Manual de ProcedimientosAdministrativosIngreso de factura Epicor

Servicio a Clientes

#4

1Facturacin Cobranza

Facturacin EPICOR

Procedimientos AdministrativosFacturacin-Cobranza

4: INGRESO DE FACTURA (Epicor)SERVICIO A CLIENTES (TMS, INCOMPANY Y PUBLICOS)

4.1: Tener los datos del cliente:-Empres-RFC

-Monto -Mtodo de pago

-Concepto

1. Ingresar a Epicor

2. Ingresar datos de acceso:Publicos:

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Facturacin EPICOR

Seleccionar Reddin Consultants >> Administracin Financiera >> Cuentas por Cobrar >> OperacionesGenerales >> Ingreso de factura

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Creacin de GruposAntes de generar una Factura, se necesitan crear los grupos, cada grupo contiene Facturas dela misma semana.Los grupos de entrada, definen por default las fechas de transaccin y los periodos fiscales detodas las facturas dentro de este

3. Seleccionar Archivo >> Nuevo >> Nuevo Grupo

a. Grupo:La nomenclatura para crear un grupo de facturas es ddmmDEPARTAMENTO

Departamento NomenclaturaTMS ddmmTMS

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Facturacin EPICOR

Eventos Pblicos ddmmPUBEventos Incompany ddmmINCO

b. Fecha de Factura: Esta fecha es para el grupo, este valor es la que usa por default para lasfacturas que se ingresen a este grupo.

c. Fecha de Aplicacin: Este valor es el da en que se postean.d. Base Total: Es el monto total de todas las facturas del grupo.*e. Ao Fiscal: Define el ao en el que usaron las facturas.*f. Periodo: Define el periodo fiscal en el que se crearon las factura.*

Creacin de Factura

Las facturas Miscelneas, son un tipo de facturas regular que pueden o no estar ligadas aorden de compra.

4. Seleccionar Archivo >> Nueva >> Factura Miscelnea

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a. Factura: Numero de que se asigna de forma automtica por el sistema a la factura, estenmero debe de ser el mismo de Altitux y Lotus.

b. Nmero Legar: Es el mismo nmero del punto a,c. Fechas: Se obtiene por default de las fechas del grupo.

i. Fecha de embarque: Se coloca la fecha real de la factura.ii. Fecha de Factura: se coloca la fecha real de la factura.

iii. Fecha de Aplicacin: No se puede modificar, se obtiene por sistema.d. Vendido Cliente: Botn de bsqueda para Clientes.e. Cliente de cobro: Esta seleccin muestra los datos generales del cliente al cual se est

facturando, verificar que estn correctos.f. Montos de Lnea: Muestra el monto total de la facturag. Impuesto: Muestra el monto del impuesto de la factura.h. Total: Muestrea el Total de la Factura.i. Trminos: Condiciones de pago

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j. Mtodo de pago: Forma en la que se pagar la factura-

Ingreso de Nueva Lnea

Una lnea de factura especifica los detalles de partida, cantidad y precio por cada artculo vendido alcliente

5. Selecciona Archivo >> Nueva >> Nueva Lnea

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a. Part/rev: Evento (S3D, LAP)Eventos TipoS3D PublicosLAP PublicosLDEPO IncompanyTPM IncompanyTMP II IncompanyLDEPO EXTRANJERO IncompanyTMP EXTRANJERO IncompanyLICENCIAS TMSRENOVACIONES TMSCLUB DE USUARIOS TMSGRANEL TMS

b. Descripcin: Nombre del participantec. Cantidad: Numero de participantesd. Precio unitario: Sin IVAe. Obligacin fiscal: 16%f. Cuenta contable:

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Cuenta contable DescripcinPublicos4000-02-01-01 S3D4000-02-01-02 LAP4000-02-01-03 OtrosIncompany4000-01-01-01 LDEPO4000-01-01-02 TPM4000-01-01-03 TMP II4000-01-01-04 SEETMS4000-03-01-01 LICENCIAS4000-03-01-02 RENOVACIONES4000-03-01-03 CLUB DE USUARIOS4000-03-01-04 GRANEL

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Impuestos:

6. ImpuestoLinea >> ImpuestoVerificar que el concepto de impuesto sea IVA.