acce diciembre sunat mayor
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7/21/2019 Acce Diciembre Sunat Mayor
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ACCESSORIES IMPOR & EXPOR EIRLJR. ANDAHUAYLAS NRO1138 INT204
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OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
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21/08/2013
Cod. Cuenta: 1011 Caja M.N.
01/12/2012 SALDO INICIAL 171,099.11 0.000
01/12/2012 PAGO FT 020-97971 0.00 1,399.881
01/12/2012 PAGO FT 156-89131 0.00 224.202
01/12/2012 PAGO FT 156-89130 0.00 4,189.003
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 1,984.40 0.0047
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 117.00 0.00167
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 790.00 0.00168
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 535.00 0.00169
03/12/2012 PAGO FT 001-5019 0.00 1,444.324
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 2,078.80 0.0043
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 28.80 0.00170
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 150.00 0.00171
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 701.80 0.00172
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 87.00 0.00173
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 88.00 0.00174
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 86.40 0.00175
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 157.20 0.00176
04/12/2012 PAGO FT 001-516 0.00 2,067.365
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 1,270.82 0.0044
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 369.00 0.00177
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 291.50 0.00178
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 20.40 0.00179
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 961.00 0.00180
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 515.50 0.00181
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 682.00 0.00182
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 210.00 0.00183
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 108.00 0.00184
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 647.00 0.00185
05/12/2012 PAGO FT 002-1126 0.00 590.006
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 4,455.80 0.0045
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 541.60 0.00153
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 345.60 0.00154
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 307.20 0.00155
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 750.00 0.00156
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 244.00 0.00157
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 180.00 0.00186
06/12/2012 PAGO PERCEPCIONES DUA 551993 0.00 5,895.008
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06/12/2012 PAGO DUA 551993 0.00 34,058.8811
06/12/2012 PAGO FT 001-14978 0.00 9,291.6026
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 1,397.60 0.0046
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 1,167.00 0.00158
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 450.00 0.00159
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 780.00 0.00160
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 149.00 0.00161
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 576.00 0.00162
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 3,008.00 0.00163
06/12/2012 CANCEL AFP INT NOVIEMBRE 2012 0.00 666.15193
06/12/2012 CANCEL AFP - PRIMA NOV 2012 0.00 312.90194
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 2,532.20 0.0048
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 594.00 0.0066
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 41.00 0.0067
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 76.80 0.0068
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 1,826.00 0.00164
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 947.00 0.00165
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 729.00 0.00166
07/12/2012 DEPOSITO PARA PAGO DE INVOICE 0.00 123,792.001
08/12/2012 CANCELA/ TCK-200-4824675 0.00 50.0020
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 965.70 0.0049
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 629.20 0.0069
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 52.80 0.0070
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 120.00 0.0071
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 1,453.00 0.0072
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 122.10 0.0073
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 608.00 0.0074
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 375.00 0.0075
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 1,233.10 0.0050
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 155.00 0.0076
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 272.00 0.0077
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 391.00 0.0078
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 2,183.50 0.0079
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 256.00 0.0080
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 425.00 0.0081
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 455.00 0.0082
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 2,710.10 0.0051
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 781.20 0.0083
Pag. 2
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11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 471.00 0.0084
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 238.60 0.0085
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 346.00 0.0086
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 78.00 0.0087
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 663.00 0.0088
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 241.00 0.0089
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 933.00 0.0052
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 257.00 0.0090
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 1,504.50 0.0091
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 682.00 0.0092
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 350.00 0.0093
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 87.20 0.0094
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 153.60 0.0095
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 300.00 0.0096
13/12/2012 PAGO MULTA DUA 551993 0.00 73.0010
13/12/2012 PAGO DUA 551993 0.00 38.5512
13/12/2012 PAGO DUA 551993 0.00 17,272.9713
13/12/2012 PAGO DE IMPUESTO IMPORTACIONES 0.00 20,030.0015
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 3,585.50 0.0053
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 1,574.50 0.0097
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 165.50 0.0098
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 119.00 0.0099
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 960.00 0.00100
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 23.20 0.00101
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 163.20 0.00102
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 200.00 0.00103
14/12/2012 PAGO PERCEPCIONES DUA 551993 0.00 2,992.009
14/12/2012 PAGO DUA 551993 0.00 35.9114
14/12/2012 CANCELA/ F/T 002-18809 0.00 210.0021
14/12/2012 CANCELA/ F/T 002-1724 0.00 240.0022
14/12/2012 CANCE/ F/T 001-41495 0.00 82.6024
14/12/2012 PAGO FT 007-70362 0.00 784.7027
14/12/2012 COBRANZA DEL DIA 14/12 2,450.60 0.0054
14/12/2012 COBRANZA DEL DIA 14/12 614.00 0.00104
14/12/2012 RECLASIF. ANTICIPO MEGADUANAS 20,030.00 0.003
15/12/2012 PAGO FT 156-89429 0.00 224.2028
15/12/2012 PAGO FT 156-89428 0.00 2,061.4629
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEBAN AN 0.00 817.5034
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15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 0.00 712.5935
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 0.00 545.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 0.00 545.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 0.00 610.4038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 0.00 712.5939
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 0.00 708.5040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 0.00 408.7541
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 0.00 610.4042
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 1,796.50 0.0055
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 234.00 0.00105
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 1,431.00 0.00106
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 147.00 0.00107
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 160.00 0.00108
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 168.00 0.00109
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 354.00 0.00110
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 2,746.80 0.0056
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 272.00 0.00111
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 177.00 0.00112
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 727.50 0.00113
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 185.00 0.00114
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 1,469.00 0.00115
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 674.00 0.00116
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 238.00 0.00117
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 696.00 0.00118
18/12/2012 PAGO CUOTA 11 BCO SCOTIABANK 0.00 3,489.1523
18/12/2012 COBRANZA DEL DIA 18/12 2,013.10 0.0057
18/12/2012 COBRANZA DEL DIA 18/12 823.00 0.00119
18/12/2012 COBRANZA DEL DIA 18/12 72.00 0.00120
19/12/2012 PAGO RENTA TERCERA 11/2012 0.00 5,877.0016
19/12/2012 PAGO ESSALUD 11/2012 0.00 962.0017
19/12/2012 PAGO ONP 11/2012 0.00 402.0018
19/12/2012 PAGO FT 007-70555 0.00 36.2930
19/12/2012 PAGO FT 001-5084 0.00 1,444.3231
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 1,242.40 0.0058
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 468.00 0.00121
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 220.00 0.00122
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 412.00 0.00123
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 108.00 0.00124
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19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 450.24 0.00125
19/12/2012 PAGO INVOICE POR ESTADIA 0.00 233.75187
19/12/2012 CANCEL - F/T 005-3668 0.00 423.41191
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 39.32192
20/12/2012 PAGO FT 002-1144 0.00 590.0032
20/12/2012 PAGO FT 001-521 0.00 2,106.3033
20/12/2012 COBRANZA DEL DIA 20/12 922.10 0.0059
20/12/2012 COBRANZA DEL DIA 20/12 100.00 0.00126
21/12/2012 CANCEL. F-T HONORARIOS 001-235 0.00 1,000.0025
21/12/2012 COBRANZA DEL DIA 21/12 1,946.00 0.0060
21/12/2012 COBRANZA DEL DIA 21/12 729.20 0.00127
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 1,046.50 0.0061
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 150.00 0.00128
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 188.50 0.00129
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 1,500.00 0.00130
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 60.40 0.00131
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 458.30 0.00132
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 268.80 0.00133
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 3,108.80 0.0062
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 781.00 0.00134
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 785.20 0.00135
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 333.00 0.00136
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 120.00 0.00137
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA27/12 5,962.10 0.0063
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 120.00 0.00138
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 600.00 0.00139
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 158.00 0.00140
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 256.30 0.00141
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 646.00 0.00142
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 320.00 0.00143
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 270.00 0.00144
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 588.00 0.00145
27/12/2012 CANCEL/ F/T 001-581 0.00 470.00190
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 4,240.70 0.0064
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 1,160.00 0.00146
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 258.00 0.00147
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 620.00 0.00148
29/12/2012 COBRANZA DEL DIA 29/12 1,082.60 0.0065
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
29/12/2012 COBRANZA DEL DIA 29/12 1,651.00 0.00149
29/12/2012 COBRANZA DEL DIA 29/12 1,000.00 0.00150
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 1,795.80 0.00151
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 1,887.60 0.00152
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 1,160.21 0.00188
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 1,057.07 0.00189
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 0.00 9,464.51195
31/12/2012 RENTA DE 3 RA PERIO - NOV-11 0.00 2,481.00196
31/12/2012 RENTA 3 RA PERIODO 01-2012 0.00 4,941.00197
31/12/2012 RTA 3 RA CAT DJ ANUAL 2011 0.00 36,834.00198
31/12/2012 RECLAS DE RTA 3RA NOV -2011 2,465.00 0.0015
31/12/2012 RECLAS DE RTA 3RA ENERO 12 4,935.00 0.0016
31/12/2012 RECLAS DE DJ ANUAL 2012 36,599.00 0.0017
31/12/2012 RECLAS.ANTICIPO MEGAD 28/08/12 33,500.00 0.0026
31/12/2012 RECLASIF IMUPESA 27/09/12 6,138.58 0.0029
31/12/2012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA 0.00 95.101
31/12/2012 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.0054
391,707.93 304,586.56
TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 87,121.37 0.00
Cod. Cuenta: 1012 Caja M.E.
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 1021 Fondos fi jos M.N.
31/12/2012 CANCEL GASTOS CAJA CHICA 0.00 95.101
31/12/2012 CANCEL GASTOS CAJA CHICA 95.10 0.001
31/12/2012 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.0054
95.10 95.10TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 1022 Fond os fijo s M.E.
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuent a: 10411 BANCO DE CREDITO M.E.
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 10412 BANCO INTERBANK M.E.
01/12/2012 SALDO INICIAL 1,348.79 0.000
07/12/2012 DEPOSITO PARA PAGO DE INVOICE 123,792.00 0.001
07/12/2012 CANCELACION INVOICE 06742198 0.00 122,480.112
07/12/2012 ITF 0.00 12.253
31/12/2012 INTERESES 0.23 0.004
31/12/2012 MANTEN. 0.00 12.765
31/12/2012 EMIS. E. CTA . / OPC 0.00 3.196
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 32.3553
125,141.02 122,540.66TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 2,600.36 0.00
Cod. Cuenta: 10413 BANCO SCOTIABANK M.E
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 10711 Banco de la nación - Cta.detra
31/12/2012 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.0054
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 117.00 0.001
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 790.00 0.002
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 535.00 0.003
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,984.40 0.0073
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 0.00 1,984.4047
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 0.00 117.00167
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 0.00 790.00168
01/12/2012 COBRANZA DEL DIA 01/12 0.00 535.00169
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 28.80 0.004
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 150.00 0.005
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 701.80 0.006
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 87.00 0.007
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 88.00 0.008
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 86.40 0.009
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 157.20 0.0010
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 2,078.80 0.0074
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 2,078.8043
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 28.80170
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 150.00171
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 701.80172
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 87.00173
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 88.00174
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 86.40175
03/12/2012 COBRANZA DEL DIA 03/12 0.00 157.20176
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 369.00 0.0011
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 291.50 0.0012
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 20.40 0.0013
04/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0014
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 961.00 0.0015
04/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0016
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 515.50 0.0017
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 682.00 0.0018
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 210.00 0.0019
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 108.00 0.0020
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 647.00 0.0021
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,270.82 0.0075
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 1,270.8244
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 369.00177
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 291.50178
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 20.40179
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 961.00180
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 515.50181
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 682.00182
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 210.00183
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 108.00184
04/12/2012 COBRANZA DEL DIA 04/12 0.00 647.00185
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 180.00 0.0022
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 541.60 0.0023
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 345.60 0.0024
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 307.20 0.0025
05/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0026
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 750.00 0.0027
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 244.00 0.0028
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 4,455.80 0.0076
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 4,455.8045
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 541.60153
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 345.60154
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 307.20155
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 750.00156
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 244.00157
05/12/2012 COBRANZA DEL DIA 05/12 0.00 180.00186
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,167.00 0.0029
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 450.00 0.0030
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 780.00 0.0031
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 149.00 0.0032
06/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0033
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 576.00 0.0034
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 3,008.00 0.0035
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,397.60 0.0077
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 1,397.6046
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 1,167.00158
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 450.00159
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 780.00160
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 149.00161
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 576.00162
06/12/2012 COBRANZA DEL DIA 06/12 0.00 3,008.00163
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,826.00 0.0036
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 947.00 0.0037
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 729.00 0.0038
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 594.00 0.0039
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 41.00 0.0040
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 76.80 0.0041
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 2,532.20 0.0078
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 2,532.2048
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 594.0066
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 41.0067
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 76.8068
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 1,826.00164
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 947.00165
07/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 729.00166
08/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0042
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 629.20 0.0043
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 52.80 0.0044
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 120.00 0.0045
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,453.00 0.0046
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 122.10 0.0047
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 608.00 0.0048
08/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0049
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 375.00 0.0050
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 155.00 0.0051
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 965.70 0.0079
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 965.7049
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 629.2069
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 52.8070
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 120.0071
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 1,453.0072
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 122.1073
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 608.0074
08/12/2012 COBRANZA DEL DIA 08/12 0.00 375.0075
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 272.00 0.0052
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 391.00 0.0053
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 2,183.50 0.0054
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 256.00 0.0055
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 425.00 0.0056
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 455.00 0.0057
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,233.10 0.0080
Pag. 10
7/21/2019 Acce Diciembre Sunat Mayor
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FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 1,233.1050
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 155.0076
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 272.0077
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 391.0078
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 2,183.5079
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 256.0080
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 425.0081
10/12/2012 COBRANZA DEL DIA 10/12 0.00 455.0082
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 781.20 0.0058
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 471.00 0.0059
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 238.60 0.0060
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 346.00 0.0061
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 78.00 0.0062
11/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0063
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 663.00 0.0064
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 241.00 0.0065
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 257.00 0.0066
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 2,710.10 0.0081
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 2,710.1051
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 781.2083
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 471.0084
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 238.6085
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 346.0086
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 78.0087
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 663.0088
11/12/2012 COBRANZA DEL DIA 11/12 0.00 241.0089
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,504.50 0.0067
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 682.00 0.0068
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 350.00 0.0069
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 87.20 0.0070
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 153.60 0.0071
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 300.00 0.0072
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 933.00 0.0082
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 0.00 933.0052
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 0.00 257.0090
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 0.00 1,504.5091
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 682.0092
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 0.00 87.2094
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 0.00 153.6095
12/12/2012 COBRANZA DEL DIA 12/12 0.00 300.0096
13/12/2012 VENTAS DE MERCADERIAS 3,585.50 0.0083
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,574.50 0.0086
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 165.50 0.0087
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 119.00 0.0098
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 960.00 0.0099
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 23.20 0.00100
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 163.20 0.00101
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 200.00 0.00102
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 3,585.5053
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 1,574.5097
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 165.5098
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 119.0099
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 960.00100
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 23.20101
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 163.20102
13/12/2012 COBRANZA DEL DIA 13/12 0.00 200.00103
14/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 2,450.60 0.0084
14/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 614.00 0.00103
14/12/2012 COBRANZA DEL DIA 14/12 0.00 2,450.6054
14/12/2012 COBRANZA DEL DIA 14/12 0.00 614.00104
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,796.50 0.0085
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 234.00 0.00104
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,431.00 0.00105
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 147.00 0.00106
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 160.00 0.00107
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 168.00 0.00108
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 354.00 0.00109
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 1,796.5055
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 234.00105
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 1,431.00106
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 147.00107
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 160.00108
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 168.00109
15/12/2012 COBRANZA DEL DIA 15/12 0.00 354.00110
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 272.00 0.00110
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 177.00 0.00111
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 727.50 0.00112
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 185.00 0.00113
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,469.00 0.00114
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 674.00 0.00115
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 238.00 0.00116
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 696.00 0.00117
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 2,746.8056
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 272.00111
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 177.00112
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 727.50113
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 185.00114
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 1,469.00115
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 07/12 0.00 674.00116
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 238.00117
17/12/2012 COBRANZA DEL DIA 17/12 0.00 696.00118
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 2,013.10 0.0089
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 823.00 0.00118
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 72.00 0.00119
18/12/2012 COBRANZA DEL DIA 18/12 0.00 2,013.1057
18/12/2012 COBRANZA DEL DIA 18/12 0.00 823.00119
18/12/2012 COBRANZA DEL DIA 18/12 0.00 72.00120
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,242.40 0.0090
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 468.00 0.00120
19/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00121
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 220.00 0.00122
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 412.00 0.00123
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 108.00 0.00124
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 450.24 0.00125
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 1,242.4058
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 468.00121
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 220.00122
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 412.00123
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 108.00124
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 0.00 450.24125
20/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 922.10 0.0091
20/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 100.00 0.00126
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
20/12/2012 COBRANZA DEL DIA 20/12 0.00 922.1059
20/12/2012 COBRANZA DEL DIA 20/12 0.00 100.00126
21/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,946.00 0.0092
21/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 729.20 0.00127
21/12/2012 COBRANZA DEL DIA 21/12 0.00 1,946.0060
21/12/2012 COBRANZA DEL DIA 21/12 0.00 729.20127
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,046.50 0.0093
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 150.00 0.00128
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 188.50 0.00129
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,500.00 0.00130
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 60.40 0.00131
22/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00132
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 458.30 0.00133
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 268.80 0.00134
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 1,046.5061
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 150.00128
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 188.50129
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 1,500.00130
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 60.40131
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 458.30132
22/12/2012 COBRANZA DEL DIA 22/12 0.00 268.80133
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 3,108.80 0.0094
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 781.00 0.00135
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 785.20 0.00136
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 333.00 0.00137
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 120.00 0.00138
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 0.00 3,108.8062
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 0.00 781.00134
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 0.00 785.20135
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 0.00 333.00136
26/12/2012 COBRANZA DEL DIA 26/12 0.00 120.00137
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 5,962.10 0.0095
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 120.00 0.00139
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 600.00 0.00140
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 158.00 0.00141
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 256.30 0.00142
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 646.00 0.00143
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 320.00 0.00144
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 270.00 0.00145
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 588.00 0.00146
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA27/12 0.00 5,962.1063
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 120.00138
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 600.00139
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 158.00140
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 256.30141
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 646.00142
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 320.00143
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 270.00144
27/12/2012 COBRANZA DEL DIA 27/12 0.00 588.00145
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 4,240.70 0.0096
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,160.00 0.00147
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 258.00 0.00148
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 620.00 0.00149
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 0.00 4,240.7064
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 0.00 1,160.00146
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 0.00 258.00147
28/12/2012 COBRANZA DEL DIA 28/12 0.00 620.00148
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,082.60 0.0097
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,651.00 0.00150
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,000.00 0.00151
29/12/2012 COBRANZA DEL DIA 29/12 0.00 1,082.6065
29/12/2012 COBRANZA DEL DIA 29/12 0.00 1,651.00149
29/12/2012 COBRANZA DEL DIA 29/12 0.00 1,000.00150
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,795.80 0.00152
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,887.60 0.00153
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,160.21 0.00154
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 1,057.07 0.00155
31/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00156
31/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00157
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 0.00 1,795.80151
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 0.00 1,887.60152
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 0.00 1,160.21188
31/12/2012 COBRANZA DEL DIA 31/12 0.00 1,057.07189
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
116,941.24 116,941.24TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 182 Seguros
01/12/2012 SALDO INICIAL 1,379.71 0.000
31/12/2012 RECLASIFICA CTA 18- SEGUROS 0.00 1,051.0120
31/12/2012 AJUSTE 0.00 11.9521
1,379.71 1,062.96TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 316.75 0.00
Cod. Cuenta: 18201 SEGUROS M.E
31/12/2012 RECLASIFICA CTA 18- SEGUROS 1,051.01 0.0020
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.8253
1,051.01 0.82TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 1,050.19 0.00
Cod. Cuenta: 183 Alquileres
01/12/2012 SALDO INICIAL 3,282.11 0.000
31/12/2012 ALQUILERES- JR ANDAHUAY.1138 0.00 1,080.9414
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 41.1053
3,282.11 1,122.04TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 2,160.07 0.00
Cod. Cuenta: 20111 Costo
01/12/2012 SALDO INICIAL 140,527.67 0.000
31/12/2012 COSTO DE VENTAS DICIEMBRE 0.00 64,416.8118
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 1,831.7553
31/12/2012 transferencia automatica 122,153.57 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 9,683.74 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 12,639.16 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 14,936.83 0.0055
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
299,940.97 66,248.56TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 233,692.41 0.00
Cod. Cuenta: 281 Mercaderías
01/12/2012 SALDO INICIAL 241,852.84 0.000
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 3,091.0753
31/12/2012 transferencia automatica -123,730.14 0.0055
118,122.70 3,091.07TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 115,031.63 0.00
Cod. Cuenta: 33411 Costo
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 3382 Equipo de transport e
01/12/2012 SALDO INICIAL 28,423.87 0.000
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 363.2853
28,423.87 363.28TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 28,060.59 0.00
Cod. Cuenta: 3731 Inter.no dev.en trans.con terc
01/12/2012 SALDO INICIAL 245.73 0.000
18/12/2012 INTER/ CUOTA 11 BCO SCOTIABANK 0.00 161.364
245.73 161.36TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 84.37 0.00
Cod. Cuenta: 39133 Equipo de transport e
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 6,516.240
31/12/2012 PROVIS- DEP DEL 0.00 585.0513
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 80.73 0.0053
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
80.73 7,101.29TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 7,020.56
Cod. Cuenta: 39143 Equipo de transport e
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 40111 IGV - Cuenta propi a
01/12/2012 SALDO INICIAL 46,614.53 0.000
01/12/2012 SOBREESTADIA CONT DUA 504638 213.54 0.001
01/12/2012 TRACCION CARGA DUA 504638 34.20 0.002
01/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638 639.00 0.003
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 17.851
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 120.512
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 81.613
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 302.7173
03/12/2012 TELEDESPACHO DUA 504638 220.32 0.004
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 4.394
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 22.885
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 107.056
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 13.277
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 13.428
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 13.189
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 23.9810
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 317.1174
04/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638 315.36 0.005
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 56.2911
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 44.4712
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 3.1113
04/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0014
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 146.5915
04/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0016
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 78.6417
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 104.0318
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 32.0319
Pag. 18
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 16.4720
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 98.6921
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 193.8575
05/12/2012 TRASLADO DE CARGA DUA 504638 90.00 0.006
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 27.4622
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 82.6223
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 52.7224
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 46.8625
05/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0026
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 114.4027
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 37.2228
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 679.7076
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 38,722.92 0.007
06/12/2012 FLETE DUA 551993 0.00 0.0013
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 178.0229
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 68.6430
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 118.9831
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 22.7332
06/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0033
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 87.8634
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 458.8535
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 213.1977
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 278.5436
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 144.4637
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 111.2038
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 90.6139
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 6.2540
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 11.7241
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 386.2778
08/12/2012 COMBUSTIBLE 7.63 0.009
08/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0042
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 95.9843
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 8.0544
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 18.3145
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 221.6446
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 18.6347
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 92.7548
08/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0049
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 57.2050
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 23.6451
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 147.3179
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 41.4952
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 59.6453
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 333.0854
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 39.0555
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 64.8356
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 69.4157
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 188.1080
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 119.1758
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 71.8559
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 36.4060
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 52.7861
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 11.9062
11/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.0063
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 101.1464
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 36.7665
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 39.2066
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 413.4181
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 229.5067
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 104.0368
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 53.3969
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 13.3070
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 23.4371
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 45.7672
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 142.3282
13/12/2012 VENTAS DE MERCADERIAS 0.00 546.9483
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 240.1886
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 25.2587
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 18.1598
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 146.4499
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 3.54100
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 24.89101
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 30.51102
14/12/2012 COMPRA DE BOLSAS 36.61 0.0010
14/12/2012 COMPRA DE BOLSAS 32.03 0.0011
14/12/2012 COMPRA DE MERCADERIAS 12.60 0.0012
Pag. 20
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
14/12/2012 DELIVERY ORDER DUA 551993 119.70 0.0014
14/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 373.8284
14/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 93.66103
15/12/2012 TRACCION CARGA DUA 551993 34.20 0.0015
15/12/2012 GTOS VARIOS DUA 551993 314.46 0.0016
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 274.0485
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 35.69104
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 218.29105
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 22.42106
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 24.41107
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 25.63108
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 54.00109
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 419.0088
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 41.49110
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 27.00111
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 110.97112
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 28.22113
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 224.08114
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 102.81115
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 36.31116
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 106.17117
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 307.0889
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 125.54118
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 10.98119
19/12/2012 GASTOS ADM. DUA 551993 5.54 0.0017
19/12/2012 TELEDESPACHO DUA 551993 220.32 0.0018
19/12/2012 ESTADIA 0.00 0.0021
19/12/2012 SERVICIO DE TRANSPORTES 64.59 0.0023
19/12/2012 SERVICIO DE TRASNPORTES 6.00 0.0024
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 189.5290
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 71.39120
19/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00121
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 33.56122
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 62.85123
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 16.47124
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 68.68125
20/12/2012 TRASLADO DE CONT. DUA 551993 90.00 0.0019
20/12/2012 GASTOS OPERAT. DUA 551993 321.30 0.0020
Pag. 21
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
20/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 140.6691
20/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 15.25126
21/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 296.8592
21/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 111.23127
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 159.6493
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 22.88128
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 28.75129
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 228.81130
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 9.21131
22/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00132
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 69.91133
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 41.00134
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 474.2294
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 119.14135
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 119.78136
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 50.80137
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 18.31138
27/12/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 71.69 0.0022
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 909.4795
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 18.31139
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 91.53140
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 24.10141
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 39.10142
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 98.54143
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 48.81144
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 41.19145
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 89.69146
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 646.8996
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 176.95147
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 39.36148
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 94.58149
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 165.1497
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 251.85150
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 152.54151
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 273.94152
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 287.94153
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 176.98154
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 161.25155
Pag. 22
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
31/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00156
31/12/2012 FACTURA ANULADA 0.00 0.00157
88,186.54 17,838.46TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 70,348.08 0.00
Cod. Cuenta: 40113 IGV - Régimen de percepciones
01/12/2012 SALDO INICIAL 24,301.00 0.000
06/12/2012 PAGO PERCEPCIONES DUA 551993 5,895.00 0.008
14/12/2012 PAGO PERCEPCIONES DUA 551993 2,992.00 0.009
33,188.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 33,188.00 0.00
Cod. Cuenta: 40171 Renta de tercera categoría
01/12/2012 SALDO INICIAL 76,031.83 0.000
19/12/2012 PAGO RENTA TERCERA 11/2012 5,877.00 0.0016
31/12/2012 RENTA DE 3 RA NOV-11 2,465.00 0.00196
31/12/2012 RENTA 3 RA PERIODO 01-2012 4,935.00 0.00197
31/12/2012 RTA 3 RA CAT DJ ANUAL 2011 36,599.00 0.00198
31/12/2012 RECLAS DE RTA 3RA NOV -2011 0.00 2,465.0015
31/12/2012 RECLAS DE RTA 3RA ENERO 12 0.00 4,935.0016
31/12/2012 RECLAS DE DJ ANUAL 2012 0.00 36,599.0017
125,907.83 43,999.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 81,908.83 0.00
Cod. Cuenta: 40172 Renta de cuarta categor ía
21/12/2012 ASESORIA CONTABLE 0.00 0.001
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 40174 Renta de no domicil iados
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 0.250
19/12/2012 ESTADIA 0.00 73.8121
Pag. 23
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OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
0.00 74.06TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 74.06
Cod. Cuenta: 40181 Impto. a las transac.fi nancier
01/12/2012 SALDO INICIAL 58.11 0.000
07/12/2012 ITF 12.25 0.003
18/12/2012 PAGO CUOTA 11 BCO SCOTIABANK 0.15 0.0023
31/12/2012 RECLASIFIC. CTA 40181 0.00 70.5128
70.51 70.51TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 4031 Essalud
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 961.960
19/12/2012 PAGO ESSALUD 11/2012 962.00 0.0017
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 978.281
962.00 1,940.24
TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 978.24
Cod. Cuenta: 4032 ONP
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 401.990
19/12/2012 PAGO ONP 11/2012 402.00 0.0018
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 426.181
402.00 828.17TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 426.17
Cod. Cuenta: 4071 A fp Prima
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 312.890
06/12/2012 CANCEL AFP - PRIMA 2012 312.90 0.00194
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 312.901
312.90 625.79TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL :0.00 312.89
Cod. Cuenta: 4072 A fp Integra
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 666.160
06/12/2012 CANCEL AFP INT NOVIEMBRE 2012 666.15 0.00193
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 666.151
666.15 1,332.31TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 666.16
Cod. Cuenta: 4111 Sueldos y salario s por pagar
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 1,306.50 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 1,100.87 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 1,045.20 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 1,045.20 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 975.63 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 1,138.96 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 974.40 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 1,225.25 0.00195
31/12/2012 CANCELACION PLANILLA NOV -2012 652.50 0.00195
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 1,306.501
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 1,100.871
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 1,045.201
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 1,045.201
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 975.631
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 1,138.961
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 974.401
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 1,225.251
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 652.501
9,464.51 9,464.51TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 4114 Gratific aciones por pagar
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 4,545.650
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEVAN AN 136.25 0.0034
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEVAN AN 136.25 0.0034
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEVAN AN 136.25 0.0034
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEVAN AN 136.25 0.0034
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEVAN AN 136.25 0.0034
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-SANTISTEVAN AN 136.25 0.0034
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 118.76 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 118.76 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 118.76 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 118.76 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 118.76 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 118.76 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIANDERAS ROSA 0.03 0.0035
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 100.00 0.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 100.00 0.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 100.00 0.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 100.00 0.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 100.00 0.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-CAPCHA YTURRI 45.00 0.0036
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 100.00 0.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 100.00 0.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 100.00 0.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 100.00 0.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 100.00 0.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-DIAZ CACERES L 45.00 0.0037
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 90.83 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 90.83 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 90.83 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 90.83 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 90.83 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 90.83 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFIC-RIVAS CHAVEZ 65.42 0.0038
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 118.76 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 118.76 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 118.76 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 118.76 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 118.76 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 118.76 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC CARLIN CARDICH 0.03 0.0039
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 118.08 0.0040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 118.08 0.0040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 118.08 0.0040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 118.08 0.0040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 118.08 0.0040
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 118.08 0.0040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC AYALA ALDAVE 0.02 0.0040
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 74.94 0.0041
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 74.94 0.0041
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 74.94 0.0041
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 74.94 0.0041
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 74.94 0.0041
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 74.94 0.0041
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC MARCHAN MELGAR 0.00 40.8941
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 91.51 0.0042
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 91.51 0.0042
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 91.51 0.0042
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 91.51 0.0042
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 91.51 0.0042
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 91.51 0.0042
15/12/2012 CANCEL/GRATIFAC PANTA MENDEZ 61.34 0.0042
15/12/2012 AJUSTE DE GRATIF- DIANDERAS RU 0.00 0.035
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC- CAPCHA YTURRI 0.00 45.006
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC-DIAZ CACEREZ 0.00 45.007
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC- RIVAS CHAVEZ 0.00 65.428
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC-CARLIN CARDICH 0.00 0.039
15/12/2012 AJUSTE GRATIF DE PANTA MENDEZ 0.00 61.3410
15/12/2012 AJUSTE GRATIF DEAYALA ALDAVE 0.00 0.0211
15/12/2012 AJUSTE- GRATIF MARCHAN 40.89 0.0012
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 136.252
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 118.762
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 90.832
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 118.762
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 91.512
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 118.082
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 74.942
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 100.002
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 0.00 100.002
5,752.51 5,752.51TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL :0.00 0.00
Cod. Cuenta: 4115 Vacaciones por pagar
Pag. 27
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 1,273.010
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 62.503
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 41.673
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 41.673
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 28.133
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 54.173
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 54.173
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 54.173
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 50.003
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 0.00 50.003
0.00 1,709.49TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 1,709.49
Cod. Cuenta: 4151 Comp ensac.por tiempo de servic
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 487.740
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 67.714
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 50.564
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 50.564
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 33.854
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 59.024
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 59.024
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 58.684
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 54.174
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 0.00 54.174
0.00 975.48TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 975.48
Cod. Cuenta: 42112 Fact x pagar no emitidas ME
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN
01/12/2012 TRACCION CARGA DUA 504638 0.00 224.202
01/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638 0.00 4,189.003
Pag. 28
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
01/12/2012 PAGO FT 156-89131 224.20 0.002
01/12/2012 PAGO FT 156-89130 4,189.00 0.003
03/12/2012 TELEDESPACHO DUA 504638 0.00 1,444.324
03/12/2012 PAGO FT 001-5019 1,444.32 0.004
04/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638 0.00 2,067.365
04/12/2012 PAGO FT 001-516 2,067.36 0.005
05/12/2012 TRASLADO DE CARGA DUA 504638 0.00 590.006
05/12/2012 PAGO FT 002-1126 590.00 0.006
08/12/2012 COMBUSTIBLE 0.00 50.009
08/12/2012 CANCELA/ TCK-200-4824675 50.00 0.0020
14/12/2012 COMPRA DE BOLSAS 0.00 240.0010
14/12/2012 COMPRA DE BOLSAS 0.00 210.0011
14/12/2012 POR SERVIC.REP Y MANTE DE AUTO 0.00 82.6012
14/12/2012 DELIVERY ORDER DUA 551993 0.00 784.7014
14/12/2012 CANCELA/ F/T 002-18809 210.00 0.0021
14/12/2012 CANCELA/ F/T 002-1724 240.00 0.0022
14/12/2012 CANCE/ F/T 001-41495 82.60 0.0024
14/12/2012 PAGO FT 007-70362 784.70 0.0027
15/12/2012 TRACCION CARGA DUA 551993 0.00 224.2015
15/12/2012 GTOS VARIOS DUA 551993 0.00 2,061.4616
15/12/2012 PAGO FT 156-89429 224.20 0.0028
15/12/2012 PAGO FT 156-89428 2,061.46 0.0029
19/12/2012 TELEDESPACHO DUA 551993 0.00 1,444.3218
19/12/2012 SERVICIO DE TRANSPORTES 0.00 423.4123
19/12/2012 SERVICIO DE TRASNPORTES 0.00 39.3224
19/12/2012 PAGO FT 001-5084 1,444.32 0.0031
19/12/2012 CANCEL - F/T 005-3668 423.41 0.00191
19/12/2012 COBRANZA DEL DIA 19/12 39.32 0.00192
20/12/2012 TRASLADO DE CONT. DUA 551993 0.00 590.0019
20/12/2012 GASTOS OPERAT. DUA 551993 0.00 2,106.3020
20/12/2012 PAGO FT 002-1144 590.00 0.0032
20/12/2012 PAGO FT 001-521 2,106.30 0.0033
27/12/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 470.0022
27/12/2012 CANCEL/ F/T 001-581 470.00 0.00190
17,241.19 17,241.19TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
Cod. Cuenta: 42122 Fact x pagar emitidas ME
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 243,033.950
01/12/2012 SOBREESTADIA CONT DUA 504638 0.00 1,399.881
01/12/2012 PAGO FT 020-97971 1,399.88 0.001
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 188,778.737
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 51,447.257
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 9,291.607
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 4,420.507
06/12/2012 FLETE DUA 551993 0.00 9,291.6013
06/12/2012 PAGO DUA 551993 34,058.88 0.0011
06/12/2012 PAGO FT 001-14978 9,291.60 0.0026
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 9,291.60 0.001
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 4,420.50 0.001
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 188,778.73 0.001
07/12/2012 CANCELACION INVOICE 06742198 122,058.91 0.002
13/12/2012 PAGO DUA 551993 38.55 0.0012
13/12/2012 PAGO DUA 551993 17,244.70 0.0013
14/12/2012 PAGO DUA 551993 35.91 0.0014
19/12/2012 GASTOS ADM. DUA 551993 0.00 36.3017
19/12/2012 ESTADIA 0.00 233.7521
19/12/2012 PAGO FT 007-70555 36.29 0.0030
19/12/2012 PAGO INVOICE POR ESTADIA 233.75 0.00187
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 1,759.83 0.0053
388,649.13 507,933.56TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 119,284.43
Cod. Cuenta: 42211 ANTICIPO M.N
01/12/2012 SALDO INICIAL 39,638.58 0.000
13/12/2012 PAGO DE IMPUESTO IMPORTACIONES 20,030.00 0.0015
14/12/2012 RECLASIF. ANTICIPO MEGADUANAS 0.00 20,030.003
31/12/2012 RECLAS.ANTICIPO MEGAD 28/08/12 0.00 33,500.0026
31/12/2012 RECLASIF IMUPESA 27/09/12 0.00 6,138.5829
59,668.58 59,668.58TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL :0.00 0.00
Cod. Cuenta: 42212 ANTICIPO M.E
Pag. 30
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21/08/2013
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 0.000
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.0053
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 4241 Honorari os por pagar MN
21/12/2012 CANCEL. F-T HONORARIOS 001-235 1,000.00 0.0025
21/12/2012 ASESORIA CONTABLE 0.00 1,000.001
1,000.00 1,000.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 4511 Inst ituc iones financieras
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 6,955.100
18/12/2012 PAGO CUOTA 11 BCO SCOTIABANK 3,477.20 0.0023
3,477.20 6,955.10TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 3,477.90
Cod. Cuenta: 4699 Otras cuentas por pagar
31/12/2012 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.0054
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 46991 BANCOS31/12/2012 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.0054
0.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 5011 Acciones
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 40,300.000
0.00 40,300.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 40,300.00
Pag. 31
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
Cod. Cuenta: 5931 RESULTADO DEL EJERCICIO
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 131,691.400
0.00 131,691.40TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 131,691.40
Cod. Cuenta: 60111 Mercaderia Manufact uradas
01/12/2012 SALDO INICIAL 819,001.45 0.000
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 188,778.73 0.007
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 188,778.731
06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993 122,153.57 0.002
1,129,933.75 188,778.73TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 941,155.02 0.00
Cod. Cuenta: 6081 EXISTENCIAS POR RECIBIR
01/12/2012 SALDO INICIAL 241,852.84 0.000
06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993 0.00 122,153.572
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 0.00 1,576.5753
241,852.84 123,730.14TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 118,122.70 0.00
Cod. Cuenta: 60911 Transporte
01/12/2012 SALDO INICIAL 102,082.60 0.000
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 9,291.60 0.007
06/12/2012 FLETE DUA 551993 9,291.60 0.0013
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 9,291.601
19/12/2012 SERVICIO DE TRANSPORTES 358.82 0.0023
19/12/2012 SERVICIO DE TRASNPORTES 33.32 0.0024
121,057.94 9,291.60TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 111,766.34 0.00
Cod. Cuenta: 60912 Seguros
01/12/2012 SALDO INICIAL 1,856.96 0.000
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 4,420.50 0.007
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 0.00 4,420.501
Pag. 32
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
6,277.46 4,420.50TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 1,856.96 0.00
Cod. Cuenta: 60913 Derechos Aduaneros
01/12/2012 SALDO INICIAL 83,078.08 0.000
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 12,639.16 0.007
95,717.24 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 95,717.24 0.00
Cod. Cuenta: 60919 Otros Costos Vinculados A Comp
01/12/2012 SALDO INICIAL 63,841.73 0.000
01/12/2012 SOBREESTADIA CONT DUA 504638 1,186.34 0.001
01/12/2012 TRACCION CARGA DUA 504638 190.00 0.002
01/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638 3,550.00 0.003
03/12/2012 TELEDESPACHO DUA 504638 1,224.00 0.004
04/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638 1,752.00 0.005
05/12/2012 TRASLADO DE CARGA DUA 504638 500.00 0.006
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993 85.17 0.007
14/12/2012 DELIVERY ORDER DUA 551993 665.00 0.0014
15/12/2012 TRACCION CARGA DUA 551993 190.00 0.0015
15/12/2012 GTOS VARIOS DUA 551993 1,747.00 0.0016
19/12/2012 GASTOS ADM. DUA 551993 30.76 0.0017
19/12/2012 TELEDESPACHO DUA 551993 1,224.00 0.0018
19/12/2012 ESTADIA 307.56 0.0021
20/12/2012 TRASLADO DE CONT. DUA 551993 500.00 0.0019
20/12/2012 GASTOS OPERAT. DUA 551993 1,785.00 0.0020
78,778.56 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 78,778.56 0.00
Cod. Cuenta: 6111 Mercaderi as Manufactu radas
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 218,186.160
31/12/2012 transferencia automatica 64,416.81 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 0.00 122,153.5755
31/12/2012 transferencia automatica 0.00 9,683.7455
31/12/2012 transferencia automatica 0.00 12,639.1655
Pag. 33
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
31/12/2012 transferencia automatica 0.00 14,936.8355
31/12/2012 transferencia automatica 0.00 -123,730.1455
64,416.81 253,869.32TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 189,452.51
Cod. Cuenta: 6211 Sueldos y Salarios
01/12/2012 SALDO INICIAL 101,108.56 0.000
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 10,430.00 0.001
111,538.56 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 111,538.56 0.00
Cod. Cuenta: 6214 Gratificaciones
01/12/2012 SALDO INICIAL 10,924.44 0.000
15/12/2012 AJUSTE DE GRATIF- DIANDERAS RU 0.03 0.005
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC- CAPCHA YTURRI 45.00 0.006
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC-DIAZ CACEREZ 45.00 0.007
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC- RIVAS CHAVEZ 65.42 0.008
15/12/2012 AJUSTE GRATIFIC-CARLIN CARDICH 0.03 0.009
15/12/2012 AJUSTE GRATIF DE PANTA MENDEZ 61.34 0.0010
15/12/2012 AJUSTE GRATIF DEAYALA ALDAVE 0.02 0.0011
15/12/2012 AJUSTE- GRATIF MARCHAN 0.00 40.8912
15/12/2012 PROV/ DE GRATIF DICIEM 2012 949.13 0.002
12,090.41 40.89TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 12,049.52 0.00
Cod. Cuenta: 6215 Vacaciones
01/12/2012 SALDO INICIAL 4,664.67 0.000
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 108.33 0.001
31/12/2012 PROV/ DE VACAC DICIEM 2012 436.48 0.003
5,209.48 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 5,209.48 0.00
Cod. Cuenta: 6221 Asign acion Familiar
01/12/2012 SALDO INICIAL 3,577.50 0.000
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DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 375.00 0.001
3,952.50 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 3,952.50 0.00
Cod. Cuenta: 6222 Horas Extras
01/12/2012 SALDO INICIAL 14,588.94 0.000
14,588.94 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 14,588.94 0.00
Cod. Cuenta: 6259 Otras Cargas de Person al
01/12/2012 SALDO INICIAL 788.24 0.000
788.24 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 788.24 0.00
Cod. Cuenta: 6271 Regimen De Prest De Salud
01/12/2012 SALDO INICIAL 10,891.70 0.000
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 978.28 0.001
11,869.98 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 11,869.98 0.00
Cod. Cuenta: 6291 Compensac.Por Tiempo De Servic
01/12/2012 SALDO INICIAL 4,386.53 0.000
31/12/2012 PROV/ DE CTS DICIEM 2012 487.74 0.004
4,874.27 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 4,874.27 0.00
Cod. Cuenta: 632201 CONTABLE
01/12/2012 SALDO INICIAL 13,900.00 0.000
21/12/2012 ASESORIA CONTABLE 1,000.00 0.001
14,900.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 14,900.00 0.00
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
Cod. Cuenta: 63291 LEGALIZACION
01/12/2012 SALDO INICIAL 298.56 0.000
31/12/2012 LEGALIZAC. HOJAS 3.14 0.001
31/12/2012 LEGALI HOJAS FT 001-47846 12.71 0.001
314.41 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 314.41 0.00
Cod. Cuenta: 63292 SERV. IMPRENTA
01/12/2012 SALDO INICIAL 1,908.49 0.000
1,908.49 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 1,908.49 0.00
Cod. Cuenta: 6343 Inm, Maq y Equipo
14/12/2012 POR SERVIC.REP Y MANTE DE AUTO 70.00 0.0012
70.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 70.00 0.00
Cod. Cuenta: 6351 Terrenos
01/12/2012 SALDO INICIAL 1,077.60 0.000
1,077.60 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 1,077.60 0.00
Cod. Cuenta: 6352 Edificaciones01/12/2012 SALDO INICIAL 36,058.46 0.000
31/12/2012 ALQUILERES- JR ANDAHUAY.1138 1,080.94 0.0014
37,139.40 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 37,139.40 0.00
Cod. Cuenta: 6356 Equipo s Diversos
27/12/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 398.31 0.0022
Pag. 36
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
398.31 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 398.31 0.00
Cod. Cuenta: 6391 Gastos Bancarios
01/12/2012 SALDO INICIAL 3,349.77 0.000
07/12/2012 CANCELACION INV. 06742198 LIAN 421.20 0.002
18/12/2012 PAGO CUOTA 11 BCO SCOTIABANK 11.80 0.0023
31/12/2012 MANTEN. 12.76 0.005
31/12/2012 EMIS. E. CTA . / OPC 3.19 0.006
3,798.72 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 3,798.72 0.00
Cod. Cuenta: 6411 Igv Y Isc
01/12/2012 SALDO INICIAL 19,976.00 0.000
19,976.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 19,976.00 0.00
Cod. Cuenta: 6412 Itf
31/12/2012 RECLASIFIC. CTA 40181 70.51 0.0028
70.51 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 70.51 0.00
Cod. Cuenta: 6419 Otros01/12/2012 SALDO INICIAL 99.55 0.000
99.55 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 99.55 0.00
Cod. Cuenta: 651 Seguros
01/12/2012 SALDO INICIAL 266.95 0.000
266.95 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 266.95 0.00
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DIARIO
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21/08/2013
Cod. Cuenta: 656 Suministros
01/12/2012 SALDO INICIAL 238.98 0.000
31/12/2012 RECLASIFICACION FT 002-1192 AB 0.00 238.9822
238.98 238.98TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuent a: 65611 UTILES DE ESCRITORIO
01/12/2012 SALDO INICIAL 2,800.22 0.000
14/12/2012 COMPRA DE BOLSAS 203.39 0.0010
14/12/2012 COMPRA DE BOLSAS 177.97 0.0011
31/12/2012 RECLASIFICACION FT 002-1192 AB 238.98 0.0022
31/12/2012 RECLASIC. 08-01 FT 001-1634 0.00 1,113.5525
3,420.56 1,113.55TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 2,307.01 0.00
Cod. Cuenta: 65612 COPIAS
01/12/2012 SALDO INICIAL 36.00 0.000
36.00 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 36.00 0.00
Cod. Cuenta: 65613 COMBUSTIBLE
01/12/2012 SALDO INICIAL 2,923.61 0.000
08/12/2012 COMBUSTIBLE 42.37 0.009
2,965.98 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 2,965.98 0.00
Cod. Cuenta: 6592 Sanciones Adminis trativ as
01/12/2012 SALDO INICIAL 27.04 0.000
31/12/2012 RECLASI MULTA DUA213708 0.00 25.5124
27.04 25.51TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL :1.53 0.00
Cod. Cuenta: 65921 MULTAS SUNAT
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FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
01/12/2012 SALDO INICIAL 675.19 0.000
13/12/2012 PAGO MULTA DUA 551993 73.00 0.0010
748.19 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 748.19 0.00
Cod. Cuenta: 65922 INTERES SUNAT
01/12/2012 SALDO INICIAL 645.67 0.000
13/12/2012 PAGO DUA 551993 28.27 0.0013
31/12/2012 RENTA DE 3 RA PERIO - NOV-11 16.00 0.00196
31/12/2012 RENTA 3 RA PERIODO 01-2012 6.00 0.00197
31/12/2012 RTA 3 RA CAT DJ ANUAL 2011 235.00 0.00198
930.94 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 930.94 0.00
Cod. Cuent a: 6593 OTROS GASTOS DE GESTION
01/12/2012 SALDO INICIAL 359.45 0.000
31/12/2012 RECLASI MULTA DUA213708 25.51 0.0024
31/12/2012 RECLASIC. 08-01 FT 001-1634 1,113.55 0.0025
31/12/2012 GAST.CAJACHICA - CONTRAT.PERS. 18.10 0.001
31/12/2012 SUNARP 22.00 0.001
31/12/2012 SUNARP 12.00 0.001
31/12/2012 PAGO CONTRATO DE ALQUILER 27.15 0.001
1,577.76 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 1,577.76 0.00
Cod. Cuenta: 67311 Insti tuci ones financieras
01/12/2012 SALDO INICIAL 7,379.36 0.000
18/12/2012 INTER/ CUOTA 11 BCO SCOTIABANK 161.36 0.004
7,540.72 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 7,540.72 0.00
Cod. Cuenta: 676 Di ferencia de cambio
01/12/2012 SALDO INICIAL 12,265.86 0.000
31/12/2012 AJUSTE 11.95 0.0021
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FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio 5,096.38 0.0053
31/12/2012 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.0054
17,374.19 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 17,374.19 0.00
Cod. Cuenta: 68133 Equipo de transport e
01/12/2012 SALDO INICIAL 6,659.82 0.000
31/12/2012 PROVIS- DEP. DE NOVIEMBRE 12 585.05 0.0013
7,244.87 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 7,244.87 0.00
Cod. Cuenta: 69111 Terceros
01/12/2012 SALDO INICIAL 1,093,527.50 0.000
31/12/2012 COSTO DE VENTAS DICIEMBRE 64,416.81 0.0018
1,157,944.31 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 1,157,944.31 0.00
Cod. Cuenta: 70911 Mercaderías manufacturadas
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 1,682,350.010
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 99.151
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 669.492
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 453.393
01/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,681.6973
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 24.414
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 127.125
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 594.756
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 73.737
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 74.588
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 73.229
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 133.2210
03/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,761.6974
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 312.7111
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 247.0312
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 17.2913
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 814.4115
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 436.8617
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 577.9718
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 177.9719
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 91.5320
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 548.3121
04/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,076.9775
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 152.5422
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 458.9823
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 292.8824
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 260.3425
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 635.6027
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 206.7828
05/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 3,776.1076
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 988.9829
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 381.3630
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 661.0231
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 126.2732
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 488.1434
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 2,549.1535
06/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,184.4177
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,547.4636
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 802.5437
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 617.8038
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 503.3939
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 34.7540
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 65.0841
07/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 2,145.9378
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 533.2243
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 44.7544
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 101.6945
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,231.3646
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 103.4747
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 515.2548
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 317.8050
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 131.3651
08/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 818.3979
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 230.5152
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 331.3653
Pag. 41
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N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,850.4254
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 216.9555
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 360.1756
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 385.5957
10/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,045.0080
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 662.0358
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 399.1559
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 202.2060
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 293.2261
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 66.1062
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 561.8664
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 204.2465
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 217.8066
11/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 2,296.6981
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,275.0067
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 577.9768
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 296.6169
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 73.9070
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 130.1771
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 254.2472
12/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 790.6882
13/12/2012 VENTAS DE MERCADERIAS 0.00 3,038.5683
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,334.3286
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 140.2587
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 100.8598
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 813.5699
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 19.66100
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 138.31101
13/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 169.49102
14/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 2,076.7884
14/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 520.34103
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,522.4685
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 198.31104
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,212.71105
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 124.58106
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 135.59107
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 142.37108
15/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 300.00109
Pag. 42
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FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 2,327.8088
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 230.51110
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 150.00111
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 616.53112
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 156.78113
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,244.92114
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 571.19115
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 201.69116
17/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 589.83117
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,706.0289
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 697.46118
18/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 61.02119
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,052.8890
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 396.61120
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 186.44122
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 349.15123
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 91.53124
19/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 381.56125
20/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 781.4491
20/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 84.75126
21/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,649.1592
21/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 617.97127
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 886.8693
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 127.12128
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 159.75129
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,271.19130
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 51.19131
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 388.39133
22/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 227.80134
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 2,634.5894
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 661.86135
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 665.42136
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 282.20137
26/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 101.69138
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 5,052.6395
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 101.69139
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 508.47140
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 133.90141
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FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 217.20142
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 547.46143
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 271.19144
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 228.81145
27/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 498.31146
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 3,593.8196
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 983.05147
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 218.64148
28/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 525.42149
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 917.4697
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,399.15150
29/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 847.46151
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,521.86152
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 1,599.66153
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 983.23154
31/12/2012 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 895.82155
0.00 1,781,452.79TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 1,781,452.79
Cod. Cuenta: 759901 DESCUENTOS AL PERSONAL
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 2,151.910
31/12/2012 PLANILLA DICIEMBRE- 2012 0.00 43.591
0.00 2,195.50TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 2,195.50
Cod. Cuenta: 771 Gan.por inst.financ.derivado
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 0.080
31/12/2012 INTERESES 0.00 0.234
0.00 0.31TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 0.31
Cod. Cuenta: 776 Di ferencia de cambio
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 8,560.200
Pag. 44
7/21/2019 Acce Diciembre Sunat Mayor
http://slidepdf.com/reader/full/acce-diciembre-sunat-mayor 45/46
ACCESSORIES IMPOR & EXPOR EIRLJR. ANDAHUAYLAS NRO1138 INT204
GALERIA PLAZA CENTRAL I LIMA
20538545679
*** LIBRO MAYOR DEL MES DE DICIEMBRE ***
FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
0.00 8,560.20TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 0.00 8,560.20
Cod. Cuenta: 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos
01/12/2012 SALDO INICIAL 0.00 1,355,404.670
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31/12/2012 transferencia automatica 0.00 10,430.0055
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31/12/2012 transferencia automatica 0.00 0.0055
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SALDO FINAL : 0.00 1,443,562.94
Cod. Cuenta: 941 Gastos Administrativos
01/12/2012 SALDO INICIAL 242,231.95 0.000
31/12/2012 transferencia automatica 10,430.00 0.0055
Pag. 45
7/21/2019 Acce Diciembre Sunat Mayor
http://slidepdf.com/reader/full/acce-diciembre-sunat-mayor 46/46
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*** LIBRO MAYOR DEL MES DE DICIEMBRE ***
FECHADE LA
OPERACIÓNDESCRIPCIÓN O GLOSA DE L A OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N° CORRELATIVODEL LIBRO
DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
21/08/2013
31/12/2012 transferencia automatica 1,125.08 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 544.81 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 375.00 0.0055
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31/12/2012 transferencia automatica 585.05 0.0055
260,703.72 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 260,703.72 0.00
Cod. Cuenta: 971 Gastos Financieros
01/12/2012 SALDO INICIAL 19,645.22 0.000
31/12/2012 transferencia automatica 161.36 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 5,108.33 0.0055
31/12/2012 transferencia automatica 0.00 0.0055
24,914.91 0.00TOTAL CUENTA:
SALDO FINAL : 24,914.91 0.00