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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN, S.A.

INFORME DE AUDITORÍA,

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

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LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN

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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN, S.A. EJERCICIO 2011

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos de Explotación y de Capital para el ejercicio 2011 y su realización.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

EurosDiferencia

Presupuesto Presupuesto AumentoInicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)

GASTOS:Otros gastos de explotación-

Servicios exteriores 38.819 - 38.819 84.516 45.697 Tributos 793 - 793 2.130 1.337

39.612 - 39.612 86.646 47.034 Amortizacion de inmovilizado 27.614 - 27.614 25.281 (2.333)Beneficio del ejercicio 3.304 - 3.304 - (3.304)

70.530 - 70.530 111.927 41.397

INGRESOS:Importe neto de la cifra de negocios-

Ventas 60.750 - 60.750 30.240 (30.510)Imputación de subvenciones de inmovilizado

no financiero y otras 5.634 - 5.634 5.635 1 Otros resultados - - - 7.000 7.000 Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentosfinancieros 4.146 - 4.146 4.741 595

Pérdida del ejercicio - - - 64.311 64.311 70.530 - 70.530 111.927 41.397

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PRESUPUESTO DE CAPITALEuros

DiferenciaPresupuesto Presupuesto Aumento

Inicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)INVERSIONES:

Pagos por inversiones-Inmovilizado material - 70.000 70.000 46.167 (23.833)

Pagos por instrumentos de patrimonio-Amortización de instrumentos de patrimonio - - - 2.301 2.301

Aumento (Disminución) neto del efectivo o equivalentes 25.284 (70.000) (44.716) (59.077) (14.361)

25.284 - 25.284 (10.609) (35.893)FINANCIACION:

Cobros por instrumentos de patrimonio-Emisión de instrumentos de patrimonio - - - 2.301 2.301 Ajustes por imputación de subvenciones - - - 1.577 1.577

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 25.284 - 25.284 (14.487) (39.771)

25.284 - 25.284 (10.609) (35.893)

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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN, S.A.

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

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OBJETIVOS PREVISTOS

A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de CENTRAL HIDROELÉCTRICA SOLOGOEN, S.A. para el ejercicio 2011:

Objetivos Magnitud

presupuestada Magnitud obtenida

Comentarios desviaciones

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Producción de energía eléctrica en las distintas instalaciones: Central Hidroeléctrica

720.000kWh

359.143kWh

Grado de cumplimiento a 31/12/2011:

49,88%

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