EE.GG.PP

TORBISCO SAC

CUENTAS:1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTA: 1041 -25 BANCO DE CREDITO CTA $ 053-0320697CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

$T/CS/.SALDO CONTABLE 31/12/20142,356,000.002.856,714,600.00A5

(+) CH/GIRADO NO COBRADO - ASOCIACION NACIONAL BANCO85,600.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - CARMEN ROSA KOLLMAN35,850.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - MARIO DIBOS RO18,520.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - IBM21,560.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - INVERSIONES GOMES15,230.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - TOYOTA45,560.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - CABLE MAGICO3,520.00(+) CH/GIRADO NO COBRADO - LUIS ALBERTO GOMEZ7,560.00

SALDO BANCOS 31/12/20142,589,400.00A5

HECHO POR: JVRFECHA: 06/08/2015REVISADO POR: PSMFECHA: 06/08/2015A6

Hoja1

TORBISCO SAC

CUENTAS: 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTA: 1041 -55 BANCO continental CTA $ 011-0019-84-020004709CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

$T/CS/.SALDO CONTABLE 31/12/20143,256,000.002.809,116,800.00A5

(+) DEPOSITO 18/12/20147,540.00(+) DEPOSITO 19/12/20144,563.00(+) DEPOSITO 20/12/20156,560.00(+) DEPOSITO 21/12/20158,542.00(+) DEPOSITO 22/12/20164,850.00(+) DEPOSITO 22/12/20166,865.00(+) DEPOSITO 23/12/20147,920.00(+) DEPOSITO 23/12/201412,500.00(+) TRANSFERENCIA20,000.00 ingreso11/7/14(+) MANTENIMIENTO CUENTA-654.00

SALDO BANCOS 31/12/20143,334,686.00A5

HECHO POR: JVRFECHA: 06/08/2015REVISADO POR: PSMFECHA: 06/08/2015A7