3er.trimestre 2012 anual 2014. ingresos cuadro de ingresos clavecapitulo y concepto presupuesto...

3er.TRIMESTRE 2012

Anual 2014

INGRESOS

CUADRO DE INGRESOS

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIALRECIBIDO

VARIACIÓN

IMPORTE %

01 CONSUMO DE AGUA 143,065,785 148,246,496 5,180,711 3.62%

02 ALCANTARILLADO 63,001,879 62,309,775 ( 692,104) -1.10%

03 SANEAMIENTO 47,021,881 46,876,036 ( 145,845) -0.31%

INGRESOS POR SERVICIOS 253,089,545 257,432,308 4,342,763 1.72%

04 INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA 10,738,857 5,175,561 ( 5,563,296)-

51.81%

05INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE 1,183,697 937,661 ( 246,036)

-20.79%

06 OTROS INGRESOS 98,343,984 106,683,396 8,339,412 8.48%

TOTALES 363,356,083 370,228,926 6,872,843 1.89%

EGRESOS

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACIÓN

04INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA

En lo que se refiere al presente punto, algunos de los programas se han visto afectados por la falta de recursos de inversión en infraestructura, cabe mencionar que estamos en una zona urbanizada y que los desarrolladores de vivienda instalan las conexiones de agua y de drenaje lo anterior ha estado ocurrido en nuestro municipio.

EGRESOS

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDAPRESUPUESTO

INICIALEJERCIDO

VARIACIÓN

IMPORTE %

TOTAL REMUNERACION,SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRES. 145,608,553 142,785,198 2,823,355 1.94%

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2,546,264 2,634,551 ( 88,287) -3.47%5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 435,414 349,179 86,235 19.81%

5123MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC 19,873,815 20,396,691 ( 522,876) -2.63%

5125PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 670,528 619,757 50,771 7.57%

5126COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,522,676 10,606,137 ( 83,461) -0.79%

5127 VESTUARIO, BLANCOS 1,109,881 1,097,879 12,002 1.08%

5129HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES 449,948 267,046 182,902 40.65%

5131 SERVICIOS BÁSICOS 25,446,612 24,293,104 1,153,508 4.53%5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,210,061 2,136,808 73,253 3.31%

5133SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 22,552,606 20,469,428 2,083,178 9.24%

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 3,154,635 2,896,184 258,451 8.19%

5135SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR MTTO 90,735,086 77,905,036 12,830,050 14.14%

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 6,043,204 5,662,643 380,561 6.30%5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 474,485 341,033 133,452 28.13%5138 SERVICIOS OFICIALES 128,947 128,947 0 0.00%5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,283,853 22,160,942 122,911 0.55%5242 BECAS 9,833 7,800 2,033 20.68%

GASTOS S/EDO RESULTADOS 354,256,401 334,758,363 19,498,038 5.50%2132 DEUDA PUBLICA (FRES) 9,099,684 8,276,867 822,817 9.04%

SUMA GASTO MAS DEUDA PUBLICA 363,356,085 343,035,230 20,320,855 5.59%

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCProductos químicos utilizados para el Proceso de potabilización, carbón activado, cloro liquido, por distintas condiciones del agua cruda.

ESTADO DE RESULTADOSBALANCE GENERAL

A 30 Junio, 2012

SALDOS AL MOVIMIENTO SALDOS ALINGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA

CLAVE DENOMINACIÓN 01 DE ENERO DE 2014 ANUAL 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014 D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R A C T I V O

1111 EFECTIVO 358,600 816,501 819,001 356,100 356,100 1112 BANCOS / TESORERIA 1,135,272 755,297,180 745,840,485 10,591,967 10,591,967 1116 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 355,726 755,034,827 755,340,893 49,659 49,659

1121INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 15,814,000 906,684,640 909,287,640 13,211,000 13,211,000

1122CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 82,613 1,272,047,103 451,431,200 820,698,516 820,698,516

1123DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 8,518,603 40,607,967 40,525,011 8,601,559 8,601,559

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CP 4,543,216 43,594,283 44,617,153 3,520,346 3,520,346

1131ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 6,956 8,458,445 8,465,402 0 0

1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 9,095,776 16,930,907 17,798,384 8,228,299 8,228,299 1145 BIENES EN TRANSITO 417,240 568,949 325,320 660,869 660,869

1151ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 508,956 2,505,968 2,618,663 396,261 396,261

1161ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 0 -336,818,515 -336,818,515 -336,818,515

1191 VALORES EN GARANTÍA 307,240 0 3,300 303,940 303,940

1213FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 2,485,823 12,175,866 9,653,633 5,008,056 5,008,056

1229OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 740,083 740,083 740,083

1231 TERRENOS 16,742,813 25,684,549 1,598,785 40,828,577 40,828,577 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 45,141,916 4,473,726 23,308,043 26,307,600 26,307,600 1234 INFRAESTRUCTURA 803,794,760 233,350,948 829,702,607 207,443,102 207,443,102

1235CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 870,137 15,566,111 16,436,248 0 0

1236CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 1,364,211 10,248,752 10,248,752 1,364,211 1,364,211

1239 OTROS BIENES INMUEBLES 7,136,660 122,517 0 7,259,177 7,259,177

1241MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 18,666,022 2,393,537 14,611,212 6,448,347 6,448,347

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 330,543 0 54,865 275,677 275,677 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,778,823 458,522 11,731,474 3,505,870 3,505,870

1246MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,751,085 4,463,936 23,439,858 43,775,163 43,775,163

1251 SOFTWARE 5,851,817 1,312,632 4,323,100 2,841,349 2,841,349 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,885,571 0 3,628,524 7,257,047 7,257,047 1261 DEPRECIACION AC BIENES INMUEBLES -2,129,096 -2,129,096 -2,129,096 1263 DEPRECIACION AC BIENES MUEBLES -8,552,566 -8,552,566 -8,552,566

1265AMORTIZACIÓN AC ACTIVOS INTANGIBLES -4,830,785 -4,830,785 -4,830,785

1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 8,994,058 4,007,106 10,280,025 2,721,139 2,721,139 TOTAL ACTIVO: 1,040,938,437 3,765,214,096 3,936,089,579 870,062,954


A 30 Junio, 2012


CLAVE DENOMINACIÓN 01 DE ENERO DE 2014 ANUAL 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014 D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R

P A S I V O

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 49,331,733 353,873,741 350,305,454 45,763,446 45,763,446

2117RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,524,532 177,425,259 177,800,923 8,900,197 8,900,197

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 11,993,838 5,590,187 25,648,302 32,051,952 32,051,952

2121DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 61,307 410,311 388,050 39,045 39,045

2131PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 6,216,287 6,216,287 0 0

2132PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 117,710,654 35,356,168 44,653,303 127,007,789 127,007,789

2151INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 104 104 0 0 0

2179OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 47,256,357 47,256,357 47,256,357

2221DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR LP 78,283,105 25,436,519 18,780,630 71,627,217 71,627,217

2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 0 0 29,922,814 29,922,814 29,922,8142262 PROVISION PARA PENSIONES A LP 18,396,972 9,764,652 4,382,855 13,015,175 13,015,175

TOTAL PASIVO: 284,302,244 614,073,228 705,354,977 0 375,583,993 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3110 APORTACIONES 690,945,820 978,415 -1,487,752 688,479,653 688,479,6533220 RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES 65,690,373 0 65,690,373 65,690,3733231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES -103,391,840 -103,391,840 -103,391,840

3252CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -159,694,460 -159,694,460 -159,694,460

TOTAL CAPITAL: 756,636,193 978,415 -264,574,051 491,083,727


A 30 Junio, 2012 SALDOS AL MOVIMIENTO SALDOS ALINGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA


CUENTAS DE RESULTADOS

4172INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 29,449,171 29,449,171 0 0

4173INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 338,472,814 338,472,814 338,472,814

4212 APORTACIONES 20,417,537 20,417,537 20,417,537 4213 CONVENIOS 11,246,255 11,246,255 11,246,255

4312INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 81,346 81,346 81,346

4349 OTROS INGRESOS VARIOS 56,387,907 56,387,907 56,387,907 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL 57,793,263 57,793,263 57,793,263 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES 22,448,664 22,448,664 22,448,664 5114 SEGURIDAD SOCIAL 20,195,240 20,195,240 20,195,240

5115OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECÓNOMICAS 42,348,031 42,348,031 42,348,031

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2,634,551 2,634,551 2,634,551 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 349,179 349,179 349,179

5123MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC 20,396,691 20,396,691 20,396,691

5125PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 619,757 619,757 619,757

5126COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,606,137 10,606,137 10,606,137

5127 VESTUARIO, BLANCOS 1,097,879 1,097,879 1,097,879

5129HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES 267,046 267,046 267,046

5131 SERVICIOS BÁSICOS 24,293,104 24,293,104 24,293,104 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,136,808 2,136,808 2,136,808

5133SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 20,469,428 20,469,428 20,469,428

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 2,896,184 2,896,184 2,896,184

5135SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR MTTO 77,905,036 77,905,036 77,905,036

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 5,662,643 5,662,643 5,662,643 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 341,033 341,033 341,033 5138 SERVICIOS OFICIALES 128,947 128,947 128,947 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,160,942 22,160,942 22,160,942 5242 BECAS 7,800 7,800 7,800 5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,294,499 3,294,499 3,294,499

5511ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO 34,770,801 34,770,801 34,770,801

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2,129,096 2,129,096 2,129,096 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 8,552,566 8,552,566 8,552,566

5517AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 4,830,785 4,830,785 4,830,785

5599 OTROS GASTOS VARIOS 34,874,513 34,874,513 34,874,513 5600 GASTO OBRA E INVERSION 0 0 0

3220RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,395,234 3,395,234 TOTAL CTS. DE RESULTADOS: 0 0 452,659,795 456,055,029 423,210,624 426,605,858 426,605,858 426,605,858 SUMAS IGUALES 1,040,938,437 1,040,938,437 4,832,925,534 4,832,925,534 1,293,273,578 1,293,273,578 426,605,858 426,605,858 870,062,954 870,062,954


A 30 Junio, 2012



CUENTAS DE ORDEN

6100 0010INGRESO EFECTIVAMENTE COBRADO 282,177,227 282,177,227 0 282,177,227

6101 0010INGRESO EFECTIVAMENTE COBRADO 282,177,227 0 282,177,227 282,177,227

7630BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 730,659 730,659 0 730,659

7631BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 730,659 0 730,659 730,659

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 363,356,083 363,356,083 0 363,356,083 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 523,307,704 363,356,083 523,307,704 363,356,083 159,951,621 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 308,081,628 524,221,710 308,081,628 524,221,710 -216,140,082 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 307,167,622 0 307,167,622 -307,167,622

8210PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 354,256,409 0 354,256,409 354,256,409

8220PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 354,256,409 342,786,996 354,256,409 342,786,996 -11,469,413

8240PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 342,786,996 327,224,931 342,786,996 327,224,931 -15,562,065

8250PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 327,233,651 246,060,427 327,233,651 246,060,427 -81,173,224

8260PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 246,051,707 244,937,446 246,051,707 244,937,446 -1,114,261

8270PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 244,937,446 244,937,446 0 -244,937,446

SUMAS IGUALES: 0 0 2,992,919,510 2,992,919,510 2,992,919,510 2,992,919,510 282,907,885 282,907,885


A 30 Junio, 2012

ACTIVO PERÍODO ACTUAL

PASIVO PERÍODO ACTUAL

PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ANTERIORCIRCULANTE CIRCULANTE EFECTIVO 356,100 358,600PROVEEDORES POR PAGAR A CP 45,763,446 49,331,733BANCOS / TESORERIA 10,591,967 1,135,272RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,900,197 8,524,532DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 49,659 355,726OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 32,051,952 11,993,838INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 13,211,000 15,814,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 39,045 61,307CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 820,698,516 82,613PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 0DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 8,601,559 8,518,603PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 127,007,789 117,710,654INGRESOS POR RECUPERAR A CP 3,520,346 4,543,216INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 0 104ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 0 6,956OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 47,256,357 0INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 8,228,299 9,095,776 BIENES EN TRANSITO 660,869 417,240TOTAL PASIVO CIRCULANTE 261,018,787 187,622,167ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 396,261 508,956 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -336,818,515 0 VALORES EN GARANTÍA 303,940 307,240 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 529,800,001 41,144,198DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR 71,627,217 78,283,105 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 29,922,814 0 PROVISION PARA PENSIONES A LP 13,015,175 18,396,972ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 5,008,056 2,485,823TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 114,565,206 96,680,077OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 740,083 0 TERRENOS 40,828,577 16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 26,307,600 45,141,916TOTAL DE PASIVOS 375,583,993 284,302,244INFRAESTRUCTURA 207,443,102 803,794,760 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 0 870,137 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 1,364,211 1,364,211 OTROS BIENES INMUEBLES 7,259,177 7,136,660HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,448,347 18,666,022 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 275,677 330,543 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,505,870 14,778,823APORTACIONES 688,479,653 690,945,820MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 43,775,163 62,751,085RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 65,690,373 148,362,189SOFTWARE 2,841,349 5,851,817REVALÚO DE BIENES INMUEBLES -103,391,840 0OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7,257,047 10,885,571CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -159,694,460 0DEPRECIACIÓN AC DE BIENES INMUEBLES -2,129,096 0RESULTADOS DE EJERCICIO 3,395,234 -82,671,817DEPRECIACIÓN AC DE BIENES MUEBLES -8,552,566 0 AMORTIZACIÓN AC DE ACTIVOS INTANGIBLES -4,830,785 0HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 494,478,961 756,636,193GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 2,721,139 8,994,058 TOTAL ACTIVOS FIJOS 340,262,953 999,794,239

TOTAL DE ACTIVO 870,062,954 1,040,938,437TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 870,062,954 1,040,938,437

BALANCE GENERALESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Abril al 30 Junio, 2012

CLAVE CONCEPTO IMPORTE INGRESOS

4173 Ingresos por Venta de Bienes y 338,472,8144212 Aportaciones 20,417,5374213 Convenios 11,246,2554312 Intereses ganados de valores c 81,346

4349Otros ingresos varios 56,387,907

TOTAL INGRESOS 426,605,858 EGRESOS

5111 Remuneraciones al Personal de 57,793,2635113 Remuneraciones Adicionales y E 22,448,6645114 Seguridad Social 20,195,2405115 Otras Prestaciones Sociales y 42,348,0315121 Materiales de Administración, 2,634,551

5122Alimentos y Utensilios 349,179

5123 Materias Primas y Materiales d 20,396,6915125 Productos Químicos, Farmacéuti 619,7575126 Combustibles, Lubricantes y Ad 10,606,1375127 Vestuario, Blancos, Prendas de 1,097,8795129 Herramientas, Refacciones y Ac 267,0465131 Servicios Básicos 24,293,1045132 Servicios de Arrendamiento 2,136,8085133 Servicios Profesionales, Cient 20,469,4285134 Servicios Financieros, Bancari 2,896,1845135 Servicios de Instalación, Repa 77,905,0365136 Servicio de comunicación social 5,662,6435137 Servicios de Traslado y Viátic 341,0335138 Servicios Oficiales 128,9475139 Otros Servicios Generales 22,160,9425242 Becas 7,8005421 Comisiones de la Deuda Pública 3,294,4995511 Estimación por Pérdida o Deterioro 34,770,8015513 Depreciación de Bienes Inmuebl 2,129,0965515 Depreciación de Bienes Muebles 8,552,5665517 Amortización de Activos Intang 4,830,7855599 Otros Gastos Varios 34,874,513

TOTAL EGRESOS 423,210,624 AHORRO / DESAHORRO 3,395,234

DUDA PUBLICA

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMOSALDO

INICIALAL 1RO. ENERO

DE 2014

CRÉDITOS CONTRATADO

S

AMORTIZACIÓN DE

ADEUDOS

SALDO FINAL AL 31

DE DICIEMBRE

2014

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO

FECHA DE CONTRATAC

IÓNPLAZO USO DEL CRÉDITO

AUTORIZACIÓN JUNTA DE

GOBIERNO/CONGRESO

IMPORTE TOTAL

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ENE-DIC

DE 15 A 30 DIAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PPTO EGRESOS 2014 45,763,446 49,331,733 350,305,454 353,873,741 45,763,446

(SE ANEXA DETALLE)

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ENE-DIC 30 DIAS

IMPUESTOS Y PROVISIONES DE FIN DE AÑO

PPTO EGRESOS 2014 8,900,197 8,524,532 177,425,259 177,800,923 8,900,197

(SE ANEXA DETALLE)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ENE-DIC TRIMESTRAL

DERECHOS FEDERALES, FACTURACIÓN BOMBEROS

PPTO EGRESOS 2014 32,051,952 11,993,838 25,648,302 5,590,187 32,051,952

(SE ANEXA DETALLE) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR ENE-DIC 30 DIAS RETENCIONES ISR LEY ISR 39,045 61,307 388,050 410,311 39,045

PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA ENE-DIC 30 DIAS

PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES

AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO 127,007,789 117,710,654 44,653,303 35,356,168 127,007,789

(SE ANEXA DETALLE) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO ENE-DIC

IVA FACTURADO NO COBRADO

PLAN DE CUENTAS CONAC 47,256,357 0 47,256,357 0 47,256,357

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR ENE-DIC

DE 15 A 25 AÑOS

PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES

AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO 71,627,217 78,283,105 18,780,630 25,436,519 71,627,217

(SE ANEXA DETALLE)

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO ENE-DIC

MAS DE 10 AÑOS

OBRAS DE CABEZA FUTURAS

AUTORIZADO EN JUNTA DE GOBIERNO 29,922,814 0 29,922,814 0 29,922,814

PROVISION PARA PENSIONES A LP ENE-DIC 28 AÑOS

FUTUROS PENSIONADOS

PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES 13,015,175 18,396,972 4,382,855 9,764,652 13,015,175

TOTAL 375,583,994 284,302,140 698,763,026 608,232,501 375,583,994

DUDA PUBLICA

2112 Proveedores por Pagar a Corto

Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 00002 QUIMICA PIMA SA DE CV 19,293.12 19,293.120002 00003 NORMAND ARIEL LEON SALAZ 36,540.00 58,464.00 21,924.000002 00004 MALACATES Y REFACC.P/DES 2,320.00 2,320.00 2,552.00 2,552.000002 00007 LUS FELIPE OJEDA PARADA 2,408.00 2,408.000002 00017 TELEVISORA DEL YAQUI S.A 58,000.00 388,600.00 440,800.00 110,200.000002 00020 UNIFORMES VAZQUEZ S.A. D 4,872.00 4,872.00 4,524.00 4,524.000002 00021 OPTICA MAYERSA DE CV 8,000.00 30,400.00 32,800.00 10,400.000002 00030 LUBRIFILTROS SA DE CV 6,942.60 29,158.92 22,216.320002 00031 SOLAQUA S.A. DE C.V. 71,465,046.84 71,465,046.840002 00032 IMPRESORA Y EDITORIAL S. 1,499.00 1,499.000002 00034 CIA INDUST.COMERC.DEL AG 15,646.08 15,646.080002 00038 MARTA ELIZABET GODOY PEL 1,278.80 68,616.80 67,338.000002 00040 COMERCIANTES ASOC.EN HIL 1,732.18 3,532.80 1,800.620002 00042 PLOMERIA MODERNA S.A. 99,369.58 430,817.80 385,904.08 54,455.860002 00043 CALIBRAC.PROF.INGCAMINO 2,408.16 2,408.160002 00045 C.F.E. 1,549,564.00 25,968,706.90 24,684,663.15 265,520.250002 00046 DISTRITO DE RIEGO 4,460,232.37 5,652,665.94 7,320,299.49 6,127,865.920002 00052 WRP S.A. DE C.V. 3,695.76 3,695.760002 00061 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 132,741.70 132,741.700002 00064 MARIA DEL CARMEN MERCADO 8,939.34 75,005.23 72,071.88 6,005.990002 00066 JESUS REYNALDO MONTIEL P 907,212.60 2,031,423.35 1,989,746.65 865,535.900002 00067 OSCAR EUSEBIO GODOY VEA 9,396.00 9,396.000002 00078 EJIDO EL YAQUI 27,840.00 48,720.00 23,200.00 2,320.000002 00079 PROV.EQPOS.IND.REF.SERV. 322,221.02 322,221.020002 00080 TECNOVO HS S DE RL DE CV 225,081.88 1,008,415.24 1,029,833.36 246,500.000002 00082 HERRAMIENTAS TECN.AUTOMA 58,000.00 58,000.00 116,000.00 116,000.000002 00083 EDITORIAL DIARIO DEL YAQ 34,800.00 178,620.00 190,800.00 46,980.000002 00096 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIEN 36,040.00 139,920.00 135,680.00 31,800.000002 00100 MOISES ABRAHAM VAZQUEZ O 12,179.99 12,179.990002 00105 MARITZA GARCIA GAXIOLA 26,680.00 26,680.000002 00115 RADIODIFUSORA XHFL SA CV 15,892.00 323,292.00 307,400.00

DUDA PUBLICA


Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 00116 EDGAR FLORES ACOSTA 16,530.00 17,365.20 835.200002 00117 RADIO COMUNICACIONES DE 56,840.00 422,240.00 417,600.00 52,200.000002 00118 TRIBUNA DEL YAQUI 354,348.40 771,948.40 417,600.000002 00121 DIANA CECILIA MARTINEZ L 75,938.24 96,296.24 20,358.000002 00122 EDIT GUZMAN MENDOZA 101,616.00 355,022.65 253,406.650002 00123 KIN IDEAS Y PRACT. ESTRA 40,600.00 40,600.000002 00128 HECTOR VIRGILIO GARCIA B 173,385.20 321,582.16 148,196.960002 00129 MARCO ANTONIO FIGUEROA E 7,007.12 8,511.12 1,504.000002 00134 MARIA GPE. VELARDE GAMEZ 77,383.60 1,004,599.43 1,074,878.03 147,662.200002 00136 ANGEL EDUARDO FLORES CRU 13,500.00 270,904.00 257,404.000002 00138 IRMA MORENO MONTAÑO 182,491.20 350,258.23 234,670.03 66,903.000002 00139 SCAEE SIST. D/CONTROL AU 100,138.16 109,186.16 18,910.32 9,862.320002 00140 JULIO CESAR GUTIERREZ AP 155,820.00 623,280.00 571,340.00 103,880.000002 00144 CAJEME CONSTRUCC. VFC SA 169,095.45 169,095.450002 00145 MARTIN FERNANDO IBARRA A 3,886.00 3,886.000002 00148 TELERASON 46,400.00 406,000.00 394,400.00 34,800.000002 00151 PLASTICOS Y RESINAS DEL 34,073.67 34,073.670002 00152 NORA CATALINA BAUTISTA A 31,364.99 33,062.09 4,210.35 2,513.250002 00158 RODRIGUEZ FELIX Y SERRAN 2,067.00 2,067.000002 00159 CARLOS DELGADO CAMPA 91,524.00 305,033.60 302,829.60 89,320.000002 00160 KARAM CONANT S.A. DE C.V 10,979.20 81,777.89 70,798.690002 00162 SONIA VALENZUELA MANJARR 312,177.54 317,283.80 5,106.260002 00165 JASA INSTALACIONES Y ALC 5,148,695.67 5,148,695.670002 00166 DRIALL MEXICO SA DE CV 28,961.72 28,961.720002 00167 PAPELANDIA S.A. DE C.V. 10,662.46 10,662.460002 00171 OPERADORA OMX SA DE CV 100,362.60 179,809.60 127,408.00 47,961.000002 00173 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS 49,732.68 49,732.68 2,447.60 2,447.600002 00174 KARLA ISABEL SOTO CASTIL 73,544.00 234,224.00 275,520.00 114,840.000002 00176 MANUEL LUIS VARGAS MILLE 33,917.88 67,835.76 33,917.880002 00178 DECOPRO BRICKS S.A. DE C 1,446,807.92 12,600,071.49 11,821,465.86 668,202.29

DUDA PUBLICA


Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 00179 EMPRESAS EDITORIALES DEL 113,538.48 151,384.64 37,846.160002 00180 MARIO ENRIQUE MILLAN LIR 8,073.60 8,073.600002 00181 CYNTHIA LIZBETH SONQUI A 39,288.00 2,636,916.25 2,849,978.13 252,349.880002 00182 COMERCIALIZADORA SANITAR 24,911.23 24,911.230002 00184 PLOMERIA Y FERR LA UNICA 25,536.90 123,973.15 136,824.73 38,388.480002 00185 TUBERIAS Y VALVULAS DE S 59,752.84 59,752.840002 00186 MARIA CECILIA SAINZ MORA 73,939.56 1,033,354.68 1,378,024.32 418,609.200002 00187 CAMARA D/COMERCIOSERV.Y 15,750.00 15,750.000002 00188 MANJARREZ IMPRESORES SA 115,948.26 122,337.54 13,848.08 7,458.800002 00189 ISAURO PERAZA GARCIA 16,820.00 16,820.000002 00190 FRANCISCO ANGULO ALBESTR 57,275.00 63,800.00 6,525.000002 00191 BENJAMIN PEREZ DIAZ 11,600.00 11,600.000002 00192 ISRAEL EMILIANO HERRERA 5,800.00 5,800.000002 00193 ANA MARIA REYES GAXIOLA 23,566.56 30,041.09 6,474.530002 00194 EDUARDO VAZQUEZ GARCIA 5,117.25 5,117.250002 00195 BEATRIZ OCHOA SILVA 85,211.21 85,211.210002 00196 ISEA 38,620.00 41,755.00 3,135.000002 00197 ANEAS 56,019.20 56,019.200002 00199 KN MATERIALES SA DE CV 2,350.00 2,350.000002 00201 JORGE LUVIANO PEREZ 730.80 730.800002 00202 QUIMICA ESPECIALIZADA DE 9,182.79 22,134.53 64,857.79 51,906.050002 00203 CONSTRUCTORA INMOBILIARI 7,986.60 1,893,660.66 1,885,674.060002 00204 DANIEL AREVALO GALVAN 11,565.19 11,565.190002 00205 URBACA 91,787.96 230,349.08 188,214.72 49,653.600002 00207 DISTRIBUCION Y MTTO. DEL 91,577.36 129,350.05 61,123.49 23,350.800002 00209 FERRETERA MODERNA DE LO 1,400.00 30,460.91 29,060.910002 00210 PRECISION GPS S.A. DE C. 6,438.00 6,438.000002 00211 SERVICIOS D/INVESTIG.CIE 290,000.00 290,000.000002 00212 ALIMENTOS KOWI SA DE CV 56,970.50 66,839.75 9,869.250002 00213 FUNCIONARIOS Y OTROS 8,850.00 2,577,761.20 2,568,911.200002 00216 YAKI ENVASADOS SA DE CV 12,012.78 12,012.780002 00221 JUAN CARLOS URBALEJO ARM 6,745.40 6,745.400002 00225 ROSA ELENA AVITIA LOPEZ 40,000.00 40,000.000002 00227 JESUS MANUEL PORTILLO GO 103,497.52 1,026,153.34 1,026,527.19 103,871.370002 00229 JOSEFINA EVELYN ROMERO C 280,961.86 561,923.72 280,961.86

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Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 00235 BENJAMIN PEREZ DIAZ 45,675.00 52,200.00 6,525.000002 00239 LINING & ENVIROMENTAL CO 152,253.92 152,253.920002 00240 CARLOS A. SANDOVAL VALEN 26,691.60 26,691.600002 00243 FCO JAVIER BASURTO CARRI 74,680.80 74,680.800002 00244 NSU PROTECCION, SA DE CV 611,097.03 950,484.40 339,387.370002 00245 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 590,009.25 702,353.19 112,343.940002 00246 SISTEMAS Y SERVICIOS ATL 23,977.20 477,352.18 453,374.980002 00252 MIGUEL ANGEL ZAZUETA GUE 1,085,480.46 1,251,715.40 166,234.940002 00257 JAVIER BALTAZAR FELIX LE 12,284.40 12,284.400002 00262 COPIADORAS Y SOL TECNOLO 265,640.00 539,600.68 726,310.01 452,349.330002 00265 AEROVIAS DE MEXICO SA DE 42,741.00 42,741.000002 00267 TELEFONOS DE MEXICO S.A. 876,841.34 876,841.340002 00269 ELECTRICA GOMEZ S.A. 1,451.16 30,653.87 29,202.710002 00280 OLIVIA CAMACHO SUJA 3,979.00 3,979.000002 00285 ALBERTO GARCIA LOPEZ 933,394.00 933,394.000002 00289 PLIN INDUSTRIAL S.A. DE 26,149.88 130,171.31 135,197.37 31,175.940002 00290 LUIS JAVIER RODRIGUEZ NA 4,565,760.00 4,565,760.000002 00291 SI VALE MEXICO, S.A. DE 184.00 184.000002 00300 EQUIPOS Y CONSUMIBLES OC 1,799.14 1,799.140002 00302 GOBIERNO DEL ESTADO DE S 2,726,786.48 71,458,118.16 71,465,046.84 2,733,715.160002 00304 FORMAS PARA NEGOCIOS S.A 62,640.00 125,280.00 62,640.000002 00307 SERVICIO PANAMERICANO DE 215,817.39 562,113.66 462,796.37 116,500.100002 00317 RADIO MOVIL DIPSA S.A. 15,974.00 235,880.78 255,888.66 35,981.880002 00342 JOSE OSUNA PAEZ 3,572.08 42,872.58 42,024.18 2,723.680002 00394 CARLOS SALCIDO NEYOY 143,951.49 143,951.490002 00399 ARTYTEC SA DE CV 33,684.76 33,684.760002 00426 NACIONAL DE REGISTROS S. 3,549.56 3,549.560002 00432 PROTECSON S.A. DE C.V. 8,120.00 8,120.000002 00443 INSTITUTO SONORENSE DE C 37,584.00 96,846.40 100,662.40 41,400.000002 00451 GRUPO NACIONAL PROVINCIA 33,059.20 33,059.200002 00462 CLUB CAMPESTRE S.C.P. 171,783.39 171,783.390002 00475 COPIADORAS ELECTRONICAS 27,492.00 27,492.000002 00541 SISTEMAS ELECTRICOS DE O 38,356.56 54,247.40 21,036.60 5,145.760002 00563 SEGURIDAD INDUSTRIAL AMI 1,176.24 8,471.48 38,061.92 30,766.680002 00596 FRANCISCO RIOS NORIEGA 38,976.00 38,976.000002 00598 EQUIPOS Y PROD.QUIMICOS/ 1,855,541.81 7,990,722.58 6,510,940.27 375,759.50

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Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 00599 VIAJES TURISMO Y DIVERSI 57,685.52 126,811.04 69,125.52

0002 00609 HERRAMIENTAS Y SERV.DE O 52,164.88 93,027.61 40,862.73

0002 00641 RAMON MONTOYA IBARRA 70,347.86 823,331.42 784,349.97 31,366.41

0002 00682 PROV.DE LABORATORIOS DEL 2,262.00 2,262.00

0002 00686 JESUS ARIEL HERNANDEZ LO 8,404.20 114,189.94 313,707.04 207,921.30

0002 00714 CAFE DEL PACIFICO SA PI 22,704.00 60,544.00 37,840.00

0002 00736 RUBEN ANTONIO SOSA NUÑEZ 66,282.40 66,282.40

0002 00737 SERVICIOS ADMVOS.ECOHORU 241,999.20 241,999.20

0002 00760 PERRY JOHNSON REGISTRARS 132,065.33 132,065.33 254,497.39 254,497.39

0002 00783 ALICIA TELLEZ PANTOJA 42,724.36 42,724.36

0002 00814 SISTEMAS ELECTRONICOS SU 783.00 -783.00

0002 00819 CLUB DE BASE BALL OBREGà 24,990.00 24,990.00

0002 00866 COMPUPROVEEDORES SA 110,036.44 803,077.28 799,086.88 106,046.04

0002 00869 LEONEL ARTURO ESQUER PAB 51,940.00 117,236.00 97,944.00 32,648.00

0002 00885 DEX DEL NOROESTESA 113,839.92 291,245.26 230,977.96 53,572.62

0002 00937 TIENDAS SORIANA S.A. DE 95,027.36 250,118.50 169,347.77 14,256.63

0002 00955 SOLUCIONES P/CONTROL DE 3,233,769.46 1,250,850.50 1,982,918.96

0002 00994 JAIME VILLALOBOS TAMAURA 458,912.86 458,912.86

0002 00997 JESUS ABEL FLORES LOPEZ 3,607.60 3,607.60

0002 01010 PRESTACIONES UNIVERSALES 10,556.96 10,556.96

0002 01014 MARIA TERESA VERDUZCO PA 8,152.48 67,039.88 58,887.40

0002 01041 RAMSA DEL YAQUISA DE CV 1,717,475.72 7,811,132.08 8,134,119.14 2,040,462.78

0002 01053 GRUPO LEOBE SA DE CV 5,220.00 8,328.80 3,108.80

0002 01078 VALDIVIA APLICACIONES QU 72,508.12 121,504.20 79,272.08 30,276.00

0002 01117 ROJAS GUEREÑA FELIPE DE 4,825.60 4,825.60

0002 01119 RIVERA LEYVASA DE CV 30,000.00 229,071.20 200,458.68 1,387.48

0002 01134 COMISION ESTATAL DE AGUA 343,550.00 1,884,516.53 2,411,933.06 870,966.53

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Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 01148 NORMA MUNGUIA RODRIGUEZ 287,245.00 287,245.000002 01152 DANIEL GUTIERREZ LEDEZMA 17,400.00 83,520.00 74,240.00 8,120.000002 01175 AARON GODOY AVECHUCO 1,529,152.97 1,529,152.970002 01184 AUTOS Y ACCESORIOS S.A.D 6,253.10 182,079.24 175,826.140002 01186 ALTA TECNOLOGIA MOBIL S. 9,348.80 12,206.80 2,858.000002 01194 COMUNICACIONES NEXTEL DE 3,620.67 1,153,254.99 1,149,634.320002 01196 JESUS FCO. FELIX ANAYA 1,180,352.49 5,468,267.85 5,330,698.03 1,042,782.670002 01198 H CUERPO DE BOMBEROS 100,815.07 3,476,656.25 3,726,101.82 350,260.640002 01200 ILSE ALEJANDRA LENDO LIZ 300,067.22 300,067.220002 01203 JOSE DE JESUS EDUARDO ME 1,740.00 1,740.000002 01225 AG ASESORES S.C. 13,001.28 60,557.80 51,879.84 4,323.320002 01244 EQUIPOS Y CONTROLES DEL 71,263.40 196,187.28 126,677.69 1,753.810002 01252 SERV.DE SANEAMIENTO IND. 1,135,559.96 5,325,555.36 5,396,403.52 1,206,408.120002 01261 NOE MARTINEZ GARCIA 9,860.00 81,178.08 71,318.080002 01262 TV CORPOR.VALLE DEL YAQU 58,000.00 384,250.00 435,000.00 108,750.000002 01265 OFFICE DEPOT DE MEXICOSA 7,087.72 7,087.720002 01266 OPTICA MODERNA DE OBREGO 17,850.22 25,300.31 7,450.090002 01303 SALGUERO GUERRA LUIS ALE 12,064.00 12,064.000002 01315 ETIQUETAS E IMPRESIONES 7,002.66 -7,002.660002 01329 ASESORIA MEDICA.RAD.Y FA 500,621.22 1,379,044.65 1,227,569.57 349,146.140002 01345 LUIS OCTAVIO COTA VINIEG 95,642.00 95,642.00 74,663.40 74,663.400002 01370 ANGEL R.LASTRA RODRIGUEZ 13,680.00 13,680.000002 01390 ANGULO GUTIERREZ Y CIA S 55,764.97 408,979.87 379,349.50 26,134.600002 01395 ERNESTO RENE CANO IVICH 17,743.32 222,679.48 223,566.72 18,630.560002 01414 CONDOMINIOS PLAZA OBREGO 55,823.52 55,823.520002 01424 DENISSE RUIZ QUINTERO 4,022.70 50,487.80 50,689.20 4,224.100002 01441 JOSE ROJAS CABRERA 66,694.60 72,757.80 6,063.200002 01446 OFILLAMAS SA DE CV 10,892.40 16,386.16 5,493.760002 01454 ASESORES ADMIN. TUTULi A 2,940.00 38,220.00 35,280.000002 01481 DAVID AMAYA PEÑUÑURI 11,893.20 135,277.20 148,060.80 24,676.80

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Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 01488 FRANCISCO JAVIER SAUCEDO 4,060.00 4,060.000002 01493 LITOFORMAS CONTINUASSA D 3,433.60 3,433.600002 01510 ESTACION CENTRAL DE AUTO 18,000.00 77,400.00 59,400.000002 01519 SERV.PROFESIONALES EN IN 5,220.00 5,220.000002 01526 KG CONDOMINIOS CAJEMEAC 17,094.00 51,282.00 205,128.00 170,940.000002 01544 AXA SEGUROS SA DE CV 866,090.39 1,445,202.49 579,112.100002 01550 TECNICOS AUTOMOTRICES DE 2,049.53 2,049.530002 01565 ALEJANDRO MARTINEZ MOROY 292,605.73 40,506.56 252,099.170002 01574 LEONARDO ARRIETA SANCHEZ 280,658.13 202,633.07 78,025.060002 01584 CONCEPCION AHUMADA CASTI 90,804.80 822,353.00 814,604.20 83,056.000002 01585 ARACELI IBARRA NAVARRO 25,853.40 34,471.20 8,617.800002 01587 TELEFONIA POR CABLESA DE 193,969.48 193,969.480002 01591 COMANDER DEL YAQUI SA DE 8,056.20 8,056.200002 01592 AXCS VISSION SA DE CV 45,356.00 45,356.000002 01598 PROVEE EQ INDUSTRIALES R 1,558,576.71 1,558,576.710002 01603 ST DE VANGUARDIA SA DE C 43,656.91 43,656.910002 01619 SERVICIOS COMPUTACIONALE 523,380.98 843,325.01 801,618.43 481,674.400002 01642 SAMANTHA RUBIO SILLER 29,000.00 -29,000.000002 01644 METROLOGIA Y PRUEBAS SA 53,081.60 53,081.600002 01649 ACORLEGAL SC 150,800.00 150,800.000002 01651 JOSE GUILLERMO AGUILAR S 26,506.00 26,506.000002 01656 JOSE ALBERTO SAUCEDO ENC 4,750.20 15,223.99 17,271.39 6,797.600002 01659 ENTIDAD MEXICANA DE ACRE 23,301.04 23,301.040002 01667 LUIS FELIPE JERKOV RAMOS 198,750.00 935,980.00 804,540.00 67,310.000002 01668 JESUS ALBERTO BALMACEDA 63,945.00 73,080.00 9,135.000002 01670 DRING CONSTRUCCIONES S D 703,659.71 8,538,109.24 7,834,449.530002 01671 COMUNICACIONES LARSA SA 452,400.00 487,200.00 34,800.000002 01691 KAREN ROCIO MURRIETA VAR 12,078.98 59,365.97 81,270.02 33,983.030002 01692 ERNESTO CALLES MERCADO 157,728.00 157,728.000002 01696 PABLO MIGUEL ANAYA ORTIZ 24,360.00 88,305.00 73,080.00 9,135.000002 01700 SOLUCIONES AMBIENTALES G 224,667.20 336,137.79 157,273.33 45,802.74

DUDA PUBLICA


Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 01711 AARON PABLOS PACHECO 525,976.36 525,976.360002 01843 JESUS ERNESTO MITRE SAGU 800.00 6,400.00 5,600.000002 01847 JOSE IVAN RUBIO RAMSBURG 8,480.00 97,520.00 106,848.00 17,808.000002 01849 FCO.JAVIER TORRES DEL AN 5,300.00 5,300.000002 01854 CASTILLO ENCINAS Y ASOCI 75,756.24 948,056.76 979,843.42 107,542.900002 01855 ARVIZU TORRES HIRAM II 305,928.63 5,541,027.73 6,269,513.82 1,034,414.720002 01861 INMOBILIARIA PUEBLO YAQI 14,062.50 25,747.16 11,684.660002 01875 GMR SISTEMAS DE INFORMAC 64,467.00 121,933.40 57,466.400002 01878 DAVID OSVALDO ZAMORANO E 62,617.96 2,261,391.24 2,470,027.68 271,254.400002 01879 LUZ ADELA BELTRAN RAMOS 85,394.32 175,653.12 90,258.800002 01880 OLGA FRANCO MOORE 39,141.77 238,398.45 219,420.96 20,164.280002 01888 JORGE AARON PADILLA BARC 38,628.00 43,500.00 9,048.00 4,176.000002 01898 MARIA ELENA WEHIS NAVARR 9,628.00 9,628.000002 01913 GOLDENSTAR DE MEXICO SA 333,541.76 333,541.760002 01914 DHL EXPRESS MEXICO S.A D 1,821.73 13,727.21 11,905.480002 01920 SPREAD SOCIAL MEDIASA DE 365,400.00 417,600.00 52,200.000002 01922 MIGUEL MALDONADO CISNERO 197,157.84 1,774,398.64 2,204,319.60 627,078.800002 01927 LA NUEVA CANASTA PARIS S 20,653.33 93,045.53 115,938.80 43,546.600002 01928 JAIME ALEJANDRO NAVARRO 52,200.00 52,200.000002 01930 LLANTAS Y SERVICIOS ABAS 44,465.12 142,393.16 187,673.53 89,745.490002 01931 GRUPO OMEGA CONSULT.DE M 290,000.00 696,000.00 696,000.00 290,000.000002 01932 HECTOR FRANCISCO ESPARZA 75,052.00 153,494.68 130,962.68 52,520.000002 01933 CARLOS ENRIQUE BERNAL PA 164,307.04 187,391.04 23,084.000002 01934 JESUS DARIO CRUZ OCEGUED 899,250.84 899,250.840002 01936 CESAR CRISTINO ESPARZA G 125,280.00 274,803.20 149,523.200002 01938 QUBOX IMPRENTA S.A. DE C 5,742.00 13,050.00 7,308.000002 01942 CYNTHIA LEYVA VASQUEZ 64,942.60 64,942.600002 01944 ALESOR CONSTRUCCIONES SA 1,231,844.84 1,231,844.840002 01945 GUSTAVO ZAMORA CASTRO 45,675.00 52,200.00 6,525.000002 01946 ALFREDO SORIA SALCEDO 16,240.00 67,396.00 58,464.00 7,308.000002 01947 MARIA RUIZ BUELNA 175,471.45 349,004.97 177,384.72 3,851.20

DUDA PUBLICA


Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 01948 LUZ AIDA BUSTOS PEREZ 46,772.13 46,772.130002 01950 CESAR WALBERTO BAUTISTA 3,990.40 -3,990.400002 01951 HYDROCALSAN SA DE CV. 19,531.99 117,128.43 166,863.09 69,266.650002 01953 HECTOR FERNANDO ORTIZ LO 454,026.19 2,564,450.83 3,065,256.83 954,832.190002 01954 GASOLINERA RRL SA DE CV 45,000.00 784,824.80 739,824.800002 01955 GRUPO MILHER MB SA DE CV 489,065.61 4,264,196.96 3,834,747.10 59,615.750002 01956 PEDRO QUINTERO MORALES 943,471.05 1,455,764.75 1,555,281.60 1,042,987.900002 01958 PIP PROTEC.IND.DEL PACIF 426,757.62 1,405,014.62 1,191,349.00 213,092.000002 01959 GASTRONOMICA PALI SA DE 15,102.60 18,802.60 3,700.000002 01963 ALEJANDRO MADRID RAMOS 368,581.88 368,581.880002 01964 JORGE RODRIGUEZ GUTIERRE 676,554.98 2,907,235.44 3,473,683.16 1,243,002.700002 01966 ISAAC HERRERA ARAGON 85,079.36 318,451.46 320,569.30 87,197.200002 01969 GUSTAVO CALLES CAMPOY 100,577.80 100,577.800002 01971 SERVICIOS MULTIPLES DE C 158,379.62 586,025.09 427,645.470002 01972 PEGASO PCS S.A. DE C.V. 359,115.01 1,535,822.13 1,176,707.120002 01976 NEUMATICOS MUEVETIERRA S 16,662.24 351,551.69 358,785.45 23,896.000002 01983 SERVICIOS ABASTOS DE OBR 919,320.87 3,394,030.09 3,225,401.04 750,691.820002 01984 RUBEN VALENZUELA LOPEZ 89,000.00 89,000.000002 01987 EVC HIGIENICOS S.A. DE C 2,436.00 2,436.000002 01988 MARIA ENRIQUETA VALDEZ C 41,156.80 116,405.89 75,249.090002 01989 JOSE LUIS RAMIREZ MURILL 1,327.97 4,620.00 3,292.030002 01997 HD OBREGON SA DE CV 8,730.00 8,730.000002 01999 LUIS FELIPE MALDONADO MA 42,891.00 153,612.99 110,721.990002 02008 PEDRO FLORES PERALTA 2,400.00 2,400.000002 02012 GILBERTO CASANOVA GONZAL 241,414.56 751,534.13 653,089.57 142,970.000002 02014 SENOBIO VARELA JIMENEZ 505,730.93 505,730.930002 02015 EL AUTENTICO DIARIO REG 289,998.84 289,998.840002 02016 01 Nextel 152,687.25 152,687.250002 02016 02 ISSSTESON 5,443,170.91 1,419,211.24 4,625,997.30 8,649,956.970002 02026 JUAN JOSE NAVA GRANILLO 81,200.00 290,000.00 208,800.000002 02032 JOSE ANTONIO NORZAGARAY 9,744.00 92,336.00 127,161.52 44,569.520002 02033 GRUPO ACFEL SA DE CV 24,244.00 41,528.00 17,284.000002 02035 RAFAEL DE JESUS NAVARRO 573,930.51 2,007,712.85 1,494,475.62 60,693.28

DUDA PUBLICA2112 Proveedores por Pagar a Corto

Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL0002 02112 LAMBERTO PEDRO GONZALEZ 6,960.00 6,960.000002 02113 SULEYKA TORRES ROMERO 6,148.00 6,148.000002 02114 MICROSOFT PAYMENTS INC/ 324,480.00 378,560.00 54,080.000002 02116 J G SERRANO Y ASOCIADOS 78,880.00 78,880.000002 02117 CORP.FARMACEUTICO PACIFI 2,060.00 2,060.000002 02118 EFREN JESUS JOHNSTON COR 16,000.00 21,600.00 5,600.000002 02119 OSCAR MACHI ESPINOZA 119,500.00 119,500.000002 02120 JUAN ALBERTO ZAVALA GUIR 36,250.00 36,250.000002 02121 MARIO ANTONIO SOTO AMAVI 138,712.80 138,712.800002 02123 ADALBERTO RAMIREZ MARTIN 40,354.08 40,354.080002 02124 ROBERTO BELTRAN COVARRUB 117,400.08 117,400.080002 02126 LEONARDO BALDERRAMA LEYV 84,175.40 84,175.400002 02127 CAVALIER PRODUCCIONES Y 58,000.00 58,000.000002 02129 ISRAEL ALONSO MEDEL 7,632.00 7,632.000002 02130 HECTOR RAUL MIRANDA MEDI 24,360.00 24,360.000002 02131 GONZALEZ Y ASOCIADOS SC 92,800.00 92,800.000002 02132 SERVICIOS Y REC.PROF.SER 110,452.51 110,452.510002 02133 LUIS ARMANDO RUIZ GERARD 1,600.80 13,027.70 11,426.900002 02134 MASTERWEB SOLUCIONES, S 21,924.00 21,924.000002 02135 CENTRO NACIONAL DE METRO 4,918.40 4,918.400002 02136 CAFLHI, S.A. DE C.V. 326,798.47 326,798.470002 02137 JULIO CESAR YEPIZ MATUS 63,220.00 63,220.000002 02139 JORGE HUGO VALENZUELA HI 371,000.00 371,000.000002 02143 JONATHAN ROJAS PADILLA 22,048.00 22,048.000002 02145 SOLUCIONES TECNOLOGICAS 17,093.76 27,909.60 10,815.840002 02146 HECTOR ARTURO TELLEZ GAL 143,248.46 143,248.460002 02147 ALEJANDRO ZAZUETA MIRAND 11,274.04 11,274.040002 02148 EXCAVACIONES DEL OVIACHI 9,644,159.56 9,644,159.560002 02150 ENERGIA SOLAR SEGURIDAD 261,000.00 261,000.000002 02151 CUEN ENRIQUEZ PROYECTOS 3,816,969.88 3,816,969.880002 02152 MARIO ALBERTO CELAYA CHA 357,628.02 378,798.02 21,170.000002 02153 AFIANZADORA ASERTA, S.A. 88,203.33 88,203.330002 02154 HILDA ELISA MORALES ARME 5,220.00 5,220.000002 02155 RAFAEL HIGUERA ALFARO 58,000.00 87,000.00 29,000.000002 02156 BERENICE GALVAN JIMENEZ 133,719.00 133,719.000002 02157 FERNANDO GARCIA MURILLO 545,200.00 545,200.000002 02158 DIONETH MICAELA FERNANDE 5,220.00 5,220.000002 02160 COMPUESPECIALISTAS DE SO 1,856.00 1,856.000002 02161 DAVID VALENTIN MUNGUIA V 4,640.00 4,640.000002 02162 JORGE ORLANDO MERCADO GO 17,489.98 17,489.980002 02163 MARTIN ALBERTO PABLOS DU 9,529.40 9,529.400002 02164 JUAN DE DIOS MARTINEZ HE 41,203.20 41,203.200002 02166 PEREZ GONGORA Y ASOCIADO 313,200.00 313,200.000002 02167 MARIA DE LOURDES GARCIA 21,448.40 21,448.400002 02170 NADIA SELENE SERRANO ARA 52,200.00 52,200.000002 02171 LUIS CARLOS GARCIA VELAR 78,000.00 78,000.00

2Proveedores 49,331,732.88 353,873,740.76 350,305,454.36 45,763,446.48

DUDA PUBLICA

2117 Retenciones y Contribuciones p

Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL1 FONDOS AJENOS FONDO 8,418.77 21,075,299.01 21,100,818.52 33,938.28

3 SUTSAC 27,058.50 372,491.30 360,783.33 15,350.534 SUTOC 0.00 2,792,137.19 2,792,137.19 0.005 SUELDOS Y SALARIOS 183.47 82,595,542.88 82,617,043.90 21,684.496 FONDO AHORRO OOMAPASC 977,676.76 16,011,825.67 16,058,143.41 1,023,994.507 RETENCIONES Y EMPLEADOS 177,197.94 4,697,815.39 4,567,389.66 46,772.219 PENSIONES Y JUBILIACIONE 335,242.18 4,064,000.74 4,066,278.48 337,519.92

11 IMPUESTOS POR PAGAR 6,700,762.54 43,907,913.86 44,490,105.76 7,282,954.4412 RETENCIONES DE OBRAS 297,991.93 556,230.57 396,220.81 137,982.17

8 9001.97

DUDA PUBLICA

2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort

Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL

0001 SANCIONES A CONTRATISTAS 35,997.63 35,997.63

0002 00001 DERECHOS AGUAS NACIONALE 11,957,839.88 5,164,551.61 21,779,041.59 28,572,329.86

0002 00002 DERECHOS DE DESCARGAS 137,163.00 137,163.00

0002 DERECHOS FEDERALES C.N.A 11,957,839.88 5,301,714.61 21,916,204.59 28,572,329.86

0003 00001 APAZU 236,113.70 236,113.70

0003 00002 PROSSAPYS 52,358.77 52,358.77

0003 RETENCION PENA CONVENCIO 288,472.47 288,472.47

0004 FACTURACION DE BOMBEROS 3,443,624.78 3,443,624.78

Otras Cuentas por Pagar 11,993,837.51 5,590,187.08 25,648,301.84 32,051,952.27

G r a n T O T A L 0.00 5,590,187.08 25,648,301.84 0.00

11,993,837.51 32,051,952.27

DUDA PUBLICA

2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL

0002 00001 03 Credito BANCOMER P.3-4 C 1,372,693.19 1,372,693.19

0002 00001 04 Credito BANCOMER P.3-4 I 3,547,922.15 3,547,922.15

0002 00001 Crédito PLANTAS 3-4 3,723,134.89 1,197,480.45 4,920,615.34

0002 00002 Crédito FFRES I 10,428,153.19 4,050,619.79 14,478,772.98

0002 00003 Crédito FFRES II 11,264,336.25 4,226,247.53 15,490,583.78

0002 00004 PLANTAS TRATADORAS AGUAS 92,295,030.04 35,356,168.39 35,178,955.64 92,117,817.29

0002 Porción a CP de los Prés 117,710,654.37 35,356,168.39 44,653,303.41 127,007,789.39

Porción a Corto Plazo de 117,710,654.37 35,356,168.39 44,653,303.41 127,007,789.39

DUDA PUBLICA

2221 Documentos Comerciales por Pag Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL

0001 BANOBRAS 19,220,231.24 19,220,231.24

0002 FFRES 04-07 27,900,000.24 3,099,999.96 24,800,000.28

0003 FFRES 08-08 31,162,873.40 3,116,287.32 28,046,586.08

0004 BANCOMER PTAS.3-4 18,780,630.32 18,780,630.32

Documentos Comerciales p 78,283,104.88 25,436,518.52 18,780,630.32 71,627,216.68

DUDA PUBLICA

Nombre y ubicación de la obraPresupuest

o InicialPresupuesto Modificado

Ejercido Por Ejercer

AvanceMetas Reales

Modalidad de Ejecucion

fisicas Beneficiadas

%fisico % financ. Cant. U. Medida Cant U: Medida

ADQUISICION DE CLORO GAS DE 907 KG $3,204,547.10 $3,204,547.10 $3,061,669.14 $142,877.96 100% 100% 284,798 Kg 303,285

Habitantes licitacion publica

ADQUISICIÓN DE CLORO GAS DE 68 KG $183,344.72 $183,344.72 $114,703.36 $68,641.36 100% 100% 13,804 Kg 303,285


ABASTECIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA FRIA PARA LA REHABILITACIÓN BACHEO DE PAVIMENTACIÓN EN FUGAS DE AGUA Y DRENAJE

$4,565,760.00 $4,565,760.00 $4,565,760.00 $0.00 100% 100% 960 M3 303,285

Habitantes Adjudicacion directa

REHABILITACIÓN DE REACTOR DE PLANTA POTABILIZADORA NUMERO 2

$387,440.00 $480,936.00 $480,936.00 $0.00 100% 100% 1REACTO

R181,971

Habitantes

Adjudicacion directa

INSTALACIÓN DE 7000 (SIETE MIL) MICROMEDIDORES EN EL AREA URBANA Y SUBURBANA EN CAJEME, SONORA.

$2,818,800.00 $893,200.00 $506,003.69 $387,196.31 57% 57% 7,000 MICROS 31,500

Habitantes Invitacion cuando menos

a 3 personas

REPARACIÓN DE EMISOR SANTIARIO DE 60" DE DIAMETRO DE ENTRADA A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES NORTE, DE CD. OBREGON SONORA

$2,915,589.76 $4,005,495.70 $3,573,593.26 $431,902.44 100% 89% 90 MTS 125800

Habitantes Adjudicacion directa

AMPLIACIÓN DE LINEA DE 20" DE DIAMETRO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA.

$7,856,583.52 $7,856,583.52 $7,856,583.52 $0.00 100% 100% 1395 MTS 10,733


CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO AL MARGEN NORTE DEL DREN BORDO PRIETO PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA.

$9,072,817.30 $9,644,129.56 $9,644,129.56 $0.00 100% 100% 1757 MTS 10,733


PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL CAMPO 16

$5,169,899.60

$3,816,969.88

$3,816,969.88

$0.00 100% 100% 1 POZO 1589


PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL YUCURIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA.

$3,248,002.94

$2,659,322.98

$2,659,322.98

$0.00 100% 100% 1 POZO 689


PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO POFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA

$2,126,277.62

$656,422.12 $656,422.12 $0.00 100% 100% 1 POZO 438


TOTALES: $ $41,549,062.56 $37,966,711.58 $36,936,093.51 $1,030,618.07

DUDA PUBLICA

RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

JUSTIFICACION

No. DE OBRA

OOM-060/2014 ADQUISICION DE CLORO GAS DE 907 KGDESIFECCION EFECTIVA PARA UNA AGUA SALUDABLE

OOM-024/2013 ADQUISICIÓN DE CLORO GAS DE 68 KG

OOM-005/2014

ABASTECIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA FRIA PARA LA REHABILITACIÓN BACHEO DE PAVIMENTACIÓN EN FUGAS DE AGUA Y DRENAJE

INDISPENSABLE PARA LA REHABILITACION DE FUGAS

OOM-093/2014REHABILITACIÓN DE REACTOR DE PLANTA POTABILIZADORA NUMERO 2

PARA LOGRAR UNA MEJORAMIENTO EN LA EFICIENIA DE LA PLANTA

OOM-086/2014INSTALACIÓN DE 7000 (SIETE MIL) MICROMEDIDORES EN EL AREA URBANA Y SUBURBANA EN CAJEME, SONORA.

IMPORTANTE EL SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA LA INSTALACION DE ESTOS Y ASI TENER UN MEJOR CONTROL EN LAS LECTURAS DE ESTOS

OOM-147/2014

REPARACIÓN DE EMISOR SANTIARIO DE 60" DE DIAMETRO DE ENTRADA A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES NORTE, DE CD. OBREGON SONORA

DEBIDO A QUE EL EMISOR SANITARIO CUMPLIO SU VIDA UTIL, SE PROCEDIO A LA REPARACION DE ESTE

OOM-143/2014

AMPLIACIÓN DE LINEA DE 20" DE DIAMETRO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA.

EFICIENTAR TANTO EL SUMINISTRO DE AGUA Y EL DESALOJO DEL DRENAJE PARA ESTA ZONA Y ASI TENER UNA PLANIFICACION A LARGO PLAZO PARA ESTE SECTOR

OOM-142/2014

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO AL MARGEN NORTE DEL DREN BORDO PRIETO PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA.

OOM-151/2014PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL CAMPO 16

PLANEACION DE PERFORACION DE POZOS PARA MEJORAR EL SUMINITRO DE AGUA A ESTA POBLACIONES

OOM-145/2014

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL YUCURIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA.

OOM-150/2014PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO POFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA

G r a c i a s!!!

3er.trimestre 2012 anual 2014. ingresos cuadro de ingresos clavecapitulo y concepto presupuesto...

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