3. comparativo ejecuciÓn de ingresos julio 31 2012 - 2013:

ALCALDIA DE CALAMARUNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013



La Unidad de servicios públicos, del municipio de Calamar Guaviare presenta el informe de rendición de cuentas del 01 de enero al 31 de Julio de 2013. El presupuesto de ingresos esta conformado por 59% subsidios, el recaudo por servicios 23% acueducto, el 15% servicio de aseo y el 3% servicio de alcantarillado.

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Fuente: Área de presupuesto – ejecución de rentas 2013

Acueducto23%

Alcantaril-lado3%

Aseo15%

Subsidios 59%

COMPOSICIÓN PRESUPESTO DE INGRESOS UNIDAD -2013



2. EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS: los ingresos totales se han ejecutado en un81%, siendo el 70% el servicio de aseo el cual ha superado el 50% del presupuesto, el servicio de alcantarillado se ha ejecutado en 40% y el servicio de acueducto, se ha ejecutado el 37%, los subsidios se han ejecutado en 103%, teniendo en cuenta que se han transferido saldos de la vigencia anterior.

Fuente: Área de presupuesto – ejecución de rentas 2013

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO % Ejecutado

Acueducto 104,027,839.00$ 38,286,851.00$ 37%

Alcantarillado 15,858,362.00$ 6,283,430.00$ 40%

Aseo 69,464,164.00$ 48,302,088.00$ 70%

Subsidios 271,775,878.00$ 280,946,365.36$ 103%

TOTAL 461,126,243.00$ 373,818,734.36$ 81%


RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 20133. COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS JULIO 31 2012 - 2013:



se observa que en el periodo analizado julio 31 2012 – 2013, el 2013 ha sido favorable para las finanzas de la unidad, que presentaron una variación de $17.648.240 equivalente a un incremento total de 23.5% en relación al periodo de julio de 2012.

2012 2013 Absoluta Relativa INGRESOS TOTALES 75,224,129 92,872,369 17,648,240 23.5Servicio de Acueducto 42,084,485 38,286,851 (3,797,634) -9.0Servicio de Alcantaril lado 3,543,463 6,283,430 2,739,967 77.3Servicio de Aseo 29,596,181 48,302,088 18,705,907 63.2

CONCEPTOEjecución Variación 2012- 2013

Servic

io de Acu

educto

Servic

io de Alca

ntarilla

do

Servic

io de Aseo

- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000

20122013


RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013El servicio de alcantarillado presento una variación favorable de 77.3% y el servicio de aseo,

presento una variación de 63.2%. Esto favorece las políticas de cobro de la unidad que disminuyo la cartera vencida mayor a 361 días, el mayor recaudo se dio en el mes de mayo de 2013, a consecuencia de la adjudicación de terrenos, que debían estar a paz y salvo para el respectivo tramite.

El índice de recaudo a julio 31 de 2013, por concepto de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, ha sido del 70%.

Se espera que a diciembre 31 de 2013 se alcance a ejecutar el 90% del total del presupuesto de servicios públicos.



4. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA JULIO 2012 – 2013Fuente: Oficina servicios públicos SPD

La cartera de la Unidad de servicios públicos, presento una variación total de $36.560.651, equivalente al 8.2%, siendo el servicio de alcantarillado el de mayor crecimiento con un 40.7%, el servicio de aseo incremento en 8.3% y el servicio de acueducto en 3.5%, esto es favorable para la unidad que en periodos anteriores presentaba incrementos mayores al 20%.

El índice promedio del recaudo total del valor facturado es del 85.11% .

Absoluta Relativa Acueducto 90,225,818 93,392,628 3,166,810 3.5Alcantarillado 12,963,189 18,236,642 5,273,453 40.7Aseo 340,525,629 368,646,017 28,120,388 8.3TOTAL 443,714,636 480,275,287 36,560,651 8.2

Variación 2012- 2013CARTERA jul-12 jul-13



5. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS Y COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AAA Fuente: Área de presupuesto – ejecución de gastos 2012 – 2013.

La cartera de la Unidad de servicios públicos, presento una variación total de $36.560.651, equivalente al 8.2%, siendo el servicio de alcantarillado el de mayor crecimiento con un 40.7%, el servicio de aseo incremento en 8.3% y el servicio de acueducto en 3.5%, esto es favorable para la unidad que en periodos anteriores presentaba incrementos mayores al 20%.

El índice promedio del recaudo total del valor facturado es del 85.11% .

Absoluta Relativa Acueducto 90,225,818 93,392,628 3,166,810 3.5Alcantarillado 12,963,189 18,236,642 5,273,453 40.7Aseo 340,525,629 368,646,017 28,120,388 8.3TOTAL 443,714,636 480,275,287 36,560,651 8.2

Variación 2012- 2013CARTERA jul-12 jul-13



6. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD Fuente: Área de presupuesto – ejecución de gastos 2012 – 2013.

El presupuesto de gastos de la Unidad, representado en gastos de personal, como son sueldos y salarios aportes seguridad social, aportes parafiscales, prestación de servicios, honorarios. Presento una variación de $10.525.554 equivalente a 10.6% con relación al periodo julio 2012.

Los gastos generales representados en materiales y suministros, presento una variación negativa de -$19.013.425 equivalente al -7.8%, las cuentas mas significativa fue la del presupuesto de acueducto químicos, para potabilización de agua.

Absoluta Relativa Gastos de personal 99,619,615 110,145,169 10,525,554 10.6Gastos generales 242,333,413 223,319,988 (19,013,425) -7.8TOTAL 341,953,028 333,465,157 (8,487,871) -2.5

GASTOS jul-12 jul-13Variación 2012- 2013


RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 20137. INGRESOS – GASTOS JULIO 2013.

Fuente: Área de presupuesto – ejecución de ingresos - gastos 2012 – 2013.

A julio 31 de 2013, la unidad presenta un déficit presupuestal de $17.272.800, según la información presupuestal con corte a julio 31 de 2013.

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS UTILIDAD/ DEFICIT PRESUPUESTAL

(40,000,000)

(20,000,000)

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Mill

ones

de

$

GRACIAS

3. comparativo ejecuciÓn de ingresos julio 31 2012 - 2013:

Documents