assemblea 2013 - tancament exercici 2012/13

RESULTAT 2012 / 2013

RESULTAT 2012/13

RESULTAT 2012/13 vs. REAL 2011/12

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +494,8 +490,5

DESPESES D’EXPLOTACIÓ -441,1 -442,5

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +53,7 +48,0

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +48,8 +43,5

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,9 -4,4

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +48,8 +32,5

EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +125,8 +118,5

REAL 11/12 REAL 12/13

Milions d’€

19,0

10,4

167,0172,4

160,5 161,7

128,5 126,2

19,7 19,6

EVOLUCIÓ INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

07/0808/09

09/1010/11

11/1212/13

494,8 490,50% SOCIS

ESTADI

MÈDIA

MÀRQUETING

TRASPASSOS I ALTRES

45

53

5822

3%

1%

2%

45%

4,5 1%

317 362 415 473

Milions d’€

19,0

10,4

167,0172,4

160,5 161,7

128,5 126,2

19,7 19,6

11/1212/13

494,8 490,50%

2%

1%

3%

45%

SOCIS

ESTADI

MÈDIA

MÀRQUETING

TRASPASSOS I ALTRES

22

4,5 1%

EVOLUCIÓ INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

L’increment de l’IPC absorbeix la disminució de la base de socis (de 169 a 161 mil)

Menys ingressos per no arribar a la final de Copa i taquillatge semis Champions (Bayern vs Chelsea).

Pitjor taquillatge Gamper (Samp vs Napoli)

Més ingressos UEFA (market pool i regularitzacions) i menor compensació descens

Més ingressos patrocini, regional partners i negoci digital, escoles i amistosos, compensen menys Megastore i no ingressos Supercopa

Europa i Mundial Clubs 11-12

Menors traspassos de jugadors (Romeu, Jeffren i Maxwell a la 11/12)

Milions d’€

PRESÈNCIA INTERNACIONALHONG KONG

PRESÈNCIA INTERNACIONAL

PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA

BRASIL

POLÒNIA

EGIPTE

KUWAIT

ABU DHABI

DUBAI

SINGAPUR

KOREA

JAPÓ

45.000.000de seguidors

1r

17.000.000de seguidors

1r

167.565.510visites

CatalàCastellàAnglèsFrancèsXinès

JaponèsÀrab

Indonesi

Idiomes actuals

PORTUGUÈS

Previsions 2014

(primer trimestre)

TURC(tercer trimestre)

33,532,4

78,674,2

30,830,9

61,359,6

237,0 245,4

441,1 442,5

3%

2%

0%

6%

3%

SALARIS ESPORTIUS

AMORTITZ. JUGADORS

SALARIS NO ESPORTIUS

DESPESES GESTIÓ

ALTRES

07/0808/09

09/1010/11

11/1212/13

51

102

334 385 487 473

14

32 1,5 0%

EVOLUCIÓ DESPESES D’EXPLOTACIÓMilions d’€

33,532,4

78,674,2

30,830,9

61,359,6

237,0 245,4

441,1 442,5

3%

2%

0%

6%

3%

SALARIS ESPORTIUS

AMORTITZ. JUGADORS

SALARIS NO ESPORTIUS

DESPESES GESTIÓ

ALTRES

11/1212/13

32 1,5 0%

EVOLUCIÓ DESPESES D’EXPLOTACIÓ

Increment per renovacions al 1r Equip de futbol i variables per assolir el títol de Lliga

Menors amortitzacions de la plantilla futbol

Contenció dels salaris no esportius

Estalvis per no arribar a la final de la Copa, viatges (no Supercopes Mònaco/Japó) i més despesa en gespa i terrenys de joc

Depreciacions jugadors cedits o traspassats (Hleb, Keirrison, Milito, Henrique 11/12 vs. Villa, Femenía 12/13). Menors provisions riscos

Milions d’€

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13100

200

300

400

500

309

367

399

452

485 489

67% 69%77%

67%61% 62%

208 252 306 300 298 305

EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU (SALARIS + AMORTITZACIONS) | TOTAL CLUB

INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL + SECCIONSCOST ESPORTIU (FUTBOL + SECCIONS) SOBRE ELS INGRESSOS

CHAMPIONSLLIGA

COPA DEL REILLIGA CHAMPIONS

LLIGALLIGACOPA DEL REI

Milions d’€

70%

55%

INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL + SECCIONSCOST ESPORTIU (FUTBOL + SECCIONS) SOBRE ELS INGRESSOS

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13100

200

300

400

500

309

367

399

452

485 489

59% 60%

67%

57%54% 55%

EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU (SALARIS + AMORTITZACIONS) | TOTAL FUTBOL (PROFESSIONAL I BASE)

INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL

70%

55%

Milions d’€

183 222 268 257 260 270

CHAMPIONSLLIGA

COPA DEL REILLIGA CHAMPIONS

LLIGALLIGACOPA DEL REI

INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOLCOST ESPORTIU (FUTBOL) SOBRE ELS INGRESSOS

EVOLUCIÓ D’INGRESSOS I RESULTATS DESPRÉS D’IMPOSTOS

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

06/07

+7 +11 +7 -80 -9 +49 +32

299334

385415

473

495491

Milions d’€

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%

60%

80%

100%

120%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

70%

55%

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%

60%

80%

100%

120%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

70%

55%

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%

60%

80%

100%

120%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

70%

55%

BALANÇ A 30/06/13

503,2 503,2

DEUTES A LLARG TERMINI

PATRIMONI NET

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI

PROVISIONS I PERIODIFICACIONS

DEUTES I CREDITORS A

CURT TERMINI

IMMOBILITZATMATERIAL I IMMOBILIARI

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (JUGADORS)

ACTIU CORRENT

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT FINANCER I ALTRES

Milions d’€

140,0

179,3

38,1

146,8

64,2

12,4

29,2

103,4

294,0

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%

60%

80%

100%

120%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

70%

55%

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%

60%

80%

100%

120%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

70%

55%

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%

60%

80%

100%

120%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

70%

55%

EVOLUCIÓ DEL DEUTE NET, EBITDA I DEUTE NET/EBITDA

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

270288

431

365

334 331

6985

8

66

126 118

3,9 3,4

53,9

5,5

2,7 2,8

DEUTE NET EBITDA DEUTE/EBITDA

SENSE NEYMAR284M €

Milions d’€

SENSE NEYMAR2,4