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ESCENARIOS FISCALES PARAESCENARIOS FISCALES PARAARGENTINAARGENTINA

Análisis de alternativasAnálisis de alternativas

Seminario de Análisis EconómicoUniversidad del CEMA, 21 de mayo de 2003

Oscar Oscar CetrángoloCetrángoloJuan P. JiménezJuan P. Jiménez

OficinaOficina CEPAL en Buenos Aires CEPAL en Buenos Aires

• Datos básicos del período (macro y fiscal)

• Aspectos centrales de la crisis fiscal

• Financiamiento de la política social descentralizada

y estructuras productivas desequilibradas

• Incertidumbres y restricciones futuras

Datos básicos

• Evolución macroeconómica• Importancia de lo fiscal en la explicación de la crisis

– Comportamiento de la Nación y las provincias– Las finanzas públicas en una visión de largo plazo

PIB desestacionalizado a preciosconstantes y tendencia HP

I80 I81 I82 I83 I84 I85 I86 I87 I88 I89 I90 I91 I92 I93 I94 I95 I96 I97 I98 I99 I00 I01 I02m

Serie desestacionalizada

TendenciaHodrick-Prescott

Resultado fiscal Nación y Provincias

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nación Provincias Total ResultadoLineal (Nación) Lineal (Provincias) Lineal (Total Resultado)

Resultado primario consolidado

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total Resultado Lineal (Total Resultado)

Resultado del Sector Público Nacional NoFinanciero (Base Devengado)

Total Primario

Resultado del Sector Público Nacional NoFinanciero 1961-2000

Promedio anual en porcentaje del PBI

Período Total Total sin privatizaciones Primario Primario

s/privat.

1961-1970 (3,46) (3,46) (2,90) (2,90)1971-1980 (6,66) (6,66) (5,73) (5,73)1981-1990 (6,23) (6,24) (4,38) (4,39)1991-2000 (1,27) (1,66) 0,58 0,18

1961-2000 (4,41) (4,50) (3,11) (3,21)

1961-1990 (5,45) (5,45) (4,34) (4,34)

1991-2000 (1,27) (1,66) 0,58 0,18

Resultado fiscal de las provincias. 1961 - 2001

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

Total Total sin Privatiz. Primario Primario sin Privatiz.

Resultado de Provincias 1961-2000Promedio anual en porcentaje del PBI

Período Total Total sin privatizaciones Primario Primario

s/privat.

1961-1970 (0,57) (0,57) (0,48) (0,48)1971-1980 (0,29) (0,29) (0,25) (0,25)1981-1990 (0,80) (0,80) (0,67) (0,67)1991-2000 (0,78) (0,91) (0,45) (0,58)

1961-2000 (0,61) (0,64) (0,46) (0,50)

1961-1990 (0,55) (0,55) (0,47) (0,47)

1991-2000 (0,78) (0,91) (0,45) (0,58)

Resultado fiscal de las provincias. 1991 - 2001

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Total Total sin Privatiz. Primario Primario sin Privatiz.

Resultado fiscal y deuda por provinciaen relación con el PBG

Año 2001

B u e n o s A i r e s

C i u d a d d e B s . A s .

La P a m p a

T. d e l Fu e g o

S a n t a F e N e u q u e nC o r r i e n t e sS a n t a C r u z

C o r d o b a

En t r e R i o s

S a l t a

S a n J u a nC h a c o

Mi s i o n e s

C h u b u t

Tu c u m a n

Me n d o z a R i o N e g r o

J u ju y

C a t a m a r c a

S a n Lu i s

S g o . d e l Es t e r o

Fo r m o s a

La R i o ja

(6 ,0)

0,0 10 ,0 20 ,0 30 ,0 40 ,0 50 ,0 60 ,0 70 ,0 80 ,0

D e ud a / P B G

Aspectos centrales de la crisis fiscal:

• Previsión social• Presión tributaria• Relación Nación - Provincias

Gasto previsional nacional y sufinanciamiento

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aportes y Contribuciones Otro Financiamiento

Composición Año 2000

Capitalización46%

(1,5% del PIB)

Reducción Contrib.41%

(1,3% del PIB)

Resto 13%(0,4% del PIB)

Otro Financiamiento66%

(3,3% del PIB)

Aportes y Contribuciones

34%(1,7% del PIB)

Recursos tributarios

��

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

�� I.V.A.

�� Ganancias

�� Otros Coparticipados

�� Com. Exterior

Otros No Coparticipados Seguridad Social Provinciales

Recursos tributarios nacionales(1932-2001)

��

32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 01

�� Ingresos, Benef. y Gcias. de Cap. Patrimonios

�� Internos sobre Bs., Serv. y trans.

��

Comercio Ext. y Transacc. Intern. Salarios y Contrib. a la Seg. Soc.

��

Otros Recursos Tributarios

Recaudación Bruta Nacional (1932-2001)Promedio por décadas, en porcentaje del PBI

Período Recaudación

1932-40 9,431941-50 10,601951-60 14,011961-70 13,861971-80 13,971981-90 12,571991-01 17,38

Presión Tributaria en países seleccionados

PaísPorcentaje del

Argentina 21,2Alemania 37,3Brasil 30,2Canada 37,9EEUU 28,2España 34,1Francia 43,6Italia 43,0Nueva Zelanda 34,2Reino Unido 36,8Suecia 51,5Turquía 31,9Uruguay 30,0

Argentina 21,2

Relación Nación - Provincias

Transferencias a provincias en el totalrecaudado por la Nación

��

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Recaudación de Ia DGI no transferida a las provincias

Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social

Comercio exterior

Transferencias a Provincias

Recursos coparticipados

Otros asignados a provincias

Gasto público por finalidad y funcióny nivel de gobierno

NACION PROVINCIAS MUNICIPIOS

Funcionamiento Educ., Cult., C. y T. Salud Prev. SocialOtro Gasto Social Serv. Económicos Deuda Pública

Estructura jurisdiccional de erogaciones y recaudación

��

53%40%

��

Nación

��

Provincias Municipios

Erogaciones Recaudación tributaria

Descentralización de educación ysalud públicas

• Etapas del proceso y alcances• Motivaciones• Debilidad de políticas sectoriales• Resultados

Indicadores de gasto social

C. de Bs. As.

Tucumán

TOTAL PAIS

Santa Fe

Santa Cruz

San Luis

San Juan

Sgo. del Estero

Neuquén

T. del Fuego

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Corrientes

Chubut

Entre Ríos

FormosaJujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Río Negro

0 5 10 15 20 25 30

Ranking de las Tasas de Mortalidad

Indicadores sociales y PBG

Buenos Aires

C. de Bs. As.

Catamarca

Córdoba

CorrientesChaco

Chubut

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Sgo. del Estero

T. del Fuego

TOTAL PAIS

Tucumán

Misiones

0 5 10 15 20 25 30

Tasa de Mortalidad Calidad Educativa

Financiamiento de la política socialdescentralizada y estructura productiva

desequilibrada

Ingresos provinciales

��

�� Cop. Afectada

�� Cop. No Afectada

��

�� Transf. de la nación

��

�� Regalías

��

�� Regalías

�� Rec. Tributarios

��

�� Regalías

�� Rec. Tributarios

�� Otros Rec. propios

Distribución territorial delProducto Bruto Geográfico

58.90%19.50%

8.80%6.60%

A: Buenos Aires, Ciudad de Buenos AiresB: Córdoba, Santa Fe, MendozaC: Tucumán, Neuquen, Entre RíosD: San Luis, Salta, Río Negro, Misiones, Chubut, Chaco, Corrientes.E: Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, San

Producto Bruto Geográfico per cápita

5 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0

1 5 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

1993 2000

EXPORTACIONES 2000

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

Buenos A

ChubutSan

ta Cruz

MendozaSalt

Tierra

del Fueg

Misiones

San Luis

Ciudad de B

uenos A

La Rioja

San Ju

anChac

oCorrie

ntesLa P

Santia

go del Este

roForm

INVERSIÓN (1997-1999)

• 8 provincias concentraron 90% de lainversión de las 500 grandes

• 5 provincias totalizaron menos del 2%• 5 provincias muestran Inv./PGB inferior al

2%• 7 provincias con inversión pública superior

a la privada

AGRUPAMIENTOSPROVINCIALES

I Economía urbana de servicios Ciudad de BuenosAires

II Estructuras económicas de grandimensión, sectorialmentediversificadas.

Buenos Aires,Córdoba, Santa FeMendoza

III Estructuras productivas basadas enuso intensivo de recursos norenovables

Chubut, Tierra delFuegoNeuquen, Santa Cruz

IV Casos especiales de nuevo desarrolloeconómico, minero e industrial

CatamarcaSan Luis

V Desarrollo intermedio de base agro-industrial alimentario

Entre Ríos, La PampaTucumán, Salta. RíoNegro

VI Desarrollo limitado con marcadasrigideces

Jujuy, San JuanMisiones

VII Severo retraso productivo yempresarial

Corrientes, Chaco,Formosa,La Rioja, Santiagodel Estero

INDICADORES

Grupo Población

Censo 2001 P.B.G.

Exporta-ciones

I.B.F. Depósitos Banc. en $

Deuda Pública

Déficit Recaudac.

Tribut. Inversión en

infraest.

I 7.6 25.0 1.0 22.6 54.3 3.3 (3.5) 24.5 22.7

II 59.3 53.2 72.3 50.5 34.6 36.6 69.3 58.7 55.9

III 3.3 4.9 12.4 14.5 2.1 8.2 1.7 3.0 7.3

IV 1.9 1.6 3.1 2.6 1.0 2.6 (0.6) 1.2 0.5

V 12.2 7.9 6.7 6.5 4.3 17.6 11.8 7.5 10.1

VI 6.1 3.2 2.1 1.8 1.6 11.7 10.8 2.3 2.0

VII 9.7 4.2 2.2 1.6 2.2 20.0 10.4 2.8 1.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Incertidumbres del escenariofuturo

1. Escenario macro

• Salida de la crisis• Renegociación de deudas• Nivel de actividad• Mercado de trabajo

Incertidumbres del escenariofuturo

2. Reformas a las políticas públicas

• Reforma tributaria• Previsión social• Política asistencial• Coordinación del gasto social• Financiamiento del gasto provincial

Información macroeconómica relevante delos diferentes escenarios

Variables Escenario Básico Escenario Alternativo 1 Escenario Alternativo 2Crec. PIB real 2003/2005 3.0% 6.0% 1.0%Crec. PIB real 2006/2008 3.0% 3.0% 1.0%Inflación 2003 16.0% 16.0% 30.0%Inflación 2004 8.0% 8.0% 20.0%Inflación 2005/2008 7.0% 7.0% 20.0%Crec. Inversión 10.0% 20.0% 3.0%Crec. Exportaciones 7.0% 9.0% 4.0%Tipo cambio nominal 2003 $3.10 $2.80 $3.48Tipo cambio nominal 2004 $3.00 $2.50 $3.75Tipo cambio nominal 2005 $3.00 $2.50 $4.18Tipo cambio nominal 2006 $3.00 $2.50 $4.93Tipo cambio nominal 2007 $3.00 $2.50 $5.82Tipo cambio nominal 2008 $3.00 $2.50 $6.87

Resultado primario en el escenario base

I) Ingresos corrientes y de capital 18.64 18.88 18.92 16.45 18.62 19.24 - Ingresos tributarios 17.36 17.28 17.31 14.86 17.19 17.81 - Otros ingresos 1.28 1.60 1.61 1.59 1.43 1.43

II) Gastos corrientes y de capital 17.46 18.24 17.98 15.78 16.21 16.74 - Gastos de consumo y operación 3.35 3.16 3.22 2.68 2.73 2.71 - Prestaciones a la seguridad social 5.94 5.98 5.97 4.94 4.16 3.86 - Transferencias al Sector Privado 1.23 2.02 1.76 2.60 3.04 3.34 - Transferencias al Sector Público 6.29 6.69 6.56 4.89 5.66 5.75 . Provincias y MCBA 5.69 6.10 5.96 4.41 5.24 5.37 . Universidades y otras 0.60 0.60 0.60 0.47 0.42 0.39 - Otros gastos 0.65 0.38 0.47 0.68 0.20 0.20 - Sin discriminar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.87

III) Resultado Primario 1.18 0.65 0.95 0.68 2.41 2.50

CONCEPTO Año 2008Promedio 1993/01

Promedio 1993/95

Promedio 1996/01

Efectivo 2002

Promedio 2003/08

��

Resultado primario bajo escenariosalternativos

I) Ingresos corrientes y de capital 17.56 18.79 19.27 17.02 18.15 18.86 - Ingresos tributarios 16.17 17.41 17.89 15.63 16.75 17.47 - Otros ingresos 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39

II) Gastos corrientes y de capital 15.51 16.29 16.77 14.74 15.65 16.36 - Gastos de consumo y operación 2.68 2.63 2.62 2.58 2.57 2.56 - Prestaciones a la seguridad social 4.35 3.79 3.54 4.07 3.96 3.88 - Transferencias al Sector Privado 2.69 3.41 3.66 2.52 3.24 3.32 - Transferencias al Sector Público 5.60 5.64 5.74 5.39 5.49 5.70 . Provincias y MCBA 5.17 5.25 5.38 4.98 5.09 5.31 . Universidades y otras 0.44 0.38 0.36 0.41 0.40 0.39 - Otros gastos 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 - Sin discriminar 0.00 0.63 1.03 0.00 0.21 0.72

III) Resultado Primario 2.04 2.50 2.50 2.28 2.50 2.50

Promedio 2004/08 Año 2008

Escenario Alternativo 1 Escenario Alternativo 2

Año 2003CONCEPTO Promedio 2004/08 Año 2008 Año 2003

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