el nuevo oracle epm, ampliando la gestión del rendimiento

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Ampliando la Gestión del Rendimiento

Oriol Farré – Director de Preventa EPMCardona 18 de Marzo de 2011

¿Para Qué Utilizamos el

Sistema EPM?

Planificación

Reporting

¿Y Hay Algo

Más?

Gestión del CierreReporting XBRL

Calidad de Datos

Gestión de Maestros

Rentabilidad y Costes

Gestión por Objetivos

Gestión del Ciclo de Cierre

El ciclo del Cierre Financiero

Consolidación Financiera

Calidad de Datos

Reporting De Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Gestión del Ciclo de Cierre Financiero

Reporting Financiero

Transacciones Reporting

Gestión de Doc XBRL

El ciclo del Cierre Financiero

Consolidación Financiera

Calidad de Datos

Reporting De Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Gestión del Ciclo de Cierre Financiero

Reporting Financiero

Transacciones Reporting

Gestión de Doc XBRL

Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas

• Falta de visibilidad de proceso en distintos sistemas financieros, departamentos, regiones, etc.

• Falta de responsabilidad

• Conciliaciones gestionadas a mano

• Gestión de Tareas fragmentada y manual

Consolidación Financiera

Calidad de Datos

Reporting De Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Gestión del Ciclo de Cierre Financiero

Reporting Financiero

Gestión de Doc XBRL

Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero: Beneficios

Visibilidad completa del proceso

Facilita la Gestión de las Tareas de todo el cierre financiero

Agiliza el proceso de cierre

Reporting en XBRL

El Ciclo del Cierre Financiero

Consolidación Financiera

Calidad de Datos

Reporting De Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Gestión del Ciclo de Cierre Financiero

Reporting Financiero

Transacciones Reporting

Gestión de Doc XBRL

Hoy: Procesos Manuales

Plantillas

Terceros

Hojas Excel y Documentos

desconectados

SEC’s EDGAR

Proceso Único y Automatizado

Oracle Hyperion Disclosure Management

Reporting Regulatorio: Beneficios

Ahorro de costes

Eliminación de errores

Controlado por el usuario financiero

Un único sistema integrado

Gestión de Calidad de Datos

FicheroExcelXML

Otros Sistemas

Oracle EBS, PeopleSoft, SAP R/3

Data WarehouseData Mart

Cal

idad

de

Dat

os

EPM WorkSpace

Informes

SmartView

Gestión de la Estrategia

Cierre Financiero

Planificación y Presupuestación

Gestión de Rentabilidad

Gestión de Calidad de Datos

Control del ProcesoValidaciones y Reporting

1. Validación de Mapeos

2. Validación de Consistencia

3. Validación Financiera

Validaciones Financieras

Capacidades Críticas. Integración

1. Gestionado por Usuario Final

2. Control del Proceso

3. Auditoría del Dato Origen

Auditoría del Dato. Drill Back

Navegación Directa a SAP

Gestión de Rentabilidad

La Gestión de Rentabilidad es un Proceso…

Análisis de Costes, Ingresos y

Rentabilidad

Reporting de Costes y Rentabilidad

Cálculos de Repartos de Costes

e Ingresos

RepartirMejora del

Rendimiento

Simulación de Costes y

Rentabilidad

Analizar

Gestión de Rentabilidad y Costes

Reporting e Interacción Comunes

…Que hay que Alinear con la Planificación

PrevisionesPlan de Negocio

DatosReales

Simulación y Modelización Predictiva

Servicios Comunes de Planificación y Repartos

Entorno de Usuario y Reporting Común

Motor de Cálculo Común

Causalidad SimulacionesCostes /

Rentabilidad

Capacidades ClaveMejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad

1. Gestionado por Usuario Final

2. Análisis y Simulación

3. Trazabilidad

Trazabilidad

Gestión por Objetivos

1. Definir

2. Comunicar

3. Monitorizar

4. Colaborar

Sin estar ligado a ninguna metodología (o sí)

Gestión por ObjetivosDefinir la estrategia corporativa…

Gestión de Maestros

Usuario Financiero

El Problema de los Maestros

CorpOracle

APACCustom

LATAMPeoplesoft

EMEASAP

IT AdminE-Mail

Revisar Excel

ETLEAI

• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal

DW

Hoja Excel

Aplicaciones Analíticas

Planning HFM BI

• Actualizaciones “interpretadas” por expertos de sistemas

• Diferentes Personas Involucradas

• Proceso Manual• Propenso al Error• Imposible de Auditar• Imposible deshacer

los cambios• Consume Tiempo y

Recursos

INGRESOSYTD

13.599.322

OracleAdmin

INGRESOSYTD

13.322.219

PlanningAdmin

EssbaseAdmin

INGRESOSYTD

12.994.332

INGRESOSYTD

13.500.322

INGRESOSYTD

13.509.999

¿?

Gestión de Maestros

BIPlanning

CorpOracle

APACCustom

LATAMPeoplesoft

EMEASAP

• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal

DW

Aplicaciones Analíticas

Gestor de Maestros

Usuario de Negocio

HFM

Preguntas

Oriol Farréoriol.farre@oracle.com

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