aguas de malambo s.a e.s.p. · macromedidores en el primer semestre de 2017. optimización...

Junta directiva No. 73Febrero 20 de 2017

Aguas de Malambo S.A E.S.P.Junta directiva No. 73

Febrero 20 de 2017


Alineación con los Objetivos Estratégicos del Grupo EPM



Aprendizaje y desarrollo

- Cumplimiento de ILI (0.37%)

- Promoción de personal que se ha venidopreparando en la filial. (6 personas)

- Firma de convención con el sindicatoSINTRAGUAS a 4 años, que cuenta con 64afiliados.

Pasamos de tener 45 personascontratadas por temporalidad en 2015 asolo 5 en 2016.

- Homologamos el proceso ABYS comorespuesta a los hallazgos de la CGM (16hallazgos) y Auditoria corporativa (14hallazgos)

89 empleados (70% residen en Malambo)99 plazas (Estructura orgánica)


No se presentaron reclamaciones en el 2016

por parte de los candidatos que participaron

en los diferentes procesos de selección de

personal

La auditoría realizada por la ARL Colmena en

noviembre, estableció como logro importante

la actualización e implementación del sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo

con un porcentaje del 52%.

COPASST: Cumplimiento de reuniones

mensuales del comité paritario de seguridad y

salud en el trabajo.

(ILI) en 0.37% cumpliendo la meta definidapor el núcleo corporativo..

El 2016 culminó con cero accidentes laboralesfatales, situación que se ha mantenidodurante todo el periodo de operación de laempresa.

Se gestionaron e implementaron para cadaplanta y sede de la empresa puntosecológicos

Conformación de una brigada de emergencia,mediante un grupo de trabajo voluntario.

Aprendizaje y desarrollo - Empleados


Aprendizaje y desarrollo - contratación

Para el periodo fiscal 2016, suscribieron 68 contratos por un valor de $ 5.841.760.717

Modalidad Total

Solicitud Publica Oferta 9

Solicitud Única Oferta 59

Solicitud Privada de Oferta 0

Tipos de Contratación 2016Número de

contratos

Contratos de obra 4

Contratos de Prestación de

Servicios42

Contrato de Suministro 17

Contrato de compra 4

Otros - Arriendo 1

Total 68

Procedencia proveedores Número de

proveedores

Orden Local 11

Orden regional

(Municipio de Malambo)

49

Orden nacional 8


Coordinación de Servicios

Gestión Humana: Permitimos la promoción de 6 de nuestros colaboradores.

Ante la descertificación del Municipio de Malambo desde junio de 2016, la empresa no

recibió ingresos por subsidios en los últimos siete meses del año, afectando el indicador de

recaudo.

Pasamos de tener 45 personas contratadas por temporalidad en 2015 a solo 5 personas en

2016; donde las actividades para las cuales fueron contratadas fueron asumidas por personal

vinculado y el contrato de Operación Comercial.



Fortalecer la gestión de proyectos

- 99% en cumplimiento del ICO.

- Disminución en un 18% del volumen deproducción de agua anual al comparar conel año 2015, con igual continuidad.

- Reducción del 29% el IPUF (año 2015: 27m3 Vs Año 2016 :19 m3).

- Reducción del 44% del costo de energíaen relación con el año 2015. ($700 mllnsmenos)

Actualización del plan de inversiones con elPOIR.

- IGAE : 100% cumplimiento de la metapropuesta.

INDICADOR CMIEjecución Dic-2016

Meta Dic- 2016

%Cumplimiento diciembre 2016

Cumpli/meta cob. Acueducto 21.928 19.150 114,51%

Cumpli/meta cob. Alcantarillado 18.024 15.291 117,87%

Calidad del Agua 0,00% 5% 100,00%

Continuidad del servicio 25,45% 55% 46,27%

Pérdidas por usuario facturado 19,54 23,01 117,74%

ICO 99,28%


Operación y Mantenimiento

se construyeron, con el proyecto desectorización (Gobernación), 27 kms de redessecundarias en polietileno y se retiraron 11kms de redes que se encontraban bajo lasterrazas de las casas; logrando asi conservaren 2016 la continuidad alcanzada en 2015 de6,5 horas diarias en promedio, pero con unaproducción de agua inferior en un 18% (2 mllnsde m3), lo cual se traduce en una disminuciónno solo de pérdidas técnicas y comerciales sinoen costos de producción.


Agua captada

Agua producida

Durante el mes de diciembre,se captó un total de 699,482m3 y se obtuvo una producciónde agua potable de 664,508m3, para un total de 9,048,600m3 de agua captada/año y8,596,171 agua producida/año,registrando una disminuciónde 2.000.000 m3 al sercomparado con el año 2015.

Esta disminución, manteniendola continuidad se debe a laconstrucción de nuevas redesen polietileno y salida deoperación de redes obsoletas ycon conexiones clandestinas.También se están modificandolos turnos de operación.


Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado

plantas

Marzo 512.391 205.724 718.115

Junio 533.329 201.525 734.855

Septiembre 572.238 206.909 779.147

Diciembre 487.768 211.714 699.482

Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado dos

plantas

Marzo 486.771 195.438 682.209

Junio 506.663 191.449 698.112

Septiembre 543.626 196.564 740.189

Diciembre 463.380 201.128 664.508


Durante el mes dediciembre desde estaplanta se obtiene unaproducción de 463,380 m³para un total de 6,242,778m3 año, disminuyendo laproducción en un 34 % alser comparado con el añoanterior.

Se presenta una producciónde agua potable durante elmes de diciembre de201,128 m3 y un total de2,353,392 m3 año. Seaumentó la producción enun 9% con respecto al añoanterior.



Consumos químicos

El costo de tratamiento parael mes de diciembre fue de$36,57/m3, aumentándoseen un 9% el promedio añocon respecto al 2015. Estodebido al aumento deprecios de los insumosquímicos


MES

Consumo de insumos (kg)Costo mensual

por tratamiento

($)

m3 de

agua tratada

Costo

Qcos. m3/mesP. aluminio

Super floc

492Cloro gas. Sal de mina

Marzo 15.617 98 423 3.915 18.795.305 718.115 $ 26,17

Junio 20.408 104 417 5.280 24.163.574 734.855 $ 32,88

Septiembre 18.937 55 318 4.100 25.978.835 779.147 $ 33,34

Diciembre 15.380 92 233 3.525 25.580.197 699.482 $ 36,57


Calidad del agua - IRCA

Se cumple satisfactoriamente la meta establecida para el índice de riesgo en la calidad delagua (IRCA), al obtener 0% de riesgo en al agua tratada y distribuida a los 21.928 usuarios delservicio de acueducto en diferentes sectores del municipio. Los análisis realizados al agua dela red de distribución cumplen con el Decreto No. 1575 del 2007, “por el cual se establece elSistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. Secataloga el agua como sin riesgo, apta para el consumo humano.


IRCA 2016

MES RESULTADO VALOR IRCA

Enero 0 0 - 5 Sin riesgo

Febrero 0 0 - 5 Sin riesgo

Marzo 0 0 - 5 Sin riesgo

Abril 0 0 - 5 Sin riesgo

Mayo 0 0 - 5 Sin riesgo

Junio 0 0 - 5 Sin riesgo

Julio 0 0 - 5 Sin riesgo

Agosto 0 0 - 5 Sin riesgo

Septiembre 0 0 - 5 Sin riesgo

Octubre 0 0 - 5 Sin riesgo

Noviembre 0 0 - 5 Sin riesgo

Diciembre 0 0 - 5 Sin riesgo


Continuidad

Durante el período analizado, se tiene un cumplimiento a la meta establecida para elservicio de acueducto del 46,27%, correspondiente a un índice de continuidad del25,45%, evidenciándose un leve aumento de 3,12% al ser comparado con los resultadosobtenidos en el mes inmediatamente anterior.


Daño en el sistema de los variadores de velocidad de los equipos de esta estación.

Suspensión relevante en el servicio de energía

La limpieza de los cheques de succión de bocatoma: Las caudalosas aguas del río Magdalenaarrastran sobre la superficie de sus aguas gran cantidad de vegetación, impidiendo el normalfuncionamiento de esta estación de la captación, generando suspensiones de las actividadesdiarias (entre una hora a una hora y media aproximadamente).


Daño de equipos en la estación de captación


Para minimizar el impacto de las suspensiones en el sistema causado por el daño en los equipos de bombeo, se llevaron a cabo la siguientes acciones:

• Se adelantó contrato de emergencia con Sensomatic del Caribe para la reparación delsistema de variadores

• Se ejecutó el contrato que contempla la reparación mecánica de los equipos debombeo instalados en la barcaza, con el fin minimizar las suspensiones en el sistema acausa de daños mecánicos en los equipos de bombeo. Con ello evitaríamos lassuspensiones por daños mecánicos de los equipos de la estación de captación

Datos relevantes


PROVISIÓN AGUASPresupuesto

2016Presupuesto

2016 modificado Ejecución 2016 Observaciones

Macromedición 1.780,00 1.780,00

Se encuentra adjudicado el contrato y está enproceso de ejecución el suministro de losmacromedidores por valor de $1.000 millones de pesos. Se está tramitandotambién el acta de transacción con la Unidad deMontajes de EPM para la instalación de losmacromedidores en el primer semestre de 2017.

Optimización Impulsión Tesoro -Tanque piso Concord L=2700m -D=400mm

2.430,00 2.430,00 Se encuentra adjudicado el contrato. Se tienependiente suscribir el acta de inicio de ejecución en elmes de enero de 2017.

Optimización y sectorización de redes 1.000,00 1.000,00 1.070,00

TOTAL PROVISIÓN AGUAS 5.210,00 5.210,00 1.070,00

GESTIÓN AGUAS RESIDUALESPresupuesto

2016Presupuesto

2016 modificado Ejecución 2016 Observaciones

Colector de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). 1,5 km

4.708,00 4.014,80

Este proyecto por solicitud de la Gobernación delAtlántico, fue presentado a la CRA paracofinancicación y ejecución en los años 2017 y2018,es por esto que no se dió ejecución en el año2016.

Servidumbre Colector de la FAC y colector Norte

306,80 -

Construcción y reposición de redes alcantarillado

1.200,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL GESTIÓN AGUAS RESIDUALES 6.214,80 6.214,80 2.200,00

TOTAL INVERSIONES 11.424,80 11.424,80 3.270,00

% EJECUCIÓN INVERSIONES 29%

Ejecución inversiones 2016 (En millones de pesos)



Crecer en mercados ynegocios

- Aumento de micromedición a un55% en el año 2016, a cierre de2015 fue del 39%

- Disminución de cierre brecha declientes de alcantarillado en 635con respecto a acueducto.

- Homologación proceso ATC. Enultimo trimestre se cerraron enprimer contacto el 52% de losreclamos presentados.

- Implementación cronogramacíclico.

4to trim. 2016

Tiempo de atencionReclamos atendidos

%Reclamos atendidos

%

El mismo dia 23 5% 360 52%

1 a 15 dias 72 14% 95 14%

mas de 15 dias 408 81% 236 34%

503 691

1er trim. 2016

Con la homologación del proceso de Atención clientes, logramos:

Usuarios ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

Categoría 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Residencial 1 14.612 15.375 15.936 10.588 11.326 12.183

Residencial 2 5.970 5.736 5.443 5.735 5.538 5.340

Residencial 3 419 332 275 397 320 269

Industrial 13 13 14 3 5 6

Comercial 189 198 211 154 169 190

Oficial 44 47 49 31 32 36

Total 21.244 21.701 21.928 16.908 17.330 18.024

Pasamos de 8350 usuarios en 2015 a 12197 usuarios conmicromedición con corte a diciembre de 2016 y en proceso devinculación en el primer trimestre de 2017 otros 4500 usuarios conmicromedición, gracias a la ejecución de los contratos de sectorizaciónde la Gobernación y de normalización del proyecto Fondo fuente devida.


Tarifas: A partir de la facturación de agosto/2016 se aplicó un nuevo marco tarifario,

que permite incrementar el ingreso mensual en $200 millones.

Aguas de Malambo (Tarifa de referencia acueducto)

ConceptoMunicipio de Malambo

2014-12 2015-12 2016-12

Cargo fijo 3.728,99 3.854,29 6.480,17

Consumo Básico 1.344,02 1.389,14 1.541,41

Aguas de Malambo (Tarifa de referencia alcantarillado)

ConceptoMunicipio de Malambo

2014-12 2015-12 2016-12

Cargo fijo 1.797,41 1.857,80 3.310,52

Consumo Básico 646,15 666,56 757,93

Porcentaje de Subsidios y Contribuciones

Estrato 1 50%

Estrato 2 40%

Estrato 3 10%

Industrial 30%

Comercial 50%

Cumpliendo con la resolución CRA 750 del2016 se modificó el rango del consumobásico pasando de 20 m3 a 19 m3, estellegara a 17 m3 en el año 2017 y a 16 m3para el año 2018

Porcentajes aplicados en 2016


Clientes Acueducto y Alcantarillado

Indicador 2011 2014 2016

Clientes Acueducto 11.724 21.244 21.928

Clientes Alcantarillado 12.396 16.908 18.024

Micro medición 1.050 5.596 12.104

% 9% 26% 55%

Facturación ($) 3.676 5.130 6.718

En el último año se observa un crecimiento significativo en los clientes de Aguas

Residuales, el cumplimiento de la meta para ambos servicio se dio en su totalidad con un

114% en Agua Potable y para Alcantarillado un 117%.

Micromedición

Con corte de diciembre de 2016, se cierra con un porcentaje de usuarios con

micromedidor el 55%, con un total de 12.104 medidores ingresados al sistema comercial.


Clientes Acueducto y Alcantarillado

21928

21701

20800

21000

21200

21400

21600

21800

22000

22200

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

USUARIOS ACUEDUCTO

Usuarios Acueducto 2016 Usuarios Acueducto 2015

El año 2016 cerró con un total

de Clientes para el servicio de

Acueducto de 21.928, y 18.024

en el servicio de Alcantarillado

observamos en ambos un

incremento con relación al año

anterior en el cual se registraron

21.701 y 17.930 clientes para

cada servicio, la variación se

refleja más significativamente

en los clientes de Aguas

residuales con un total de 634

clientes más.18024

17390

16000

16500

17000

17500

18000

18500


USUARIOS ALCANTARILLADOUsuarios Alcantarillado 2016 Usuarios Alcantarillado 2015

Lineal (Usuarios Alcantarillado 2016) Lineal (Usuarios Alcantarillado 2016)


Consumos y vertimientos

230.000

240.000

250.000

260.000

270.000

280.000

290.000

300.000

310.000


Consumo Acueducto (M3)

META Ejecutado Acueducto (m3) 2016 TOTAL EJECUTADO Acueducto 2015

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000


Vertimiento Alcantarillado (M3)

META Ejecutado Agua Residual (m3) 2016 TOTAL EJECUTADO Alcantarillado 2015


Facturación

Lo anterior respecto a los valores facturados luego de la aplicación de subsidios.

Valores facturados ($) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Año 2016 534.506.395 597.196.006 606.039.221 598.323.710 585.009.327 596.483.993

Año 2015 499.877.352 499.877.352 516.949.408 509.956.343 522.624.667 509.050.246

Variación % 7% 19% 17% 17% 12% 17%


Recaudo (Sin subsidios)

Recaudo de acuerdo al flujo de caja

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

2014 2015 2016

Durante el año 2016 se realizaron esfuerzos para la normalización de cartera e incremento delrecaudo, lo cual se ha visto reflejado en el comportamiento del recaudo en el flujo de caja, elcual durante el 2016 se obtuvo un promedio de $339 millones de pesos, que para el 2015 fuede $280 millones, presentando una variación del 21%, el cual obedece al incremento en lafacturación del 14% con respecto al 2016 e incremento en el porcentaje de usuario el cual fueen promedio de 34,4% que al comparar con el 2015 presentó un incremento del 2%.


Recaudo Corriente Anual

47%39,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$-

$2.000.000.000,00

$4.000.000.000,00

$6.000.000.000,00

$8.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$12.000.000.000,00

2015 2016

Recaudo corriente con pago de Subsidios

Facturación Corriente Recaudo Corriente

Porcentaje de Recaudo Corriente

53%

56%

51%52%53%54%55%56%57%

$-

$5.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$15.000.000.000,00

2015 2016

Escenario de recaudo corriente con pago total de Subsidios

Facturación Corriente Recaudo Corriente

Porcentaje de Recaudo Corriente

El recaudo corriente incluyendo el pago de

subsidios recibido en el 2016 fue del 39%,

que incluye aquellos pagos realizados hasta

el mes de mayo de subsidios. De los valores

facturados de Junio a Noviembre de $1.782

millones se encuentran pendientes de la

transferencia por parte de la Gobernación

del Atlántico, los cuales informaron

disponibilidad de $958 millones, lo que

evidencia el déficit por parte del Municipio

para suplir estas obligaciones con los

recursos de SGP. El municipio deberá

realizar el pago de esta diferencia con

recursos propios.

Al proyectar un escenario donde se recibiera por parte de Municipio el

pago total de lo facturado por subsidios, el recaudo a cierre 2016 se

proyectaba en 56%


Recaudo (Indicador Comercial)

El porcentaje de recaudo corriente

promedio del 2016 cerró en 34,0%,

presentando una variación de 2,4%

con respecto al año 2015. El

promedio de recaudo durante el

2016 fue de $191 millones.

El recaudo de la deuda cerró en

1.7%, presentando una

disminución de 0,2% con respecto

al año 2015. No obstante el

promedio de recaudo de deuda del

año 2016 has sido de $139

millones, que para el 2015 fue de

$114. El indicador muestra un

resultado comparativo

desfavorable, por efecto del

incremento de las cuentas por

cobrar.

33,6%

25,7%32,9% 29,7%

31,1%

32,7% 34,1%

35,3%

34,6% 34,7%

35,3% 38,8%

31,8%

32,9% 35,2%30,1%

31,2%

37,6%43,1%

31,3%

33,9%37,2%

32,8%31,1%

0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

Recaudo Corriente

2015 2016

1,4%

1,4%

2,4%

1,6% 1,63%1,80%

2,23%2,05% 2,07%

1,87%1,86% 1,84%1,47%

1,88%

1,84%

1,78%2,07%

1,89%1,76%

1,49% 1,46%1,57%

1,33%1,44%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Recaudo Deuda

2015 2016


Peticiones

Las peticiones mas radicadas se han dado por el concepto de Emisión del documento parapago, notificaciones, cambio por daños básicos, solicitud de prestación de servicio, cambio demedidor, e información general que corresponden al 92% del total de las peticiones radicadas.

Emisionde

documento parapago

Informacion

general

Notificacion y/o

descargos

Pagoparcial

Cambiode datosbasicos

Gestionarfinanciaci

on

Solicitudde

Acometida

Solicitudde

prestacion del

servicio

Cambiode

medidor oequipo de

medida

Trabajostecnicos

Devolucion y/o

copia dedocument

os

CANTIDAD 897 474 140 127 117 112 97 55 48 23 20

42% 22% 7% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 1% 1%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

0

200

400

600

800

1000

PETICIONESEnero-Diciembre

2016

CANTIDAD


Quejas

Persiste durante todo el periodo la queja por Fugas de agua potable. Durante el primer semestre la quejapor este concepto se proyectaba en aumento debido a las intervenciones que se estaban realizando deforma simultaneas por cambio de las redes de acueducto, instalación del programa de micro medición,entre otros; si se logro que para el mes de noviembre y diciembre no se registraran quejas por esteconcepto y de 94 registradas en septiembre se pasara a 6 en el mes de octubre.

La queja por fallas en la prestación de servicios, tuvieron su explicación por el grado de intervención quese tuvo durante el año 2016, bien por los cambios y mantenimiento de redes; sectorización, micromedición y trabajos de pavimentación que obligaron la interrupción del servicio que aun siendoprogramado no impidieron la pronunciación del usuario.

559

460

356 352

291

227199 189

141 134109

67 63 62 55 47 41 38 34 32

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

0

100

200

300

400

500

600

QUEJASEnero - Diciembre

2016


Reclamos

Reclamos de 1.231 registros por el concepto de Inconformidad con el consumo, que representó el50% del total de los registros durante el año 2016, se logra establecer que las posibles causas quellevaron a los usuarios a presentar su reclamo fue precisamente la lectura del equipo de medición,dado a que anterior a ello se le cobraba por promedio 12 m3 y una vez instalado el equipo demedición generaba la lectura real de consumo.

672

559

256201

152

8663 57 51 51 48 46 42 37 32

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

RECLAMOSEnero - Diciembre



Incrementar valor para los grupos de interés

- Incremento de los ingresos operacionales en$289 millones a partir de la aplicabilidad delNuevo Marco Tarifario.

Los ingresos totales se vieron afectados en$590 millones por la devolución INIC.

- Aumento del promedio mensual de recaudo en $100 millones de pesos .

- No se recibieron ingresos por subsidios desde junio debido a la descertificación del municipio.

INGRESOS $7.934,00

COSTOS $6.882,00

GASTOS $1.626,00

EBITDA -$2.730,00

MARGEN EBITDA -34%

Cifras en millones


Cartera

CONECTADO SUSPENDIDO CORTADO TOTAL

RESIDENCIAL 7.281.753.828$ 1.960.766.271$ 159.399.210$ 9.242.520.099$

Estrato 1 5.897.746.523$ 950.384.551$ 78.987.570$ 6.848.131.074$

Estrato 2 1.225.544.095$ 880.513.510$ 76.327.020$ 2.106.057.606$

Estrato 3 158.463.210$ 129.868.210$ 4.084.620$ 288.331.420$

Estrato 4 -$

Estrato 5 -$

Estrato 6 -$

COMERCIAL 45.379.323$ 64.289.561$ 4.081.460$ 109.668.884$

INDUSTRIAL 7.575.992$ 7.575.992$

OFICIAL 153.864.420$ 153.864.420$

TOTAL INSTALACIONES 7.488.573.563 2.025.055.832 163.480.670 9.513.629.395

% Cartera 77% 21% 2%

Diciembre INSTALACIONES POR

ESTADO DE CORTE

El saldo de cartera facturada de servicios público fue de $9.513 millones pesos, que

corresponde en un 77% a usuarios conectados, 21% a usuarios suspendidos y un 2% a usuarios

cortados. Sin embargo, al analiza es estado de la cartera por número de cuentas vencidas

observamos que el 48% del usuario se encuentran en edades mayores a 7 cuentas vencidas el

cual presentó una variación del 5% con respecto al año 2015.

Coordinación de servicios


Recaudo

Durante el año 2016 se realizaron esfuerzos para la normalización de cartera e incremento

del recaudo, lo cual se ha visto reflejado en el comportamiento del recaudo en el flujo de

caja, el cual durante el 2016 se obtuvo un promedio de $339 millones de pesos, que para el

2015 fue de $280 millones, presentando una variación del 21%, el cual obedece al

incremento en la facturación del 14% con respecto al 2016 e incremento en el porcentaje

de usuario el cual fue en promedio de 34,4% que al comparar con el 2015 presentó un

incremento del 2%.



Flujo de caja

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Marzo Junio Sept Dic

Disponible inicial 0 -20 -346 2,422 2,409 2,361 4,070 3,813 7,403 6,625 6,569 6,272 10,288 13,722 11,157 11,317 Capitalización 0 0 2,970 0 0 2,430 0 3,600 0 0 0 2,500 0 0 0 0

Efectivo Disponible 0 -20 2,624 2,422 2,409 4,791 4,070 7,413 7,403 6,625 6,569 8,772 10,288 13,722 11,157 11,317

Egresos Inversiones 20 326 202 13 48 721 257 9 779 56 297 805 1,579 1,315 450 3,067

Total Egresos 20 326 202 13 48 721 257 9 779 56 297 805 1579 1315 450 3067

Déficit y/o excedente de caja

Inversiones-20 -346 2,422 2,409 2,361 4,070 3,813 7,403 6,625 6,569 6,272 7,967 8,709 12,407 10,707 8,250

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Marzo Junio Sept Dic

Disponible inicial 1,046 801 656 386 113 -89 191 -653 -984 -1,213 -1,623 -1,962 -1,301 -1,356 -1,841 -2,058

Recaudo Operativo 270 315 328 350 342 389 384 323 310 371 319 328 359 497 424 499

Recaudo Subsidios 0 242 203 244 247 699 176 0 0 0 0 0 341 350 356 367Recaudo No operativo 1 4 2 9 16 17 12 45 157 -116 36 72 15 40 16 16

Efectivo Disponible 1,316 1,362 1,189 988 718 1,016 763 -285 -516 -958 -1,267 -1,561 -587 -469 -1,045 -1,176

Egresos costos 368 227 638 407 551 412 830 477 456 468 515 491 583 691 795 676Egresos gastos 142 479 166 468 256 413 587 221 241 197 179 233 138 231 218 175

Total Egresos 510 706 804 876 808 826 1,416 699 697 665 694 724 721 922 1,013 852


Operación806 656 386 113 -89 191 -653 -984 -1,213 -1,623 -1,962 -2,285 -1,308 -1,391 -2,058 -2,028


Total781 310 2,808 2,522 2,271 4,260 3,160 6,420 5,412 4,946 4,311 5,682 7,401 11,016 8,649 6,222

Proyectado 2017

FLUJO DE CAJA INVERSIONESProyectado 2017

FLUJO DE CAJA OPERACIÓN

Real 2016

Real 2016


Flujo de caja

Los egresos por inversiones en el 2016 fueron por $3,360,814 y en otras aplicaciones de inversiones $172,967.

El recaudo operativo del mes de diciembre mejoró en un 3% con respecto al mesanterior, en el recaudo no operativo el aumento fue del 50%; desde el mes de agosto nose ha recibido el pago de los subsidios, siendo esta ahora responsabilidad de laGobernación del Atlántico.

El disponible para el mes de diciembre cerró en $5,681,964.

La capitalización que se tenía prevista recibir en el mes de diciembre por $5.000, ahorase recibirá de la siguiente manera:a) El 50% del valor de las acciones suscritas el 23 de diciembre de 2016.b) El 50% restante del valor de las acciones suscritas a más tardar el 24 de febrero de2017.

En total se recibieron $11,500,000 de capitalización durante el 2016.


Gestión Social

ENFOQUE DESCRIPCIÓN

TOTAL DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

CLIENTES

IMPACTADOS

Vocales de control

Se realizaron reuniones con diferentes grupos

de interés con el fin de socializar, e informar

los proyectos que se han venido desarrollando

en la empresa; de esta misma forma se

mantiene un canal directo de comunicación

con el gerente y la empresa.

Se desarrolla también el plan de educación en

las instituciones educativas con los niños de

los grados de 4 y 5 de primaria, por medio de

charlas, talleres educativos y dinámicas en

temas relacionados con el uso y ahorro

eficiente del agua y cuidado del medio

ambiente.

10 3

JAC 35 110

Comunidad en general 36 7043

Cabildo indígena Mokana 2 30

Casa de la cultura 2 3

Coordinación de medio ambiente 2 2

Secretaria Educación 3 2

Instituciones Educativas: publicas 5 200

Instituciones Educativas: privadas 5 80

Fuente de vida Malambo EPM 20 5

Unión temporal redes Malambo 2015 15 5



Gestión Social

ENFOQUE DESCRIPCIÓN

TOTAL DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

CLIENTES

IMPACTADOS

Visitas personalizadas

Se llevaron a cabo visitas a diferentes sectores del

Municipio de Malambo, con el fin de verificar la

atención a las inconformidades generadas con el

desarrollo de proyectos alternos¨:uno de estos

desarrollados por parte de la Fundación Fuente de

Vida Malambo-FFVM y el otro ejecutado por la

Gobernación del Departamento del Atlántico, a través

del contratista Unión Temporal Redes Malambo 2015.

Se realizaron también censos cuya finalidad es

vincular nuevos usuarios, actualizar la base de datos

de la empresa y acompañar el proceso de suministro

de agua en carrotanque, para atender esta necesidad

básica para los habitantes del corregimiento de

Caracolí, cumpliendo así con los compromisos

asumidos por la empresa con miembros del Cabildo

Indígena Mokana.

Se realizaron las novenas navideñas, impactando

positiva y activamente a la comunidad, incluyendo

tanto niños como adultos.

84 400

Censo 6 1075

Socializaciones 20 280

Acompañamiento 25 150



Se inicia la implementación como canal de comunicación interno carteleras

informativas en la sede administrativa y en las plantas, reforzando la información

impartida a los colaboradores con el objetivo de generar mayor interacción entre

estos y la empresa. Del mismo modo se implementa a fin de año un boletín interno

denominado “Noti Aguas”

• En conjunto con el área comercial se continúa desarrollando la estrategia de educación

al cliente con un mayor enfoque de sensibilización en cultura ambiental como

fundamento para construir territorios sostenibles y competitivos.

• Instalación del buzón de sugerencias en la oficina de atención al cliente, con los

formularios que podrán diligenciar los usuarios para dejar sus sugerencias o

felicitaciones a la empresa.

Comunicaciones


Los indicadores de Gestión al cierre del 2016, presentaron los siguientes resultados:

Auditoría Interna

COD NOMBRE DEL INDICADOR METAAGUAS DE

MALAMBO

ID001 Percepción de Comités de Auditoría y Ejecutivos 4,50 4,65

ID002 Fortalecimiento de la cultura de gobierno, riesgo y control 30% 18%

ID003 Percepción sobre la calidad de los trabajos de auditoría 4,00 4,30

ID004 Cumplimiento del plan de trabajo (Trabajos2) avance anual 100% 63%

ID005 Cumplimiento del plan de trabajo (Asignaciones3) avance anual 100% 63%

ID006 Oportunidad en la entrega de resultados 100% 75%

ID007 Uso de tecnología 50% 80%

ID008 Ejecución de trabajos de auditoría dentro del tiempo planeado 80% 100%

ID009 Planes de mejoramiento formulados 90% 100%

ID010 Tiempo dedicado a tareas directas 80% 88%

ID011 Cumplimiento del plan de capacitación de personal 90% 100%

ID012 Auditores certificados 60% 0%


Resultados proveedores externos:

• Medición Transparencia

Auditoría Interna Oportunidades de mejora:

Reglas Claras•Definir valores y principios éticos•Política de revelación de la información•Desarrollo con proveedores en términos deintegridad y transparencia•Implementación de las evaluaciones aproveedores•En gestión documental es necesario definirel procedimiento archivístico.Apertura: Definir los aspectos de laInformación a clientes y proveedoresDialogo• Fortalecer los canales de interacción, con

medición de impacto y pertinencia delmedio de comunicación.

• Certificación del Informe de sostenibilidad.• Definir un procedimiento o estrategia para

la rendición de cuenta con los diferentesgrupos de interés.

Control: Certificación del proceso de auditoría


Resultados proveedores externos:

• Auditoría Regular - Vigencia 2015

Auditoría Interna

Dictamen Hallazgos

Administrativos

Hallazgos

Disciplinarios

Hallazgos Fiscal

No Fenece la cuenta 3 13 1


Logros

Cumplimiento del plan anual de auditoría del 63% de acuerdo con el plan aprobado por la

Junta Directiva, con el apoyo de la Auditoría Corporativa de EPM.

Se logra la atención oportuna y entrega de información efectiva a los Entes de Control, se

obtiene un concepto LIMPIO de la gestión financiera y DESFAVORABLE, como

consecuencia de la calificación de 75,17 puntos en el control de gestión por parte de la

Contraloría General de Medellín.

Consolidación Auditoría Interna con alcance de Grupo

Dimensionamiento equipo Auditor en EPM

Reconocimiento a nivel Directivo de la actividad

Auditoría Interna


Proveedores y contratistas

Grupos de Interés

Adicional a los contratos suscritos durante la vigencia 2016, se llevó a cabo el primer encuentro

de Proveedores y Contratistas, el día 26 de enero de 2016, para lo cual se hizo extensiva la

invitación tanto a los contratistas propios de Aguas de Malambo como a los contratistas

potenciales.

Logros alcanzados

Fortalecimiento de la interacción y participación del grupo de interés P&C con la empresa, ya

que permitió tener un acercamiento entre ambas partes propiciando un espacio de diálogo.

Afianzamiento de las relaciones y comunicaciones con proveedores y contratistas.

Actuación con transparencia y equidad.

Integración, motivación e inclusión de proveedores y contratistas

Reconocimiento y posicionamiento de marca con este grupo de interés


Estados Financieros

Aguas de Malambo a diciembre de 2016 obtuvo un resultado del períodode - $2,660,076; frente al mismo período de 2015 la pérdida disminuyó en$8,409,333.

aguas de malambo s.a e.s.p. · macromedidores en el primer semestre de 2017. optimización...

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