acta de inventario semestral almacen m88 13-12-15 manuel moncayo

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PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS, C.A. - PRONACA INVENTARIO SEMESTRAL Fecha: Sunday, December 13, 2015 Centro Op DAJAHU B 1 Almacene M88 DAJAHU B 1 Descripción Artículo M88 8113 ArrozGust.5Kg 5.28 M88 8116 ArrozGust.2Lb 1.00 M88 8152 ArrozGust.10Lb 4.84 M88 8185 Arroz Pronaca UP rojo Arroba 11.82 M88 8221 Arroz Gust 1lb x 24 unids 12.07 M88 8222 Arrocillo esp Gust 1lbx24 5.80 M88 8224 Arroz Gustadina de 1lbx10 5.88 M88 8225 Arroz Gustadina Envejecido 1lb 0.51 M88 8229 ArrozGust.Envejecido de 2 Libr 1.00 M88 8117 ArrozGust.1lb 0.52 M88 T111M2AB ENGORDE 1 PLV CO CD 40 KG 0.46 M88 T111N2AB ENGORDE 1 GRA CO CD 40 KG 0.48 M88 T111N8AB Eng 1 Gra Co CD Corralero 40kg 0.45 M88 T112M2AB ENGORDE 2 PLV CO CD 40 KG 0.44 M88 T112N2AB ENGORDE 2 GRA CO CD 40 KG 0.46 M88 T112N8AB Eng 2 Gra Co CD Corralero 40kg 0.44 M88 T113M2AB ENGORDE 3 PLV CO CD 40 KG 0.44 M88 T113M2AW ENGORDE 3 PLV CO CD E 40 KG 0.45 M88 T113O2AB ENGORDE 3 PEL CO CD 40 KG 0.45 M88 T113O2AW ENGORDE 3 PEL CO CD E 40 KG 0.46 M88 T113R8AB Eng 3 pel Co CD Corralero 40kg 0.42 M88 T114O2AB ENGORDE 4 PEL CO CD 40 KG 0.44 M88 T115M2AB Conc Pollos Eng 1 Plv CD 40 kg 0.54 M88 T116M2BB Conc Pollos Eng 2 Plv CQ 40 Kg 0.48 M88 T122M2GB PONEDORA 2 PLV CO SP 40KG 0.41 M88 T124M2BB CONCENTRADO PON.PLV CO CQ 40Kg 0.42 M88 T150M2GB CONCENT POLLONA PLV CO SP 40KG 0.52 Código Almacén Código Artículo Costo Unitario

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Page 1: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS, C.A. - PRONACAINVENTARIO SEMESTRALFecha: Sunday, December 13, 2015

Centro Op DAJAHU B 1

Almacene M88 DAJAHU B 1

Descripción Artículo

M88 8113 ArrozGust.5Kg 5.28

M88 8116 ArrozGust.2Lb 1.00 M88 8152 ArrozGust.10Lb 4.84 M88 8185 Arroz Pronaca UP rojo Arroba 11.82 M88 8221 Arroz Gust 1lb x 24 unids 12.07 M88 8222 Arrocillo esp Gust 1lbx24 5.80 M88 8224 Arroz Gustadina de 1lbx10 5.88 M88 8225 Arroz Gustadina Envejecido 1lb 0.51

M88 8229 ArrozGust.Envejecido de 2 Libr 1.00

M88 8117 ArrozGust.1lb 0.52 M88 T111M2AB ENGORDE 1 PLV CO CD 40 KG 0.46 M88 T111N2AB ENGORDE 1 GRA CO CD 40 KG 0.48 M88 T111N8AB Eng 1 Gra Co CD Corralero 40kg 0.45 M88 T112M2AB ENGORDE 2 PLV CO CD 40 KG 0.44 M88 T112N2AB ENGORDE 2 GRA CO CD 40 KG 0.46 M88 T112N8AB Eng 2 Gra Co CD Corralero 40kg 0.44 M88 T113M2AB ENGORDE 3 PLV CO CD 40 KG 0.44 M88 T113M2AW ENGORDE 3 PLV CO CD E 40 KG 0.45 M88 T113O2AB ENGORDE 3 PEL CO CD 40 KG 0.45 M88 T113O2AW ENGORDE 3 PEL CO CD E 40 KG 0.46 M88 T113R8AB Eng 3 pel Co CD Corralero 40kg 0.42 M88 T114O2AB ENGORDE 4 PEL CO CD 40 KG 0.44 M88 T115M2AB Conc Pollos Eng 1 Plv CD 40 kg 0.54 M88 T116M2BB Conc Pollos Eng 2 Plv CQ 40 Kg 0.48 M88 T122M2GB PONEDORA 2 PLV CO SP 40KG 0.41 M88 T124M2BB CONCENTRADO PON.PLV CO CQ 40Kg 0.42 M88 T150M2GB CONCENT POLLONA PLV CO SP 40KG 0.52

Código Almacén

Código Artículo

Costo Unitario

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M88 T291K2GP PRO-BIRD 1Lb 2.76 M88 T310N2GB Cerdos Fase 0 Gra Co SP 40kg 1.53 M88 T311R2GB Lech. Pre-destetes 7-28 SP 40K 1.39 M88 T311R2GI LECHONES PRE-DESTETE 7-28 10KG 1.41 M88 T311R2GN LECHONES PREDES PLUS 7-28 1.48 M88 T312R2GB LECHONES DESTETE 29-42 CO 40K 0.84 M88 T312R2GI LECHONES DESTETE 29-42 CO 10K 0.85 M88 T312R2GN LECHONES DESTE PLUS 29-42 0.85 M88 T314R2AB Cdos Inic 43-70 Pel Co CD 40kg 0.51 M88 T321R2AB Cdos Creci 71-99 Pel Co CD 40k 0.44 M88 T322R2AB Cdos Engorde100 Pel Co CD 40KG 0.42 M88 T323R2AB Cdos Engorde 120 Pel Co CD 40K 0.40 M88 T323R2AW Cdo Eng 120 Plus Pel Co CD40kg 0.44 M88 T324M2AB Conc Proteico Plv Co CD 40 kg 0.48 M88 T332R2BB Cerdas Reemp Pel CO CQ 40kg 0.48 M88 T333R2AB Cdas Gestacion Pel Co CD 40Kg 0.41 M88 T333R2GN Cdas Ges Pel Co SP MA 40kg 0.54 M88 T334R2AB Cdas lactancia Pel Co CD 40kg 0.48 M88 T334R2GN CDAS LACTAN PEL CO SP MED 40KG 0.55 M88 T40AM2AD GANASAL NORMAL 20 Kg 0.44 M88 T40AM2AJ GANASAL NORMAL 5 Kg 0.45 M88 T40DM2AD GANASAL PLUS 20 KG 0.47 M88 T40DM2AJ GANASAL PLUS 5 KG 0.48 M88 T40DM2AL GANASAL PLUS FUNDA 1Kg. 0.51 M88 T40DM2AV GANASAL PLUS MEDICADO 20 KG 0.53 M88 T40GM2AD GANASAL SUPER FOSFORO 20 KG 0.57 M88 T40LM2AD GANASAL PRADERAS SIERRA 20 Kg 0.49 M88 T40IM2AD GANASAL ENGORDE20KG 0.39 M88 T40JM2AD GANASAL PRADERASCOSTA20KG 0.40 M88 T410R2GB TERNERAS PREINIC PEL CO SP 40K 0.49 M88 T412R2BB TERNERAS INICIAL PEL CO CQ 0.40 M88 T414R2BB TERNERAS CRECIMIENTO PEL CO CQ 0.32 M88 T422R2GB LECHERO PLUS PEL CO SP 0.31 M88 T423R2BB S.LECHERO TROPICAL PEL CO CQ 0.33 M88 T431R2BB SUPER LECHERO PEL CO CQ 0.32

M88 T441M5BB TORETES PLV ENS CQ 40KG 0.34 M88 T511R2GB DERBY POTROS PEL CO SP 40KG 0.46 M88 T521R2GB DERBY MANTENIMI PEL CO SP 40KG 0.42 M88 T524R2GB DERBY COMPETENC PEL CO SP 40KG 0.42 M88 T541R2GB CONEJO-CUY ENG PEL CO SP 40KG 0.42 M88 T551R2GB CONEJO-CUY REPROD PEL CO SP40K 0.42

M88 T6167 Procan CRMG Original 8Kg 0.90 M88 T616F Procan CRMG ORIGINAL 9Kg 0.91

Page 3: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

M88 T616G Procan CRMG ORIGINAL 4Kg 1.02 M88 T616H Procan CRMG ORIGINAL 2Kg 0.96

M88 T616K Procan CRMG ORIGINAL 30Kg 0.87

M88 T616P Procan CRMG ORIGINAL 1 lb 0.96 M88 T616R Procan CRMG ORIGINAL 15Kg 0.89 M88 T616Z2AB PROCAN CRMG ORIGININAL EXT 40K 0.84 M88 T617H Procan CRP PollCerLeche 2Kg 1.03

M88 T617P Procan CRP PollCerLeche 1 lb 1.03 M88 T617R Procan CRP PollCerLeche 15Kg 0.96 M88 T623Z2AF PERROS ADULTO SUPERMAXI 9KG 0.63 M88 T623Z2AG PERROS ADULTO SUPERMAXI 4KG 0.67 M88 T623Z2AH PERROS ADULTO SUPERMAXI 2KG 0.69 M88 T624Z2AF PERROS ADULTOS AKI 9KG 0.63 M88 T624Z2AG PERROS ADULTOS AKI 4KG 0.67 M88 T624Z2AH PERROS ADULTOS AKI 2KG 0.69 M88 T6267 Procan ARMG CarArrVeg 8Kg 0.78 M88 T626G Procan ARMG CarArrVegV 4Kg 0.82

M88 T626P Procan ARMG CarArrVegV 1 lb 0.84 M88 T626R Procan ARMG CarArrVegV 15Kg 0.77 M88 T6277 Procan ARMG PollArrVeg 8Kg 0.77 M88 T627G Procan ARMG PollArrVegN 4Kg 0.81 M88 T627H Procan ARMG PollArrVegN 2Kg 0.83 M88 T627P Procan ARMG PollArrVegN 1 lb 0.84 M88 T627R Procan ARMG PollArrVegN 15Kg 0.76 M88 T6287 Procan ARMG Original 8Kg 0.77

M88 T628G Procan ARMG ORIGINAL 4Kg 0.82 M88 T628H Procan ARMG ORIGINAL 2Kg 0.83

M88 T628K Procan ARMG ORIGINAL 30Kg 0.74

M88 T628P Procan ARMG ORIGINAL 1 lb 0.83 M88 T628R Procan ARMG ORIGINAL 15Kg 0.76 M88 T628Z2AB PROCAN ARMG POLLO EXT CO 40KG 0.72 M88 T6297 Procan ARP PollCarVeg 8Kg 0.79 M88 T629G Procan ARP PollCarVeg 4Kg 0.83 M88 T629H Procan ARP PollCarVeg 2Kg 0.85

Page 4: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

M88 T629P Procan ARP PollCarVeg 1 lb 0.85 M88 T62C7 Procan Senior 8 Kg 0.87 M88 T62CG Procan Senior 4 Kg 0.90 M88 T62CH Procan Senior 2 Kg 0.93 M88 T630K COMPA AD MTO EC Ext CD 30Kg 0.58 M88 T630Z2AB COMPA AD MTO EC Ext CD 40Kg 0.55 M88 T6507 PROCAT R-ORIGINAL POLLO EXT 8K 1.00 M88 T650P Procat R-Orig Pollo Ext Co 1lb 1.11 M88 T650R Procat R Orig PolloExt Co 15kg 0.98 M88 T650X Procat R-Orig PolloExtCo 1.5kg 1.07 M88 T6517 PROCAT RECETAS DEL MAR EXT 8KG 1.00 M88 T651P PROCAT SABORES MAR EXT 1LB 1.12 M88 T653E Chiki 18 Kg 0.88 M88 T653P CHIKI GATO 1 Lb 1.02 M88 T653X Chiki 1.5 Kg 0.95 M88 T660G EQUILIBRIO NATURAL 4KG 0.91 M88 T660H EQUILIBRIO NATURAL 2KG 0.93 M88 T6A7GU Galletas Procan ARMG 300g 3.15 M88 T6B7GO GALLETAS PROCAN ARP 200G 3.30 M88 T6B7GV GALLETAS PROCAN ARP 80G 2.98

M88 T714S2AD Til Juv 1 Ext Co CD 20Kg 0.60 M88 T715S2AD Til Juv 2 Ext Co CD 20Kg 0.57 M88 T721S2AD Til Eng 1 Ext Co CD 20Kg 0.58 M88 T722S2AD Til Eng 2 Ext Co CD 20Kg 0.56 M88 T723S2AD Til Eng 3 Ext Co CD 20Kg 0.53 M88 T724S2AD Tilapia Eng 4 Ext 6mm Co 20 kg 0.49 M88 T811Z2AB Camaron Juvenil 1 Ext 40 kg 0.71 M88 T812Z2AB Camaron Juvenil 2 Ext 40 kg 0.71 M88 T814Z2AB Camaron Adulto 1 Ext 40 kg 0.56 M88 T815Z2AB Camaron Adulto 2 Ext 40 kg 0.52

M88 VM170059 SHAMPOO SHINY DOG USO REG200ml 1.09 M88 VM170060 SHAMPOO SHINY DOG USO REG400ml 1.49 M88 VM170061 SHAMPOO SHINY DOG USO REG400ml 1.09 M88 VM170063 SHAMPOO SHINY DOG ANTIPA.200ml 0.97 M88 T626H PROCAN RMG CARNE 2 KG 0.81 M88 T626K Procan ARMG CarArrVeg 30 kg 0.74 M88 T651X PROCAT RECT DEL MAR 1,5 1.11 M88 T617G Procan Cachorro Raza Pqueña PollCerLe 0.97 M88 T6607 EQUILIBRIO NATURAL 8K 0.85

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TOTALES

Jefe Logístico SUPERVISOR CONTROL INTERNO

BODEGUERO ANALISTA DE PROCESOS

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kilos unidades unidades kilos Dif. Kilos

Diferencias

4 20.00 0 0 -4

93 84.37 42.00 0.00 -512 9.07 0 0 -21 11.34 2 0 14 43.55 0 0 -43 32.66 0 0 -3

69 312.98 73 0 48 3.63 0 0 -8

80 72.58 0 0 -80

63 0 63560.00 14.00 14 560.00 0.00

93,040.00 2,326.00 2,321 92,840.00 -200.008,200.00 205.00 205 8,200.00 0.007,560.00 189.00 199 7,960.00 400.00

118,040.00 2,951.00 2,934 117,360.00 -680.0011,800.00 295.00 311 12,440.00 640.0015,080.00 377.00 392 15,680.00 600.0062,320.00 1,558.00 1,579 63,160.00 840.0052,760.00 1,319.00 1,229 49,160.00 -3,600.0030,400.00 760.00 845 33,800.00 3,400.0018,480.00 462.00 463 18,520.00 40.0025,680.00 642.00 642 25,680.00 0.00

3,880.00 97.00 98 3,920.00 40.003,200.00 79.93 78 3,122.93 -77.071,360.00 34.00 34 1,360.00 0.00

16,876.00 422.00 422 16,876.00 0.00120.00 3.00 3 120.00 0.00

Stock S/Infor LN

Und Almac(Und o Kgs)

Stock Físico

S/Conteo

Und Almac(Und o Kgs)

Page 7: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

779.45 1,715.00 1,717 780.36 0.91720.00 18.00 18 720.00 0.00

17,040.00 426.00 447 17,880.00 840.001,310.00 131.00 336 3,360.00 2,050.003,640.00 91.00 70 2,800.00 -840.00

98,040.00 2,451.00 2,462 98,480.00 440.003,890.00 389.00 188 1,880.00 -2,010.005,200.00 130.00 121 4,840.00 -360.00

72,960.00 1,824.00 1,837 73,480.00 520.0065,040.00 1,626.00 1,638 65,520.00 480.0053,200.00 1,330.00 1,329 53,160.00 -40.0033,720.00 843.00 852 34,080.00 360.0030,120.00 753.00 743 29,720.00 -400.00

181,120.00 4,528.00 4,527 181,080.00 -40.002,558.00 64.00 64 2,558.00 0.00

40,120.00 1,003.00 1,013 40,520.00 400.003,880.00 97.00 97 3,880.00 0.00

41,960.00 1,049.00 1,019 40,760.01 -1,199.991,080.00 27.00 26 1,040.00 -40.00

12,400.00 620.00 631 12,620.00 220.002,815.00 563.00 564 2,820.00 5.007,540.00 377.00 397 7,940.00 400.003,720.00 744.00 748 3,740.00 20.00

24.00 24.00 24 24.00 0.006,360.00 318.00 318 6,360.00 0.003,020.00 151.00 151 3,020.00 0.003,120.00 156.00 156 3,120.00 0.00

7 140.00 140.005 100.00 100.00

440.00 11.00 12 480.00 40.0040.00 1.00 0 0.00 -40.00

4,040.00 101.00 101 4,040.00 0.001,240.00 31.00 31 1,240.00 0.00

31,440.00 786.00 687 27,480.00 -3,960.0050,480.00 1,262.00 1,256 50,240.00 -240.00

1,640.00 41.00 40 1,600.00 -40.008,800.00 220.00 220 8,800.00 0.00

13,120.00 328.00 348 13,920.00 800.002,080.00 52.00 52 2,080.00 0.003,920.00 98.00 99 3,960.00 40.001,680.00 42.00 21 840.00 -840.00

46,032.00 5,754.00 5,742 45,936.00 -96.00846.00 94.00 163 1,467.00 621.00

Page 8: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

13,584.00 3,396.00 3,577 14,308.00 724.0039,050.00 19,525.00 19,244 38,488.00 -562.00

157,440.00 5,248.00 5,273 158,190.00 750.00

94,209.41 207,261.00 207,919 94,508.50 299.0930,165.00 2,011.00 2,035 30,525.00 360.00

5,268.45 131.71 132 5,268.45 0.0026,230.00 13,115.00 13,115 26,230.00 0.00

30,662.11 67,457.00 66,295 30,133.93 -528.18210.00 14.00 17 255.00 45.00

10,530.00 1,170.00 1,161 10,449.00 -81.008,268.00 2,067.00 2,072 8,288.00 20.003,716.00 1,858.00 1,854 3,708.00 -8.009,450.00 1,050.00 1,053 9,477.00 27.006,244.00 1,561.00 1,560 6,240.00 -4.007,784.00 3,892.00 3,889 7,778.00 -6.00

344.00 43.00 58 464.00 120.009,176.00 2,294.00 2,301 9,204.00 28.00

7,483.72 16,464.00 16,466 7,484.63 0.9117,445.00 1,163.00 1,170 17,550.00 105.0013,904.00 1,738.00 1,749 13,992.00 88.0028,508.00 7,127.00 7,129 28,516.00 8.0024,566.00 12,283.00 12,280 24,560.00 -6.0019,636.34 43,200.00 43,200 19,636.34 0.0025,950.00 1,730.00 1,740 26,100.00 150.0026,624.00 3,328.00 3,330 26,640.00 16.00

70,804.00 17,701.00 17,708 70,832.00 28.00718.00 359.00 368 736.00 18.00

56,580.00 1,886.00 1,980 59,400.00 2,820.00

96,648.80 212,627.00 207,189 94,176.98 -2,471.823,030.00 202.00 209 3,135.00 105.00

13,615.00 340.38 340 13,615.00 0.0015,160.00 1,895.00 1,914 15,312.00 152.0019,580.00 4,895.00 4,880 19,520.00 -60.0031,250.00 15,625.00 16,076 32,152.00 902.00

Page 9: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

3,213.28 7,068.00 6,675 3,034.61 -178.677,376.00 922.00 920 7,360.00 -16.004,984.00 1,246.00 1,251 5,004.00 20.00

18.00 9.00 9 18.00 0.003,780.00 126.00 175 5,250.00 1,470.00

12,540.00 313.50 314 12,540.00 0.006,696.00 837.00 867 6,936.00 240.00

21,640.00 47,608.00 47,789 21,722.28 82.2713,365.00 891.00 905 13,575.00 210.0011,868.00 7,912.00 8,087 12,130.50 262.50

160.00 20.00 7 56.00 -104.00211.91 466.00 432 196.44 -15.46

5,274.00 293.00 323 5,814.00 540.00133.21 295.00 325 146.76 13.55

6.50 4.00 4 6.50 0.0039,136.00 9,784.00 9,785 39,140.00 4.00

954.00 477.00 492 984.00 30.001,016.30 3,387.67 3,444 1,033.20 16.901,143.00 5,715.00 5,645 1,129.00 -14.00

709.76 8,872.00 9,023 721.84 12.08

4,400.00 220.00 216 4,320.00 -80.0040.00 2.00 4 80.00 40.00

260.00 13.00 13 260.00 0.003,360.00 168.00 168 3,360.00 0.001,800.00 90.00 90 1,800.00 0.00

18,400.00 920.00 937 18,740.00 340.00360.00 9.00 8 320.00 -40.00

101,840.00 2,546.00 2,550 102,000.00 160.0030,000.00 750.00 752 30,080.00 80.00

320.00 8.00 8 320.00 0.00

3.00 3.00 3 3.00 0.0016.00 16.00 15 15.00 -1.00

2 0.00 0.00693.00 693.00 692 692.00 -1.00

4 8.00 8.0058 1,740.00 1,740.0072 108.00 108.00

1 4.00 4.005 40.00 40.00

000

Page 10: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

2,550,345 818,934.35 813,579 6,660

SUPERVISOR CONTROL INTERNO

ANALISTA DE PROCESOS

805.626181.76-163.74

Page 11: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

$

Total kilos Comentarios

(21.11) (4.00) (21.11)

(50.84) 9.00 (60.00) (59.81)(9.69) (2.00) (9.69)11.82 1.00 0.00 0.00

(48.27) (2.00) (2.00) (24.14)(17.39) (3.00) (17.39)23.52 4.00 23.52 (4.07) (8.00) (4.07)

(80.20) (80.00) (80.20)

32.48 54.00 9.00 4.64 0.00 0.00 0.00

(95.68) (200.00) (95.68)0.00 0.00 0.00

176.64 400.00 176.64 (311.51) (680.00) (311.51)283.46 640.00 283.46 263.28 600.00 263.28 373.88 840.00 373.88

(1,636.20) (3,600.00) (1,636.20)1,579.30 3,400.00 1,579.30

16.63 40.00 16.63 0.00 0.00 0.00

21.74 40.00 21.74 (37.36) (77.07) (37.36)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencia Total

Valorada

Contrapartidas

Page 12: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

2.51 0.91 2.51 0.00 0.00 0.00

1,164.49 840.00 1,164.49 2,899.32 2,050.00 2,899.32

(1,243.62) (840.00) (1,243.62)367.84 440.00 367.84

(1,717.34) (2,010.00) (1,717.34)(305.28) (360.00) (305.28)264.52 520.00 264.52 211.44 480.00 211.44 (16.74) (40.00) (16.74)143.96 360.00 143.96

(175.64) (400.00) (175.64)(19.12) (40.00) (19.12)

0.00 0.00 0.00 164.92 400.00 164.92

0.00 0.00 0.00 (577.32) (1,199.99) (577.32)

(22.02) (40.00) (22.02)96.56 180.00 40.00 17.56

2.23 15.00 (10.00) (4.47)188.00 180.00 220.00 103.40

9.55 10.00 10.00 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53.97 180.00 (40.00) (15.42)39.71 20.00 80.00 31.77 19.72 40.00 19.72

(16.19) (40.00) (16.19)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1,306.01) (3,960.00) (1,306.01)(77.76) (240.00) (77.76)

(13.47) (40.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

339.04 800.00 339.04 0.00 0.00 0.00

16.74 40.00 16.74 (355.49) (840.00) (355.49)

(86.42) (40.00) (56.00) (50.41)562.75 180.00 441.00 399.63

Page 13: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

738.62 724.00 738.62 (539.01) (560.00) (2.00) (1.92)

649.65 780.00 (30.00) (25.99)

287.87 290.91 8.18 7.87 320.80 360.00 320.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(545.56) (528.64) 0.46 0.47 43.24 45.00 43.24

(50.63) (81.00) (50.63)13.37 20.00 13.37 (5.51) (8.00) (5.51)16.88 27.00 16.88 (2.68) (4.00) (2.68)(4.14) (6.00) (4.14)93.22 120.00 93.22 22.84 28.00 22.84

0.77 0.00 0.91 0.77 80.33 105.00 80.33 67.94 88.00 67.94

6.50 8.00 6.50 (4.99) (6.00) (4.99)0.00 0.00 0.00

113.51 30.00 120.00 90.80 12.29 16.00 12.29

22.82 4.00 24.00 19.56 15.01 2.00 16.00 13.34

2,096.95 2,040.00 780.00 580.01

(2,059.52) (2,474.09) 2.27 1.89 79.89 105.00 79.89

0.00 0.00 0.00 120.70 152.00 120.70 (49.92) (60.00) (49.92)765.53 902.00 765.53

Page 14: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

(152.60) (189.09) 10.42 8.90 (13.87) (16.00) (13.87)18.06 20.00 18.06

0.00 0.00 0.00 845.99 150.00 1,320.00 759.66

0.00 0.00 0.00 240.31 240.00 240.31

91.55 1.36 80.91 90.04 205.21 15.00 195.00 190.55 281.61 262.50 281.61

(104.22) (104.00) (104.22)(17.25) (5.45) (10.01) (11.17)474.44 540.00 474.44

13.86 15.45 (1.91) (1.95)0.00 0.00 0.00 3.62 4.00 3.62

27.91 4.00 26.00 24.19 53.22 16.90 53.22

(46.16) (14.00) (46.16)36.02 12.08 36.02

0.00 (48.26) (80.00) (48.26)22.92 40.00 22.92

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167.35 340.00 167.35 (28.48) (40.00) (28.48)114.32 160.00 114.32

45.18 80.00 45.18 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

(1.49) (1.00) (1.49)0.00 0.00 0.00

(0.97) (1.00) (0.97)6.49 8.00 6.49

1,279.42 30.00 1,710.00 1,257.36 119.70 108.00 119.70

3.88 4.00 3.88 33.96 40.00 33.96

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 15: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

7,064 6,307.56 7,341.04

6,593.32 6,895.10

COORDINADOR DE BODEGAS

CONTROL INTERNO

Page 16: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

Cambio de código del 8117 al 8221 por 2 fardos (48 unidades)

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T112M2AB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T111M2ABSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T112N8AB y T112M2ABSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T111N2AB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T113O2AWSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T113O2AB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T116M2BBSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T115M2AB

Pendiente en facturar OV al cliente H&M 2 scs en OV 800229689 y 2 scs en OV 800230633 revisar Anexo 3

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 9 scs revisar Anexo 1; Pendiente en facturar OV al cliente H&M 10 scs en OV 800226221, 20 scs en OV 800226956, 10 scs en OV 800235449 y 20 scs en OV 800235718 revisar Anexo 3Pendiente en facturar OV al cliente H&M 2 scs en OV 800236084 revisar Anexo 3Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 1 scs revisar Anexo 2

Pendiente en facturar OV al cliente H&M 8 scs en OV 800235449 revisar Anexo 3

Pendiente en facturar OV al cliente H&M 20 scs en OV 800230663, 20 en OV 800228987, 20 scs en OV 800235449 y 20 scs en OV 800235718 revisar Anexo 3

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 6 unidad revisar Anexo 1; Cambio de Codigo del 8117 al 8221 por 48 unidades (2 scs x24uni.)

Page 17: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T311R2GNSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T312R2GISacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T311R2GBSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T312R2GNSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T311R2GISacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T312R2GBSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T334R2ABSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T334R2AB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T323R2AWSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T323R2AB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T334R2AB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T314R2AB, T321R2AB, T333R2AB

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson TeranPendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson TeranPendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson TeranPendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran / Pendiente cerrar HC0100158951Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran / Pendiente cerrar HC0100158951Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T412R2BBSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T410R2GB

Se reversa ajuste positivo HA3 100158135 efectuado el 23/Nov por 81 sacos, mismos que correspondían a RPL por recpecionarFaltante en despacho

Se envio un saco a Granja

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T551R2GB

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con faltante en T551R2GBSacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T521R2GB, T541R2GB

Faltante en recepción 5 uni reportado por correo. Anexo6 // Item cruzado con T6287 por 2 uni //Item cruzado con T62C7 por 2 unPendiente recepcionar 20 unidades del CDG

Page 18: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

Pendiente N/C al cliente Nelson Teran por 2 unidadesItem cruzado con T6167 por 2 uni

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran por 1 unidad revisar Anexo 4

Pendiente en despachar 280 unidades hacia el CDG

Pendiente N/C por 1 uni al cliente Apronam según SNC #1240025// Por recepcionar 25 unidades del CDG

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 2 unidad revisar Anexo 1 // Pendiente N/C al cliente Nelson Teran por 10 uni // Ajuste automatico de Infor Ln realizado el 10.12.2015 por menos 628 unidades

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 1 unidad revisar Anexo 1 // Ajuste automatico en Infor Ln por 4 uni el 10.12.2015 // Pendiente en despachar 1160 unidades al CDG

Item cruzado con T624Z2AF por 9 uniItem cruzado con T624Z2AG por 1 uniItem cruzado con T624Z2AH por 3 uniItem cruzado con T623Z2AF por 9 uniItem cruzado con T623Z2AG por 1 uniItem cruzado con T623Z2AH por 3 uni

Item cruzado con T629G por 7 uni

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 2 unidad revisar Anexo 1 //Ajuste automatico de Infor Ln realizado el 10.12.2015 por 2 unidades

Item cruzado con T629G por 2 uniItem cruzado con T626H por 3 uni

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran por 1 unidad revisar Anexo 4 // Item cruzado con T629G por 5 uni

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran por 2 unidad revisar Anexo 4; Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 1 unidad revisar Anexo 1 // Pendiente N/C por 2 uni al cliente Apronam según SNC #1240025 // Pendiente en recepcionar 63 unidades del CDG

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 11 unidad revisar Anexo 1 // Ajuste automatico en Infor Ln, incrementando 5464 uni. Anexo 5 // Pendiente N/C por 10 uni al cliente Apronam según SNC #1240025

Item cruzado con T629H por 12 uniItem cruzado con T629G por 12 uni

Page 19: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

Item cruzado con T6167 por 2 uni

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran por 5 unidad revisar Anexo 4

Item cruzado con T6517 por 13 uniPendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 3 unidad revisar Anexo 1Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 1 unidad revisar Anexo 1

Item cruzado con T6507 por 13 uniAjuste automatico en Infor Ln por 12 uni el 10.12.2015

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran por 2 unidad revisar Anexo 4Item cruzado con T6B7GO por 56 uniItem cruzado con T6A7GU por 56 uni // Item cruzado con T6B7GV por 14 uni

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente Nelson Teran por 1 unidad revisar Anexo 4

Pendiente de elaborar NC a favor del cliente ALSODI por 2 unidad revisar Anexo 1. Ajuste HD2 el cual ingresa al stock fisico 418 uni

Ajuste automatico de Infor Ln realizado el 10.12.2015 por menos 34 unidades

Item cruzado con T627H por 3 uni

Page 20: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

COORDINADOR DE BODEGAS

CONTROL INTERNO

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Page 22: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

Sacos similares generan confusi[on en el despacho. Se cruza con sobrante en T314R2AB, T321R2AB, T333R2AB

Se reversa ajuste positivo HA3 100158135 efectuado el 23/Nov por 81 sacos, mismos que correspondían a RPL por recpecionar

Page 23: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo
Page 24: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo
Page 25: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo
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ACTA DE INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO ALMACEN M88AL 13 DE DIECIEMBRE DEL 2015

ITEM PRODUCTO C.UM88 8113 ArrozGust.5Kg 5.2767M88 8116 ArrozGust.2Lb 0.9968M88 8152 ArrozGust.10Lb 4.8442M88 8185 Arroz Pronaca UP rojo Arroba 11.8197M88 8221 Arroz Gust 1lb x 24 unids 12.0683M88 8222 Arrocillo esp Gust 1lbx24 5.795M88 8224 Arroz Gustadina de 1lbx10 5.8804M88 8225 Arroz Gustadina Envejecido 1lb 0.509M88 8229 ArrozGust.Envejecido de 2 Libr 1.0025M88 8117 ArrozGust.1lb 0.5155M88 T111M2AB ENGORDE 1 PLV CO CD 40 KG 0.457M88 T111N2AB ENGORDE 1 GRA CO CD 40 KG 0.4784M88 T111N8AB Eng 1 Gra Co CD Corralero 40kg 0.4498M88 T112M2AB ENGORDE 2 PLV CO CD 40 KG 0.4416M88 T112N2AB ENGORDE 2 GRA CO CD 40 KG 0.4581M88 T112N8AB Eng 2 Gra Co CD Corralero 40kg 0.4429M88 T113M2AB ENGORDE 3 PLV CO CD 40 KG 0.4388M88 T113M2AW ENGORDE 3 PLV CO CD E 40 KG 0.4451M88 T113O2AB ENGORDE 3 PEL CO CD 40 KG 0.4545M88 T113O2AW ENGORDE 3 PEL CO CD E 40 KG 0.4645M88 T113R8AB Eng 3 pel Co CD Corralero 40kg 0.4158M88 T114O2AB ENGORDE 4 PEL CO CD 40 KG 0.4356M88 T115M2AB Conc Pollos Eng 1 Plv CD 40 kg 0.5435M88 T116M2BB Conc Pollos Eng 2 Plv CQ 40 Kg 0.4848M88 T122M2GB PONEDORA 2 PLV CO SP 40KG 0.4144M88 T124M2BB CONCENTRADO PON.PLV CO CQ 40Kg 0.4216M88 T150M2GB CONCENT POLLONA PLV CO SP 40KG 0.5192M88 T291K2GP PRO-BIRD 1Lb 2.7583M88 T310N2GB Cerdos Fase 0 Gra Co SP 40kg 1.5324M88 T311R2GB Lech. Pre-destetes 7-28 SP 40K 1.3863M88 T311R2GI LECHONES PRE-DESTETE 7-28 10KG 1.4143M88 T311R2GN LECHONES PREDES PLUS 7-28 1.4805M88 T312R2GB LECHONES DESTETE 29-42 CO 40K 0.836M88 T312R2GI LECHONES DESTETE 29-42 CO 10K 0.8544M88 T312R2GN LECHONES DESTE PLUS 29-42 0.848M88 T314R2AB Cdos Inic 43-70 Pel Co CD 40kg 0.5087M88 T321R2AB Cdos Creci 71-99 Pel Co CD 40k 0.4405M88 T322R2AB Cdos Engorde100 Pel Co CD 40KG 0.4186M88 T323R2AB Cdos Engorde 120 Pel Co CD 40K 0.3999M88 T323R2AW Cdo Eng 120 Plus Pel Co CD40kg 0.4391

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M88 T324M2AB Conc Proteico Plv Co CD 40 kg 0.4779M88 T332R2BB Cerdas Reemp Pel CO CQ 40kg 0.4817M88 T333R2AB Cdas Gestacion Pel Co CD 40Kg 0.4123M88 T333R2GN Cdas Ges Pel Co SP MA 40kg 0.5407M88 T334R2AB Cdas lactancia Pel Co CD 40kg 0.4811M88 T334R2GN CDAS LACTAN PEL CO SP MED 40KG 0.5505M88 T40AM2AD GANASAL NORMAL 20 Kg 0.4389M88 T40AM2AJ GANASAL NORMAL 5 Kg 0.4467M88 T40DM2AD GANASAL PLUS 20 KG 0.47M88 T40DM2AJ GANASAL PLUS 5 KG 0.4777M88 T40DM2AL GANASAL PLUS FUNDA 1Kg. 0.5077M88 T40DM2AV GANASAL PLUS MEDICADO 20 KG 0.5282M88 T40GM2AD GANASAL SUPER FOSFORO 20 KG 0.5652M88 T40LM2AD GANASAL PRADERAS SIERRA 20 Kg 0.4941M88 T40IM2AD GANASAL ENGORDE20KG 0.3855M88 T40JM2AD GANASAL PRADERASCOSTA20KG 0.3971M88 T410R2GB TERNERAS PREINIC PEL CO SP 40K 0.4929M88 T412R2BB TERNERAS INICIAL PEL CO CQ 0.4048M88 T414R2BB TERNERAS CRECIMIENTO PEL CO CQ 0.3237M88 T422R2GB LECHERO PLUS PEL CO SP 0.3145M88 T423R2BB S.LECHERO TROPICAL PEL CO CQ 0.3298M88 T431R2BB SUPER LECHERO PEL CO CQ 0.324M88 T441M5BB TORETES PLV ENS CQ 40KG 0.3367M88 T511R2GB DERBY POTROS PEL CO SP 40KG 0.4628M88 T521R2GB DERBY MANTENIMI PEL CO SP 40KG 0.4238M88 T524R2GB DERBY COMPETENC PEL CO SP 40KG 0.4166M88 T541R2GB CONEJO-CUY ENG PEL CO SP 40KG 0.4185M88 T551R2GB CONEJO-CUY REPROD PEL CO SP40K 0.4232M88 T6167 Procan CRMG Original 8Kg 0.9002M88 T616F Procan CRMG ORIGINAL 9Kg 0.9062M88 T616G Procan CRMG ORIGINAL 4Kg 1.0202M88 T616H Procan CRMG ORIGINAL 2Kg 0.9591M88 T616K Procan CRMG ORIGINAL 30Kg 0.8662M88 T616P Procan CRMG ORIGINAL 1 lb 0.9625M88 T616R Procan CRMG ORIGINAL 15Kg 0.8911M88 T616Z2AB PROCAN CRMG ORIGININAL EXT 40K 0.8423M88 T617H Procan CRP PollCerLeche 2Kg 1.032M88 T617P Procan CRP PollCerLeche 1 lb 1.0329M88 T617R Procan CRP PollCerLeche 15Kg 0.9609M88 T623Z2AF PERROS ADULTO SUPERMAXI 9KG 0.6251M88 T623Z2AG PERROS ADULTO SUPERMAXI 4KG 0.6683M88 T623Z2AH PERROS ADULTO SUPERMAXI 2KG 0.6893M88 T624Z2AF PERROS ADULTOS AKI 9KG 0.6251M88 T624Z2AG PERROS ADULTOS AKI 4KG 0.6691M88 T624Z2AH PERROS ADULTOS AKI 2KG 0.6902M88 T6267 Procan ARMG CarArrVeg 8Kg 0.7768M88 T626G Procan ARMG CarArrVegV 4Kg 0.8157M88 T626P Procan ARMG CarArrVegV 1 lb 0.844

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M88 T626R Procan ARMG CarArrVegV 15Kg 0.765M88 T6277 Procan ARMG PollArrVeg 8Kg 0.772M88 T627G Procan ARMG PollArrVegN 4Kg 0.8124M88 T627H Procan ARMG PollArrVegN 2Kg 0.8317M88 T627P Procan ARMG PollArrVegN 1 lb 0.837M88 T627R Procan ARMG PollArrVegN 15Kg 0.7567M88 T6287 Procan ARMG Original 8Kg 0.768M88 T628G Procan ARMG ORIGINAL 4Kg 0.8151M88 T628H Procan ARMG ORIGINAL 2Kg 0.8338M88 T628K Procan ARMG ORIGINAL 30Kg 0.7436M88 T628P Procan ARMG ORIGINAL 1 lb 0.8332M88 T628R Procan ARMG ORIGINAL 15Kg 0.7609M88 T628Z2AB PROCAN ARMG POLLO EXT CO 40KG 0.7183M88 T6297 Procan ARP PollCarVeg 8Kg 0.7941M88 T629G Procan ARP PollCarVeg 4Kg 0.832M88 T629H Procan ARP PollCarVeg 2Kg 0.8487M88 T629P Procan ARP PollCarVeg 1 lb 0.8541M88 T62C7 Procan Senior 8 Kg 0.867M88 T62CG Procan Senior 4 Kg 0.9031M88 T62CH Procan Senior 2 Kg 0.928M88 T630K COMPA AD MTO EC Ext CD 30Kg 0.5755M88 T630Z2AB COMPA AD MTO EC Ext CD 40Kg 0.5521M88 T6507 PROCAT R-ORIGINAL POLLO EXT 8K 1.0013M88 T650P Procat R-Orig Pollo Ext Co 1lb 1.1128M88 T650R Procat R Orig PolloExt Co 15kg 0.9772M88 T650X Procat R-Orig PolloExtCo 1.5kg 1.0728M88 T6517 PROCAT RECETAS DEL MAR EXT 8KG 1.0021M88 T651P PROCAT SABORES MAR EXT 1LB 1.1158M88 T653E Chiki 18 Kg 0.8786M88 T653P CHIKI GATO 1 Lb 1.0228M88 T653X Chiki 1.5 Kg 0.9527M88 T660G EQUILIBRIO NATURAL 4KG 0.9051M88 T660H EQUILIBRIO NATURAL 2KG 0.9302M88 T6A7GU Galletas Procan ARMG 300g 3.1492M88 T6B7GO GALLETAS PROCAN ARP 200G 3.2968M88 T6B7GV GALLETAS PROCAN ARP 80G 2.9819M88 T714S2AD Til Juv 1 Ext Co CD 20Kg 0.6032M88 T715S2AD Til Juv 2 Ext Co CD 20Kg 0.573M88 T721S2AD Til Eng 1 Ext Co CD 20Kg 0.5757M88 T722S2AD Til Eng 2 Ext Co CD 20Kg 0.5565M88 T723S2AD Til Eng 3 Ext Co CD 20Kg 0.5251M88 T724S2AD Tilapia Eng 4 Ext 6mm Co 20 kg 0.4922M88 T811Z2AB Camaron Juvenil 1 Ext 40 kg 0.7121M88 T812Z2AB Camaron Juvenil 2 Ext 40 kg 0.7145M88 T814Z2AB Camaron Adulto 1 Ext 40 kg 0.5647M88 T815Z2AB Camaron Adulto 2 Ext 40 kg 0.5213M88 VM170059 SHAMPOO SHINY DOG USO REG200ml 1.089M88 VM170060 SHAMPOO SHINY DOG USO REG400ml 1.4934

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M88 VM170061 1.09M88 VM170063 SHAMPOO SHINY DOG ANTIPA.200ml 0.968M88 T626H PROCAN RMG CARNE 2 KG 0.8117M88 T626K Procan ARMG CarArrVeg 30 kg 0.7353M88 T651X PROCAT RECT DEL MAR 1,5 1.1083M88 T617G Procan Cachorro Raza Pqueña PollCerLeche 0.9693M88 T6607 EQUILIBRIO NATURAL 8K 0.8489

TOTALES

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ACTA DE INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO ALMACEN M88AL 13 DE DIECIEMBRE DEL 2015

SISTEMAUNIDAD KILOS ESTANTERIAS PISO

4 2093 84.3696 30

2 9.0721 11.344 43.54573 32.6592

69 312.984 738 3.6288

80 72.576

40 560 14 1440 93040 2326 2,32140 8200 205 20540 7560 189 199 040 118040 2951 2,93440 11800 295 31140 15080 377 39240 62320 1558 650 92940 52760.0006 1319 1,22940 30400 760 720 12540 18480 462 46340 25680 642 7 63540 3880 97 98 0

40.037535 3200 79.925 78 040 1360 34 34 0

39.990521 16876 422 419 340 120 3 3 0

0.45449 779.4503 1715 1,71740 720 18 17 140 17040 426 445 210 1310 131 335 140 3640 91 70 040 98040 2451 2,386 7610 3890 389 187 040 5200 130 121 040 72960 1824 1,835

40.000002 65040.004 1626 94 1,54440 53200 1330 1,32940 33720 843 85240 30120 753 743

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40 181120 4528 4,52739.96875 2558 64 63 1

40 40120 1003 1,01340 3880 97 97 0

40.000008 41960 1048.9998 1,01940 1080 27 26 020 12400 620 402 229

5 2815 563 554 1020 7540 377 387 10

5 3720 744 747 11 24 24 24 0

20 6360 318 318 020 3020 151 148 320 3120 156 15620 5 220 540 440 11 12 040 40 1 040 4040 101 101 040 1240 31 31 040 31440 786 684 340 50480 1262 1,256 040 1640 41 40 040 8800 220 220 040 13120 328 346 240 2080 52 51 140 3920 98 99 040 1680 42 21 0

8 46032 5754 5,7429 846 94 1624 13584 3396 3,5652 39050 19525 19,238

30 157440 5248 5,2040.4545448 94209.4086 207261 207,892

15 30165 2011 2,0330.8423 5268.45 131.7113 131.7113

2 26230 13115 13,1100.454543 30662.1054 67457 66,270

15 210 14 179 10530 1170 1,1614 8268 2067 2,0702 3716 1858 1,8509 9450 1050 1,0434 6244 1561 1,5602 7784 3892 3,8898 344 43 554 9176 2294 2,295

0.4545504 7483.7183 16464 16,440

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15 17445 1163 1,1708 13904 1738 1,7304 28508 7127 7,1232 24566 12283 12,280

0.454545 19636.344 43200 43,20015 25950 1730 1,709

8 26624 3328 3,3184 70804 17701 17,6922 718 359 360

30.000002 56580.003 1886 1,8510.4545462 96648.7985 212627 205,666

15 3030 202 2060.7183 13615 340.375 340.375

8 15160 1895 1,9144 19580 4895 4,8802 31250 15625 15,320

0.4546232 3213.2769 7068 6,6608 7376 922 9194 4984 1246 1,2052 18 9

30 3780 126 1370.5521 12539.9973 313.5 313.5

8 6696 837 8640.4545455 21640.0028 47608 47,781

15 13365 891 9011.5 11868 7912 8,070

8 160 200.4547318 211.905 466 420

18 5274 293 3200.4515553 133.2088 295 315

1.625 6.5 44 39136 9784 9,7802 954 477 469

0.3 1016.3 3387.6666 3,4310.2 1143 5715 5,633

0.0800001 709.7613 8872 8,92720 4400 220 21620 40 2 420 260 13 1320 3360 168 167 120 1800 90 86 420 18400 920 93740 360 9 840 101840 2546 2,55040 30000 750 21 73140 320 8 7 1

1 3 31 16 16

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1 693 6932

30 311.5 60

48

782,481 27,230782,276

2055,268

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ACTA DE INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO ALMACEN M88AL 13 DE DIECIEMBRE DEL 2015

DIFERENCIASFUNDAS SUELTAS FUNDAS ROTAS TOTAL FISICO UNIDADES

0 0 -412 42 0 -51

0 0 -22 2 0 1

0 0 -40 0 -3

73 0 40 0 -80 0 -80

63 63 0 6314 560 0

2,321 92,840 -5205 8,200 0199 7,960 10

2,934 117,360 -17311 12,440 16392 15,680 15

1,579 63,160 211,229 49,160 -90

845 33,800 85463 18,520 1642 25,680 0

98 3,920 178 3,123 -234 1,360 0

422 16,876 03 120 0

1,717 780 218 720 0

447 17,880 21336 3,360 205

70 2,800 -212,462 98,480 11

1 188 1,880 -201121 4,840 -9

2 1,837 73,480 131,638 65,520 121,329 53,160 -1

852 34,080 9743 29,720 -10

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4,527 181,080 -164 2,558 0

1,013 40,520 1097 3,880 0

1,019 40,760 -3026 1,040 -1

631 12,620 11564 2,820 1397 7,940 20748 3,740 4

24 24 0318 6,360 0151 3,020 0156 3,120 0

7 140 75 100 5

12 480 10 0 -1

101 4,040 031 1,240 0

687 27,480 -991,256 50,240 -6

40 1,600 -1220 8,800 0348 13,920 20

52 2,080 099 3,960 121 840 -21

5,742 45,936 -121 163 1,467 69

2 10 3,577 14,308 1815 1 19,244 38,488 -281

69 5,273 158,190 2521 6 207,919 94,508 658

2 2,035 30,525 24132 111 0

5 0 13,115 26,230 017 8 66,295 30,134 -1,162

0 17 255 30 1,161 10,449 -92 2,072 8,288 5

4 0 1,854 3,708 -410 1,053 9,477 3

0 1,560 6,240 -10 3,889 7,778 -33 58 464 15

4 2 2,301 9,204 724 2 16,466 7,485 2

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0 1,170 17,550 719 1,749 13,992 11

2 4 7,129 28,516 20 12,280 24,560 -30 43,200 19,636 0

31 1,740 26,100 1012 3,330 26,640 2

4 12 17,708 70,832 76 2 368 736 9

129 1,980 59,400 943 1,520 207,189 94,177 -5,438

3 209 3,135 7340 244 0

0 1,914 15,312 190 4,880 19,520 -15

7 749 16,076 32,152 45110 5 6,675 3,035 -393

1 920 7,360 -246 1,251 5,004 5

9 0 9 18 038 175 5,250 49

314 173 03 867 6,936 30

3 5 47,789 21,722 1814 905 13,575 14

5 12 8,087 12,131 1757 7 56 -13

12 0 432 196 -343 323 5,814 30

10 0 325 147 304 0 4 7 04 1 9,785 39,140 1

20 3 492 984 1513 3,444 1,033 5612 5,645 1,129 -7096 9,023 722 151

216 4,320 -44 80 2

13 260 0168 3,360 0

90 1,800 0937 18,740 17

8 320 -12,550 102,000 4

752 30,080 28 320 0

3 3 3 015 15 15 -1

Page 37: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

2 2 0 2692 692 692 -1

2 2 4 8 427 58 1,740 58

12 0 72 108 721 1 4 15 5 40 5

0 0 01,105 2,763 810,816 -5,0301,105 2,760

0

Page 38: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

ACTA DE INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO ALMACEN M88AL 13 DE DIECIEMBRE DEL 2015

DIFERENCIASKILOS VALORES OBSERVACION

-21.1068 0-50.8368 0

-9.6884 011.8197 #N/A

-48.2732 #N/A-17.385 023.5216 #N/A

-4.072 0-80.2 0

32.4765 #N/A0 0.00 #N/A

-200 (95.68) #N/A0 0.00 #N/A

400 176.64 #N/A-680 (311.51) #N/A640 283.46 #N/A600 263.28 #N/A840 373.88 #N/A

-3600 (1,636.20) #N/A3400 1,579.30 #N/A

40 16.63 #N/A0 0.00 #N/A

40 21.74 #N/A-77 (37.36) #N/A

0 0.00 #N/A0 0.00 #N/A0 0.00 #N/A1 2.51 17170 0.00 #N/A

840 1,164.49 #N/A2050 2,899.32 #N/A-840 (1,243.62) #N/A440 367.84 #N/A

-2010 (1,717.34) #N/A-360 (305.28) #N/A520 264.52 #N/A480 211.44 #N/A-40 (16.74) #N/A360 143.96 #N/A

-400 (175.64) #N/A

Page 39: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

-40 (19.12) #N/A0 0.00 #N/A

400 164.92 #N/A0 0.00 #N/A

-1200 (577.32) #N/A-40 (22.02) #N/A220 96.56 #N/A 402

5 2.23 #N/A 554400 188.00 #N/A 387

20 9.55 #N/A 7470 0.00 #N/A 240 0.00 #N/A 3180 0.00 #N/A 1480 0.00 #N/A 156

140 53.97 #N/A 5100 39.71 #N/A 5

40 19.72 #N/A-40 (16.19) #N/A

0 0.00 #N/A0 0.00 #N/A

-3960 (1,306.01) #N/A-240 (77.76) #N/A

-40 (13.47) #N/A0 0.00 #N/A

800 339.04 #N/A0 0.00 #N/A

40 16.74 #N/A-840 (355.49) #N/A

-96 (86.42) 5742 0621 562.75 163 0724 738.62 3577 0

-562 (539.01) 19244 0750 649.65 5273 0299 287.87 207919 0360 320.80 2035 0

0 0.00 X #N/A #N/A 131.71130 0.00 13115 0

-528 (545.56) 66295 045 43.24 17 0

-81 (50.63) 1161 020 13.37 2072 0-8 (5.51) 1854 027 16.88 1053 0-4 (2.68) 1560 0-6 (4.14) 3889 0

120 93.22 58 028 22.84 2301 0

1 0.77 16466 0

Page 40: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

105 80.33 1170 088 67.94 1749 0

8 6.50 7129 0-6 (4.99) 12280 00 0.00 43200 0

150 113.51 1740 016 12.29 3330 028 22.82 17708 018 15.01 368 0

2820 2,096.95 1980 0-2472 (2,059.52) 207189 0

105 79.89 209 00 0.00 X #N/A #N/A 340.375

152 120.70 1914 0-60 (49.92) 4880 0902 765.53 16076 0

-179 (152.60) 6675 0-16 (13.87) 920 020 18.06 1251 0

0 0.00 9 01470 845.99 175 0

0 0.00 X #N/A #N/A 313.5240 240.31 867 0

82 91.55 47789 0210 205.21 905 0263 281.61 8087 0

-104 (104.22) 7 0-15 (17.25) 432 0540 474.44 323 0

14 13.86 325 00 0.00 4 04 3.62 9785 0

30 27.91 492 017 53.22 3444 0

-14 (46.16) 5645 012 36.02 9023 0

-80 (48.26) #N/A #N/A40 22.92 #N/A #N/A

0 0.00 #N/A #N/A0 0.00 #N/A #N/A0 0.00 #N/A #N/A

340 167.35 #N/A #N/A-40 (28.48) #N/A #N/A160 114.32 #N/A #N/A

80 45.18 #N/A #N/A0 0.00 #N/A #N/A0 0.00

-1 (1.49)

Page 41: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

0 2.18 2 0-1 (0.97) 692 08 6.49 4 0

1740 1,279.42 58 0108 119.70 72 0

4 3.88 1 040 33.96 5 0

0.00 #N/A6,744.01 7,065.93

Page 42: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

INVENTARIO SEMESTRALCENTRO DE OPERACIÓN: AVES EN PIEALMACÉN O BODEGA: D52FECHA: Sunday, December 20, 2015

CORTE DOCUMENTARIO

CONCEPTO NUMERO UTILIZADO FECHA BODEGA ORIGEN

Última factura emitida 144-103-000011674 144-103-000011675 12/12/2015 M88Última guía de remisión emitida 144-103-000011674 144-103-000011675 12/12/2015 M88Último despacho de bodega

Último ingreso a bodega 419704 12/11/2015 M89Último # RPL lanzado desde la bodega 210030787 12/11/2015 M88Última corrección de stockÚltima requisición de materiales 13098 13099 12/11/2015 M88

DETALLE - SOPORTES DOCMT. NUMERO FECHACOPIA FACTURA 144-103-000011674 12/12/2015COPIA GUIA REMISION 144-103-000011674 12/12/2015COPIA ORDEN DE DESPACHO 419704 12/11/2015

COPIA 13098 12/11/2015COPIA 210030787 12/11/2015COPIA

OBSERVACIONES

FREDDY NAVARRO GRACIELA GUERRERO G.JEFE NACIONAL LOGISTICO COORD. CONTROL INTERNO

NUMERO SIGUIENTE POR UTILIZAR

EGRESO DE BODEGA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS

Page 43: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

AVES EN PIED52

Sunday, December 20, 2015

CORTE DOCUMENTARIO

BODEGA DESTINO FIRMAS SOPORTES OBSRV

TIENDAS IND. TIA S.A TRANSPORTISTA COPIA FACTURATIENDAS IND. TIA S.A TRANSPORTISTA - ENTREGADOR COPIA GUIA REMISION

M88 TRANSPORTISTA - PESADOR COPIA ORDEN DE DESPACHOM33 COPIA ORDENES DE ALMACENAJE

SOLICITADO - BODEGUERA - ENTREGADO COPIA EGRESO DE BODEGA

BODEGA ORIGEN BODEGA DESTINO FIRMASM88 TIENDAS IND. TIA S.A TRANSPORTISTAM88 TIENDAS IND. TIA S.A TRANSPORTISTAM89 M88 TRANSPORTISTA - PESADOR

M88 SOLICITADO - BODEGUERA - ENTREGADOM88 M33 COPIA ORDENES DE ALMACENAJE

Page 44: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

Procesadora Nacional de Alimentos, C.A. - PRONACA

Inventario Semestral:__13/12/2015____________________________

Centro de Operación:_CD SECOS M88_________________________________

CHECK LIST DE INVENTARIO

Paso Actividad a ser verificada Visto

1 Realizar el corte documentario de acuerdo al formato enviado y adjuntar copias

2 Generar los siguientes reportes para la toma fìsica:

▪ Reporte en Excel de “Saldos de Inventarios en Unidades y Kilos Valorados – Nuevo”(no debe incluir el inventario en tránsito)

▪ Generar el reporte de RPL´s en tránsito(sesión “Listar Inventarios en Tránsito – whcpe1400m000”)

3 Organizar los grupos de conteo asignados previamente a las diferentes cámaras o bodegasy realizar las labores de conteo.

4 Validar las diferencias de inventario resultantes (faltantes y sobrantes)(de ser necesario realizar un segundo y hasta un tercer reconteo)

5 Validar con el Responsable de la Bodega y/o Gerente del Centro de operación las diferencias resultantes del inventario

6 Validadas las diferencias, el Coordinador de Inventario debe proceder a ingresarlos ajustes de inventario en el sistema Infor LN.

7 Revisar que los datos ajustados correspondan a lo determinado en el inventario fìsico

8 Verificadas las diferencias ajustadas, cerrar o procesar la orden de recuento cíclico y generar los siguientes reportes:

▪ “Saldos de Inventarios en Unidades y Kilos Valorados – Nuevo”▪ “Listado Comprobación Recuento Cíclico de Almacén Horizontal”

9 Imprimir el acta de inventario en 2 ejemplares con las diferencias validadas y ajustadas (Anexo 1) e incorporar las firmas de responsabilidad de:

▪ Gerente del centro de operación▪ Jefe o Responsable de la Bodega▪ Coordinador de Inventario

10 Entregar un ejemplar del Anexo 1 al Jefe o Responsable de la Bodega y el otro ejemplarel Coordinador de Inventario deberá entregar, junto con la documentación soporte alCoordinador Regional.

11 La documentación soporte debe obligatoriamente contener:

▪ Acta de Inventario con firmas de responsabilidad▪ Corte documentario y las copias que lo sustentan▪ “Saldos de Inventarios en Unidades y Kilos Valorados – Nuevo”▪ “Listado Comprobación Recuento Cíclico de Almacén Horizontal”▪ Hojas que sustentan las labores de conteo realizadas por el equipo

Nombre y Apellido:___________Graciela Guerrero G-_____________________ Coordinador de Inventario

▪ Copia última factura emitida▪ Copia última guía de remisión emitida▪ Copia último despacho de bodega▪ Copia último ingreso a bodega▪ Copia último # RPL lanzado desde la bodega▪ Copia última corrección de stock▪ Copia última requisición de materiales▪ Otros que se consideren necesario de acuerdo a la bodega

▪ “Nota de Recuento por Almacén / Orden / Zona / Ubicación / Horizontal”

Page 45: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

M88 T628P Procan ARMG ORIGINAL 1 lb 0.83 96,649

Page 46: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

212,627.00 207,189 94,177 -2,472 (2,059.52)

Page 47: Acta de Inventario Semestral Almacen m88 13-12-15 Manuel Moncayo

(2,471.82) (2,059.52)