anexos fabrica de calzado gehilcar

38,274PRONOSTICO DE VENTAS

QVENTAS DEL AÑO $187,700,000.00 3830

Ventas Zapato Colegial $61,200,000.00 1530Ventas Tennis Colegial $126,500,000.00 2300

CLIENTES EN EL MUNICIPIO

765.48 2%PRONOSTICO DE VENTAS

Precio de Venta100%

$40,000.00 40%$55,000.00 60%

CLIENTES POTENCIALES

ABARCACIÓN DEL MERCADO

EMPRESA LA ESPERANA

VENTAS AÑO Linea Zapato Colegial Linea Zapato tenis

MATERIA PRIMA Y MATERIALES POR UNIDAD

Zapato colegial ParZapato Tenis Par

MATERIALES POR UNIDAD

PegantesHilos Broches Cordones

ELEMENTO Cuero Metro ^2 Tela Metro^2 Caucho Metro^2 Pegante Frasco Carrete de Hilo Broches 12Cordones Par

Cuero Metro Tela Metro Caucho Metro Pegante Frasco Carrete de Hilo Broches 12Cordones ParMPD

Costo Estandar Unitario

M.P.DM.O.DC.I.FCOSTO ESTANDAR

Valoración inventarios final materia prima cuerotela cauchopegante carrete de hilobroche cordonesTotal

Valoración inventario inicial materia primacuerotela cauchopegante carrete de hilobroche cordonestotal

EMPRESA LA ESPERANA

TOTAL CANTIDAD $ 61,200,000.00 1530 $ 126,500,000.00 2300

MATERIA PRIMA Y MATERIALES POR UNIDADCuero Cm^2 Caucho Cm^2

450 150100 200

MATERIALES POR UNIDADZapato colegial Par Zapato Tenis Par

Un frasco por cada 22 pares Un frasco por cada 25 pares Un carrete por cada 15 pares Un carrete por cada 10 pares

20 por par 20 por par 1 Par 1 Par

PRECIO INVENTARIO INCIAL $ 160,000.00 22.9625 $ 80,000.00 23 $ 120,000.00 17.2375 $ 15,000.00 40.4 $ 25,000.00 83 $ 500.00 19150 $ 60.00 957.5

zaptos TENIS$ 7,200 $ 1,600

$ 3,200 $ 1,800 $ 2,400 $ 682 $ 600

$ 5,000 $ 4,167 $ 833 $ 833 $ 60 $ 60

$ 15,575 $ 12,860

Costo Estandar Unitario Zapatos Tenis

$ 15,575 $ 12,860.00 $ 2,600 $ 3,380

$ 10,052.03 $ 10,030.17 $ 28,227.18 $ 26,270.17

Valoración inventarios final materia prima $ 14,696,000.00

$ 7,360,000.00$ 8,274,000.00$ 2,423,181.82$ 8,300,000.00$ 3,191,666.67

$ 229,800.00$ 44,474,648.48

Valoración inventario inicial materia prima$ 3,674,000.00$ 1,840,000.00$ 2,068,500.00

$ 605,795.45$ 2,075,000.00

$ 797,916.67$ 57,450.00

$ 11,118,662.12

EMPRESA LA ESPERANA

VALOR UNITARIO $ 40,000.00 $ 55,000.00

MATERIA PRIMA Y MATERIALES POR UNIDADTela Cm^2

400 MATERIALES POR UNIDAD

INVENTARIO FINAL 91.85

9268.95161.5332

766003830

COSTO MANO DE OBRA GUARNECEDOR Zapato Colegial Horas por unidad 0.3Valor hora por unidad $ 2,600.00 TOTAL VALOR DE MANO DE OBRA $ 780.00 SOLADOR Horas por unidad 0.4Valor hora por unidad $ 2,600.00 TOTAL VALOR DE MANO DE OBRA $ 1,040.00 EMPACADOR Horas por unidad 0.3Valor hora por unidad $ 2,600.00 TOTAL VALOR DE MANO DE OBRA $ 780.00 COSTO MANO DE OBRA $ 2,600.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 1 AÑO

Zapato Colegial 1530Zapato Tenis 2300

GUARNECEDORZapato Colegial 1 AÑO

Horas por proceso 459.0Valor hora por unidad $ 2,600.00 Total costo mano de obra $ 1,193,400.00

Zapato Tenis 1 AÑO

Horas por proceso 920.0Valor hora por unidad $ 2,600.00 Total mano de obra $ 2,392,000.00

SOLADORZapato Colegial 1 AÑO

Horas por proceso 612.0Valor hora por unidad $ 2,600.00 Total costo mano de obra $ 1,591,200.00

Zapato Tenis 1 AÑO

Horas por proceso 1,150.0Valor hora por unidad $ 2,600.00

Total mano de obra $ 2,990,000.00

EMPACADORZapato Colegial 1 AÑO

Horas por proceso 459.0Valor hora por unidad $ 2,600.00 Total costo mano de obra $ 1,193,400.00

Zapato Tenis 1 AÑO

Horas por proceso 920.0Valor hora por unidad $ 2,600.00 Total mano de obra $ 2,392,000.00

1 AÑO

TOTAL EN EL AÑO $ 11,752,000.0

TOTAL HORAS COLEGIAL + TENIS 4,520.0

TOTAL HORAS COLEGIAL 1,530.0TOTAL HORAS TENIS 2,990.0

COSTO MANO DE OBRA Zapato Tenis

0.4 $ 2,600.00 624000 7488000 $ 1,040.00

0.5 $ 2,600.00 $ 1,300.00

0.4 $ 2,600.00 $ 1,040.00 $ 3,380.00

Unidades a producir colegial + tenisCOSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MENSUAL

Depreciación de maquinaria Administradordispensador de aguasegurosMantenimientoEnergia electricaSecretariaMateriales Indirectos Por unidad

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Depreciación de maquinaria Administradordispensador de aguasegurosMantenimientoEnergia electricaSecretariamateriales indirectosTotal

Unidades a producir colegial + tenisCOSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MENSUAL

$ 95,000$ 1,000,000

$ 100,000$ 650,000$ 280,000$ 367,333$ 616,000

$ 300

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN1 AÑO

$ 1,140,000$ 12,000,000

$ 1,200,000$ 7,800,000$ 3,360,000$ 4,408,000$ 7,392,000$ 1,149,000

$ 38,449,000

Presupuesto de materiales

Cuero METRO^2 1 AÑO

68.85

23

Inventario Final 91.85Invetario Inicial 22.9625Requerimiento de Materia Prima 68.8875Compra de Materia Prima $14,696,000

TELA METRO^2 1 AÑO

92

Inventario Final 92Invetario Inicial 23Requerimiento de Materia Prima 69Compra de Materia Prima $7,360,000

Caucho METRO^2 1 AÑO

22.95

46

Inventario Final 68.95Invetario Inicial 17.2375Requerimiento de Materia Prima 51.7125Compra de Materia Prima $8,274,000

Pegante FRASCO 1 AÑO

69.5

92.0

Inventario Final 161.5Invetario Inicial 40.4Requerimiento de Materia Prima 121.2Compra de Materia Prima $2,423,182

CARRIETE DE HILO 1 AÑO

Materia Prima consumo Por Unidad * Producción Colegial Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

Materia Prima consumo Por Unidad * Producción Colegial

Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

Materia Prima consumo Por Unidad * Producción Colegial

Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

102

230

Inventario Final 332Invetario Inicial 83Requerimiento de Materia Prima 249Compra de Materia Prima $8,300,000

BROCHES UNIDAD 1 AÑO

30600

46000

Inventario Final 76600Invetario Inicial 19150Requerimiento de Materia Prima 57450Compra de Materia Prima $3,191,667

CORDONES PAR 1 AÑO

1530

2300

Inventario Final 3830Invetario Inicial 957.5Requerimiento de Materia Prima 2872.5Compra de Materia Prima $229,800

1 AÑO

Cuero Metro $14,696,000Tela Metro $7,360,000Caucho Metro $8,274,000Pegante Frasco $2,423,182Carrete de Hilo $8,300,000Broches 12 $3,191,667Cordones Par $229,800total compra $44,474,648

Materia Prima consumo Por Unidad * Producción Colegial

Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

Materia Prima consumo Por Unidad * Producción Colegial

Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

Materia Prima consumo Por Unidad * Producción Colegial

Materia Prima Consumo Por Unidad * Producción Tenis

COMPRA DE MATERIALES PARA COMENZAR LA PRODUCCIÓN

monto de cretidotasa efectiva anualtiempo del creditotasa nominal anualtasa nominal mensualcuota fija mensual en pesosvalor a pagar durante la vigencia del creditovalor a pagar por concepto de interes

cuota capital interes pagomensual1 $ 35,000,000.00 $ 1,007,241.93 $ 1,231,738.54 2 $ 34,775,503.39 $ 1,000,781.29 $ 1,231,738.54 3 $ 34,544,546.14 $ 994,134.72 $ 1,231,738.54 4 $ 34,306,942.32 $ 987,296.88 $ 1,231,738.54 5 $ 34,062,500.66 $ 980,262.26 $ 1,231,738.54 6 $ 33,811,024.37 $ 973,025.19 $ 1,231,738.54 7 $ 33,552,311.02 $ 965,579.84 $ 1,231,738.54 8 $ 33,286,152.32 $ 957,920.24 $ 1,231,738.54 9 $ 33,012,334.02 $ 950,040.20 $ 1,231,738.54

10 $ 32,730,635.68 $ 941,933.39 $ 1,231,738.54 11 $ 32,440,830.53 $ 933,593.28 $ 1,231,738.54 12 $ 32,142,685.26 $ 925,013.15 $ 1,231,738.54 13 $ 31,835,959.88 $ 916,186.11 $ 1,231,738.54 14 $ 31,520,407.44 $ 907,105.03 $ 1,231,738.54 15 $ 31,195,773.93 $ 897,762.62 $ 1,231,738.54 16 $ 30,861,798.00 $ 888,151.34 $ 1,231,738.54 17 $ 30,518,210.81 $ 878,263.47 $ 1,231,738.54 18 $ 30,164,735.74 $ 868,091.05 $ 1,231,738.54 19 $ 29,801,088.24 $ 857,625.88 $ 1,231,738.54 20 $ 29,426,975.58 $ 846,859.53 $ 1,231,738.54 21 $ 29,042,096.57 $ 835,783.36 $ 1,231,738.54 22 $ 28,646,141.39 $ 824,388.42 $ 1,231,738.54 23 $ 28,238,791.27 $ 812,665.56 $ 1,231,738.54 24 $ 27,819,718.28 $ 800,605.34 $ 1,231,738.54 25 $ 27,388,585.08 $ 788,198.04 $ 1,231,738.54 26 $ 26,945,044.58 $ 775,433.68 $ 1,231,738.54 27 $ 26,488,739.71 $ 762,301.98 $ 1,231,738.54 28 $ 26,019,303.15 $ 748,792.38 $ 1,231,738.54 29 $ 25,536,356.99 $ 734,893.99 $ 1,231,738.54 30 $ 25,039,512.43 $ 720,595.62 $ 1,231,738.54 31 $ 24,528,369.51 $ 705,885.78 $ 1,231,738.54 32 $ 24,002,516.75 $ 690,752.61 $ 1,231,738.54

33 $ 23,461,530.82 $ 675,183.93 $ 1,231,738.54 34 $ 22,904,976.21 $ 659,167.21 $ 1,231,738.54 35 $ 22,332,404.88 $ 642,689.56 $ 1,231,738.54 36 $ 21,743,355.90 $ 625,737.71 $ 1,231,738.54 37 $ 21,137,355.06 $ 608,298.01 $ 1,231,738.54 38 $ 20,513,914.53 $ 590,356.43 $ 1,231,738.54 39 $ 19,872,532.42 $ 571,898.51 $ 1,231,738.54 40 $ 19,212,692.39 $ 552,909.41 $ 1,231,738.54 41 $ 18,533,863.26 $ 533,373.83 $ 1,231,738.54 42 $ 17,835,498.55 $ 513,276.06 $ 1,231,738.54 43 $ 17,117,036.06 $ 492,599.90 $ 1,231,738.54 44 $ 16,377,897.42 $ 471,328.72 $ 1,231,738.54 45 $ 15,617,487.59 $ 449,445.38 $ 1,231,738.54 46 $ 14,835,194.43 $ 426,932.28 $ 1,231,738.54 47 $ 14,030,388.17 $ 403,771.29 $ 1,231,738.54 48 $ 13,202,420.93 $ 379,943.77 $ 1,231,738.54 49 $ 12,350,626.15 $ 355,430.53 $ 1,231,738.54 50 $ 11,474,318.14 $ 330,211.84 $ 1,231,738.54 51 $ 10,572,791.44 $ 304,267.40 $ 1,231,738.54 52 $ 9,645,320.29 $ 277,576.32 $ 1,231,738.54 53 $ 8,691,158.07 $ 250,117.11 $ 1,231,738.54 54 $ 7,709,536.64 $ 221,867.67 $ 1,231,738.54 55 $ 6,699,665.77 $ 192,805.27 $ 1,231,738.54 56 $ 5,660,732.49 $ 162,906.49 $ 1,231,738.54 57 $ 4,591,900.44 $ 132,147.28 $ 1,231,738.54 58 $ 3,492,309.17 $ 100,502.86 $ 1,231,738.54 59 $ 2,361,073.50 $ 67,947.78 $ 1,231,738.54 60 $ 1,197,282.73 $ 34,455.81 $ 1,231,738.54

total

$ 35,000,000.00 40.56%

6034.53%

2.88% $ 1,231,738.54 $ 73,904,312.51 14,780,862.50 $ 38,904,312.51

abono interes abono capital $ 1,007,241.93 $ 224,496.61 $ 1,000,781.29 $ 230,957.25 $ 994,134.72 $ 237,603.82 $ 987,296.88 $ 244,441.66 $ 980,262.26 $ 251,476.29 $ 973,025.19 $ 258,713.36 $ 965,579.84 $ 266,158.70 $ 957,920.24 $ 273,818.30 $ 950,040.20 $ 281,698.34 $ 941,933.39 $ 289,805.15 $ 933,593.28 $ 298,145.26 $ 925,013.15 $ 306,725.39 $ 916,186.11 $ 315,552.44 $ 907,105.03 $ 324,633.51 $ 897,762.62 $ 333,975.93 $ 888,151.34 $ 343,587.20 $ 878,263.47 $ 353,475.07 $ 868,091.05 $ 363,647.49 $ 857,625.88 $ 374,112.67 $ 846,859.53 $ 384,879.01 $ 835,783.36 $ 395,955.19 $ 824,388.42 $ 407,350.12 $ 812,665.56 $ 419,072.98 $ 800,605.34 $ 431,133.21 $ 788,198.04 $ 443,540.50 $ 775,433.68 $ 456,304.86 $ 762,301.98 $ 469,436.56 $ 748,792.38 $ 482,946.17 $ 734,893.99 $ 496,844.56 $ 720,595.62 $ 511,142.92 $ 705,885.78 $ 525,852.76 $ 690,752.61 $ 540,985.93

$ 675,183.93 $ 556,554.61 $ 659,167.21 $ 572,571.33 $ 642,689.56 $ 589,048.98 $ 625,737.71 $ 606,000.83 $ 608,298.01 $ 623,440.53 $ 590,356.43 $ 641,382.12 $ 571,898.51 $ 659,840.03 $ 552,909.41 $ 678,829.13 $ 533,373.83 $ 698,364.71 $ 513,276.06 $ 718,462.48 $ 492,599.90 $ 739,138.64 $ 471,328.72 $ 760,409.83 $ 449,445.38 $ 782,293.16 $ 426,932.28 $ 804,806.26 $ 403,771.29 $ 827,967.25 $ 379,943.77 $ 851,794.77 $ 355,430.53 $ 876,308.01 $ 330,211.84 $ 901,526.70 $ 304,267.40 $ 927,471.15 $ 277,576.32 $ 954,162.23 $ 250,117.11 $ 981,621.43 $ 221,867.67 $ 1,009,870.87 $ 192,805.27 $ 1,038,933.28 $ 162,906.49 $ 1,068,832.05 $ 132,147.28 $ 1,099,591.27 $ 100,502.86 $ 1,131,235.68 $ 67,947.78 $ 1,163,790.76 $ 34,455.81 $ 1,197,282.73 $ 38,904,312.51 $ 35,000,000.00

PRESUPUESTO DE NOMINA

AÑO 2014

saludTrabajador sueldo aux.transp total deveng 4.00%GUARNECEDOR 616,000 72,000 688,000 24,640SOLADOR 616,000 72,000 688,000 24,640EMPACADOR 616,000 72,000 688,000 24,640Administrador 1000000 72,000 1,072,000 40,000Secretaria 616000 72,000 688,000 24,640total 3,464,000 360,000 3,824,000 138,560

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

GASTOS PERSONALSUELDO 41,568,000AUX.TRANSP 4,320,000CESANTIAS 8.33% 3,822,470INT.CESANTIAS 1.00% 458,880PRIMA SERV. 8.33% 3,822,470VACACIONES 4.17% 1,733,386AP.SALUD 8.50% 3,533,280AP.PENSION 12.00% 4,988,160AP.ARL 0.522% 216,985COMFAMILIAR 4.00% 1,662,720I.C.B.F. 3.00% 1,247,040SENA 2.00% 831,360

TOTAL PERSONAL 68,204,751

GENERALES 13,800,000

Arrendamiento 12,000,000aseo y cafeteria 1,200,000PAPELERIA 1,800,000

TOTAL GASTOS 82,004,751

PRESUPUESTO DE NOMINA

AÑO 2014

pension4.00% total deduc neto pagado

24,640 49,280 638,72024,640 49,280 638,72024,640 49,280 638,72040,000 80,000 992,00024,640 49,280 638,720

138,560 277,120 3,546,880

INVERSIONES FIJASDescripción Vida Útil (En Años)

Maquina de poste para calzado 5 Maquina de guarnecer 5 Pegadora de calzado 5 Terminadora de calzado 5 Computador Portatil Hp 5

INVERSIONES FIJASInversión Inicial

$ 1,100,000.00 $ 3,500,000.00 $ 1,350,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,050,000.00 8,200,000.000

GASTOS OPERACIONALESGastos de ventas Salario del vendedor $ 7,664,640.00 Publicidad $ 350,000.00 Gastos de AdministraciónSueldos $ 41,568,000.00 Papeleria $ 1,800,000.00 Servicios públicos $ 4,408,000.00 Gastos legalesConstitucion $ 241,000.00 total $ 56,031,640.00

maquina 1 5 8 290 11600maquina 2 3 8 290 6960maquina 3 2 8 290 4640maquina 4 2 8 290 4640

27840

w kw horas diasmaquina 1 700 0.7 8 290maquina 2 1200 1.2 8 290maquina 3 800 0.8 8 290maquina 4 1100 1.1 8 290Total

produccion por hora

horas de trabajo diario

dias lavorados

capasidad anual

$kw/h valor $ 500.00 $ 812,000.00 $ 500.00 $ 1,392,000.00 $ 500.00 $ 928,000.00 $ 500.00 $ 1,276,000.00

$ 4,408,000.00