ПАО «ДТЭК ЗАПАДэнерго »

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО24 апреля 2014

ПАО «ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ЗАПАДЭНЕРГО»О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Сноски

РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ПАО ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО

3

2012 2013

Донбассэнерго8,179

9 006(12,7%)

Западэнерго15 027(21,0%)

16 238(22,8%)

Днепроэнерго16 170

16 027(22,5%)

Центрэнерго16,660

12 585(17,7%)

Востокэнерго15,674 17 256

(24,3%)

71 709 71 112

Рынок Тепловой генерации, млн.кВтчв т.ч. доля ДТЭК Западэнерго в 2013 г. – 22,8%

Энергетический баланс Украины:Отпуск электроэнергии за 2013 год – 176,3 млрд.кВтчв т.ч. доля ДТЭК Западэнерго – 9,2%(в 2012 году – 8,3%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

13,602

11,59910,263

12,658

15,02716,238

Отпуск электроэнергии ДТЭК Западэнерго, млн.кВтч

20,6%20,2% 16,7%

18,9% 21,0% 22,8%

ГЭС13.7

ТЭС71.1 АЭС

78.2

Прочие13.3

Сноски

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, МЛН.ГРН

4

2008ПСБУ

2009ПСБУ

2010ПСБУ

2011ПСБУ

2012МСФО

2012МСФО

-89.8

-391.7-+186.7

+80.3+23.0

+578,4

Чистая прибыльза 2008-2013гг

2012МСФО

2013МСФО

+615.5 +1 276,6

EBITDA ПАО «ДТЭК Западэнерго»

Днепроэнерго Донбассэнерго Западэнерго Центрэнерго

-16.2

15.2

-89.8-197.8-236

-34

-392

-150

189.2

-147.9 -186.8

9.6

285.9

27.5 80.3 35.2

938.9

31.0 23.0

233.8

1392.5

531.5 578.4487.0

Сноски

ИЗМЕНЕНИЕ EBITDA: ФАКТ 2012-ФАКТ 2013 ГГ., МЛН.ГРН

5

EBITDAФакт2012615,5 EBITDA

Факт2013

1 276,6

Отпуск э/э(+) 828.5

тариф э/э(+) 474.6

Инвест.надбавка(+) 138.9

Прочие(+) 0.6

Расходтоплива(-)372,6

Цена науголь

(-) 285,3

Ж/д тариф(+) 75,7

Цена нагаз

(+) 1,5

Условно-постоянные

затраты(-) 93,2

Прочаянеосновная

деятельность(-) 107,8

+ 661,1 млн.грн

Сноски

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПАДЭНЕРГО, МЛН.ГРН

6

2008 2009 2010 2011 2012 201317.3

68.9 85.2 102.8

234.9

689.1

4.8

27.1

78.178.3

27.1

15.8

78.4

44.2

92.3 53.9

115.7

289.8

Прочее Золоотвалы Реконструкции

100,5140,1

255,6235

994,7

377,7

Сноски

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, МЛН.ГРН

7

Собственный капитал на 01.01.2014

Прибыль 2013

Дивиденды

Прочий совокупный доход

Собственный капитал на 01.01.2013

1 699,7

1,160.3

(+) 578.4

(-) 6.7

(-) 32.3

+ 539,4млн.грн

Сноски

ЛИКВИДНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

8

2012 20130.5%

9.8%

ROA

2012 20132.7%

40.4%

ROE 2012 2013 +/-

Чистая прибыль 23,0 578,4 555,4

Активы (средние за год) 5662,4 6097,1 434,7

Собственный капитал 1 160,3 1 699,7 539,4

ROА (рентабельность активов) 0,5 9,8 9,3

ROE (рентабельность собственного капитала) 2,7 40,4 37,7

2012 2013

0.5

0.6

Коэффициент общей ликвидности

2012 2013

28.7%37.6%

Коэф-т финансовой устойчивости

Уровни ликвидности и

финансовой устойчивости

Сноски

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО» НА 2014 ГОД

Основные направления деятельности ПАО «ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО» на 2014 год:

- Выполнение Программы обновления электротехнического оборудования ТЭС на 2014г.

- Выполнение Программы оптимизации (сокращения) потребления природного газа ТЭС.

- Выполнение Программы сокращения потребления электрической и тепловой энергии на собственные нужды ТЭС на 2014 год.

- Выполнение Программы сокращения потерь в тепловых сетях тепловых электростанций Общества на 2014г.

- Выполнение Программы сокращения удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии Обществом в 2014году.

- Выполнение Программы проведения ремонтов и повышения надежности работы основного и вспомогательного оборудования Общества на 2014 год.

- Выполнение реконструкции энергоблоков ТЭС Общества в соответствии с Графиком, утвержденным Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

- Выполнение Политики в области безопасности труда.

- Выполнение Политики по управлению охраной окружающей среды.

9