autoridad portuaria de gij n · 1 autoridad portuaria de gij n informe de gesti n individual...
Post on 28-Sep-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
AUTORIDADPORTUARIADE GIJÓNInforme de Gestión individualcorrespondiente al ejercicio anualterminado el 31 de diciembre de 2019
El presente Informe ha sido elaborado en aplicación delart.129.3 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26de noviembre, y de acuerdo con el contenido establecidoen la Orden EHA/614/2009 de 3 de marzo.
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 1 de 20.
2
INDICE
a) Información de carácter presupuestario.
b) Información relativa a la ejecución de los contratos-programa previstos en el
artículo 68 de la Ley General Presupuestaria y su grado de cumplimiento.
c) Información relativa al cumplimiento de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de
contratación.
d) Información relativa al cumplimiento de los principios en materia de personal y
disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional.
e) Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector
público estatal.
f) Información sobre personal.
g) Información sobre la Comisión de Auditoría y Control.
h) Otra información.
i) Diligencia del Responsable del Departamento Financiero que acredita la
concordancia entre la información suministrada y la que figura en las Cuentas
Anuales aprobadas por la Entidad
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 2 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
3
a) Información de carácter presupuestario
a.1) Información relativa al programa de actuación plurianual.
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 3 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
4
Presupuesto modificado 2019Programa de Actuación Plurianual
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 4 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
5
Presupuesto modificado 2019Programa de Actuación Plurianual
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 5 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
6
Presupuesto modificado 2019Programa de Actuación Plurianual
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 6 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
7
Presupuesto modificado 2019Programa de Actuación Plurianual
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 7 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
8
Presupuesto modificado 2019Programa de Actuación Plurianual
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 8 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
9
a.2) Información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y capital
P R ESUP UEST O D E EXP LOT A C IÓN C UEN T A D E P ÉR D ID A S YGA N A N C IA S
P R ESUP UEST O(D A T OS P .G.E.)
M OD IF IC A C IONESP R ESUP UES
T A R .
IM P OR T ER EA LIZ A D O
D ESVIA C IÓN A BSOLUT A
% R EA LIZ A D OSOB R EP R EVIS
T OC A USA D ESVIA C ION ES
1. IM P OR T E N ET O D E LA C IF R A D E N EGOC IOS 41.964 38.272 -3.692 91,20%
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio 41.964 38.272 -3.692 91,20%
2. VA R IA C IÓN D E EXIST EN C IA S D E P R OD UC T OS T ER M IN A D OS Y ENC UR SO D E F A B R IC A C IÓN
3. T R A B A JOS R EA LIZ A D OS P OR LA EM P R ESA P A R A SU A C T IVO
4. A P R OVISION A M IEN T OS
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias cosumibles
c) Trabajos realizados por o tras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. OT R OS IN GR ESOS D E EXP LOT A C IÓN 1.829 2.125 296 116,19%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.090 1.306 216 119,82%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 3 3
'- De la Administración General del Estado
'- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
'- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- De la Unión Europea
'- De otros (especificar) 3 3
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas 158 175 17 110,47%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido 581 642 61 110,50%
6. GA ST OS D E P ER SON A L -7.300 -6.162 1.138 84,40%
a) Sueldos y Salarios -5.271 -4.571 700 86,73%
b) Indemnizaciones -19 -5 14 28,34%
c) Seguridad Social a cargo de la empresa -2.010 -1.660 350 82,59%
d) Otros 75 75
A ) OP ER A C ION ES C ON T IN UA D A S
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 9 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
10
7. OT R OS GA ST OS D E EXP LOT A C IÓN -9.929 -8.321 1.608 83,80%
a) Servicios exteriores -5.697 -4.412 1.285 77,44%
b) Tributos -913 -839 74 91,92%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -167 -167 100,00%
d) Otros gastos de gestión corriente -362 -116 246 32,05%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEM M . -1.643 -1.629 99,15%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado -1.314 -1.158 156 88,13%
8. A M OR T IZ A C IÓN D EL IN M OVILIZ A D O -24.492 -22.633 1.859 92,41%
9. IM P UT A C IÓN D E SUB VEN C ION ES D E IN M OVILIZ A D O N OF IN A N C IER O Y OT R A S
5.086 5.079 -7 99,86%
10. EXC ESOS D E P R OVISION ES
11. D ET ER IOR O Y R ESULT A D O P OR EN A JEN A C ION ES D ELIN M OVILIZ A D O
23.774 9 -23.765 0,04%
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras 23.774 9 -23.765 0,04%
12. D IF ER EN C IA N EGA T IVA D E C OM B IN A C ION ES D E N EGOC IOS
13. SUB VEN C ION ES C ON C ED ID A S Y T R A N SF ER EN C IA S R EA LIZ A D A SP OR LA EN T ID A D
'- A l sector público estatal
'- A l sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- A otros
14. OT R OS R ESULT A D OS
15. D ET ER IOR O Y R ESULT A D O P OR EN A JEN A C ION ES D EP A R T IC IP A C ION ES C ON SOLID A D A S16. D IF ER EN C IA N EGA T IVA D E C ON SOLID A C IÓN D E SOC IED A D ESC ON SOLID A D A SA -1) R ESULT A D O D EEXP LOT A C IÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 30.931 8.369 -22.563 27,06%
17. IN GR ESOS F IN A N C IER OS 15 52 37 343,44%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 15 52 37 343,44%
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros 15 52 37 343,44%
c) Incorporación al activo de gastos financieros
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 10 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
11
18. GA ST OS F IN A N C IER OS -5.885 -2.950 2.935 50,13%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros -5.885 -2.950 2.935 50,13%
c) Por actualización de provisiones
19. VA R IA C IÓN D E VA LOR R A Z ON A B LE EN IN ST R UM EN T OSF IN A N C IER OS
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para laventa
20. D IF ER EN C IA S D E C A M B IO
21. D ET ER IOR O Y R ESULT A D OS P OR EN A JEN A C ION ES D EIN ST R UM EN T OS F IN A N C IER OS
16.067 -692 -16.759 -4,31%
a) Deterioros y pérdidas. -692 -692
b) Resultados por enajenaciones y otras 16.067 -16.067 0,00%
22. IM P UT A C IÓN D E SUB VEN C ION ES D ON A C ION ES Y LEGA D OS D EC A R Á C T ER F IN A N C IER O
23. IN C OR P OR A C IÓN A L A C T IVO D E GA ST OS F IN A N C IER OS
A .2) R ESULT A D O F IN A N C IER O (17+18+19+20+21+22+23) 10.197 -3.590 -13.787 -35,21%
24. P A R T IC IP A C IÓN EN B EN EF IC IOS (P ÉR D ID A S) D E SOC IED A D ESP UEST A S EN EQUIVA LEN C IA25. D ET ER IOR O Y R ESULT A D OS P OR EN A JEN A C ION ES D EP A R T IC IP A C ION ES P UEST A S EN EQUIVA LEN C IA26. D IF ER EN C IA N EGA T IVA D E C ON SOLID A C IÓN D E SOC IED A D ESP UEST A S EN EQUIVA LEN C IA
A .3) R ESULT A D O A N T ES D E IM P UEST OS (A .1+A .2+24+25+26) 41.128 4.778 -36.350 11,62%
27. IM P UEST OS SOB R E B EN EF IC IOS
A .4) R ESULT A D O D EL EJER C IC IO P R OC ED EN T E D E OP ER A C ION ESC ON T IN UA D A S (A .3+27)
41.128 4.778 -36.350 11,62%
B ) OP ER A C ION ES IN T ER R UM P ID A S
28. R ESULT A D O D EL EJER C IC IO P R OC ED EN T ES D E OP ER A C ION ESIN T ER R UM P ID A S N ET O D E IM P UEST OS
A .5) R ESULT A D O D EL EJER C IC IO(A .4+28) (29-A .6)
29. R ESULT A D O A T R IB UID O A SOC IOS EXT ER N OS
A .6) R ESULT A D OS D E LA EN T ID A D / R ESULT A D O A T R IB UID O A LAEN T ID A D D OM IN A N T E
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 11 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
12
P R ESUP UEST O D E C A P IT A LEST A D O D E F LUJOS D E EF EC T IVO P R ESUP UEST O(D A T OS P .G.E.)
M OD IF IC A C IONESP R ESUP UES
T A R .
IM P OR T ER EA LIZ A D O
D ESVIA C IÓN A BSOLUT A
% R EA LIZ A D OSOB R EP R EVIS
T OC A USA D ESVIA C ION ES
1. R ESULT A D O D EL EJER C IC IO A N T ES D E IM P UEST OS 41.128 4.778 -36.350 11,62%
2. A JUST ES D EL R ESULT A D O -14.723 21.453 36.176 -145,71%
a) Amortización del inmovilizado (+) 24.492 22.633 -1.859 92,41%
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 692 692 100,00%
c) Variación de provisiones (+/-) 481 481 100,00%
d) Imputación de subvenciones (-) -5.086 -5.079 7 99,86%
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -23.774 2 23.776 -0,01%
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) -16.067 16.067 0,00%
g) Ingresos financieros (-) -15 -52 -37 343,44%
h) Gastos financieros (+) 5.885 2.950 -2.935 50,13%
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (+/-) -158 -175 -17 110,47%
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia –neto de dividendos – (-/+)
3. C A M B IOS EN EL C A P IT A L C OR R IEN T E -13 -662 -649 5.089,31%
a) Existencias (+/-) 100,00%
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -70 -403 -333 572,57%
c) Otros activos corrientes (+/-) -3 -3 100,00%
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 36 36 100,00%
e) Otros pasivos corrientes (+/-) 87 -280 -368 -320,46%
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -30 -11 19 37,67%
4. OT R OS F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D EEXP LOT A C IÓN
-5.854 -2.908 2.946 49,68%
a) Pagos de intereses (-) -5.863 -2.969 2.894 50,64%
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+) 9 47 38 519,21%
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 25 25 100,00%
e) Otros pagos (cobros) (-/+) -11 -11 100,00%
5. F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D EEXP LOT A C IÓN (+/ -1+/ -2+/ -3+/ -4) 20.538 22.662 2.123 110,34%
A ) F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E EXP LOT A C IÓN
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 12 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
13
6. P A GOS P OR IN VER SION ES ( - ) -15.276 -6.286 8.990 41,15%
a) Empresas del grupo y asociadas -1.070 -29 1.041 2,72%
b) Inmovilizado intangible -215 -282 -67 131,12%
c) Inmovilizado material -13.991 -5.975 8.016 42,71%
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. C OB R OS P OR D ESIN VER SION ES (+) 43.701 113 -43.588 0,26%
a) Empresas del grupo y asociadas 16.894 -16.894 0,00%
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material 26.807 113 -26.694 0,42%
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8. F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E IN VER SIÓN (7-6)
28.425 -6.173 -34.598 -21,72%
B ) F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E IN VER SIÓN
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 13 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
14
9. C OB R OS Y P A GOS P OR IN ST R UM EN T OS D E P A T R IM ON IO
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
'- De la Administración General del Estado
'- De los Organismos Autoónomos de la Administración General del Estado
'- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
'- De la Administración General del Estado
'- De los Organismos Autoónomos de la Administración General del Estado
'- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- De la Unión Europea
'– De otros
f) Otras aportaciones de socios (+)
'- De la Administración General del Estado
'- De los Organismos Autoónomos de la Administración General del Estado
'- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- De la Unión Europea
'- De otros
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
h) Venta de participaciones a socios externos (+)
C ) F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E F IN A N C IA C IÓN
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 14 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
15
10. C OB R OS Y P A GOS P OR IN ST R UM EN T OS D E P A SIVOF IN A N C IER O
-13.579 -12.316 1.263 90,70%
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
'– De la Administración General del Estado
'– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
'- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
'- De la Administración General del Estado
'- De los Organismos Autoónomos de la Administración General del Estado
'- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- De otros (especificar)
6. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de -13.579 -12.316 1.263 90,70%
1. Obligaciones y otros valores similares (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-) -8.079 -6.816 1.263 84,36%
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -5.500 -5.500 100,00%
4. Otras deudas (-)
11. P A GOS P OR D IVID EN D OS Y R EM UN ER A C ION ES D E OT R OSIN ST R UM EN T OS D E P A T R IM ON IO
a) Dividendos (-)
'- A la Administración General del Estado
'- A los Organismos Autoónomos de la Administración General del Estado
'- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
'- A l sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
'- A otros
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D EF IN A N C IA C IÓN (+/ -9+/ -10-11) -13.579 -12.316 1.263 90,70%
E) A UM EN T O/ D ISM IN UC IÓN N ET A D EL EF EC T IVO OEQUIVA LEN T ES(+/ -5+/ -8+/ -12+/ -D ) 35.384 4.173 -31.212 11,79%
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 30.895 13.869 -17.026 44,89%
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 66.279 18.042 -48.238 27,22%
D ) EF EC T O D E LA S VA R IA C ION ES D E LOS T IP OS D E C A M B IO
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 15 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
16
b) Información relativa a la ejecución de los contratos-programa previstos en el artículo68 de la Ley General Presupuestaria y su grado de cumplimiento.
La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene actualmente en vigor ningún contrato programa.
c) Información relativa al cumplimiento de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratosdel Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación.
CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
PROCEDIMIENTO NÚMERO IMPORTE TOTAL
Abierto 0 0 Restringido 0 0 Negociado 0 0 Diálogo competitivo 0 0
CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
PROCEDIMIENTO (1) NÚMERO IMPORTE TOTAL
NÚMERO DECONTRATOS
PUBLICADOS ENEL PERFIL DELCONTRATANTE
Abierto criterio precio 2 837.828 2Abierto criterios múltiples 18 2.237.680 18Abierto simplificado criterio precio 6 248.617 6Abierto simplificado criterios múltiples 29 5.093.045 29Abierto simplificado sumario criterio precio 19 127.275 19Abierto simplificado sumario criterios múltiples 3 33.499 3Procedimiento negociado sin publicidad 5 38.627 5
(1) Deberá justificarse el procedimiento de adjudicación aplicado, especialmente cuando difiera del procedimiento abierto y cuando se modifique el procedimiento utilizado respecto a contratos anteriores.(2) Deberá describirse brevemente el sistema de adjudicación utilizado en cada uno de los procedimientos que se reflejan en el cuadro.(3) La información aportada en este anexo, vendrá referida a los contratos licitados en el ejercicio por la entidad. Los importes se expresarán con el IVA incluido.
d) Información relativa al cumplimiento de los principios en materia de personal ydisposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional.
La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene la condición de Fundación.
e) Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sectorpúblico estatal.
La Autoridad Portuaria de Gijón no ha recibido ni concedido garantías de entidades públicas.
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 16 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
17
f) Información sobre personal.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Sistemas con convocatoria pública Sistemas sin convocatoria pública
Reingreso por revisión Incapacidad Temporal: 2 C. Fijos
Ingreso por fin de excendencia cuidado de un menor: 1 C. Fijo
2. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, LA PLANTILLA MEDIA YEL SUELDO MEDIO DE PERSONAL.
CONCEPTO Año(n-2)
Año(n-1)
Tasa deVariación
(n-1/ n-2) x 100
Añon
Tasa devariación
(n/ n-1) x 100(1) Sueldos y salarios 6.090 6.057 -0,54% 6.162 1,73%(2) Plantilla media total 138 131 -5,07% 125 -4,58%Hombres ……………………………………………………………………………………………………… 110 102 -7,27% 96 -5,88% Temporales ……………………………………………………………………… 3 4 33,33% 3 -25,00% Fijos ……………………………………………………………………………. 107 98 -8,41% 93 -5,10%Mujeres …………………………………………………………………………………. 28 29 3,57% 29 0,00% Temporales ……………………………………………………………………… 0 1 100,00% 1 0,00% Fijos ……………………………………………………………………………. 28 28 0,00% 28 0,00%
(1)/ (2) Sueldo medio de personal 44 46 4,77% 49 6,62%
3. NORMAS O ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE DETERMINAN INCREMENTOS SALARIALES Y ORIGEN DE LASMODIFICACIONES EN LOS SUELDOS Y SALARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.
CONCEPTO NORMA O ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNOQUE AUTORIZA EL INCREMENTO RETRIBUTIVO IMPORTE
Incremento retributivo general………………………………………. 430
(+) Altas ……………………………………………………………………………… 108
Temporales ……………………………………………………………………… 50
Fijos ……………………………………………………………………………. 58
(-) Bajas ……………………………………………………………………………… -66
Temporales ……………………………………………………………………… -22
Fijos ……………………………………………………………………………. -44
(+/ -) Revisiones individuales ……………………………………………………………………………… 0
Sin cambio de categoría ……………………………………………………………………… 0
Con cambio de categoría ……………………………………………………………………… 0
(+/ -) Otros ……………………………………………………………………………… -367
= Variación del concepto sueldos y salarios 105
Concurso : 3 C. Fijos, 2 C.Relevo, 4 C.C.Producción, 1 Interinidad
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 17 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
18
INCREMENTO RETRIBUTIVO GENERAL: Incremento acordado por la entidad con carácter general en base a convenio colectivo, acuerdodel órgano de gobierno o, en su caso, cláusulas contractuales. En texto aparte deberán explicarse las normas aplicables y porcentajes porgrupos homogéneos de personal si existen varios.ALTAS: Importe total cobrado por todos los conceptos por personas que fueron alta en el ejercicio.BAJAS: Diferencia entre retribución total percibida por las personas que fueron baja durante el año, excluidas indemnizaciones, y las que leshabría correspondido de haber permanecido en la empresa durante todo el año.REVISIONES INDIVIDUALES: Incrementos acordados por la entidad individualmente en lo que supere el incremento aplicado con caráctergeneral.OTROS: Se recogerán los siguientes componentes:(+) Antigüedad: Importe pagado por nuevos complementos por antigüedad devengados.(+/-) Cambios en régimen de dedicación, jornada, horas extraordinarias, incapacidad laboral temporal y otras condiciones.(+/-) Otros no incluidos en los demás apartados.
4. ALTAS.
ALTAS
EFECTIVOS
HOMBRES MUJERES TOTAL
Mediante sistemas de selección con convocatoria pública 6 4 10
Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública 3 0 3
Total altas del ejercicio 9 4 13
5. BAJAS E INDEMNIZACIONES.
CONCEPTO
EFECTIVOS
HOMBRES MUJERES TOTAL
Nº de bajas en el ejercicio
con derecho a indemnización ……………………………………………………………………. 3 3 6
sin derecho a indemnización ……………………………………………………………………. 10 2 12
CONCEPTO VALOR
Indemnizaciones fijadas judicialmente
Número ……………………………………………………………………. 0
Importe ……………………………………………………………………. 0
Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente
Número ……………………………………………………………………. 6
Importe ……………………………………………………………………. 5
Importe medio de indemnización 0,90
Importe de la indemnización más alta 2,11
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 18 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
19
6. OTRA INFORMACIÓN.
CONCEPTO VALOR
Sueldos y salarios/ Ingresos de explotación (70,73,74,75) 10,05%
Ingresos de explotación (70,73,74,75)/ Plantilla media x 100 3.639
Servicios de profesionales independientes (623)/ Sueldos y salarios 11,36%
Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal 95.637
g) Información sobre la Comisión de Auditoría y Control.
La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene constituida una Comisión de Auditoría y Controlpor no ser de obligado cumplimiento.
h) Otra información.
Esta Autoridad Portuaria no ha asumido otras obligaciones de carácter económico-financierocomo consecuencia de su pertenencia al sector público más que las contenidas en el resto deapartados de este informe.
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 19 de 20.
Informe de Gestión Ejercicio 2019
20
i) Diligencia del Responsable del Departamento Financiero que acredita laconcordancia entre la información suministrada y la que figura en las CuentasAnuales aprobadas por la Entidad.
"DILIGENCIA:
Artículo 3: SI NO
a. Información relativa al Programa de Actuación Plurianual.
b. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital.
c. Información regionalizada de inversiones.
Artículo 4: Información sobre ejecución de contratosprograma.Artículo 5: Información relativa al cumplimiento de la Ley deContratos del Sector Público y otra normativa en materia deprocedimientos de contratación.
Artículo 6: Información relativa al cumplimiento de losprincipios que en materia de personal y disposición de fondoshan de cumplir las entidades del sector público fundacional.
Artículo 7: Información sobre garantías recibidas oconcedidas.
Artículo 8: Información sobre personal.
Artículo 9: Información sobre la Comisión de Auditoría yControl.
Artículo 10. Otra información.
Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de la AUTORIDADPORTUARIA DE GIJÓN concuerda con la información contenida en las cuentas anuales individualesaprobadas. En el informe se incluye la siguiente información:
En Gijón, a 9 de junio de 2020
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fdo. Samuel González Entrialgo
Director de Administración y Finanzas
Código Seguro de Verificación: APGe3tAxT+GhV0mSiIe5+Fs - COPIA ELECTRÓNICAPuede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWebFirmante: JOSE LAUREANO LOURIDO ARTIME - Fecha de la firma: 10/06/2020 14:20:38Firmante: SAMUEL GONZALEZ ENTRIALGO - Fecha de la firma: 10/06/2020 11:14:32El documento consta de un total de:20 página/s. Página 20 de 20.
top related