
PARAFISCALES PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES
SENA ICBF CESANTIAS
2% 3% 4% 8.3300% 1% 8.33%$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 32,620 $ 32,620 $ 74,095 $ 741 $ 74,095$ 0 $ 0 $ 32,620 $ 32,620 $ 74,095 $ 741 $ 74,095$ 0 $ 0 $ 32,620 $ 32,620 $ 74,095 $ 741 $ 74,095$ 0 $ 0 $ 32,351 $ 32,351 $ 73,536 $ 735 $ 73,536$ 0 $ 0 $ 32,351 $ 32,351 $ 73,536 $ 735 $ 73,536$ 0 $ 0 $ 32,674 $ 32,674 $ 74,207 $ 742 $ 74,207$ 0 $ 0 $ 32,674 $ 32,674 $ 74,207 $ 742 $ 74,207$ 0 $ 0 $ 36,928 $ 36,928 $ 83,067 $ 831 $ 83,067$ 0 $ 0 $ 29,640 $ 29,640 $ 67,890 $ 679 $ 67,890$ 0 $ 0 $ 29,640 $ 29,640 $ 67,890 $ 679 $ 67,890$ 0 $ 0 $ 36,960 $ 36,960 $ 83,133 $ 831 $ 83,133$ 0 $ 0 $ 36,960 $ 36,960 $ 83,133 $ 831 $ 83,133
$ 566,373 $ 566,373 $ 1,284,262 $ 12,843 $ 1,284,262
CAJA DE COMPENSA
CIONINTERES
CESANTIASPRIMA DE SERVICIOS
SUBTOTAL PARAFISCAL
ES
PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES
RIESGO 1 0.522%
4.1667% RIESGO 2 1.044%$ 35,070 $ 188,384 RIESGO 3 2.436%$ 35,070 $ 188,384 RIESGO 4 4.350%$ 35,070 $ 188,384 RIESGO 5 6.960%$ 35,070 $ 188,384 10 SLMV $ 6,160,000$ 35,070 $ 188,384$ 33,979 $ 182,910$ 33,979 $ 182,910$ 33,979 $ 182,910$ 33,699 $ 181,507$ 33,699 $ 181,507$ 34,035 $ 183,191$ 34,035 $ 183,191$ 38,467 $ 205,431$ 30,875 $ 167,333$ 30,875 $ 167,333$ 38,500 $ 205,598$ 38,500 $ 205,598
$ 589,971 $ 3,171,338
VACACIONES
SUBTOTAL PPS
LOS COMERCIANTES LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO DETALLE PARCIAL5105 GASTOS PERSONALES
510506 SUELDOS $ 11,792,100 510515 HORAS EXTRAS $ 1,167,213 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,258,000 510518 BONIFICACIONES $ 1,200,000
1365 DESCUENTOS EMPLEADOS136501 DESCUENTO RESTAMO EMPLEADO $ 100,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ 566,373
2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 566,373
2305 SALARIOS A PAGAR250505 NOMINA POR PAGAR $ 14,184,568
SUMAS IGUALESRAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO:
LOS COMERCIANTES LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO DETALLE PARCIAL5105 GASTOS PERSONALES
510530 CESANTIAS $ 1,284,262 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,843 510536 PRIMA $ 1,284,262 510539 VACACIONES $ 589,971 510568 APORTES ARP $ 73,912 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ - 510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,699,118 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 566,373 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS237006 ARP $ 73,912 237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $ 566,373
2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,699,118
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS $ 1,284,262 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,843 261015 VACACIONES $ 589,971 261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,284,262
SUMAS IGUALESRAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO:
Costo MO $ 19,695,308.23
FECHA: 9/30/2015
TIPO:
DEBE HABER $ 15,417,313
$ 100,000
$ 566,373
$ 566,373
$ 14,184,568
$ 15,417,313 $ 15,417,313 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
Alejandro Sarmiento
FECHA: 9/30/2015
TIPO:
DEBE HABER $ 5,510,740
$ 640,284
$ 1,699,118
$ 3,171,338
$ 5,510,740.10 $ 5,510,740.10 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015
Alejandro Sarmiento
Costos Indirectos de Fabricación
Cantidad Costos Valor
25% Agua ###
20% Luz ###
15% Telefono ###
15% Depreciación Acu ###
15% Mantenimientos ###
5% Arriendos ###
5% Seguros ###
100% Total ###
Control de Existencias en el Inventario
Producto Tela ALocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 31-Mar-15 Compra factura 001 $ 18.00 1000 $ 18,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 18.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 18.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Tela BLocalización UnidadProveedores Las Tiranas Ltda
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 31-Mar-15 Compra factura 001 $ 17.50 1000 $ 17,500.00
2 Producción día 6 $ 17.50
3 10-Mar-15 Devolución $ 17.50
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Collarin ALocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. UNITARIO
1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 17.50 1000 $ 17,500.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 17.50
3 10-Mar-15 Devolución $ 17.50
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Collarin BLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 18.00 1000 $ 18,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 18.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 18.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Botones tipo ALocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 2,500.00 120 $ 2,500.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 2,500.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 2,500.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Botones tipo BLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 2,200.00 140 $ 2,200.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 2,200.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 2,200.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto MarquillasLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 500.00 1200 $ 600,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 500.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 500.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Marquillas de TallaLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 500.00 1200 $ 600,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 500.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 500.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Entretela Tipo ALocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 4-Mar-15 Compra factura 003 $ 16.50 1000 $ 16,500.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 16.50
3 10-Mar-15 Devolución $ 16.50
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Entretela Tipo BLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 4-Mar-15 Compra factura 003 $ 18.78 900 $ 16,900.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 18.78
3 10-Mar-15 Devolución $ 18.78
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Bolsas de Empaque Tipo ALocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 5-Mar-15 Compra factura 004 $ 600.00 1500 $ 900,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 600.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 600.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Bolsas de Empaque Tipo BLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 5-Mar-15 Compra factura 004 $ 650.00 1500 $ 975,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 650.00
3 10-Mar-15 Devolución $ 650.00
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto Cono de Hilo color BlancoLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 5-Mar-15 Compra factura 004 $ 10,000.00 10 $ 100,000.00
2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 10,000.00
3
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Producto CamisasLocalización UnidadProveedores
# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS
CANTIDAD VR. TOTAL
1 30-Mar-15 Camisas Producidas $ 32,262.48 900 $ 29,036,228.23
2 30-Mar-15 Venta camisas $ 58,072.46
3
4
5
6
Costos
Control de Existencias en el Inventario
Tela A Referencia AMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,000 $ 18,000.00 $ 18,000.00 800 $ 14,400.00 200 $ 3,600.00 $ 3,600.00 80 $ -1,440.00 120 $ 2,160.00
$ 12,960.00
Control de Existencias en el Inventario
Tela B Referencia BMaximo Minima
Las Tiranas Ltda
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,000 $ 17,500.00 $ 17,500.00 800 $ 14,000.00 200 $ 3,500 $ 3,500 80 $ -1,400.00 120 $ 2,100.00
$ 12,600.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VR. UNITARIO
1,000 $ 17,500.00 $ 17,500.00 500 $ 8,750.00 500 $ 8,750.00 $ 8,750.00 50 $ -875.00 450 $ 7,875.00
$ 7,875.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,000 $ 18,000.00 $ 18,000.00 500 $ 9,000.00 500 $ 9,000.00 $ 9,000.00 50 $ -900.00 450 $ 8,100.00
$ 8,100.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
120 $ 300,000.00 $ 300,000.00 75 $ 187,500.00 45 $ 112,500.00 $ 112,500.00 7.5 $ -18,750.00 38 $ 93,750.00
$ 168,750.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
140 $ 308,000.00 $ 308,000.00 75 $ 165,000.00 65 $ 143,000.00 $ 143,000.00 7.5 $ -16,500.00 58 $ 126,500.00
$ 148,500.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,200 $ 600,000.00 $ 600,000.00 900 $ 450,000.00 300 $ 150,000.00 $ 150,000.00 63 $ -31,500.00 237 $ 118,500.00
$ 418,500.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,200 $ 600,000.00 $ 600,000.00 900 $ 450,000.00 300 $ 150,000.00 $ 150,000.00 63 $ -31,500.00 237 $ 118,500.00
$ 418,500.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,000 $ 16,500.00 $ 16,500.00 600 $ 9,900.00 400 $ 6,600.00 $ 6,600.00 42 $ -693.00 358 $ 7,293.00
$ 9,207.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
900 $ 16,900.00 $ 16,900.00 600 $ 11,266.67 300 $ 5,633.33 $ 5,633.33 42 $ -788.67 258 $ 4,844.67
$ 10,478.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,500 $ 900,000.00 $ 900,000.00 400 $ 240,000.00 1,100 $ 660,000.00 $ 660,000.00 28 $ -16,800.00 1,072 $ 643,200.00
$ 223,200.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,500 $ 975,000.00 $ 975,000.00 500 $ 325,000.00 1,000 $ 650,000.00 $ 650,000.00 35 -$ 22,750.00 965 $ 627,250.00 $ 1,902,583.33
$ 1,748,370.33
$ 302,250.00
$ 1,760,072.67
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
10 $ 100,000.00 $ 100,000.00 10 $ 100,000.00 - $ - $ 3,887,400.00 $ 1,984,816.67
$ 100,000.00
$ 1,840,920.00
Control de Existencias en el Inventario
ReferenciaMaximo Minima
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
900 $ 29,036,228.23
900 $ 52,265,210.81
154213
$ 1,902,583.33
BALANCE INICIAL CORTADO 30 DE MARZO DE 2015
ACTIVO PASIVOS
Bancos $ 2,500,000 Provedoores $ 18,500,000 Clientes $ 980,000 TOTAL PASIVOSM y E $ 30,500,000 PATRIMONIOInventarios $ 7,000,000 Patrimonio $ 22,480,000
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVOS $ 40,980,000 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
BALANCE INICIAL CORTADO 30 DE MARZO DE 2015
PASIVOS
$ 18,500,000 PATRIMONIO
$ 22,480,000 $ 40,980,000
LOS COMERCIANTES Ltda. RCNIT 800.000.000-1
COMPROBANTE DE DIARIOA 30 DE MARZO DE 2015
N°
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE1405 Materias Primas $ 35,500.00
240805 Iva descontable $ 5,680.00 dia 2 220501 Proveedores
1405 Materias Primas $ 1,843,500.00 240805 Iva descontable $ 294,960.00
2365 Retención en la fuentedia 3 220501 Proveedores
1405 Materias Primas $ 33,400.00 240805 Iva descontable $ 5,344.00
2365 Retención en la fuentedia 4 220501 Proveedores
1405 Materias Primas $ 1,975,000.00 240815 Iva teorico $ 47,400.00 236710 rte iva teorico
2368 Reteica2365 Retención en la fuente
dia 5 220501 Proveedores1410 Productos en proceso $ 1,984,816.67
dia 6 1405 Materias primas1405 Materia Prima $ 143,896.67 1410 Productos en Proceso1410 Productos en proceso $ 19,695,308.23 2505 Obligaciones laborales1430 Producto Terminado $ 29,036,228.23 1410 Producto en proceso
143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución240805 Iva descontable
2365 Retención en la fuente $ 99.40 220501 Proveedores $ 3,195.00 143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución240805 Iva descontable
2365 Retención en la fuente $ 3,500.88 220501 Proveedores $ 112,528.13 143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución240805 Iva descontable
2365 Retención en la fuente $ 51.86 220501 Proveedores $ 1,666.88 143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución
240815 Iva teorico236710 rte iva teorico $ 949.20
2368 Reteica $ 377.70 2365 Retención en la fuente $ 988.75
220501 Proveedores $ 38,183.55 513525 Acuducto y alcantarillado $ 1,875,000.00 233550 Servicios públicos513530 Energía $ 1,500,000.00 233550 Servicios públicos513535 Telefono $ 945,000.00 240805 Iva descontable $ 180,000.00 233550 Servicios públicos
5160 Depresiación $ 1,125,000.00 1592 Depresiación Acumulada5145 Mantenimiento $ 1,125,000.00 2335 Cuenta por pagar tercero5120 Arriendos $ 337,500.00
240805 Iva descontable $ 37,500.00 2365 retencion
233540 Cuenta por pagar arrendamiento5140 Seguros $ 375,000.00 2335 Cuenta por apgar seguros
dia 11 519530 Utiles, papeleria y fotocopia $ 862,068.97 240805 iva descontable $ 137,931.03
2365 Retención en la fuente2205 cuenta por pagar
dia 12 5110 Honorarios $ 1,077,586.21 240805 iva descontable $ 172,413.79
2365 retencion2335 cuenta por pagar
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado240810 Iva generado
1355 Anticipo Retención en la fuente $ 1,829,282.38 1305 Clientes $ 58,798,362.16 7105 Materia Prima $ 1,840,920.00 7205 Mano de Obra $ 19,695,308.23 7305 Costos indirectos de fabricación $ 7,500,000.00 1430 Producto Terminado
$ 154,676,447.88
LOS COMERCIANTES Ltda. RCNIT 800.000.000-1
COMPROBANTE DE DIARIOA 30 DE MARZO DE 2015
1
HABER
$ 41,180.00
$ 46,087.50 $ 2,092,372.50
$ 835.00 $ 37,909.00
$ 47,400.00 $ 18,861.25 $ 49,375.00 $ 1,906,763.75
$ 1,984,816.67
$ 143,896.67
$ 19,695,308.23
$ 29,036,228.23 $ 2,840.00 800 14,000.00 tela tipo b a 28,400.00 $ 454.40 800 14,400.00 tela tipo a a
500 8,750.00 collarin Tipo b 17,750.00500 9,000.00 collarin tipo b
$ 100,025.00 75 187,500.00 Botones Tipo c 352,500.00 $ 16,004.00 75 165,000.00 Botones Tipo c
900 450,000.00 marquillas d 900,000.00900 450,000.00 marquilla talld
$ 1,481.67 600 9,900.00 entretela Tip e 21,166.67 $ 237.07 600 11,266.67 entretela Tip e
400 240,000.00 bolsa emp tipf 565,000.00500 325,000.00 bolsa emp tipf
$ 39,550.00 10 100,000.00 conos Hlo g 100,000.00
$ 949.20 ###
$ 1,875,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,125,000.00
$ 1,125,000.00
$ 1,125,000.00
$ 11,812.50 $ 363,187.50
$ 375,000.00
$ 30,172.41 $ 969,827.59
$ 118,534.48 $ 1,131,465.52 $ 52,265,210.81 $ 8,362,433.73
$ 29,036,228.23 $ 154,676,447.88 $ -
2,840.00
1,775.00
35,250.00
63,000.00
1,481.67
39,550.00
CODIGO CUENTA DEBITO 1305 Clientes 58,798,362.16
CODIGO CUENTA DEBITO 1355 Anticipo de impuestos 1,829,282.38
CODIGO CUENTA DEBITO 1405 Materias Primas $ 35,500.00 1405 Materias Primas $ 1,843,500.00 1405 Materias Primas $ 33,400.00 1405 Materias Primas $ 1,975,000.00 1405 Materias Primas
CODIGO CUENTA DEBITO 1410 Productos en proceso 1,984,816.67 1410 Productos en proceso1410 Productos en proceso 19,695,308.23 1410 Productos en proceso
CODIGO CUENTA DEBITO 1430 Producto terminado 29,036,228.23 1430 Producto terminado
CODIGO CUENTA DEBITO 143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución 143,896.67 143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución
CODIGO CUENTA DEBITO 1592 Depresiación Acumulada
CODIGO CUENTA DEBITO 2205 Cuentas por pagar
CODIGO CUENTA DEBITO 220501 Proveedores220501 Proveedores220501 Proveedores220501 Proveedores220501 Proveedores 3,195.00 220501 Proveedores 112,528.13 220501 Proveedores 1,666.88 220501 Proveedores 38,183.55
CODIGO CUENTA DEBITO 2335 Cuenta por pagar tercero
2335 Cuenta por apgar seguros2335 cuenta por pagar
CODIGO CUENTA DEBITO 2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente 99.40 2365 Retención en la fuente 3,500.88 2365 Retención en la fuente 51.86 2365 Retención en la fuente 988.75 2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente
CODIGO CUENTA DEBITO 2367 Rete iva teorico2367 Rete iva teorico 949.20
CODIGO CUENTA DEBITO 2368 Rete ICA2368 Rete ICA 377.70
CODIGO CUENTA DEBITO 240805 Iva descontable 5,680.00 240805 Iva descontable 294,960.00 240805 Iva descontable 5,344.00 240805 Iva descontable240805 Iva descontable240805 Iva descontable240805 Iva descontable $ 180,000.00 240805 Iva descontable $ 37,500.00 240805 Iva descontable $ 137,931.03 240805 Iva descontable $ 172,413.79
CODIGO CUENTA DEBITO 240810 Iva generado
CODIGO CUENTA DEBITO 240815 Iva teorico 47,400.00 240815 Iva teorico
CODIGO CUENTA DEBITO 2505 Obligaciones Laborales
CODIGO CUENTA DEBITO 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Honorarios
CODIGO CUENTA DEBITO 513525 Acuducto y alcantarillado $ 1,875,000.00 513530 Energía $ 1,500,000.00 513535 Telefono $ 945,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO 519530 Utiles, papeleria y fotocopia $ 862,068.97
CODIGO CUENTA DEBITO 5160 Depresiación $ 1,125,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO 5145 Mantenimiento $ 1,125,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO 5120 Arriendos $ 337,500.00
CODIGO CUENTA DEBITO 5140 Seguros $ 375,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO 7105 Materia Prima $ 1,840,920.00
CODIGO CUENTA DEBITO 7205 Mano de Obra $ 19,695,308.23
CODIGO CUENTA DEBITO 7305 Costos indirectos de fabricación $ 7,500,000.00
SUMAS IGUALES 116,418,064.48
CREDITO SALDO 58,798,362.16
CREDITO SALDO 1,829,282.38
CREDITO SALDO 35,500.00 1,879,000.00 1,912,400.00 3,887,400.00
$ 1,984,816.67 1,902,583.33
CREDITO SALDO 1,984,816.67
143,896.67 1,840,920.00 21,536,228.23
29,036,228.23 - 7,500,000.00
CREDITO SALDO 29,036,228.23
29,036,228.23 -
CREDITO SALDO 143,896.67
2,840.00 141,056.67 100,025.00 41,031.67 1,481.67 39,550.00 39,550.00 - 0.00
CREDITO SALDO 1,125,000.00 1,125,000.00
CREDITO SALDO 969,827.59 969,827.59
CREDITO SALDO 41,180.00 41,180.00 2,092,372.50 2,133,552.50 37,909.00 2,171,461.50 1,906,763.75 4,078,225.25
4,075,030.25 3,962,502.13 3,960,835.25 3,922,651.70
CREDITO SALDO $ 1,125,000.00 1,125,000.00
$ 375,000.00 1,500,000.00 $ 1,131,465.52 2,631,465.52
CREDITO SALDO 46,087.50 46,087.50 835.00 46,922.50 C 49,375.00 96,297.50
96,198.10 92,697.23 92,645.37 C 91,656.62
11,812.50 103,469.12 30,172.41 133,641.53 118,534.48 252,176.01 C
CREDITO SALDO 47,400.00 47,400.00
46,450.80
CREDITO SALDO 18,861.25 18,861.25
18,483.55
CREDITO SALDO C 5,680.00 300,640.00 305,984.00
$ 454.40 305,529.60 $ 16,004.00 289,525.60 $ 237.07 289,288.53
469,288.53 506,788.53 644,719.57 817,133.36
CREDITO SALDO 8,362,433.73 8,362,433.73
CREDITO SALDO - 47,400.00 949.20 46,450.80
CREDITO SALDO 19,695,308.23 19,695,308.23
CREDITO SALDO 52,265,210.81 52,265,210.81
CREDITO SALDO 1,077,586.21 1,077,586.21
CREDITO SALDO - 1,875,000.00
3,375,000.00 4,320,000.00
CREDITO SALDO 862,068.97
CREDITO SALDO 1,125,000.00
CREDITO SALDO 1,125,000.00
CREDITO SALDO 337,500.00
CREDITO SALDO 375,000.00
CREDITO SALDO 1,840,920.00
CREDITO SALDO 19,695,308.23
CREDITO SALDO 7,500,000.00
150,890,846.59
LOS COMERCIANTES LTDA
ESTADO DE COSTOSInventario inicial de materiales - Más: Compras 3,887,400.00 Menos: DevolucionesDisponible 3,887,400.00 Menos: Inventario final 1,902,583.33 Costo de materia prima 1,984,816.67
Costos de Mano de obra 19,695,308.23
Costos Indirectos de Fabricaciòn 7,500,000.00
Costo total 29,180,124.89
FECHA
CODIGO CUENTA DEBITO 1305 Clientes $ 58,798,362.16 1355 Anticipo de impuestos $ 1,829,282.38 1405 Materia prima $ 1,902,583.33 1410 Productos en proceso -$ 7,500,000.00 1430 Productos terminados $ -
143501 Mercancía no fabricada por la empresa devolución1592 Depresiación Acumulada2205 Cuentas por pagar
220501 Proveedores2335 Costos y gastos
233540 Cuenta por pagar arrendamiento233550 Servicios Públicos
2365 Retefte 2,5%2367 Rete iva a RS2368 Rete ICA2408 Iva por pagar $ 817,133.36
240810 Iva generado240815 Iva teorico $ 46,450.80
2505 Salarios por pagar4135 Ingresos operacionales5110 Honorarios $ 1,077,586.21 5120 Arriendos $ 337,500.00
513525 Acuducto y alcantarillado $ 1,875,000.00 513530 Energía $ 1,500,000.00 513535 Telefono $ 945,000.00 519530 Utiles, papeleria y fotocopia $ 862,068.97
5140 Seguros $ 375,000.00 5145 Mantenimiento $ 1,125,000.00 5160 Depresiación $ 1,125,000.00 7105 Materia prima $ 1,840,920.00 7205 Mano de obra $ 19,695,308.23 7305 Costos indirectos de fabricación $ 7,500,000.00
$ 94,152,195.43
CREDITO
$ 1,125,000.00 $ 969,827.59 $ 969,827.59 $ 3,922,651.70 $ 4,892,479.28 $ 2,631,465.52 $ 7,523,944.80 $ 363,187.50 $ 7,887,132.30 $ 4,500,000.00 $ 12,387,132.30 $ 252,176.01 $ 12,639,308.32 $ 46,450.80 $ 12,685,759.12 $ 18,483.55 $ 12,704,242.66
$ 11,887,109.30 $ 8,362,433.73 $ 20,249,543.03
$ 20,203,092.23 $ 19,695,308.23 $ 53,780,934.23 $ 52,265,210.81
$ 94,152,195.42 $ 94,760,934.23 $ 111,217,550.23
EMPRESA GRANCONTRIBUYENTE
ESTADO DE RESULTADOS
Los Comerciantes LTDAEstado de ResultadosIngresos operacionales 52,376,204.81 Costo de Ventas (29,180,124.89)
Utilidad Bruta 23,196,079.91
Gastos Operacionales de Admon 10,116,937.23 Sueldos 7,866,937.23 Honorarios 1,250,000.00 Papeleria 1,000,000.00
Gastos Operacionales de Ventas 6,882,747.76 Sueldos 6,882,747.76
Utilidad Operacional 16,313,332.16
LOS COMERCIANTES LTDA
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
Bancos 2,500,000 Proveedores Clientes 59,778,362 Costos y gastos por pagar Anticipo de Impuestos 1,829,282 Retefte 2,5% Muebles y enseres 30,500,000 Rete iva a RS Inventarios 16,614,344 Rete ICA
Iva por pagar Salarios por pagar
Patrimonio Resultado del Ejercicio
TOTAL ACTIVO 111,221,989 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
LOS COMERCIANTES LTDA
BALANCE GENERAL
22,422,652 7,488,188 252,176 46,451 18,484 7,498,850 35,292,552
22,480,000 16,313,332
111,812,683
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