adempiere informes financieros.pdf

Upload: ernesto-hp

Post on 03-Apr-2018

248 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    1/45

    Informes Financieros

    ADempiere

    Ernesto Huari Prez

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    2/45

    Contenido Creacion e Impresion de Reportes Personalizacion de Reportes

    Reportes Financieros.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    3/45

    Acceder al Informe Requisicion-a-Factura Ordenes de Compra

    Hacer click en algun registro.

    Hacer click en el boton Informe

    Hacer doble click en algun campo subrayado, para usar el Drill Down(detalles)

    Relacion con Socios Reglas de Socio de Negocio Socio deNegocio

    Hacer click en un registro y luego en el boton Informe

    Hacer click en el combo Detalles, y buscar Orden de Compra

    Hacer doble click en el registro,

    Ver detalles

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    4/45

    Imprimir un Informe Requisicion-a-Factura Ordenes de Compra

    Hacer click en un registro.

    Hacer click en Print Preview

    Hacer click en Personalizar Informe o en

    Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion

    Formato de Impresion Revisar los tabs Formato de Impresion, Orden de despliegue, Criterio de

    Ordenamiento, Elemento de Formato

    Hacer click en Enviar email

    Hacer click en Archiva Documentos y Reportes

    Hacer click en Exportar registros

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    5/45

    Busqueda del formato de impresion

    Orden de Compra / Orden de Venta

    Analisis de Desempeo Reglas ContablesTipo de Documento

    Campo: Formato de Impresion

    Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion Formade Impresion

    Campo: Formato de Impresion de Ordenes

    Factura (Cliente) / Factura (Proveedor)

    Relacion con Socios Reglas de Socio de Negocio Socio deNegocio. Tab Cliente

    Campo: Formato de Impresion de Facturas

    Analisis de Desempeo Reglas ContablesTipo de Documento

    Campo: Formato de Impresion

    Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion Formade Impresion

    Campo: Formato de Impresion de Facturas

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    6/45

    Busqueda del formato de impresion Pago

    Campos: Cuenta Bancaria y Tipo de pago

    Administracion del Sistema Reglas de la Organizacion Banco.

    Tab Cuenta, seleccionar la Cuenta

    Tab Documento de Cuenta Bancaria,

    Campo: Formato de Impresion de Cheques Campo: Regla de Pago

    Entrega (Cliente)

    Analisis de Desempeo Reglas ContablesTipo de Documento

    Campo: Formato de Impresion Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion

    Forma de Impresion

    Campo: Formato de Impresion de Despachos

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    7/45

    Personalizar Informes Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion

    Formato de Impresion

    Duplicar la Linea de Orden

    Buscar el registro: Order_LineTax ** TEMPLATE **

    Editar Copiar Registro (Shift+F2)

    Nombre: Sistematika Linea de Orden

    Guardar el nuevo registro

    Hacer click en Copiar/Crear

    Formato de Impresion: Order_LineTax ** TEMPLATE **

    Hacer click en OK

    Volver a llenar el Nombre.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    8/45

    Personalizar Informes Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion

    Formato de Impresion

    Duplicar la Cabecera de Orden

    Buscar el registro: Order_Header ** TEMPLATE **

    Editar Copiar Registro (Shift+F2)

    Nombre: Sistematika Cabecera de Orden

    Guardar el nuevo registro

    Hacer click en Copiar/Crear

    Formato de Impresion: Order_Header ** TEMPLATE **

    Hacer click en OK

    Volver a llenar el Nombre.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    9/45

    Personalizar Informes Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion

    Formato de Impresion

    Relacionar ambos formatos

    Entrar al detalle de: Sistematika Cabecera de Orden

    Tab Elemento de Formato:

    Buscar el registro 250 y entrar al detalle

    Formato de Impresion incluido: Sistematika Linea de Orden

    Guardar

    Establecer el formato por defecto para las Ordenes de Compra

    Administracion del Sistema Reglas Generales Impresion

    Forma de Impresion Formato de Impresion de Ordenes: Sistematika Cabecera de Orden

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    10/45

    Personalizar Informes Personalizar el Logo

    Graficos de ejemplo: C:\opensource\Adempiere\images

    Requisicion-a-Factura Ordenes de Compra

    Hacer click en Print Preview

    Hacer click en Personalizar Informe (Sistematika Cabecera de

    Orden) Tab Elemento de Formato

    Registro 10 (Logo) y entrar al detalle

    URL de la Imagen:file:C://opensource//Adempiere//images//adempiere_5a.jpg

    Maximo Ancho: 300

    Maximo Alto: 50

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    11/45

    Informes Financieros ADempiere proporciona los siguientes objetos para

    construir informes financieros Informe Financiero

    Linea de Informe

    Columna de Informe Informe de J erarquias

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    12/45

    Linea de Informe

    Esta pantalla se utiliza para crear un conjunto delineas que sera utilizado en los informes financieros.

    Tabs: Conjunto de Lineas de Informe: Nombre y descripcion del

    conjunto de lineas. Si se desea copiar lineas desde otroconjunto de lineas, hacer click en Copiar Lineas,

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    13/45

    Linea de Informe

    Tabs: Linea del Informe: El campo mas importante es Tipo de Linea.

    Los valores posibles son Valor del Segmento y Calculo. Si esValor del Segmento, entonces el valor de la fuente se copia

    directamente en el informe

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    14/45

    Linea de Informe

    Tabs: Fuente del Informe: Indica la cuenta de donde obtener el dato.

    Para las lineas de informe que sean de tipo Calculo (Tipo deLinea=Calculo), no es necesario especificar una fuente.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    15/45

    Columna del Informe

    Esta pantalla se utiliza para crear un conjunto decolumnas que sera utilizado en los informesfinancieros.

    Tabs: Conjunto de Columnas del Informe: Nombre y descripcion del

    conjunto de columnas. Si se desea copiar columnas desde otroconjunto de columnas, hacer click en Copiar Columnas.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    16/45

    Columna del Informe

    Tabs: Columna del Informe: Los campos mas importantes son:

    Tipo de Aplicacion: Actual es el valor actual de la columna. Tipo de Total: Es el tipo de fuente del dato Tipo de Columna: Periodo Relativo (se necesita especificar el

    periodo: -1, 0, 1) o Calculo(se necesita especificar el tipo decalcluo)

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    17/45

    Informe Financiero

    Une el conjunto de lineas de informe y columnas deinforme en una estructura.

    Opciones adicionales:

    Lista de fuentes: Muestra las cuentas contables que intervienen en los datos

    Lista de Transacciones: Muestra las operaciones por cada cuenta contable

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    18/45

    Ejecucion del Informe Financiero

    Hacer click en

    Seleccionar el periodo (periodo relativo)

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    19/45

    Informe Financiero por J erarquias

    Es posible hacer informes que se apliquen solo a un conjunto dedatos. Es parecido a los filtros.

    Por ejm: un informe que se aplique solo a 3 productos, a 2 Sociosde Negocio, para 2 regiones de ventas.

    Los objetos a los que se puede aplicar son los que estan en lalista de elementos del esquema contable.

    Analisis de Desempeo Reglas contables Esquema Contable

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    20/45

    Informe Financiero por J erarquias

    Crear arbol sobre el elemento de esquema contable.

    Administracion del Sistema Reglas Generales Reglas del Sistema Mantenimiento del Arbol

    Administracion del Sistema Reglas Generales Reglas del Sistema Arbol e Imagen de nodo

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    21/45

    Informe Financiero por J erarquias

    Crear arbol sobre el elemento de esquema contable.

    Analisis del Desempeo Informes Financieros Informe de J erarquias

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    22/45

    Informe Financiero por J erarquias

    Ejecucion del informe financiero con una jerarquia

    Analisis de Desempeo Informes Financieros Informe Financiero

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    23/45

    Ejercicio

    1. Crear un informe financiero como en la siguiente figura:

    2. Aplicar jerarquia para los productos: Boton, etiqueta y tela

    3. Aplicar jerarquia para los socios de negocios: Hempel China,Coats and Clarks

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    24/45

    Solucion: Linea de Informe Analisis de Desempeo Informes Financieros Linea de Informe

    En el tab Conjunto de Lineas de Informe, crear nuevo registro, e ingresarlos siguientes datos:

    Organizacion: *

    Nombre: Informacion Contable

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    25/45

    Solucion: Linea de Informe Navegar al tab Linea de Informe, y crear los siguientes registros:

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    26/45

    Solucion: Linea de Informe Por cada Linea de Informe, crear una Fuente del Informe. Ir al tab Fuente

    de Informe

    Ejemplo: Fuente del Informe paraActivo

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    27/45

    Solucion: Linea de Informe Crear la fila Total. Navegar al tab Linea de Informe y crear un nuevo

    registro con los siguientes datos:

    No es necesario crear una fuente para este campo

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    28/45

    Solucion: Columna de Informe Analisis de Desempeo Informes Financieros Columna de Informe

    En el tab Conjunto de Columnas del Informe, crear nuevo registro, eingresar los siguientes datos:

    Organizacion: *

    Nombre: Lista de Balances de Cuenta

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    29/45

    Solucion: Columna de Informe En el tab Columna del Informe, crear los siguientes registros

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    30/45

    Solucion: Columna de Informe En el tab Columna del Informe, crear los siguientes registros para

    calcular la desviacion y el Crecimiento

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    31/45

    Solucion: Columna de Informe En el tab Columna del Informe, crear los siguientes registros para

    calcular la desviacion y el Crecimiento

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    32/45

    Solucion: Informe Financiero Analisis de Desempeo Informes Financieros Informe Financiero

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    33/45

    Solucion: Informe Financiero Hacer click en crear Informe

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    34/45

    Solucion: Informe Financiero Habilitar la opcion Lista de Fuentes y volver a ejecutar

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    35/45

    Solucion: Informe por J erarquias Configuracion del Producto

    Crear una categoria de Producto (Gestion de Materiales Regla deGestion de Materiales Categoria de Producto

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    36/45

    Solucion: Informe por J erarquias Configuracion del Producto

    Crear Producto Resumen(Gestion de Materiales Regla de Gestion deMateriales Producto

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    37/45

    Solucion: Informe por J erarquias Arbol de Productos

    Administracion del Sistema Reglas Generales Reglas del Sistema Arbol e Imagen de nodo

    Administracion del Sistema Reglas Generales Reglas del

    Sistema Mantenimiento del Arbol

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    38/45

    Solucion: Informe por J erarquias

    Arbol de Productos

    Verificar el arbol de productos

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    39/45

    Solucion: Informe por J erarquias

    Analisis del Desempeo Informes Financieros Informe deJ erarquias.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    40/45

    Solucion: Informe por J erarquias Ejecutar Informe financiero: Lista de Activos, Deuda y Capital

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    41/45

    Solucion: Informe por J erarquias Configuracion del Socio de Negocio

    Relacion con Socios Regla de de Socio de Negocio Socio de Negocio

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    42/45

    Solucion: Informe por J erarquias Arbol de Productos

    Administracion del Sistema Reglas Generales Reglas del Sistema Arbol e Imagen de nodo

    Administracion del Sistema Reglas Generales Reglas delSistema Mantenimiento del Arbol

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    43/45

    Solucion: Informe por J erarquias

    Arbol de Productos

    Verificar el arbol de Socios de Negocio

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    44/45

    Solucion: Informe por J erarquias

    Analisis del Desempeo Informes Financieros Informe deJ erarquias.

  • 7/28/2019 Adempiere Informes Financieros.pdf

    45/45

    Solucion: Informe por J erarquias Ejecutar Informe financiero: Lista de Activos, Deuda y Capital