3er.TRIMESTRE 2012

ANUAL 2013

INGRESOS

CUADRO DE INGRESOS

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIALRECIBIDO

VARIACIÓN

IMPORTE %           

01 CONSUMO DE AGUA 135,540,092 138,537,531 2,997,439 2.21%02 ALCANTARILLADO 60,002,718 55,474,711 ( 4,528,007) -7.55%03 SANEAMIENTO 44,972,087 40,393,351 ( 4,578,736) -10.18%04 INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA 9,838,859 4,434,456 ( 5,404,403) -54.93%05 INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE 1,183,697 983,299 ( 200,398) -16.93%06 OTROS INGRESOS 117,089,525 88,783,779 ( 28,305,746) -24.17%  TOTALES 368,626,978 328,607,128 ( 40,019,851) -10.86%

           

EGRESOS

CONCEPTO DESCRIPCION JUSTIFICACION01 AGUA SE INGRESO UN 2.54 % MENOS A LA PRESUPUESTADO POR LAS

CONDICIONES ECONOMICA Y LA FALTA DE INVERSION REGIONAL.

02 ALCANTARILLADO03 SANEAMIENTO

04INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA

LOS INGRESOS EN GLOBAL SE VIERON AFECTADOS POR UN 24.21%, LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA HA IDO A LA BAJA

DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA A NIVEL REGIONAL, DEVOLUCION DE DERECHOS PENDIENTES, INCENTIVOS DE

PLANTAS TRATADORAS, APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

05INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE

06 OTROS INGRESOS

EGRESOS

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDAPRESUPUESTO

INICIALEJERCIDO

   VARIACIÓN

IMPORTE %5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL 62,528,642 54,870,545 7,658,097 12.25%5113 REMUNERACIONES ADICIONALES 13,590,233 20,273,695 ( 6,683,462) -49.18%5114 SEGURIDAD SOCIAL 17,608,070 17,956,048 ( 347,978) -1.98%

5115OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECÓNOMICAS 43,508,139 39,059,290 4,448,849 10.23%

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2,194,178 3,181,982 ( 987,804) -45.02%5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 290,540 387,782 ( 97,242) -33.47%

5123MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC 15,627,706 19,024,354 ( 3,396,648) -21.73%

5125PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 478,010 625,456 ( 147,446) -30.85%

5126COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,568,411 7,355,691 ( 787,280) -11.99%

5127 VESTUARIO, BLANCOS 1,119,325 1,077,191 42,134 3.76%5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES 605,535 407,121 198,414 32.77%5131 SERVICIOS BÁSICOS 23,173,243 24,072,969 ( 899,726) -3.88%5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,301,664 2,117,557 184,107 8.00%

5133SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 31,263,796 29,120,270 2,143,526 6.86%

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 3,246,104 3,022,002 224,102 6.90%

5135SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR MTTO 104,943,573 81,052,382 23,891,191 22.77%

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 6,639,414 5,703,953 935,461 14.09%5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 622,186 450,581 171,605 27.58%5138 SERVICIOS OFICIALES 20,000 5,341 14,659 73.30%5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,577,063 23,674,421 ( 1,097,358) -4.86%5242 BECAS 1,200 5,400 ( 4,200)-350.00%

  GASTOS S/EDO RESULTADOS 358,907,032 333,444,031 25,463,001 7.09%2132 DEUDA PUBLICA (FRES) 9,719,947 8,972,996 746,950 7.68%

  SUMA GASTO MAS DEUDA PUBLICA 368,626,979 342,417,027 26,209,951 7.11%           

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CONCEPTO DESCRIPCION JUSTIFICACION

5113, 5114, 5115

REMUNERACIONES ADICIONALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICA

EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2013 NO SE TENIA ESTABLECIOD EL NUEVO PLAN DE

CUENTAS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ALGUNOS GASTOS SE

DETERMINARON EN REMUNERACIOENS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, CUENTAS QUE CONTEMPLARON DICHOS PRESUPUESTOS, EN LO GENERAL SE

TRABAJO CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE PAPELERIA Y ENSERES POR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI

COMO MATERIALES DIVERSOS, BOLETINES, VOLANTES EN EL AREA DE COMERCIALIZACION. .

5123MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC

SE INCREMENTADÓ LA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE YA QUE LAS CONDICIONES

DEL AGUA CRUDA NO FUERON MUY FAVORABLES , DEBEMOS GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE

LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSEL PRECIO POR LITRO DE GASOLINA EN DIC 2012 FUE $ 10.81 Y EN DIC 2013 FUE DE 12.13 EL CUAL

REPRESENTA UN 12.12% DE INCREMENTO.

5131 SERVICIOS BASICOS

PARA DAR MEJOR SERVICO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA SE AUMENTO LA PRESION EN LAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA Y ESTO

ORIGINA UN MAYOR CONSUMO DE ENERGIA .

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

LA VARIACION ES DEBIDO AL PAGO DE DERECHOS DE AGUA CRUDA, SE INCREMENTO EL

PRESENTE AÑO DE $100.00 A $120.00 METRO CUBICO PRECIO UNITARIO.

ESTADO DE RESULTADOSBALANCE GENERAL

A 30 Junio, 2012

ACTIVOPeríodo Período

PASIVOPeríodo Período

actual anterior actual anteriorACTIVO CIRCULANTE   PASIVO CIRCULANTE    EFECTIVO 358,600 349,515PROVEEDORES POR PAGAR A CP 49,331,733 20,952,187BANCOS / TESORERIA 1,135,272 9,397,427RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,524,532 8,216,028DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 355,726 12,228OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 11,993,838 5,484,224INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 15,814,000 26,428,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR CP 61,307 1,531CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 82,613 76,769PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 0DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 8,518,603 5,217,390PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 117,710,654 76,036,728INGRESOS POR RECUPERAR A CP 4,543,216 3,585,583INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 104 511,128ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 6,956 10,217     INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 9,095,776 7,987,831TOTAL PASIVOS CIRCULANTE 187,622,167 111,201,826BIENES EN TRANSITO 417,240 0     ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 508,956 309,145     VALORES EN GARANTÍA 307,240 327,868         PASIVO NO CIRCULANTE    TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 41,144,198 53,701,973DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 78,283,105 84,913,179    PROVISION PARA PENSIONES A LP 18,396,972 22,245,155            TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTE 96,680,077 107,158,334         ACTIVO NO CIRCULANTE        FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 2,485,823 5,386,142TOTAL DE PASIVOS 284,302,244 218,360,160TERRENOS 16,742,813 16,742,813     EDIFICIOS NO HABITACIONALES 45,141,916 38,621,529     INFRAESTRUCTURA 803,794,760 783,134,122HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO    CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 870,137 3,545,843     CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 1,364,211 4,941,550HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO    OTROS BIENES INMUEBLES 7,136,660 6,417,509APORTACIONES 690,945,820 651,429,406MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 18,666,022 16,344,969     EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 330,543 273,357     EQUIPO DE TRANSPORTE 14,778,823 13,180,142HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO    MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,751,085 55,240,820RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 148,362,189 167,816,285SOFTWARE 5,851,817 5,003,614RESULTADOS DE EJERCICIO -82,671,817 -19,454,096OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,885,571 10,885,571     GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 8,994,058 4,731,801HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 756,636,193 799,791,595        TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE 999,794,239 964,449,782              

TOTAL DE ACTIVOS 1,040,938,437 1,018,151,755TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA 1,040,938,437 1,018,151,755

USUARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 613,951,342 512,718,582USUARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 613,951,342 512,718,582RECARGOS FACTURADOS NO PAGADOS 135,959,816 135,959,816RECARGOS FACTURADOS NO PAGADOS 135,959,816 135,959,816APORTACION BOMBEROS FACT NO PAGADOS 1,923,563 1,923,563APORTACION BOMBEROS FACT NO PAGADOS 1,923,563 1,923,563

751,834,720 650,601,961 751,834,720 650,601,961

BALANCE GENERALESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Abril al 30 Junio, 2012

CLAVE CONCEPTO IMPORTE  INGRESOS  

4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 253,229,0824212 APORTACIONES 11,866,7644213 CONVENIOS 16,576,7034312 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 94,9794349 OTROS INGRESOS VARIOS 46,934,579

  TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 328,702,106     

  EGRESOS  5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL 54,870,5455113 REMUNERACIONES ADICIONALES 20,273,6955114 SEGURIDAD SOCIAL 17,956,0485115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 39,059,2905121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 3,181,9825122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 387,7825123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 19,024,354

5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS 625,456

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,355,6915127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 1,077,1915129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES 407,1215131 SERVICIOS BASICOS 24,072,9695132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,117,557

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 29,120,270

5134 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS 3,022,002

5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION 81,052,382

5136 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 5,703,9535137 SERVICIOM DE TRASLADO Y VIATICOS 450,5815138 SERVICIOS OFICIALES 5,3415139 OTROS SERVICIOS GENERALES 23,674,4215242 BECAS 5,4005421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 4,161,5225599 OTROS GASTOS VARIOS 33,719,6725600 GASTO OBRA E INVERSION 40,048,698

       TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 411,373,923  AHORRO (DESAHORRO) -82,671,817

       

DUDA PUBLICA

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMOSALDO INICIAL AL 1RO ENERO

2013

CRÉDITOS CONTRATADOS

AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS

SALDO FINAL AL 31 DE

DICIEMBRE 2013

OOMAPAS DE CAJEMEFECHA DE

CONTRATACIÓN

PLAZO USO DEL CRÉDITOAUTORIZACIÓN

JUNTA DE GOBIERNO

IMPORTE TOTAL

                   

PROVEEDORES POR PAGAR A CP ENE-DICDE 15 A 30

DIASPRODUCTOS Y SERVICIOS

PPTO EGRESOS 2013 49,331,733 20,952,186 368,757,941 340,378,394 49,331,733

                   

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ENE-DIC 30 DIAS

IMPUESTOS Y PROVISIONES DE FIN DE AÑO

PPTO EGRESOS 2013 8,524,532 8,216,028 193,762,385 193,453,881 8,524,532

                   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP ENE-DIC TRIMESTRAL DERECHOS FEDERALESPPTO EGRESOS 2013 11,993,838 5,484,224 23,598,164 17,088,550 11,993,838

                   DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR CP ENE-DIC 30 DIAS RETENCIONES ISR LEY ISR 61,307 1,531 370,116 310,341 61,307                   

PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA ENE-DIC 30 DIAS

PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES

AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO 117,710,654 76,036,728 41,995,721 321,795 117,710,654

                   

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ENE-DIC

EJERCICIO 2013

INTRODUCCION LINEAS DE AGUA Y DRENAJE

AUTORIZADO EN JUNTA DE GOBIERNO 104 511,128 -123,402 387,623 104

                   

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR ENE-DIC

DE 15 A 25 AÑOS

PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES

AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO 78,283,105 0 78,283,105 0 78,283,105

                   

CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO ENE-DIC DE 15 A 25 AÑOS

PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES

AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO 0 84,913,179 -78,283,105 6,630,074 0

                   

PROVISION PARA PENSIONES A LP ENE-DIC 28 AÑOS FUTUROS PENSIONADOS

PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES 18,396,972 22,245,155 1,128,579 4,976,762 18,396,972

                                       

    

TOTAL 284,302,244 218,360,160 629,489,503 563,547,419 284,302,244

         

G r a c i a s¡¡