estado de situación financiera al 31 de agosto del 2015 ... · financieros l.c. alejandra...

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEfectivo y equivalenteDerechos a recibir efectivo o equivalentesDerechos a recibir bienes o serviciosACTIVO NO CIRCULANTEInversiones financieras a largo plazoBienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesoBienes mueblesActivos intangiblesDepreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes

SALDO FINAL $6,196,683,642.58 2,250,536,337.16 267,254,373.64 1,966,349,153.70 16,932,809.82 3,946,147,305.42 1,094,987,044.40 1,707,070,066.63 1,123,765,159.28 21,422,154.18 1,097,119.07

FLUJO DEL PERIODO

$133,483,769.38 117,576,284.52 104,303,146.09 11,323,138.43 1,950,000.00 15,907,484.87 3,396,482.15 8,107,576.39 4,872,839.27 627,706.13 1,097,119.07

ABONOS

$2,093,960,700.97 2,086,931,535.06

1,284,345,139.90 802,586,395.16 0.00

7,029,165.91 5,890,286.84 0.00

41,760.00 0.00 1,097,119.07

CARGOS

$2,227,444,470.36 2,204,507,819.58

1,388,648,285.99 813,909,533.59 1,950,000.00

22,936,650.78 9,286,768.99 8,107,576.39 4,914,599.27 627,706.13 0.00

SALDO INICIAL

$6,063,199,873.20 2,132,960,052.65

162,951,227.56 1,955,026,015.27 14,982,809.82

3,930,239,820.56 1,091,590,562.25 1,698,962,490.24 1,118,892,320.01 20,794,448.06 0.00

AG

OST

O 2

015

ACTIVOACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalente Derechos a recibir efectivo o equivalentes Derechos a recibir bienes o serviciosACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles Activos Intangibles

Agosto 2015

6,196,683,642.58 2,250,536,337.16

267,254,373.64 1,966,349,153.70 16,932,809.82

3,946,147,305.42 1,094,987,044.40 1,707,070,066.63 1,123,765,159.28 21,422,154.18 1,097,119.07

1,202,219,719.87 1,202,219,719.87

157,728,981.67 1,044,490,738.20

4,994,463,922.71 4,190,630,606.37

4,190,630,606.37

803,833,316.34 217,498,705.07 543,691,164.88 42,643,446.40

6,196,683,642.58 1,202,219,719.87 4,994,463,922.71 6,196,683,642.58

Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienesPASIVOPASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a corto plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazoHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO/CONTRIBUIDO

Aportaciones

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO/GENERADO Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) Resultado de ejercicios anteriores Revalúos ACTIVO:PASIVO:HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de gestiónDerechosParticipaciones , aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudasParticipaciones y aportacionesTransferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudasOtros ingresos y beneficios Ingresos financieros Otros ingresos y beneficios variosGASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales Materiales y suministros Servicios generalesTransferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Transferencias internas y asignaciones al sector público Ayudas sociales Donativos Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencias y amortizaciones

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):

Agosto 2015

$245,585,541.04 32,135,249.74

32,135,249.74 211,040,041.10

12,740,606.69 198,299,434.41

2,410,250.20 1,977,884.00

432,366.20 149,523,041.20 138,754,350.73

97,819,410.29 3,892,327.66 37,042,612.78

9,671,571.40

7,933,761.00

763,493.20 974,317.20 1,097,119.07 1,097,119.07

$245,585,541.04 $149,523,041.20

$96,062,499.84

C.P.C. Luis Enrique Rodríguez Castañeda

Auditor ExternoReg. 10265 A.G.A.F.F.

Ced. Prof. No. 1606757Certificación I.M.C.P. No. 385

Mtra. Laura Elena Islas Márquez

Contralora General

C.P.C. Carlos Daniel García ReyesCoordinador de la División de

Administración y Finanzas

L.C. María Cristina Romero Ortega

Directora de Recursos Financieros

L.C. Alejandra VerónicaSoto Méndez

Jefe del Departamento de Contabilidad

Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto del 2015 Estado de Actividades del 1° al 31 de Agosto del 2015

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” Información de la Coordinación de Administración y Finanzas. La Contraloría General apoya al proceso de Transparencia y Rendición de Cuentasmediante el envío de la información a Dirección de Comunicación Social para su insercción en Garceta.

Estado Analítico del Activo del 1° al 31 de Agosto del 2015

Julio 2015

$6,063,199,873.20 2,132,960,052.65

162,951,227.56 1,955,026,015.27 14,982,809.82

3,930,239,820.56 1,091,590,562.25 1,698,962,490.24 1,118,892,320.01 20,794,448.06 0.00

1,144,926,074.99 1,144,926,074.99

136,911,242.50 1,008,014,832.49

4,918,273,798.22 4,190,435,542.87

4,190,435,542.87

727,838,255.35

121,436,205.23 563,758,603.73 42,643,446.40

$6,063,199,873.20 $1,144,926,074.99 $4,918,273,798.22 $6,063,199,873.21

Julio 2015

$184,181,449.34 18,500,051.58

18,500,051.58 162,350,511.28

2,896,067.25 159,454,444.03

3,330,886.48 2,710,542.79

620,343.69 145,145,679.67 141,193,460.43

115,065,056.57 3,818,709.03 22,309,694.83

3,952,219.24

1,614,563.00

1,368,872.24 968,784.00 0.00 0.00

$184,181,449.34 $145,145,679.67

$39,035,769.67

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1° al 31 de Agosto de 2015

Estado de Flujos de Efectivo del 1° al 31 de Agosto de 2015

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosACTIVO NO CIRCULANTEInversiones Financieras a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienesPASIVOPASIVO CIRCULANTECuentas por Pagar a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOAportaciones

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADOResultado del ejercicio (ahorro/desahorro)Resultado de ejercicios anteriores

Origen $1,097,119.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,097,119.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,097,119.07 57,293,644.89 57,293,644.89 20,817,739.18 36,475,905.71 96,257,563.34 195,063.50 195,063.50

96,062,499.84 96,062,499.84 0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de OperaciónOrigenDerechosParticipaciones y AportacionesTransfarencias Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtros Origenes de OperaciónAplicaciónServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesTransferencias Internas y Asignaciones del Sector PúblicoAyudas socialesDonativos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de OperaciónFlujos de Efectivo de las Actividades de Inversión OrigenBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtros Orígenes de InversiónAplicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtras Aplicaciones de InversiónFlujos Netos de Efectivo por Actividades de InversiónFlujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento OrigenEndeudamiento NetoInternoExternoOtros Orígenes de FinanciamientoAplicaciónServicios de la DeudaInternoExternoOtras Aplicaciones de FinanciamientoFlujos Netos de Efectivo por Actividades de FinanciamientoIncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al EfectivoEfectivo y Equivalentes al Efectivo al 1 de Agosto de 2015Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Agosto de 2015

Julio 2015 $184,181,449.34 18,500,051.58 2,896,067.25 159,454,444.03 3,330,886.48 $145,145,679.67 115,065,056.57 3,818,709.03 22,309,694.83 1,614,563.00 1,368,872.24 968,784.00 $39,035,769.67

$2,114,822.90

0.00 0.00 2,114,822.90 $23,804,731.85

15,160,209.86 8,644,521.99 0.00

$-21,689,908.95

$44,024,079.57 2,037,866.10 2,037,866.10 0.00 $41,986,213.47 42,686,178.97 42,618,134.17 42,618,134.17 0.00 68,044.80 $1,337,900.60 $18,683,761.32

$144,267,466.24 $162,951,227.56

$-17,004,603.94

$57,488,708.39 57,293,644.89 57,293,644.89 0.00 195,063.50 33,340,577.28 0.00 0.00 0.00 33,340,577.28 24,148,131.11 104,303,146.08 $162,951,227.56 $267,254,373.64

Agosto 2015 $245,585,541.04 32,135,249.74 12,740,606.69 198,299,434.41 2,410,250.20 148,425,922.13 97,819,410.29 3,892,327.66 37,042,612.78 7,933,761.00

763,493.20 974,317.20 97,159,618.91

0.00

0.00 0.00 0.00 17,004,603.94

8,107,576.39 5,500,545.40 3,396,482.15

Aplicación $134,580,888.46 117,576,284.52 104,303,146.09 11,323,138.43 1,950,000.00 17,004,603.94 3,396,482.15 8,107,576.39 4,872,839.27 627,706.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,067,438.85 0.00 0.00

20,067,438.85 0.00 20,067,438.85

Dictamen de Estados Financieros al 31 de Agosto de 2015

Concepto Hacienda Pública/ Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/ Patrimonio Ajustes por Total Patrimonio Contribuido Generado de Ejercicios Anteriores Generado del Ejercicio Cambio de ValorHacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 $4’190,435,542.87 $563,758,603.73 $121,436,205.23 $42,643,446.40 $4,918,273,798.22 de Julio de 2015 Cambios en la Hacienda Pública/PatrimonioNeto del Ejercicio Agosto 2015. Aportaciones 195,063.50 0.00 0.00 0.00 $195,063.50Variaciones de Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0.00 0.00 $96,062,499.84 0.00 $96,062,499.84Resultado del Ejercicios: Anteriores 0.00 $-20,067,438.85 0.00 0.00 $-20,067,438.85Revaluos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hacienda Pública/Patrimonio Neto $4’190,630,606.37 $543,691,164.88 $217,498,705.07 $42,643,446.40 $4,994,463,922.71al 31 de Agosto del 2015

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1° al 31 de Agosto 2015