ACTA DE CONCILIACION BANCARIA DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

Siendo las 5:00 pm del da 02 de Abril del 2012, en la Municipalidad Distrital de Santiago las Unidades de Contabilidad y Tesorera, se procedi a realizar las conciliaciones de las cuentas corrientes que maneja dicha entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio econmico 2012 las mismas que a continuacin se detalla:SALDO DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS

AL 31 DE MARZO DEL 2012

EN NUEVOS SOLES

CUENTACTA CTEDETALLEAO 2012

Divis.

1101.030102RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS378,434.97

NACION 0050161-046884-Encargos22.00

NACION 0080161-004960 Banco de la Nacion239,263.75

NACION 0200161-076589-Banco de la NacionDev. Javier Zanabria3,620.00

NACION 0320161-092185-Sentencias Judiciales Ley N 2841129,106.52

NACION 0330161-108316-DEUDA (PRES)1,918.39

NACION 0350161-004960-Unops3,089.48

NACION 0360161-111295-Retenciones 10% Ley N 28015 Art. 2116,791.80

NACION 0370161-004960-Ramiro Priale15,209.00

NACION 0410161-004960-Jardines68,440.00

NACION 0420161-004960-Vigencia de Minas974.03

1101.030103ENDEUDAMIENTO INTERNO190,145.31

CAJA 00160202101455 CAJA Municipal240.31

NACION 0330161-108316 Muni.Dist. Santiago Endeudamiento Interno189,905.00

1101.030106TRANSFERENCIAS4,177,469.79

NACION 0450161-1363444,132,180.65

NACION 0460161-04688445,289.14

1101.030108RECURSOS DETERMINADOS FONCOMUN789,848.72

NACION 0140161-076589-07-I Banco de la NacionInversion182,906.26

NACION 0200161-076589-C Banco de la Nacion, Funcionamiento606,942.46

1101.030109 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES358,762.72

NACION 0090161-004960 Banco de la Nacion358,762.72

1101.030110BANCO DE LA NACION RENTAS DE ADUANA1,078.69

NACION 0160161-076589-18B1,078.69

1101.06ENCARGOS1,429.74

NACION 0050161-046884 Banco de la Nacion1,429.74

TOTAL5,851,880.805,851,880.80

SALDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2012

EN NUEVOS SOLES

N DE CUENTA CORRIENTEDENOMINACIONMONTO

0161-046884A TRABAJAR URBANO46,740.88

0161-004960 FONCOMUN685,738.98

0161-076589CUENTA CENTRAL RRDD794,547.41

0161-092185SENTENCIA JUDICIALES29,106.52

0161-108316ENDEUDAMIENTO INTERNO191,823.39

0161-11129510% LEY 28015 ART 2116,791.80

0161-136344TRANSFERENCIAS4,132,180.65

60202101455CAJA MUNICIPAL - SIN LIBRO240.31

TOTAL5,851,880.80

NOTA: LA CUENTA DE LA CAJA MUNICIPAL NO TIENE LIBRO ES SEGN EL EXTRACTO BANCARIO QUE NOS EMITIERON.NOTA: EN LA CUENTA 161-076589 SE TIENE UNA DIFERENCIA DE 563.48, PORQUE SE INGRESO POR DEMAS DE 0.02 Y EMBARGO A LA CUENTA EN DIC, LO CUAL SE RECONOCIO LA DEUDA EN ABRIL DEL 2012.NOTA: EN LA CUENTA 161-136344 FALTA RECONOCER LOS INTERSES DE OCT Y NOV DE LA CUENTA POR EL MONTO DE S/. 1,727.44 PORQUE NO SE TENIA MOVIMIENTOS BANCARIOS, LO CUAL SE RECONOCIO LOS INTRESES EN ABRIL DEL 2012.EN AMBAS CUENTAS SOLO FALTA RECONOCERLA EN SISTEMA YA SE ENCUENTRA EN LIBRO.

Dichos saldos son de libros bancos y auxiliares estndar, se concluye siendo horas 6:00 pm del mismo da.En constancia de todo lo anterior firman la presente acta.

. .. LIC DANY CATUNTA CUTIPA CPCC HIGIDIA CONDORI PAUCAR GERENTE DE ADMINISTRACIONCONTADORA

. ..ECON. MARIVEL SANDRA CARRASCO CHAMBI CPCC UBELINA DELGADO MELLADOTESORERACONTABILIDAD