cheques erogados del mes de enero del...

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE02/01/2012 EM-001323 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL EJERCICIO 2012 IMAC 10,000.00 03/01/2012 EU-011805 LOPEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. RECOGER DOCUMENTOS OFICIALES JUEGO DE CARTILLA MILITARES 1,500.00 03/01/2012 EU-011807 LUNA CERON YOLANDA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE TRASLADO DE PODERES DE ESTA SINDICATURA 15,000.00 06/01/2012 EL-000505 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2012 12,227,728.61 06/01/2012 EU-011808 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO PLACAS 18 PATRULLAS NUEVAS DE SEG.PUB. Y TSURU DIDESOL 23,000.00 09/01/2012 EU-011813 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.APAGO FACT. NO.544 REFERENTE SUBSIDIO DE MES DE ENERO 2011 1,076,923.10 09/01/2012 EM-001325 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CTA. 0188775524 (PROYECTO CREDITO H. CONGRESO DEL EDO.) DE LA CTA.0151607286 GASTO CTE. APERTURA DE CUENTA 10,000.00 10/01/2012 EE-012328 AGRAMON GARCIA MARIA JOSEFA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CONSTRUCC. DE PANADERIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 10/01/2012 EE-012333 AGUILAR MENDOZA LUIS VENANCIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 307979 DEL 06/07/2011, DE ACUERDO A JUICIO CONTENC. ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE OR 255.38 10/01/2012 EE-012344 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 10/01/2012 EE-012354 AMARO MEDINA JOSE RAUL DEVOLUCION DEL PAGO POR NULIDAD DE RECIBO 315634 DEL 02/06/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENC 2,556.50 10/01/2012 EE-012335 BANCA CREMI, S.A. FIDUCIARIO DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, POR ERROR EN EL COBRO CLAVE EQUIVOCADA, P00106 DEL 03/01/2012 Y P000130 DEL 040 297.82 10/01/2012 EE-012329 BENITEZ LEYVA ZEFERINA APOYO ECONOMICO PAGO RECIBO DE AGUA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,791.00 10/01/2012 EE-012332 CASTRO BOJORQUEZ MIGUEL ANGEL DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, YA QUE SE PAGO CON CLAVE EQUIVOCADA REC. P001554,1555 DEL 06/01/2012 Y PO1570 09/01/2011 3,596.87 10/01/2012 EE-012349 CEBALLOS RUBIO JUANA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRASLADO A VERACRUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 10/01/2012 EE-012320 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO. 211 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2012 166,666.00 10/01/2012 EE-012323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION POR KVA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL ALBERGUE TRANSITORIO DEL DIF, M 5,080.80 10/01/2012 EE-012324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION PARA OBRA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL ALBERGUE TRANSITORIO DEL DIF 12,647.70 10/01/2012 EE-012319 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO POR MIGRACION DE LINEA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,596.00 10/01/2012 EE-012336 CORDOVA BARRAZA IGNACIO DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, POR PAGO DOBLE MISMA CLAVE, P888042 Y P888037 DEL 04/01/2012 2,657.46 10/01/2012 EE-012331 COTA VALDEZ CELIA APOYO ECONOMICO PAGO SERVICIO DE GRUA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 10/01/2012 EE-012358 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS CONCURSO ESCUELA DEL AÑO 999.00 10/01/2012 EE-012356 ECOSAN DEL NOROESTE S.DE R.L. DE C.V. PAGO DE RENTA DE TRES SERVICIOS SANITARIOS A EVENTO DE AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN CENTRAL MOCHIS 1,500.02 10/01/2012 EE-012326 ESCALANTE BADACHE MANUEL APOYO ECONOMICO PARA NIÑA GLORIA J. ESCALANTE SALAZAR PARA OPERACION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 10/01/2012 EE-012346 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 10/01/2012 EE-012357 GARCIA MEDRANO JESUS ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. A INSTALACIONES DE SRIA. DE SEG. PUB. 8,000.00 10/01/2012 EE-012327 GASTELUM VALENZUELA RAMONA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA PARA OPERACION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00 10/01/2012 EE-012330 GONZALEZ AVILA KELVIN ERNESTO APOYO ECONOMICO PAGO DEUDA HOSPITAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00 10/01/2012 EE-012343 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.APAGO REC.545 APORTACION EXTRORD.CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 18,683.00 10/01/2012 EE-012334 LOPEZ QUINTERO CARLOS MIGUEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 318694 DEL 06/07/2011, DE ACUERDO A JUICIO CONTENC. ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE OR 794.50 10/01/2012 EE-012322 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO REC.109 FINANCIAMIENTO MES DE ENERO 2012 17,724.00 10/01/2012 EE-012347 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 10/01/2012 EE-012348 RODRIGUEZ BARRIBAS LUZ MARIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRASLADO A VERACRUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 10/01/2012 EE-012355 RUELAS DE LEON MIGUEL ARTURO PAGO FACT. 2725 CORRESP. A APOYOS OTORGADOS CON BOLSAS DE DULCES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,340.20 10/01/2012 EE-012345 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 10/01/2012 EE-012350 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA PAGO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE CORRESP. A CUATRO JORNADAS DEPORTIVAS DEL MES DE ENERO S/CLAUS. CONTRATO CO 10,000.00 10/01/2012 EE-012352 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALENZUELA APOYO DEL MES DE ENERO AL SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO CON CLAUS. CONTRATO VIGENTE 3,000.00 10/01/2012 EE-012351 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALENZUELA U PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE ENERO 2012 150,000.00 10/01/2012 EE-012353 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALENZUELA U APOYO DEL MES DE ENERO AL SINDICATO PARA GASTOS DEL SINDICATO DE ACUERDO CON CLAUS. CONTRATO VIGENTE 13,000.00 10/01/2012 EE-012321 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4456 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 250,000.00 10/01/2012 EE-012325 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE PAGO DOBLE DE LA MISMA CLAVE REC.885630 DEL 28/12/2011 1,609.44 11/01/2012 EE-012362 BURGUEÑO MERCADO BULMARO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ENERO 2012, TALLER MUNICIPAL 6,027.39 11/01/2012 EE-012374 CAMACHO VALDEZ ELIZABETH APOYO ECONOMICO VIAJE ESTUDIANTIL A COLOMBIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 11/01/2012 EE-012365 CHAVEZ ARCE DAVID PAGO SERVICIO ENDEREZA SALPICADERA, SOLDAR CARTER CREMALLERA ECOSPORT REQ.120427 5,104.00 11/01/2012 EE-012366 CHAVEZ ARCE DAVID PAGO SERVICIO ENDEREZA COSTADO DERECHO, REP. FASCIA TRASERA ODISEY HONDA REQ.120561 4,408.00 11/01/2012 EE-012373 CHAVEZ FELIX ERIKA LIZBETH APOYO ECONOMICO VIAJE ESTUDIANTIL A COLOMBIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 11/01/2012 EE-012363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESC. VOCACIONAL DE ARTE CORRESP. AL PERIODO 01 NOV. AL 30 DICIEMBRE 2011 5,772.00 11/01/2012 EE-012369 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 623 CORRESP. ESCOLTAS DE PRESIDENCIA 4,286.20 11/01/2012 EE-012370 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 648 ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO DE AHOME 10,556.00 11/01/2012 EE-012361 ESTUDIOS PROYEC.Y SUPERV.DE SIST. HIDRAUL.ED PAGO FACT.22 ANTIC. 35% ELAB.DE PROYECTO PARA EQUIPAMENTO URBANO DE ESCOLLERA, EN LOCALID.DE L.CARDENAS (MUELLECITO) MPIO. DE A 48,994.05 11/01/2012 EE-012359 FIERRO SOTO MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO GASTOS DE ALTA COMO JUGADOR PROFESIONAL EN CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA 2,000.00 11/01/2012 EE-012360 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO FACT.6 FINIQUITO 25% DE SUPERVISION DE OBRA, REMODELACION, AMPL.Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G.CASTRO DE ACUERDO A CONVENIO 9,280.00 11/01/2012 EE-012368 MEDINA ARAUJO GENARO COMPRA DE FUNDA PLASTICA MARCA FOBUS PARA GLOCK MODELO GL2 4,176.00 11/01/2012 EL-000506 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 80,000.00 11/01/2012 EE-012372 NARANJO SOTO PAOLA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, A HOSPITAL CENTRAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,500.00 11/01/2012 EE-012364 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO 1 PZA- SERVIBAR CON CHAPA DE SEGURIDAD REQ.120595 3,199.00 11/01/2012 EE-012371 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS DE PRESIDENCIA OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5,358.00

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE11/01/2012 EE-012375 RAMOS LEYVA GUADALUPE APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 11/01/2012 EE-012367 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE DE PATRULLA NO. PM2074 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 15,295.00 12/01/2012 EE-012400 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. PAGO DE PRIMA DE FIANZAS DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE DESEMPEÑAN EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO DIR.EGRESOS INGRESOS Y DIDE 14,194.06 12/01/2012 EE-012424 BARAJAS LOPEZ ISAAC PAGO FACT. 2054 Y 2053 SERVICIO DE GRUA DE BLVD. LAS CAÑAS Y CENTENARIO A DELEG. DE TRANSITO 1,624.00 12/01/2012 EE-012425 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACT.10010 RENTA DE TABLON Y MANTELES DIA DE REYES 348.00 12/01/2012 EE-012417 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE ENTREGA DE CREDENCIAL PE PERSONAL OPERATIVO 1,887.78 12/01/2012 EE-012411 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.24696 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTAS DEL SR. PRESIDENTE, BOMU 12,572.00 12/01/2012 EE-012396 CASTILLO PUENTE JESUS ALONSO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, DEPTO. DE ALUMBRADO PUB 357.00 12/01/2012 EE-012380 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMBRADO DE CANCHA DE USOS MULTIPL 758.64 12/01/2012 EE-012381 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJ. CERRO CABEZON EL CHORR 3,941.00 12/01/2012 EE-012382 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJ. OHUIRA, MPIO. DE AHOME, S 2,628.00 12/01/2012 EE-012383 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION POR KVA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO CEREMONIAL INDIGENA 1,293.40 12/01/2012 EE-012384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION POR KVA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJ. CERRO CABEZON, EL CHORRIT 1,693.60 12/01/2012 EE-012385 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA OBRA PARA LA REUBICACION DE RETENIDA EN CARRETERA EN CONSTRUCC. EN EL TRAMO EJ. CHOACAHUI-LA TEA, MPIO. DE AH 11,408.70 12/01/2012 EE-012386 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 7,887.00 12/01/2012 EE-012398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PARA PAGO RECIBO DE LA LUZ GUADERIA EJ. 20 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2011 2,480.00 12/01/2012 EE-012413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA DE SIND. GVO. DIAZ ORDAZ 01 NOV.DE 2011 AL 02 DE ENERO 2012 1,228.00 12/01/2012 EE-012403 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 628 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTAS DE DIR., SUBDIR. OPEATIVO Y BOMU 20,733.84 12/01/2012 EE-012422 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 651 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 8,426.24 12/01/2012 EE-012416 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.579 REUNION CON DIPUTADOS FEDERALES 3,287.00 12/01/2012 EE-012408 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 262205 INVITADOS ESPECIALES PRIMER INFORME DE GOBIERNO 5,276.08 12/01/2012 EE-012407 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DOCUMENTACION REL. CON BIENES EN COMODATO 359.84 12/01/2012 EE-012405 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS REUNION CON DIR. DE SERVICIOS PUB. 169.00 12/01/2012 EE-012387 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE SISTEMA HOT-SPOT COMO SERVICIO INTERNET INALAMB. ENERO 2012 14,265.68 12/01/2012 EE-012388 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/DIDESOL CORRESP. ENERO 2012 9,958.85 12/01/2012 EE-012406 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BICICLETA DIA DE REYES 899.00 12/01/2012 EE-012379 LIMON MEZA LAURA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, SE COBRO POR CLAVE EQUIVOCADA, DE ACUERDO REC.NUM P888538 DEL 05/01/2012 1,526.47 12/01/2012 EE-012428 LOPEZ ROCHIN ELIAS DEVOLUCION POR HABERSE EFECTUADO DOBLEUNA MULTA DE LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO REC. 585734 27/01/2011 Y 622233 DEL 14/11/11 980.47 12/01/2012 EE-012429 LUGO GUERRERO ROSA HILDA PAGO FACT.252 COMPRA DE REVISTAS TEMAS POLITICOS SOCIAL PARA PRESIDENCIA 800.00 12/01/2012 EE-012404 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO REPOSICION DE GASTOS DE ESTA DIRECCION 489.20 12/01/2012 EE-012409 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACT. 8053 ARREGLOS FLORALES ELEMENTOS DE TRANSITO CAIDOS 1,160.00 12/01/2012 EE-012423 MIRANDA ARMENTA VICTOR ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.A RECOGER PERTENENCIAS AL M.P. 1,250.08 12/01/2012 EE-012395 MORENO RODRIGUEZ CLEMENTE PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 357.00 12/01/2012 EE-012397 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672843505 (FORTAMUN 2011) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN CTA. CTE. Y LE CORRESP. A FORTA 165,035.13 12/01/2012 EE-012402 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 4,190.00 12/01/2012 EE-012421 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS AREA DE SECRETARIA DEL AYTO. 1,623.28 12/01/2012 EE-012392 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO REC. NO. 1 FINANCIAMIENTO PUBLICO CON FUNDAMENTO EN LO DIPUESTO POR EL ART.46 Y EN RELACION AL ART.7 DE AL LEY ELECTORAL VIG 41,356.00 12/01/2012 EE-012418 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4776 REUNION DE REGIDORES 150.00 12/01/2012 EE-012377 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 55,000.00 12/01/2012 EE-012415 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V PAGO FACT.2653 SERVICIO CELEBRACION DE AÑO NUEVO FUNCIONARIOS 8,618.80 12/01/2012 EE-012389 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO CELULAR PARA AREA DE REGIDORES 2,619.00 12/01/2012 EE-012414 RANGEL ESPINOZA SILVIA PAGO FACT. 1384 TAPIZADO DE SOFA DEL AREA DE PRESIDENCIA 4,060.00 12/01/2012 EE-012412 REYES MORENO RIGOBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.RECOGER PERTENENCIAS A AGENCIA DE M.P. 1,102.07 12/01/2012 EE-012419 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CM 2,500.00 12/01/2012 EE-012394 RUBIO REYES JOSE GUADALUPE PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, DEPTO. DE ALUMBRADO PUB 357.00 12/01/2012 EE-012378 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA PRESTAMO A LA CUENTA 0673273387 (CAJA DE AHORROS) PARA PRESTAMOS A EMPLEADOS 800,000.00 12/01/2012 EE-012410 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACT. 33 DESAYUNO FUNCIONARIOS MPALES. GIRA TRABAJO PRESIDENTE POR ZONA URBANA 1,000.00 12/01/2012 EE-012401 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO DE FACT. 32682, 32657,32629,32655, PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO DE ESCOLTAS Y OTROS GASTOS DE PRESIDENCIA 6,845.00 12/01/2012 EE-012427 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACT.1756, 1757,1758, MANTENIMIENTO OFICINA DIR. SEG. PUB. 1,489.44 12/01/2012 EE-012376 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE UNIDAD ECON. NO. PM1751 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 14,225.00 12/01/2012 EE-012390 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO VEHICULAR, CORRESP. AL SEGUNDO SEMESTRE DE FLOTILLA, PM2051 A PM2089, Y SA1352, DE ESTE MPIO. DE AH 70,217.42 12/01/2012 EE-012399 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA U PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 02 AL 08 DE ENERO 2012 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COL 28,322.00 12/01/2012 EE-012393 VARGAS AVILES HIGINIO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, DEPTO. DE ALUMBRADO PUB. 343.00 12/01/2012 EE-012426 WONG CAR, S.A. DE C.V. PAGO FACT.19217 ROSCAS Y CHOCOLATE PARA DIA DE REYES 8,000.00 13/01/2012 EE-012445 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA GESTIONAR RECUPERACION DE RECURSOS EJERCICIO 2011 906.00 13/01/2012 EE-012444 ARENIVAS VALDEZ VINICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE CONSEJO RURAL 416.00 13/01/2012 EE-012454 CADENA TORRES JOSE ANTONIO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A HERMOSILLO CURSO DE MANUAL BASICO DEL POLICIA INSTRUCTOR 12,000.00

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE13/01/2012 EE-012437 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.24753 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 8,012.00 13/01/2012 E6-000103 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE 18 CAMIONETAS TIPO PICK UP ADAPTADAS COMO VEHICULO AUTOPATRULLA CARGO A SUBSEMUN 2011 7,990,933.76 13/01/2012 EE-012451 LOPEZ RUIZ LEOBA PATRICIA REPOSICION DE CHEQUE NO. 11275 CANCELADO POR CADUCIDAD CON P.D.130 DEL 22/12/2011 1,000.00 13/01/2012 EE-012448 MAYORGA ESPINOZA ORLANDO SERGIO PAGO DE 54 AGENDAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE AHOME 19,105.20 13/01/2012 EE-012450 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA REPOSICION DE CHEQUE NO. 7447 CANCELADO POR CADUCIDAD CON P.D.12130 DEL 24/10/2011 3,388.82 13/01/2012 EL-000507 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2012 7,935,000.00 13/01/2012 EE-012438 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE OFICINA 582.50 13/01/2012 EE-012439 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION PRENSA Y REGIDORES 3,580.55 13/01/2012 EE-012430 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 343.00 13/01/2012 EE-012447 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO FACT. 25 RENTA EQUIPO DE SONIDO EVENTO JOVENES CULTURA 8,120.00 13/01/2012 EE-012449 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA REPOSICION DE CHEQUE NO. 10016 CANCELADO POR CADUCIDAD CON P.D.130 DEL 22/12/2011 850.00 13/01/2012 EE-012442 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACT.3660 PLACAS Y BOTONES PARA ESCUELAS GALARDONADAS ESCUELAS DEL AÑO 2011 3,464.00 13/01/2012 EE-012436 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A 1RA. QNA. DE ENERO 2012 DESCONTADO 568,022.90 13/01/2012 EE-012446 SISTEMAS ELEC.DE COMUNICACION DE LOS MOCHI PAGO FACT.1579 CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2012 11,600.00 13/01/2012 EE-012443 URIBE RODRIGUEZ ELIAS PAGO DE FACT. 1073 REUNION DE TRABAJO CON C. PRESIDENTE MPAL. Y FUNCIONARIOS 1,858.00 13/01/2012 EE-012432 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO PLACAS NISSAN TSURU 2012 DIDESOL 5,000.00 14/01/2012 EN-789403 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 28/12/2011 AL 31/12/2011 475.00 14/01/2012 EN-789404 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 02/01/2012 AL 10/01/2012 760.00 14/01/2012 EE-012456 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHO PAGO RECIBO NO. 1 A SUBSIDIO PARCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 250,000.00 16/01/2012 EE-012477 ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE AGOSTO 13,917.56 16/01/2012 EE-012468 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE OCTUBR 6,588.09 16/01/2012 EE-012504 AGUILAR DEL VALLE ZAIDA YAZMIN PAGO DE FACT. 26141, 26144, 26142, 26143, APOYO EN TOMOGRAFIAS COMPUTADA 1 REGION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5,325.02 16/01/2012 EE-012461 ALVAREZ ACOSTA JESUS OSVALDO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A TIJUANA, ESTUDIA EN UNIV.DE OCCID.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 16/01/2012 EE-012499 ARMENTA GAMEZ XIOMARA DEL ROSARIO PAGO FACT. 3038 GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR POR MPIO. DE AHOME 1,254.00 16/01/2012 EE-012492 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 2,898.07 16/01/2012 EE-012490 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR CIUDAD DE MEXICO Y QUERETARO PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS FEDERALES Y REUNION DE TRABAJO DIR.DE SEG.PUB.D 10,000.00 16/01/2012 EE-012476 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE OCTUBR 6,687.21 16/01/2012 EE-012501 CARRAZCO LUGO MIGUEL ANGEL REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PERROS Y GATOS CENTRO ANTIRRABICO 1,193.00 16/01/2012 EE-012493 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.LOCAL B CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 CARGO ADMON. 4,346.00 16/01/2012 EE-012488 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO POR RENOVACION CON BLACK BERRY LINEA DE DESARROLLO URBANO 999.00 16/01/2012 EE-012500 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO DE FACT. 649 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 7,673.40 16/01/2012 EE-012457 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS HIJAS, YA QUE NO PUEDE TRABAJAR PORQUE ESTA ENFERMA DE TIROIDES, PERSONA DE ESC 1,000.00 16/01/2012 EE-012479 DIMAS MIRANDA JESUS VALENTIN PAGO DEL 82% DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CONTEMPLADO SEGUN CLAUS.DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EMP.9348 1,165.65 16/01/2012 EE-012475 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE AGOSTO 4,521.65 16/01/2012 EE-012469 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELYN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE OCTUBR 6,495.15 16/01/2012 EE-012480 GASTELUM TORRES CESAR VINICIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE DICIEMB 5,515.36 16/01/2012 EE-012465 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011 4,790,821.06 16/01/2012 EE-012495 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LO APOYO SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A MES DE ENERO 2012 5,400.00 16/01/2012 EE-012466 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MES DE ENERO 2012 583,333.33 16/01/2012 EE-012483 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA ENERO 2012 4,481.42 16/01/2012 EE-012491 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 2,990.79 16/01/2012 EE-012481 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA ENERO 2012 4,481.42 16/01/2012 EE-012463 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS HIJAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 16/01/2012 EE-012503 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACTS. 207,208, 209, 210,211, APOYO PARA PAGO DE LECTROENCEF. Y MAPEO CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMI 3,240.00 16/01/2012 EE-012489 MONTOYA RODRIGUEZ AMADO ALBERTO PAGO 2 DE 6 DESARROLLO SITIO WEB PAGO IMPUESTO PREDIAL INTERNET EN LINEA OFICINA DE INGRESOS ( 2DO. PAGO MENSUAL) 7,935.03 16/01/2012 EE-012497 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO 26,796.00 16/01/2012 EE-012498 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 13,398.00 16/01/2012 EE-012458 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN UAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 16/01/2012 EE-012482 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA ENERO 2012 4,481.42 16/01/2012 EE-012459 PALMA JAVALERA MARIBEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR CITAS DEL TELETON EN GUADALAJARA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 16/01/2012 EE-012505 PAREDES LUIS DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE NO LE HICIERON DESCUENTO DE PENSIONADO REC.887557 02/01/2012 Y 891294 13/01/2012 498.23 16/01/2012 EE-012484 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 001 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 41,356.00 16/01/2012 EE-012502 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, CULIACAN, SIN. Y EL CARRIZO 4,702.94 16/01/2012 EE-012471 QUINTERO MANZANAREZ EDGAR OMAR PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE OCTUBR 6,495.15 16/01/2012 EE-012460 ROSALES LLAMAS KARLA ISABEL APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 2 UNIDADES DE SANGRE, PARA SU ESPOSO INTERNADO EN IMSS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO 1,000.00 16/01/2012 EE-012467 RUBIO CASTRO ERNESTO PAGO LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUS./DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE DEPTO. PARQUES Y JARIDNES 357.00 16/01/2012 EE-012474 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE NOVIEMB 3,736.52

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE16/01/2012 EE-012496 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 9,964.00 16/01/2012 EE-012473 SAÑUDO COVARRUBIAS ANDRES ALEJANDRO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE DICIEMB 4,119.04 16/01/2012 EE-012485 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4472 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 250,000.00 16/01/2012 EE-012472 TALAMANTE ALCARAZ JAEL ALBINO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE AGOSTO 14,149.87 16/01/2012 EE-012470 TORRES SANCHEZ CARLOS GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE NOVIEMB 4,458.14 16/01/2012 EE-012462 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MEDICINAS PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 16/01/2012 EE-012478 VARGAS ARAMBURO ERNESTO PAGO DEL 82% DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CONTEMPLADO SEGUN CLAUS.DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EMP.9991 1,174.49 16/01/2012 EE-012494 ZAMORA MENA MARIA SANTOS ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE DIR. GRAL. DE SEG. PUB. MES DE ENERO 2012 6,300.00 17/01/2012 EE-012543 ARANA NAVARRO JOSE PAGO DE FACTURAS NO. 8124, 8125, 8126, 8127, 8128. 9,052.50 17/01/2012 EE-012538 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTURA NO. 440 1,125.22 17/01/2012 EE-012533 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 2329 Y 2330 12,000.00 17/01/2012 EE-012534 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 9877, 9973, 10096 Y 9911. 60,536.60 17/01/2012 EE-012520 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASISTIR A TALLER DE ACTUALIZ.DE REGLAS DE OPERACION 2012 2,107.00 17/01/2012 EE-012517 BURGUEÑO MERCADO BULMARO PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 16/0182011-2012 ADSC. A TALLER MUNICIPAL. EMP.2042 2,046.76 17/01/2012 EE-012531 CAMPOS VALENZUELA FATIMA DEL SOL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA ASISTIR A TALLER DE ADIESTRAMIENTO DEL DEPTO. DE INFORMATICA DE SEGURIDAD 4,000.00 17/01/2012 EE-012510 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 2,239.00 17/01/2012 EE-012508 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO 315 VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO, QUIEN TIENE MAS DE 25 AÑOS TRABAJANDO (ENERO 2012) 31,500.00 17/01/2012 EE-012529 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1403, 1446, 1411. 6,996.84 17/01/2012 EE-012532 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S PAGO DE FACTURA NO. 1919, 1914, 9950 Y 9940. 72,673.71 17/01/2012 EE-012528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 25,000.00 17/01/2012 EE-012541 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE CPAGO DE FACTURA NO. 1170 1,624.00 17/01/2012 EE-012526 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,600.00 17/01/2012 EE-012523 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO REPOSICION DE GASTOS GIRA INAUGURACION PROGRAMA DE COMPUTADORAS PARA TODOS 3,361.36 17/01/2012 EE-012522 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.8314 MONITOREO DE ALARMA MES DE ENERO 2012 DIR. DE ECONOMIA 380.02 17/01/2012 EE-012513 ERI GARELI, S.A. DE C.V. 5000 CARTUCHOS DE SALVA CAL. .20 P/GANADO RASTRO MUNICIPAL 26,750.00 17/01/2012 EE-012530 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 74896 817.32 17/01/2012 EE-012514 GASTELUM CASTRO MARTHA ELISA PAGO FACT. 1643 REMOLQUE DE AUTOS DE PROC.EXTRANJERA DE FRACC.SAN FERNANDO A PATIOS DE SEG.PUB. 696.00 17/01/2012 EE-012521 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.37553 400 TARJETAS DE PRESENTACION 464.00 17/01/2012 EM-001329 INDETEC PAGO CURSO REFORMA HACENDARIA 2012 Y SUS REPERCUSIONES EN FINANZAS MUNICIPALES ASISTENTES ING.HECTOR HUGO CRUZ GLEZ., C.P. RO 7,500.00 17/01/2012 EE-012537 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO DE FACTURA NO. 83 5,336.00 17/01/2012 EE-012509 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DIR.DE ASUNTOS JURIDICOS 1RA.. QNA. DE ENERO 2012 1,000.00 17/01/2012 EE-012536 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO DE FACTURA NO. 26 3,480.00 17/01/2012 EE-012527 QUINTERO GASTELUM JUAN DE DIOS APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ENTRADA, COPAN HONDURAS, 16 AL 24 DE ENERO 2012 5,000.00 17/01/2012 EE-012512 RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE 3 RADIOGRABADORAS SONY AM/FM MONITOREO OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL 3,897.00 17/01/2012 EE-012544 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 65285 1,450.00 17/01/2012 EE-012515 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A QUERETARO, A DIR. DE SEG. PUB. 10,000.00 17/01/2012 EE-012519 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32712 Y 32685 PERSONAL OPERATIVO A SERVICIO DE ESCOLTAS 2,195.00 17/01/2012 EE-012540 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO DE FACTURA NO. 301 Y 302 2,110.13 17/01/2012 EE-012535 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 11975, 11968, 12016, 11972 Y 11969. 130,050.00 17/01/2012 EE-012507 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2011 452,840.58 17/01/2012 EM-001328 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2011 2,890,000.00 17/01/2012 EE-012518 URIAS SOTO CARLOS REPOSICION DE CHEQUE NO. 10508 CANCELADO POR CADUCIDAD CON P.D.120 22/12/2011 141.88 17/01/2012 EE-012542 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO PAGO DE FACTURA NO. 5027 4,336.39 17/01/2012 EE-012539 ZAVALA LIZARRAGA TERESA DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 2356 1,612.40 18/01/2012 EE-012562 APODACA ESPINOZA VILMA ZULEMA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS HIJOS QUE ESTUDIAN DE EN TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS RECU 2,150.00 18/01/2012 EE-012555 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO MENSUAL, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 18/01/2012 EE-012577 ARMENTA MERCADO ITZEL STEPHANIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.A AGOSTO A DICIEMBRE/2011 11,745.79 18/01/2012 EE-012568 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 CON CARGO A PRESIDENCIA 12,000.00 18/01/2012 EC-000022 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO REINTEGRO FEDERAL DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2011 84,265.62 18/01/2012 EE-012572 CASTRO GONZALEZ DANIEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 1,260.00 18/01/2012 EE-012567 COMISION DE DERECHOS HUMANOS, ZONA SINALOA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 9,000.00 18/01/2012 EE-012551 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO GASTOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO SEMINARIO NACIONAL REFORMA HACENDARIA 2012 6,000.00 18/01/2012 EE-012564 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 700 CORRESP. A APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 928.00 18/01/2012 EE-012571 ENZIMAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. PAGO 1 CUBETA PERMA ZYME ACCESO FRACC. SANTA ROSA CALLE CARDENAS COL. FERRUSQUILLA 24,244.00 18/01/2012 EE-012574 GARCIA MARTINEZ MARIA SOLEDAD DEVOLUCION DE DEPOSITOS EFECTUADOS A LA TESORERIA CON FIN DE LIQUIDAR ADEUDO CON BANCO BAMPECO, SOBRE MLOCAL 26 ANDADOR B, 3,000.00 18/01/2012 EN-789405 KURODA MARTINEZ OSCAR APOYO PARA JORNADAS MEDICAS DE ACUERDO A RECIBOS MUM. 629173 Y 629174 DEL 17/01/2012 10,670.00 18/01/2012 EE-012576 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR REUNION PRE-CONCERTACION DE SUBSEMUN EJERCICIO FISCAL 2012 2,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE18/01/2012 EE-012556 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO MENSUAL, PARA GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 18/01/2012 EE-012570 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE CPAGO DE 700 LADRILLOS Y 2 CHALUPAS HEXAGONAL DE 3 DESCONTAR 30 QNAS. A C. ESPINOZA ACOSTA PATRICIO ALBERTO O.C.89918 2,040.00 18/01/2012 EE-012552 MORALES LEYVA ROBERTO GASTOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO SEMINARIO NACIONAL REFORMA HACENDARIA 2012 6,000.00 18/01/2012 EE-012566 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CROQUETAS PARA PERROS Y GATOS DEL CENTRO ANTIRRABICO 5,444.74 18/01/2012 EE-012569 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. MES DE ENERO 2012 21,931.04 18/01/2012 EE-012561 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO DEPOSITO QUE REALIZO EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD A DIR. DE ATENCION PARA LA ORGANIZ. PARA PAGAR EL PREMIO AL GANADOR 20,000.00 18/01/2012 EE-012563 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. CEREMONIA DE GRADUACION BAJO MODALIDAD DE POLICIA MUNICIPAL 3,627.20 18/01/2012 EE-012573 RODRIGUEZ GARCIA CONSUELO DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE POR ERROR SE HIZO EL PAGO DOBLE, REC. 3180 Y 3181 DEL 13/01/2012 627.82 18/01/2012 EE-012565 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE UNIDAD B2206/11/025 NO. PM1762 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 10,080.00 18/01/2012 EE-012550 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. EL DIA 19 DE ENERO A UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 1,600.00 18/01/2012 EE-012554 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO SEMINARIO NACIONAL REFORMA HACENDARIA 2012 6,000.00 18/01/2012 EE-012553 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON GASTOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO SEMINARIO NACIONAL REFORMA HACENDARIA 2012 2,500.00 19/01/2012 EE-012580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION POR KVA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE PARQUE INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME SIN 5,294.00 19/01/2012 EE-012581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE PARQUE FOVISSSTE II, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME SIN. 1,314.00 19/01/2012 EE-012582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECT. DE ALUMB. DE PARQUE INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME SIN 7,882.00 19/01/2012 EE-012579 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO.O VALENZUELA U PAGO DE BOLETOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL LA SEMANA 09 AL 14 DE ENERO DEL 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO 31,008.00 20/01/2012 EE-012583 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS GASTOS A COMPROBAR CD. MEXICO, D.F. REUNION DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO PARA SEG. PUB. DE LOS MUNICIPIOS 2012 13,000.00 20/01/2012 EE-012586 ALVAREZ BERNAL LUIS LEOBARDO APOYO ECONOMICO PAGO COLEGIATURA DEL SEMESTRE EN TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 20/01/2012 EE-012616 AVILES TREJO DILERY ISABEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE ENERO 2012 2,229.07 20/01/2012 EE-012614 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 13,721.52 20/01/2012 EE-012587 CORRALES CAMARGO GUADALUPE YANETH APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LAS ISLAS MARIAS A VISITAR A SU ESPOSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 20/01/2012 EE-012670 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT. 4199 IMPRESION DE CABALLETES 672.80 20/01/2012 EE-012675 DE LA CRUZ ZEPEDA RICARDO REPOSICION DE GASTOS MOTIVO DEL DIA DE LA ENFERMERA 1,000.00 20/01/2012 EE-012667 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 704 CORRESP. A ESCOLTAS Y PERSONAL DE AREA DE PRESIDENCIA 6,334.76 20/01/2012 EE-012610 FELIX GONZALEZ JESUS RIGOBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 12,927.22 20/01/2012 EE-012668 FLORES LOPEZ ROMAN DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, POR ERROR COBRO CLAVE DESMANCOMUNADA, RECIBOS 4162 25/02/11, 10205 24/02/11 Y 778178 689.84 20/01/2012 EE-012607 GASTELUM VALDES MELVIN LICET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 12,927.22 20/01/2012 EE-012604 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.A OCTUBRE A DICIEMBRE/11 6,178.56 20/01/2012 EE-012611 HERNANDEZ VAZQUEZ BRENDA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 13,721.50 20/01/2012 EE-012671 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS REUNION PERSONAL DE DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 495.00 20/01/2012 EE-012606 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/11 2,244.19 20/01/2012 EE-012609 MANRIQUEZ PEÑA ROSA MARIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 13,122.08 20/01/2012 EE-012608 PACHECO VALDEZ YAZMIN RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. A DICIEMBRE/11 2,165.05 20/01/2012 EE-012617 PEÑUELAS ANGULO JULISSA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2 6,178.56 20/01/2012 EE-012615 QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE ENERO 2012 2,165.05 20/01/2012 EE-012612 QUINTERO ARCE JESUS GILBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 13,854.58 20/01/2012 EE-012613 QUINTERO CALVARIO KARLA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP. DE AGOSTO A DICIEMBRE/11 12,745.20 20/01/2012 EE-012674 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT. 19017 EN APOYO PARA PAGOS DE ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,400.00 20/01/2012 EE-012673 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT. 742 EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE FAJA LUMBOSACRA 500.00 20/01/2012 EE-012672 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32908 Y 32903 CORRESP. PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 1,955.00 20/01/2012 EE-012618 SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL PAGO CORRESPOND.APOYO PARA TRANSPORTE 1RA. QNA. ENERO 2012, PRACTICANTE DE DIR. DE PARTIC.CIUDADANA 1,000.00 20/01/2012 EE-012620 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO DEL 5% DE COMISION POR COBRO DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011 1,911.09 20/01/2012 EE-012605 VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.A OCTUBRE A DICIEMBRE/11 7,013.49 21/01/2012 EE-012684 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, PAGO DE LENTES OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 14,400.48 21/01/2012 EE-012676 CASTAÑEDA AVILES MARIO ENRIQUE PAGO LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ADSC. A CONSTRUCC. Y MANTEN 357.00 21/01/2012 EE-012686 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A.DE C PAGO FACT. 688 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11,124.40 21/01/2012 EE-012688 IBARRA CASTRO LILIA LIZETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 21/01/2012 EE-012685 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO FACT. 56 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13,560.00 21/01/2012 EE-012678 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A GRUPO DE TRABAJO PARA REVISION DE ALUMBRADO PUBLICO 600.00 21/01/2012 EE-012689 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 21/01/2012 EE-012687 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIAR EN ACADEMIA DE CANTO SU HIJA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 21/01/2012 EE-012691 PARRA MELENDREZ EVANGELINA APOYO ECONOMICO BIMESTRAL POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, QUIEN ERA EMPLEADO DE ESTE AYTO., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EC 1,000.00 21/01/2012 EE-012683 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4883 REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 806.00 21/01/2012 EE-012677 QUINTERO OSORIO SAUL RENATO PAGO LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ADSC. A CONSTRUCC. Y MANTEN 357.00 21/01/2012 EE-012682 RUIZ HERRERA JULIO CESAR PAGO FACT. 3565 TRASLADO DE UNIDAD POL 1522 DODGE DE LOS PATIOS DE TRANSITO MPAL. A AGENCIA CHRYSLER 687.50 21/01/2012 EE-012690 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARMEN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN MAZATLAN, SIN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 23/01/2012 EN-789406 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 11/01/2012 AL 17/01/2012 2,280.00

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE23/01/2012 EE-012598 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LOS SEMAFOROS DE CENTENARIO Y DREN JUAREZ, VALDEZ Y DREN JUAREZ 2,628.00 23/01/2012 EE-012599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE OBRA EN INSTALACION DE ENERGIA EN SEMAFORO DE VALDEZ Y DREN JUAREZ 4,609.57 23/01/2012 EE-012600 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE NORMA ELECTRICA FRACC. SIGLO XXI 782.00 23/01/2012 EE-012601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE NORMA ELECTRICA FRACC. SANTA ALICIA 348.00 23/01/2012 EE-012603 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIRECCION DE INGRESOS 1,670.04 23/01/2012 EE-012692 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIRECCION DE INGRESOS 1,460.00 23/01/2012 EE-012591 DAMM RAMIREZ VICTOR SINUHE REPOSICION DE GASTOS REUNION DE COMISION DE HACIENDA DEL H. CUERPO DE CABILDO 1,079.00 23/01/2012 EE-012588 ESPAÑA RESTAURANTE S.A. DE C.V. PAGO FACT. 262253 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE AHOME, QUE TOMARON PROTESTA DURANTE RUEDA DE PRENSA 2,400.00 23/01/2012 EE-012592 GALAVIZ RUELAS ALMA LETICIA APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, D.F. PARA VISITAR A FAMILIAR ENFERMO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,900.00 23/01/2012 EE-012593 IMPULSORA DE LA CULTURA Y LAS ARTES, I.A.P. PAGO DE RECIBO NO.581 DONATIVO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 60,000.00 23/01/2012 EN-789407 MENCHACA RAMOS MARIA GUADALUPE LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 11/01/2012 AL 17/01/2012 712.50 23/01/2012 EE-012595 MORALES SOLANO RAFAEL PAGO DE 1RA. QNA. DEL MES DE ENERO 2012 JUBILADO ADSC. AL DEPTO. DE BIENES E INMUEBLES PERSONAL EXTRAORD.(HONORARIOS) 1,321.42 23/01/2012 EE-012589 SAHAGUN RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2,000.00 23/01/2012 EE-012597 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 207,436.55 23/01/2012 EE-012602 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO SEGUNDO SEMESTRE POLIZA DE SEGURO DE FLOTILLA DE UNIDADES DE ESTE AYTO. DE AHOME 17,231.04 23/01/2012 EE-012590 URIBE RODRIGUEZ ELIAS PAGO FACT. 1091 REUNION CON DELEGADOS FEDERALES 2,402.00 24/01/2012 EE-012701 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 16 ENERO 2012 AREA DE PRESIDENCIA 4,978.05 24/01/2012 EE-012721 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. ENERO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS, DESCONTADOS POR NOMINA 16,233.00 24/01/2012 EE-012708 ARCE CAMPOS JESUS HUMBERTO PAGO REPARACION DE SOLDADORA TALLER MUNICIPAL O.C. 90129 4,524.00 24/01/2012 EE-012720 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. ENERO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICOS DE SU SR. PADRE 985.00 24/01/2012 EE-012700 CONFERENCE CORPORATIVO, S.C. PAGO CURSO TALLER DE COMPRANET 5.0 CURSO TALLER LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES Y SU REGLAMENTO 11,507.20 24/01/2012 EE-012706 ECOSAN DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT. 58 2 SERVICIOS DE SANITARIOS PORTATIL GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR Y PRESIDENTE MPAL. 1,160.00 24/01/2012 EE-012707 ECOSAN DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT. 57 2 SERVICIOS DE SANITARIOS PORTATIL GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR Y PRESIDENTE MPAL. 1,160.00 24/01/2012 EE-012712 GOMEZ MANRIQUEZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO PRESTADORA DE SERV.SOCIAL GESTIONES ANTE SRIA. DE ECONOM. PARA FONDO PYMEXPORTA 1,500.00 24/01/2012 EE-012693 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 24/01/2012 EE-012714 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.37583 500 TARJETAS DE PRESENTACION 580.00 24/01/2012 EE-012715 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.37614 300 TARJETAS DE PRESENTACION 417.60 24/01/2012 EE-012718 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA. QNA DE ENERO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSION 129,055.17 24/01/2012 EE-012697 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. ASISTIR AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2012 5,000.00 24/01/2012 EE-012724 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL TRASLADO DE SUPERVISORES ZONA NORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS 400.00 24/01/2012 EE-012725 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. OFICINAS DE LA UNIDAD DE INVERSION 790.00 24/01/2012 EE-012726 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. OFICINAS DE CNA RELATIVO A DESVIO DEL DREN JUAREZ 260.00 24/01/2012 EE-012709 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. DE C PAGO DE ALAMBRE RECOCIDO, POLIDUCTO Y 1000 LADRILLOS DESCONTAR EN 30 QNAS. IBARRA GARCIA JOSE LUIS 3,302.00 24/01/2012 EE-012710 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE CCHALUPAS Y MANGUERA DE 3/4 NARANJA DESCONTAR EN 30 QNAS. MORENO ORTIZ ESTEBAN O.C. 90135 116.00 24/01/2012 EE-012711 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE CPAGO 900 LADRILLOS JAL VITRO PISO, BOQUILLA Y CEMENTO, DESCONTAR 30 QNAS. HERNANDEZ SALAICES MARICELA 7,266.00 24/01/2012 EE-012722 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 25,804.14 24/01/2012 EE-012728 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE. 2011) A LA CTA. 0813625700 (FISM 2012) PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES 2012 10,000.00 24/01/2012 EE-012729 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE. 2011) A LA CTA. 0815255437 (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012) PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES 201 10,000.00 24/01/2012 EE-012730 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE. 2011) A LA CTA. 0815251653 (SUBSEMUN FEDERAL 2012) PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES 2012 10,000.00 24/01/2012 EL-000508 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (CTO. CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2012 7,935,000.00 24/01/2012 EE-012703 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 16 ENERO 2012 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,976.45 24/01/2012 EE-012719 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. ENERO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD DE SU HIJA 1,800.00 24/01/2012 EE-012699 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y OTROS GASTOS EN AREA DE PRESIDENCIA 6,538.10 24/01/2012 EE-012702 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 16 ENERO 2012 AREA DE PRESIDENCIA 9,971.57 24/01/2012 EE-012717 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 578 POR MANTENIM.Y LIMPIEZA CORRESP. DEL 17 DE ENERO AL 16 FEBRERO DE 2012 5,076.62 24/01/2012 EE-012704 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.ECON.SM0869 896.68 24/01/2012 EE-012705 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE UNIDAD DE DIRECCION DE EDUCACION NO.ECON.ED0612 760.69 24/01/2012 EE-012723 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 19,537.42 24/01/2012 EE-012716 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA U PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ.POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2 73,401.57 24/01/2012 EE-012698 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA GASTOS A COMPROBAR APOYO AL PROGRAMA GOBIERNO EN MOVIMIENTO QUE REALIZA EL GBO. DEL EDO. DE SIN. 1,800.00 24/01/2012 EE-012696 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE CANJE DE PLACAS Y TENENCIA DE 15 UNIDADES DEDIFERENTES DEPENDENCIAS 39,000.00 24/01/2012 EE-012694 ZAVALA CHAVEZ DORA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL CIVIL EN COMPAÑIA DE SU HIJA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO 2,000.00 25/01/2012 EE-012791 ALVARADO YUCUPICIO MARIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012737 ALVAREZ MONTOYA PABLO DAVID REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ENTREGAR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 535.00 25/01/2012 EE-012784 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2012 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO S 1,250.00 25/01/2012 EE-012777 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012792 ATONDO DURAN SAJIA LIMYIN APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE25/01/2012 EP-000006 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 10230, 10277 Y 10097. 60,032.92 25/01/2012 EE-012765 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012774 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012769 BELTRAN VEGA MARIA ANGELICA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 ES-000380 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO DE REINTEGRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 103,477.00 25/01/2012 ES-000381 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO DE REINTEGRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 12,849.00 25/01/2012 EE-012770 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012797 CASTRO LOPEZ WENDY GEORGINA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012755 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 5,000.00 25/01/2012 EE-012766 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012775 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012732 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE PAGO DE FACTURA 13701, 13702. 42,484.80 25/01/2012 EP-000005 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1463, 1404 Y 1410. 21,796.09 25/01/2012 EE-012734 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. D PAGO DE FACTURAS NO. 77, 81 Y 82. 113,216.00 25/01/2012 EE-012802 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. D PAGO FACT. 84 EST. 1 LIMPIA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA ALOJAM. DE LA VERBENA NAVIDEÑA EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN 321,875.41 25/01/2012 EE-012783 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2012 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO S 1,250.00 25/01/2012 EE-012743 COVARRUBIAS VEGA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012795 DOMINGUEZ IBARRA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012742 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 620 Y 4485 CORRESP. A REUNION CONREGIDORES Y REUNION CON DELEGADOS FEDERALES 3,528.00 25/01/2012 EE-012741 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 4969, 4997, 4998, CORRESP. VIAJE A MEXICO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y A MAZATLAN, SIN. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABA 11,372.00 25/01/2012 EE-012748 ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012767 FELIX GASTELUM CARLOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012794 FLORES TALAMANTE ZAYDA ENEDINA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012771 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012778 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012789 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACT. 1708 MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEG. PUB. 1,398.05 25/01/2012 EE-012752 GARCIA QUIÑONEZ HEYZE GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EP-000004 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 480, 23633 Y 481. 28,218.11 25/01/2012 EP-000009 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 546 21,172.48 25/01/2012 EP-000007 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 74895 Y 74850. 13,544.16 25/01/2012 EE-012779 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012796 GAXIOLA LOPEZ ALICIA MARIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012738 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES PROGRAMA TU CASA Y EMPLEO TEMPORAL 576.00 25/01/2012 EE-012793 GUERRERO BOJORQUEZ ELEAZAR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012746 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012781 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012754 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 5,000.00 25/01/2012 EE-012764 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 5,000.00 25/01/2012 EE-012733 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO DE FACTURAS NO. 209, 210 Y 211. 7,213.76 25/01/2012 EE-012762 LEON VALDEZ JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 5,000.00 25/01/2012 EE-012745 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012758 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012750 LOPEZ VELAZQUEZ PAULINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012799 MIRANDA COTA MARISELA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU HIJA CLAUDIA MARISELA GARAY M., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 25/01/2012 EE-012753 MONTIEL FRAYJO SANDY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012749 MORALES GOMEZ JOSUE FERNANDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012756 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012740 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A CASA PRODUCTORA, Y COMPRA DE CAFETERA 989.00 25/01/2012 EE-012798 NIEBLAS VERDUGO MARIANA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012776 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012760 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012739 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON FUNCIONARIOS, PERIODISTAS, Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,859.66 25/01/2012 EE-012782 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2012 A PASANTE LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL E 1,000.00 25/01/2012 EE-012786 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4837, 4905,4930,4961,4977, REUNION DE REGIDORES DE COMISION DE HACIENDA Y COMISION DE OBRAS PUBLICAS 1,658.00 25/01/2012 EE-012787 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 5050, 5031, REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 671.00 25/01/2012 EE-012736 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, SIN. ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME 3,804.67 25/01/2012 EE-012780 PIÑA VIERA JOSE ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE25/01/2012 EE-012788 RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 3847285 CONFERENCIA DE PRENSA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. 4,860.10 25/01/2012 EE-012801 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 500.00 25/01/2012 EE-012763 ROSAS PORTILLO FELIPE DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 5,000.00 25/01/2012 EE-012773 RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,500.00 25/01/2012 EE-012759 RUBIO LARA EDHIEN JAVIER PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012761 RUELAS ARMENTA ANA IZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EP-000008 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 32749, 32750, 32221, 31665, 31664 Y 32223. 693,611.54 25/01/2012 EE-012735 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4474 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 250,000.00 25/01/2012 EE-012747 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012768 VALDEZ ROMERO MISAEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012800 VALDEZ VILLALBA BRENDA LIZETH APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 25/01/2012 EE-012744 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 25/01/2012 EE-012790 VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARCELINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SU NIETO ALEXIS JOE VALENCIA CAMACHO, QUE ESTUDIA PARA PILOTO NAVAL EN MAZATLAN, SIN., PERSONA D 1,000.00 25/01/2012 EE-012757 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UN 4,000.00 25/01/2012 EE-012772 VILLEGAS MORENO LAURA APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU HIJA A HOSPITAL A HERMOSILLO, SON. 1,500.00 25/01/2012 EE-012785 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON REPOSICION DE GASTOS DE PRUEBAS PARA PAGO PREDIAL POR INTERNET 210.00 25/01/2012 EE-012751 ZEPEDA VEGA KARLA DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIA 750.00 26/01/2012 EB-002964 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT. 490 EST. 1 TRABAJOS DE PINTURA EN CANCHAS DE SIND. AHOME Y SAN MIGUEL, ZP. MPIO. DE AHOME Y EN CANCHA DE USOS MULTIPLE 80,121.70 26/01/2012 EE-012875 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.491 EST.1 TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA, MPIO. DE AHOME 88,618.21 26/01/2012 EE-012881 APODACA REYES NOEMI DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD REC. NUM.264130 DEL 12/08/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA D 300.00 26/01/2012 EE-012871 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT.3 ANTIC. 15% PROYECTO ARQUITEC. EJEC. DEL MACROCENTRO DE DESARROLLO COMUN. UBIC. EN COL. ALAMOS I DE ESTA CIUDAD 55,088.40 26/01/2012 EB-002962 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.325 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EL CARRIZO, MPIO. DE AHOME, SIN 449,888.24 26/01/2012 EE-012865 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2367 5,000.00 26/01/2012 EE-012858 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10229 1,459.50 26/01/2012 EE-012862 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 73, 74 16,247.78 26/01/2012 EE-012808 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012807 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012883 CASTRO HIGUERA ELOISA REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, CAPACITACION 1,472.54 26/01/2012 EE-012846 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1464 9,001.41 26/01/2012 EE-012851 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S PAGO FACTS: 1939, 9937, 9938, 10139, 10140, 10141 259,230.26 26/01/2012 EE-012857 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO FACTS: 93705 2,048.40 26/01/2012 EE-012852 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE CV. PAGO FACTS: 149 39,440.00 26/01/2012 EE-012859 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA S.A. DE PAGO FACTS: 75 29,696.00 26/01/2012 EB-002963 CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 885 EST. 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PRUVIAL EN CALLE CONSTITUCION EN LA VILLA DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN 485,129.13 26/01/2012 EE-012817 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. PAGO FACT.102 EST. 1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD. R.G.CASTRO (1RA.ETAPA) COL. CENTRO PRIMER CUADRO, ENTRE V.GUER 761,027.66 26/01/2012 EE-012820 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. PAGO FACT.12 EST. 2 FINIQ.REMODEL, AMPLIAC. Y ARBORIZ. DE BLVD. R.G.CASTRO (1RA.ETAPA) COL. CENTRO PRIMER CUADRO, ENTRE V.GUERRER 4,389.77 26/01/2012 EE-012816 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.131 EST. 1 REMODELACION DE OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, S 302,948.39 26/01/2012 EE-012819 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.134 EST. 2 (ULTIMA) REMODELACION DE OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL LOS MOCHIS, MPIO. DE A 45,132.94 26/01/2012 EE-012879 CORETT DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, YA QUE POR ERROR SE COBRO DOBLE, REC. NUM.6816 Y 6818 22/02/2011 159.07 26/01/2012 EE-012839 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 1003, 1004, 1005, 1006 38,318.50 26/01/2012 EE-012812 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012815 COTA HERRRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012803 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012818 DESARROLLOS 3H, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 8 CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS CON BAÑO, EN COMUNIDADES RURALES DE SIND. DE AHOME, CENTRAL Y HERIBERTO VALDEZ ( EL G 469,412.14 26/01/2012 EE-012854 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8137 157,200.00 26/01/2012 EE-012837 DUARTE RAUL ARMANDO GASTOS A COMPROBAR DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE CASA HABITACION DEL COMANDANTE JESUS CARRASCO RUIZ, DIR. DE SEG. PUB. 14,000.00 26/01/2012 EE-012886 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS. 5009, 5011, 5012, 5014, VIAJE A MEXICO, D.F. 23 ENERO 2012 REUNION PARA VER SUBSIDIO DE SEG.PUB. C.MARIO LEYVA, COMANDANTE 23,522.00 26/01/2012 EE-012887 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS. 5000, 5001, 5003, VIAJE A MEXICO, D.F. SEMINARIO DE REFORMA HACENDARIA 2012, C.P. ROBERTO MORALES, C.P. LUIS ENRIQUE VLZA. 20,400.00 26/01/2012 EE-012888 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 5025 VIAJE A CD. MEXICO, D.F. C. PRESIDENTE REUNION CONCERTACION SUBSIDIO PARA SEG. PUB. 3,180.00 26/01/2012 EE-012845 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 3118, 3119 9,303.20 26/01/2012 EE-012844 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 547 9,144.75 26/01/2012 EE-012804 GUTIERREZ VILLARREAL JESUS MARTIN GEOVANI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012853 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 48654 4,249.08 26/01/2012 EE-012821 HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.3278 EST. 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. G.LEYVA ENTRE C. R.BUELNA Y BLVD. JIQUILPAN (2DA. ETAPA) LOS MOCHIS, M 1,472,154.39 26/01/2012 EE-012822 HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.3279 EST. 2 (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. G.LEYVA ENTRE C. R.BUELNA Y BLVD. JIQUILPAN (2DA. ETAPA) LO 91,488.13 26/01/2012 EE-012870 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT. 883 FINIQUITO PRESTACION DE SERV.PROF.PARA ELAB.DEL PROYECTO EJEC.PARA MODERNIZ. Y AMP. DEL CAMINO LOS MOCHIS-BACHO 165,497.34 26/01/2012 EE-012878 IBARRA VELAZQUEZ FERNANDO JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN, REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE AGRICULTURA Y PESCA 1,518.99

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE26/01/2012 EE-012841 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C. PAGO FACTS: 1613, 1614, 1615 21,228.00 26/01/2012 EE-012873 INGENIERIA INTEGRAL DE PROCESOS DE OBRA CIVI PAGO FACT.124 ANTIC.35% ANALISIS, REVISION E INTEGRACION DE LOS EXP. UNITARIO DE 14 CONTRATOS PARA CONSTUCC. DE PISOS FIRMES A TRA 134,183.00 26/01/2012 EE-012872 IRIARTE, CONSULTORIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1126 EST.1 CONSTRUCC. DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE FRACC. JARDINES DEL VALLE, UBIC. ENTRE C. AMADO NERVO Y R.RO 125,713.94 26/01/2012 EE-012823 JGUZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.73 EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. G.LEYVA ENTRE C. R.BUELNA Y BLVD. JIQUILPAN (1RA. ETAPA) LOS MOCHIS, MPIO 1,470,614.39 26/01/2012 EE-012824 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 269801 EST.40 REHABILITACION DE ATARGEA DE DRENAJE EN CALLE LUNA ENTRE C. TIERRA Y C. SATURNO EN FRACC. MONFERRAT, 1,804.38 26/01/2012 EE-012825 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273916 EST.41 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE GUASAVE ENTRE C. BLVD. ZACATECAS Y C.MILITAR EN CO 6,218.05 26/01/2012 EE-012826 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273937 EST.42 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUASAVE ENTRE C. BLVD. ZACATECAS Y C.MILITAR EN COL. AYTO. 75 21,094.72 26/01/2012 EE-012827 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273945 EST.43 REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE GUASAVE ENTRE C. BLVD. EJERCITO NACIONAL Y BLVD. 6,218.05 26/01/2012 EE-012828 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273952 EST.44 REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE GUASAVE ENTRE C. BLVD. EJERCITO NACIONAL Y BLVD. COLEGIO M 3,589.21 26/01/2012 EE-012829 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273964 EST.45 REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO, EN CJON.ZACAECAS ENTRE C. DURANGO Y C. SONORA EN EJIDO M 3,010.47 26/01/2012 EE-012830 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273968 EST.46 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CJON.ZACAECAS ENTRE C. DURANGO Y C. SONORA EN EJIDO MEXICO 4,205.40 26/01/2012 EE-012831 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273990 EST.47 REHABILITACION DE ATARGEA DE DRENAJE, EN PASCUAL ALVAREZ ENTRE RAMON VALDEZ Y C. CERRADA, EN EL CAMP 9,219.11 26/01/2012 EE-012832 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 273996 EST.48 REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE, EN PASCUAL ALVAREZ ENTRE RAMON VALDEZ Y C. CERRADA, EN EL CA 5,079.56 26/01/2012 EE-012833 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 275836 EST.49 LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN C. TAMAULIPAS ENTRE BLVD. TABASCO Y C. ESTADO DE MEXICO, EN COL. ESTRELLA 516,186.69 26/01/2012 EE-012834 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 275844 EST.50 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN C. TAMAULIPAS ENTRE BLVD. TABASCO Y C. E 219,246.13 26/01/2012 EE-012835 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 279739 EST.51 INTRODUCCION DE TUBERIA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN C. MARTIRES DE CANANEA ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. MELCHOR 42,221.18 26/01/2012 EE-012836 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO PAGO FACT. 269748 EST.3 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL EJ. CHIHUAHUITA, POBLADO 6 Y A.G.CALDERON, CON 446,648.76 26/01/2012 EE-012861 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8196 2,885.00 26/01/2012 EE-012877 LEON RODRIGUEZ NORMA OTILIA REPOSICION DE GASTOS REUNIONDIA DE ENFERMERAS 1,910.70 26/01/2012 EE-012810 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012849 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 5406, 5407, 5408, 5410 17,360.00 26/01/2012 EE-012860 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1397, 1432, 1433, 1435, 1436, 1437 17,046.58 26/01/2012 EE-012811 MARTINEZ CARRIZOZA MANUEL ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012855 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5145 4,290.43 26/01/2012 E3-000243 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. NO. 572582511 (IMPTO. DE LA GASOLINA) A LA CTA. NO. 0672737435 (GTO. CORRIENTE 2011) APORTACION FEDERAL CORRESPO 1,035,450.42 26/01/2012 EE-012806 NEVARES CASTRO GLORIA ISELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012813 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012874 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO REC.1151 35% ANTIC. PROYECTO EN RASTRO MUNICIPAL, UBIC. EN CD. DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 61,215.00 26/01/2012 EE-012847 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4741, 4742 26,569.80 26/01/2012 EE-012867 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT.53 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS EN TOTAL DIF.EN 3 UNIDADES DE CUARTO FRIO MES ENERO 2 5,200.00 26/01/2012 EE-012850 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE CPAGO FACTS: 7779, 7780, 7781 4,673.30 26/01/2012 EE-012880 QUEZADA LOPEZ RAMON ORLANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD REC. NUM.308293 DEL 11/07/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA D 283.79 26/01/2012 EE-012864 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS SPAGO FACTS: 9044, 9045, 9048 22,304.60 26/01/2012 EE-012848 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5545 29,050.11 26/01/2012 EE-012814 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012805 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012809 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CARMEN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ENERO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 26/01/2012 EE-012876 ROMERO GUERRA RADAMES GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. CURSO TALLER 1,600.00 26/01/2012 EE-012884 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.32945 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 260.00 26/01/2012 EE-012856 SANCHEZ LOPEZ RAUL PAGO FACTS: 4024 580.00 26/01/2012 EE-012840 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS: 16174 9,153.86 26/01/2012 EE-012885 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO NO. BO2705/11 0285 DE UNIDAD DE SEG.PUB. CON NO. PM1382 5,440.00 26/01/2012 EE-012882 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE UNIDADES DI0613 DE DIDESOL Y DE PM1793 A LA PM1810 DE SEGURIDAD PUBLICA 18,036.54 26/01/2012 EE-012843 SERV. PAN. DE PROTECCION, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 111306 4,071.53 26/01/2012 EE-012842 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12166, 12167 34,300.00 26/01/2012 EE-012868 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA U PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 16 AL 21 DE ENERO 2012 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COL 31,652.00 26/01/2012 EE-012863 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1601, 1656, 1670, 1706 33,108.87 26/01/2012 EE-012866 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIRECCION DE EGRESOS 1,965.00 26/01/2012 EE-012838 VALENZUELA LOPEZ SILVIA ANTONIA PAGO DE MES DE RENTA, CASA HABITACION DEL COMANDANTE JESUS CARRASCO RUIZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. 9,340.00 26/01/2012 EE-012869 ZAMORANO GARCIA CUAHUTEMOC PAGO FACT. 12 ANTIC.30% ELAB. DE DISEÑO DE PASANTES DE LAS BANQUETAS EN A.OBREGON ENTRE ROSALES Y LEYVA, AV. M.HIDALGO ENTRE RO 10,788.00 27/01/2012 EE-012895 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS GASTOS A COMPROBAR REUNION DE TRABAJO EN SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS 2,500.00 27/01/2012 EE-012909 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GBO. DEL EDO. 840.00 27/01/2012 EE-012910 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA BELTRAN CORRESP. A LAS 4 SEMANA 2,000.00 27/01/2012 EE-012911 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA LUZ CARO BALVERDE CORRESP. A L 2,000.00 27/01/2012 EE-012944 AMBRIZ TRASVIÑA ISABEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2 9,164.80 27/01/2012 EE-012941 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 9,872.31 27/01/2012 EE-012937 BOJORQUEZ ROMERO ALAN JOSUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. SEPTIEMBRE A ENERO DEL 11,882.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE27/01/2012 EE-012893 BURGUEÑO MERCADO BULMARO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 16 AL 31 ENERO 2012 TALLER MUNICIPAL 6,000.00 27/01/2012 EE-012942 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 3,910.90 27/01/2012 EE-012917 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE FORTALEC. AL DES. EMPRESARIAL, REUNION CON SRIO.Y PRESIDENTE DE ASOC. DE HOTELES Y MOTELES 1,312.70 27/01/2012 EE-012921 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.5022 Y 4992 VIAJE A MEXICO, D.F., SIN. SRIA. DE MARINA Y FERROMEX 8,563.00 27/01/2012 EE-012922 GAMEZ CALVILLO BLANCA IREL PAGO FACT.18320 MATERIAL PARA INSTALACION DE SILLON ODONTOLOGICO 2,299.98 27/01/2012 EE-012946 GASTELUM ESQUER LAURA ISABEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP.DICIEMBRE A ENERO DEL 20 4,391.88 27/01/2012 EE-012925 GASTELUM ESQUER MARIA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE-ENERO 2012 4,391.88 27/01/2012 EE-012918 GASTELUM MERAZ DETSI YADIRA APOYO ECONOM. PARA PAGO DEUDA GASTOS FUNERARIOS POR FALLEC. DE JUAN OROZCO C. EJ. 20 DE NOV. 2,000.00 27/01/2012 EE-012949 JIMENEZ MEDINA MARIA ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A ENERO DEL 2012 13,122.30 27/01/2012 EE-012926 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE-ENERO 2012 5,489.10 27/01/2012 EE-012943 LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE A ENERO DEL 20 5,515.36 27/01/2012 EE-012924 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO-ENERO 2012 13,089.88 27/01/2012 EE-012915 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A OFNAS. DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GBO. DEL EDO. 1,078.00 27/01/2012 E0-000009 LUGO OCHOA LETICIA PAGO CORRESP.AL SEGURO DE VIDA DE C. MARCO ANTONIO PEREZ GONZALES QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA ADSC. A CENTR 160,000.00 27/01/2012 EE-012931 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20 4,197.42 27/01/2012 EE-012938 MENDOZA BARRAGAN VICTORIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A ENERO DEL 2012 10,998.00 27/01/2012 EE-012936 MORENO IBARRA GIOVANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A ENERO DEL 2012 12,745.20 27/01/2012 EE-012927 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE-ENERO 2012 4,330.10 27/01/2012 EE-012897 OLIVAS SEPULVEDA ROSALINA PAGO DE FACT. NO. 9 23,386.76 27/01/2012 EE-012947 OSORIO CASTRO AMADA MARIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. NOVIEMBRE A ENERO DEL 2 7,221.27 27/01/2012 EE-012934 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE A ENERO DEL 20 4,330.10 27/01/2012 EE-012930 OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE-ENERO 2012 4,330.10 27/01/2012 EE-012929 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE-ENERO 2012 4,330.10 27/01/2012 EE-012940 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE A ENERO DEL 20 4,330.10 27/01/2012 EE-012923 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2011 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 598.55 27/01/2012 EE-012932 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE Y ENERO DEL 20 4,330.10 27/01/2012 EE-012950 PACHECO VALDEZ ANA ROSA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A ENERO DEL 2012 13,721.52 27/01/2012 EE-012912 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON REGIDORES, CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, REUNION CON PRENSA, Y APOYOS A PERSONAS DE ES 4,169.60 27/01/2012 EE-012913 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. RECOGER DOCUMENTACION SEG. PUB. 395.00 27/01/2012 EE-012891 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 ENERO 2012 DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD 638.12 27/01/2012 EE-012933 PEREZ ALVAREZ JESUS JAVIER PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. OCTUBRE A DICIEMBRE 201 6,495.15 27/01/2012 EE-012889 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS A COMPROBAR AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN SIND. CENTRAL 28 ENERO 2012 5,000.00 27/01/2012 EE-012914 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS GASTOS AREA DE PRESIDENCIA 4,620.80 27/01/2012 EE-012890 QUINTERO FLORES RAFAEL PAGO LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE CHOFER DEPTO. PARQUES Y JARDINES 357.00 27/01/2012 EE-012928 QUINTERO LERMA AIRAM YULIET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE-ENERO 2012 4,330.10 27/01/2012 EE-012945 ROMERO CURIEL OSIRIS YESENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A ENERO DEL 2012 14,127.62 27/01/2012 EE-012935 ROMERO POLO EMMANUEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A ENERO DEL 2012 12,124.26 27/01/2012 EE-012948 RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE DEL 2011 2,153.95 27/01/2012 EE-012952 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE A ENERO DEL 20 4,330.10 27/01/2012 EE-012919 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, SIN. REUNION CON INVIES 3,384.15 27/01/2012 EE-012920 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MEXICO, D.F., SIN. SRIA. DE MARINA Y FERROMEX 2,393.53 27/01/2012 EE-012916 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL REC.NO.101 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS ASISTENCIALES A NIÑEZ SINALOENSE EN EL RAMO DE SALUD Y 10,000.00 27/01/2012 EE-012894 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 ENERO 2012 OFICINA MPAL. DE ENLACES, S.R.E. 1,159.59 27/01/2012 E0-000008 TORRES APODACA YUDITH PAGO CORRESP.AL SEGURO DE VIDA DE C. GUADALUPE GASTELUM LUQUE QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA ADSC. A CENTRAL P 160,000.00 27/01/2012 EE-012939 VAZQUEZ TAVARES JANETH PALOMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 5,604.78 27/01/2012 EE-012954 VEGA BERNAL ROSA JACQUELINE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP.OCTUBRE Y NOVIEMBRE 201 4,458.14 27/01/2012 EE-012951 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DICIEMBRE A ENERO DEL 20 4,457.96 28/01/2012 EB-002965 APODACA ECHAVARRIA GLORIA ALICIA PAGO FACT. 618 ANTIC. 35% CONSTRUCCION DE 15 SECCIONES DE GRADAS, PASTO Y ASPERSORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARRIZO, MPIO. DE 654,562.46 28/01/2012 EG-000262 ARMENTA AGUILAR ALEIDA SELENE DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN ESTADO DE ECUENTA, DEBIDO A QUE NO FUE INCLUIDO UN RECIBO DE 2,500.00 2,100.00 28/01/2012 EE-012902 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE DE COL. 72, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 27,577.00 28/01/2012 EE-012903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PAGO DE LUZ GUARDERIA DE LA ARROCERA 20 OCTUBRE AL 20 DE DIC.2011 4,983.00 28/01/2012 EE-012899 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIRECCION DE EGRESOS 502.82 28/01/2012 EE-012906 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO DE RENTA MODULO DE CUBICULOS PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD VILLA DE AHOME, O.C. 90236 3,880.20 28/01/2012 EE-012907 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO DE RENTA MODULO DE CUBICULOS PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EJIDO MOCHIS, O.C. 90234 2,146.00 28/01/2012 EE-012908 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO DE RENTA MODULO DE CUBICULOS PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD SIND. TOPOLOBAMPO, O.C. 90235 3,546.12 28/01/2012 EE-012904 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO RECIBO NO. 3 A SUBSIDIO PARCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 212,000.00 28/01/2012 EE-012955 SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL APOYO ECONOMICO QUINCENAL POR COLABORACION EN AREA DE TRABAJO SOCIAL EN DIR. DE ATENCION Y PARTIC. CIUD. 2DA.QNA. ENERO 2012 1,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE28/01/2012 EE-012905 SANCHEZ RUELAS LOURDES BEATRIZ PAGO FACT.6361 EST. 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AREA DE PERGOLADO EN EL PARQUE SINALOA, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOM 87,881.20 28/01/2012 EE-012898 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A FAVOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 45,972.76 28/01/2012 ET-000466 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE RETENCIONES NO EFECTUADAS 5 AL MILLAR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUDITORIA HABITAT 2010 34,436.55 28/01/2012 EW-000011 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A FAVOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 7,450.00 28/01/2012 EE-012901 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. A AUDITORIA SUPERIOR EN RELACION A CUENTAS CONTABLES 2,000.00 28/01/2012 EE-012900 VALENZUELA DESSENS GEORGINA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE ESPOSO LUIS ENRIQUE VLZA. OSUNA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 30/01/2012 EE-012979 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS EN VARIAS AREAS DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 595.62 30/01/2012 EE-012980 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 2,659.99 30/01/2012 EE-012964 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 4,170,731.00 30/01/2012 EE-012960 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO DE REC.97387 EST.18 REHABIL.DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C.G.LEYVA SOLANO TRAMO C-CUAUHTEMOC A ESC. G.LEYVA SOL 169,173.00 30/01/2012 EE-012961 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO DE REC.97380 EST.17 REHABIL.DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C.L.CARDENAS TRAMO CARRET. NAVOJOA-LOS MOCHIS-ESCUELA 78,552.11 30/01/2012 EE-012967 COTA LUNA LUZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO A MADRE DE AGENTE HUMBERTO INZUNZA COTA, QUE IRA A VISITARLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 30/01/2012 EM-001330 GASTELUM ALVAREZ OSCAR PAGO FACT. 343 EST. 1 DEMOLICION DE GLORIETA UBIC. EN BLVD. A.ROSALES Y BLVD. R.G.CASTRO, MODIFICACIONES Y CONSTRUCC. DE GUARNICIO 4,383,234.04 30/01/2012 EE-012978 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SEDESOL 774.00 30/01/2012 EP-000013 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA ENERO 2012 4,481.42 30/01/2012 EP-000012 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA ENERO 2012 4,481.42 30/01/2012 EE-012968 MONTIEL A CARMEN APOYO ECONOMICO A MADRE DE AGENTE ROBERTO BORBOA MONTIEL, QUE IRA A VISITARLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 30/01/2012 E0-000061 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA LECTORA BANCOMER 0166609767 A LA CTA. 0151607286 GTO. CTE. BANCOMER 4,500,000.00 30/01/2012 EE-012956 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012) DE LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) 5,000,000.00 30/01/2012 EE-012962 MUNICIPIO DE AHOME PAGO COMPRENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, DE DIR. DE OPERACIONES, SUBDIRECTOR, COORDINADOR DE SINDICATURAS Y PR 183,490.47 30/01/2012 EL-000509 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 ( GTO.CTE. 2011) DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES FEDERALES) 1ER. ANTICIPO CORRESP. AL FIEF 429,260.70 30/01/2012 EE-012981 MUÑOZ MANCINAS GILBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE CD. DE CULIACAN, SIN. A SRIA. DE SEG. PUB. Y AL DEPOSITO DE ARMAS 1,464.10 30/01/2012 EP-000011 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA ENERO 2012 4,481.42 30/01/2012 EE-012976 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS POR LOS C.C. GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, LIC. ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, REGIDORES DEL H.AYTO.POR PERNOCTAR, C 1,465.00 30/01/2012 EE-012959 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A 2DA. QNA. DE ENERO 2012 DESCONTADO 657,464.39 30/01/2012 EE-012965 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4475 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 200,000.00 30/01/2012 EE-012966 SOTO SOTO GUADALUPE APOYO ECONOMICO A MADRE DE AGENTE OSBALDO VALDEZ SOTO, QUE IRA A VISITARLO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 30/01/2012 EE-012977 VEGA ROBLES MARIA LUISA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURAS DE SUS HIJOS QUE ESTUDIAN EN COL. DE BACHILLERES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,600.00 31/01/2012 EE-013025 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 5465 1,042.70 31/01/2012 EE-013192 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACTS. 2164 Y 2165 LENTES OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 4,800.16 31/01/2012 EE-013151 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO PAGO FACT.16619 EN APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,659.80 31/01/2012 EE-013033 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 7084, 7199, 7248, 7249 25,305.81 31/01/2012 EE-013111 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 6,508.66 31/01/2012 EE-013177 AHUMADA PAREDES MIGUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 86.91 31/01/2012 EE-013185 ALBERICI CERVANTES CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIND H.VALDEZ ROMERO 1,190.42 31/01/2012 EQ-000004 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 1RA.QNA.DE ENERO 2 6,307.00 31/01/2012 EQ-000005 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 2DA.QNA.DE ENERO 2 6,307.00 31/01/2012 EE-013113 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA AL 31 ENERO 2012, PRESIDENCIA 4,999.93 31/01/2012 EE-013206 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, PRESIDENCIA 3,966.90 31/01/2012 EE-013133 ALVAREZ BOJORQUEZ JUAN RAMON APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD. OBREGON CITA MEDICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 750.00 31/01/2012 EE-013012 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN ENERO 2012 2,040.00 31/01/2012 EE-013201 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, SIND. DE SAN MIGUEL, ZAP. 7,286.93 31/01/2012 EE-013179 ANTE RIVERA SUSANO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 173.82 31/01/2012 EE-013261 APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO FACT.11911 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 8,526.00 31/01/2012 EE-013028 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8131 1,063.72 31/01/2012 EE-013186 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIND. TOPOLOBAMPO 11,908.61 31/01/2012 EE-013021 ARAYA VALDEZ ANTONIO PAGO FACTS: 910 746.00 31/01/2012 EE-013073 ARCE LOPEZ LAURA ELENA APOYO ECONOMICO PARA 5 JOVENES PARA INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADAS ESPECIALES A NIVEL ESTADO 1,350.00 31/01/2012 EE-013082 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 482.81 31/01/2012 EE-013100 ARMENTA BRICEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 4,030.92 31/01/2012 EE-013060 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2418 5,000.00 31/01/2012 EE-013051 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10450, 10452 13,044.84 31/01/2012 EP-000019 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 10451 38,474.76 31/01/2012 EE-013199 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 66 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTAS 10,350.00 31/01/2012 EN-789408 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 18/01 AL 24/01/2012 2,517.50 31/01/2012 EE-012975 BARRAZA BELTRAN HUGO ADRIAN APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 31/01/2012 EE-012983 BELTRAN MARISCAL CLARA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TERRENO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/01/2012 EE-013127 BELTRAN OSORIO JESUS LORENZO PAGO DE LICENCIA CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 357.00 31/01/2012 EE-012990 BOHON MUÑIZ IZA GABRIELA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, TESORERIA MUNICIPAL 2,964.10 31/01/2012 EQ-000003 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 33 DURANTE 1RA. QNA DE ENE 5,035.00 31/01/2012 EQ-000014 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 33 DURANTE 2DA. QNA DE EN 5,035.00 31/01/2012 EE-013115 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2,941.40 31/01/2012 EE-013148 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS GIRA DE TRABAJO Y ATENCION A FUNCIONARIOS DE GBO. FEDERAL. 1,401.51 31/01/2012 EE-013157 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS GIRA DE TRABAJO SINDICATURA DE EL CARRIZO 968.00 31/01/2012 EE-013263 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS 1,347.54 31/01/2012 EE-013182 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIN. AHOME 11,790.74 31/01/2012 EE-013195 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 DE ENERO 2012, SIND. ING.HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) 6,800.00 31/01/2012 EE-013176 BONILLA LLANES OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 173.82 31/01/2012 EE-013124 CAMACHO ALVAREZ MARIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A MOVILIDAD NACIONAL UNIV.AUT.DE GUERRERO PARA REFORZAR Y COMPARTIR CONOC. AREA DE ING. CIVIL 3,000.00 31/01/2012 EQ-000008 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA. QNA.DE ENERO 2012 7,526.00 31/01/2012 EQ-000009 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA. QNA.DE ENERO 2012 7,526.00 31/01/2012 EE-012997 CAMACHO ELIZALDE SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS AREA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 631.60 31/01/2012 EE-013015 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 ENERO 2012, DIR.DE ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA 2,359.56 31/01/2012 EQ-000006 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE ENERO 2012 7,526.00 31/01/2012 EQ-000007 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE ENERO 2012 7,526.00 31/01/2012 EE-012992 CAPACITACION Y DESARROLLO DEL VALLE DEL FUE PAGO DE FACTURA 3733 CURSO DE REFORMAS FISCALES 2012 6,612.00 31/01/2012 EE-013080 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 208.67 31/01/2012 EE-013098 CARLON ESPINOZA ALBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,766.76 31/01/2012 EE-013031 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACTS: 10027 622.00 31/01/2012 EE-013002 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. REUNION SUBSIDIO PARA SEG.PUB. 885.63 31/01/2012 EE-013205 CARRASCO RUIZ JESUS PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIR. DE SEG. PUB. 10,000.00 31/01/2012 EE-013264 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.REUNION ENTREGA DE CREDENCIALES DE INDENTIFICACION POLICIAL 660.00 31/01/2012 EE-013078 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,551.14 31/01/2012 EE-013097 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 11,830.21 31/01/2012 EE-013066 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.24979 PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA A SERVICIO COMO ESCOLTA 11,860.00 31/01/2012 EE-013173 CASTRO CORREA MARIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 434.54 31/01/2012 EE-013131 CASTRO MANCILLAS JOSE PILAR PAGO DE LICENCIA CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 357.00 31/01/2012 EE-012974 CASTRO MORENO DIANA APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 31/01/2012 EE-013122 CASTRO RAMIREZ CESAR APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CM 3,000.00 31/01/2012 EE-013076 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 54.98 31/01/2012 EE-013093 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 481.94 31/01/2012 EE-012972 CASTRO VEGA RAMIRO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A GUADALAJARA, JAL. PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8,000.00 31/01/2012 EN-789409 CEBREROS MEZA ALFREDO DEVOLUCION DE RECURSO PORQUE DICHA PERSONA NO PUEDE SER BENEFICIARIA DEL PROGRAMA TECHO RAMO 20 , SEGUN RECIBO D608367, DE 1,000.00 31/01/2012 EE-013034 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1482 2,838.50 31/01/2012 EP-000018 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1483 11,234.10 31/01/2012 EE-013039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S PAGO FACTS: 1978, 10367, 10368 57,803.59 31/01/2012 EE-013053 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 598 21,403.18 31/01/2012 EE-013061 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.VPAGO FACTS: 3, 6, 7, 1, 4, 5 14,882.63 31/01/2012 EE-013001 COMERCIALIZADORA E.P.M. DEL HUMAYA S.A. DE C. PAGO FACT. 41 PAPELERIA DE DEPTO. DE PRENSA 339.88 31/01/2012 EE-013212 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97598 EST. 11 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES, BLVD. DE ACC.PRINCIPAL TRAMO CARRET. BACOREHU 552,165.89 31/01/2012 EE-013213 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97505 EST.1 EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES C.S/N (ESCUELA PRIMARIA) TRAMO DE CARRET. A VILLA DE 250,611.69 31/01/2012 EE-013214 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97588 EST.2 EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES C.DEL PANTEON MPAL.TRAMO DE CARRET. A EL GUAYABO, 368,353.60 31/01/2012 EE-013215 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97599 EST.3 EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES BLVD. DE ACC.PRINCIPAL, TRAMO DE CARRET. MEXICO 15 A 680,073.81 31/01/2012 EE-013216 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97591 EST.4 EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES C. I.ZARAGOZA DE CARR. A VILLA DE AHOME A C. MIGUEL H 374,280.85 31/01/2012 EE-013217 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97587 EST.2 VIALIDADES CON EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO C. ENTRADA PRINCIPAL DESDE CANAL SICAE A C.PRINCIPAL 37.12 , EJ. 88,461.40 31/01/2012 EE-013218 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97592 EST.3 VIALIDADES CON EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO C. PRINCIPAL DESDE ENTRADA PRINCIPAL A CALLE S/N 15.42, EJ. EL PO 29,349.85 31/01/2012 EE-013219 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97583 EST.4 VIALIDADES CON EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO C. SIN NOMBRE TRAMO DE C. PRINCIPAL A CALLE DE LA ESCUELA 88.6 122,931.72 31/01/2012 EE-013220 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97503 EST. 19 REHABIL. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE C.I.ZARAGOZA TRAMO DE CARRET.A VILLA DE AHOME, A C.M.HIDALGO, EJ. MAYO 7,662.39 31/01/2012 EE-013221 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97502 EST. 20 REHABIL. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ACC. PRINCIPAL, TRAMO JACINTO VAZQUEZ A CARRET.A LA HIGUERA, EJ. EL AG 40,092.89 31/01/2012 EE-013222 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97504 EST. 21 REHABIL. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE C.JACINTO VAZQUEZ TRAMO DE CARRET.A LA HIGUERA, A ESC. E.ZAPATA, EJ. E 27,616.48 31/01/2012 EE-013223 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97590 EST. 22 REHABIL. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C.G.LEYVA SOLANO TRAMO DE CARRET.MOCHIS-AHOME, A C.S/N EJ 220,795.33 31/01/2012 EE-013224 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97525EST. 10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. C.PLAYA VIZNAGA TRAMO DE C.PLAYA MAPAHUI A C.PLAYA LAS LAJITAS, COL. A 132,194.89 31/01/2012 EE-013225 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97603 EST. 11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. C.ZACATECAS TRAMO DE C.SONORA A C.DURANGO, EJ. MEXICO, LOS MOCHIS 129,801.25 31/01/2012 EE-013226 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97500 EST. 12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. C. FIDEL VELAZQUEZ TRAMO DE C.AYTO. A C.DIVISION DEL NORTE, COL. TEXAS 314,591.98

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/01/2012 EE-013227 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97498 EST. 13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. C. LATERAL ZACATECAS TRAMO DE PAVIMENTO EXIST. A CALLE UNO, COL. JAR 864,976.46 31/01/2012 EE-013276 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO DE REC. 97585 EST. 1 REHABILITACION DE CAMELLONES EN LA CD. DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 259,622.99 31/01/2012 EE-013278 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97624 35% ANTIC. PAVIM. CON CONC.HIDRAU. EN C. FLOR DE LIZ TRAMO BLVD. ZACATECAS A BLVD. H.C.MILITAR EN LOS MOCHIS, MPIO. D 127,141.48 31/01/2012 EE-013279 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97625 35% ANTIC. PAVIM. CON CONC.HIDRAU. EN APROCHE DEL BLVD. JESUS GARCIA CRUCE CON ALBINO GOMEZ, EN EJ. PRIMERO DE M 53,357.27 31/01/2012 EE-013280 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO PAGO REC. 97626 35% ANTIC. INTRODUCCION PLUVIAL MEXICO (2DA. ETAPA) EN BLVD. CENTENARIO TRAMO BLVD. O. AGUILAR P. Y BLVD. ALAMEDA E 1,169,871.07 31/01/2012 EE-013058 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1835 17,471.99 31/01/2012 EE-013169 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V PAGO CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 57,679.36 31/01/2012 EE-013275 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 110 RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS REVISION SEMAFOROS 37,700.00 31/01/2012 EE-013036 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1221, 1222, 12120, 12130, 12250, 122600 11,205.60 31/01/2012 EE-013277 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 256 EST. 6 (ULTIMA) REMODELACION GRAL. DEL EDIFICIO DE DIR. DE SALUD MPAL. UBIC. EN C. NIÑOS HEROES ENTRE AV.INDEPENDENCI 248,286.36 31/01/2012 EE-013054 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA S.A. DE PAGO FACTS: 76, 78, 79 70,122.00 31/01/2012 EE-013211 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 0008 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS CON BAÑO EN COMUNIDADES RURALES DE SINDICATURAS DE AHOME Y CENTRA 309,645.29 31/01/2012 EE-013147 CORRALES LUGO ISAAC ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 2,120.00 31/01/2012 EE-013008 COTA HEREDIA GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL YA QUE NO LE HICIERON DESCUENTO DE PENSIONADO, REC.P894195 DEL 24/01 Y P005621 DEL 26/01/2012 372.07 31/01/2012 EE-013194 COTA LOPEZ JOSE MARIA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 DE ENERO 2012, DIR. DE INGRESOS 1,723.74 31/01/2012 EE-013063 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 DE ENERO 2012, DIRECCION DE EGRESOS 2,771.81 31/01/2012 EQ-000010 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA. QNA.DE ENERO 2012 7,526.00 31/01/2012 EQ-000011 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA. QNA.DE ENERO 2012 7,526.00 31/01/2012 EE-013203 DE LA CRUZ ZEPEDA RICARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIR. SALUD MUNICIPAL 6,127.74 31/01/2012 EE-013110 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DEPTO. EDUCACION 1,495.80 31/01/2012 EE-012993 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO DE FACT. 758 VALES DE COMIDA 1,989.40 31/01/2012 EE-012994 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO DE FACT. 698 VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 966.28 31/01/2012 EE-013010 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 771 CORRESP. A ESCOLTAS Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA 6,610.84 31/01/2012 EE-013011 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 711 CORRESP. A ESCOLTAS DEL DIR. GENERAL, DE OPERACIONES Y BOMU 24,191.80 31/01/2012 EE-013065 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 732 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11,124.40 31/01/2012 EE-013164 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 760 CORRESP.A PERSONAL QUE TRABAJA CON MERETRICES EN REVISIONES GINECOL. Y PERSONAL DE SALUD Y BRIGADAS MEDICAS 4,064.64 31/01/2012 EE-013198 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE CPAGO FACT. 773 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTAS 15,236.01 31/01/2012 EE-013175 DIAZ CASTRO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 3,520.39 31/01/2012 EE-013283 DIAZ ROMERO ISAAC PAGO FACT.62 ESPECTACULARES PROMOCION VALORES, PROGRAMAS PREVENTIVOS 38,802.00 31/01/2012 EE-013139 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. A O 3,910.90 31/01/2012 EE-012988 DUARTE MARTINEZ MAURICIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIR. DE ECONOMIA 1,000.00 31/01/2012 EE-013003 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE ECONOMIA 256.80 31/01/2012 EE-013197 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A EMPRESARIOS ESPAÑOLES EMPRESA SOLPLAST 970.00 31/01/2012 EE-013272 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. HERMOSILLO, SON. REUNION PLAN INTEGRAL DE ORDENAM. Y MEJ. IMAGEN URBANA 1,648.00 31/01/2012 EE-013292 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS REUNION CON ORGANISMOS Y CAMARAS 1,500.00 31/01/2012 EE-013037 ELECTRO PARTES ROTOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7096 1,714.77 31/01/2012 EE-013067 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 4949 VIAJE A TIJUANA, B.C. PARA VER RELATIVO A SUBSIDIO PARA SEG.PUB. 3,824.00 31/01/2012 EE-013068 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 4988 Y 5034 VIAJE A CD. MEXICO, D.F. KARLA AMERICA ROJO, REUNION DE CONCERTACION DE SUBSEMUN EJERC.FISCAL 2012 7,272.00 31/01/2012 EE-013070 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.4999 Y 5026 VIAJE A CD.L DE MEXICO, D.F. REUNION EN SRIA. DE EDUC.PUB.SEDESOL, BANOBRAS Y SUBSEMUN 6,121.00 31/01/2012 EE-013071 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 4988 VIAJE A CD. DE QUERETARO, DE LIC. KARLA AMERICA ROJO, ASISTIR OFICINAS DE SEG.PUB. PROGRAMA SUBSEMUN 6,089.00 31/01/2012 EE-013072 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 5004 VIAJE A CD.DE MEXICO, D.F. DEL SR. MARIO LEYVA, PARA AGILIZAR PROCESO DE CONCENTRACION DE SUBSIDIO PARA SEG. PUB. 4,536.81 31/01/2012 EE-013141 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 4989 VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. LIC. RAUL BOJORQUEZ R. REUNION DE TRABAJO PROGRAMAS SOCIALES 6,089.00 31/01/2012 EE-013142 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 5002 VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. LIC. CARLOS ZAVALA L. OFICINAS DE FOCIR 7,180.00 31/01/2012 EE-013143 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 5034 Y 5033 VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. ING. JOSE MANUEL LUGO Y ARQ. JUAN CARLOS SERRANO, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 14,648.00 31/01/2012 EE-013144 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 4997 VIAJE A CD. DE QUERETARO, LIC.RAUL BOJORQUEZ R. PROYECTO CONVIVIR MEJOR 3,393.72 31/01/2012 EE-013146 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.262436 CONFERENCIA DE ADMINISTRACION DE COSTOS 4,488.00 31/01/2012 EE-013266 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 262439 CONFERENCIA DE PENSA ENTREGA DE MEDALLA AL MERITO 3,960.00 31/01/2012 EE-013296 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. ASISTIR REUNION DE AUDITORES, PARA REVISION DE OBRA PUB. Y PROG.ESTRATEGICOS 5,915.00 31/01/2012 EE-013055 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 6670, 6672, 6690, 6691, 6692, 6705, 6798 15,686.36 31/01/2012 EE-013043 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 8374, 8527, 8604 3,139.70 31/01/2012 EE-013152 GAMEZ CALVILLO BLANCA IREL PAGO FACT. 18325 PIEZA DE SILLON DENTAL UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA SALUD MUNICIPAL 1,790.00 31/01/2012 EE-013083 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 285.13 31/01/2012 EE-013101 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 2,405.93 31/01/2012 EE-013119 GARCIA CECEÑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, RASTRO MUNICIPAL 998.63 31/01/2012 EE-012999 GARCIA MEDRANO JESUS ALEJANDRO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 315.00 31/01/2012 EE-013171 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,097.10 31/01/2012 EE-013108 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1,447.87

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/01/2012 EE-013024 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 483, 24098 4,070.08 31/01/2012 EP-000016 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 489 Y 24097 17,676.15 31/01/2012 EP-000020 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 556 9,291.54 31/01/2012 EE-013044 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 74959, 75061 1,644.72 31/01/2012 EP-000017 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 74958 Y 75060 21,459.99 31/01/2012 EE-013288 GASTELUM CASTRO MARTHA ELISA REPOSICION DE CHEQUE NO. 12258 DE LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) ESTRAVIADO 6,960.00 31/01/2012 EE-013118 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIR. DE ADMINISTRACION 2,430.12 31/01/2012 EE-013284 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE DOCUMENTOS LICITACION PATRULLAS 547.00 31/01/2012 EE-013162 GAXIOLA MELCHOR GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.311740 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 255.38 31/01/2012 EE-013267 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS DE SEDESOL 420.00 31/01/2012 EE-013081 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 949.86 31/01/2012 EE-013099 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 7,601.47 31/01/2012 EE-012984 GUADALUPANA PREVISION FUNERARIA S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO PARA IGNACIA KARINA PALAFOX, PARA GASTOS FUNERALES DEL SR. JAVIER PALAFOX B.(PADRE) 1,500.00 31/01/2012 EE-013027 GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES PAGO FACTS: 9403 580.00 31/01/2012 EE-013004 GUILLEN OLGUIN ALICIA DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL YA QUE POR ERROR SE COBRO DOBLE, REC.2829 Y2826 DEL 26/01/2012 400.97 31/01/2012 EE-013183 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIND.EL CARRIZO 8,731.20 31/01/2012 EE-013150 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 1490 PUBLICIDAD ANUNCIO DE PREDIAL MES DE ENERO 2012. 8,400.00 31/01/2012 EE-013193 HAYS OLEA LUIS FERNANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 DE ENERO 2012, DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1,975.97 31/01/2012 EE-013262 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A HERMOSILLO, SON. A REUNION DE PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 1,457.01 31/01/2012 EE-013137 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 1,000.00 31/01/2012 EE-013253 HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA YOLISMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO. DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. A LOS ME 10,997.92 31/01/2012 EE-013134 IBARRA VELAZQUEZ JULIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD. LOS ANGELES , CAL. CITA MEDICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 31/01/2012 EE-013014 IMPRESION DIGITAL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 830 CORRESP. A FOTOGRAFIA ENMARCADA ESPECIAL 1,600.00 31/01/2012 EE-013040 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 48721, 48722 1,587.76 31/01/2012 EE-013180 JACOBO MENDOZA OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 347.63 31/01/2012 EE-013077 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 403.60 31/01/2012 EE-013094 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 3,396.33 31/01/2012 EE-013126 JUAREZ AYALA JOSE PAGO DE LICENCIA CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 357.00 31/01/2012 EE-013020 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO FACTS: 15003 794.00 31/01/2012 EE-013132 JUAREZ MIRANDA GUILLERMO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS, ESTUDIA UAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 31/01/2012 EE-013007 LABASTIDA BLAKE GUILLERMO EDUARDO DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL YA QUE NO LE HICIERON DESCUENTO, REC.P893835 DEL 23/01/2012 Y P005772 DEL 26/01/2012 4,897.19 31/01/2012 EE-013006 LABASTIDA BLAKE JUAN ENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL YA QUE NO LE HICIERON DESCUENTO, REC.P893834DEL 23/01/2012 Y P005773 DEL 26/01/2012 4,918.04 31/01/2012 EE-013056 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO FACTS: 212, 213, 214, 215, 216 12,085.76 31/01/2012 EE-013196 LERMA HERRERA EFREN PAGO REC.17 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 13,981.02 31/01/2012 EE-013274 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO FACT. 58 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,560.00 31/01/2012 EE-013135 LLANES MEDINA FELIPE NERI APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA SR. JESUS LLANES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 31/01/2012 EE-012987 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, TRIBUNAL DE BARANDILLA 587.72 31/01/2012 EE-013174 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 685.74 31/01/2012 EE-013029 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 54442, 54443, 54444, 54446 4,334.00 31/01/2012 EE-013287 LOPEZ QUINTERO CARLOS MIGUEL REPOSICION DE CHEQUE NO. 12334 DE LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) ESTRAVIADO 794.50 31/01/2012 EE-012973 LOPEZ TORRES ISABEL APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS ANGELES, CAL. PARA OPERACION DE CADERA DE SU HIJA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 31/01/2012 EE-013156 LOPEZ TRAPERO BENJAMIN REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CD. GUASAVE, SIN.A TRIBUNAL NO. 27 1,180.14 31/01/2012 EE-013116 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3,111.08 31/01/2012 EE-013166 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALIMENTACION AGUA LOCAL DE UNIDAD BASICA DE REHAB. EN EJIDO PLAN 1,999.84 31/01/2012 EE-013200 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON COORDINADOR DE UNIDAD DE INVERSION 1,275.00 31/01/2012 EE-013204 LUNA CERON YOLANDA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, SIND. DE AHOME 8,499.94 31/01/2012 EE-013154 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1473 CORRESP. A AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN SIND. CENTRAL 1,559.98 31/01/2012 EE-012991 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1421 EN APOYOS OTORGADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA 4,750.00 31/01/2012 EE-013155 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1466 CORRESP. AL AREA DE PRESIDENCIA 7,276.06 31/01/2012 EE-013181 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO CORRESP. DE COMISION POR COBROS DE USO DE VIA PUBLICA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 3,776.36 31/01/2012 EE-013189 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO CORRESP.DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLICA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 26,774.60 31/01/2012 EE-013041 MARTINEZ PARRA MARIO MIGUEL PAGO FACTS: 5175, 5176 638.00 31/01/2012 EE-013045 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5148, 5156, 5157, 5159, 5160, 5161 15,994.51 31/01/2012 EE-013023 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4176, 4184, 4185, 4202, 4204, 4213 13,225.16 31/01/2012 EE-012989 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIR. DE PLANEACION E INNOVACION 2,016.41 31/01/2012 EE-013165 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT. 586 DE SESIONES DE OXIGENO HIPERB. EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,480.00 31/01/2012 EE-013085 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 274.20

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/01/2012 EE-013102 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 2,314.62 31/01/2012 EE-013016 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 ENERO 2012, REGIDORES 1,500.00 31/01/2012 EE-013167 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. REUNION SRIA. DE EDUC. PUB., SEDESOL, BANOBRAS Y SUBSEMUN 5,720.60 31/01/2012 EE-013114 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, SINDICO PROCURADOR 4,937.33 31/01/2012 EE-013125 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASUNTO DE CONTRALORIA SOCIAL 1,097.00 31/01/2012 EE-013145 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 8142 ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR AREA DE PRESIDENCIA 7,540.00 31/01/2012 EE-013252 MONTES ESPINOZA CARMEN ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO. DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. A LOS ME 13,721.46 31/01/2012 EE-013086 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 164.72 31/01/2012 EE-013103 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,399.35 31/01/2012 EE-013191 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) DE LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE 2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2012 4,000,000.00 31/01/2012 EQ-000015 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.2011) DE LA CTA. 0813625700 (FISM 2012) PAGO DE PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQ 10,000.00 31/01/2012 EQ-000001 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 1RA. QNA.DE ENERO 2012 10,202.50 31/01/2012 EQ-000002 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE ENERO 2012 10,202.50 31/01/2012 EE-013128 OCHOA MURILLO RAMON ENRIQUE PAGO DE LICENCIA CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 357.00 31/01/2012 EE-012982 OSORIO RODRIGUEZ VIRGINIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION DE LA ESCUELA DE SUS HIJAS 942.00 31/01/2012 EE-013087 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 327.94 31/01/2012 EE-013104 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 2,763.83 31/01/2012 EE-013136 OSUNA VIZCARRA TERESA DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIUDAD DE VERACRUZ, A VISITAR A UN FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 9,000.00 31/01/2012 EE-013289 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 13 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 5,999.60 31/01/2012 EE-013290 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 14 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 20 5,999.60 31/01/2012 EE-013291 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 16 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 201 5,999.60 31/01/2012 EE-013121 PADILLA VIERA EDUARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIAQCAN, SIN. OFICINAS DE UNIDAD DE INVERSION 968.22 31/01/2012 EE-012995 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS DIFERENTES REUNIONES Y EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,947.00 31/01/2012 EE-013117 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 16 AL 31 ENERO 2012, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,006.85 31/01/2012 EE-013265 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON OBRAS PUBLICAS, PERSONAL DE SRIA. Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,333.69 31/01/2012 EQ-000012 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 1RA. QNA.DE ENERO 2012 6,307.00 31/01/2012 EQ-000013 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE ENERO 2012 6,307.00 31/01/2012 EE-013026 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4073 2,552.00 31/01/2012 EE-013050 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 202978, 203021 20,949.60 31/01/2012 EE-013163 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE.DEL H.GRAL.DE LO SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 50,000.00 31/01/2012 EE-013168 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE A PAGO RECIBO NO.7360 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES DE ENERO 2012. 1,858,462.42 31/01/2012 EE-013035 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4743 7,644.40 31/01/2012 EE-013079 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 379.83 31/01/2012 EE-013096 PEREA BORBOA HELEODORO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 3,197.65 31/01/2012 EE-013251 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 DE ENERO 2012, SINDICATURA CENTRAL MOCHIS 8,484.50 31/01/2012 EE-012996 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 5018 REUNION DE REGIDORES CON COMISION DE RASTROS, MERCADOS Y CENTRAL DE ABASTO 619.00 31/01/2012 EE-013064 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 5116 REUNION DE REGIDORES CON OBRAS PUBLICAS 451.00 31/01/2012 EE-013208 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 5071 REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 255.00 31/01/2012 EE-012969 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE DEL SR. PRESIDENTE A CULIACAN, SIN. ACTIVIDADES DE TRABAJO 1,475.00 31/01/2012 EE-012970 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS OTORGADOS EN AREA DE PRESIDENCIA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,200.00 31/01/2012 EE-012985 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL SR. PRESIDENTE PARA ASISTIR REUNION DE SUBSEMUN 10,023.05 31/01/2012 EE-013207 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, PRESIDENCIA 5,722.94 31/01/2012 EE-013259 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS OTORGADOS EN AREA DE PRESIDENCIA 3,800.00 31/01/2012 EE-013269 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GBO. DEL ESTADO 2,738.40 31/01/2012 EE-013138 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DIR.DE ASUNTOS JURIDICOS 2DA.. QNA. DE ENERO 2012 1,000.00 31/01/2012 EE-013018 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3589, 3594, 3595 4,408.00 31/01/2012 EE-012986 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INFORMACION 997.60 31/01/2012 EE-013046 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 346 2,492.84 31/01/2012 EE-013088 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 116.82 31/01/2012 EE-013105 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 998.90 31/01/2012 EE-013038 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE CPAGO FACTS: 7955, 7990, 8015, 8060 5,848.13 31/01/2012 EE-013153 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2807 CORRESP. A AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN SIND. CENTRAL 15,080.00 31/01/2012 EE-013052 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDU PAGO FACTS: 44263, 23870 1,930.25 31/01/2012 EE-013161 QUEZADA LOPEZ RAMON ORLANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.312319 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 510.75 31/01/2012 EE-013129 QUINTERO LERMA CRUZ ENRIQUE PAGO DE LICENCIA CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 357.00 31/01/2012 EE-013089 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 914.71 31/01/2012 EE-013106 QUINTERO ORTIZ LEANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 7,348.08

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/01/2012 EE-013090 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 4,537.03 31/01/2012 EE-013107 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 546.78 31/01/2012 EE-013160 RENDON MONTOYA JUAN CARLOS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO.313486 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 510.75 31/01/2012 EE-013005 ROBLES AGUDEZ ELIEZER DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL YA QUE NO LE HICIERON DESCUENTO, REC.P002828 Y P002825 DEL 26/01/2012 529.51 31/01/2012 EE-013184 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIND.SAN MIGUEL ZAP. 11,102.29 31/01/2012 EE-013112 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, SIND. TOPOLOBAMPO 8,500.00 31/01/2012 EE-013158 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO ENERO 2012 1,996.00 31/01/2012 EE-013282 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, VINCULACION SOCIAL 509.20 31/01/2012 EE-013285 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS BORDADO LOGOTIPOS UNIFORMES DE PERSONAL DEL DEPTO. VINCULACION 1,531.20 31/01/2012 EE-013172 ROMANILLOS RUIZ MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,100.44 31/01/2012 EE-013075 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 208.67 31/01/2012 EE-013092 ROMERO CASTRO BENJAMIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 1,130.27 31/01/2012 EE-013030 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3664, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679 2,935.00 31/01/2012 EE-012971 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA PRESTAMO A LA CUENTA 0673273387 (CAJA DE AHORROS) PARA PRESTAMOS A EMPLEADOS 700,000.00 31/01/2012 EE-013255 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACT. 034 CORRESP. A AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD 4,540.00 31/01/2012 EE-013013 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32852 Y 32826 PERSONAL OPERATIVO COMO SERVICIO DE ESCOLTA 830.00 31/01/2012 EE-013178 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 86.91 31/01/2012 EE-013130 RUIZ HEREDIA OSWALDO GUADALUPE PAGO DE LICENCIA CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 357.00 31/01/2012 EE-013187 RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIND. CENTRAL 235.31 31/01/2012 EE-013209 RUIZ MONZON MARTHA OLIVIA PAGO FACT. 441 UNIFORME SECRETARIAL PERSONAL INSTITUTO A LA MUJER 1,460.44 31/01/2012 EE-013140 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. A D 4,330.10 31/01/2012 EE-013057 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 319, 320 1,200.00 31/01/2012 EE-013273 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACT.318 SERVICIO DE RENTAS DE SILLAS, TABLONES GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MPAL. EJIDO COHUIBAMPO 2,110.78 31/01/2012 EE-013281 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL 1,446.05 31/01/2012 EE-013149 SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR MAGDALENO PAGO HONORARIOS MEDICOS EN APOYO DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,870.00 31/01/2012 EE-013109 SEDANO FIERRO SOLANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 746.04 31/01/2012 EE-013210 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. 1ER. ENCUENTRO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 170.00 31/01/2012 EE-013270 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS GIRA DE TRABAJO POR SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ VIVERO EN TU ESCUELA 114.00 31/01/2012 EE-013271 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A DELEGADA DE SEMARNAT 750.00 31/01/2012 EE-013293 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A HERMOSILLO, REUNION DEL PLAN INTEGRAL DE ORD. Y MEJOR.DE IMAGEN URBANA 1,560.00 31/01/2012 EE-012998 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO NO. BO2366/11/025 DE UNIDAD DE SEG.PUB. CON NO. PM1759 9,930.00 31/01/2012 EE-013049 SERDI S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 39376 7,393.84 31/01/2012 EE-013022 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12301, 12375, 12376, 12377, 12378 57,900.00 31/01/2012 EP-000015 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 33303 Y 33302 334,127.90 31/01/2012 EE-013188 SEVILLA OCHOA GEMA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012, SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 8,892.96 31/01/2012 EE-013170 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA U PAGO DE BOLETOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012 SEGUN CLAUS. VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COL 32,584.00 31/01/2012 EE-013286 SISTEMAS ELECTRICOS DE COMUNICACION DE LOS PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 11,600.00 31/01/2012 EE-013032 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3369 6,024.02 31/01/2012 EE-013074 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 604.78 31/01/2012 EE-013091 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 4,995.91 31/01/2012 EE-013228 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT G PAGO DE 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 31,340.70 31/01/2012 EE-013260 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 89,338.28 31/01/2012 EE-013048 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 29589 2,086.19 31/01/2012 EE-013000 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR PAGO DE DIFERENCIA DE VIAJE A CULIACAN, SIN. ARMONIZACION CONTABLE 2012 886.00 31/01/2012 EE-013120 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIR. DE EGRESOS 424.00 31/01/2012 EE-013256 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIRECCION DE EGRESOS 1,339.80 31/01/2012 EE-013047 URBINA ORDUÑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1983, 1985, 1988 20,720.00 31/01/2012 EE-013258 URIAS MORALES LUIS FERNANDO PAGO FACT. RENTA E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EVENTO PUBLICO 38,764.88 31/01/2012 EE-013123 URIBE OSORIO KARINA JUDITH APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HOSPITAL PEDRIATICO DE CULIACAN, SIN., 1,500.00 31/01/2012 EE-013202 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 ENERO 2012, SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 8,500.00 31/01/2012 EE-013257 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESP.ENERO 2012 3,275.00 31/01/2012 EE-013069 VALENZUELA CARRAZCO CELIA SELENE GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. AL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. 3,000.00 31/01/2012 EE-013062 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 772, 774 11,136.00 31/01/2012 EE-013254 VALENZUELA MORALES LUIS ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO. DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. A LOS ME 12,745.30 31/01/2012 EE-013017 VARGAS BOJORQUEZ HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 ENERO 2012, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,922.09 31/01/2012 EE-013268 VAZQUEZ FLORES ALEXA WINTILA PAGO FACT. 245 GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MPAL. POR SINDICATURA DE VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 4,520.00 31/01/2012 EE-013190 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2012 5,480.24

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ENERO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/01/2012 EE-013294 VILLEGAS BOJORQUEZ ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL ME 10,997.92 31/01/2012 EE-013042 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10646 4,387.04 31/01/2012 EE-013019 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 6029, 6030, 6028 4,614.82 31/01/2012 EE-013009 ZAVALA COTA OLGA LIDIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DEL SR. ALEJANDRO SANCHEZ S.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 31/01/2012 EE-013059 ZAVALA LIZARRAGA TERESA DE JESUS PAGO FACTS: 2363, 2364 3,310.64