compras y ventas 2014 actualizado (1)
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FACTURAS VDICIEMBRE 2013
Total Fecha PAGADO
L A
Nº Orden Empresa Neto IVA $241618 01/DIC. Observaciones
140 SAAM S.A. N U $197109 01/DIC.
141 SAAM S.A. $203040 $38578 $413294 02/DIC.
142 SAAM S.A. $165638 $31471 $ 2249100 24/DIC.
139 SAAM S.A. $347306 $65988 L A
143 SAMEX $1890000 $359100 $157239
144 SAAM S.A. N U
145 SAAM S.A. $132134 $25105
TOTAL: $520242
A PAGAR IVA : $232002
FACTURAS VENTASENERO 2014
Total Fecha
Nº Orden Empresa Neto IVA
01/146 SAAM S.A. 699211 132850 832061 3-Jan
02 / 147 SAAM S.A. 528538 100422 628960 21-Jan
TOTAL: 1227749 233272 1461021
A PAGAR IVA : 195999
FACTURAS COMPRAS FEBRERO 2014
Nº Orden FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT
1 31-DIC. 85942 COMERCIAL SAN 96709380-7
2 1/31/2014 55610 SOCIEDAD COMERCIAL S&M Y 76353520-7
3 1/31/2014 52247 ACF S.A. 76374420-5
4 1/31/2014 1806704 SCOTIABANK 97018000-1
5 2/1/2014 116870 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA 76066080-9
6 2/3/2014 23161 YOLANDA INES BRITO POBLETE 6997526-7
7 2/3/2014 23160 YOLANDA INES BRITO POBLETE 6997526-7
8 2/4/2014 3,854 CONTROLNET 76106921-7
9 2/4/2014 58,473,598 SODIMAC S.A. 96792430-K
10 2/12/2014 44,399,178 ADMIN. DE SUPERMERCADO HIPER LTDA 76134941-4
11 2/14/2014 117,079 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA 76066080-9
12 2/14/2014 117,072 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA 76066080-9
13 2/15/2014 58,736,520 SODIMAC S.A. 96792430-K
14 2/15/2014 6,773,671 EASY S.A. 96671750-5
15 2/15/2014 44,288,701 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
16 2/15/2014 41266 LUBRICANTES QUINCE NORTE LIMITADA 77393300-6
17 2/16/2014 17,430,253 ENTEL 96806980-2
18 2/16/2014 44,296,753 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
19 2/18/2014 331,558 VITEPAL 88811100-K
20 2/18/2014 8755250 IMPERIAL 76821330-5
21 2/18/2014 8755484 IMPERIAL 76821330-5
22 2/19/2014 44343083 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
23 2/20/2014 58473884 SODIMAC S.A. 96792430-K
24 2/20/2014 6774113 EASY S.A. 96671750-5
25 2/20/2014 6772055 EASY S.A. 96671750-5
26 2/22/2014 58473940 SODIMAC S.A. 96792430-K
27 2/25/2014 44388833 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
28 2/25/2014 5401629 ILOP S.A. 80478200-1
29 2/26/2014 44375023 ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
30 2/27/2014 44385899 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
31 2/27/2014 44385900 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4
32 2/27/2014 5514309 ILOP S.A. 80478200-1
33 2/27/2014 100323 LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA 88679500-9
34 2/27/2014 22739 FERRETERIA DEL CONSTRUCTOR 76046354-K
35 2/28/2014 13110 SOC. KUSCHEL Y COMPAÑÍA LTDA. 76181288-2
36 2/28/2014 94708 PERROT Y COMPAÑÍA LIMITADA 78397150-K
TOTALES:
FACTURAS VENTAS FEBRERO 2014
Total
Nº Orden Empresa Neto IVA
01/148 SAAM S.A. 589881 112077 701958
02 / 149 SAMEX S.A. 1890000 359100 2249100
03/150 SAAM S.A. 622132 118205 740337
TOTAL: 3102013 589382 3691395
IVA A PAGAR 589382 437962 151420
NETO IMP IVA TOTAL
7624 927 1449 10000
15235 1874 2894 20003
63666 12097 75763
12124 2304 14428
124700 23710 148500
10924 2076 13000
29412 5588 35000
49694 9442 59136
9479 1801 11280
6303 1197 7606
8655 1645 10300
4874 926 5800
4924 936 5860
33605 6385 39990
17156 3257 205514
4202 798 5000
71067 13503 84570
12280 2334 14890
62185 11815 74000
15197 2887 18084
33025 6275 39300
44488 8458 53497
15421 2930 18351
137825 26185 164010
35815 6805 42620
45849 8711 54560
24683 4690 29630
12151 2309 14460
13104 2491 15595
38015 7225 45514
10865 2064 12929
8798 1672 10470
8824 1676 10500
18908 3592 22500
229429 27000 43591 300019
1064444 131552 202244 1398240
2304950 161353 437962 3090919
Fecha PAGADO OBSERVACIONES
4-Feb 20-Feb
5-Feb 20-Feb FACTORIZADA
19-Feb
#VALUE!
FACTURAS COMPRAS MARZO 2014
Nº FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IMP
1 2/26/2014 5514297 ILOP S.A. 80478200-1 2933
2 2/28/2014 52853 ACF S.A. 76374420-5 63666
3 3/3/2014 102127 CAREN 96794750-4 21593
4 3/3/2014 44388881 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 31402
5 3/4/2014 559544 VALENCIA Y PACH 78229820-8 3056 363
6 3/5/2014 3989 CONTROLNET 76106921-7 49841
7 3/6/2014 44404504 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 6816
8 3/7/2014 44,388,911 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 65438
9 3/7/2014 44,388,937 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 12474
10 3/14/2014 5,436,353 ILOP S.A. 80478200-1 5445
11 3/14/2014 17,579,833 ENTEL 96806980-2 69749
12 3/14/2014 44,388,959 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 37440
13 3/14/2014 563,518 VALENCIA Y PACH 78229820-8 22956 2682
14 17-Mar 220520 ADM. DE ESTAC. 79689550-0 11481 1338
15 3/18/2014 44,388,991 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 4517
16 3/20/2014 5,487,257 ILOP S.A. 80478200-1 29765
17 3/21/2014 44383583 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 20930
18 3/25/2014 44,361,680 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 27543
19 3/28/2014 44,380,556 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 27031
20 3/31/2014 95156 COPEC 78397150-K 1285422 150988
21 3/31/2014 13357 SOC.KUSCHEL 76181288-2 163250 20783
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTALES: 1962748 176154
FACTUMARZO 2014
N" Empresa Neto IVA Total Fecha PAGADO
151 SAMEX S.A. 1595650 303173 1898823
152 ROB. IGL.CIA. LT. 100000 19000 119000 3-Mar 6-Mar
153 SAAM S.A. 567077 107745 674822 7-Mar 21-Mar
154 SAAM S.A. 461369 87660 549029 11-Mar 28-Mar
TOTAL: 2724096 517578 3241674
517578 376410 53508
IVA VENTA IVA COMPRA IVA PAGAR
IVA TOTAL LITROS
557 3490 0
12097 75763
4103 25696
5959 37361
581 4000 5.874
9470 59311
1294 8110
12373 77811
2362 14836
1035 6480
13252 83001
7088 44838
4362 30000 43.415
2181 15000 21.614
858 5375
5655 35420
3922 24852
5178 32721
5068 32099
244230 1680640 2439.47
34785 238648 336.979
376410 2535452 2847.352
OBSERVACIONES
PAG. EN EFEC.
DEP. EN BCO.
NO ENCUENTRO DOC. DE PAGO . NO LA DECLARE!!!!!
FACTURAS COMPRAS ABRIL 2014
Nº FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IMP
1 4/6/2014 44296854 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 076134941-4 23119
2 4/8/2014 44375076 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 076134941-4 17747
3 4/11/2014 44340446 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 44642
4 4/12/2014 182472 AUTOFRAM 77269220-K 2261
5 4/13/2014 44372634 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 17711
6 4/14/2014 3039 COLOR MASTER 76179321-7 19244
7 4/21/2014 44378314 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76179321-7 48738
8 4/21/2014 1804386 HIBU CHILE S.A. 93541000-2 12563
9 4/22/2014 44,389,208 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 7139
10 4/24/2014 3,012 COLOR MASTER 76179321-7 23361
11 4/24/2014 173 SOC. COM. HUELLA DIGITAL LTDA. 76270026-3 55254
12 4/25/2014 5,455,254 ILOP S.A. 80478200-1 14605
13 4/27/2014 44,407,104 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 7714
14 4/27/2014 659,354,162 SODIMAC S.A. 96792430-K 3924
15 4/29/2014 44,383,725 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 7534
16 4/30/2014 95597 PERROT Y COMPAÑÍA LTDA. 78397150-K 807407 98856
17 4/30/2014 13,904 SOC. KUSCHEL Y CIA. LTDA. 76181288-2 232535 32981
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
TOTALES: 1345498 131837
ABRIL 2014
Nº Empresa Neto IVA Total Fecha PAGADO
154 SAAM S.A. 461369 87660 549029 11-Mar
155 SAMEX 1505650 286073 1791723 4-Apr
156 SAAM 116400 22116 138516 4-Apr NO
157 SAAM S.A. 319324 60671 379995 14-Apr
158 SAAM S.A. 461369 87600 549660 16-Apr
159 RICARDO VILLEGAS 75000 14250 89250 28-Apr
160 SAAM S.A. 148651 28244 176895 16-Apr
TOTAL: 3087763 586614 3675068
IVA A PAGAR 3311414
IVA TOTAL LITROS
4391 27510
3373 21240
8449 53091
429 2690
3319 21030
3656 22900
9261 57999
2387 14950
1357 8496
4439 27800
2470 15470
2775 17380
1467 9181
746 4670
1433 8967
153407 1059670 1588.44
44183 309697 443,077
247542 1682741 443,077
OBSERVACIONES
MES PASADO
FACTORIZADA EL 08 DE ABRL POR 1610988 (180735)
FECHA DE PAGO APP. 09-04
ENTREGADA EL 28 DE ABRIL EN BELLOTO . FALTA RETIRAR COPIAS EMPRESA
ENTREGADA EN SAAM EL 29 DE ABRIL POR 176895
FACTURAS COMPRAS MAYO 2014
Nº FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IMP
1 2/28/2014 86986 COM. SN. AGUSTIN LTDA. 96709380-7 26720 3203
2 3/31/2014 53450 ACF S.A. 76374420-5 58666
3 4/21/2014 1804386 HIBU CHILE S.A. 93541000-2 12563
4 4/30/2014 2197 INVERS. LOS VALLES S.A. 76307092-1 7621 931
5 4/30/2014 57240 SOC. COM. S&M 76353520-7 183114 22102
6 4/30/2014 54076 ACF S.A. 76374420-5 55616
7 5/4/2014 44393771 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 7623
8 5/6/2014 583791 VALEN. Y PACHECO LTDA. 78229820-8 7633 917
9 5/7/2014 583,985 VALEN. Y PACHECO LTDA. 78229820-8 41982 5041
10 5/10/2014 44,310,490 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 71970
11 5/15/2014 18,228,482 ENTEL 96806980-2 70099
12 5/15/2014 44,372,743 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 9506
13 5/17/2014 27,642 VARGAS ESPINOZA… 50554160-K 14286
14 5/17/2014 2,782,053 ANTONIO CASTILLO S.A. 83366800-5 235874
15 5/17/2014 331,446 COMER. GOMILAN.LTDA. 83336400-6 6050
16 5/17/2014 2087484 IMP. DE REPUESTOS 82971700-K 76303
17 5/20/2014 42,177 LUBRIC. QUINCE NORTE 77393300-6 31933
18 5/25/2014 44,396,656 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 5022
19 5/26/2014 44389410 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 36789
20 5/27/2014 180165 CAREN 96794750-4 4454
21 5/27/2014 29787 GOMAR 8988389-K 4353
22 5/30/2014 592966 VALEN. Y PACHECO LTDA. 78229820-8 3817 458
23 5/31/2014 96031 PERROT Y COMP. LTDA. 78397150-K 1147287 137528
24 5/31/2014 57566 SOC. COM. S&M 76353520-7 122605 15106
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
TOTALES: 2241886 185286
MAYO 2014
Nº Empresa Neto IVA Total Fecha PAGADO
1-161 SAAM S.A. 967883 183898 1151781 2-May
2-162 SAMEX 2010'736 382040 2392776 5-May
3-163 HERRAM.INTEG. 195000 37050 232050 7-May
4-164 CERAM. GRAIN. 25210 4790 30000 8-May
5-165 SAAM S.A. 461369 87660 549029 14-May
6-166 RICARDO VILLE. 265000 50350 315350 15-May
7-167 SAAM S.A. 461369 87660 549029 26-May
8-168 RICARDO VILLE. 265000 50350 315350 26-May-14
TOTAL: 2640831 883798 5535365
IVA A PAGAR 457815
IVA TOTAL LITROS
5077 35000 51.85
11147 69813
2387 14950
1448 10000 14.97
34791 240008 355,321
10568 66184
1449 9072
1450 10000 14,620
7977 55000 80,409
13683 86032 * ILA 13% 191
13319 83418
1808 11314
2714 17000
44816 280690
1150 7200
14498 90801
6067 38000
954 5976
7002 43903 *ILA13% 112
846 5300
827 5180
725 5000 7,541
217985 1502800 2209.81
23295 161006 240,931
425983 2853647 2,975,452
OBSERVACIONES
FACTORIZADA EL 11 DE JUNIO.SE CANCELAN14264 GPS
FALTA COPIA S.I.I.
*IHA 12% 188
FACTURAS COMPRAS JUNIO 2014
Nº Orden FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT
1 4/16/2014 576,547 VALENCIA Y PACHECO LTDA 78229820-82 4/17/2014 576,858 VALENCIA Y PACHECO LTDA 78229820-83 5/11/2014 44,426,270 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
4 5/30/2014 54,702 ACF. S.A 76374420-5
5 5/30/2014 1,896,327 SCOTIABANK 97018000-1
6 5/31/2014 4,866 CLAUDIO RIVERA 14283032-9
7 5/31/2014 14,778 SOC. KUSCHEL 76181288-28 6/3/2014 107,099 COMERCIAL NEUMAVAL 78646200-2
9 6/5/2014 44,389,455 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
10 6/6/2014 42,323 LUBRICANTES 15 NORTE 77393300-6
11 6/6/2014 122,555 IMPOR. TRANSAGRO LTDA 76066080-9
12 6/6/2014 184,044 AUTOFRAM 77269220-K
13 6/8/2014 44,389,472 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
14 6/10/2014 193,734 REVITEC 96875770-9
15 6/11/2014 44,315,849 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
16 6/11/2014 18,776 MELLA Y TELLEZ LTDA 77769490-1
17 6/12/2014 44,424,149 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
18 6/12/2014 281,562 REPUESTOS RAHN 78248640-3
19 6/13/2014 418,631 VESPUCIO NORTE 96992030-1
20 6/14/2014 50,263 LUIS CORTES 79749340-6
21 6/14/2014 184,279 AUTOFRAM 77269220-K
22 6/14/2014 44,369,757 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
23 6/14/2014 60,071,848 SODIMAC S.A. 96792430-K
24 6/16/2014 18,377,737 ENTEL 96806980-2
25 6/16/2014 19,164 MELLA Y TELLEZ LTDA 77769490-1
26 6/19/2014 599,807 MELLA Y PACHECO 78229820-8
27 6/20/2014 114,114 AUTO TRUCK LTDA 76199190-6
28 6/20/2014 29,385 GONZALO VALDES E HIJO LTDA 77817700-5
29 6/21/2014 194,074 REVITEC 96875770-9
30 6/22/2014 1,838,891 HIBU 93541000-2
31 6/23/2014 44,310,611 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
32 6/23/2014 20,026 MELLA Y TELLEZ LTDA 77769490-1
33 6/25/2014 44,402,137 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
34 6/26/2014 44,402,141 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
35 6/29/2014 44,402,145 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4
36 6/29/2014 59,113,429 SODIMAC S.A. 96792430-K
37 6/30/2014 12,902 KUBAT, MILOVIC Y COMPAÑÍA LTDA 79959550-8
38 6/30/2014 3,218 INVER. LOS VALLES S.A. 76307092-1
39 6/30/2014 102,523 BERNARDO RIVERA 4490076-9
40 6/30/2014 14,794 SOC. KUSCHEL 76181288-2
41 6/30/2014 96,446 PERROT Y COMPAÑÍA LTDA 78397150-K
Totales
FACTURAS VENTAS JUNIO 2014
Nº ORDEN EMPRESA NETO IVA TOTAL
169 SANTA MARTA 2,010,641 382,022 2,392,663
170 SAAM S.A. 499,908 94,983 594,891
171 RICARDO VILLEGAS 265,000 50,350 315,350
172 SAAM S.A. 996,511 189,337 1,185,848
173 RICARDO VILLEGAS 265,000 50,350 315,350
174 REÑACA 70,000 13,300 83,300
175 SAAM S.A. 367,774 69,877 437,651
176 RICARDO VILLEGAS 75,000 14,250 89,250
TOTAL: 4,549,834 864,468 5,414,302
A PAGAR IVA : -$ 334,314
VENTAS POR EMPRESASAAM 2218390SAMEX 2392663RICARDO VILLEGAS h
NETO IMP IVA TOTAL OBSERVACION
41,889 5,152 7,959 55,000 82.83149,505 6,089 9,406 65,000 97.89217,639 3,351 20,990
93,000 17,670 110,670
24,262 4,610 28,872
6,087 757 1,157 8,000 12
258,385 30,446 49,093 337,924 485581
310,924 59,076 370,000
4,732 902 5,634
25,210 4,790 30,000
4,874 926 5,800
8,387 1,593 9,980
34,154 6,489 40,928 ILA ICA 285
18,908 3,592 22,500
5,306 1,006 6,312
7,610 944 1,446 10,000 14.97
218,479 41,511 259,990
19,664 3,736 23,400
3,865 906 4,771
7,555 1,435 8,990
9,303 1,767 11,070
29,780 492 5,655 35,927 ICA ILA 492
7,830 1,488 9,318
72,910 13,853 86,763
38,001 4,779 7,220 50,000 75.76
7,592 966 1,442 10,000 15.291
1,849 351 2,200
53,327 6,541 10,132 70,000 NO APARECE LITROS, ADJUNTO FOTO
4,706 894 5,600
12,739 2,420 15,159
6,545 1,237 7,782
7,604 951 1,445 10,000 15.08
6,480 1,232 7,712
4,758 901 5,659
5,605 1,065 6,670
5,110 971 6,081
102,969 12,467 19,564 135,000 197.66
38,043 4,729 7,228 50,000 74.97
11,374 1,465 2,161 15,000 23
276,225 33,538 52,483 362,246 531.689
926,270 115,539 175,991 1,217,800 1831.67
$ 2,789,455 $ 224,855 $ 530,154 $ 3,544,748
FECHA FACTURA PAGADO OBSERVACIONES
3-Jun
10-Jun
13-Jun
23-Jun
25-Jun
30-Jun ENTREGADA 01-07 P/P 09-97
30-Jun
FACTURAS COMPRAS JULIO 2014
Nº Orden FECHA N" FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IMP
1 6/30/2014 55,323 ACF S.A. 76374420-5 76,950
2 6/30/2014 1919690 SCOTIABANK 97018000-1 36390
3 7/3/2014 44,386,354 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 14,709
4 6/4/2014 104,612 LIBRER. ANTARTICA LTDA. 88679500-9 10,101
5 7/7/2014 19,432 MARCO ANTONIO ARRATIA 6473047-9 6,723
6 7/8/2014 124,002 IMP. TRANSAGRO LTDA. 76066080-9 5,462
7 7/9/2014 44,359,214 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 3,589
8 7/9/2014 607,311 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 7,619 933
9 7/10/2014 185,007 AUTOFRAM 77269220-K 7,454
10 7/10/2014 60,549,998 SODIMAC S.A. 96792430-K 19,311
11 7/10/2014 44291570 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 45,717
12 7/11/2014 608,306 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 5,331 656
13 7/15/2014 18,526,801 ENTEL 96806980-2 69,924
14 7/17/2014 443,938 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 12567
15 7/19/2014 610,746 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 3,802 476
16 7/19/2014 42,677 LUB. QUINCE NORTE LTDA.777 77393300-6 37,815
17 7/21/2014 611,254 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 41,815 5,240
18 7/22/2014 44,297,000 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 15,632
19 7/25/2014 44,340,865 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 11,912
20 7/30/2014 44,343,945 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 64,854
21 7/31/2014 96,954 PERROT Y CIA. LTDA. 78397150-K 1,044,144 128,539
22 SOC. KUSCHEL 76181288-2 276,225 33,538
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Totales $ 1,818,046 $ 169,382
FACTURAS VENTAS JULIO 2014
Nº ORDEN EMPRESA NETO IVA TOTAL FECHA FACTURA PAGADO
177 SAMEX 2,055,586 390,561 2,446,147 1-Jul
178 SAAM 132,135 25,106 157,241
179 RICARDO VILLEGAS 190,000 36,100 226,100
180 RICARDO VILLEGAS 75,000 14,250 89,250
181 RICARDO VILLEGAS 264,269 50,211 314,480
182 A N U L A D
183 CERAMICAS GRAIMAN 37,815 7,185 45,000
184 RICARDO VILLEGAS 265,000 50,350 315,350
185 SAAM 473,481 89,961 563,442
TOTAL: $ 3,493,286 663,724 4,157,010
A PAGAR IVA : -$ 318,306
VENTAS POR EMPRESASAAM 1035162
IVA TOTAL OBSERVACION
14,621 91,571
6914 43304
2,791 17,500
1,919 12,020
1,277 8,000
1,038 6,500
680 4,269
1,448 10,000 14.749 LTS.
1,416 8,870
3,669 22,980
8,686 54,864 ILA 13% 461
1,013 7,000 10.370 LTS.
13,286 83,210
2388 14955
722 5,000 7.530 LTS.
7,185 45,000
7,945 55,000 82.831 LTS.
2,970 18,602
2,259 14,171
12,321 77,465 ILA13%$91 IHA12%$94 ICA5%$105
198,387 1,371,070 2031.7 LTS.
52,483 362,246 SIMULACION !!!!!!!!!!!!!
$ 345,418 $ 2,333,597
OBSERVACIONES
ENTREGADA 2-JULIO
A
FACTURAS COMPRAS AGOSTO 2014
Nº Orden FECHA N" FACTURA PROVEEDOR RUT NETO
1 6/17/2014 90449 AUTOMOTORA VILLA ALEMANA LTDA. 79974190-3 11303
2 7/22/2014 127235 AMARILLAS.COM 99538470-1 17611
3 7/31/2014 30659 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TOCOPILLA S.A. 76022902-4 7639
4 7/31/2014 1942588 SCOTIABANK 97018000-1 24507
5 7/31/2014 103013 BERNARDO RIVERA 4490076-9 41846
6 7/31/2014 6114 COMERCIAL MATQUIN 76131022-4 3037
7 8/1/2014 44402241 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 13652
8 8/1/2014 5600060 ILOP S.A. 80478200-1 11647
9 8/3/2014 578,402 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 8,380
10 8/4/2014 616,667 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 15,213
11 8/4/2014 618,337 EDUARDO GAMBOA Y … 78513190-8 10,682
12 8/8/2014 578,698 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 45,738
13 8/9/2014 44,389,783 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 24,583
14 8/12/2014 619,738 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 42,050
15 8/13/2014 44,384,247 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 23,234
16 8/13/2014 5,600,214 ILOP S.A. 80478200-1 7,042
17 8/14/2014 581,000 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 4,763
18 8/14/2014 240,518 BATERIAS CYCLON LIMITADA 96631930-5 74,706
19 8/15/2014 581,062 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 38,144
20 8/16/2014 621,393 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 42,082
21 8/17/2014 44,393,957 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 19,227
22 8/18/2014 18676793 ENTEL 96806980-2 93,306
23 8/15/2014 44,381,213 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 79,102
24 8/19/2014 581,214 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 38,144
25 8/20/2014 581,282 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 30,515
26 8/21/2014 24,695 INDRA SISTEMAS CHILE S.A. 96851110-6 8898
27 8/21/2014 1,869,959 HIBU CHILE S.A. 93541000-2 12,790
28 8/21/2014 143,540 COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNACIO LTDA. 77985710-7 7,676
29 8/22/2014 44,375,470 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 10,974
30 8/23/2014 581428 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 38144
31 8/24/2014 143,662 COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNACIO LTDA. 77985710-7 11,515
32 8/25/2014 581,432 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 53,401
33 8/26/2014 581,525 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 38,144
34 8/26/2014 23,821 REPUESTOS ERNEST 50865170-8 8,823
35 8/26/2014 2,314 UNIVERSAL REPUESTOS 92280000-6 10,420
36 8/26/2014 44,381,272 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 9,813
37 8/26/2014 1,411 SIPERF E.I.R.L. 76126451-6 2,941
38 8/28/2014 143,892 COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNACIO LTDA. 77985710-7 7,644
39 8/28/2014 625,446 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 38,087
40 8/28/2014 44,381,283 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 4,881
41 8/29/2014 581,686 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 38,138
42 8/29/2014 44,335,607 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 12,378
43 8/30/2014 580,532 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 41,952
44 8/31/2014 4,292 INVERSIONES LOS VALLES S.A. 76307092-1 39,620
45 8/31/2014 103,347 BERNARDO RIVERA 4490076-9 3,801
46 8/31/2014 15,467 SOC. KUSCHEL YCOMPAÑIA LTDA. 76181288-2 267,176
47 8/31/2014 97,411 PERROT Y COMPAÑÍA LIMITADA 78397150-K 813,938
Totales $ 2,209,307
FACTURAS VENTAS JULIO 2014
Nº ORDEN EMPRESA NETO IVA TOTAL FECHA FACTURA
186 STA. MARTA COU. 2,255,563 428,557 2,684,120 1-Aug
187 CER. GRAIMAN 33,613 6,387 40,000 13-Aug
188 SAAM S.A. 583,593 110,883 694,476 12-Aug
189 RICARDO VILLEGAS 455,000 86,450 541,450 26-Aug
190 SAAM S.A. 632,042 120,088 752,130 26-Aug
TOTAL: $ 3,959,811 752,365 4,712,176
A PAGAR IVA :
VENTAS POR EMPRESASAAM 1035162
IMP IVA TOTAL OBSERVACION
2147 13450
3346 20957
910 1451 10001 14,390 LTS.
4656 29163
5204 7951 55000 83 LTS.
386 577 4000 6,98 LTS.
2594 16363 MENOS 117 ILA
2213 13860
1,028 1,592 11,000 16,25 LTS.
1,897 2,890 20,000 29,985 LTS.
1,288 2,030 14,000 20,349 LTS.
5,572 8,690 60,000 87,98 LTS.
4,672 29,255
5,175 7,990 55,000 81,724 LTS. MENOS 215 IEV/FEP
4,416 27,650
1,338 8,380
2,332 905 8,000 9,21 LTS.
14,194 88,900
4,609 7,247 50,000 72,78 LTS.
5,136 7,996 55,000 81,121 LTS.
3,660 23,139 MENOS 252 ILA
17,728 111,034
15,030 94,616 MENOS 188 ICA 188 IHA 108 ILA
4,609 7,247 50,000 72,78 LTS.
3,687 5,798 40,000 58,22 LTS.
1691 10589
2,430 15,220
866 1,458 10,000 14,25 LTS.
2,085 13,059
4609 7247 50000 72,78 LTS.
1,297 2,188 15,000 21,37 LTS.
6,453 10,146 70,000 101,89 LTS
4,609 7,247 50,000 72,78 LTS.
1,677 10,500
1,980 12,400
1,865 11,678
559 3,500
904 1,452 10,000 14,27 LTS.
4,676 7,237 50,000 73,855 LTS.
929 5,810
4,616 7,246 50,000 72,89 LTS.
2,352 15,425 MENOS 188 IHA 507 ICA
5,077 7,971 55,000 50,17 LTS.
4,852 7,528 52,000 76,64 LTS.
477 722 5,000 8 LTS.
31,324 50,764 349,263 502 LTS.
99,521 154,648 1,067,580 1571 LTS. MENOS 527 I.E.VAR.
$ 211,114 $ 419,780 $ 2,840,792
PAGADO OBSERVACIONES
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