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GOBIERNODE JAUSCOPODER EJECUTlVD

SECRETARIA DE SALUD JAUSCO ZAPOPAN JAL, MARZO 02 2012.

OFICIO NO.D. G. 58/12

FIS. MAR TE ADAMIN ESPEJO ROBINSONDIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.PRESENTE:

Después de saludarle cordialmente hago de conocimiento que 'anexo alpresente EL ARQUEOAL FONDOREVOLVENTE ASIGNADO, correspondienteal mes de FEBRERO, 2012.

Lo anterior siguiendo indicaciones giradaspor la Dirección a su digno cargo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE"SUFRAGlO.EFECTIVO NO REELECCION"

call;.

"':",J~.Oflf>U$t\60 i5iI LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES"

(¿,II ,,1~CU~I~Q;iCII~"AII~iii fiNAHzA' .

~ DlRfCClON GRALDEAUDITORIAINTERNA

t 12MAR.2012'\I ( /f \ ~.

R lE e ~ B ~lJP.H.iuAD:ELROCIQ.MeJRQUECHOMACIASDI REe e ION GEN ~ARIA TECNJeÁÍ>EL CONSEJO ESTATAL

PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES

)

~y~.

www.jalisco.gob.mx CEPAJt:.-

---

~-----, . . .

SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMULACIONDEL ARQUEOAL FONDOREVOLVENTEASIGNADO.

SECRETARIA YIO DEPENDENCIA CONSEJOESTATALPARA LA PREVENCIONDEACCIDENTESEN JAL.

FUNCIONARIO RESPONSABLE : L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI

MONTO DEL FONDO ASIGNADO : $ 200,000.00

BANCO Y No. DE CUENTA: BANORTE CT A.-00536617 460

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL ARQUEO: ZAPOPANJALlSCO FEBRERO 29 2012

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

VALORESEN DOCUMENTOS:O CIR PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA

$ 64,992.66SECRETARIA DE FINANZAS

DOCUMENTACIONPAGADA: > ..

O DOCUMENTACIONPAGADAPENDIENTE$ 28,628.06ELABORARREEMBOLSO

O RECIBO DEVIATICOS $ -ANTICIPOS

O A CUENTADEVIATICOS $ -O A CUENTADEGASTOS A COMPROBAR $ -O OTROS $ -FONDOSDE CAJA CHICA ASIGNADOSA AREAS

$ 40,000.00INTERNAS :

SALDOEN BANCOSEGUNREGISTROS $ 66,603.31

SUMADE DOCUMENTOSY EFECTIVO $ 200,224.03FONDOFIJOASIGNADO $ 200,000.00DIFERENCIARESULTANTE $ 224.03DIFERENCIAS:REINTEGROPROVEEDOR8COLUMNASPORCIERREPE EMPRESAPOR500.00CANCELACIONPCHDEALFREDOSIFUENTESPOR360.00,RENDlfI4!ENTOSBANCARI.oS91/12DE$59.99,MASDIFERENCIAEN PAQUETEPOR 0.03DEMAS, MENOSDEUDORESVIATICOS695.99'FIRENCIATOTALDE$224.03

A

C'P'RRE.

, I ,

1\.LAE.E.JAK} HASHI

ELABORADÓR POR '--\10\ BO. -l

CONSEJO ESTATALPARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES

REGISTRO DIARIO DE BANCOS DEL MES FEBRERO 20'

REFE- BANCOS SALDOFECHA CONCEPTO: RENCIA D H 121,330.14

07/02/2012 EVA R. VIATICOS CAJA CHICA COMPLI PCH- 1088 8,755.12 112,575.0208/02/2012 EVA R. VIAT. VARIOS PAQ#06/114677:PCH-1089 2,162.18 110,412.8408/02/2012 EVA R. VIAT. VALLARTA PAQ # 07/1146 PCH- 1090 3,668.53 106,744.3108/02/2012 paq # 11/1151037EVA R. VIATICOS D. F PCH-1091 6,734.00 100,010.3109/02/2012 PAQ # CENTRO DE CAP. P/ LA PREV. 1:PCH- 1092 7,656.00 92,354.3109/02/2012 PAQ # ORG. PAPoOOMEGASA O CV PI PCH- 1093 2,526.46 89,827.8509/02/2012 PAQ # DIST. ROSNOVSKI SA DE CV PA PCH- 1094 1,930.97 87,896.8809/02/2012 PAQ # ANA M. BARRAGAN V. PAQ # FA PCH- 1095 8,763.40 79,133.4809/02/2012 PAQ # ORG. PAPoOOMEGASA O CV PI PCH- 1096 2,703.47 76,430.0109/02/2012 PAQ # LAE EVA K. REP. GTOS. PAQ # PCH-1097 7,423.82 69,006.1913/02/2012 EVA R. VIATICOS VARIOS PAQ # 13/11, PCH- 1098 3,405.20 65,600.9921/02/2012 PAQ # DANIEL A. RIOS CRUZ FACT/34PCI-!- 1099 2,111.20 63,489.7921/02/2012 PAQ # PAPERLESS GUAD. SA DE CV FPCH- 1100 4,524.00 58,965.7924/02/2012 PAQ # MORETT Z. AGEN. O VIAJES. SI PCH- 1101 4,705.00 54,260.7927/02/2012 PAQ # 15/ 1151047 EVA R. VIAT. VALLA PCH-1102 3,011.73 51,249.0620/02/2012 DEP PAQ 3/1144611 PI-01-02/12 6,632.45 57,881.5120/02/2012 DEP PAQ 4/1144628 PI-01-02/12 2,359.70 60,241.2120/02/2012 DEP PAQ 5/1144636 PI-01-02/12 5,942.11 66,183.3220/02/2012 CANCELACION PCH- 1040 OCT/11c. SIFPI-01-02/12 360.00 66,543.3220/02/2012 RCONTAB RENO. BANC 01/12 PI-01-02/12 59.99 66,603.3115/02/2012 NOM.1ERA. QUINC/02/2012 PD-01-02/12 66,603.3131/02/2012 NOM. 2DA. QUINC/02/2012 PD-04-02/12 66,603.31

PCH-1097 HAY ERROR DE =.41 C/

TOTAL FEBRERO 2012 15,354.25 70,081.08

ACUMULADO ENERO 2012 250,500.00 129,169.86

ACUMULADO FEBRERO 2012 265,854.25 199,250.94

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESRELACION DE PAQUETES FEBRERO 2012.

FECHA DIF. ENTRE

MONTO DE CANTIDAD PCH y PAQ. CANTIDAD FECHANO. CHEQUE PAQUETE NO. DE PAQUETE ENTREGA PAGADA DE PAGO

PCH-1079 y 1086 10.044.18 PAQ#02l1144599 VIATICOS 14/0212012 10.044.18 10.044.18PCH-1087 6.632.45 PAQ# 03/1144611 VIATICOS 07/0212012 6.632.45 6.632.45 21/0212012PCH-1082 2.579.70 PAQ#04/1144628 VIATICOS 07/0212012 2.359.70 2.359.70 21/0212012PCH-1083 6.175.50 PAQ#05/1144636 VIATICOS 07/0212012 5.942.11 5.942.11 21/0212012PCH-1089 2.162.18 PAQ#06/1146773 VIATICOS 20/0212012 2.162.18 2.162.18PCH-1090 3.668.53 PAQ#07/1146786 VIATICOS 20/0212012 3.668.53 3.668.53PCH- 1097 7.423.82 PAQ# 08/1147082 GASTOS 23/0212012 7,423.81 0.01 7,423.81PGH- 1092. 1093 Y 1094 12.113.43 PAQ#09/1146991 GASTOS 21/0212012 12.113.42 0.01 12.113.42PCH-1095 y 1096 11.466.87 PAQ# 10/1147064 GASTOS 23/0212012 11.466.92 - 0.05 11.466.92PCH-1091 y 1101 11.196.40 PAQ# 11/1151037 VIATICOS

PCH-1085 14.708.42 PAQ# 12/1147635 GASTOS 23/0212012 14.708.42 14.708.42PCH- 1098 3.405.20 PAQ# 13/1147722 VIATICOS 20/0212012 3.405.20 3.405.20PCH- 1080 7.784.73 PAQ# 14/1150337 GASTOSPCH-1102 3.011.73 PAQ# 15/1151047 VIATICOS

102.373.14 79.926.92 - 0.03 14.934.26 64.992.66

ANEXONo. 7

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RELACIONDECONTRA-RECIBOSPENDIENTESDEDEPOSITOPORSECRETARIADE FINANZAS

No. CIR FECHA IMPORTE

02/1144611 14/02/2012 10,044.1806/1146773 20/02/2012 2,162.1807/1146786 20/02/2012 3.668.5308/1147082 23/02/2012 7,423.8109/1146991 21/02/2012 12.113.4210/1147064 23/02/2012 11,466.9212/1147635 23/02/2012 14,708.4213/1147722 20/02/2012 3,405.20

"

. '

TOTAL $ 64.992.66

~--

SECRETARIA DE FINANZASDIRECCIONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTlTUaONAL

Géc.P.

NUMERODE IMPORTE CHEQUEPAQUETE PAQUETE NOMBRE NUMERO FECHA IMPORTE

02/1144955 10,044.18 LAE EVAKARlYATAKAHASHI 1086 25/01/2012 10,044.18 $ 10,044.18

06/1146773 2,162.18 EVA ELENAREYESTORRES 1089 08/02/2012 2,162.18 2,162.18

07/1146786 3,668.53 EVA ELENAREYESTORRES 1090 08/02/2012 3,668.53 3,668.53

08/1147082 7,423.81 EVA ELENAREYESTORRES 1097 03/02/2012 7,423.81 7,423.81

09/1146991 12,113.42 CENTRO DE CAPACITAOONPARALAPREVENOON DE 1092 09/02/2012 7,656.00RIESGO Y EDUCACIONMEDlCA

ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGAS. A DE C. V. 1093 09/02/2012 2,526.45DISTRIBUIDORAROSNOVKIS. A. DE C. V. 1094 09/02/2012 1,930.97 12,113.42

10/1147064 $ 11,466.92 ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGAS. A DE C. V. 1096 09/02/2012 2,703.47ANAMARIABARRAGANVIllASEÑOR 1095 09/02/2012 8,763.45 11,466.92

12/1147635 $ 14,708.42 LAE EVAKARlYATAKAHASHI 1085 09/02/2012 14,708.42 $ 14,708.42

13/1147722 $ 3,405.20 EVA ELENAREYESTORRES 1098 13/02/2012 3,405.20 $ 3,405.20

TOTAL $ 64 992.66 $ - $ 64,992.66

ANEXONo.9 ISECRETARIADE FINANZAS

DIRECCIONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTlTUCIONAL

RELACION DE DOCUMENTOS PAGADOS PENDIENTES ELABORAR REEMBOLSO

LAE EV,

(

NOMBREDELPROVEEDOR FACTURA PAGODECHE)UE EFECTIVONUMERO FECHA IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE NUMEROFECHAIMPORTE

EVAELENAREYESTORRES PAQ# 11/1151037 24/02/2012 11,196.40 1101 10/01/2012 11,196.40EVAELENAREYESTORRES PAQ# 15/1151047 10/01/2012 3,011.73 1102 25/01/2012 3,011.73LAE EVAKARIYATAKAHASHI PAQ# 14/1150337 27/02/2012 7,784.73 1087 25/01/2012 7.784.73DANIELA. RIOS CRUZ 344528 16/02/2012 2,111.20 1099 21/02/2012 2,111.20PAPERLESSGUADALAJARAS. A. DEC. V. A71 15/02/2012 4,524.00 1100 21/02/2012 4,524.00

TOTAL 28,628.06 $ 28,628.06 $--

I ANEXONo. 15 I

SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTlTUCIONAL

FONDOS DE CAJACHICASASIGNADAS A LASDIFERENTESAREAS

ELABORADO va. BO.

NOMBRE PUESTO FECHACANTIDAD FIRMA DELASIGNADA RE¡f»; NSAfLE

LAE EVA KARIYATAKAHASHI COORDINADOR 12/01/2012 $ 20,000.00 V.f

ADMINISTRATIVO .., \1 "-

CP EVA ELENA REYES TORRES COORDINADOR 12/01/2012 $ 20,000.00 T'-l...-' " ..,

ADMINISTRATIVO "B"

, .

"

TOTAL $ 40,000.00

---

SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMULACION DEL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.

SECRETARIA VIO DEPENDENCIA CONSEJO ESTATAL PARA LAPREVENCION DE ACCIDENTES EN JAL.

FUNCIONARIO RESPONSABLE : L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI

MONTO DEL FONDO ASIGNADO : $ 200,000.00

BANCO V No. DE CUENTA: BANORTE CTA.-00536617460

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL ARQUEO: ZAPOPANJALlSCO FEBRERO 29 2012

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

VALORES EN DOCUMENTOS:

O CIR PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LASECRETARIA DE FINANZAS $ 64,992.66

o

O

DOCUMENTACION PAGADA:

DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE

ELABORAR REEMBOLSO

RECIBO DE VIATICOS

$

"$

28,628.06

-

oOO

ANTICIPOS

A CUENTA DE VIATICOS

A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR

OTROS

$"$"$

---

FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A AREASINTERNAS : $ 40,000.00

SALDO EN BANCO SEGUN REGISTROS $ 66,603.31

SUMADEDOCUMENTOSVEFECTIVO $ 200,224.03FONDOFIJOASIGNADO $ 200,000.00DIFERENCIARESULTANTE $ 224.03DIFERENCIAS: REINTEGRO PROVEEDOR 8 COLUMNAS POR CIERRE DE EMPRESA POR 500.00 CANCELACION PCH DE

ALFREDO SIFUENTES POR 360.00, REND.IMJENTOS BANCARIOS Q1112 DE $59.99, MAS DIFERENCIA EN PAQUETE

POR 0.03 DE MAS, MENOS DEUDORES VIATlCOS 695.99 FIRENCIA TOTAL DE $ 224.03

f\C. P. EVA ELENA REYES TORRES

ELABORADOR PORLAE.EtA~A T~ASHI

~

SECRETARIA DE FINANZASDIRECaONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTITUOONAL

NUMERODE IMPORTE CHEQUEPAQUETE PAQUETE NOM8RE NUMERO FECHA IMPORTE

02/1144955 10,044.18 LAE EVAKARIYATAKAHASHI 1086 '25/01/2012 10,044.18 $ 10,044.18

06/1146773 2,162.18 EVA ELENAREYE5TORRES 1089 08/02/2012 2,162.18 2,162.18

07/1146786 3,668.53 EVA ELENAREYE5TORRES 1090 08/02/2012 3,668.53 3,668.53

08/1147082 7,423.81 EVA ELENAREYE5TORRE5 1097 03/02/2012 7,423.81 7,423.81

09/1146991 12,113.42 CENTRO DE CAPACITAOONPARALAPREVENOON DE 1092 09/02/2012 7,656.00RIESGO Y EDUCAOON MEDICA

ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGA5. A DE C. V. 1093 09/02/1JJ12 2,526.45DISTRIBUIOORAROSNOVKI5. A. DE C. V. 1094 09/02/2012 1,930.97 12,113.42

10/1147064 $ 11,466.92 ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGA5. A DE C. V. 1096 09/02/1JJ12 2,703.47ANAMARIABARRAGANVIlLASEÑOR . 1095 09/02/2012 8,763.45 11,466.92

12/1147635 $ 14,708.42 LAE EVAKARIYATAKAHASHI 1085 09/02/2012 14,708.42 $ 14,708.42

13/1147722 $ 3,405.20 EVA ELENAREYE5TORRES 1098 13/02/2012 3 405.20 $ 3,405.20

TOTAL $ 64,992.66 $ - $ 64.992.66