Aumentar Flujo De Caja

Organizar el programa de facturacinLa rotacin de las Cuentas por Cobrar disminuye a medida que aumentan los aos.201320122011

1-30 dias298839704208

31-60 dias378512321235

61-1204880665722

121-360128917941349

En los primero 30 dias la rotacin esta en descenso ya que la mayora de las cuentas por cobrar se colocan dentro de los 60 a 120 dias para su cobro. Contaremos con un capital (2013) que ser reconocido en periodos intermedios corriente.

Reducir el inventarioEl inventario est disminuyendo asi no SIGNIFICARA un enorme capital ocioso. La empresa rota peridicamente el inventario cumplir con las normas del sector. Puede hacerlo al calcular su ndice de rotacin de inventario (costo de los bienes dividido por el valor promedio del inventario).

Se debe evitar comprar ms de lo necesario cuando los proveedores muestren grandes descuentos, ya que esto podra inmovilizar el capital e inventario. Se debe verificar peridicamente el inventario para buscar los productos vencidos o antiguos y cancelar los prximos pedidos para deshacerse de tales existencias, o vndalas al costo para recuperar liquidez.El plazo mximo que le conceden sus proveedores para pagar sus facturas (con frecuencia, 60 o 90 das). Estos plazos equivalen a una lnea de crdito sin intereses que le otorga su proveedor. De esta manera, contar con suficiente tiempo para obtener el dinero de sus cuentas por cobrar sin necesidad de incurrir en el gasto que involucran las lneas de crdito de corto plazo.

Es fundamentalplanificaryprogramarde forma que el flujo de caja de la empresa sea positivo.ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECAPITAL NETO DE TRABAJO201320122011

1028439932599492

473953216057019

554486716542473