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HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA

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ACUERDO No. 013 DE NOVIEMBRE 08 DE 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE Y FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA VIGENCIA 2019"

La Honorable Junta directiva del Hospital Roberto Quintero Villa ESE del Municipio de Montenegro (Quindío), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la ley 100 de 1993 y decreto 115 de 1996, y de acuerdo a los lineamientos generales para la preparación y presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2019.

CONSIDERANDO

Que se hace necesario aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Roberto Quintero Villa Empresa Social del Estado, para la vigencia fiscal 2018.

Que es obligación de la junta directiva según lo establecido en el artículo 11 numeral 4 del decreto 1876 de 1994 Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual.

Que para efectos presupuestales las Empresas Sociales del Estado, se sujetan al régimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, señalado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto el Decreto 115 de 1996, por medio del cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas actividades no financieras.

Que de acuerdo al decreto 115 de enero de 1996, en su capítulo II articulo 2 y siguientes, "Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal" por los cuales se debe regir la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Roberto Quintero Villa ESE de Montenegro para la vigencia fiscal 2019.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 115 de 1996 "El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital"

Que el artículo 131 de la ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 establece "Modifíquese el artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 el cual quedara así: Las Empresas Sociales del Estado

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elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y reconocimiento del deudor de la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las instrucciones para lo anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social."

Que según lo establece el artículo 347 de la Constitución Política de Colombia "El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados."

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, modificado por el art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. "El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva."

Que de conformidad con el artículo 28 del decreto 115 de 1996 "El Consejo Superior de Política Fiscal, Con fis, o quien éste delegue podrá suspender, reducir o modificar el presupuesto cuando la Dirección General del Presupuesto Nacional estime que ISN.

r.é.1 recaudos del año pueden ser inferiores al total de los gastos presupuestados; o cuanle §1,

no se perfeccionen los recursos del crédito; o cuando la coherencia macroeconómica así lo exija; o cuando el Departamento Nacional de Planeación lo determine, de acuerdo con

9 S los niveles de ejecución de la inversión"

5 Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, dispone como función del COMFIS 5 aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta del Orden Departamental, con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con los órganos de la administración central a los cuales están adscritos.

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Que el incremento en la proyección de los ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019, se realizó teniendo en cuenta la variación anual del Índice de Precios al Consumidor en el año 2017 y esta fue de 4.09% .(Fuente: Dane).

Que para la vigencia fiscal 2019, los incrementos de personal de nómina y mesadas pensiónales se proyectaron de acuerdo a esta meta de inflación, incremento que se ajustara de acuerdo al Decreto 1919 de 2002 y el Decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública Por medio del cual se fije el aumento salarial para la vigencia.

Que mediante mesas de trabajo, se consolido y proyecto las necesidades en cuanto a gastos de funcionamiento, operación y generales de la ESE para la siguiente vigencia fiscal.

Que teniendo en cuenta lo anterior; El presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal del 2019, se presenta por la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($6.940.378.276,15) y el presupuesto de gastos en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($6.940.378.276,15).

Que de acuerdo a lo antes mencionado, la Junta directiva del Hospital Roberto Quintero Villa ESE de Montenegro Quindío,

ACUERDA

PRIMERA PARTE ARTICULO PRIMERO: Fijar el presupuesto de Ingresos del Hospital Roberto Quintero Villa Empresa Social Del Estado Del Municipio De Montenegro Quindío, para la vigencia fiscal 2019 en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($6.940.378.276,15).

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INGRESOS VIGENCIA 2019

CODIGO DESCRIPCION VALOR

1 INGRESOS $ 6.940.378.276,15

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 1.00

11 INGRESOS CORRIENTES $ 6.627.115.460,46

12 RECURSOS DE CAPITAL $ 313.262.814,69

ARTICULO SEGUNDO: Fijar el presupuesto de Gastos del Hospital Roberto Quintero Villa Empresa Social Del Estado Del Municipio De Montenegro Quindío, para la vigencia fiscal 2019 en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($6.940.378.276,15).

GASTOS VIGENCIA 2019

CODIGO NOMBRE VALOR

2 GASTOS $ 6.940.378.276,15

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 6.690.378.276,15

211 GASTOS DE PERSONAL $ 4.213.763.091,54

212 INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITATARIOS

$ 1.284.000.000,00

213 GASTOS GENERALES $ 923.150.990,72

214 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 269.464.193,88

22 PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES $250.000.000,00

ARTICULO TERCERO: Se faculta al Gerente del Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro Quindío para efectuar traslados presupuestales internos sin alterar los montos globales aprobados, que deban realizarse al presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2018.

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ARTICULO CUARTO: La ejecución del presupuesto general del Hospital, se sujetará a lo dispuesto en el presente Acuerdo y las demás disposiciones de carácter legal o constitucional que para el efecto estén vigentes, en materia presupuestal.

ARTICULO QUINTO: La ejecución del presupuesto, mantendrá el más estricto cumplimiento de los principios presupuestales; planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, honorabilidad.

ARTICULO SEXTO: Todo acto administrativo que afecte el presupuesto general del Hospital, requerirá para su validez y exigibilidad de pago, del registro presupuestal previo para garantizar la exigencia del recurso que permita atender los compromisos.

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenación de gastos: La afectación de las apropiaciones para gastos estarán a cargo del Gerente como ordenador principal.

ARTÍCULO OCTAVO: La Adquisición de bienes y servicios del Hospital Roberto Quintero Villa Empresa Social del Estado, se regirá por el derecho privado y contendrá cláusulas de la Ley 80 de 1993 y, requerirán de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, decreto 1510 de 17 de julio de 2013. Aprobado por el Comité de Compras de la institución.

ARTÍCULO NOVENO: El presente acuerdo regirá a partir del primero (1) de enero de dos mil diecinueve (2019) y requiere para su validez de aprobación del Consejo De Política

- Fiscal Del Municipio.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Montenegro, a los ocho (08) días del mes de Noviembre de 2018.

ÁLVARO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MYRIAM BEJAR P LIDO Presidente Secretaria

Proyectó y elaboró: Angie Ximena Ovalle Martínez; Responsable de presupuesto; Contratist~ Revisó: Zahira Jineth Cañón Moya; Responsable financiera; Contratista.

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Concepto:

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015— PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2019 SEGÚN ACUERDO 013 DEL 08

DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO 013 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y RESOLUCIÓN DEL COMFIS 007

DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.

NUMERAL CONCEPTO PRESUPUESTO

INICIAL

2 GASTOS 6,940,378,276.15

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,690,378,276.15

211 GASTOS DE PERSONAL 4,213,763,091.54

211 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 858,694,151.00

211 0101 SUELDOS PERSONAL NOMINA 684,892,921.00

211 0102 GASTOS DE REPRESENTACION 14,537,393.00

211 0103 BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS 20,090,211.00

211 0104 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 3,612,158.00

211 0105 INDEMNIZACION POR VACACIONES 5,643,121.00

211 0106 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - 4,000,000.00

211 0107 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,203,652.00

211 0108 PRIMA DE NAVIDAD 62,116,236.00

211 0110 PRIMA DE VACACIONES 29,944,728.00

211 0111 PRIMA DE SERVICIOS 29,399,017.00

211 0112 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2,254,714.00

211 02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,041,520,960.54

211 0201 PERSONAL ASISTENCIAL 2,321,637,684.50

211 0201 01 HONORARIOS PROFESIONALES ASIS 1,550,174,918.04

211 0201 01 01 HONORARIOS INDIRECTOS ASISTENCIALES 295,200,000.00

211 0201 01 02 HONORARIOS TEMPORAL ASISTENCIAL 1,254,974,918.04

211 0201 03 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASIS 771,462,766.46

211 0202 PERSONAL ADMINISTRATIVO 719,883,276.03

211 0202 01 HONORARIOS PROFESIONALES ADMON 238,800,000.00

211 0202 03 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOSADMON 481,083,276.03

211 0202 03 01 SERVICIOS TECNICOS ADMON INDIRECTOS 109,600,000.00

211 0202 03 02 SERVICIOS TECNICOS ADMON TEMP 371,483,276.03

211 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR

PRIVADO

271,479,570.00

211 0302 CON SITUACION DE FONDOS 271,479,570.00

211 0302 01 SALUD 60,846,205.00

211 0302 02 PENSIONES 85,900,524.00

211 0302 03 CESANTIAS 74,768,207.00

211 0302 05 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 33,607,134.00

211 0302 06 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 16,357,500.00

211 04 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR

PUBLICO

42,068,410.00

211 0402 CON SITUACION DE FONDOS 42,068,410.00

211 0402 06 SENA 16,827,364.00

211 0402 07 I CBF 25,241,046.00

212 INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS 1,284,000,000.00

212 01 COMPRA DE MEDICAMENTOS 828,000,000.00

212 0101 MEDICAMENTOS 624,000,000.00

Elaboro: Angie Ximena Ovalle Martínez.; Contratista Presupuesto

HOSPITAL

ROBERTO QUINTERO VILLA

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E.S.E. MONTENEGRO 1.-3 Salud Nuestro compromiso

W1890 000.400-2

212 0102 OXIGENO 204,000,000.00

212 09 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 456,000,000.00

212 0901 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 216,000,000.00

212 0902 48,000,000.00 ODONTOLOGIA

212 0903 LABORATORIO 192,000,000.00

213 GASTOS GENERALES 923,150,990.72

213 01 ADQUISICION DE BIENES 158,937,619.60

213 0102 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15,000,000.00

213 0103 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 143,937,619.60

213 0103 01 PAPELERIA 31,200,000.00

213 0103 02 ASEO 48,000,000.00

213 0103 03 VIVERES 24,000,000.00

213 0103 04 COMBUSTIBLE 27,600,000.00

213 0103 05 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 13,137,619.60

213 02 ADQUISICIONES DE SERVICIOS 281,067,515.26

213 0201 ADQUISICIONES DE SERVICIOS 261,067,515.26

213 0202 BIENESTAR INSTITUCIONAL 20,000,000.00

213 03 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 366,728,783.69

213 0301 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO POR SERVICIOS

OPERACIONALES

316,765,583.69

213 0302 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES 49,963,200.00

213 04 SERVICIOS PUBLICOS 111,417,936.00

213 05 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 4,999,136.17

214 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269,464,193.88

214 02 MESADA PENSIONAL 69,464,193.88

214 05 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000.00

22 PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES 250,000,000.00

2201 GASTOS DE PERSONAL 100,000,000.00

2203 GASTOS GENERALES 70,000,000.00

2204 GASTOS DE INVERSION 80,000,000.00

MYRIAM BE q RANO ULIDO

Gerente

Elaboro: Angie Ximena Ovalle Martínez.; Contratista Presupuesto Lt.-

ti HOSPITAL


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E.S.E. MONTENEGRO t..a Salud • ouestro comprom,50

NIT. 890.000.400-2

Fecha: 01-01-2019

Dependencia: 015— PRESUPUESTO

Concepto: PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019 SEGÚN ACUERDO 013 DEL 08

DE NOVIEMBRE DE 2018.

Doc. Soporte:

ACUERDO 013 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y RESOLUCIÓN DEL COMFIS 007

DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO

DEFINITIVO

1 INGRESOS 6,940,378,276.15

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 1.00

102 BANCOS 1.00

102 01 CUENTA DE AHORROS 0.00

102 02 CUENTA CORRIENTE 0.00

102 03 CAJA 1.00

11 INGRESOS CORRIENTES 6,627,115,460.46

113 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,414,077,543.46

113 01 VENTA DE SERVICIOSDE SALUD 6,405,729,252.74

113 0101 ARS-REGIMEN SUBSIDIADO 5,260,868,005.51

113 0101 01 CAPITACION 4,918,364,755.86

113 0101 01 02 SALUDVIDA 1,435,568,442.37

113 0101 01 04 NUEVA EPS 2,893,353,881.40

113 0101 01 05 MEDIMAS 589,442,432.09

113 0101 02 EVENTO 342,503,249.65

113 0101 02 01 SALUDVIDA 53,587,446.22

113 0101 02 03 ASMET SALUD 41,000,888.62

113 0101 02 04 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 3,011,708.83

113 0101 02 05 ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS QUIBDO 5,967,740.97

113 0101 02 09 CAJACOPI 399,289.24

113 0101 02 10 COMFACUNDI 2,373,647.54

113 0101 02 11 CAPITAL SALUD-SALUD TOTAL: 4,024,975.02

113 0101 02 12 COLSUBSIDIO 0.00

113 0101 02 13 COMFAMILIAR 3,585,641.32

113 0101 02 15 COMPARTA 1,906,897.57

113 0101 02 16 CONVIDA 284,144.88

113 0101 02 17 COOSALUD 3,485,609.79

113 0101 02 18 ECOOPSOS 614,131.00

113 0101 02 19 EMDISALUD 261,317.95

113 0101 02 20 EMSSANAR E.S.S 17,057,587.41

113 0101 02 21 EPS INDIGENA MAYAMAS 493,490.69

113 0101 02 23 PIJAO SALUD 1,080,445.87

113 0101 02 28 SALUD TOTAL 556,204.92

113 0101 02 29 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA- COMFAMA 5,823,430.59

113 0101 02 30 CAPRESOCA 252,834.61

113 0101 02 31 COMFACHOCO 1,099,513.08

113 0101 02 32 NUEVA EPS 95,216,504.45

113 0101 02 33 COOMEVA EPS SUBSIDIADO 5,451,672.11

113 0101 02 35 5.0.5 SUBSIDIADO 9,899,850.01

113 0101 02 36 CRUZ BLANCA 51,566.19

113 0101 02 37 SURA SUBSIDIADO 1,077,289.86

113 0101 02 38 SANITAS SUBSIDIADO 393,043.84


HOSPITAL


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ESE. MONTENEGRO La Sk44 NUeSt" ComprOvniS0

NIT. 890.000.400-2

113 0101 02 39 MANESKA EPS INDIGENAS 0.00

113 0101 02 40 COMPENSAR SUBSIDIADO 24,357.06

113 0101 02 41 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA EPS -S 209,533.17

113 0101 02 42 EPS FAMISANAR 3,037,242.11

113 0101 02 43 MEDIMAS 80,275,244.74

113 0102 EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO 522,228,936.61

113 0102 02 COLMEDICA- ALIANSALUD 115,529.49

113 0102 03 COMFENALCO 2,290,165.28

113 0102 04 COMPENSAR 996,366.13

113 0102 05 COOM EVA 49,337,538.95

113 0102 06 CRUZ BLANCA 292,701.08

113 0102 07 FAMISANAR 3,133,077.77

113 0102 09 NUEVA EPS 143,954,614.08

113 0102 11 SALUD TOTAL 11,017,675.64

113 0102 12 SANITAS 15,274,235.30

113 0102 13 S.O.S. 69,587,863.32

113 0102 14 EPS SURAMERICANA 20,150,622.80

113 0102 15 SALUD VIDA CONTRIBUTIVO 9,768,802.78

113 0102 17 ASMET SALUD CONTRUBUTIVO 2,461,905.45

113 0102 18 CAPRESOCA CONTRIBUTIVO 0.00

113 0102 19 CONVIDA 0.00

113 0102 21 ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 231,652.30

113 0102 22 MEDIMAS 193,616,186.24

113 0103 ENTIDAD TERRITORIAL -SUB. OFERTA ATENCION A LA

POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA

2,783,507.98

113 0106 ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA PSPIC 323,484,400.00

113 0106 01 ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA PSPIC 211,000,000.00

113 0106 02 DEPARTAMENTO PSPIC 112,484,400.00

113 0113 87,527,929.91 COMPAÑIAS DE SEGUROS -ACCIDENTE DE TRANSITO

113 0113 01 PREVISORA 22,631,801.56

113 0113 02 LIBERTY SOAT 9,315,586.60

113 0113 03 MUNDIAL DE SEGUROS 26,181,003.05

113 0113 04 QBE SEGUROS 856,941.74

113 0113 05 AXA COLPATRIA SOAT 904,771.10

113 0113 06 SURAMERICANA 5,271,700.50

113 0113 07 ASEGURADORA SOLIDARIA SOAT ' 1,132,082.84

113 0113 08 SEGUROS DEL ESTADO 16,283,506.51

113 0113 09 FOSYGA ECAT 2,877,474.37

113 0113 10 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 219,733.99

113 0113 11 MAPFRE SOAT 472,964.14

113 0113 12 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES SOAT 335,690.25

113 0113 13 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR,SOAT 1,044,673.26

113 0114 COMPAÑIAS DE SEGUROS -ASEGURADORAS 21,060,244.49

113 0114 01 ASSIST CARO 128,238.88

113 0114 02 ASEGURADORA SOLIDARIA ESTUDIANTIL 1,084,014.08

113 0114 03 ASISTENCIA COLOMBIANA 0.00

Elaboro: Angie Ximena °valle Martínez.; Contratista Presupuesto

La Salud Nuestro covnpromiso

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RBBERTU QUINTERO VILLA

Código: 43-002

Versión: 006

Fecha: 10-07-2017

Página: 3 de 4

113 0114 04 PREVISORA ESTUDIANTIL 10,139,302.81

113 0114 05 LIBERTY ESTUDIANTIL 0.00

113 0114 09 COLOMBIANA DE ASISTENCIA 9,090,768.85

113 0114 11 COLSEGUROS 0.00

113 0114 13 PREVISORA ACCIDENTES PERSONALES 248,566.92

113 0114 14 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 157,633.90

113 0114 15 AXA ASISTENCIAL COLOMBIA. 211,719.06

113 0115 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 72,010,452.94

113 0115 01 COSMITET 15,563,397.32

113 0115 02 DIRECCION GRAL SANIDAD MILITAR 10,692,713.95

113 0115 03 FONDO PASIVO FERROCARRILES 4,579.96

113 0115 07 POLICIA 45,649,939.40

113 0115 11 FUNDACION OFTALMOLOGICA SANTANDER 99,822.31

113 0116 ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES 25,370,821.66

113 0116 02 COLMENA 606,948.79

113 0116 03 LA EQUIDAD 785,197.71

113 0116 04 MAPFRE COLOMBIA 166,023.55

113 0116 05 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA • 2,073,785.07

113 0116 07 POSITIVA ARL 9,629,686.50

113 0116 08 SURA ARL 10,965,043.58

113 0116 09 SEGUROS BOLI VAR 606,938.38

113 0116 10 LIBERTY ARL 537,198.08

113 0117 USUARIOS VINCULADOS-CUOTAS DE RECUPERACION 1,264,886.07

113 0118 PARTICULARES 89,130,067.58

113 0118 01 PERSONAS 56,162,245.60

113 0118 02 EMPRESAS 32,967,821.98

113 0118 02 01 FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA CAFETERA 1,068,067.49

113 0118 02 02 FUNDACION SANTA FE 30,332,159.09

113 0118 02 03 MEDICOS ASOCIADOS 146,454.63

113 0118 02 04 HOTEL CAMPESTRE LAS BAILARINAS 1,421,140.77

113 0118 02 05 SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD 0.00

113 0118 02 08 OTROS PARTICULARES 0.00

113 0118 02 09 OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES 0.00

113 02 VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 8,348,290.72

113 0201 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

0.00

113 0202 COMERCIALIZACION DE MERCANqIAS EXCLUIDAS 3,138,250.01

113 0209 OTROS 5,210,040.71

113 0209 01 CERTIFICADOS 1,089,742.15

113 0209 02 FOTOCOPIAS 3,062,848.25

113 0209 04 OTRO TIPO DE INGRESOS 1,057,450.31

114 TOTAL APORTES (NO LIGADOS A LA VENTA DE

SERVICIOS)

213,037,917.00

114 02 APORTES DE LA NACION NO LIGADOS A LA VENTA DE

SERVICIOS 213,037,917.00

114 0201 APORTES PATRONALES ART 2.4.10 DEC 762 DE 2017 213,037,917.00

12 RECURSOS DE CAPITAL 313,262,814.69

123 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,319,544.20


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ROBERTO QUINTERO VILLA E.S.E. MONTENEGRO La Salt44„. Ñuestro comprovAso

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Fecha: 10-07-2017

Página: 4 de 4 NET. 890.000.400-2

124 CUENTAS POR COBRAR 292,923,253.96

124 01 CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO 138,200,799.40

124 02 CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO 64,397,891.78

124 04 CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS 3,574,548.44

124 05 CUENTAS POR COBRAR SOAT 13,847,529.88

124 06 CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL 20,969,982.85

124 07 CUENTAS POR COBRAR RIESGOS LABORALES 4,669,426.40

124 08 CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES 1,757,716.83

124 09 CUENTAS POR COBRAR ENTIDAD TERRITORIAL 39,788,111.05

124 10 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS 5,717,247.34

127 RECUPERACION DE CARTERA 18,020,015.52

127 01 RECUPERACION DE CARTERA R. SUBSIDIADO 11,816,760.52

127 02 RECUPERACION DE CARTERA R. CONTRIBUTIVO 2,597,743.94

127 04 RECUPERACION DE CARTERA ASEGURADORAS 218,432.87

127 05 RECUPERACION DE CARTERA SOAT 405,897.91

127 06 RECUPERACION DE REGIMEN ESPECIAL 954,696.83

127 07 RECUPERACION DE CARTERA ARL 713,907.51

127 08 RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES 1,312,575.94

127 09 R. ENTIDAD TERRITORIAL 0.00

128 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 1.00

128 01 REINTEGROS 1.00

MYRIAM BEJARAN PULIDO

Gerente


acuerdo no. 013 de noviembre 08 de 2018...artículo 17 de la ley 1797 de 2016 el cual quedara así:...

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