· 7 depósitos en cuenta 8 transferencias enviadas t r an sf ec ir b d 10 venta al bch 11 gastos...

19

Upload: others

Post on 30-Apr-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

����

���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����

������������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� ������������������������������ ���

�����������

����

����

����

����

����

����

����

����

���� ��������������������� ��� ���� ���� ��������������������� ��� ���� ���� ��������������������� ��� ���� ���� ��������������������� ��� ���� ����

������ ������������ ������������ ������������ ����������

��������� ������������������ ������������������ ������������������ ���������

Page 2:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

������������������������������������������������������

����������������� ����������������������������������������������� ���������������������� ������� �� ������ ��� ������� �� �������� ���� ������� ������� ������ ��� ����������������� �

� LANNMMAA . ASC

(Transacciones en Efectivo) Donde: LA = Lavado de Dinero o Activos NN = Es un número asignado para identificar a que Forma pertenece la información, así:

01: Transacciones en Efectivo. 02: Detalle de las transacciones en Efectivo. 03: Cuentas Afectadas de las transacciones en Efectivo. 04: Clientes. 05: Operaciones. 06: Cuentas Afectadas.

MM = Mes correspondiente al reporte de datos 01: Enero AA = Últimos dos dígito del año correspondiente al reporte de datos 99: 1999 ASC = Significa ASCII

Ejemplo

Archivo de datos de operaciones de la institución XYZ, fecha de reporte 31/12/1999 LA010199.asc Transacciones en Efectivo LA020199.asc Detalle de las Transacciones en Efectivo LA030199.asc Cuentas Afectadas de las Transacciones en Efectivo LA040199.asc Clientes de las cuentas financieras y múltiples LA050199.asc Operaciones de las cuentas financieras y múltiples LA060199.asc Cuentas Afectadas de las cuentas financieras y

múltiples.

Page 3:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

��������������� ���� ����������� �������TABLA: TRANSAC ���� �� !�" �#�� ��"$� �$���� �� �%� �� ���� &�!� '(� �)� *��+�� &�!� ,� ----�����

.� �/�� &�!� )� �0� ����� &�!� )� �'� ��� &�!� )� �1� ���� &�!� )� �2� ������ �3��!� � %1� )�,� $������ &�!� 0(� �4� ������� &�!� %� �%(� "������� &�!� %� �%%� �/������ &�!� )� �%)� $����� &�!� '(� ���5� /��6�77����� � /������������/�������/��������������8 �����9��:�;<=������������%444%).%4444(((%<%444%).%<(2<44<(%<(%<%'(((�((<��>�$����!����������33<%<%<%<"��$�

2����������?��@ ������� � /��������������������������������������������������������

������

������ ������

������

������

������

������

������

������

�������

�������

Page 4:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

���� �������������������������������� �������

%���� ���� �6��@ ������������������� � /������/���----A��A��A3 A���A�� ���� �������������������/��������������������/���������B������������

)��*��+�� �6�*��+��������������������.���/���6��/�������������������0������� � �6���� ����������/����������������'����� � �6����� ���������������������1�������6���� �������������������2�������� �6�������������������������,��$������ �6�$������������!����������4��������� �6�����/����� �������;��B����CD�(.=��� � �����%(��"������� 6�*�� �����"�����;��B����CD��%.�=�� � � ����%%��/������ �6Tipo de transacción. (Tablas -> 22, Código -> 1 – 13 ) ��

��������

� �����!"�#�������$%&'��()��*+��'(��"%&#%,,*-&�#(%�*.$%)���/�(#+(,*0*1$(�

CODIGO�DESCRIPCION�1� Lempira�2� Dollar 3 Otros

CODIGO� DESCRIP�1� Efectivo�2� Cheques, Giros etc.�

CODIGO DESCRIPCIÓN 1 Importaciones 2 Exportaciones 3 Seguros 4 Donaciones 5 Servicios Diversos 6 Venta a la casa de Cambio 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas 9 Transferencias Recibidas 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros

Page 5:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

�������������� ���� �����������������TABLA:������

���� �� !�" �#�� ��"$� �$���� �� �%� �� ���� &�!� '(� �)� *��+�� &�!� ,� ----�����.� �/�� &�!� )� �0� ����� &�!� )� �'� ��� &�!� )� �1� ���� &�!� )� �2� �� B��� &�!� '(� �,� ������ &�!� %.� �4� �/�E����� &�!� %� �%(� �F�� &�!� %� �%%� *� �� � &�!� ,� ----�����%)� ������� &�!� %'� �%.� "������� &�!� )(� ��%0� ������B� &�!� %'� �%'� �� ���� &�!� 0'� �%1� ����/�� &�!� 0'� �%2� ��/���� ����� &�!� 0'� �%,� "���� &�!� 0'� �%4� ����� � &�!� %'� �)(� � /���B�5�� &�!� '(� �)%� !������� &�!� 2'� �))� ������� &�!� 1� �).� !���� � �3��!� � 0� ����

Page 6:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

�5� /��6�77����� � /������������/�������/��������������8 �����9��:�;<=������������%444%).%44(%(((%<%444%).%<(2<44<(%<(%<"�����"G��H<(,(%%41)(.1%2<%<%<%41)%).%< �����+�<"����� �����������<))%%21)<�����������I����<���"��������< �����<+�������<))'.%%)<� B���������������+�� ����<���B�5����������������������<(((((1<%��

��������������?��@ ������� � /����������������������������

������������� ������

��������

������

������

������������

������

�������

��������������

�������

��������������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

Page 7:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

����� ��������������������������������������

����$2!"%������������������6��� ������������������ � /������/���----A��A��A3 A���A�� ����� �������������������/�������������������������������B������������

)��*��+�� ���� 6�*��+��������������������.���/������ ������������6��������������/����������������0������� � ���� 6���������������������������'����� � ���� 6�������������������������1���������� ������������6������������������������2���� B��� ���� 6��� B��� � /������,�������� ���� 6��� ������������������������/�E������� 6��/���������������;��B����CD�(0=�

CODIGO� DESCRIPCIÓN�1� Identidad�2� RTN�3� Pasaporte�4� Carnet de Residencia�

�%(���F�� � 6��/������F��;��B����CD�%0=�

CODIGO�DESCRIPCION�1� Masculino�2� Femenino�3� Ninguno�

�%%��*� �� � 6�*��+�������� �����%)���������� 6��������������$�����%.��"�������� 6�"����������$����%0��������B� � 6��� ����������G������������B�5��%'���� ���� 6��������� � /����������$&*,*+*��� ���$&*,*+*�������(+%"!%2(&!�� ���(+%"!%2(&!�������%3#� � ���%3#������()'�2*� � ���()40�&��'(�)%� (#*'(&,*%������2+!"%5%6�� ���2+"(#%�'�&'(�!"%5%6%����� ()%,*-&� � �� ()%,*-&�,�&�)%��("#�&%�+�"�,$(&!%�'(�1$*(&�"(%)*7%�)%��

���"%&#%,,*-&�

Page 8:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

�����,!(,�� � ���,!*8*'%'��,�&-2*,%�� � � ��9:("��$%'"��%)�;*&%)�'(�)%��<.*&%=����� (.&$2� � ���*+��'(� (.*#!"�� ��

CODIGO� DESCRIPCION�1� �'(&!*0*,%,*-&�'(�)%��("#�&%�1$(� (%)*7%�)%��"%&#%,,*-&�2� �'(&!*0*,%,*-&���"��$(&!%�'(�>$*(&� (%)*7%�)%��"%&#%,,*-&�3� �'(&!*0*,%,*-&�'()��(&(0*,*%"*��

Page 9:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � �������������������������������������� ��

�������������� ���� ��������������;����TABLA: CTAAFEC ���� �� !�" �#�� ��"$� �$���� �� �%� �� ���� &�!� '(� �)� *��+�� &�!� ,� ----�����.� �/�� &�!� )� �0� ����� &�!� )� �'� ��� &�!� )� �1� ���� &�!� )� �2� �� ���� &�!� )(� �,� ������ &�!� )(� �4� �/��� B�� �3��!� � .� 0�%(� !������� &�!� )� ���!�9����������5� /��6�77����� � /������������/�������/��������������8 �����9��:�;<=������������%444%).%44(%(((%<%444%).%<(2<44<44<(%<%'(''C'(<'411)0<%1�%')0<%�������������?��@ ������� � /���������������������������

������

������

������

������

������

������

������ ������

������

�������

Page 10:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

������ �������������������������������

����;�����

%���� ���� � 6��@ ������������������� � /������ /��� ----A��A��A3 A���A�� ����� ���������� ��������� /���� ����� ������ ������ ��� ��B�����������

)��*��+�� � 6�*��+��������������������.���/�� � 6� ���������/����������������0�������� � 6� ����������������������'������ � 6� ��������������������1������ � 6� ���������������2���� ���� � 6��@ �������I������,�������� � 6��@ �������!���������4���/��� B�� 6��/����� � B����%(��!������� 6�!��������������"�������9�������H����������������� � � �� CODIGO� DESCRIPCION�

1� Identificación Persona Realiza Transacción�2� Identificación por Cuenta de Quien�3� Beneficiario o Destinatario�

Page 11:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

��������������� ���� ����������� �������������������?�;������� ���

�TABLA: OPERACIÓN

���� �� !�" �#�� ��"$� �$���� �� �%� �/�� &�!� )� �)� ����� &�!� )� �.� *������ &�!� ,� ----�����0� �� ���� &�!� '(� �'� �� ���� &�!� .'� �1� �/����� &�!� .� �2� ��� &�!� )� �,� ������� &�!� )� �4� ������ �3��!� � %1� )�%(� ������� &�!� %� �%%� 3������ &�!� %(� �%)� 3���� � &�!� '(� �%.� $B�� &�!� 1(� ����5� /��6�77����� � /������������/�������/��������������8 �����9��:�;<=������������(2<(%<%444(,%0<(%%%)<%'((%<((%<(%<(%<%'1,((�((<%<J"<J����"���H<$B������������������

�����?��@ ������� � /���������������������������

������

������

�������

�������

������������

������

������

������

�������

�������

������� �������

Page 12:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

���� ��������������������������������� ������

%���/��� 6��������������/����������������)������� � � 6���������������������������.��*��+�� � 6�*��+��9����������H�����������������0���� ���� � ���@ ������������������'���� ���� � 6��� �������I������1���/����� � 6��/����������������;��B����CD�))K� �����CD�%C%)K%0�K%'=�

� � � � �CODIGO DESCRIPCIÓN

1 Importaciones

2 Exportaciones

3 Seguros

4 Donaciones

5 Servicios Diversos

6 Venta a la casa de Cambio

7 Depósitos en cuenta

8 Transferencias Enviadas

9 Transferencias Recibidas

10 Venta al BCH

11 Gastos de Viaje

12 Remesas Familiares

14 Debitos o Creditos a Cuenta

15 Múltiples

� 2������ � 6�������������������������,��������� � 6������������������������4�������� � 6������������������������%(���������� 6� ����������������������3������ � 6�3������������� ��%)��3���� �� 6��� B�������3������%.��$B�� � 6�$B�����������

Page 13:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

�������������� ���� �������������������TABLA���������

���� �� !�" �#�� ��"$� �$���� �� �%� �/�� &�!� )� �)� ����� &�!� )� �.� ��� &�!� )� �0� �� &�!� )(� �'� �/��� &�!� %� �1� ��� &�!� %1� �2� �� B��� &�!� '(� �,� �F�� &�!� %� �4� �������� &�!� 0(� �%(� ���G����� &�!� %'� ����5� /��6�77����� � /������������/�������/��������������8 �����9��:�;<=������������(2%<(%<(%<'1(44<%<(%'01<J3���"�!�L<%< $�$�������I!��<))(C%01'������?��@ ������� � /����������������������������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

�������

Page 14:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

���� �����������������������������������������%���/�� � 6� ���������/����������������)�������� � 6� ����������������������.������ � 6� ��������������������0�� ��� � 6� ��������������������@�������� �����������/���� � 6��/�����������������;��B����CD�(0=�

CODIGO� DESCRIPCION�1� Identidad�2� RTN�3� Pasaporte�4� Carnet de Residencia�

�1����� � � 6��� �������������������2���� B��� � 6��� B���������"��������,����F�� � 6��/������F���;��B����CD�%0=�

CODIGO� DESCRIPCIÓN�1� Masculino�2� Femenino�3� �������

�4��������� � 6���������������"�������%(�����G������ 6����G������������"��������

Page 15:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

�������������� ���� �������������������TABLA���������

���� �� !�" �#�� ��"$� �$���� �� �%� ��"$� &�!� )� �)� ����� &�!� )� �.� ��� &�!� )� �0� �� &�!� )(� �'� *������ &�!� ,� ----�����1� �� ���� &�!� '(� �2� �/����� &�!� .� �,� �/����� &�!� )� �4� �� ���� &�!� )(� �%(� !� B��� &�!� )� �%%� $������� &�!� 0(� 7�!�9��������������

��������������@��/����

%)� ������ �3��!� � %1� )�%.� ������� &�!� %� �%0� *������ &�!� %0� ----����&&���

��5� /��6�77����� � /������������/�������/��������������8 �����9��:�;<=������������(2<(%<(%<444%)<)(()(,%.<((%%.444%).%<%0<(%<0'1C(%<��!��� !3L<�$�!�M3�!��$<'('1((�((<%��<)(()('%'%.'0(%�

�������?��@ ������� � /���������������������������

������

������

������

������

������������

������

������ ������ ������� ��������������

�������

�������

Page 16:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

���� ����������������������������������������

%���/�� � 6� ���������/����������������)�������� � 6� ����������������������.������ � 6� ��������������������0�� ��� � 6� ��������������������@������� �������'��*������ � 6�*��+��������������������1���� ���� � 6��@ ��������������������1���/����� � 6��/����������������;��B����CD�))K� �����CD�%0�N�%'�=�

� � � CODIGO DESCRIPCIÓN 14 Debitos o Créditos a Cuenta 15 Múltiples

�,���/����� � 6��/�����$/�������;��B����CD�).=�

� � � �CODIGO DESCRIPCIÓN01 CUENTA DE Cheques02 Cuentas de Ahorro

�4���� ���� � 6��@ ������� ������%(��!� B���� 6�!� ��������I���������;��B����CD�('=��%%��$�������� 6�$��������������;!�9����������������������������@��/���=�%)�������� � 6��������%.���������� 6��/����� ������;��B����CD�(.=�

CODIGO� DESCRIPCION�1� Lempira�2� Dollar�3 Otros

�%0��*������ � 6�*��+�������� ��������

Page 17:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

���@�������������������:��������������

CODIGO� DESCRIIPCION�010000� AGRICULTURA�010100� BANANOS�010200� CAFE�010300� ALGODON�010400� ARROZ�010500� CANA�010600� FRIJOLES�010700� MAIZ�010800� FRUTAS�010900� HORTALIZAS�011000� PAPAS�011100� TABACO�011200� OTROS CULTIVOS�011300� CONSTRUCCION�011400� OTROS�020000� SILVICULTURA�020100� PLANT. REFOR. CONS. DE BOSQUES�020200� EXTRACCION DE MADERAS�020300� OTROS�030000� GANADERIA�030100� COMPRA GANADO VACUNO DE CRIA�030200� COMPRA GANADO VACUNO DE ENGORDE�030300� COMPRA GANADO VACUNO DE LECHE�030400� COMPRA OTRAS CLASES DE GANADO�030500� CONSTRUCCION�030600� OTROS�040000� AVICULTURA�040100� COMPRA DE AVES�040200� INSTALACIONES�040300� OTROS�050000� APICULTURA�060000� PESCA�070000� EXPLOR. Y EXPLOT. MINAS Y CANTERAS�070100� ORO, PLATA Y OTROS METALES�070200� EXTRACCION PIEDRA, CAL, ARCILLA�070300� EXPLOTACION CANTERAS DE SAL�070400� OTROS�080000� INDUSTRIAS�

Page 18:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

CODIGO� DESCRIIPCION�080100� PRODUCTOS ALIMENTICIOS�080200� BEBIDAS�080300� TABACO�080400� TEXTILES�080500� CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR�080600� CUERO Y SU MANUFACTURA�080700� MADERA (EXCLUYE MUEBLES)�080800� FAB. DE MUEBLES Y ACCESORIOS�080900� PAPEL Y PROD. DE PAPEL�081000� TIPOGRAFIAS Y EDITORIALES�081100� SUSTANCIAS Y PROD. QUIMICOS�081200� OTROS�090000� FINANCIAMIENTOS DE EXPORTACION�090100� A PAISES CENTROAMERICANOS�090101� BANANOS�090102� CAFE�090103� CAMARON Y LANGOSTA�090104� CARNE REFRIGERADA�090105� OTROS�090200� A PAISES RESTO DEL MUNDO�090201� BANANOS�090202� CAFE�090203� CAMARON Y LANGOSTA�090204� CARNE REFRIGERADA�090205� OTROS�100000� SERVICIOS�100100� ENSENANZA�100200� MEDICOS Y SANITARIOS�100300� ASISTENCIA SOCIAL�100400� ASOC. COMERC. PROFES. OBRERAS�100500� TECNICOS�100600� ESPARCIMIENTO�100700� DOMEST. (REST. LAV. PELQ. ETC.)�100800� OTROS�110000� TRANSPORTE Y COMUNICACIONES�110100� TRANSPORTE FERROVIARIO�110200� TRANSPORTE AEREO�110300� TRANSPORTE MARITIMO�110400� TRANSPORTE TERRESTRE�120000� PROPIEDAD RAIZ�

Page 19:  · 7 Depósitos en cuenta 8 Transferencias Enviadas T r an sf ec iR b d 10 Venta al BCH 11 Gastos de Viaje 12 Remesas Familiares 13 Otros ˘

��������������� ��� � �������������������

���������������� ����� � ��������������������������������������� ��

CODIGO� DESCRIIPCION�120100� URBANA�120101� CONSTRUCCION DE VIVIENDAS�120102� REPAR. Y MEJORAS VIVIENDAS�120103� CONST. EDIF. COMER. E INDUST.�120104� COMPRA VIVIENDAS EXISTENTES�

120105� COMPRA DE SOLARES�120106� LIBERACION DE GRAVAMENES�120107� OTROS�120200� RURAL�120201� CONSTRUCCION DE VIVIENDAS�120202� REPAR. Y MEJORAS VIVIENDAS�120203� COMPRA VIVIENDAS EXISTENTES�120204� COMPRA DE SOLARES�130000� COMERCIO�130100� INTERNO�130101� PRODUCTOS AGRICOLAS�130102� PRODUCTOS GANADEROS�130103� PRODUCTOS INDUSTRIALES�130104� OTROS�130200� IMPORTACION�130201� PRODUCTOS CENTROAMERICANOS�130202� PRODUCTOS RESTO DEL MUNDO�140000� CONSUMO�140100� INTERNO�140200� IMPORTACION�150000� PRESTAMOS SOBRE POLIZAS�160000� PRESTAMOS A BANCOS NACIONALES�170000� GOBIERNO CENTRAL�180000� GOBIERNO LOCAL�190000� INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS�