acta de entrega v recibo de la , rectoria de la

ACTA DE ENTREGA V RECIBO DE LA

, RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD

COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Bogotá D. C. 15 de noviembre de 2017

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA ~

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA

RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD

COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Bogotá D. C. 15 de noviembre de 2017

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA ~

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes noviembre de dos mil diecisiete (2017), se reunieron en las instalaciones de la Universidad, el Doctor JAIME MÉNDEZ HENRÍQUEZ, Rector (e) y la Doctora OLGA LUCIA DÍAZ VILLAMIZAR en su calidad de Rectora, designada por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 027 del 3 de noviembre de 2017, con el fin de adelantar las acciones pertinentes, para la entrega y recibo de la Rectoría de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Harán parte de la presente Acta, entre otros los siguientes documentos:

1. Informe de gestión de enero a octubre de 2017. 2. Estados financieros a 31 de octubre de 2017. 3. Informe de saldos, flujo efectivo, cuentas por pagar a 31 de octubre de 2017. 4. Inventario documental de la Rectoría. 5. Inventario de Rectoría. 6. Certificación de inventarios, de las diferentes Dependencias de la Universidad,

expedida por el Tec. Adm. JOSÉ ISMAEL VARGAS BEJARANO, Encargado de Almacén.

Para constancia se firma por los aquí intervinientes, en dos (2) originales.

re]~~ ~~~

SC-CERJ94794 GP-cER:N4798

1 ntrega .398.465 de Bogotá o.e.

Dra. Funcionaria quién recibe

C.C. 51 .940.124 de Bogotá D.C.

ÉTICA, SERVICIO Y SABER

ACTIVO

CORRIENTE Efectivo Inversiones Rentas por cobrar Deudores Inventarios Otros activos Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) •

NO CORRIENTE Inversiones Rentas por cobrar Deudores Propiedades, planta y equipo Bienes de beneficio y uso público Recursos naturales y del ambiente Otros activos

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Cuentas de orden deudoras Deudoras de control (db)

(cr)

•

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA BALANCE GENERAL A

(Cifras en miles de pesos)

SEPTIEMBRE 30 DE 2017 $

41,724,898 24,364,530 15,295,665

o 292,235

o 1,1n,468

o

44,987,912 15,382

o o

11,192,621 o o

33,779,909 o

86,712,810

o o

15,678,612 -15,678,612

PASIVO

CORRIENTE Depósitos y exigibilidades Deuda pública Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales Bonos y títulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos

NOCOR~NTE Deuda pública Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales Bonos y títulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos

PATRIMONIO Hacienda pública Patrimonio institucional

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Responsabilidades contingentes (cr) Acreedoras de control (cr) Acreedoras por contra (db)

SEPTIEMBRE 30 DE 2017 $

7,458,394 o o o

1,562,604 174,940

o 2,527,673 3,193,177

o o o o o o o o

79,254,416 o

79,254.416

86,712,810

o -529.000

-2,434 531,434

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES Venta de servicios Transferencias Operaciones lnterinstitucionales (Recibidas)

COSTO DE VENTAS Costo de ventas de servicios

GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización Gasto Público Social

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

OTROS INGRESOS Otros ingresos

OTROS GASTOS Otros gastos

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

HENRIQUEZ

J!!!~IMillllllilmlit.&.eJll'I ( E )

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

31,509,824 10,331 ,665 21 ,178,159

o

22,917,710 22,917,710

10,672,612 10,672,512

o o

·2,080,398

1,826,453 1,825,453

97,476 97,476

-352,421

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA DIVISION FINANCIERA INFORME DE SALDOS

31 de octubre de 2017

DETALLE SALDO A LA FECHA

DISPONIBLE

BANCQ PQP\.lLAR (Sycursal Ieu~aguillo} 123.819,!1§,43 031-06001-5 CUENTA CORRIENTE 29.059.666,39

220-009-010489 CUENTA AHORROS 94.751.252,04

BANCQ BBVA (Sucursal Centro 1n1erni!cional} 6.877.116,21 311 028138 CUENTA CORRIENTE 725.443,21

178163127 CUENTA AHORROS 6.151.673,00

BANCQ ITAÚ-CORPBAN~A (Suq1r~al San Martín) 93.636.046, 72 039-222062 CUENTA CORRIENTE 93.636.046, 72

BANCO DAVIVIENDA (Sucursal San Martín) 969.994.907 ,SO 1

0070 6999 9642 CUENTA CORRIENTE 128.111.589,01 0070 0033 9429 CUENTA AHORROS 837 .668.351,49 0070 6999 9097 CUENTA CORRIENTE {caja menor} 4.214.967,00

BANCO {;ITIBANK (Sucursal San Martin) o,oo 100 757 2278 CUENTA AHORROS 0,00

ENCARGO FIDUCIARIO EN CARTERA COLECTIVA ABIERTA

FIOUCOLOEX 1.047.947,73 Encargo Fiduciario No. 403 Cartera Colectiva Abierta 1.047.947,73

INVERSIONES

TITULOS TES Valor de Cpmpra 12. 764.500.000,00 TES CLASE B O.C.V. 21-NOV-2018 TAE 4.369% 3.144.216.000,00 2.841.300.000,00 TES CLASE B O.C.V. 11-SEP-2019 TAE 5,968% 3.624.554.073,00 3.317.700.000,00 TES CLASE B D.C.V. 11-SEP-2019 TAE 5,923% 6.906.908.965,00 6.605.500.000,00

RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

BANCO tT AÚ-CORPBANCA rendimientos TEA o,oo 005 683458 CUENTA AHORROS {Proyecto Nueva Sede) 5,59% 0,00

BANCO AV VILLAS (Banca ~oreorativa) rendimientos TEA 23.482. 737. 772,13 059 019 281 CUENTA AHORROS (ESTAMPILLA) 5,10% 889.718.733,96 059 015 933 CUENTA AHORROS (CREE) 5,10% 22.593.019.038,17

TOTAL

SUBTOTALES

1.194.318.988,86

1.047.947,73

12.764.500.000,00

23.482. 737 .772,13

37 .442.604.708, 72

DISPONIBLE ENTIDAD " EN BANCOS

BANCO POPULAR 123.810.918,43 10,4"

BANCO B B VA 6.877 .116,21 0,6%

BANCO AV VILLAS 0,00 º·°" BANCO BANCOLOMBIA 0,00 º·°" OTIBANK 0,00 º·°" BANCO CORPBANCA-ITAL 93.636.046,72 7,8"

BANCO DAVlVIENDA 969.994.907,SO 81,2"

BANCO DE OCCIDENTE 0,00 0,0%

FIDUCOLDEX 0,00 º·°" BANCO DE LA REPUBLICA 0,00 º·°" TOTAL 1.194.318.911,86 100%

3,2%

Fuente: entidades financieras

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA DIVISION FINANCIERA

OISTRIBUCION PORTAFOLIO 31 de octubre de 2017

ENCARGO RECURSOS

" INVERSIONES " " FIDUCIARIO RTE ESTAMPILLA

0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" 889.718.733,96 100,0%

0,00 0,0% º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" 0,0%

1.047.947,73 100% 0,00 º·°" º·°" 12.764.500.000,00 100,0% º·°"

1.047.947,73 100% 12.764.500.000,00 100% 889.718.733,96 100%

0,00% 34,1" 2,4"

Distribución Portafolio

CREE

Estampilla • 2,4%

Inversiones TES

Fiducoldex 1 0,0%

Disponible • 3,2%

0,0% 10,0%

Disponible

aseriesl 3,2%

20,0%

F1ducoldex

0,0%

34,1%

30,0% 40,0%

Inversiones TES

34,1%

50,0%

Estampilla

2,4%

60,3%

60,0% 70,0%

CREE

60,3%

RECURSOS TOTAL

" " RTE CREE RECURSOS

0,00 º·°" 123.810.918,43 0,3t

0,00 º·°" 6.877.116,21 o.~

22.593.019.038,17 100,0% 23.482.737.772,13 62,-n

0,00 º·°" 0,00 o,cr,

0,00 º·°" 0,00 o,cr,

0,00 0,0% 93.636.046,72 0,31

0,00 º·°" 969.994.907,SO 2,6l

0,00 0,0% 0,00 º·°' 0,00 º·°" 1.047.947,73 º·°' 0,00 º·°" 12.764.500.000,00 34,1'

22.593.019.038,17 100% 37 .442.604.708,72 100,

60,3" 100.o,c;

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

DIVISION FINANCIERA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO año 2017 cifras en millones de pesos

CONCEPTOS/ SEMANAS

DISPONIBLE

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 FebZ0-26 Feb27-Mar5 MarG-12 Mar21-26 Mar27-Abr2 Abr3-9 Abrl0-16 Abr-H--23 Ab,·24-May1. May2-7 MayS-14 MaylS-21 May22-29

Saldos en Bancos (cuentas corrientes y de 217,7 2.017,5 3.074,4 4.614,2 1.433,5 1.765,9 4.663,1 4.518,7 2.822,4 1.799,9 3.153,8 3.502,3 3.341,5 662,3 1.301,8 2.086,4 1.990,8 477,4 1.083,9 1.419,6 1.463,9

ENTRADAS DE EFECTIVO Recursos provenientes de Fiducia

Vencimiento CDT's (capital)

Vencimiento CDT's (intereses)

Vencimiento Capital TES

Vencim iento Cupones TES

Giro Ministerio de Educación Nacional

Giro DIAN por devolución de IVA

Reca udo matriculas

!

1

Recaudo derechos de grado

Pruebas Saber-Pro

Recaudo inscripciones

Recaudo derechos académicos, area saluc

Recaudo educación continuada y conven i

Recaudo cursos de extensión

Recaudo Proyección social

Recuperaciones: incapacidades, entre otr

Arrendamientosyalquiieres

Total ENTRADAS

Total O!SPONIBLE + ENTRADAS

II SALIDAS DE EFECTIVO Pago nómina

jPago aportes seguridad social y parafiscal

)Pago Cesantías FNA

Pago Cooperativa Unicoomayorcun

Pago otros descuentos de nómina

Pago servicios públicos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.933,6

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

1.934,1

2.151,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 13,7

Pago proveedores, contratistas 66,4

Pago viáticos y gastos de viaje 0,0

Pago Retenciones Aplicadas (FTE, IVA, ICA 54,3

Total SALIDAS 134,3

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 1.086,7

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

0,2

0,0 0,8

0,7

1.090,2

0,0 500,0 1.500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1.480,7

0,0

99,6

0,4

0,0

1,7

1,5

0,0

7,1

0,0

10,8

0,0

1.601,7

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

3,6

0,0

12,7

0,0 0,4

0,0

572,6

0,0

0,0 84,2

1,7

0,0

0,0

0,4

5,8

0,0

19,6

0,0

0,9

0,0

1.612,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2.961,3

0,0

20,8

0,0

0,0

0,0

2,5

9,5 12,7

0,0

5,0

0,0

3.011,8

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 1,4

0,0

0,7

0,9

3,0

40,3

3,7

0,0 4,7

4,9

59,5

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

1,2

0,0 1,7

1,3 2,4

5,0

0,0

0,0

4,1

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1.480,7

0,0 0,0 7,8 41,5

0,0 0,0

4,7 0,3

1,8 0,0

2,8 2,7

28,0 16,4

0,0 0,0

0,0 0,0

3,1 2,8 2, 4 0,0

50,6 1.544,3

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

447,3

0,0

1,6

0,0

0,0 10,2

2,2

2,5

0,0

0,0

0,1

0,0

464,6

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

0,0

12,3

3,0 4,2

0,0

0,0

4,0

0,0

27,4

3 .. 107,7 4.676,2 5.186,8 3.046,0 4.777,7 4.722,7 4.534,4 ' 2.872,9 3.344,2 3.618,4 3.529,7

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

1.211,4

0,0

0,0

142,1

0,0

0,4

0,6

552,5

132,2

0,0

68,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

ü,G,

0,0

0,0

0,0

24,5

1.606,1

0,0

0,0

0,0

0,0 4,6

7,0 39,0 399,5 26,7 93,7 179,5 64,9

0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0

~ ~ M M M M ~

33,3 62,0 1.753,3 780,1 114,5 204,0 1.712,1

12,0

698,8

160,6

99,9

65,7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0 35,9 171,3 87,5 86,4

0,0 0,0 2,3 2,7

0,0 13,3 0,0 0,0

0,0 0,0 0,3 89,2

1.073,0 190,4 116,l 188,3

0,0 900,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 47,7

0,8

0,0

10,2

2,6

0,2

0,0

Q,O

0,0

0,7

62,2

3.403,6

1.619,1

ll,O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,1

13,3

0,0

0,0

17,3

3,6 1,0

0,0

0,0 1,7

0,0

1.096,9

1.759,2

26,3

6,7

161,5 107,5

71,2

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.480,7

0,0

0,0

0,0

0,0 7,5

0,2

0,3

0,0

0,0

1,1

0,0

1.490,3

2.792,1

0,0

692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 100,0 146,0

0,0 0,0 500,0

0,0 0,0 9,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 2,2 2,5

1,2 0,0

0,0 0,1 17,2 14,6

2,8 3,2

11,6 6,6 0,4 10,9

0,0 0,0

1,1 3,6

0,0 2.,4

36,4 143,9

2.122,8 2.134,8

0,0 1.559,8

0,0 0,0

0,0

0,0

1,1

32,2

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

23,0

2,7

7,7

13,6

0,0

9,1

0,7

713,0

],.190,4

8,6

0,0

0,0

0,0

1,5 12,0

110,5 83,3 0,2 98,7 91,5 83,7

11,7 0,0 0,0 0,0 5,5 0,8

0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 1.741,3 457,5 705,7 132,0 1.657,4 106,5

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 1.480,7

0,0 1,7

0,0

0,8

31,2

3,7

9,9

0,8

0,0

9,0

2,6

1.540,3

2.624,2

0,1

679,2

155,9

112,2

70,5

21,4

143,0

7,8 14,6

0,0

1.204,6

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 2.000,0

0,0

0,0

0,0

1,0

17,5

2,2

38,8

4,2

1,7

0,0

0,0

0,8

0,0

66,1

1.485,7

3,0

0,0

0,0

0,0

C','.J

0,2

41,6

0,0

0,0

3,2

3,9

6,8

67,7

3,2

1,9

59,0

14,9

0,0 0,0

2.202,3

3.666,2

1.598,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

7,5 512,9

8,8 1,1

2,3 0,0 0,0 0,0

21,8 2.123,4

1

1

Pago Impuestos Prediales y de Vehículos o,o

t-----+---+----+-----tl-----l----t--~1----+- - -+----+--- --+---+-- - -t---1----+-- -+----t---+----+-- ·- -+-----t t-----+----+----+-----tl----+--~-t---1----+- --+----+-----+---+-----+---1-----+-,--,---+-----i---+-~~- ----+-----t

S A L D O 2.017,S

MOVIMIENTO INVERSIONES Reinversión (vencimientos CDTs & TES)

Nueva inversión (excedentes tesorería)

lnversiónFiducia

Tota l MOVIMIENTO INVERSIONES

0,0

0,0 0,0

3.074,4 4.614,2 3.433,5 2.265,9 4.663,1 4.518,7 2.822,4

o.o 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 2.000,0

0,0

500,0

0,0

2.000,0 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

l . 799,9 3.153,8 3.502,3 3.341,5 1.662,3 1.301,8 2.086,4 1.990,8 477,4 1.083,9

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

1.419,6

0,0

0,0

0,0

1.463,9 1.542,8

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

EXCEDENTE (O FALTANTE) 2.017,S 3.074,4 4.614, 2 1.433,5 1.765,9 4.663,1 4.518,7 2.822,4 1.799,9 3.153,8 3.502,3 3.341,S 662,3 1.301,8 2.086,4 1.990,8 477,4 1,083,9 1.419,6 1.463,9 1,542, 8

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNO

DIVISION FINANCIERA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO año 20:

cifrasenmillonesdepesos

CONCEPTOS/ SEMANAS

DISPONIBLE

May30.Jun 4

jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 Jul31-Ags7 Ags8-13 Ags14-21

Sa ld os en Bancos (cuentas corrientes y de 1.542,8 1.633,4 3.539,7 4.488,1 3.920,7 2.674,9 5.267,2 2.711,6 2.903,5 1.569,6 1.496,8 2.058,1 2.008,1 1.826,5 1.839,8 1.755,8 2.920,9 2.855,8 962,4


Vencimiento CDT's (capita l)


Vencimiento Ca pital TES

Vencimiento Cupones TES

Gi ro Min isterio de Educación Nacional

Giro DIAN ¡Jor devolución de IVA

Recaudo matriculas


Pruebas Saber-Pro

Recaudo inscripciones Recaudo derechos académicos, area saluc

Recaudo educación continuada y conveni

Recaudo cursos de extensión

Recaudo Proyección social

Recuperaciones: incapacidades, entre otn

Arrendamientos y alquileres

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 2.961,3 612,3 0,0 0,0 44,1

7,2 27,3 297,7

36,4 182,6 12,0

6,3 2,7 1,3

19,8 1,7 0,4

3,5 0,8 0,9

2,7 14,7 0,9

68,4 14,8 17,5

0,0 0,0 0,0

3,1 1,3 4,5

0,0 1,1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1.480,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

505,6 1.095,5 2.899,3 1.206,8

0,9 0,0 0,4 0,0

0,4 4,6 9,6 10,2

0,0 0,0 0,0 0,0

2,5 0,8 4,8 2,0

7,4 0,0 0,0 0,0

1,8 9,2 11,3 6,6

0,0 0,0 0,0 0,0

4,1 0,0 3,2 0,0

0,0 0,0 0,8 1,8

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,3

136,0

0,8

0,0 0,0

4,0

2,1

18,0

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 51,8

0,0

2,0

0,0

2,0 34,3

9,7

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1.480,7

0,0 0,0 23,6 3,3

0,4 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2,9 1,9

31,8 7,1 10,1 5,4

0,0 0,0

0,0 0,9

0,0 0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5 0,0

0,0

0,0 2,4

7,3 0,4

0,0

0,0 2,6

0,0 1.500,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 1.480,7

0,0 0,0 0,0 7,6 3,6 1,3

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 3,3 2,7 2,4

3,3 2,2 16,5

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 7,7 4,2 2,1

0,0 0,0 0,8

0,0

0,0

0,0

0,0 694,6

703,7

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

3,0 1,9

0,2

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

11,1 2,4

0,0 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 10,7

0,0

0,0 27,5

2,6

0,0

0,0

0,0 1,2

0,0

12,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 43,4

0,0

0,0

26,4

1,8

0,0 7,8

0,0

0,0 0,0

Total ENTRADAS 147,3 3.208,1 991,6 522,7 1.110,1 4.410,1 1.227,4 193,0 100,1 68,8 1.500,0 21,1 21,9 1.972,8 1.503,7 1.410,3 16,2 42,0 91,3

Total DISPONIBLE+ ENTRADAS 1.690,1 4.841,6 4.531,3 5.010,8 5.030,9 7.085,0 6.494,6 2.904,6 3.003,6 1.638,3 2.996,8 2.079,2 2.029,9 3.799,3 3.343,6 3.166,1 2.937,1 2.897,8 1.053,8

SALIDAS DE EFECTIVO Pago nómi na Pago aportes seguridad social y parafisca l

Pago CesantiasFNA Pago Cooperativa Unicoomayorcun



Pago proveedores, contratistas

10,8 0,0 0,0 881,0 2.210,0 ~74,4 0,0 0,0 1.225,5 1,6 0,0 0,0 0,0 1.819,9 0,0 0,8 3,4 1.717,3 3,8

0,0 697,5 0,0 0,0 0,0 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 561,5 0,0 0,0 0,0 994,9 0,0 0,0 0,0 742,4

0,0 160,9 0,0 0,0 0,0 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0 133,9 0,0 0,0 0,0 230,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115, 7 0,0 0,0 0,0 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 73,1 0,0 0,0 0,0 70,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,7 4,0 33,5 0,6 11,4 0,5 25,5 0,0 0,7 0,0 0,7 27,9 0,6 0,4 6,4 24,3 10,5 0,6 0,0

45,2 216,0 9,8 W2,3 134,5 248,0 231,9 1,0 207,8 136,1 101,6 42,1 198,2 139,1 148,0 215,3 54,6 215,4 54,4

Pago viáticos y gastos de viaje 0,0 9,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2,6 1,2 4,7 0,0 1,5 1,7 12,8 2,1 0,0 Pago Retenciones Aplicadas (FTE, IVA, ICA 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 23,4 3,2 0,0 0,0 0,0

Pago Impuestos Prediales y de Vehículos 1---...:.º'º-+---º'--'º+--- º::..:.'o:..¡_._....;..o':..:...º1-----'-º'-'º....._ _ _ o-'--,O-l----º-'-':J+-----'-º'º-+-----'º·-1º f---...:.º:..c.'º+-----'º=·º-1-----'"º'-1º -----"º'-"'º+------'º='º-1----º::.ée'º=+-----"-'-º'.:..¡O ---"'º'c.:.º '-----=º.!::.'o_¡__ _ _;o:.c:..¡,O Total SALIDAS 56,7 1.301,9 43,2 1.090,1 2.356,0 1.817,8 283,0 1,0 1.434,0 141,5 938,7 71,2 203,5 1.959,4 1.587,8 245,3 81,3 1.935,4 800,6

S A L D O 1.633,4 3.539,7 4.488,1 3.920,7 2.674,9 5.267,2 6.211,6 2.903,5 1.569,6 1.496,8 2.058,1 2.008,1 1.826,5 1.839,8 1.755,8 2.920,9 2.855,8

MOVIMIENTO INVERSIONES

Reinversión (vencimientos CDTs & TES) Nueva inversión (excedentes tesorería)

Inversión Fiducia

Tota l MOVIMIENTO INVERSIONES

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 1.500,0

3.500,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

EXCEDENTE (O FALTANTE) 1.633,4 3.539,7 4.488,1 3.920,7 2.674,9 5.267,2 2.711,6 2.903,5 1.569,6 1.496,8 2.058,1 2.008,1 1.826,5 1.839,8 1.755,8 2.920,9 2.855,8

962,4

0,0 0,0

0,0

962,4

253,1

0,0 0,0

0,0

253,1

UNIVERSIDAD CO LEGIO MAYOR DE CUND

DIVISION FINANCIERA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO año 20: cifrasenmillonesdepesos

CO NCEPTOS / SEMANAS

DISPONIBLE Saldos en Bancos (cuentas corrientes y de


Vencimiento CDT's (capital)


Vencimiento Capital TES

Vencimiento Cupones TES

Giro Ministerio de Educación Nacional '

Giro DIAN por devolución de IVA

Recaudo matrículas


Pruebas Saber-Pro

oct-17 nov-17 dic-17

253,1 3.217,4 2.969,1 1.187,1 132,2 1.566,6 1.548,4 1.819,1 15,0 1.616,6

0,0

2.000,0

31,5

0,0 0,0

1.480,7

76,5

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 1.480,7

-0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 114,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 140,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 2.961,4 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2.261,2

105,2 31,8 0,0

0,0 0,0 0,0

285,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Dic26-31 ··,r, 201'

652,1

0,0 O.,

o.o o.e o,o •.e 0,0 2.QGü,Q

0,0 0,0 3S0,2 0,0 l.315,1 ·•·.ay,,

0,0 0,0 'º'' 767,8 734,6

0,0 0,0 53ó}

0,0 0,0 54 2

3.354,0

0,0

0,0 1.000,0

27.304,0 545,0

13.402,0

529,0

Recaudo inscripciones 24,4 14,9 22,0 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459.6 696,0

Recaudo derechos académicos, area saluc 3,6 2,8 3,6 3,3 2,9 1,5 6,0 3,5 7,8 7,6 0,0 0,0 .O 271,0

Recaudo educación continuada y conveni 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2'J0.7 229,0 Recaudo cursos de extensión 2,6 0,0 17,4 11,0 0,0 0,0 29,8 23,4 22,6 20,7 122,2 0,0 57,1,1 455,0

Recaudo Proyección social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .,, 167,0

Recuperaciones: incapacidades, entre otn 3,2 6,8 8,0 1,2 1,5 0,5 1,5 1,0 3,0 0,8 0,4 2,0 .? 139,0 Arrendamientos y alquileres 3,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 Y) 9 36,0

Tota l ENTRADAS 3.628,3 46,4 54,5 81,8 1.485,1 2,8 291,3 133,9 3.026,6 2.290,3 891,2 2 051,7 44.721,2 48.127,0

Total DISPONIBLE+ ENTRADAS 3.881,4 3.263,8 3.023,6 1.268,9 1.617,3 1.569,4 1.839,7 1.953,0 3.041,6 3.906,9 1.176,8 2.703,9 44.721,2 51.481,0

SALIDAS DE EFECTIVO

Pago nómina

Pago aportes seguridad social y parafiscal

Pago Cesantías FNA

Pago Cooperativa Unicoomayorcun



Pago proveedores, contratistas

0,0 0,0 1.711,3 7, 5 0,0 0,0 0,0 1.903,0 0,0 3.299,2 0,0 0,0 G1ú,,t 23.142,4

0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.010,9 0,0 0,0 980,0 U5,(' 13.508,6 170,3 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 235,0 .l<l.,.3

115,6 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 120,0 30.C

72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 73,0

25,8 11,9 1,7 13,7 0,7 1,0 9,6 25,0 13,7 0,7 33,0 9,6 431,7

221,8 221,1 119,3 5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 0,0 282,8 491,7 726,3 11.476,0

Pago viáticos y gastos de viaje 11,9 60,1 4,2 1,0 5,0 10,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122.5

Pago Retenciones Aplicadas (FTE, IVA, ICA 29,7 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 .3

Pago Impuestos Prediales y de Vehículos ,__ __ 16_,9 ___ 1_,5+--_ _ o_,O-+-__ O,O-+-_ _ o_,o _ _ o_,O+-__ O,O-+---º'-tO ___ o,_o >------º-'º+-----º-·º+---- º-'º+--1_4_·1. -+-' ------1

Total SALIDAS 664,0 294,7 1.836,5 1.136,6 50,7 21,0 20,6 1.938,0 1.425,0 3.621,3 524,7 2.143,9 44.536,9 48.127,0

S Al DO 3.217,4 2.969,1 1.187,1 132,2 1.566,6 1.548,4 1.819,1

MOVIMIENTO INVERSIONES Reinversión (vencimientos CDTs & TES)

Nueva inversión (excedentes tesore ría)

Inversión Fiducia

Total MOVIMIENTO INVERSIONES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

EXCEDENTE {O FALTANTE) 3.217,4 •2.969,1 1.187,1 132,2 1.566,6 1.548,4 1.819,1

15,0 1.616,6

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

15,0 1.616,6

21!5,6

0,0 0,0

0,0

285,6

652,1

0,0

0,0 0,0

652,1

560,0

0,0

0,0

0,0

560,0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA PRODUCTORA:

OBJETO:

No. de CÓDIGO

m UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Rectoria

Rectoría

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL

Valorar la documentación que reposa en la Rectoría producida

y recibida en cumpllmiento ele las fondones

NOMBRE DE LA SERIE[SUBSERIE FECHAS EXTREMAS AIM/D

Fecha de elaboración

AÑO: MES: DÍA: 2017 17

N!! DE FRECUENCIA DE

Orden- ---- --- --- - __ -lllllCIAL ______ BNAL- -- - 0\.IA-- - -CARPETA--- --'í-OMO- - -OTRO-- -F-OLIOS- - _CQNSJJ..I.IA. -

1 100.1

2 100.1.1 3 100.1.2 4 100.2

5 100.3

6 100.3.1

7 100.3.2

8 100.3.3

9 100.4

10 100.5

11 100.5.1

12 100.5.2

CIRCULARES

CIRCULARES/ INFORMATIVAS CIRCULARES/ INSTRUCTIVAS

DERECHOS DE PETICION

INFORMES INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y

VIGILANCIA

INFORMES DE GESTIÓN

INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

PLANES DE ACCIÓN

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA

Kl:IJl::>IKU Ut

Planillas

Libros radicadores

'º 1:l~VII\UI\

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Planillas

22/01/2015 14/12/2016 31 30/06/2016 10/07/2017 70 16/01/2015 11/07/2017 849

28/03/2012 9/06/2015 402

17/02/2012 15/06/2017 921

26/04/2015 15/02/2016 17 2015 2016 42

19/01/2012 17/07/2017 1415

13/01/2012 17/07/2017 950

Los documentos relacionados en el presente inventario, corresponden a lo' ntempl~ en la TRD aprobada por Comité Técnico de Desarrollo Administrativo mediante

acta ~ de fecha agosto 13 de 2013 . ,

ELABORADO POR: ;

,\Aet-rci'.+: 0Dez Firma del funcionario asignado para diligenciar el formato

NOMBRE: Maritza Gómez Ramirez CARGO: Auxiliar Administrativo

Firma del Profesional Especializado de Archivo NOMBRE: Martha Roció Suárez Pulido CARGO: Profesional Especializada Archivo y Correspondencia

ENTRE DOPC :

'tma' de funcionario ct='o que recibe el formato

NOMBRE: Natalia Salinas CARGO:

Páginaldel AGDF0-12

Versión2

PLACA SI NO

0014003 -,(

0014005 )( 0014007 X 0014016 y

0014022 )(

0014026 X. 0014027 X 0014028 'I(

0014029 'L

0014030 )(

0014031 X

0014032 )(

0014033 -,(

0014034 ~

0014035 ~ 0014036 ')(

0014037 X 0014038 ~

m , ,

.... __ -;;

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ALMACÉN INVENTARIO ACTUALIZADO - RECTORÍA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PROGRAMA DESCRIPCIÓN CLASE

BASURERA TERMINADA EN CLASICO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

INGLES VITRINA BIBLIOTECA EN MADERA Y

RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. VIDRIO MUEBLE EN MADERA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. MESA EN MADERA PARA TELEFONO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

MUEBLE DE MADERA AL NATURAL TIPO ESTANTERIA CON DIVISIONES Y RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. ENTREPAÑOS CON TRECE ENTREPAÑOS

LAMPARA BACARAT ENCHAPADA EN ORO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

CON DOS APLIQUES LAMPARA PLAFON GIRASOL RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. LAMPARA PLAFON GIRASOL RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO CONSTITUCION POLITICA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO DEL REGIMEN POLITICO Y

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES MUNICIPAL EDUCADORES FRENTE A LA LEY RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO CIVIL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

CODIGO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES DERECHO PARA TODOS RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES EDUCADORES FRENTE A LA LEY RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

ESTADO OBSERVACIONES B R M

0014039 REGIMEN JURIDICO DE LOS EMPLEADOS

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ){ OFICIALES 0014040 >( REGIMEN LABORAL COLOMBIANO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 0014041 l( REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014042 'l( CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014043 )( DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014044 INTRODUCCION AL DERECHO DEL

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ~ TRABAJO

0014045 'J( EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014046 )( CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014047 X CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014048 )(' CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014049 ( EL CONTRATO DE TRABAJO,

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES PRESTACIONES SOCIALES

0014050 ~ PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0014051 )( DICCIONARIO DE SINONIMOS Y

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ANTONIMOS

0014052 X DICCIONARIO DE SINONIMOS Y RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

ANTONIMOS NUEVO CODIGO SUSTANTIVO DEL

0014053 )( TRABAJO Y CODIGO DE PROCEDIMIENTO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES LABORAL

0014054 )( CODIGO DEL TRABAJO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 0014058 X MESA EN MADERA PARA JUNTAS RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. 0014059 )( MESA TIPO BARRIL RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

0014067 X PAPELERA TERMINADA EN CLASICO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

INGLES

0014068 X. PAPELERA TERMINADA EN CLASICO

RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. INGLES

SILLA GIRATORIA CON 0014094 X BRAZOS,CORDOBAN CANELA TERMINADA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

EN CLASICO INGLES

0016584 DICCIONARIO DE DUDAS E

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )t INCORRECCIONES DEL IDIOMA 0016585 )(. ESTATUTO LABORAL DEL EDUCADOR RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

0016586 )C.. DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ILUSTRADO

0018721 X SILLA FIJA METALICA SIN BRAZOS

RECTORÍA TAPIZADA EN CORDOBAN

MUEBLES Y ENSERES.

0019537 X SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN

RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES

MUEBLES Y ENSERES.

0019538 ~ SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0019539 >( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0019540 )( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA

CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES MUEBLES Y ENSERES.

0019541 X. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0019542 ( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA


0019543 X. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA


0019544 )( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0019545 X. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0019546 '<. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0019547 )( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA


0019548 ~ SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN


MUEBLES Y ENSERES.

0022246 X CAMPANA DE CRISTAL BOHEMIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. 0022247 ~ FLORERO EN CRISTAL BOHEMIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

0023206 X ESCRITORIO EN MADERA TIPO GERENTE RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

0023490 MUEBLE BIBLIOTECA 1.96 X 98.

RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. X INCRUSTADO 000024810 X MODULOS MUEBLES RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. 000025498 )( CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 000025501 'l. CODIGO CIVIL COMENTADO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

000025504 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES X COMENTADA

000025507 MANUAL DE PROCEDIMINETO

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )( CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

000025510 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )('. COMENTADO

000025513 CODIGO SUSTANTIVO Y PROCESAL DEL

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )( TRABAJO COMENTADO 000025516 ~ CODIGO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 000025519 X CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES

000025522 X CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO Y

RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES PROCEDIMINETO LABORAL

000028478 X TELEFONO PANASONIC KXT-7030 RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION LA EDUCACION DE VALORES EN EL

000028952 X. CONTEXTO UNIVERSITARIO, EDITORIAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES FELIX VARELA, LA

000029004 X TELEFONO RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION

000034951 X EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRMS M-10

RECTORÍA EQUIPO DE CONSTRUCCION LIBRAS

EXTINTORES DE AGENTE LIMPIO

000040983 'i.. SOLKAFLAM 123 DE 3700 GRS, RECTORÍA MAQUINARIA INDUSTRIAL

PRESURIZADOS CON NITRÓGENO NORMA ICONTEC

000046461 X SILLA ERGONOMICA GIRATORIA TIPO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

CAJERO

PUNTO ELÉCTRICO DOBLE Y DE RED 1

X.. toma eléctrica doble grado hospitalaria con

000052890 troquel un punto de datos Cat.6 con troquel RECTORÍA LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION todos los elementos necesarios de protección para el recorrido del cableado est

000052895 )( CAMARA WEB 5MP RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION

IMPRESORA MUL TI FUNCIONAL COLOR GAMA MEDIA. HP Printer HP Officejet Pro

000053818 ~ 8600A (CM749A) Impresión, fax, escaneo,

RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION copia, web- Velocidades 32 ppm en negro y 32 ppm a color, Resolución de escaneo: Hasta

PUESTO TIPO 9: Puesto de trabajo en chapilla de medidas 180 cms x 75 cms, uno

000055085 )( de sus bordes achaflanados, estructura 2 RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. patas de 70 cms ancho en tubo de 5 cm x 5cm, acabado pintura cromo, faldón en cha

PUESTO TIPO 11: Acabado fórmica de

000055087 ~ medidas 1,80 x 1,65 con superficie de trabajo

RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. de profundidad de 0,60 grosor 25 mm, incluye cajoneras 2x1 Recepción Rectoría

MESA DE JUNTAS Mesa redonda de 1.20 de 000055088 ~ diámetro, en chapilla de madera con base RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

araña acorde al diseño del puesto. Rectoría

Silla presidente, espaldar: tapizado en malla

000055178 X negra y cabecero ajustable en altura e inclinación. Asiento tapizado en sintético RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. negro con internos en madera de 14 mm y espuma moldeada de alta densida

Silla operativa media sin brazos: Silla con contacto permanente, con rodachinas para

000055192 ~ piso madera Nylon PA 0 . 50 mm, base Nylon RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. de 5 aspas 0 .600mm, mecanismo plato con contacto permanenete avanzado 204

Silla interlocutora para la oficina de rectoría:

~ espaldar: tapizado en malla negra, asiento:

000055381 tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r

Silla interlocutora para la oficina de rectoría: espaldar: tapizado en malla negra, asiento:

000055382 )( tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r

Silla interlocutora para la oficina de rectoría:

~ espaldar: tapizado en malla negra, asiento:

000055383 tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r


000055384 '< tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r


000055385 )(, tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r

000055879 )( TELEFONO DECT 6.0 RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION

000055925 CITÓFONO DE DOS A CINCO HILOS CON

RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION )( BOTÓN DE PUERTA

000055926 CITÓFONO DE DOS A CINCO HILOS CON

RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION X BOTÓN DE PUERTA

000056155 ~ (ESTACIONES DE TRABAJO

RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION PROFESIONAAL)

000056156 ')( (ESTACIONES DE TRABAJO

RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION PROFESIONAAL)

000056305 X COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO

RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION THINKPAD L430

x' CAMIONETA CHEVROLET O KILÓMETROS,

EQUIPO DE TRANSPORTE 000056420 MODELO 2014, TIPO CAPTIVA 4X2 BASICA, RECTORÍA

TERRESTRE COLOR NEGRO, CON CILINDRAJE 2.4L

000065001 SILLA INTERLOCUTORA ASESOR RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. X RECTORIA

000065002 SILLA INTERLOCUTORA ASESOR

RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. ~ RECTORIA

000065674 )( MUEBLE DE ALMACENAMIENTO TIPO 2 RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

RECTORIA 000065675 POLTRONA DOS PUESTOS RECTORIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

000065676 )( POLTRONA DOS PUESTOS RECTORIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.

000065924 x TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION

S7 EDGE.

31/10/2017

RELACION DE FACTURAS POR PAGAR EN TESORERIA 31 de octubre de 2017

SERVICIOS PÚBLICOS fecha radicado

FINANCIERA 20-oct-17

20-oct-17

NOMINA

fecha Factura ENTIDAD

18-oct-17 ACUEDUCTO

17-oct-17 ASEO

1 fecho radicado I fecho Factura I ENTIDAD

. FINANCIERA . . 27-oct-17 27-oct-17 MEDINA CELY CARLOS ALBERTO

27-oct-17

27-oct-17

27-oct-17 REY GUTIERREZ MIGUEL ANGEL

27-oct-17 ESPITIA SIERRA YOLANDA

OTROS DESCUENTOS DE NOMINA fecho radicado

fecha Factura ENTIDAD FINANCIERA

30-oct-17 30-oct-17 SINTRAUNICOL

30-oct-17 30-oct-17 ASPU

30-oct-17 30-oct-17 ASOUNICOL 5%

30-oct-17 30-oct-17 ASOUNICOL 95%

30-oct-17 30-oct-17 UNICOOMAYORCUM

3o-oct-17 30-oct-17 DAVIVIENDA

3()..oct-17 30-oct-17 ARL ESTUDIANTES

BANCO AGRARIO

FNA

Recordar

CAFAM

JARDINES DE PAZ

Coopemen 2588-2571

Libranza AV-VILLAS

SINAL TRAED U

DAFUTURO

SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAS NATURALES fecho radicado

fecho Factura CONTRATISTAS FINANCIERA

27-oct-17 27-oct-17 RAMIREZ NAVAS YOLIVA

26-oct-17 6-oct-17 ARRIETA SANCHEZ ABELINO

26-oct-17 19-oct-17 SANCHEZ RIAÑO FEDERICO

26-oct-17 25-oct-17 THALIA JODI-ANN THOMAS

26-oct-17 25-oct-17 ROOPA NARANG

27-oct-17 27-oct-17 NOVOA QUINTERO CARLOS

27-oct-17 27-oct-17 VALERA GUILLEN EDGAR IVAN

27-oct-17 27-oct-17 VALENCIA DUARTE MARIA LUISA

27-oct-17 27-oct-17 RICO RAMIREZ CAMILO

27-oct-17 27-oct-17 URIBE PEREZ SANDRA

27-oct-17 27-oct-17 GUZMAN RMOS HELBER

30-oct-17 18-oct-17 MARÍA JOSÉ BUSTO MARTÍNEZ

31-oct-17 30-oct-17 EUCLIDES GUTIERREZ VARGAS

subtotal

subtotal

subtotal

VALOR

7.046.170

2.102.090

9.148.260

VALOR

250.653

4.083

776.651

1.031.387

VALOR

791.241

1.532.608

88.243

1.676.467

117.404.374

46.911.000

6.757.200

2.794.484

171.000.000

610.400

144.472

1.136.995

1.461.092

13.202.680

32.024

200.000

750.000.000

1,115. 743.280

VALOR

2.860.000

1.036.600

2.197.612

2.497.350

2.497.350

742.143

160.000

4.868.925

670.058

670.058

630.058

785.000.00

4.378.000

31-oct-17 31-oct-17 CARLOS HERNAN AMAYA RAMIREZ 2.608.932

31-oct-17 29-sep-17 SANDRA XI MENA ESCOBAR CHÁVES 160.000.00

subtotal 25.817.086

PERSONAS JURÍDICAS

1

fecha radicado 1 /echa Factura 1 PROVEEDOR VALOR

FINANCIERA

3-oct-17 4-sep-17 SELCOMP 6.628.858

3-oct-17 19-sep-17 TRANSCOLTUR 1.921.720 3-oct-17 21-sep-17 VISION TOURS 6.606.818

3-oct-17 21-sep-17 VISION TOURS 10.000.062 3-oct-17 25-sep-17 ETECH 56.982.309

3-oct-17 25-sep-17 ETECH 126.290.479

3-oct-17 26-sep-17 RED PADAGICA 1.069.839

3-oct-17 28-sep-17 4/72 35.955

4-oct-17 2-oct-17 DIGIPRINT 8.750.000

4-oct-17 3-oct-17 TERPEL 123.651

6-oct-17 1-oct-17 VISION TOURS 801.363



10-oct-17 2-oct-17 TRANSCOL TUR 7.686.880

10-oct-17 2-oct-17 TRANSCOL TUR 384.344 10-oct-17 2-oct-17 COSECHA COLOMBIANA 4.255.315

10-oct-17 9-oct-17 COSECHA COLOMBIANA 22.380.322

10-oct-17 9-oct-17 ACINPRO 2.655.781

ll-oct-17 3-oct-17 FUNDACIOMN TAUD 1.600.000

ll-oct-17 4-oct-17 STAR SERVICES 12.298.669

12-oct-17 7-oct-17 TRANSCOLTUR 1.921.720

12-oct-17 9-oct-17 LECLEE 6.014.450

13-oct-17 6-oct-17 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE O 970.000

13-oct-17 11-oct-17 UNIVERSIDAD JAVERIANA 1.431.000

17-oct-17 9-oct-17 COLVISEG 78.130.339

18-oct-17 6-oct-17 RED PADAGICA 1.069.839

18-oct-17 12-oct-17 VENTAS Y MARCAS 4.566.738

20-oct-17 1-oct-17 4/72 189.310

12-oct-17 6-oct-17 ARTURO CALLE 84.369.761

20-oct-17 3-oct-17 VISION TOURS 2.394.814

ZO-Oct-17 3-oct-17 VISION TOURS 837.079



ZO-Oct-17 4-oct-17 VISION TOURS 489.439





zo-oct-17 6-oct-17 VISION TOURS 779.569

ZO-oct-17 10-oct-17 VISION TOURS 396.159





20-oct-17 17-oct-17 EL TIEMPO 8.583.994

23-oct-17 2-oct-17 MAO EVENTOS 23.858.196

24-oct-17 18-oct-17 TERPEL 234.730

24-oct-17 18-oct-17 NOVASOFT 4.340.459

24-oct-17 19-oct-17 ACIN 714.000

24-oct-17 20-oct-17 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HISTORIADORES 500.000

25-oct-17 23-oct-17 VENTAS Y MARCAS 286.857

31-oct-17 20-oct-17 TRANSCOL TUR SAS 1.700.000

31-oct-17 30-oct-17 MARCA ESTUDIO L TOA 4.984.636

31-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS SAS 2.492.037

30-oct-17 23-oct-17 ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S 8.568.000

30-oct-17 24-oct-17 CONTROLE EMPRESARIALES LTDA 68.398.996

30-oct-17 18-oct-17 TRANSCOL TUR SAS 8.000.000

30-oct-17 27-oct-17 CONTROL DE CALIDAD CARMEN ADRIANA LOPE 321.300

30-oct-17 17-oct-17 E GLOBAL SERVICES SAS 14.500.000

30-oct-17 23-oct-17 MICROSITIOS SAS 3.833.333










27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 731.S75









27-oct-17 23-oct-17 ECO SERVIR SAS 5.217.167

27-oct-17 25-oct-17 TCM 4.747.667

2~ct-17 18-oct-17 HB QUIMICOS Y EQUIPOS 416.500

23-oct-17 17-oct-17 ISLA 2.499.000

23-oct-17 18-oct-17 VENTAS Y MARCAS 3.539.277

23-oct-17 18-oct-17 STAR SERVICES 1.864.514

23-oct-17 19-oct-17 FOCO 11.662.000

20-oct-17 ll-oct-17 TRANSCOL TUR 400.000

20-oct-17 14-oct-17 JANIUM 1.980.221

20-oct-17 20-oct-17 COMISION FULBRIGHT 6.900.000

18-oct-17 12-oct-17 IFX NETWORKS 29.435.000

subtotal 703.480.550

TOTAL 1.ass.220.sol

UIIVERSIDA.D COLEGIO MAYOR DE CU IDIIA.MA.RCA. PROCESO GESTIOII AOMIIISTRATIVA Y RECURSOS FfSICOS

ALMACEN

CERTIFICACIÓI DE IIVEITARIOS DE LA UNNERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

EL SUSCRITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL ALMACÉN

CERTIFICA:

Que, a octubre 30 de 2017 la Universidad efectuó conteo fisico para todos los bienes en servicio y en bodega (devolutivos y de consumo). Los inventarios están actualizados e incorporados a tos estados financieros a 31/12/2016.

La presente certificación se expide en la cíudad de Bogotá O. C., a los 31 días del mes de octubre de 2011.

P'!Jlna1 dll 1 AGAF0-18 Vtn16n 1

acta de entrega v recibo de la , rectoria de la

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