documento con informaciÓn clave para la inversiÓn...
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: F14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
F14 Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% 15.39% 4.74% 6.38% 3.13%
Rendimiento Neto 15.56% 6.42% 12.76% 2.92% 4.46% 1.68%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% 7.86% 4.13% 6.67% 7.61%
Indice de Referencia 5.59% 5.84% 13.94% 1.24% 5.89% 5.11%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
F14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1133 1.1331 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0005 0.0045 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0043 0.0426 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0081 0.0806 0.0071 0.07
Grand Total 0.1261 1.2609 0.0113 0.11
ConceptoF14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: FC14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
FC14 Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto 15.67% ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días) 7.15%ND ND ND ND ND
Indice de Referencia 5.59% ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
FC14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0071 0.07
Grand Total 0.0000 0.0000 0.0113 0.11
ConceptoFC14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: FD14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
FD14 Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% 15.39% 4.74% 6.38% 3.13%
Rendimiento Neto 16.39% 7.25% 13.67% 3.71% 5.27% 2.46%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% 7.86% 4.13% 6.67% 7.61%
Indice de Referencia 5.59% 5.84% 13.94% 1.24% 5.89% 5.11%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
FD14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0493 0.4926 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0005 0.0050 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0048 0.0482 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0091 0.0908 0.0071 0.07
Grand Total 0.0637 0.6367 0.0113 0.11
ConceptoFD14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: M14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversiónM14
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% 15.39% 4.74% 6.38% 3.13%
Rendimiento Neto 15.60% 6.46% 13.00% 3.79% 4.94% 2.32%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% 7.86% 4.13% 6.67% 7.61%
Indice de Referencia 5.59% 5.84% 13.94% 1.24% 5.89% 5.11%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
M14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1133 1.1332 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0039 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0038 0.0376 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0072 0.0716 0.0071 0.07
Grand Total 0.1246 1.2462 0.0113 0.11
ConceptoM14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: MC14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
MC14 Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% ND ND ND ND
Rendimiento Neto 15.96% 6.82% ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% ND ND ND ND
Indice de Referencia 5.59% 5.84% ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
MC14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0071 0.07
Grand Total 0.0000 0.0000 0.0113 0.11
ConceptoMC14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: MD14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
MD14 Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% 15.39% 4.74% 6.38% 3.13%
Rendimiento Neto 16.39% 7.25% 13.67% 3.71% 5.27% 2.46%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% 7.86% 4.13% 6.67% 7.61%
Indice de Referencia 5.59% 5.84% 13.94% 1.24% 5.89% 5.11%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
MD14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0493 0.4927 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0005 0.0046 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0044 0.0440 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0083 0.0831 0.0071 0.07
Grand Total 0.0624 0.6244 0.0113 0.11
ConceptoMD14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: X14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
X14Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% 15.39% 4.74% 6.38% 3.13%
Rendimiento Neto 16.56% 7.41% 13.88% 3.41% 5.03% 2.14%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% 7.86% 4.13% 6.67% 7.61%
Indice de Referencia 5.59% 5.84% 13.94% 1.24% 5.89% 5.11%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
X14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1132 1.1321 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0007 0.0071 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0035 0.0354 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0071 0.0708 0.0071 0.07
Grand Total 0.1245 1.2453 0.0113 0.11
ConceptoX14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: XC14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
XC14Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
Serie más
representativa XF0XC14
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0071 0.07
Grand Total 0.0000 0.0000 0.0113 0.11
ConceptoXC14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: XD14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
XD14Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% ND ND ND ND
Rendimiento Neto 17.31% 8.17% ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% ND ND ND ND
Indice de Referencia 5.59% 5.84% ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XD14Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0493 0.4926 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0011 0.0109 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0005 0.0052 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0028 0.0285 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0048 0.0485 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0018 0.0175 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0011 0.0113 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0011 0.0106 0.0071 0.07
Grand Total 0.0007 0.0068 0.0113 0.11
ConceptoXD14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: X+14 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
X+14Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
Serie más
representativa XF0X+14
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0071 0.07
Grand Total 0.0000 0.0000 0.0113 0.11
ConceptoX+14
Serie más
representativa XF0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de deuda gubernamentalesdenominados en moneda nacional y/o en UDIS, podrá realizar operacionescon instrumentos financieros Derivados hasta en un 50% de sus activos. Elprincipal riesgo del Fondo es el de mercado, considerando que los activosobjeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés einflación y esto puede ocasionar fluctuaciones en los precios de los activos ypor consecuencia en el precio y rendimiento del Fondo.Dado que el Fondo es de largo plazo su sensibilidad ante estos movimientoses moderada, de acuerdo a la calificación mxS3 S&P. El plazo sugerido depermanencia en el Fondo para que el inversionista pueda obtenerresultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 365 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: 1% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo esválida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $10 pesos por cada$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativasde pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión)El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo deadministración o comisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a nombre de la sociedadoperadora que administre el fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración estánencomendadas Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondosde Inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo dela sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: XF0 Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 YearBond Index
Régimen y Política de inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa, tratando deaprovechar las oportunidades del mercado.
b) El fondo invertirá un máximo de 100% y un mínimo de 80% envalores de deuda gubernamental denominados en pesosmexicanos y/o UDIS.
c) Complementariamente 20% en fondos de instrumentos deinversión de deuda del mismo consorcio o grupo empresarialcon características similares a la del fondo.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será elS&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentosfinancieros Derivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El Fondo si celebrará operaciones de préstamo de valores.g) El Fondo no invertirá en valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquierotro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Largo Plazo Gubernamental (IDLPGUB)
Clave de Pizarra VECTPZO
Calificación mxAAA S3 S&P
Fecha de Autorización 5 de noviembre de 2019
XF0 Fondo de Fondos Sin monto minimo
BPA182 Guber 3,594,439$ 0.5%
BONOS Guber 329,198,844$ 43.9%
INVER-D Guber 1,330,461$ 0.2%
REPORTO Guber 415,272,481$ 55.4%
TOTAL 749,396,225$ 100%
Nombre Monto ($) %
BPA1820.48%
BONOS43.93%
INVER-D0.18%
REPORTO55.41%
Diciembre 2019
30 días 90 díasUltimos 12
meses2016 2017 2018
Rendimiento Bruto 17.89% 8.75% 15.39% 4.74% 6.38% 3.13%
Rendimiento Neto 17.89% 8.75% 15.39% 4.24% 5.80% 3.13%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)7.15% 7.45% 7.86% 4.13% 6.67% 7.61%
Indice de Referencia 5.59% 5.84% 13.94% 1.24% 5.89% 5.11%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
AdvertenciasEl fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión. Para mayor información, visite la páginaelectrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: 14 días naturales después de la solicitudLímites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanenciaEl plazo sugerido de inversión es de por lo menos 365
díasLiquidez 14 días
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra hasta las 14:00 y la venta
hasta las 13:30.
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XF0Serie más
representativa XF0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0040 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0038 0.0375 0.0038 0.04
FI: Otros 0.0071 0.0711 0.0071 0.07
Grand Total 0.0113 0.1126 0.0113 0.11
ConceptoXF0
Serie más
representativa XF0
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